סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  PTF תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
bystolic coupon save up to $20 coupons for bystolic www bystolic com coupon
cialis savings and coupons site coupons for drugs
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
 
      
נכון ל:23/06/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
112.13 112.13
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.06% 0.89% 0.11%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.81% 1.60%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.61% 1.29% 0.25% 0.15%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
9.71% -2.44% 4.33% 4.29%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.07%1.314.88
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2016 59.70
השוואה עם 51 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
11/51 תשואה יומית
0.11%
4/25 תשואה חודשית
0.89%
3/51 תשואה שנתית
4.06%
5/43 שארפ
4.88
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
34/51 גודל קרן
59.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
97.86%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.36 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  38,063.53  מהקרן,בשווי  98.83% שהם אג'חים קונצרני 50
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו6.00%2,310.242408753BBB+
נכסים ובנ אגח ד5.99%2,306.651708631A1
מבני תעשיה אגח יד5.84%2,248.032049252BBB
דיסק מנ שה נד 15.80%2,232.721641707A+
דיסקונט שה א5.40%2,077.581482818A2
שופרסל אגח ב4.37%1,683.401281126A
בזן אגח א3.85%1,480.911204185BBB+
רבוע נדלן אגח ד2.69%1,033.93895096A3
דרבן אגח ד2.52%971.11753265.4A2
דלק קב אגח יג2.47%949.83718693.4A1
נכסים ובנ אגח ג2.39%920.10728616.8A1
שלמה החז אגח יד2.33%896.88854411.6A
אלבר אגח יג2.09%803.38768048.9A3
אינטרנט זהבאגחד1.99%766.87685687A3
אלרוב נדלן אגח ב1.96%752.84690995.9A2
אשטרום נכ אגח 81.92%739.39660346A
בזן אגח ז1.79%690.75537966.4BBB+
אפריקה נכס אגחה1.73%664.47589226.7A3
דלק קב אגח כב1.66%640.86484838A1
מגה אור אגח ד1.54%594.78552920A
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.50%579.34447470.5A3
כלכלית ים אגח ו1.49%571.87464446.5Baa2
אדגר אגח ח1.46%562.79543132A3
מבני תעש אגח ח1.46%563.98458374BBB
סלע נדלן אגח ב1.45%558.57540622.3A1
שופרסל אגח ד1.45%557.52539708A
אשטרום קב אגח א1.43%552.26572048A
איידיאו אגח ז1.42%547.60491829A
אינטרנט זהבאגח ג1.38%531.27482491.5A3
רבוע נדלן אגח ה1.38%531.08506849A3
אפריקה נכס אגחז1.34%517.66549420A3
מבני תעש אגח ט1.34%516.87418792.2BBB
אזורים אגח 91.33%513.64454384.6A3
אספן גרופ אגח ה1.29%496.05457020A3
שופרסל אגח ו1.17%452.09413809A
ישפרו אגח ב1.15%443.97334010.9A
אלקטרה נדלן אגחד1.13%436.01398255.8Baa2
אגוד הנ שה נד 11.11%429.07336867A2
אשטרום נכ אגח 71.11%426.98369873.1A
פלאזה סנט אגח ב1.09%420.35581071BBB-
קרדן רכב אגח ט0.98%375.53370091.2A
אדגר אגח ז0.97%375.03327076A3
אלקו אגח י0.91%351.22327234.5A+
אפריקה מג אגח ב0.85%325.70300347.8A2
שלמה נדלן אגח ב0.82%315.87300653Baa1
סלע נדלן אגח א0.80%308.18291420.8A1
רבוע נדלן אגח ג0.73%281.17246485.7A3
שלמה החז אגח יא0.72%277.79264412.8A
מגה אור אגח ג0.67%258.73228962.4A
פלאזה סנט אגח א0.57%220.68291359.1BBB-
אלף ש"ח  221.34  מהקרן,בשווי  0.57% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 0.57%221.340
אלף ש"ח 38,284.87 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/3/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור