סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  פסגות מחקה תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:30/08/2015
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
107.98 107.98
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.81% 0.03% 0.77%
שנתית ב 2014
-2.81%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.85% 0.03% -0.65% 0.96%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.76% -5.88% -1.80%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.37%2.22-17.61
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2015 40.20
השוואה עם 47 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
4/47 תשואה יומית
0.77%
7/47 תשואה חודשית
0.03%
7/47 תשואה שנתית
1.81%
43/43 שארפ
-17.61
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
35/47 גודל קרן
40.20

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
23/08/1593%-2.04% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
98.42%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.71 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  42,754.14  מהקרן,בשווי  99.69% שהם אג'חים קונצרני 60
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו5.92%2,541.332837571Baa2
נכסים ובנ אגח ד5.78%2,480.871756992A1
דיסק מנ שה נד 15.23%2,245.511534869A
דיסקונט שה א4.86%2,083.381405788A2
בזן אגח א4.08%1,750.741380494BBB+
מבני תעש אגח יד3.78%1,620.421572156A-
אפריקה אגח כו3.51%1,507.471941614Baa1
נכסים ובנ אגח ג3.15%1,352.901033139A1
אפריקה אגח כז2.53%1,083.261525938Baa1
שלמה החז אגח יד2.50%1,072.94994564.9A
כלכלית ים אגח ו2.49%1,067.88928595Baa1
דרבן אגח ד2.43%1,041.53828583.6A2
דלק קב אגח יג2.21%947.09676635.4A1
אלבר אגח יג2.20%945.61880291.6A3
נורסטאר אגח י2.17%929.18830661A1
אלרוב נדלן אגח ב2.07%886.55796112A2
כרמל אל אגח א2.01%861.53651340.1Baa2
מבני תעש אגח ט1.75%749.38600513A-
אשטרום נכ אגח 81.65%707.66627799A
מבני תעש אגח ח1.65%707.17569335.8A-
נורסטאר אגח ט1.60%685.07559104.9A1
אינטרנט זהבאגח ג1.51%645.68601812Baa1
דלק קב אגח כב1.51%646.14461070A1
אפריקה נכס אגחה1.44%617.85533092.9A3
אינטרנט זהבאגחד1.39%598.37651039Baa1
אזורים אגח 91.35%578.80503088.6A3
פלאזה סנט אגח ב1.35%577.05604309BBB-
סלע נדלן אגח ב1.31%563.76534322A2
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.27%544.46417723.6A3
אדגר אגח ח1.27%545.54523652A3
ישפרו אגח ב1.22%524.16374133.4A
איידיאו אגח ז1.20%512.90458768A
אפריקה אגח כח1.18%504.78802641Baa1
אספן גרופ אגח ה1.14%488.35431021A3
אשטרום נכ אגח 71.14%488.99414220.7A
אפריקה נכס אגחז1.11%474.29523610A3
ישרס אגח יב1.10%471.79416483.9A1
אדגר אגח ז1.07%459.73386719.5A3
אשטרום קב אגח א1.07%457.87477445A
מגה אור אגח ד1.06%456.01424510A
דן רכב אגח ה1.04%445.40359949.3A
שלמה החז אגח יא1.01%433.44404592.2A
אגוד הנ שה נד 11.00%427.68316779A2
אלקו אגח י0.99%424.72397044.9A
אלון רבוע אגח ג0.94%401.32437405Baa2
ישרס אגח יג0.86%369.02344719.3A1
אפריקה מג אגח ב0.85%366.59321879.1A2
אלקטרה נדלן אגחד0.84%359.61341280.3Baa2
דה לסר אגח ג0.75%319.91280920A
סלע נדלן אגח א0.73%314.44289966A2
שלמה נדלן אגח ב0.72%308.61290783Baa1
אזורים אגח 80.69%294.06224642.2A-
דורי קבוצה אגח ו0.69%299.56258526.1A3
פלאזה סנט אגח א0.67%286.77295000BBB-
מגה אור אגח ג0.65%279.01235469.9A
גזית אגח ו0.00%0.000.04A1
דיסק השקעות אגח ח0.00%0.000.19Baa2
דרבן אגח ח0.00%0.000.85A2
הכשרת ישוב אג120.00%0.000.46BBB+
ישרס אגח ו0.00%0.000.31A1
אלף ש"ח  243.97  מהקרן,בשווי  0.57% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 0.57%243.970
אלף ש"ח 42,998.11 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/5/15
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור