-
ברשומה הראשונה יש למלא את כל השדות ברשומה, למעט השדות "מטבע הצמדה", "שם נכס המעקב", "אופן חישוב נכס המעקב", "סימול נכס המעקב", "משקל נכסי המעקב", "שם הנכס עליו מבוסס מדד היחס", "אופן חישוב הנכס עליו מבוסס מדד היחס", "סימול הנכס עליו מבוסס מדד היחס".
-
ברשומה הראשונה של כל תעודה יש למלא בשדה "סוג התעודה" את הערך "תעודה משולבת".
-
בשדות המתייחסים לתשואת התעודה תוצג תשואת התעודה. בשדות המתייחסים לתשואת מדד היחס (benchmark) תוצג תשואת מדד היחס של התעודה. בשדות המתייחסים לתשואת נכס המעקב המתואם, תוצג תשואת נכס המעקב המתואם של התעודה, ככל שנדרש.
-
בכל אחת מרשומות אלה יש למלא את כל השדות ברשומה, למעט השדות "מדד היחס – benchmark", "האם מדד היחס זהה לנכס המעקב המתואם", "נכס המעקב המתואם", "תשואת התעודה ברבעון האחרון", "תשואת התעודה מתחילת השנה ועד לתום הרבעון", "תשואת התעודה בשנה שקדמה לשנת הדיווח", "תשואת התעודה בשנה שקדמה בשנתיים לשנת הדיווח", "תשואת התעודה בשנה שקדמה בשלוש שנים לשנת הדיווח", "הסבר אודות הפער" ו-"פירוט נוסף אודות הפער".
-
ברשומה נוספת של כל תעודה יש למלא בשדה "סוג התעודה" "חלק מתעודה משולבת".
-
בשדות המתייחסים לתשואת מדד היחס (benchmark), תוצג תשואת כל אחד מהנכסים עליהם מבוסס מדד היחס, ללא שקלול משקל נכס הבסיס בתעודה (דהיינו, ב-100%). בשדות המתייחסים לתשואת נכס המעקב המתואם, תוצג תשואת כל אחד מהנכסים עליהם מבוסס נכס המעקב המתואם, ללא שקלול משקל נכס הבסיס בתעודה (דהיינו, ב-100%), ככל שנדרש.
ערך השדה |
מיקום |
גודל שדה |
סוג השדה |
הערות |
שם החברה |
1 |
4 |
נומרי |
ערך מטבלה א "שם החברה" |
מספר נייר ערך בבורסה |
6 |
8 |
נומרי |
|
שם תעודה |
15 |
100 |
אלפא נומרי |
|
סוג התעודה |
116 |
4 |
נומרי |
ערך מטבלה ב "סוג תעודה" |
מטבע הצמדה |
121 |
4 |
נומרי |
ערך מטבלה ג "שם מדד/נכס" |
שם נכס המעקב |
126 |
4 |
נומרי |
ערך מטבלה ג "שם מדד/נכס" |
אופן חישוב נכס המעקב |
131 |
4 |
נומרי |
ערך מטבלה ג "שם מדד/נכס", שדה "אופן חישוב" |
סימול נכס המעקב |
136 |
4 |
נומרי |
ערך מטבלה ג "שם מדד/נכס", שדה "סימול" |
משקל נכסי המעקב |
141 |
10 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, ללא פסיקים. 4 ספרות לפני הנקודה העשרונית ו-5 ספרות לאחר הנקודה העשרונית. המשקל יפורט בהתאם למשקולות ביום האיזון |
מדד היחס – benchmark |
152 |
600 |
אלפא נומרי |
יש להסביר מהו מדד היחס. לדוגמא בתעודה ממונפת פי 3 העוקבת אחר ת"א 25 עם איזון חודשי: מדד ת"א 25, פי 3, עם איזון חודשי של המינוף. אין להשתמש בתווים של מעברי שורה. |
שם הנכס עליו מבוסס מדד היחס |
753 |
4 |
נומרי |
ערך מטבלה ג "שם מדד/נכס" |
אופן חישוב הנכס עליו מבוסס מדד היחס |
758 |
4 |
נומרי |
ערך מטבלה ג "שם מדד/נכס", שדה "אופן חישוב" |
סימול הנכס עליו מבוסס מדד היחס |
763 |
4 |
נומרי |
ערך מטבלה ג "שם מדד/נכס", שדה "סימול" |
האם מדד היחס זהה לנכס המעקב המתואם |
768 |
4 |
נומרי |
01 – כן, 02 – לא. |
נכס המעקב המתואם |
773 |
600 |
אלפא נומרי |
יש להסביר מהו נכס המעקב המתואם. אין להשתמש בתווים של מעברי שורה. |
תשואת התעודה ברבעון האחרון |
1374 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואת התעודה מתחילת השנה ועד לתום הרבעון |
1382 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואת התעודה בשנה שקדמה לשנת הדיווח |
1390 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואת התעודה בשנה שקדמה בשנתיים לשנת הדיווח |
1398 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואת התעודה בשנה שקדמה בשלוש שנים לשנת הדיווח |
1406 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואת מדד היחס ברבעון האחרון |
1414 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואת מדד היחס מתחילת השנה ועד לתום הרבעון |
1422 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואה מדד היחס בשנה שקדמה לשנת הדיווח |
1430 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואה מדד היחס בשנה שקדמה בשנתיים לשנת הדיווח |
1438 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואה מדד היחס בשנה שקדמה בשלוש שנים לשנת הדיווח |
1446 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואת נכס המעקב המתואם ברבעון האחרון |
1454 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואת נכס המעקב המתואם מתחילת השנה ועד לתום הרבעון |
1462 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואה נכס המעקב המתואם בשנה שקדמה לשנת הדיווח |
1470 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואה נכס המעקב המתואם בשנה שקדמה בשנתיים לשנת הדיווח |
1478 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
תשואה נכס המעקב המתואם בשנה שקדמה בשלוש שנים לשנת הדיווח |
1486 |
7 |
נומרי |
יוצג באחוזים ללא סימול %, 3 ספרות משמאל לנקודה ו- 2 ספרות מימין לה. |
הסבר אודות הפער |
1494 |
4 |
נומרי |
ערך מטבלה ח' |
פירוט נוסף אודות הפער |
1499 |
1000 |
אלפא נומרי |
במקרה בו נבחר בשדה "הסבר אודות הפער" הערך אחר, יש למלא בשדה זה את ההסבר אודות הפער. אין להשתמש בתווים של מעברי שורה. |