בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות>> מי האפיק שמשנה מגמה מחיובי לשלילי מתחילת החודש?

נתוני קרנות חו"ל עדיין לא עודכנו, לכן הסקירה היום היא על קרנות ואפיקים מקומיים עם נתונים נכון לאתמול.

הקרן היומית הראשונה המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא MTF ת"א - SME60 של מגדל. הקרן עלתה יומית 0.43, מתחילת החודש עלתה 0.29%-, ומתחילת השנה התשואה הכי גבוה בקרנות 4.94%. הקרן הוקמה ב-13/03/14, הקרן גובה דמי ניהול 0.6%. הקרן מנהלת סך של 79.2 מיליון שקל.

מתחילת החודש הקרן המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) הראל ת"א – 35. הקרן השיאה תשואה מתחילת החודש 1.06%, ומתחילת השנה 0.61%. הקרןעברה שינוי מדיניות ב-1/1/2000, הקרן גובה דמי ניהול 2.04%. הקרן מנהלת סך של 71.2 מיליון שקל.

מתחילת השנה הקרן המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%)  הראל נבחרת מניות. מתחילת השנה 20.72%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-30/06/16, הקרן גובה דמי ניהול 1.2%. הקרן מנהלת סך של 82.2 מיליון שקל.

הקרן שירדה שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא דיביאם גז ונפט. הקרן השיאה תשואה שלילית יומית של 0.9%-. מתחילת החודש 0.98%-, ומתחילת השנה התשואה היא 6.56%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב- 5/9/10, הקרן גובה דמי ניהול של 1.94%. הקרן מנהלת סך של 7.4 מיליון שקל.

מתחילת החודש הקרן שירדה בחדות שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא אפסילון יתר. הקרן ירדה החודש 1.63%-, הקרן השיאה תשואה שלילית מתחילת השנה 11.38%. הקרן הוקמה בתאריך ב- 1/3/00.  הקרן גובה דמי ניהול של 1.95%, הקרן מנהלת סך של 46.4 מיליון שקל.

מתחילת השנה הקרן שירדה בחדות שאינה קרן ממונפת הראל פיא דולרית 7.31%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-1/1/00, הקרן גובה דמי ניהול של 1.32%. הקרן מנהלת סך של 56.9 מיליון שקל.

אפיק ת"א 35 שעלה 0.39% יומי, מתחילת החודש האפיק עלה 0.77, מתחילת השנה התשואה עומדת על 2.13%-. האפיק מכיל 14 קרנות, הקרן המובילה מתחילת השנה היא  א.ש SmartBeta Large Cap TA שעלתה 5.33% מתחילת השנה.

מתחילת השנה האפיק המצטיין שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא ת"א 90. אולם האפיק ירד יומי 0.67%-, ומתחילת החודש 0.95%-. התשואה של הקרנות הרשומות באפיק מתחילת השנה עומדת על 16.52%. האפיק מכיל 7 קרנות. המצטיינת בקטגוריה היא תכלית TTF ת"א 90 של מיטב דש עם תשואה מתחילת השנה של 17.77%.

האפיק שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) שירד מתחילת השנה הוא דולר מקומי. אפיק ירד מתחילת השנה התשואה של הקרנות 10.54%-. הענף מכיל 2 קרנות. הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

המניות הבולטות

המניות הבולטות אמש הן ספאנטק בע"מ שזינקה 5.42% (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בין המניות היורדות בלטה איסתא שירדה 4.44%- (לרשימת הקרנות המחזיקות). 

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -

נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER 

נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(31.3.17).

נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-(5.6.17).

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.