|
(4D)
יובנק רוסיה מזרח אירופה |
קרן הנאמנות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכון ל:27/07/2010 |
|
מחיר |
|
מחיר פדיון |
מחיר קניה |
|
222.88
|
225.78
|
|
|
|
| תשואות |
|
מתחילת השנה |
מתחילת החודש |
יומית |
|
1.70% |
10.28% |
-1.11% |
|
שנתית ב 2008 |
שנתית ב 2009 |
|
-73.25% |
114.05% |
| 90 ימים |
30 ימים |
14 ימים |
7 ימים |
| -6.14% |
5.44% |
4.57% |
6.50% |
|
3 שנים |
שנתים |
שנה |
180 ימים |
|
-
|
-19.05%
|
31.90%
|
2.92% |
|
דמי נאמנות |
שעור הוספה |
דמי ניהול |
|
0.100% |
0.500% |
2.800% |
| ממוצע | סטיית תקן | שארפ | | 2.94% | 6.20 | 46.01 |
|
קוד החשיפה |
מטח |
מניות |
|
4D |
120% |
120% |
|
מעודכן לתאריך |
גודל קרן |
|
30/06/2010 |
26.40 |
|
| |
|
|
| השוואה עם 15 קרנות |
|
מענף שווקים מתעוררים |
|
|
מיקום |
|
|
|
|
|
|
|
4/15 |
תשואה יומית
-1.11% |
|
|
|
|
|
|
2/15 |
תשואה חודשית
10.28%
|
|
|
|
|
|
|
4/14 |
תשואה שנתית
1.70%
|
|
|
|
|
|
|
4/13 |
שארפ
46.01 |
|
|
|
|
|
|
3/15 |
דמי ניהול
2.800%
|
|
|
|
|
|
|
8/15 |
גודל קרן
26.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
היקף נכסי הקרן |
| |
|
|
|
|
|
הרכב ניירות הערך של הקרן |
|
|
|
|
|
|
|
מהקרן
|
95.39% שהם
|
מניות חו'ל
|
18
|
|
| שם נכס | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים | כמות ניירות | דרוג |
| JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR | 9.21% | 3,206.83 | 44000 | |
| Mobile TeleSystems OJSC | 8.98% | 3,125.93 | 15000 | |
| OAO GASPROM | 8.45% | 2,940.27 | 33000 | |
| OAO ROSNEFT OIL CO-GDR | 8.33% | 2,900.57 | 95000 | |
| LUKOIL - SPONSOR ADR | 7.98% | 2,776.99 | 13000 | |
| (SBNA GR) SBERBANK RF GDR | 6.28% | 2,184.79 | 2100 | |
| Vimpel-Communications | 6.07% | 2,111.54 | 32000 | |
| Wimm-Bill-Dann Foods OJSC | 5.18% | 1,803.42 | 21500 | |
| (SVST LI) SEVERSTAL - GDR | 4.93% | 1,717.42 | 33000 | |
| Mechel OAO | 4.90% | 1,704.72 | 17500 | |
| SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | 4.88% | 1,699.74 | 17000 | |
| (NLMK LI) NOVOLIPET STEEL | 4.79% | 1,667.76 | 12000 | |
| VTB BANK OJSC-GDR | 4.35% | 1,515.43 | 75000 | |
| X 5 RETAIL GROUP NV | 3.47% | 1,208.54 | 9000 | |
| EVRAZ GROUP SA | 3.25% | 1,129.73 | 8000 | |
| COMSTAR UNITED | 3.18% | 1,107.22 | 45000 | |
| URALKALI GDR | 1.16% | 405.23 | 5000 | |
| SIMPLAYER.COM LTD | 0.00% | 0.00 | 28000 | |
|
|
|
|
מהקרן
|
4.54% שהם
|
פקדונות
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
מיליון ש"ח
|
26.40
|
: שווי הקרן לפי ההרכב
|
|
|
|
|
|
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/4/10 |
|
|
|
הסבר |
|
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות |
|
הערה |
|
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
|
|
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי |
|
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של שנה ומתחת
להיקף נכסים של מליון ש'ח |
|
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
|
|
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק |
|
|