סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  הראל (!) דינמית 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117221 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: הראל-פיא
הראל-פיא :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
15/08/2012
תאריך שינוי מדיניות מהותי
07/06/2013
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
128.61 128.61
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.97% 0.09% 0.09%
שנתית ב 2016
3.77%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.12% 1.99%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.69% 0.14% 0.17% 0.16%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.63% 4.23% 1.40% 0.39%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.700%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.11%0.1663.39
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 127.80
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
14/94 תשואה יומית
0.09%
86/49 תשואה חודשית
0.09%
88/90 תשואה שנתית
0.97%
46/94 שארפ
63.39
2.7/5 דמי ניהול
0.700%
53/92 גודל קרן
127.80

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.68% 6.45%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
90.35%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.93 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  9,225.82  מהקרן,בשווי  4.81% שהם מניות 16
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים1.20%2,289.4694880
לאומי0.87%1,666.6988748
דיסקונט0.63%1,206.63135000
נכסים ובנין0.30%574.601700
קרור0.28%539.185250
דקסיה0.27%524.00500
אזורים0.24%459.94145000
ביטוח ישיר0.20%378.6010000
בזן0.18%349.86210000
אגוד0.16%306.0017000
אלקטרה צריכה0.12%237.213245
נאוי0.10%197.1210326
צור0.09%167.5713000
אמת0.06%111.9010000
וילי פוד0.06%121.957500
פלרם0.05%95.113800
אלף ש"ח  120,421.30  מהקרן,בשווי  63.02% שהם אג'חים קונצרני 55
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מז טפ הנפקות 366.40%12,228.681.222868E+07AAA
דלק קב אגח טו5.45%10,424.261.000985E+07A2
חברה לישראל אגח 94.46%8,524.278288063A
לאומי התחיבות יב3.97%7,591.507000000AA+
אידיביפת אגח יג3.45%6,599.286319941
גזית גלוב אגח ה3.41%6,512.356500000AA-
לאומי התחיבות יג3.31%6,323.406000000AA+
נכסים ובנ אגח ג3.26%6,223.005000000A1
אידיבי פת אגח יב3.22%6,154.755658499
דלק קב אגח יד2.65%5,060.494700000A2
פניקס הון אגח ג2.44%4,656.334525979AA-
כלכלית ים אגח ו1.92%3,666.792917097A3
דלק קידוחים אגח א1.64%3,128.003200000A1
לאומי התחיבות ח1.49%2,846.432346212AA+
אידיבי פת אגח ט1.39%2,659.722300000BBB-
פועלים הנפקות אגח 291.17%2,238.822066667AAA
חברה לישראל אגח 111.03%1,976.602000000A
אקסטל אגח א1.02%1,949.202200000A3
מבני תעש אגח ט1.00%1,908.831531594A
שטראוס אגח ב0.87%1,667.491375926AA+
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.85%1,625.251500000Aa3
אידיביפת אגח יד0.84%1,606.561600000
אינטרנט זהב אגח ג0.81%1,557.751466667A3
הוט אגח ב0.76%1,461.621347235A1
דיסק השקעות אגח ו0.69%1,317.301000000BBB
פרטנר אגח ג 0.67%1,271.901150001A+
פלאזה סנט אגח א0.55%1,043.351256140CCC
כלכלית ים אגח ט0.54%1,030.83937971A3
פרטנר אגח ה 0.53%1,009.16985987A+
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.48%914.27841873.4AA
אפריקה אגח כז0.38%730.261061266
בזן אגח א0.32%610.87494349.8A-
כלכלית ים אגח יא0.28%541.44533333.3A3
קרדן אן.וי אגח ב0.28%530.40708334B
דלק קב אגח לא0.22%428.24400000A
הכשרת ישוב אגח 150.22%423.06400206.6A-
נייר חדרה אגח 50.14%262.76255848A+
אלמוגים אגח ב0.13%243.34231889.5
אלקטרה נדלן אגח ד0.13%254.33228571.4BBB
פועלים הנ אגח 300.13%254.40250000AAA
כלכלית ים אגח יג0.10%182.39163267.7A3
פועלים הנפקות התחיבות ט0.10%196.85158814AA+
רבוע נדלן אגח ג0.07%139.65126170A+
בזן אגח ז0.05%86.8366632.14A-
דלק(תמר) 20$-רמ0.04%75.4020283.2AA
דלק(תמר) 25$-רמ0.04%74.4019452AA
הכשרת ישוב אגח 130.04%68.3755000A-
דלק(תמר) 23$-רמ0.03%52.9913720.8AA
אי אס אר אר אגח יד0.01%10.4310000
בוני תיכון אגח ו0.01%17.5317128.04Baa3
בוני תיכון אגח ח0.01%22.3320900Baa3
נורסטאר אגח ח0.01%25.4925562.6A+
צור אגח ז0.01%10.9810000
חלל תקש אגח ט0.00%0.0111.67
צרפתי אגח ז0.00%0.42402.02BBB+
אלף ש"ח  3,004.77  מהקרן,בשווי  1.57% שהם נייר מסחרי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נאוי נעמ 2-ל1.57%3,004.773000000A-1
אלף ש"ח  502.75  מהקרן,בשווי  0.26% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.26%502.75500000A-1
אלף ש"ח  19,139.86  מהקרן,בשווי  10.01% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 01187.07%13,517.401.3E+07
ממשלתי שקלי 10182.94%5,622.465572858
אלף ש"ח  0.59  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אאורה אג 1חש8150.00%0.5958889.96
אלף ש"ח  1,515.00  מהקרן,בשווי  0.79% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.79%1,515.003000000
אלף ש"ח  416.21  מהקרן,בשווי  0.22% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל מקמ סד-1 (00A)"0.22%416.21150000AAA
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם אופציות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כ. אופציה A למניה AFID LI0.00%0.0012231
כ. אופציה B למניה AFRB LI0.00%0.0012442.8
אלף ש"ח  3,701.26  מהקרן,בשווי  1.94% שהם אג'חים להמרה 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פורמולה מער אג ב0.93%1,770.211730412A+
אאורה אג יג0.38%719.79615208BBB
להב אג ז0.18%352.54317605
נפטא אג ז0.17%316.50300000
פריון נטוורק אג יב0.16%307.50300000A-
צרפתי אג י0.07%132.68121949BBB+
פרידנזון אג להמרה ז0.05%102.0486840.45
אלף ש"ח  39,994.62  מהקרן,בשווי  20.92% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 20.92%39,994.510
פיקדון 0.00%0.110
אלף ש"ח 197,922.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור