סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  PTF תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
 
      
נכון ל:08/12/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
114.67 114.67
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
6.41% 0.66% 0.14%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.81% 1.60%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.30% 0.73% 0.76% 0.53%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.48% 5.71% 5.96% 2.55%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.52%1.1345.43
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2016 89.50
השוואה עם 56 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
2/56 תשואה יומית
0.14%
2/20 תשואה חודשית
0.66%
3/55 תשואה שנתית
6.41%
2/45 שארפ
45.43
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
24/56 גודל קרן
89.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
97.86%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.21 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  85,665.14  מהקרן,בשווי  99.06% שהם אג'חים קונצרני 45
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו5.97%5,163.564331119BBB-
נכסים ובנ אגח ד5.97%5,159.663719746A1
מבני תעשיה אגח יד5.70%4,931.014395622BBB+
שופרסל אגח ו4.41%3,815.903234087A
בזן אגח א4.14%3,580.952876728BBB+
רבוע נדלן אגח ד3.28%2,837.352440520A3
דלק קב אגח יג3.00%2,593.411922895A
נכסים ובנ אגח ג2.92%2,521.371976307A1
כלכלית ים אגח י2.80%2,420.321996471Baa1
שופרסל אגח ב2.79%2,410.321798746A
אינטרנט זהבאגחד2.54%2,195.751859073A3
דרבן אגח ד2.52%2,176.721681124A2
שלמה החז אגח יד2.44%2,110.072012464A
אשטרום נכ אגח 82.33%2,018.401795567A
בזן אגח ז2.20%1,901.841441335BBB+
אלבר אגח יג2.10%1,818.121728083A3
אשטרום קב אגח א2.06%1,785.391770516A
קרדן רכב אגח ט2.03%1,751.701734183A
דלק קב אגח כב2.00%1,733.111309195A
אפריקה נכס אגחז1.97%1,702.121624939A3
אלרוב נדלן אגח ב1.88%1,626.051493977A2
מגה אור אגח ד1.87%1,617.161491847A
כלכלית ים אגח ו1.86%1,604.691255922Baa1
שופרסל אגח ד1.83%1,581.391455624A
אדגר אגח ח1.78%1,542.321479022A3
פלאזה סנט אגח ב1.74%1,506.501616421BBB-
איידיאו אגח ז1.70%1,471.321318856A
מבני תעש אגח ט1.67%1,445.401137213BBB+
רבוע נדלן אגח ה1.67%1,440.211351673A3
אינטרנט זהבאגח ג1.64%1,419.121284501A3
אפריקה נכס אגחה1.64%1,414.361247011A3
אזורים אגח 91.56%1,350.181199411A2
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.45%1,253.96955980.1A3
אלקטרה נדלן אגחד1.38%1,193.051057016BBB
אפריקה נכס אגחו1.35%1,164.631086913A3
ישפרו אגח ב1.32%1,145.70865263.9A
אגוד הנ שה נד 11.30%1,124.13890399A2
אדגר אגח ז1.16%1,006.86884765A3
אשטרום נכ אגח 71.16%1,002.49868332.1A
מבני תעש אגח ח1.14%982.13781829.4BBB+
אדגר אגח ט1.10%955.06878058A3
אפריקה מג אגח ב1.01%874.90793994.8A2
הכשרת ישוב אג160.98%851.65770588.4BBB+
הכשרת ישוב אג170.88%757.35693542BBB+
מגה אור אגח ג0.82%707.45626064.4A
אלף ש"ח  716.86  מהקרן,בשווי  0.83% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 0.83%716.860
אלף ש"ח 86,382.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור