סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  PTF תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:04/02/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
106.65 106.65
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-1.03% -0.25% -0.05%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.81% 1.60%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.97% -1.54% 1.66% 0.18%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-3.03% 0.19% -1.71%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.48%2.24-21.94
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/12/2015 36.60
השוואה עם 50 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
18/50 תשואה יומית
-0.05%
19/24 תשואה חודשית
-0.25%
39/50 תשואה שנתית
-1.03%
45/43 שארפ
-21.94
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
35/50 גודל קרן
36.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
98.15%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.43 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  37,320.86  מהקרן,בשווי  99.62% שהם אג'חים קונצרני 59
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו6.16%2,306.762417222BBB-
נכסים ובנ אגח ד5.60%2,097.961534603A1
שופרסל אגח ב5.37%2,011.141491390A
דיסק מנ שה נד 15.03%1,884.581359724A
דיסקונט שה א4.78%1,791.591248670A2
מבני תעשיה אגח יד4.78%1,788.491702996A-
בזן אגח א3.67%1,374.501108650BBB+
נכסים ובנ אגח ג3.18%1,190.30916529.8A1
אפריקה אגח כו3.12%1,168.311711808Baa2
שלמה החז אגח יד2.37%887.69841255.2A
רבוע נדלן אגח ד2.26%847.79756687A3
דלק קב אגח יג2.24%837.12626261.4A1
כלכלית ים אגח ו2.24%838.76818306Baa2
אפריקה אגח כז2.18%815.521327774Baa2
דרבן אגח ד2.01%751.05627441.4A2
כרמל אל אגח א1.97%739.54576863.1Baa1
אלבר אגח יג1.90%713.39682019A3
אלרוב נדלן אגח ב1.80%672.38610699.9A2
מבני תעש אגח ט1.75%655.30528167A-
אשטרום נכ אגח 81.65%618.00554261A
אפריקה נכס אגחה1.64%612.58529226.7A3
אינטרנט זהבאגחד1.57%588.49574806Baa1
אינטרנט זהבאגח ג1.55%580.97533395Baa1
דלק קב אגח כב1.46%547.60408017A1
אזורים אגח 91.34%501.05448931.6A3
מבני תעש אגח ח1.30%485.34402202A-
סלע נדלן אגח ב1.30%487.83465179.3A1
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.29%484.61370269.5A3
פלאזה סנט אגח ב1.28%480.28536145.9BBB-
אדגר אגח ח1.26%473.01456748A3
איידיאו אגח ז1.22%456.99408393A
אשטרום קב אגח א1.20%450.99479878A
ישפרו אגח ב1.19%445.79332849.4A
שופרסל אגח ד1.19%447.22451193A
אספן גרופ אגח ה1.15%429.85383620A3
רבוע נדלן אגח ה1.09%409.52421622A3
אפריקה נכס אגחז1.08%405.41452058A3
מגה אור אגח ד1.07%401.57378409A
אדגר אגח ז1.06%398.54344727.5A3
אשטרום נכ אגח 71.03%387.11335077.2A
אלקו אגח י0.99%372.30355620.9A
אגוד הנ שה נד 10.98%367.05282850A2
שופרסל אגח ו0.95%354.66342635A
אפריקה אגח כח0.94%352.15700247Baa2
אלקטרה נדלן אגחד0.86%325.14307107.3Baa2
אפריקה מג אגח ב0.83%309.46280736.1A2
שלמה החז אגח יא0.83%310.78293492.6A
שלמה נדלן אגח ב0.71%266.14253543Baa1
סלע נדלן אגח א0.70%262.96247146.2A1
מגה אור אגח ג0.67%250.57219086.9A
רבוע נדלן אגח ג0.67%249.74228679A3
פלאזה סנט אגח א0.62%234.08253337.1BBB-
קרדן רכב אגח ט0.54%200.91200000A
אזורים אגח 80.00%0.000.15A-
דורי קבוצה אגח ו0.00%0.000.51A3
דן רכב אגח ה0.00%0.000.35A
ישרס אגח יב0.00%0.000.95A1
ישרס אגח יג0.00%0.000.32A1
נורסטאר אגח ט0.00%0.000.85A+
אלף ש"ח  124.67  מהקרן,בשווי  0.33% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 0.33%124.670
אלף ש"ח 37,445.54 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/10/15
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור