סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  PTF תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
 
      
נכון ל:24/09/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
119.99 119.99
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.81% 0.75% -0.08%
שנתית ב 2016
6.24%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.81% 1.60%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.25% 0.80% 0.45% 0.10%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.26% 12.55% 5.78% 2.89%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.37%0.5862.69
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2017 54.20
השוואה עם 49 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
6/49 תשואה יומית
-0.08%
2/24 תשואה חודשית
0.75%
9/49 תשואה שנתית
4.81%
3/49 שארפ
62.69
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
31/49 גודל קרן
54.20

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
99.12%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.74 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  85,114.41  מהקרן,בשווי  100.36% שהם אג'חים קונצרני 55
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו6.08%5,154.103995115BBB
נכסים ובנ אגח ד6.08%5,159.003682107A1
חברה לישראל אגח 75.96%5,052.983847253A
שיכון ובינוי אגח 65.81%4,926.194430821A1
שיכון ובינוי אגח 85.01%4,253.514016533A1
דלק קב אגח יח3.63%3,078.422479800A2
בזן אגח א2.76%2,340.641897437A-
שלמה החז אגח טז2.69%2,284.472240455A+
אפריקה נכסים אגח ז2.67%2,260.912130921A3
אדגר אגח ט2.47%2,094.901886958A3
דלק קב אגח יג2.41%2,047.121538379A
מבני תעש אגח יח2.32%1,967.051787900A-
איידיאו אגח ז2.21%1,874.321703002A
מבני תעש אגח יז2.21%1,873.271761328A-
מבני תעשיה אגח יד2.20%1,862.511678696A-
קבוצת דלק אגח יט2.06%1,747.241480710A2
קרדן רכב אגח ט2.04%1,733.031684843A
אינטרנט זהב אגח ד1.97%1,668.481505167A3
כלכלית ים אגח יד1.95%1,651.991597205A3
אשטרום קב אגח א1.90%1,614.931594204A
דרבן אגח ד1.90%1,613.841261432A2
שלמה החז אגח יד1.64%1,387.081320272A+
אספן גרופ אגח ו1.61%1,361.651318919A3
אשטרום נכ אגח 81.58%1,342.901211454A
אלרוב נדלן אגח ב1.55%1,310.871200867A2
מגה אור אגח ו1.55%1,315.681307700A
דלק קב אגח כב1.53%1,300.66993703A
מבני תעש אגח יט1.49%1,262.021186779A-
אדגר אגח ח1.45%1,232.671176888A3
אלרוב נדלן אגחד1.43%1,215.541185773A2
בזן אגח ז1.38%1,174.40893214.3A-
מגה אור אגח ד1.38%1,173.601098776A
איידיאו אגח ח1.26%1,066.131036488A
אלבר אגח יג1.24%1,056.061007687A3
אפריקה נכסים אגח ה1.24%1,052.79938988.8A3
אזורים אגח 91.08%914.29822942.6A2
אגוד הנ שה נד 11.06%898.58728599A2
הכשרת ישוב אג201.03%873.69835191A-
אפריקה נכסים אגח ו0.93%790.77741669.8A3
אינטרנט זהב אגח ג0.90%763.65690769.4A3
אלקטרה נדלן אגח ד0.90%760.64680842.2BBB
דה לסר אגח ד0.90%761.80802317A-
ישפרו אגח ב0.88%743.95571035.9A
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎0.87%735.78571216.1A-
אלבר אגח טז0.84%714.20704344A3
אשטרום נכ אגח 70.82%695.59611911.7A
מישורים אגח ד0.77%651.14612491BBB+
כלכלית ים אגח ו0.71%599.98476140.5A3
הכשרת ישוב אגח 170.69%584.46545209A-
אדגר אגח ז0.68%574.93511864A3
מבני תעש אגח ט0.64%540.02429542.8A-
הכשרת ישוב אגח 160.00%0.000.4A-
כלכלית ים אגח י0.00%0.000.5A3
מבני תעש אגח ח0.00%0.000.4A-
נכסים ובנ אגח ג0.00%0.000.8A1
אלף ש"ח  -713.90  מהקרן,בשווי  -0.84% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון -0.84%-713.900
אלף ש"ח 84,400.51 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/6/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור