חודש ספטמבר ככל הנראה לא יהיה החודש של ענף הביומד. שתי בשורות קשות בענף, הן של כשלון קמהדע בטיפול בנפחת תורשתית והן של סכנת מכירת חברת אנדרומדה, נכון לשעות אלו. אך גם אם נוציא את החדשות האחרונות מהמשוואה, על פי תשואת הקרנות, נבין כי הבעייתיות בסקטור החלה עוד בטרם. נכון לתחילת השנה ועד לתחילת חודש אוגוסט, שתי הקרנות הגרועות ביותר בתשואתן הן קרנות ביומד. אליהן מצטרפת קרן ממונפת.
הקרן השנייה בטבלת הגרועות היא קרן ביומד גם כן – "מגדל ביומד" עם תשואה חודשית שלילית של 3.7%. הקרן מחויבת להשקיע לפחות 50% מהונה בתחום הביומד. מתחילת השנה הקרן הניבה תשואה של 18.6%. הקרן כיום מנהלת 34.4 מיליון שקלים עם דמי ניהול של 2.53%. הקרן חוותה חמישה חודשים רצופים של פדיונות, ככל הנראה, בעקבות ההישגים הפושרים מתחילת השנה.
הקרן השלישית בתשואה גרועה היא "תטא ניהול חוזים ואופציות" עם תשואה שלילית של 11.2% מתחילת השנה. הקרן מנהלת 26.3 מיליון שקלים תחת דמי ניהול של 4.82%.
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
1 |
מגדל 4D הודו |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
40.4 |
2 |
איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
28.6 |
3 |
מגדל 6F נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
25.7 |
4 |
מגדל 4D מניות REIT נדל"ן מניב צפון אמריקה |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
20.8 |
5 |
מגדל דיקלה 4D תורכיה |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
19.8 |
6 |
פסגות 4D יפן Stock Picking |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
19.0 |
7 |
מיטב 4D ביוטכנולוגיה |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
18.1 |
8 |
אי.בי.אי 4D סל NASDAQ 100 |
איביאי |
מניות בחו"ל |
4D |
16.9 |
9 |
מגדל 4D שווקים מתעוררים |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
16.7 |
10 |
רוטשילד 4D ברזיל |
רוטשילד |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
15.9 |
הקרנות המאכזבות מתחילת השנה
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
1 |
הראל 4B נבחרת ביומד |
הראל-פיא |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
-20.2 |
2 |
מגדל 4B ביומד |
מגדל |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
-18.6 |
3 |
תטא 6F ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
-11.2 |
4 |
איילון 60 אקסטרים שורט ת"א 25 פי 2 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
-8.9 |
5 |
הראל 4B יתר |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4B |
-8.8 |
6 |
אלומות 4B מניות כללי |
הוסטינג |
מניות בארץ |
4B |
-6.5 |
7 |
מגדל MID CAP גרמניה מגודרת מט"ח 4A |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4A |
-5.4 |
8 |
מגדל דיקלה 4A ת"א 75 |
מגדל |
מניות בארץ |
4A |
-5.1 |
9 |
אקסלנס 4B יתר |
אקסלנס |
מניות בארץ |
4B |
-5.0 |
10 |
הראל 4B יתר 50 |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4B |
-4.8 |