סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  PTF תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
 
      
נכון ל:25/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
118.94 118.94
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.90% 0.81% 0.12%
שנתית ב 2016
6.24%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.81% 1.60%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.68% 1.04% 0.18% 0.50%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.02% 8.85% 7.37% 4.51%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.71%0.7988.89
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 84.60
השוואה עם 50 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
13/50 תשואה יומית
0.12%
27/29 תשואה חודשית
0.81%
9/50 תשואה שנתית
3.90%
3/50 שארפ
88.89
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
25/48 גודל קרן
84.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
97.86%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.60 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  84,148.98  מהקרן,בשווי  100.33% שהם אג'חים קונצרני 49
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו6.01%5,036.253993854BBB
שיכון ובינוי אגח 66.00%5,028.324585372A1
נכסים ובנ אגח ד5.99%5,025.573641716A1
שיכון ובינוי אגח 85.34%4,478.334352115A1
מבני תעשיה אגח יד4.28%3,593.503279935A-
דלק קב אגח יח3.69%3,094.042480991A2
בזן אגח א2.96%2,481.462008788BBB+
שלמה החז אגח טז2.82%2,368.622340536A
רבוע נדלן אגח ד2.67%2,237.341952306A+
מבני תעש אגח יח2.49%2,090.631924719A-
דלק קב אגח יג2.45%2,056.261545247A
אפריקה נכסים אגח ז2.34%1,960.001887879A3
כלכלית ים אגח י2.33%1,952.551639280Baa1
רבוע נדלן אגח ה2.30%1,930.621815174A+
איידיאו אגח ז2.24%1,875.781709293A
קבוצת דלק אגח יט2.21%1,853.981569571A2
קרדן רכב אגח ט2.12%1,780.351758369A
דרבן אגח ד2.11%1,770.071352231A2
אינטרנט זהב אגח ד2.09%1,749.701489109A3
כלכלית ים אגח יד2.05%1,718.331709610Baa1
אשטרום קב אגח א2.03%1,704.791701390A
בזן אגח ז1.91%1,601.371236673BBB+
אשטרום נכ אגח 81.74%1,456.471322624A
שלמה החז אגח יד1.74%1,460.261403552A
דלק קב אגח כב1.65%1,386.211058098A
אספן גרופ אגח ו1.62%1,357.931319142A3
אלרוב נדלן אגח ב1.53%1,285.471200929A2
מגה אור אגח ד1.51%1,267.041179954A
אדגר אגח ח1.48%1,242.081177889A3
אדגר אגח ט1.45%1,217.791117542A3
מבני תעש אגח יט1.44%1,204.231181199A-
אלבר אגח יג1.41%1,179.021135200A3
אינטרנט זהב אגח ג1.39%1,160.211070245A3
אפריקה נכסים אגח ה1.32%1,105.66998427.8A3
נכסים ובנ אגח ג1.17%982.17788952.8A1
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.16%976.95763364.1A-
אזורים אגח 91.15%963.62861991.6A2
אגוד הנ שה נד 11.07%899.95730004A2
אפריקה נכסים אגח ו0.96%805.56745265.8A3
מבני תעש אגח ח0.96%809.06650630.4A-
אלקטרה נדלן אגח ד0.91%765.58682215.2BBB
ישפרו אגח ב0.90%754.25574100.9A
אשטרום נכ אגח 70.88%737.68648392.7A
הכשרת ישוב אגח 160.80%674.69622869.4A-
מישורים אגח ד0.78%652.92612722BBB+
כלכלית ים אגח ו0.75%626.27503917.5Baa1
הכשרת ישוב אגח 170.74%623.33576519A-
אדגר אגח ז0.72%602.13532719A3
מבני תעש אגח ט0.67%564.62454748.8A-
אלף ש"ח  -819.08  מהקרן,בשווי  -0.98% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון -0.98%-819.080
אלף ש"ח 83,329.89 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור