אדם כהן
21/09/2014
סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 18/09/2014 |
שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/08/2014 |
שינוי מתחילת החודש | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2013 |
שינוי מתחילת השנה | שיעור מנכסי הקרנות | |||||||||
גמישות | 1755 | 0.7 | 1725 | 30 | 0.6 | 1657 | 98 | 0.7 | |||||||||
חו"ל כללי | 311 | 0.1 | 309 | 2 | 0.1 | 18 | 293 | 0 | |||||||||
מניות בארץ | 9985 | 3.7 | 9682 | 303 | 3.6 | 8832 | 1153 | 3.8 | |||||||||
מניות בחו"ל | 8644 | 3.2 | 8118 | 525 | 3 | 5384 | 3259 | 2.3 | |||||||||
ממונפות ואסטרטגיות | 979 | 0.4 | 979 | 1 | 0.4 | 1026 | -47 | 0.4 | |||||||||
קרן כספית | 58823 | 21.8 | 60697 | -1873 | 22.7 | 61080 | -2257 | 26.5 | |||||||||
אג"ח בארץ- שקליות | 31328 | 11.6 | 31280 | 48 | 11.7 | 31032 | 295 | 13.4 | |||||||||
אג"ח בארץ- מדינה | 46563 | 17.2 | 45294 | 1269 | 16.9 | 32149 | 14414 | 13.9 | |||||||||
אג"ח בארץ-מט"ח | 165 | 0.1 | 153 | 12 | 0.1 | 182 | -17 | 0.1 | |||||||||
אג"ח בארץ - חברות והמרה | 34278 | 12.7 | 34676 | -399 | 13 | 34514 | -237 | 15 | |||||||||
אג"ח בארץ - כללי | 70308 | 26 | 68437 | 1870 | 25.6 | 49487 | 20821 | 21.4 | |||||||||
אג"ח בחו"ל | 5219 | 1.9 | 4794 | 425 | 1.8 | 3709 | 1510 | 1.6 | |||||||||
לתושבי חוץ בלבד | 63 | 0 | 62 | 1 | 0 | 61 | 2 | 0 | |||||||||
אגד קרנות | 1557 | 0.6 | 1516 | 42 | 0.6 | 1645 | -88 | 0.7 | |||||||||
סך הכול | 269977 | 100 | 267720 | 2257 | 100 | 230778 | 39199 | 100 | |||||||||
|