סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  PTF תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
 
      
נכון ל:23/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
115.83 115.83
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.18% 0.42% -0.03%
שנתית ב 2016
6.24%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.81% 1.60%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.78% 0.76% -0.03% -0.22%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.46% 5.88% 9.12% 1.59%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.46%1.0243.82
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 93.20
השוואה עם 54 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
12/54 תשואה יומית
-0.03%
4/24 תשואה חודשית
0.42%
6/54 תשואה שנתית
1.18%
2/46 שארפ
43.82
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
24/52 גודל קרן
93.20

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
97.86%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.60 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  89,396.80  מהקרן,בשווי  99.56% שהם אג'חים קונצרני 52
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו6.05%5,434.204355022BBB-
נכסים ובנ אגח ד5.99%5,378.533879214A1
שיכון ובינוי אגח 65.91%5,304.834957781A1
מבני תעשיה אגח יד4.58%4,115.503793088A-
שיכון ובינוי אגח 84.12%3,696.433684637A1
דלק קב אגח יח3.75%3,371.272726023A2
בזן אגח א3.46%3,108.362489477BBB+
רבוע נדלן אגח ד2.73%2,453.482112697A+
מבני תעש אגח יח2.48%2,223.982079068A-
דלק קב אגח יג2.41%2,167.801647261A
איידיאו אגח ז2.25%2,020.841848388A
רבוע נדלן אגח ה2.25%2,019.521948030A+
כלכלית ים אגח י2.22%1,992.361654232Baa1
קבוצת דלק אגח יט2.21%1,985.701704315A2
דרבן אגח ד2.10%1,889.071460433A2
אינטרנט זהב אגח ד2.07%1,859.051608873A3
כלכלית ים אגח יד2.04%1,830.541849032Baa1
אשטרום קב אגח א1.99%1,784.471815881A
אפריקה נכסים אגח ז1.89%1,696.061702872A3
בזן אגח ז1.85%1,665.091292775BBB+
שלמה החז אגח יד1.82%1,633.071570713A
שלמה החז אגח טז1.80%1,612.581599944A
דלק קב אגח כב1.68%1,509.791142569A
אשטרום נכ אגח 81.62%1,454.831328733A
קרדן רכב אגח ט1.62%1,453.601446516A
אספן גרופ אגח ו1.61%1,444.391430800A3
אלרוב נדלן אגח ב1.59%1,425.771301475A2
אלבר אגח יג1.58%1,419.761368574A3
כלכלית ים אגח ו1.56%1,401.181093134Baa1
אדגר אגח ח1.48%1,327.711276399A3
אדגר אגח ט1.45%1,303.791204977A3
מבני תעש אגח ט1.40%1,254.59984374.2A-
אינטרנט זהב אגח ג1.37%1,232.011119700A3
מגה אור אגח ד1.37%1,231.161158954A
אזורים אגח 91.34%1,199.921071642A2
אפריקה נכסים אגח ה1.30%1,165.171031760A3
נכסים ובנ אגח ג1.18%1,062.66855048.8A1
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.17%1,048.96827840.1A3
אפריקה נכסים אגח ו1.13%1,013.43948548A3
ישפרו אגח ב1.13%1,018.48774510.9A
אגוד הנ שה נד 11.09%978.66792120A2
אשטרום נכ אגח 70.99%889.45771824.1A
מבני תעש אגח ח0.98%881.48698364.4A-
אדגר אגח ז0.94%840.31737306A3
אלקטרה נדלן אגח ד0.91%813.17731858.2BBB
הכשרת ישוב אגח 160.81%728.39674619.4BBB+
מישורים אגח ד0.78%698.69658835BBB
מבני תעש אגח יט0.77%694.03688177A-
הכשרת ישוב אגח 170.74%662.74620598BBB+
אפריקה מג אגח ב0.00%0.000.75A2
מגה אור אגח ג0.00%0.000.44A
שופרסל אגח ד0.00%0.000.74A+
אלף ש"ח  529.68  מהקרן,בשווי  0.59% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 0.59%529.680
אלף ש"ח 89,926.47 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור