FUNDER
19/11/2014
טבלה גדולה - מומלץ לצפות בטבלה באתר האינטרנט
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
| תאריך השינוי | מס הקרן | שם קודם | שם חדש | מדיניות חדשה |
| 13/10/2014 | 5105853 | מיטב דש (2D)(!) בונד ופקדונות נקוב $ - אגד חוץ | מיטב (D2)(!) אג"ח גלובלי - אגד חוץ | ללא שינוי מדיניות |
| 13/10/2014 | 5105853 | מיטב (D2)(!) אג"ח גלובלי - אגד חוץ | מיטב (2D)(!) אג"ח גלובלי - אגד חוץ | ללא שינוי מדיניות |
| 14/10/2014 | 5103957 | מגדל (1A) תיק השקעות סולידי עד 5% מניות | מגדל (1A)י 5/95 | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד: (א) שהחשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל, לרבות לאגרות חוב מסוג מק"מ, לאגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו, למזומנים, ולפקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) שהחשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל, לרבות לאגרות חוב מסוג מק"מ, למזומנים, ולפקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) שהחשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל, לרבות לאגרות חוב מסוג מק"מ, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 14/10/2014 | 5117908 | מגדל (1A) שקלית 1-2 שנים עד 10% מניות | מגדל (1A) שקלית 1-2 שנים פלוס | (א) בסעיף זה: "נכסים שקליים" – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, מזומנים בש"ח ופיקדונות בש"ח לזמן קצוב. (ב) החשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ד) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לרכוש בעבור הקרן מניות, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כאמור לעיל. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 19/10/2014 | 5114780 | מיטב דש (00)(!) ממשלתי שקלי מיועצת | מיטב (0B) (!) מדינה מנוהלת | 1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, לרבות מק"מ. 2.בכוונת מנהל הקרן לעבור בין אפיקי השקעה שונים של אגרות חוב כאמור לעיל אשר עשויים להיות כדלקמן: אג"ח צמוד מדד, אג"ח לא צמוד, אג"ח בריבית קבועה, אג"ח בריבית משתנה, אג"ח בעלות מועדי פדיון שונים או לחילופין להשקיע את נכסי הקרן בו זמנית בכל או בחלק מאפיקי ההשקעה כאמור, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 3.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ . 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7.יתרת נכסי הקרן תושקע על-פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 19/10/2014 | 5118294 | פסגות (00) ניהול נזילות | פסגות (00) כספית ללא נע"מ | (א) הקרן הינה קרן כספית. (ב) נכסי הקרן יהיו רק נכסים שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בהם בקרן כספית בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 20/10/2014 | 5126214 | אי.בי.אי. (1A) גבע אג"ח מדינה | אי.בי.אי. (1A) גבע אג"ח מדינה+ 10% | ללא שינוי מדיניות |
| 20/10/2014 | 5126586 | אי.בי.אי. (00) שקלים | אי.בי.אי. (00) שקלים ללא מניות | 1. כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה ו/או לפקדונות בש"ח ו/או למזומנים בש"ח ו/או לאגרות חוב הנכללות במדד "תל בונד-שקלי" המחושב והמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב הנכללות במדד "תל בונד-שקלי" לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. על אף האמור לעיל, במקרה בו אגרת חוב המוחזקת בקרן, אשר במועד רכישתה לקרן נכללה במדד "תל בונד-שקלי" ולאחר מכן חדלה מלהיכלל בו, יהיה רשאי מנהל הקרן להמשיך ולהחזיקה בקרן, עד תום 30 ימים מיום שחדלה מלהיכלל במדד. 2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח. 3. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 4. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 5. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 21/10/2014 | 5105150 | מיטב דש (4D) שווקים מתעוררים - אגד חוץ | מיטב (INDEX SELECT (4D עולמי | 1.לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים ל" INDEX SELECT" כהגדרתו להלן, באמצעות החזקה במוצרי מדדים. בסעיף זה: "INDEX SELECT" - מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, יתמקד בכל עת במדדי מניות בשלושה סקטורים עולמיים נבחרים מהרשימה להלן: בנקאות, ביטוח, פיננסים, תעשיה, תשתיות, סחורות, בריאות, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיה, אנרגיה, נדל"ן, אנרגיה ירוקה, קמעונאות, כימיה וביטחון. 2.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 23/10/2014 | 5112768 | הראל פיא (00) אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | הראל (2B) אג"ח משולבת + 20% | החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 23/10/2014 | 5110333 | הראל פיא (0B) מדד ארוך | הראל (0D) אג"ח דולר | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר של ארה"ב, ולאגרות חוב הנסחרות בחו"ל הצמודות לדולר של ארה"ב, ביחד, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 23/10/2014 | 5115936 | הראל (0A) אינפלציה | הראל (0B) אינפלציה | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.* חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 26/10/2014 | 5119599 | ילין לפידות (2B) אג"ח מדינה +15% | ילין לפידות (2B) מדינה +15% | ללא שינוי מדיניות |
| 26/10/2014 | 5119243 | ילין לפידות (1B)(!)י Total Returnי + 10% | ילין לפידות (1B)(!)י 10/90 | שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. |
| 02/11/2014 | 5116330 | מגדל (00) שקלי לפדיון עד 1/2015 | מגדל (00) תל בונד - ריבית משתנה | החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהייה בקרן חשיפה למטבע חוץ. |
| 02/11/2014 | 5116512 | פסגות (00) אג"ח תאגידים A ומעלה | פסגות (00) אג"ח ממוצע AA | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב קונצרניות, לרבות לתעודות פיקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנכללות במדדי התל בונד, בהם נכללות אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן בלבד, כפי שיפורסמו על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.^ (ב) הדירוג הממוצע (כהגדרתו להלן) של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן יהיה ממוצע AA (כהגדרתו להלן) (דוגמא לענין ס"ק זה ראו בהערת שוליים * להלן.) ירד הדירוג הממוצע לדירוג הנמוך מדירוג AA מינוס, או דירוג מקביל לו, או עלה הדירוג הממוצע לדירוג הגבוה מדירוג AA פלוס, או דירוג מקביל לו, יתאים מנהל הקרן את הדירוג הממוצע לממוצע AA עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן לאחר היום שבו חל שינוי בדירוג הממוצע כאמור. |
| 03/11/2014 | 5111968 | פסגות (1B) אג"ח מנוהל ישראל-חו"ל + 10% | פסגות (1B)י 10/90 פלוס | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) בכוונת מנהל הקרן להשתתף בהנפקות של אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 04/11/2014 | 5116553 | אפסילון (00) מדורג (-AA) ומעלה 0-3 שנים | אפסילון (1A) אג"ח מדינה + 10% | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל שהונפקו בידי המדינה או בערבותה (לרבות מק"מ), לא יפחת מ - 75%. שיעור החשיפה הכולל לנכסים שונים מאג"ח מדינה כאמור לא יעלה על 50%. הקרן תיצור חשיפה למניות בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*), לא יעלה על 10%. יתרת החשיפה בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 04/11/2014 | 5101621 | פסגות (0D) אג"ח חו"ל ממוקדת | פסגות (0D) אג"ח עולמי ממוצע A | החשיפה לאג"ח עולמי לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 05/11/2014 | 5108584 | מיטב (1A) ממשלתי דינאמי | מיטב (1A) אג"ח מדינה | ללא שינוי מדיניות |
| 05/11/2014 | 5113261 | פסגות (1A) אג"ח מדינה + 5% | פסגות (1A)י5/95 | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 06/11/2014 | 5108931 | מיטב (00) ממשלתית טהורה | מיטב (0B) ממשלתית טהורה | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, פיקדונות ומזומנים ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה לא יפחת מ – 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 06/11/2014 | 5105531 | מנורה מבטחים (4D) מטרה: אס.אנד.פי 500 | מנורה מבטחים (4D) אס.אנד.פי 500 מנוהלת | למדיניות ההשקעות של הקרן תתווסף ההוראה הבאה: "בכוונת מנהל הקרן לעבור מאפיק השקעה אחד למשנהו במסגרת הנכסים שיוחזקו בקרן אשר יוצרים חשיפה למדד S&P 500 ". |
| 06/11/2014 | 5120555 | מנורה מבטחים 20/90 (20) | מנורה מבטחים (20) מדינה + 20% | שיעור החשיפה לאג"ח ממשלתיות לא צמודות ומלוות ממשלתיים לא צמודים אשר יתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנה, לא יפחת מ- 75. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח אשר הונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה (לרבות מלווה קצר מועד), לא יפחת מ ? 50%הקרן תיצור חשיפה למניות בשיעור שלא יעלה, בערכו המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למטבע חוץ. |
| 10/11/2014 | 5106778 | הלמן אלדובי (1B) קונצרני A ומעלה + 10% | הלמן אלדובי (1B) אג"ח מדינה ועולמי + 10% חו"ל | בהתאם להוראות הסכם הקרן, ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאג"ח אשר הונפק ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה (לרבות מלווה קצר מועד) לא יפחת מ-50%. הקרן תיצור חשיפה לאג"ח הנסחרות בחו"ל, ו/או למדדים שנכס הבסיס שלהם אג"ח כאמור לרבות באמצעות השקעה ב- ETF ו/או בתעודות סל הנסחרות בארץ שנכסי הבסיס שלהם אג"ח או מדדים כמפורט לעיל בשיעור שלא יעלה על 30%. |
| 10/11/2014 | 5109723 | הלמן אלדובי (4D) אקטיבית | הלמן אלדובי (4D) מניות גורו חו"ל | שיעור החשיפה בקרן למניות ו/או סחורות הנסחרות בחו"ל הכלולות במדד גורו(*) (להלן: "מדד גורו"), לא יפחת מ-50%. שיעור החשיפה בקרן למניות מסוג שונה ממניות הכלולות במדד גורו לא יעלה על 30%. מבלי לגרוע מן האמור, שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ-50% ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (**) לא יעלה על 120%. יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 11/11/2014 | 5102298 | מנורה מבטחים (4B) ת"א MID CAP | מנורה מבטחים (4B) ת"א MID CAP STOCK PICKING | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן למניות MID CAP, כהגדרתן להלן, לא יפחת מ-50%. |
| 11/11/2014 | 5105606 | מנורה מבטחים (0A) אג"ח מדינה פלטינום | מנורה מבטחים (0B) אג"ח מדינה ללא מניות | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאג"ח אשר הונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה (לרבות מלווה קצר מועד), לא יפחת מ - 75%. |
| 12/11/2014 | 5105887 | מיטב(3B) אסטרטגיות - ממונפת עד 40% בטוחות | מיטב (4D) לונג שורט | 1. בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע אסטרטגיות מסחר שונות בישראל ובחו"ל על נכסי בסיס שונים, וזאת בכפוף להוראות הדין. 2. מנהל הקרן יעשה שימוש באסטרטגית "long-short" על מניות. "long- short על מניות" יצירה מעת לעת של חשיפה בו זמנית למניות ב- LONG וב- SHORT באמצעות יצירת חשיפה שלילית בין היתר ע"י שימוש במכירת חוזים ו/או מכירה בחסר של מניות ו/או של תעודות סל, אל מול חשיפה חיובית באמצעות החזקה ישירה ו/או מוצרי מדדים. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.חשיפת הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120%; 5.חשיפת הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה * לא תעלה בערכה המוחלט על 120%. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 12/11/2014 | 5105150 | מיטב (INDEX SELECT (4D עולמי | מיטב (INDEX SELECT (4D | ללא שינוי מדיניות |
| 13/11/2014 | 5109053 | פסגות (4D) ברזיל ואמריקה הלטינית | פסגות (Dollar Plus (0D | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) ניהול השקעות הקרן יבוצע כמפורט להלן: (1) בסעיף זה: "דולר" - דולר של ארה"ב. (2) החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (3) החשיפה לדולר לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (4) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לחשוף את הקרן לדולר, בין היתר, באמצעות חוזים עתידיים על הדולר ו/או אופציות על הדולר, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (5) החשיפה לנכסים שאינם יוצרים חשיפה לדולר לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (6) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לפעול לכך שעיקר החשיפה של הקרן לנכסים שאינם יוצרים חשיפה לדולר, תהיה לאגרות חוב הנסחרות בישראל שאינן אגרות חוב הצמודות לדולר (להלן: "אג"ח הנסחרות בישראל שאינן דולריות"), אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (7) החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל שאינן דולריות לא תפחת מ-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 13/11/2014 | 5104682 | פסגות (2D) אג"ח חו"ל פלוס | פסגות (2D) תיק השקעות חו"ל + 15% | החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 16/11/2014 | 5110663 | הלמן אלדובי (1A) מק"מ פלוס | הלמן אלדובי (1A) שקלית סולידית פלוס | ללא שינוי מדיניות |
| 17/11/2014 | 5100649 | תמיר פישמן (0A) אג"ח A ומעלה | תמיר פישמן (0A)(!) קונצרני ללא מניות | 1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח חברות. 2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 17/11/2014 | 5113527 | סיגמא 20/80 (2A) | סיגמא (2A) אג"ח משולבת | למדיניות ההשקעות הקיימת של הקרן נוספה הפסקה הבאה: "בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לכלול בנכסי הקרן אגרות חוב ממגוון אפיקי אג"ח, כהגדרתם להלן, ו/או לרכוש בעבור הקרן אגרות חוב מאפיק אג"ח מסוג אחד ולמכור בעבור הקרן אגרות חוב מאפיק אג"ח מסוג אחר, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. לעניין זה, "אפיק אג"ח" - כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן: (א) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל, לרבות אגרות חוב מסוג מק"מ. (ב) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינות שאינן מדינת ישראל. (ג) אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. (ד) אגרות חוב קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל". |
| 17/11/2014 | 5102017 | מגדל (0D)(!) תיק אג"ח חו"ל | מגדל (0D)(!) אג"ח בינלאומי – נקובה ₪ | ללא שינוי מדיניות |
| 19/11/2014 | 5114277 | מנורה מבטחים (0A) מק"מ פלוס ללא מניות | מנורה מבטחים (00) שקלית סולידית | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לנכסים סולידיים, כהגדרתם להלן, לא יפחת מ-75%. |
| 21/11/2014 | 5105150 | מיטב (INDEX SELECT (4D עולמי | מיטב (INDEX SELECT (4D עולמי | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים ל" INDEX SELECT" כהגדרתו להלן, באמצעות החזקה במוצרי מדדים. בסעיף זה: "INDEX SELECT" - מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, יתמקד בכל עת במדדי מניות בעד חמישה סקטורים עולמיים נבחרים מהרשימה להלן: בנקאות, ביטוח, פיננסים, תעשיה, תשתיות, סחורות, בריאות, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיה, אנרגיה, נדל"ן, אנרגיה ירוקה, קמעונאות, כימיה וביטחון. |
| 23/11/2014 | 5102488 | הראל (2A) עד שנתיים 20/80 | הראל (2B) עד שנתיים 20/80 | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.* חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 23/11/2014 | 5131412 | מגדל (00) קונצרני ריבית משתנה שקלית | מגדל (00) תל בונד-ריבית משתנה מנגנון חכם | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) בסעיף זה: "המדד" – מדד תל בונד – ריבית משתנה, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (בסעיף זה: "הבורסה"). "אג"ח שנגרעו מהמדד בשל מועד פדיונן" - אגרות חוב שנכללו במדד עד לעדכון האחרון שחל בו, ואשר נגרעו ממנו בשל המועד שנקבע לפדיונן הסופי. "אג"ח שנגרעו מהמדד בשל ירידת דירוגן" - אגרות חוב שנכללו במדד עד לעדכון האחרון שחל בו, ואשר נגרעו ממנו בשל ירידת דירוגן. "מנגנון חכם" – עסקות באגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן: (1) אגרות חוב שלהערכת מנהל הקרן צפויות להיכלל על ידי הבורסה במדד, בעדכון הקרוב של המדד; (2) אג"ח שנגרעו מהמדד בשל מועד פדיונן; (3) אג"ח שנגרעו מהמדד בשל ירידת דירוגן. (ב) החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לפעול בעבור הקרן מעת לעת באמצעות מנגנון חכם, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לעשות כן. (ה) לא תהיה בקרן חשיפה למניות. (ו) לא תהייה בקרן חשיפה למטבע חוץ. (ז) לא תהייה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. (ח) הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 26/11/2014 | 5106869 | הראל פיא (ETF (4B מניות גלובלי מגודר מט"ח | הראל (ETF (4D מניות גלובלי | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 26/11/2014 | 5115548 | הראל פיא (0A) אג"ח לפדיון עד 6/2016 | הראל (1B)י 10/90 פלוס | החשיפה לאגרות חוב, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 30/11/2014 | 5101068 | אלומות (4B) מניות כללי | אלומות (4B) מניות ת"א 100 | 1.בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד "ת"א 100" המתפרסם ע"י הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 2.שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
