מ"ה |
שם קופה |
תשואה חודשית 11/2014 |
תשואה מצטברת |
תשואה שנתית 2013 |
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (10/13-11/14) |
תשואה מצטברת לתקופה 12/11-11/14 (36 חודשים) |
תשואה מצטברת לתקופה 12/09-11/14 (60 חודשים) |
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (12/11-11/14) |
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (12/09-11/14) |
שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז * |
היקף נכסים באלפי ₪ |
|
|
תגמולים |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1042 |
אקסלנס גמל שקלי |
0.46% |
6.95% |
3.18% |
6.76% |
20.02% |
34.39% |
6.27% |
6.09% |
1.40 |
275,825 |
792 |
אקסלנס גמל צמוד מדד |
0.05% |
4.16% |
3.73% |
3.31% |
17.54% |
28.20% |
5.54% |
5.09% |
1.24 |
412,737 |
401 |
אקסלנס גמל עד 50% מניות |
2.10% |
8.44% |
11.76% |
8.35% |
33.02% |
40.58% |
9.98% |
7.05% |
1.03 |
1,096,173 |
211 |
אקסלנס גמל עד 15%מניות |
0.86% |
7.21% |
6.08% |
6.91% |
25.22% |
34.28% |
7.78% |
6.07% |
1.62 |
2,167,284 |
1103 |
אקסלנס גמל מניות |
2.99% |
5.66% |
16.73% |
5.73% |
28.41% |
24.45% |
8.69% |
4.47% |
0.27 |
91,639 |
789 |
אקסלנס גמל מט"ח |
5.74% |
15.92% |
11.33% |
15.75% |
38.99% |
32.70% |
11.60% |
5.82% |
0.58 |
13,358 |
385 |
אקסלנס גמל יסודות |
0.26% |
5.56% |
3.59% |
5.03% |
19.02% |
27.57% |
5.98% |
4.99% |
1.65 |
1,237,070 |
1040 |
אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות |
0.50% |
4.62% |
6.56% |
4.29% |
20.25% |
28.17% |
6.34% |
5.09% |
1.07 |
102,935 |
2089 |
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות (1) |
1.15% |
5.12% |
6.87% |
4.95% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
160,075 |
685 |
אקסלנס גמל |
1.76% |
8.55% |
9.80% |
8.11% |
32.17% |
43.80% |
9.74% |
7.54% |
1.26 |
3,920,399 |
528 |
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה |
|
|
|
|
קופה מבטיחת תשואה |
|
|
|
818,021 | |
8624 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים 25/75 (4) |
1.15% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
6,862 |
8625 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים (4) |
1.67% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
9,571 |
8626 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי מניות (4) |
4.17% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
5,297 |
8627 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח (4) |
-0.01% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
4,972 |
|
|
השתלמות |
|
|
|
|
|
|
|
| |
715 |
אקסלנס השתלמות שקלי |
0.44% |
6.46% |
2.69% |
6.33% |
17.05% |
22.81% |
5.39% |
4.20% |
1.49 |
288,689 |
799 |
אקסלנס השתלמות צמוד מדד |
0.02% |
4.19% |
3.29% |
3.46% |
16.89% |
27.20% |
5.34% |
4.93% |
1.24 |
436,188 |
1190 |
אקסלנס השתלמות עד 50% מניות |
1.82% |
7.91% |
12.49% |
7.96% |
33.70% |
41.19% |
10.16% |
7.14% |
1.00 |
354,153 |
1100 |
אקסלנס השתלמות עד 15%מניות |
0.76% |
7.20% |
6.07% |
6.81% |
23.89% |
33.97% |
7.40% |
6.02% |
1.71 |
2,659,764 |
797 |
אקסלנס השתלמות מניות |
3.07% |
4.92% |
13.87% |
5.40% |
25.36% |
22.30% |
7.83% |
4.11% |
0.21 |
67,157 |
796 |
אקסלנס השתלמות מט"ח |
7.28% |
23.73% |
|
|
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
1,880 | ||
716 |
אקסלנס השתלמות ללא מניות |
0.32% |
6.29% |
4.04% |
5.88% |
20.73% |
29.71% |
6.48% |
5.34% |
1.58 |
361,185 |
2088 |
אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20% מניות (1) |
0.59% |
5.19% |
5.19% |
4.87% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
42,377 |
2091 |
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות (1) |
0.99% |
7.10% |
10.08% |
7.02% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
260,287 |
686 |
אקסלנס השתלמות |
1.69% |
8.44% |
9.56% |
8.06% |
31.16% |
42.25% |
9.46% |
7.30% |
1.25 |
4,877,343 |
8628 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים 25/75 (4) |
1.17% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
4,571 |
8629 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים (4) |
1.62% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
13,580 |
8630 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי מניות (4) |
3.85% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
1,506 |
8631 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי אג"ח (4) |
0.07% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
1,498 |
|
|
פיצויים |
|
|
|
|
|
|
|
| |
801 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי |
0.45% |
7.22% |
2.97% |
7.04% |
20.41% |
30.47% |
6.39% |
5.46% |
1.72 |
45,017 |
806 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד |
0.03% |
3.89% |
3.77% |
3.10% |
16.92% |
27.79% |
5.35% |
5.03% |
1.27 |
80,318 |
384 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות |
0.71% |
6.38% |
5.26% |
6.00% |
22.18% |
31.80% |
6.91% |
5.68% |
1.46 |
196,970 |
804 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים מניות |
2.74% |
4.95% |
|
|
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
5,701 | ||
242 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים |
1.44% |
7.64% |
8.67% |
7.71% |
27.45% |
38.47% |
8.42% |
6.73% |
1.36 |
683,434 |
* מדד שארפ הוא כלי למדידת ביצועים של תיקי השקעות המודד את עודףהתשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה. הנתון ממערכת ה"גמל-נט" לתקופה של5 שנות פרסום אחרונות המסתיימת בחודש 10.2014
(1) המסלול החל בפעילותבחודש אוגוסט 2012
(2) אין למסלול תקופתפעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות
(3) אין למסלול תקופתפעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמלנט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה.
(4) במהלך התקופה יתרתנכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ₪
(5) המסלול החל פעילותובחודש אוקטובר 2014
התשואותהמפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי איןבמידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
היקףהנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוףחודש נובמבר 2014