בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >> אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 125 זינקה 7.01% מתחילת השנה

קרן מצטיינת יומית מקומית היא קרן  אי.בי.אי. ביוטכנולוגיה. הקרן השיאה תשואה יומית של 1.03%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 1.08%, ומתחילת השנה התשואה היא 6.74%. הקרן הוקמה ב-12/07/2000, וייעודה של הקרן הוא לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים שעיקר עיסוקם בתחומי הביוטכנולוגיה השונים. "עיסוק" – לרבות השקעה, מחקר, פיתוח, ייצור, שירות, שיווק והפצה של מוצרים ו/או שירותים ו/או תהליכים בתחומי הביוטכנולוגיה השונים. הקרן גובה דמי ניהול של 2.23%. הקרן מנהלת סך של 112.2 מיליון שקל. 

הקרן המצטיינת השנייה היא קרן אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 125. הקרן השיאה תשואה יומית של 1.28%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 3.19% ומתחילת השנה התשואה היא 7.01%. הקרן הוקמה ב-[תאריך], וייעודה של הקרן הוא יעודה של הקרן הינו לנסות להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד אלפאביתא מולטי פקטור ת"א 125, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י אלפא ביתא. שיעור החשיפה למניות הכלולות במדד, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י חברת אלפא ביתא, לא יפחת מ- 75%. הקרן גובה דמי ניהול של 0.8%. הקרן מנהלת סך של 110.7 מיליון שקל. 

מי הקרן מצטיינת חודשית ושנתית?

מתחילת החודש והשנה הקרן המצטיינת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא קרן אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל. הקרן השיאה תשואה מתחילת החודש של 4.33%, ומתחילת השנה התשואה היא 12.48%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-1/1/00, וייעודה של הקרן הוא . לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד Solactive - B?BRE Israel Commercial Real Estate Index הכולל חברות נדל"ן מניב ישראליות הקרן גובה דמי ניהול של [0.8%]. הקרן מנהלת סך של 238.4 מיליון שקל. (נתונים אתר FUNDER).

מתחילת השנה הקרן המצטיינת הממונפת (חשיפה מעל 120%) היא קרן איילון אקסטרים 500 S&P פי 3. הקרן השיאה תשואה מתחילת החודש של 0.08%, ומתחילת השנה התשואה היא 14.36%. הקרן הוקמה ב-22/04/13, וייעודה של הקרן הוא שיעור החשיפה למדד S&P 500 .לא יפחת מ- 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי כאמור. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%. הקרן מנהלת סך של 19.8 מיליון שקל. (נתונים אתר FUNDER).

הקרן המאכזבת יומית ומתחילת השנה היא קרן MTF אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח של מגדל. הקרן השיאה תשואה יומית של 2.55%-. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 2.54%-, ומתחילת השנה התשואה היא 8.14%-. הקרן הוקמה ב-22/04/2013, וייעודה של הקרן הוא ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד S&P Energy Select Sector,המחושב בדולר, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר (דולר /שקל). הקרן לא גובה דמי ניהול. הקרן מנהלת סך של 25.4% מיליון שקל. 

מתחילת החודש הקרן המאכזבת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא קרן מיטב זהב. הקרן השיאה תשואה מתחילת החודש של 4.29%-, ומתחילת השנה התשואה היא 0.52%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-1/12/05 וייעודה של הקרן הוא לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יותר מ- 200% יהיו חשופים למחיר הזהב בכל עת.הקרן גובה דמי ניהול של 2.52%. הקרן מנהלת סך של 30.9 מיליון שקל. (נתונים אתר FUNDER).

איזה ענף הוא המצטיין (קטגוריה ראשית)

אירופה חשופת מט'ח שעלה יומי ב-0.22%. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה ממוצעת של כ-0.88%. הענף מכיל 13. המצטיינת בקטגוריה היא MTF Dax 30 עם תשואה מתחילת השנה של 1.9%.

האפיק שירד את הירידה הגבוהה ביותר הוא שווקים מתעוררים שירד 1.01%-. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה של כ-3.19%. הענף מכיל 11 המצטיינת בקטגוריה פסגות שווקים מתעוררים Index Plus - מוגנת מט"ח עם תשואה מתחילת השנה של 7.13%.

מתחילת השנה

מתחילת השנה האפיק המצטיין שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא נדל'ן. הקרנות הרשומות באפיק זה השיאו מתחילת השנה תשואה ממוצעת של כ-10.94%. הענף מכיל 5 קרנות. המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה מתחילת השנה של 12.48%.

האפיק שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) שירד את הירידה הגבוהה ביותר מתחילת השנה הוא דולר מקומי הקרנות הרשומות באפיק זה השיאו מתחילת השנה תשואה של 5.55%-. הענף מכיל 2 קרנות. הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

המניות הבולטות

המניות הבולטות שסגרו את המסחר הן אלקטרה צריכה שזינקה 9.87%. (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בין המניות היורדות בלטו פרטנר שירדה בכמעט 3.89% (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -