בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >> מי הקרן המובילה מתחילת השנה מבין 215 קרנות באפיק אגח בארץ-חברות והמרה עם תשואה של 8.1%?

נתוני קרנות חו"ל עדיין לא עודכנו, לכן הסקירה היום היא על קרנות ואפיקים מקומיים עם נתונים נכון לאתמול.

הקרן היומית המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא אזימוט השקעות. הקרן עלתה יומית 1.94%, מתחילת החודש עלתה 0.19%, ומתחילת השנה התשואה היא 2.83%. הקרן הוקמה בתאריך ב-22/12/09, הקרן גובה דמי ניהול 1.94%. הקרן מנהלת סך של 44.7 מיליון שקל.

הקרן שמזנקת מתחילת החודש היא מיטב מניות בניהול ממוקד עם תשואה של 2.15%, מתחילת השנה התשואה היא 5.87%. הקרן הוקמה בתאריך 10/3/14, הקרן גובה דמי ניהול 1.19%, הקרן מנהלת סך של 10 מיליון שקל.

הקרן היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל שעלתה מתחילת השנה התשואה היא 17.68%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 10/12/14, הקרן גובה דמי ניהול בסך 0.8%. הקרן מנהלת סך של 292.4 מיליון שקל.

הקרן שירדה יומית היא איילון מניות בנקים 0.29%-, מתחילת החודש התשואה היא 0.9%-, ומתחילת השנה התשואה היא 10.37%. הקרן גובה דמי ניהול 1.35%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 16/12/12. הקרן מנהלת סך של 33.1 מיליון שקל.

הקרן שירדה מתחילת החודש שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא דיאמונד מניות 3.66%-, התשואה מתחילת השנה היא 4.47%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-16/06/14. הקרן גובה דמי ניהול של 1.95%, הקרן מנהלת סך של 10.5 מיליון שקל.

הקרן שירדה בחדות שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא מגדל ביומד. הקרן ירדה מתחילת השנה 13.55%-. הקרן הוקמה ב-15/05/11. הקרן גובה דמי ניהול של 2.53%, הקרן מנהלת סך של 5.2 מיליון שקל.

ת"א 35 עלה יומי 1.53%, מתחילת החודש התשואה היא 0.14%-, מתחילת השנה התשואה היא 4.03%-. באפיק יש 14 קרנות. הקרן המובילה את האפיק מתחילת השנה היא א.ש SmartBetaי Large Cap TA שהשיאה תשואה של  7.27%.

אגח בארץ-חברות והמרה עלה מתחילת החודש 0.18%, מתחילת השנה התשואה עומדת על 3.56%. הענף מכיל 215 קרנות. הקרן המובילה את הקטגוריה מתחילת השנה היא אזימוט (!) אג"ח חברות עם תשואה של 8.1%. 

מתחילת השנה האפיק המצטיין המקומי שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא נדל'ן. התשואה של הקרנות הרשומות באפיק מתחילת השנה עומדת על 15.9%. האפיק מכיל 5 קרנות. המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה מתחילת השנה של 17.68%.

האפיק דולר מקומי ירד מתחילת החודש ירד 2.75%-, מתחילת השנה התשואה באפיק היא 11.3%-. באפיק יש שני קרנות הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

טבע שעלתה 16.63% (לרשימת הקרנות המחזיקות).

מנורה מבטחים אחזקות שירדה 4.06%- (לרשימת הקרנות המחזיקות). 

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -

נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER 

נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(31.7.17).

נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-(11.9.17).