סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  PTF תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
 
      
נכון ל:28/08/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
114.25 114.25
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
6.02% 0.18% -0.06%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.81% 1.60%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
3.02% 0.31% 0.35% 0.21%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
10.13% -0.42% 6.62% 6.75%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.52%1.1345.43
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2016 80.60
השוואה עם 55 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
31/55 תשואה יומית
-0.06%
5/27 תשואה חודשית
0.18%
3/54 תשואה שנתית
6.02%
2/46 שארפ
45.43
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
31/55 גודל קרן
80.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
97.86%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.12 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  58,715.47  מהקרן,בשווי  98.43% שהם אג'חים קונצרני 52
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מבני תעשיה אגח יד6.17%3,682.753429391BBB
דיסק השקעות אגח ו5.98%3,566.513455916BBB-
נכסים ובנ אגח ד5.80%3,462.572508383A1
שופרסל אגח ב5.45%3,249.582443296A
בזן אגח א4.46%2,661.462139607BBB+
רבוע נדלן אגח ד3.24%1,932.881657562A3
דלק קב אגח יג2.93%1,745.521305259A1
דרבן אגח ד2.92%1,739.521333579A2
נכסים ובנ אגח ג2.67%1,594.121259877A1
שלמה החז אגח יד2.47%1,473.691405521A
אינטרנט זהבאגחד2.41%1,440.101262249A3
כלכלית ים אגח י2.38%1,420.021174737Baa2
אשטרום נכ אגח 82.20%1,310.251180720A
אלרוב נדלן אגח ב2.19%1,304.481199741A2
אלבר אגח יג2.13%1,268.031209025A3
בזן אגח ז2.08%1,239.33956936.4BBB+
אפריקה נכס אגחה1.98%1,181.671046740A3
דלק קב אגח כב1.89%1,126.60840555A1
מגה אור אגח ד1.81%1,078.681017810A
כלכלית ים אגח ו1.80%1,075.84857926.6Baa2
אדגר אגח ח1.74%1,035.38986919A3
אשטרום קב אגח א1.74%1,037.991055622A
שופרסל אגח ד1.74%1,040.79984664A
מבני תעש אגח ח1.68%1,004.21805172.1BBB
איידיאו אגח ז1.67%996.40893872A
אזורים אגח 91.60%953.86842331.6A3
אפריקה נכס אגחז1.60%956.831001186A3
אינטרנט זהבאגח ג1.59%947.17852996.5A3
מבני תעש אגח ט1.59%948.55760484.2BBB
רבוע נדלן אגח ה1.56%931.28896153A3
פלאזה סנט אגח ב1.52%904.851036955BBB-
שופרסל אגח ו1.43%851.39753845A
אפריקה נכס אגחו1.34%796.81743296A3
אגוד הנ שה נד 11.31%781.42620222A2
אשטרום נכ אגח 71.31%780.96672607.1A
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.29%770.70595595.1A3
ישפרו אגח ב1.29%770.51573554.9A
אלקטרה נדלן אגחד1.28%764.72702484.8Baa2
אדגר אגח ז1.17%698.71604160A3
הכשרת ישוב אג161.15%687.66642316BBB+
קרדן רכב אגח ט1.12%668.61659309.6A
אדגר אגח ט1.05%627.75578735A3
אפריקה מג אגח ב1.05%626.44573135.8A2
אספן גרופ אגח ה0.98%584.39530058A3
הכשרת ישוב אג170.86%510.83477810BBB+
מגה אור אגח ג0.81%483.67422933.4A
אלקו אגח י0.00%0.000.47A+
סלע נדלן אגח א0.00%0.000.85A1
סלע נדלן אגח ב0.00%0.000.32A1
פלאזה סנט אגח א0.00%0.000.05BBB-
רבוע נדלן אגח ג0.00%0.000.67A3
שלמה החז אגח יא0.00%0.000.8A
אלף ש"ח  903.73  מהקרן,בשווי  1.51% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 1.51%903.730
אלף ש"ח 59,619.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/5/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור