סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  פסגות מחקה תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:04/03/2015
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
109.33 109.33
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.08% -0.57% -0.04%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.53% 2.71% 0.85% -1.08%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-2.32% -5.34%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.34%2.10-18.10
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/01/2015 41.70
השוואה עם 45 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
38/45 תשואה יומית
-0.04%
40/45 תשואה חודשית
-0.57%
7/45 תשואה שנתית
3.08%
41/44 שארפ
-18.10
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
35/45 גודל קרן
41.70

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/02/1593%0.78% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
98.58%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.75 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  59,185.12  מהקרן,בשווי  98.58% שהם אג'חים קונצרני 67
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו5.96%3,581.053187409BBB+
נכסים ובנ אגח ד4.97%2,985.542087790A1
אפריקה אגח כו4.57%2,742.792678503A3
דיסק מנ שה נד 14.57%2,746.471864416A-
דיסקונט שה א4.09%2,458.301658101A2
בזן אגח א3.76%2,256.121824603BBB
מבני תעש אגח יד3.57%2,140.331894095A
אפריקה אגח כז3.03%1,818.962009899A3
נכסים ובנ אגח ג2.66%1,595.941224725A1
פועלים שטרי הון נד א 2.46%1,476.641001794A+
כלכלית ים אגח ו2.43%1,460.341135039A2
אלבר אגח יג2.16%1,297.521201409A3
שלמה החז אגח יד2.11%1,267.451175309A2
כלל תעש אגח יד2.07%1,241.28851122A-
כרמל אל אגח א2.02%1,213.21945378.9Baa2
נורסטאר אגח י1.89%1,131.991001582A1
דלק קב אגח יג1.87%1,125.41792263.4A1
אלרוב נדלן אגח ב1.77%1,064.55949644A2
נורסטאר אגח ט1.62%974.47796783A1
מבני תעש אגח ט1.61%968.36731890A
אינטרנט זהבאגחד1.53%917.21788323Baa1
דרבן אגח ד1.52%911.12702536.6A2
מבני תעש אגח ח1.49%895.63696499.8A
אפריקה אגח כח1.43%856.85985229A3
אשטרום נכ אגח 81.43%859.23746763A
אינטרנט זהבאגח ג1.36%816.69732723Baa1
אזורים אגח 91.34%805.93700809A3
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.32%789.82606947.1A3
דלק קב אגח כב1.32%793.51555718A1
אפריקה נכס אגחה1.24%746.45635654.9A3
ישפרו אגח ב1.23%735.81528980.4A
אדגר אגח ז1.10%662.23554443A3
אדגר אגח ח1.09%656.26622397A3
כלל תעש אגח יג1.06%637.31485351.4A-
אשטרום נכ אגח 71.05%633.27533051.4A
שלמה החז אגח יא1.04%625.14582014.6A
דלק ישראל אגח א1.02%609.70478458.2A3
אספן גרופ אגח ה1.01%606.15523807A3
אשטרום קב אגח א0.95%568.55581280A
אלקו אגח י0.90%540.88530070A
דן רכב אגח ה0.89%535.74424789.3A
אלון רבוע אגח ג0.88%525.97529624A3
אגוד הנ שה נד 10.87%520.41385318A2
אזורים אגח 80.84%503.31388538.2A-
ישרס אגח יב0.84%506.87450552.9A2
אפריקה מג אגח ב0.78%467.71408156A2
ישרס אגח יג0.77%463.35443952A2
גזית אגח ו0.74%446.34340506A1
אלקטרה נדלן אגחד0.73%435.94421277.3Baa2
מבני תעש אגח יא0.71%424.58348734A
דורי קבוצה אגח ו0.68%404.55339641.6A2
הכשרת ישוב אג120.63%378.11299472.8BBB+
סלע נדלן אגח א0.63%378.62352532.3A2
הכשרת ישוב אג130.62%370.80292610BBB+
דה לסר אגח ג0.61%364.70328495A
מגה אור אגח ד0.61%363.61343000A-
שלמה נדלן אגח ב0.60%360.16336881Baa1
מגה אור אגח ג0.57%341.26287502A-
מירלנד אגח ד0.53%318.94308066.8BBB+
ישרס אגח ו0.49%296.82267861.4A2
דרבן אגח ח0.48%288.15257096.3A2
דיסק השקעות אגח ח0.46%274.70228158.2BBB+
אינטרנט זהבאגח ב0.00%0.000.19Baa1
אלרוב נדלן אגח א0.00%0.000.1A2
בזן אגח ב 0.00%0.000.81BBB
דן רכב אגח ו0.00%0.000.85A
כלכלית ים אגח ט0.00%0.000.05A2
אלף ש"ח  1,582.41  מהקרן,בשווי  2.64% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 2.64%1,582.410
אלף ש"ח 60,767.54 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור