-
תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש ספטמבר למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%.
-
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-3.4%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-3.7%.
-
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן "מגדל 6B גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן ממונפת", שעלתה ב-10.08%.
-
מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מגדל 4D הודו", לאחר שירדה ב-5.78%.
-
קבוצת קרנות מניות בישראל חזרה להציג תשואה חיובית, וסיכמה את החודש עם תשואה חיובית גבוהה של 2.2% בהובלת קרנות מניות ת"א יתר שעלו ב-3.75%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית נמוכה בהרבה בשיעור משוקלל של 0.85%.
-
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.15%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.4%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו גם הן החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.3%. קרנות ה-HIGH YIELD סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו בספטמבר תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.5%.
-
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ספטמבר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של כ-0.15%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.2%.
-
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-1.25%.
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-8.75%, נמוכה במעט מקרנות מניות חו"ל (8.9%) אשר שומרות על ההובלה מחודש שעבר. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-17.35% וב-14.55% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 125 עם תשואה ממוצעת של 4.85%, מול 0.8% במדד ת"א 125, וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית אמנם של 1.9%, אבל טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-3.4%.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-8.9%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות שמשקיעות בסין שעלו בממוצע ב-17.95% וקרנות שמשקיעות באסיה עם 15.6%.
-
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.35%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.85%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 3.15%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 3.6%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.15%.
-
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-3.65% בממוצע.
-
מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.8% בלבד.
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
מגדלB 6 גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן ממונפת |
10.08 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6B |
2 |
MTF 4A אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח |
10.04 |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
3 |
מגדל B 4 ביומד |
7.05 |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
4 |
הראל B 4 נבחרת ביומד |
6.57 |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
5 |
MTF 4A RUSSELL 2000 מגודרת מט"ח |
6.36 |
מניות בחו"ל - מחקה |
4A |
6 |
ברקF 6 אסטרטגיות - קרן ממונפת |
5.83 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
7 |
תכלית TTF 4A תל אביב SME 60 |
5.65 |
מניות בארץ - מחקה |
4A |
8 |
MTF 4A ת"א 60 SME |
5.6 |
מניות בארץ - מחקה |
4A |
9 |
מגדל4A גרמניה מגודרת מט"ח |
5.46 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4A |
10 |
MTF 4A Aerospace & Defence ארה"ב - מגודרת מט"ח |
5.32 |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
מגדל4D הודו |
-5.78 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
2 |
אפסילון4D זהב |
-5.54 |
מניות בחו"ל (סחורות) |
4D |
3 |
מודלים 0F לונג דולר פי 3 |
-5.38 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
4 |
איילוןF 0 אקסטרים דולר פי 3 |
-5.06 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
5 |
מיטב 5D זהב |
-5.03 |
מניות בחו"ל (סחורות) |
5D |
6 |
מגדלF 6 נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
-4.06 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
7 |
מגדלD 4 שווקים מתעוררים |
-3.81 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
8 |
מגדל E 0 דולר אגרסיבית |
-3.62 |
אג"ח בארץ - מט"ח אגרסיבית |
0E |
9 |
מגדל דיקלהD 4 סין |
-3.38 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
10 |
אפסילון4D ETF שווקים מתעוררים SMART BETA |
-3.29 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
איילוןD 6 אקסטרים 500 S&P פי 3 |
34.02 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
2 |
מגדל6F נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
29.84 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
3 |
MTF 4A Aerospace & Defence ארה"ב - מגודרת מט"ח |
24.21 |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
4 |
אניגמה4D מניות אירופה |
24.19 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
5 |
פסגותB 4 שווקים מתעוררים INDEX PLUS מוגנת מט"ח |
23.79 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4B |
6 |
איביאי4D ביוטכנולוגיה |
23.29 |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
7 |
MTF 4A טכנולוגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח |
20.29 |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
8 |
תכלית TTF 4A 100 NASDAQ מגודרת מט"ח |
20.25 |
מניות בחו"ל – מחקה |
4A |
9 |
מגדל דיקלה 4D סין |
20.19 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
10 |
איביאי4B סל 100 NASDAQ מגודרת מט"ח |
19.91 |
מניות בחו"ל - מחקה |
4B |
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
מודלים0F לונג דולר פי 3 |
-23.11 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
2 |
איילוןF 0 אקסטרים דולר פי 3 |
-22.57 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
3 |
מגדלE 0 דולר אגרסיבית |
-14.82 |
אג"ח בארץ - מט"ח |
0E |
4 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-13.21 |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
5 |
איילון 4D מניות גלובלית |
-11.29 |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
6 |
שקדי שוקי הון5E גמישה |
-11.01 |
גמישות |
5E |
7 |
אקסלנס 4B גז ונפט |
-9.81 |
מניות בארץ (סחורות) |
4B |
8 |
מגדל דיקלה6A מעו"ף כפליים |
-9.44 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
9 |
אילים0D חסכון דולרי |
-8.7 |
אג"ח בחו"ל |
0D |
10 |
אלטשולר שחם4D סילבר מניות חו"ל |
-8.64 |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |