סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  PTF תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
free viagra coupon allied.edu viagra coupon free
viagra online coupon fyter.cn free printable viagra coupons
discount coupons for prescriptions coupon prescription viagra.com coupons
viagra coupon codes softballspa.com discount prescription drug card
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
 
      
נכון ל:24/05/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
110.76 110.76
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.78% 0.41% 0.05%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.81% 1.60%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
4.38% 0.48% -0.09% -0.28%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-4.08% 1.22% 2.11%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.07%1.314.88
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2016 50.30
השוואה עם 51 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
9/51 תשואה יומית
0.05%
3/35 תשואה חודשית
0.41%
3/51 תשואה שנתית
2.78%
5/43 שארפ
4.88
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
39/51 גודל קרן
50.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
97.86%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.35 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  35,706.61  מהקרן,בשווי  99.13% שהם אג'חים קונצרני 50
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נכסים ובנ אגח ד6.00%2,163.261626508A1
דיסק השקעות אגח ו5.98%2,154.602350905BBB-
שופרסל אגח ב5.91%2,129.171585858A
דיסק מנ שה נד 15.58%2,010.871493740A+
מבני תעשיה אגח יד5.50%1,980.621865337BBB
דיסקונט שה א5.35%1,929.521369622A2
בזן אגח א3.73%1,344.491103490BBB+
רבוע נדלן אגח ד2.61%939.32831185A3
דלק קב אגח יג2.44%878.79657529.4A1
דרבן אגח ד2.39%861.63688036.4A2
נכסים ובנ אגח ג2.35%845.16675050.8A1
בזן אגח ז2.28%823.35639046.1BBB+
שלמה החז אגח יד2.20%792.64768653.6A
אלבר אגח יג2.01%722.71699892.9A3
אינטרנט זהבאגחד1.96%705.63637365A3
אלרוב נדלן אגח ב1.91%687.46644290.9A2
אשטרום נכ אגח 81.86%669.14613273A
אינטרנט זהבאגח ג1.77%638.99588010A3
אפריקה נכס אגחה1.63%585.70529226.7A3
דלק קב אגח כב1.61%581.59447754A1
מגה אור אגח ד1.50%539.44511947A
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.44%519.60407755.5A3
אדגר אגח ח1.43%516.24514691A3
כלכלית ים אגח ו1.42%510.11426836.5Baa2
סלע נדלן אגח ב1.42%510.58499007.3A1
מבני תעש אגח ח1.40%505.07418275BBB
איידיאו אגח ז1.39%499.93458612A
שופרסל אגח ד1.39%499.69496020A
אשטרום קב אגח א1.38%496.71531691A
רבוע נדלן אגח ה1.33%477.92473702A3
מבני תעש אגח ט1.31%473.48388834.2BBB
אזורים אגח 91.30%467.33422962.6A3
אספן גרופ אגח ה1.26%453.11424901A3
אפריקה נכס אגחז1.24%447.25508469A3
ישפרו אגח ב1.12%401.94304894.9A
שופרסל אגח ו1.11%401.70378002A
אשטרום נכ אגח 71.09%393.39346540.1A
אגוד הנ שה נד 11.08%389.08309237A2
אלקטרה נדלן אגחד1.08%388.11360595.8Baa2
פלאזה סנט אגח ב1.08%389.70560725.9BBB-
אלקו אגח י1.01%362.55345548.5A
אדגר אגח ז0.97%348.57309261A3
אפריקה מג אגח ב0.97%348.70317143.1A2
קרדן רכב אגח ט0.95%341.71341231.2A
שלמה החז אגח יא0.84%301.25288801.8A
שלמה נדלן אגח ב0.82%294.83284830Baa1
סלע נדלן אגח א0.77%278.33266137.8A1
מגה אור אגח ג0.70%251.02225636.4A
רבוע נדלן אגח ג0.70%251.04224622.7A3
פלאזה סנט אגח א0.56%203.58287667.1BBB-
אלף ש"ח  302.67  מהקרן,בשווי  0.84% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 0.84%302.670
אלף ש"ח 36,009.27 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/2/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור