סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  פסגות מחקה תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:28/05/2015
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
108.91 108.91
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.69% 0.27% -0.02%
שנתית ב 2014
-2.81%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.95% -0.50% 1.11% -0.47%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-5.57% -3.39%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.42%2.31-19.80
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2015 43.70
השוואה עם 44 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
21/44 תשואה יומית
-0.02%
4/44 תשואה חודשית
0.27%
10/44 תשואה שנתית
2.69%
38/44 שארפ
-19.80
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
33/44 גודל קרן
43.70

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
19/05/1593%0.16% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
95.13%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.67 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  43,606.37  מהקרן,בשווי  99.04% שהם אג'חים קונצרני 58
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו6.03%2,654.212785690Baa2
נכסים ובנ אגח ד5.51%2,427.251701422A1
דיסק מנ שה נד 15.07%2,231.251510355A
דיסקונט שה א4.74%2,088.481384565A2
בזן אגח א3.80%1,673.291357526BBB
אפריקה אגח כו3.77%1,659.271924907A3
מבני תעש אגח יד3.76%1,656.731520492A
נכסים ובנ אגח ג3.09%1,359.291040164A1
פועלים שטרי הון נד א 2.71%1,192.21817308A+
אפריקה אגח כז2.63%1,157.921490622A3
שלמה החז אגח יד2.54%1,115.091035289A
כרמל אל אגח א2.34%1,031.02785062.9Baa2
כלכלית ים אגח ו2.31%1,018.78907434Baa1
אלבר אגח יג2.30%1,011.35940094.9A3
דלק קב אגח יג2.20%970.77675221.4A1
נורסטאר אגח י2.09%921.01801224A1
אלרוב נדלן אגח ב1.96%861.26773959A2
מבני תעש אגח ט1.66%731.95583549A
דרבן אגח ד1.63%719.66569714.6A2
מבני תעש אגח ח1.63%716.54569494.8A
אשטרום נכ אגח 81.61%710.19613769A
נורסטאר אגח ט1.56%686.27561363.9A1
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.50%661.39497284.1A3
דלק קב אגח כב1.45%636.68452191A1
אפריקה נכס אגחה1.38%608.62525667.9A3
אינטרנט זהבאגח ג1.37%604.49590433Baa1
אינטרנט זהבאגחד1.30%573.55635306Baa1
אזורים אגח 91.26%556.67487624.6A3
אדגר אגח ח1.22%537.59515825A3
אפריקה אגח כח1.19%525.07791118A3
ישפרו אגח ב1.18%518.39369299.4A
אשטרום נכ אגח 71.10%484.85409533.7A
ישרס אגח יב1.10%484.26418763.9A2
אספן גרופ אגח ה1.09%482.17428447A3
שלמה החז אגח יא1.09%478.82444584.3A
אשטרום קב אגח א1.07%471.47477877A
אדגר אגח ז1.06%464.88388953.5A3
דן רכב אגח ה1.02%447.30352257.3A
אגוד הנ שה נד 11.00%438.44320214A2
אלון רבוע אגח ג1.00%441.97443431A3
אלקו אגח י0.94%413.41400168.9A
אפריקה מג אגח ב0.88%387.86337207A2
גזית אגח ו0.83%366.80285494A1
אלקטרה נדלן אגחד0.82%360.06339487.3Baa2
ישרס אגח יג0.81%354.77339263.3A2
מבני תעש אגח יא0.73%320.90270437A
מגה אור אגח ד0.73%319.45291790A
הכשרת ישוב אג130.72%315.04248751BBB+
הכשרת ישוב אג120.71%313.01252121.8BBB+
דה לסר אגח ג0.69%304.77276560A
סלע נדלן אגח א0.68%300.54276511A2
שלמה נדלן אגח ב0.67%295.10286667Baa1
דורי קבוצה אגח ו0.66%290.59247546.1A2
אזורים אגח 80.65%285.64220148.2A-
מגה אור אגח ג0.62%273.32231800.9A
ישרס אגח ו0.56%247.27222106.4A2
דרבן אגח ח0.53%232.87203501.8A2
דיסק השקעות אגח ח0.49%214.60192176.2Baa2
אלף ש"ח  336.66  מהקרן,בשווי  0.76% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 0.76%336.660
אלף ש"ח 43,943.03 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-26/2/15
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור