דסק"ש ואי.די.בי נופלות בעד 22%

קרנות נאמנות שמחזיקות את דיסקונט השקעות קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 38.04 מיליון ש"ח 99 שם קרן אחוז מהקרן שווי באלפי בשקלים כמות ניירות סוג SmartBeta אלטשולר שחם מולטי פקטור ת"א 100 5.09% 1,109.09 38337 מניות דיאמונד מניות 2.94% 57.86 2000 מניות הראל פיא גמישה היובל 2.84% 592.60 20484 מניות (הראל פיא מעורבת (פיא 2.03% 333.45 11526 מניות הראל מניות ישראל 1.99% 289.30 10000 מניות הורייזן מניות ערך ישראל 1.98% 61.16 2114 מניות הראל פיא גמישה קלע 1.96% 706.41 24418 מניות הראל מניות ישראל וחו"ל 1.93% 904.90 30800 מניות דיביאם אחזקות בעלי עניין - ת"א 100 1.82% 234.33 8100 מניות אקסיומה ת"א 100 1.81% 536.48 18544 מניות מנורה מבטחים ת"א MID CAP 1.73% 603.19 20850 מניות מנורה מ.(B4)EX ת"א 25 1.20% 291.38 10072 מניות הראל ת"א 75 1.07% 491.81 17000 מניות מ.מ. (4A)ת''א EW100 1.01% 118.67 4102 מניות הראל מניות ערך ודיבידנדים 1.01% 462.88 16000 מניות איילון משקל שווה ת"א 100 0.98% 1,510.29 52205 מניות אקסלנס משקל שווה ת"א 100 0.95% 119.16 4119 מניות הראל Best Invest דינמית 0.93% 471.56 16300 מניות מגדל דיקלה תא 100 0.92% 111.41 3851 מניות ת"א 75 -קרן מחקה MTF 0.86% 1,099.20 37995 מניות אי.בי.אי סל ת"א 75 0.86% 2,035.23 70350 מניות תכלית TTF ת"א 75 0.85% 161.08 5568 מניות אלומות תיק מנוהל 25% 0.79% 12.27 424 מניות פסגות ת"א 75 ויתר 0.79% 607.53 21000 מניות הראל (!) אג"ח חברות והמרה 0.78% 578.60 20000 מניות מיטב דש גמישה מיועצת 0.73% 987.32 34128 מניות הראל (!) דינמית 10/90 0.72% 289.30 10000 מניות מיטב מניות MID CAP ממוקדת ת"א 75 0.72% 626.05 21640 מניות אקסלנס 30-70 0.66% 175.60 5977 מניות דיביאם מעו"ף 0.58% 57.86 2000 מניות אניגמה תיק מנוהל 20/80 0.58% 1,446.50 50000 מניות הראל Best Invest + 20% 0.56% 376.09 13000 מניות אקסלנס מניות 0.51% 96.95 3300 מניות מיטב ת"א 100 + אסטרטגיה חכמה 0.51% 321.12 11100 מניות הראל השקעות 0.50% 144.65 5000 מניות פסגות ת"א MID CAP 0.50% 3,321.62 113057 מניות איילון מניות תל דיב 0.48% 86.79 3000 מניות מנורה מבטחים מניות 0.47% 92.17 3186 מניות אניגמה תיק מנוהל 10/90 0.46% 1,079.78 37324 מניות הראל מנוהלת 20% 0.46% 2,031.52 70222 מניות MTF ת"א MID CAP 0.43% 1.39 48 מניות הראל ספיר 0.40% 433.95 15000 מניות הלמן אלדובי אקטיבית 0.35% 46.29 1600 מניות מיטב מניות ת"א 100 פלוס 0.34% 86.79 3000 מניות מנורה מבטחים 10/90 ת"א MID CAP 0.34% 178.09 6156 מניות מיטב ת"א 100 0.34% 289.30 10000 מניות הראל פיא נכסים סולידיים 0.33% 526.70 18206 מניות אקסלנס ת"א 100 מנוהלת 0.31% 101.26 3500 מניות מנורה מבטחים תיק 15/85 0.31% 266.33 9206 מניות הראל עד שנתיים 20/80 0.31% 336.86 11644 מניות אקסלנס ת"א 100 0.30% 159.12 5500 מניות הראל פיא מניות ת"א 100 0.28% 239.69 8285 מניות הראל פיא 30/70 0.27% 231.44 8000 מניות הראל פיא 10/90 0.27% 1,533.29 53000 מניות איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 0.26% 18.34 634 מניות להבה אג"ח +25% 0.25% 202.51 7000 מניות הראל פיא מדד בינוני 0.25% 396.37 13701 מניות MID CAP מנורה מבטחים 20/80 ת"א 0.23% 887.08 30663 מניות TF תכלית ת"א 100 0.22% 63.88 2208 מניות אי.בי.אי סל ת"א 100 0.22% 166.38 5751 מניות פסגות מחקה ת"א 100 0.22% 302.20 10446 מניות הראל פיא - תיק השקעות סולידי 0.22% 925.76 32000 מניות ת"א 100-קרן מחקה MTF 0.22% 1,008.99 34877 מניות KTF קסם ת"א 100 0.21% 167.79 5800 מניות הראל פיא 10/90 מחלקת 0.20% 514.95 17800 מניות הראל צמודה + 10% 0.19% 74.41 2572 מניות איילון מניות 0.18% 30.41 1051 מניות הראל מק"מ + 10% 0.16% 284.56 9836 מניות הראל מדינה + 15% 0.14% 19.18 663 מניות מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות 0.14% 75.71 2617 מניות (מנורה-מבטחים אופק (אג"ח מדינה + 10% 0.14% 97.99 3387 מניות הראל עד שנתיים 10/90 0.14% 1,220.85 42200 מניות מיטב מודל + 15% 0.11% 201.93 6980 מניות הראל 15/85 0.11% 289.30 10000 מניות אקסלנס שכבות 20-80 0.10% 185.90 6426 מניות מיטב גז ונפט עד 120% 0.09% 34.72 1200 מניות הראל מדורגות + 10% 0.08% 130.19 4500 מניות הראל אג"ח משולבת + 25% 0.08% 146.90 5000 מניות הראל תיק אג"ח + 15% 0.08% 202.51 7000 מניות מנורה מבטחים 5/95 0.08% 264.59 9146 מניות מיטב תיק אג"ח + 30% 0.07% 85.84 2967 מניות הראל פיא 10/90 (!) פלטינום 0.07% 185.47 6411 מניות XLC 2021 0.06% 2.66 92 מניות פסגות ממוקדת 20/80 0.05% 225.08 7780 מניות אי.בי.אי. סל 20/80 0.04% 19.67 680 מניות MTF 20/80 מגדל 0.04% 56.41 1950 מניות מיטב 10/90 פרימיום 0.03% 168.52 5825 מניות רויטר מידן אגח+אסטרטגיות 0.02% 2.89 100 מניות TTF 10/90 תכלית 0.02% 7.75 268 מניות אי.בי.אי. סל 10/90 0.02% 14.81 512 מניות S&P 500 20/80 MTF- ת"א 100- מגודרת מט"ח 0.02% 15.10 514 מניות מיטב דש 10/95 0.02% 45.77 1582 מניות מגדל MTF 10/90 0.02% 71.25 2463 מניות אקסלנס 5-95 0.02% 159.12 5500 מניות MTF 15/85 - מגודרת מט"ח 0.01% 0.18 6 מניות אי.בי.אי. סל 10/30/60 מגודרת מט"ח 0.01% 0.32 11 מניות XLC 2025 0.01% 0.38 13 מניות אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מט"ח 0.01% 1.39 48 מניות MTF אג"ח מדינה+10% 0.01% 2.85 97 מניות

הנתונים נכונים ל- 31/8/14

הסבר

.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות

קרנות נאמנות שמחזיקות את אידיבי פתוח חדש קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 27.21 מיליון ש"ח 134 שם קרן אחוז מהקרן שווי באלפי בשקלים כמות ניירות סוג מודלים מניות 4.14% 465.36 97621 מניות דיביאם אחזקות בעלי עניין - ת"א 100 4.08% 524.37 110000.1 מניות דיביאם מעו"ף 3.56% 357.53 75000.71 מניות מגדל יתר פי 120 3.23% 176.13 36947.5 מניות מנורה מ.(B4)EX ת"א 25 3.20% 776.63 162918 מניות מגדל גמישה 2.18% 238.35 50000.5 מניות אקסלנס יתר 2.02% 290.79 61000 מניות אקסלנס שכבות מניות 1.69% 409.96 86000 מניות דיביאם אג"ח 1.63% 262.19 55000.82 מניות אקסלנס מניות 1.63% 307.20 64000 מניות מגדל דיקלה תא 100 1.42% 171.88 36057.16 מניות דיביאם שקלית ופוטנציאל 1.36% 309.86 65000.07 מניות High Yield (!) דיביאם 1.34% 238.35 50000.62 מניות אקסלנס ת"א 100 1.24% 667.38 140000 מניות אקסלנס ת"א 100 מנוהלת 1.23% 400.15 83941 מניות מגדל אפיקים מניות 1.18% 262.19 55000 מניות מגדל 0-3 שנים עד 20% מניות 1.12% 143.03 30003.85 מניות אקסלנס מניות פרימיום 1.12% 595.40 124900 מניות אזימוט השקעות 1.06% 347.40 72875 מניות מ.מ. (4A)ת''א EW100 1.04% 122.06 25606 מניות אקסלנס 30-70 0.98% 259.20 54000.14 מניות איילון משקל שווה ת"א 100 0.98% 1,515.19 317850 מניות אקסלנס משקל שווה ת"א 100 0.96% 120.32 25240 מניות מודלים (!) 10/90 0.86% 1,068.21 224083.5 מניות תמהיל שקלית פלוס 0.80% 190.68 40000.06 מניות HIGH YIELD מגדל ! אג"ח 0.77% 266.55 55915.54 מניות תמהיל אג"ח חברות 0.76% 190.68 40000.05 מניות מגדל (!) אג"ח המרה וחברות 0.56% 41.12 8625 מניות אקסלנס אג"ח + 30% תיק לונג/שורט 0.49% 18.11 3800 מניות מגדל אפיקים אסטרטגיות 0.49% 396.53 82610.31 מניות מגדל תיק מנוהל דינמי 0.47% 143.85 30177 מניות מיטב דש גמישה מיועצת 0.45% 606.19 127164 מניות תכלית TTF ת"א 75 0.44% 84.03 17626.4 מניות ת"א 75 -קרן מחקה MTF 0.44% 563.18 118141 מניות אי.בי.אי סל ת"א 75 0.44% 1,045.43 219306 מניות מנורה מבטחים 10/90 ת"א MID CAP 0.42% 217.96 45722.16 מניות מגדל אג"ח ואסטרטגיות 0.42% 581.33 121111.3 מניות מגדל הכנסה חודשית 0.41% 379.57 79625 מניות אקסלנס שכבות 15-85 0.39% 110.83 23250 מניות מגדל אג"ח + 15% 0.37% 17.74 3721 מניות High Yield הראל (!) קונצרני 0.37% 58.34 12237.71 מניות מודלים אג"ח 0.36% 97.76 20366.85 מניות מנורה מבטחים תיק 15/85 0.36% 311.29 65302 מניות אקסלנס אינפלציה 0.29% 147.30 30900 מניות מנורה מבטחים מניות 0.28% 55.21 11582 מניות MTF ת"א MID CAP 0.22% 0.71 147.9 מניות מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי 0.22% 31.58 6625 מניות מגדל תיק השקעות 0-3 שנים עד 10% מניות 0.22% 114.41 24000 מניות מגדל מודל + 15% 0.21% 658.97 138236.4 מניות אקסלנס (!) מבחר קונצרני 0.20% 95.34 20000.6 מניות הראל אודם 0.19% 78.61 16378.05 מניות (!) מגדל פלוס 10/90 0.19% 478.52 100382.3 מניות אקסלנס 10-90 פרימיום 0.18% 157.31 32999.6 מניות הראל השקעות 0.16% 45.26 9494.92 מניות מנורה מבטחים 20/80 0.16% 85.27 17888.23 מניות מגדל (!) אג"ח הזדמנויות 0.16% 492.51 103315.8 מניות אקסלנס קונצרני מח"מ עד 3 שנים + 20% 0.15% 87.27 18307.69 מניות מגדל מדדית 0.15% 276.49 58000 מניות איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 0.13% 9.05 1898 מניות מגדל דיקלה מדד 0.13% 50.53 10600 מניות מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית ! 0.12% 113.72 23855.3 מניות מגדל אפיקים צמודה 0.12% 265.91 55781.11 מניות מגדל אפיקים אג"ח ! 0.12% 510.44 107077.2 מניות 10% + תל בונד (!) EX מנורה מבטחים 0.11% 31.04 6511.57 מניות TF תכלית ת"א 100 0.11% 32.98 6919.09 מניות הראל (!) אג"ח חברות והמרה 0.11% 79.21 16616.65 מניות מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 0.11% 80.47 16880.5 מניות אי.בי.אי סל ת"א 100 0.11% 85.23 17880 מניות KTF קסם ת"א 100 0.11% 85.96 18033 מניות הראל פיא 30/70 0.11% 101.57 21307.75 מניות מגדל אפיקים 20/90 0.11% 150.59 31590.65 מניות פסגות מחקה ת"א 100 0.11% 156.90 32914 מניות MID CAP מנורה מבטחים 20/80 ת"א 0.11% 442.24 92770.51 מניות ת"א 100-קרן מחקה MTF 0.11% 516.96 108445.5 מניות מנורה מבטחים מדורג וממשלתי + 10% 0.11% 690.21 144789.1 מניות מנורה מבטחים (!) 10/90 פלטינום 0.11% 1,007.64 211377.2 מניות מגדל אפיקים אג"ח פלוס 0.11% 1,632.80 342520.4 מניות איילון מניות 0.10% 16.68 3500 מניות מגדל אגח מדורג תיק 10% 0.10% 23.84 5000 מניות הראל (!) דינמית 10/90 0.10% 38.94 8168.15 מניות מגדל אפיקים פרימיום 0.10% 91.99 19164.8 מניות אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10% 0.10% 166.57 34942.2 מניות אקסלנס 5-95 0.10% 844.12 177075 מניות אקסלנס שכבות קונצרני + 10% 0.09% 33.37 7000 מניות מגדל אינפלציה 0.09% 237.16 49750 מניות הראל ספיר 0.08% 92.70 19445.72 מניות אקסלנס 20-80 0.08% 95.34 20000 מניות אזימוט 10/90 דיבידנד 0.08% 109.19 22905.34 מניות מנורה מבטחים מודל + 15% (עמדה) 0.07% 48.36 10144.77 מניות מנורה מבטחים 20/90 0.06% 17.00 3566.66 מניות מנורה מבטחים אג"ח מדורג + 10% 0.06% 27.96 5864.48 מניות הראל (!) נבחרת קונצרני 0.06% 56.11 11769.98 מניות הראל פיא 10/90 0.06% 335.27 70332.1 מניות אקסלנס מחלקת 0.05% 28.60 6000 מניות (מנורה-מבטחים אופק (אג"ח מדינה + 10% 0.05% 36.60 7677 מניות הראל פיא מניות ת"א 100 0.05% 39.18 8220 מניות הראל פיא מדדית פרמיום 0.05% 70.41 14770.42 מניות הראל מדורגות + 10% 0.05% 72.73 15256.42 מניות הראל אג"ח פרימיום 0.04% 47.45 9884.43 מניות XLC 2021 0.03% 1.44 302.75 מניות אקסלנס 15-85 0.03% 38.92 8164.8 מניות הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת 0.03% 42.46 8906.73 מניות אקסלנס שכבות 20-80 0.03% 55.60 11664.21 מניות (הראל פיא מעורבת (פיא 0.02% 2.68 562.37 מניות אי.בי.אי. סל 20/80 0.02% 10.09 2116 מניות MTF 20/80 מגדל 0.02% 28.91 6064.29 מניות מנורה מבטחים 10/90 0.02% 61.03 12801.85 מניות הראל פיא - תיק השקעות סולידי 0.02% 75.75 15889.69 מניות XLC 2025 0.01% 0.26 53.6 מניות MTF אג"ח מדינה+10% 0.01% 1.45 303 מניות High Yield הראל פיא (!) אג"ח 0.01% 4.01 840.58 מניות TTF 10/90 תכלית 0.01% 4.14 867.5 מניות הראל Best Invest דינמית 0.01% 4.57 958.08 מניות אי.בי.אי. סל 10/90 0.01% 7.60 1594 מניות S&P 500 20/80 MTF- ת"א 100- מגודרת מט"ח 0.01% 7.67 1598.59 מניות מגדל MTF 10/90 0.01% 36.50 7656.84 מניות הראל מנוהלת 20% 0.01% 65.18 13673.53 מניות אקסלנס (!) אג"ח בתשואה גבוהה + 10% 0.00% 0.00 0.16 מניות פיטנגו אג"ח כללי 0.00% 0.00 0.42 מניות מיטב (!) הזדמנויות 0.00% 0.00 0.67 מניות מגדל שקל קצר פלוס 0.00% 0.00 0.7 מניות דיאמונד אג"ח יהלום 0.00% 0.01 1.64 מניות MTF 15/85 - מגודרת מט"ח 0.00% 0.09 18 מניות אי.בי.אי. סל 10/30/60 מגודרת מט"ח 0.00% 0.17 36 מניות מיטב ת"א 100 + אסטרטגיה חכמה 0.00% 0.29 60 מניות אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מט"ח 0.00% 0.72 150 מניות הראל מק"מ + 10% 0.00% 1.01 212.35 מניות מיטב תיק מנוהל + 15% 0.00% 1.03 216.42 מניות הראל אג"ח משולבת ריבית משתנה 0.00% 1.35 283.36 מניות הראל 15/85 0.00% 1.95 408.71 מניות הראל פיא 10/90 מחלקת 0.00% 2.67 559.57 מניות הראל עד שנתיים 10/90 0.00% 2.92 612.43 מניות הראל פיא מדד בינוני 0.00% 4.77 1001.63 מניות הראל פיא 10/90 (!) פלטינום 0.00% 16.81 3527.25 מניות הנתונים נכונים ל- 31/8/14 הסבר .אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות

קרנות נאמנות שמחזיקות את מכתשים אגן אגח ב קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 811.12 מיליון ש"ח 256 שם קרן אחוז מהקרן שווי באלפי בשקלים כמות ניירות סוג תל בונד 20 TTF תכלית 7.23% 6,777.38 4588609 אג'חים קונצרני תל בונד 20 MTF 7.23% 78,207.23 5.295005e+07 אג'חים קונצרני אי.בי.אי סל תל בונד 20 7.21% 8,314.02 5628990 אג'חים קונצרני הראל פיא מחקה תל בונד 20 7.19% 6,051.24 4096979 אג'חים קונצרני מגדל אג"ח מנוהל 7.15% 8,755.77 5928074 אג'חים קונצרני פיטנגו אג"ח כללי 7.12% 5,990.51 4055866 אג'חים קונצרני מודלים (!) 10/90 7.08% 8,807.49 5963092 אג'חים קונצרני פסגות מחקה תל בונד 20 7.00% 10,167.91 6884166 אג'חים קונצרני אנליסט אג"ח! 6.88% 15,508.50 1.05e+07 אג'חים קונצרני תל בונד 20 KTF קסם 6.59% 10,439.34 7067937 אג'חים קונצרני מודלים אג"ח 6.50% 1,743.76 1188656 אג'חים קונצרני מודלים אג"ח חברות ללא מניות 6.05% 1,026.52 695000 אג'חים קונצרני דירוג A איילון אג"ח ללא מניות 4.32% 4,431.00 3000000 אג'חים קונצרני הורייזן אג"ח דינמית 3.99% 565.93 383162 אג'חים קונצרני תל בונד 60 MTF 3.72% 14,576.17 9868769 אג'חים קונצרני תכלית TTF תל בונד 60 3.71% 3,001.20 2031955 אג'חים קונצרני אי.בי.אי. סל תל בונד 60 3.71% 1,229.04 832119 אג'חים קונצרני פסגות מחקה תל בונד 60 3.69% 3,172.29 2147793 אג'חים קונצרני קסם KTF ‏00 תל בונד 60 3.39% 886.19 599991 אג'חים קונצרני מור נבחרת אג"ח 3.37% 47,408.29 3.209769e+07 אג'חים קונצרני להבה ! אג"ח ללא מניות 3.37% 3,783.34 2561500 אג'חים קונצרני פסגות אג"ח חברות מדורגות 3.33% 4,061.75 2750000 אג'חים קונצרני פסגות (!) אג"ח חברות ללא מניות 3.26% 5,271.72 3569206 אג'חים קונצרני אקסלנס GSE מאגר קונצרני 3.24% 649.88 440000 אג'חים קונצרני רכיב בטוחה A מיטב דש (!) בונד 3.19% 7,570.59 5125654 אג'חים קונצרני פסגות מודל ללא מניות 3.16% 790.03 534887 אג'חים קונצרני אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים 3.08% 8,502.57 5756651 אג'חים קונצרני אלטשולר שחם תל בונד 3.00% 11,816.00 8000000 אג'חים קונצרני MTF משולבת קונצרני 2.89% 944.52 639484 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים תל בונד PICKING 2.73% 15,060.44 1.019664e+07 אג'חים קונצרני פסגות מד"פ מאגר+10% 2.69% 812.35 550000 אג'חים קונצרני איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות 2.64% 112.73 76321 אג'חים קונצרני אלומות אגח מדורג ללא מניות 2.56% 1,070.83 725000 אג'חים קונצרני מגדל (!) פלטינום 2.47% 812.35 550000 אג'חים קונצרני תל בונד - צמודות MTF מגדל 2.46% 7,557.19 5116580 אג'חים קונצרני תכלית TTF תל בונד צמודות 2.45% 96.70 65469 אג'חים קונצרני אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות 2.45% 2,963.06 2006136 אג'חים קונצרני מיטב דש (!) קונצרני מיועצת 2.44% 13,259.65 8977422 אג'חים קונצרני פסגות מחקה תל בונד צמודות 2.37% 390.88 264647 אג'חים קונצרני TREND 10/90 מנורה-מבטחים מנוהלת 2.35% 408.94 276869 אג'חים קונצרני אי.בי.אי. אג"ח פלוס ! 2.25% 20,973.40 1.42e+07 אג'חים קונצרני תל בונד צמודות KTF קסם 2.24% 1,731.16 1172078 אג'חים קונצרני אפסילון ! אג"ח פרימיום 2.23% 1,861.19 1260117 אג'חים קונצרני פסגות 10/90 2.22% 15,036.34 1.018033e+07 אג'חים קונצרני איילון אג"ח מדורג ללא מניות 2.18% 676.15 457788 אג'חים קונצרני ומעלה A אלטשולר שחם אג"ח קונצרני 1-4 שנים 2.18% 8,123.50 5500000 אג'חים קונצרני הראל מחקה מדדי צמודים 2.16% 1,547.59 1047792 אג'חים קונצרני מגדל 25/75 פלוס 1.97% 7,672.58 5194706 אג'חים קונצרני מיטב 20/80 חו"ל 1.87% 1,047.49 714038 אג'חים קונצרני תמיר פישמן מדינה + 10% מודל דיבידנד 1.85% 187.43 126897 אג'חים קונצרני ומעלה A תמיר פישמן אג"ח 1.85% 1,920.10 1300000 אג'חים קונצרני אנליסט מודל דירוג פנימי 1.82% 5,991.37 4056446 אג'חים קונצרני MTF משולבת צמודים 1.81% 1,858.67 1258411 אג'חים קונצרני תכלית TTFי 20/90 1.80% 378.79 258205 אג'חים קונצרני אנליסט אג"ח חברות + 30% 1.80% 1,218.53 825000 אג'חים קונצרני אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 1.79% 39,351.77 2.664304e+07 אג'חים קונצרני פסגות 10/10/90 1.78% 5,575.27 3774722 אג'חים קונצרני MTF אג"ח מאוזנת 1.78% 435.53 294876 אג'חים קונצרני פסגות תיק השקעות עד 15% 1.72% 6,646.50 4500000 אג'חים קונצרני כוון אג"ח חברות + 10% 1.71% 295.40 200000 אג'חים קונצרני איילון משקל שווה תל בונד 60 1.70% 60.34 40853 אג'חים קונצרני אנליסט 20/80 1.69% 1,540.35 1050000 אג'חים קונצרני הראל (!) תיק אג"ח קונצרני 1.68% 125.71 85112 אג'חים קונצרני אלטשולר שחם 75 - 25 1.68% 21,564.90 1.47e+07 אג'חים קונצרני אלטשולר שחם 15-85 1.68% 3,693.09 2500402 אג'חים קונצרני אלטשולר שחם 10-90 1.65% 59,935.41 4.057916e+07 אג'חים קונצרני כוון אג"ח 15/85 1.63% 1,698.55 1150000 אג'חים קונצרני אלטשולר שחם ! תיק אג"ח ללא מניות 1.61% 10,031.83 6838327 אג'חים קונצרני הראל פיא מדדית פרמיום 1.51% 2,363.20 1600000 אג'חים קונצרני אפסילון מדורג A ומעלה 1.48% 2,215.50 1500000 אג'חים קונצרני אי.בי.אי. 15/85 1.46% 147.70 100000 אג'חים קונצרני אי.בי.אי. סל 10/90 1.45% 1,022.30 692147 אג'חים קונצרני אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות 1.44% 24,205.50 1.65e+07 אג'חים קונצרני אלטשולר שחם תיק השקעות + 15% 1.42% 118.16 80000 אג'חים קונצרני אנליסט פיזור רחב 10/90 1.42% 1,962.54 1328731 אג'חים קונצרני מגדל 20/80 פרימיום 1.38% 4,348.46 2944116 אג'חים קונצרני אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני 1.38% 886.20 600000 אג'חים קונצרני אלטשולר צמוד בינוני 1.36% 30,278.50 2.05e+07 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים אג"ח חברות 1.36% 270.26 182982 אג'חים קונצרני פסגות אג"ח ניהול מבוקר ללא מניות 1.35% 1,477.00 1000000 אג'חים קונצרני הלמן אלדובי (!) תיק אג"ח ללא מניות 1.34% 295.40 200000 אג'חים קונצרני אנליסט אג"ח מדינה + 10% 1.33% 443.45 300237 אג'חים קונצרני איילון מדדית ללא מניות 1.33% 960.05 650000 אג'חים קונצרני A אלומות קונצרני פלוס 10% 1.33% 3,618.65 2450000 אג'חים קונצרני פסגות תיק קונצרני מדורג 1.32% 7,387.95 5002000 אג'חים קונצרני מיטב שוהם צמודה ללא מניות 1.30% 797.58 540000 אג'חים קונצרני אפסילון מנוהלת 1.28% 860.56 582641 אג'חים קונצרני אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 1.26% 60.56 41000 אג'חים קונצרני מיטב בונד Aי+10% 1.26% 1,255.45 850000 אג'חים קונצרני פסגות (!) מודל קונצרני לונג שורט קרן ממונפת 1.25% 4,834.42 3273136 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים ! בונד פלטינום 1.17% 433.33 293383 אג'חים קונצרני אפסילון אג"ח כללי פלוס 1.15% 1,056.98 715627 אג'חים קונצרני הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת 1.14% 1,920.10 1300000 אג'חים קונצרני מיטב תיק אג"ח ללא מניות 1.13% 2,023.49 1370000 אג'חים קונצרני KTF קסם 10/90 1.11% 1,327.08 898495 אג'חים קונצרני הראל פיא מחקה 10/90 1.08% 5,322.20 3603388 אג'חים קונצרני מגדל אגח מדורג תיק 10% 1.08% 265.86 180000 אג'חים קונצרני ברומטר אג"ח 15/85 1.06% 757.46 512835 אג'חים קונצרני פסגות אג"ח מדינה + 10% חו"ל 1.04% 1,403.15 950000 אג'חים קונצרני אפסילון ללא מניות 1.04% 7,095.32 4803872 אג'חים קונצרני אפסילון תיק 15% 1.01% 980.66 663954 אג'חים קונצרני מיטב דש (!) קונצרני ללא מניות 1.01% 1,223.02 828045 אג'חים קונצרני פסגות אג"ח ממוצע AA 1.01% 443.10 300000 אג'חים קונצרני פסגות מטרה: הצמדה למדד המחירים לצרכן 1.01% 3,118.73 2111533 אג'חים קונצרני הראל פיא קונצרני A ומעלה 0.99% 3,801.91 2574076 אג'חים קונצרני פסגות צמודה + 10% 0.98% 1,046.34 708420 אג'חים קונצרני איילון אור (!) אג"ח חברות 0.98% 73.85 50000 אג'חים קונצרני אנליסט אג"ח ללא מניות 0.97% 1,069.11 723837 אג'חים קונצרני אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה+ 10% 0.96% 2,067.80 1400000 אג'חים קונצרני תמיר פישמן 20/80 0.96% 50.51 34200 אג'חים קונצרני הראל מדורגות + 10% 0.95% 1,477.00 1000000 אג'חים קונצרני הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות 0.95% 5,981.85 4050000 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים אג"ח מדורג + 10% 0.95% 421.07 285083 אג'חים קונצרני תל בונד צמודות BIG 100 איילון עד 0.94% 177.24 120000 אג'חים קונצרני מגדל MTF 10/90 0.93% 3,135.37 2122793 אג'חים קונצרני דיביאם אג"ח 0.92% 147.70 100000 אג'חים קונצרני אנליסט תיק אג"ח + 15% 0.91% 782.81 530000 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים (!) אגח קונצרני ללא מניות 0.91% 301.77 204315 אג'חים קונצרני מור אג"ח פלוס 0.91% 7,959.02 5388642 אג'חים קונצרני אנליסט (!) המירים וקונצרנים + 30% 0.89% 310.17 210000 אג'חים קונצרני אפסילון תיק סולידי 0.88% 1,630.46 1103902 אג'חים קונצרני פסגות תל בונד מאגר מנגנון חכם 0.88% 443.03 299954 אג'חים קונצרני פסגות אג"ח מנוהל ישראל-חו"ל + 10% 0.87% 1,467.00 1000000 אג'חים קונצרני הראל (!) נבחרת קונצרני 0.83% 738.50 500000 אג'חים קונצרני אנליסט 10/90 0.82% 1,240.68 840000 אג'חים קונצרני מגדל 10/90 פרימיום 0.82% 4,915.69 3328161 אג'חים קונצרני אנליסט תיק השקעות ללא מניות 0.80% 147.70 100000 אג'חים קונצרני רוטשילד מדד 0.78% 886.20 600000 אג'חים קונצרני איילון 20/90 0.78% 166.62 112811 אג'חים קונצרני ילין לפידות (!)י 10/90 0.78% 539.85 365506 אג'חים קונצרני תמיר פישמן אג"ח ללא מניות 0.76% 528.02 357494 אג'חים קונצרני מיטב דש (!) אג"ח חברות פלטינום 0.75% 1,090.93 738614 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים תל בונד מאגר 0.74% 1,384.29 937229 אג'חים קונצרני MTF 20/80 מגדל 0.74% 978.36 662398 אג'חים קונצרני פסגות מודל קונצרני (!) ניהול מבוקר 0.73% 2,708.42 1833728 אג'חים קונצרני מור מעשר אג"ח 0.73% 5,760.30 3900000 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים מודל ללא מניות (עמדה) 0.73% 3,610.63 2444568 אג'חים קונצרני בנקים EX תמיר פישמן מדורגות 0.72% 204.53 138474 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים 10/90 ת"א MID CAP 0.72% 372.57 252248 אג'חים קונצרני דיאמונד אג"ח יהלום 0.72% 1,181.60 800000 אג'חים קונצרני פסגות (!) אג"ח מנוהלת תרחישי מאקרו 0.71% 369.25 250000 אג'חים קונצרני אפסילון אג מדינה צ.מדד 0.71% 1,281.20 867435 אג'חים קונצרני מיטב שוהם שקלים ללא מניות 0.70% 511.78 346498 אג'חים קונצרני כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות 0.70% 103.39 70000 אג'חים קונצרני פסגות תיק צמוד מדד 0.69% 5,656.91 3830000 אג'חים קונצרני אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 0.69% 1,887.67 1278044 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים תל בונד מאגר + 10% 0.67% 96.15 65099 אג'חים קונצרני פסגות ממוקדת 20/80 0.66% 2,956.61 2001764 אג'חים קונצרני מיטב תיק השקעות + אסטרטגיה חכמה 0.65% 1,874.31 1269000 אג'חים קונצרני אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי 0.65% 516.95 350000 אג'חים קונצרני מגדל ! סולידית ללא מניות 0.65% 576.03 390000 אג'חים קונצרני מיטב 30/70 0.65% 506.12 345000 אג'חים קונצרני ומעלה A מיטב דש בונד 0.64% 886.20 600000 אג'חים קונצרני ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 0.64% 221.55 150000 אג'חים קונצרני מיטב דש 10/95 0.63% 1,772.40 1200000 אג'חים קונצרני אזימוט אג"ח ללא מניות 0.62% 1,181.60 800000 אג'חים קונצרני אנליסט 25/75 0.61% 332.33 225000 אג'חים קונצרני רוטשילד תיק אג"ח + 30% 0.60% 443.10 300000 אג'חים קונצרני קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת 0.60% 424.46 287378 אג'חים קונצרני XLC 2025 0.59% 24.56 16626 אג'חים קונצרני פסגות (!) תיק שקלי 0.58% 4,811.70 3257752 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים אג"ח קונצרני 0.57% 453.70 307176 אג'חים קונצרני פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 0.57% 293.17 198487 אג'חים קונצרני XLC 2021 0.56% 26.15 17705 אג'חים קונצרני דיאמונד 20/80 0.56% 369.25 250000 אג'חים קונצרני הראל תל בונד מאגר – ניהול מדדים 0.55% 124.53 84312 אג'חים קונצרני הראל פיא (!) תיק השקעות ללא מניות 0.55% 1,033.90 700000 אג'חים קונצרני מיטב מודל פנימי בדרוג השקעה 0.55% 738.50 500000 אג'חים קונצרני הראל פיא מחקה 20/80 0.54% 937.23 634553 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים אג"ח ממשלתי צמוד ללא מניות 0.54% 83.63 56619 אג'חים קונצרני מיטב ! אג"ח חברות מדדי ללא מניות 0.52% 989.59 670000 אג'חים קונצרני תכלית תל בונד מאגר 0.51% 24.66 16694 אג'חים קונצרני אי.בי.אי. סל תל בונד מאגר 0.50% 187.47 126925 אג'חים קונצרני MTF תל בונד מאגר 0.50% 399.56 270523 אג'חים קונצרני אקסלנס אג"ח 0.50% 886.20 600000 אג'חים קונצרני תכלית TTF 15/85 0.50% 869.44 588653 אג'חים קונצרני הראל פיא מנוהלת 15% 0.49% 424.90 289640 אג'חים קונצרני TTF 10/90 תכלית 0.49% 186.46 126244 אג'חים קונצרני מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות 0.49% 264.38 179000 אג'חים קונצרני קסם KTF תל בונד מאגר 0.49% 345.84 234150 אג'חים קונצרני S&P 500 20/80 MTF- ת"א 100- מגודרת מט"ח 0.49% 351.96 239915 אג'חים קונצרני הראל פיא מדד בינוני 0.49% 774.02 524050 אג'חים קונצרני פסגות מחקה תל בונד מאגר 0.48% 6.73 4559 אג'חים קונצרני מיטב דש תיק השקעות ללא מניות 0.48% 873.50 591400 אג'חים קונצרני אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות 0.48% 4,296.55 2908971 אג'חים קונצרני תמיר פישמן 10/90 0.47% 4,412.17 2987251 אג'חים קונצרני אלטשולר שחם אג"ח ממשלתי ללא מניות 0.46% 1,901.42 1287352 אג'חים קונצרני אלומות 30/70 0.45% 615.91 417000 אג'חים קונצרני מיטב (!) מודל פנימי 0.44% 1,103.43 747077 אג'חים קונצרני פסגות (!) מודל קונצרני 0.43% 1,586.89 1074399 אג'חים קונצרני אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 0.42% 16.99 11500 אג'חים קונצרני איילון 10/90 פרימיום 0.42% 295.40 200000 אג'חים קונצרני אפסילון תיק השקעות 0.41% 414.84 280868 אג'חים קונצרני אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% 0.41% 1,129.91 765000 אג'חים קונצרני אי.בי.אי. תיק מדינה צמוד 0.41% 310.17 210000 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים תיק 15/85 0.41% 353.98 239660 אג'חים קונצרני אפסילון תיק 15/85 מנוהל 0.40% 45.19 30596 אג'חים קונצרני מיטב (!) אקטיבית ללא מניות 0.40% 1,660.01 1123909 אג'חים קונצרני הלמן אלדובי 10/90 0.38% 147.70 100000 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים אג"ח ללא מניות 0.38% 1,131.23 765894 אג'חים קונצרני אי.בי.אי. מדינה + 10% 0.38% 2,156.42 1460000 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים ! תיק השקעות ללא מניות 0.36% 182.28 123413 אג'חים קונצרני אי.בי.אי. סל 10/30/60 מגודרת מט"ח 0.36% 15.09 10220 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים 10/90 0.36% 1,053.29 713129 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים מודל + 15% (עמדה) 0.34% 222.57 150691 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים אג"ח A ומעלה ללא מניות 0.33% 62.98 42642 אג'חים קונצרני תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 0.33% 546.49 370000 אג'חים קונצרני אפסילון מבחר מדדי תל בונד 0.33% 1,033.90 700000 אג'חים קונצרני רויטר מידן אגח+אסטרטגיות 0.32% 41.36 28000 אג'חים קונצרני הראל מדינה + 10% 0.32% 738.50 500000 אג'חים קונצרני מיטב (!) אקטיבית 10/90 0.32% 5,587.74 3783167 אג'חים קונצרני תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 0.28% 1,033.90 700000 אג'חים קונצרני ילין לפידות 5/95 0.27% 428.96 290424 אג'חים קונצרני הראל פיא אג"ח צמוד - 30 נבחרות 0.26% 396.23 268270 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים תל בונד תשואות טקטיקה חכמה 0.25% 932.60 631417 אג'חים קונצרני הראל 5/95 0.24% 886.20 600000 אג'חים קונצרני הראל תיק עד 10% 0.24% 230.94 157425 אג'חים קונצרני MTF 15/85 - מגודרת מט"ח 0.24% 4.25 2896 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים מדדית פלטינום 0.24% 932.74 631512 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים מדורג וממשלתי + 10% 0.23% 1,446.49 979341 אג'חים קונצרני איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל 0.22% 73.85 50000 אג'חים קונצרני מור מק"מ פלוס 0.21% 2,466.59 1670000 אג'חים קונצרני מיטב מדדית 0.21% 295.40 200000 אג'חים קונצרני אפסילון אגח מדינה ארוך 0.21% 142.09 96205 אג'חים קונצרני הראל אג"ח תאגידים 0.20% 443.10 300000 אג'חים קונצרני אדמונד דה רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות 0.19% 73.85 50000 אג'חים קונצרני הראל מדדית מנוהלת 0.17% 708.96 480000 אג'חים קונצרני מיטב 10/90 0.16% 960.05 650000 אג'חים קונצרני מיטב אג"ח + 15% 0.16% 369.25 250000 אג'חים קונצרני איילון מנוהל עד 30% 0.15% 42.45 28743 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים אג"ח מדינה פלטינום 0.15% 1,432.69 970000 אג'חים קונצרני פסגות 10/90 ניהול מבוקר 0.15% 4,446.08 3010207 אג'חים קונצרני מיטב מדינה אקטיבית +15% 0.13% 118.16 80000 אג'חים קונצרני איילון מדינה פרימיום פלוס 0.13% 147.70 100000 אג'חים קונצרני אנליסט שקל קצר + 10% 0.13% 103.39 70000 אג'חים קונצרני איילון אג"ח ללא מניות 0.13% 148.25 100375 אג'חים קונצרני הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות 0.13% 516.95 350000 אג'חים קונצרני הראל פיא 10/90 0.13% 708.96 480000 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים (!) תיק אג"ח מדינה 0.12% 54.64 36995 אג'חים קונצרני מור שקלית מדינה ללא מניות 0.12% 502.18 340000 אג'חים קונצרני מור מדדית מדינה ללא מניות 0.11% 295.40 200000 אג'חים קונצרני מיטב מק"מ + A 0.11% 320.75 217163 אג'חים קונצרני הראל תיק סולידי ללא מניות 0.11% 370.59 252620 אג'חים קונצרני תמיר פישמן 15/85 מח"מ עד 3 שנים 0.10% 73.85 50000 אג'חים קונצרני מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה 0.09% 443.10 300000 אג'חים קונצרני מיטב (!) קונצרני + אסטרטגיה חכמה 0.06% 55.81 37788 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים שקלית 2-5 0.05% 545.52 369345 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים צמודות מדד 0.05% 258.19 174805 אג'חים קונצרני איילון מנוהל עד 15% 0.04% 2.94 1992 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים 5/95 0.04% 129.12 87418 אג'חים קונצרני איילון מדינה פרימיום 0.04% 147.70 100000 אג'חים קונצרני איילון תיק השקעות ללא מניות 0.02% 1.98 1342 אג'חים קונצרני פסגות מק"מ פלוס מודל קונצרני 0.01% 103.39 70000 אג'חים קונצרני מנורה מבטחים בונד ריבית משתנה 0.01% 22.16 15000 אג'חים קונצרני מגדל מודל מדינה ללא מניות 0.00% 2.75 1861 אג'חים קונצרני פסגות גמישה ממוקדת 0.00% 1.83 1250 אג'חים קונצרני

הנתונים נכונים ל- 31/8/14

הסבר

.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.