-
תעשיית קרנות הנאמנות הניבה למשקיעים תשואה שלילית ממוצעת של 0.4% בסיכום חודש ספטמבר.
-
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-2.2%, ובנטרול הקרנות הכספיות (אפס תשואה), התשואה של הקרנות המסורתיות מגיעה לכ-2.4%. אגב, תשואה דומה מאוד לתעשיית הגמל.
-
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן המחקה "ת"א יתר 50 MTF 4A" שעלתה ב- 4.9%.
-
בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איילון KZI 4D מניות גלובלית" לאחר שירדה בכ-5.15%.
-
קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה שלילית ממוצעת של 0.45%, כאשר אין הבדל של ממש בין אלה שהשקיעו בקרנות אג"ח בלבד לאלה שהשקיעו בקרנות אג"ח עם מרכיב מסויים של מניות.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.55% בהובלת קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות אשר רשמו תשואה שלילית של 0.6%. כמו כן, למרות הסיכון שנטלו המשקיעים בקרנות ה-,HIGH YIELD הם רשמו את התשואה השלילית הממוצעת הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.15%.
-
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ספטמבר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של כ-0.3%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.55%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות השיגו עדיין תשואה שלילית, אך נמוכה יותר, העומדת על 0.45%.
-
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.45% בהובלת קרנות אג"ח דולר שירדו ב-0.85% וקרנות אג"ח חו"ל חשופות מט"ח שרשמו ירידה של כ-0.8%.
-
קרנות מניות בארץ סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 0.4% בהובלת קרנות מניות ת"א 75 שירדו ב-1.65%, וקרנות שמתמחות במניות בחו"ל ירדו בשיעור משוקלל של 0.9%. כל זאת, גם על רקע התחזקותו של השקל.
-
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – ספטמבר 2016)
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 8.85%, הרבה יותר טובה מהממוצע שהשיגו קרנות מניות חו"ל. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שעלו ב-24.65% וב-21.3% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 100 עם תשואה חיובית ממוצעת של 0.1% בלבד, וקרנות מניות ת"א 25 עם תשואה שלילית של 5.45%, ועדיין טוב יותר מאשר מדדי המניות הרלוונטיים שירדו בכ-4.0% ובכ-5.6% בהתאמה.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-0.55%. עם זאת, הייתה שונות גדולה בין הקרנות שבלטו לחיוב שהן קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שעלו מתחילת השנה ב-18.55%, וקרנות מניות שווקים מתעוררים שהניבו למשקיעים תשואה חיובית של כ-11.85%, לבין אלה שבלטו לרעה - קרנות אירופה חשופות מט"ח, שסבלו גם מחולשת היורו, עם תשואה שלילית של 7.7%.
-
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.45%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2%. לעומת זאת, קרנות עם חשיפה של עד-20% מניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית גבוהה יותר המסתכמת ב-2.8%.
-
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-2.2% בממוצע, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה העניקו תשואה גבוהה מאוד של 5.7%.
-
מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.2% בהובלת קרנות אג"ח שקליות
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
מגדל (4A) ת"א יתר 50 MTF |
4.9 |
מגדל |
מניות בארץ מחקה |
4A |
2 |
פסגות D4 יפן Stock Picking |
3.9 |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
3 |
אניגמה D4 מניות אירופה |
3.1 |
הוסטינג |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
4 |
מגדל (4D) מניות אירופה M.Q. Model |
2.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
5 |
איילון A4 מניות בנקים |
2.3 |
איילון |
מניות בארץ |
4A |
6 |
מנורה מבטחים (4A) אנרגיה ארה"ב מגודרת מט"ח MMTF |
2.2 |
מנורה מבטחים |
מניות בחו"ל מחקה |
4A |
7 |
מגדל (4A) אנרגיה ארה"ב מגודרת מט"ח MTF |
2.2 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה |
4A |
8 |
אילים B4 מנייתית |
2.2 |
אילים |
מניות בארץ |
4B |
9 |
תטא F6 לונג שורט ממונפת |
2.1 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
10 |
הראל 4B מניות ממוקדת |
2.0 |
הראל פיא |
מניות בארץ |
4B |
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
איילון KZI (4D) מניות גלובלית |
-5.2 |
איילון |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
2 |
מגדל (4D) פיננסים ארה"ב MTF |
-4.9 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה |
4D |
3 |
אלומות 4D מניות ערך חו"ל |
-4.9 |
אלומות |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
4 |
מגדל (4A) פיננסים ארה"ב מגודרת מט"ח MTF |
-4.2 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה |
4A |
5 |
אי.בי.אי (4B) סל פיננסים ארה"ב מגודרת מט"ח |
-4.1 |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4B |
6 |
אקסלנס ((4D פיננסים נדל"ן |
-4.1 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
7 |
מגדל (6B) גרמניה כפליים מגודרת מט"ח – קרן ממונפת |
-3.9 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6B |
8 |
אלטשולר שחם (4A) Smartbeta Low v. ת"א 100 |
-3.9 |
אלטשולר שחם |
מניות בארץ |
4A |
9 |
ברק ((6F ממונפת |
-3.7 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
10 |
מגדל (4A) בנקים אירופה – מגודרת מט"ח MTF |
-3.7 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה |
4A |
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
מגדל (4D) ברזיל ואמריקה הלטינית |
43.7 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
2 |
מיטב (5D) זהב |
29.0 |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (סחורות) |
5D |
3 |
אי.בי.אי 4A)) סל נדל"ן מניב ישראל |
26.0 |
אי.בי.אי |
מניות בארץ (ענפי) |
4A |
4 |
מנורה מבטחים (4D) סילבר מניות חו"ל |
25.7 |
מנורה מבטחים |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
5 |
פסגות ((4A יתר |
24.2 |
פסגות |
מניות בארץ |
4A |
6 |
אנליסט (4B) נדל"ן |
24.1 |
אנליסט |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
7 |
אלטשולר שחם (40) יתר |
23.8 |
אלטשולר שחם |
מניות בארץ |
40 |
8 |
מגדל (4A) ת"א יתר 50 MTF |
23.3 |
מגדל |
מניות בארץ מחקה |
4A |
9 |
אלטשולר שחם ((4B נדל"ן |
22.9 |
אלטשולר שחם |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
10 |
מגדל ((4A נדל"ן |
22.0 |
מגדל |
מניות בארץ (ענפי) |
4A |
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
מגדל ((4D ביוטכנולוגיה |
-21.8 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
2 |
מגדל (4A) אירופה בנקים מגודרת מט"ח MTF |
-21.7 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה |
4A |
3 |
איילון (60) אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
-20.5 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
4 |
מיטב (D4) ביוטכנולוגיה |
-18.4 |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
5 |
אי.בי.אי ((4D ביוטכנולוגיה |
-15.1 |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל(ענפי) |
4D |
6 |
מגדל (4A) Nikkei 225 מגודרת מט"ח MTF |
-14.1 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4A |
7 |
תטא ((6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
-13.3 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
8 |
מגדל (6A) דיקלה מעו"ף כפליים |
-13.0 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
9 |
הראל ((5A מעו"ף בריבוע |
-12.3 |
הראל פיא |
מניות בארץ (אגרסיבי) |
5A |
10 |
מודלים (F0) לונג דולר פי 3 |
-12.2 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |