סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  פסגות מחקה תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:23/04/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
113.86 113.86
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.33% 1.20% 0.14%
שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.85% 0.84% 0.41% 0.31%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.29%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
1.06%0.67143.31
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2014 55.70
השוואה עם 54 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
3/54 תשואה יומית
0.14%
3/54 תשואה חודשית
1.20%
6/54 תשואה שנתית
4.33%
1/43 שארפ
143.31
1/54 דמי ניהול
0.000%
28/54 גודל קרן
55.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
96.12%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.77 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  41,820.45  מהקרן,בשווי  98.55% שהם אג'חים קונצרני 60
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו5.92%2,513.872070050BBB
אפריקה אגח כו4.72%2,002.501892905Baa1
נכסים ובנ אגח ד4.30%1,823.691407495A1
דיסק מנ שה נד 14.28%1,816.981252315A-
דיסקונט שה א3.86%1,639.411144840A2
בזן אגח א3.56%1,510.341326139BBB
נכסים ובנ אגח ג3.47%1,471.871104264A1
מבני תעש אגח יד3.43%1,455.911234763A
אפריקה אגח כז3.00%1,272.161297992Baa1
דלק קב אגח יג2.41%1,024.67729819.3A1
פועלים שטרי הון נד א 2.41%1,022.79664626A
כלכלית ים אגח ו2.32%985.73748635A-
אלבר אגח יג2.11%894.66820486.8A3
כרמל אל אגח א2.09%885.65741813.5Baa1
כור אגח ח2.06%872.48671140.3A2
שכון ובי אגח 41.94%824.07665536A1
אינטרנט זהבאגח ג1.93%818.26772305Baa1
מבני תעש אגח ח1.91%809.04602683.1A
כלל תעש אגח יד1.86%790.95574028A-
שלמה החז אגח יד1.75%741.64682466.3A2
נורסטאר אגח י1.72%731.19675530A1
אלרוב נדלן אגח ב1.70%721.25639519A2
דרבן אגח ד1.70%719.56539766A2
נורסטאר אגח ט1.54%655.67535325A1
דלק ישראל אגח א1.53%650.71500504.8BBB+
כלל תעש אגח יג1.45%613.63451499.2A-
מבני תעש אגח יא1.39%591.94469830A
אפריקה נכס אגחה1.34%568.57481959.1Baa1
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.33%562.85420822.4A3
גזית אגח ו1.26%535.13404146.5A1
אזורים אגח 91.25%528.84468412A3
דלק קב אגח כב1.23%521.13375727A1
שלמה החז אגח יא1.23%524.20482514.4A
אשטרום נכ אגח 81.19%507.13450183A
בזן אגח ב 1.17%495.99407717.3BBB
ישפרו אגח ב1.15%486.26346633.4A
אדגר אגח ז1.08%457.16378787A3
אשטרום נכ אגח 71.03%439.03368218A
דן רכב אגח ו0.94%400.58304763.8A
דלק קב אגח כג0.91%384.69311543.5A1
אזורים אגח 80.85%362.21271890.2A-
אגוד הנ שה נד 10.83%351.17260471A2
ישרס אגח יב0.80%339.87299813.7A2
כלכלית ים אגח ה0.79%336.50261843.7A3
הכשרת ישוב אג120.77%326.20254348BBB+
מירלנד אגח ד0.75%317.05272006BBB+
דורי קבוצה אגח ו0.73%311.84249032A2
דרבן אגח ח0.73%309.67256689.3A2
דן רכב אגח ה0.68%287.04219771.5A
אלבר אגח יא0.67%282.31260987.5A3
כלל פיננסים אגח א0.61%257.66199271.6BBB+
דה לסר אגח ג0.59%249.45215523A
הכשרת ישוב אג130.58%248.13194536BBB+
אינטרנט זהבאגח ב0.56%239.42192912.4Baa1
דיסק השקעות אגח ח0.56%237.45180684BBB
אדגר אגח ו0.55%233.08192646A3
כלכלית ים אגח ז0.54%228.77183988.5A-
ישרס אגח ו0.51%216.35187540A2
כלכלית ים אגח ט0.51%214.54186749.4A-
אלרוב נדלן אגח א0.47%199.56150428.1A2
אלף ש"ח  859.23  מהקרן,בשווי  2.02% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 2.02%859.230
אלף ש"ח 42,679.68 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/1/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור