סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  פסגות מחקה תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:23/10/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
114.75 114.75
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
5.15% -0.21% -0.17%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.98% -0.30% -0.73% -0.61%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.12% 0.78%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.00%--
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/09/2014 59.70
השוואה עם 45 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
43/45 תשואה יומית
-0.17%
41/45 תשואה חודשית
-0.21%
7/45 תשואה שנתית
5.15%
- שארפ
-
1/45 דמי ניהול
0.000%
29/45 גודל קרן
59.70

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/10/1478%0.38% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
95.15%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.72 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  56,439.14  מהקרן,בשווי  96.96% שהם אג'חים קונצרני 63
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו5.76%3,350.472545372BBB+
אפריקה אגח כו4.79%2,788.532424804Baa1
נכסים ובנ אגח ד4.56%2,651.781910920A1
דיסק מנ שה נד 14.26%2,478.361693214A-
דיסקונט שה א3.89%2,266.691547648A2
מבני תעש אגח יד3.65%2,126.601791272A
נכסים ובנ אגח ג3.49%2,031.951521601A1
בזן אגח א3.45%2,005.691689710BBB
אפריקה אגח כז3.07%1,789.221768873Baa1
כלכלית ים אגח ו2.36%1,376.091018346A2
פועלים שטרי הון נד א 2.36%1,371.05915378A
שלמה החז אגח יד2.21%1,286.811173561A2
אלבר אגח יג2.19%1,276.831171186A3
דלק קב אגח יג2.09%1,219.22866167.4A1
כלל תעש אגח יד1.91%1,111.96778302A-
אינטרנט זהבאגח ג1.86%1,081.48962770Baa1
כרמל אל אגח א1.85%1,079.07868606.9Baa2
מבני תעש אגח ח1.79%1,044.63791387.1A
נורסטאר אגח י1.78%1,036.28914959A1
אלרוב נדלן אגח ב1.70%989.73870931A2
מבני תעש אגח ט1.54%894.13662762A
נורסטאר אגח ט1.52%886.36729512A1
דרבן אגח ד1.46%848.73640891.6A2
אשטרום נכ אגח 81.39%807.09695710A
מבני תעש אגח יא1.34%781.86636690A
דן רכב אגח ה1.29%749.43588111.5A
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.26%734.04550876.1A3
אזורים אגח 91.24%720.51638637A3
דלק קב אגח כב1.23%713.36507402A1
ישפרו אגח ב1.14%662.60479380.4A
אדגר אגח ז1.06%617.97518601A3
אפריקה נכס אגחה1.05%610.15511916.9A3
כלל תעש אגח יג1.05%612.09460563.4A-
שלמה החז אגח יא1.05%612.82570754.6A
אשטרום נכ אגח 71.00%581.51490481.3A
אלון רבוע אגח ג0.98%569.35548034A3
דלק ישראל אגח א0.98%571.22450311.2A3
אספן גרופ אגח ה0.93%540.25478397A3
אלקו אגח י0.89%516.45497065A
אזורים אגח 80.85%494.98377879.2A-
אגוד הנ שה נד 10.83%480.60354450A2
ישרס אגח יב0.83%484.86425654.3A2
בזן אגח ב 0.79%459.03380876.8BBB
גזית אגח ו0.79%457.92348411A1
דיסק השקעות אגח ד0.79%461.89353263BBB+
אפריקה מג אגח ב0.75%439.22376753A2
דן רכב אגח ו0.73%427.57326193.8A
ישרס אגח יג0.73%424.39403721A2
מירלנד אגח ד0.73%426.77373575BBB+
הכשרת ישוב אג120.72%416.45324970.9BBB+
דרבן אגח ח0.70%409.37350278.3A2
דה לסר אגח ג0.65%376.36319873A
דורי קבוצה אגח ו0.63%366.19308214.6A2
הכשרת ישוב אג130.61%355.08275338BBB+
סלע נדלן אגח א0.58%336.51316507.3A2
כלל פיננסים אגח א0.54%314.84239837.7BBB+
מגה אור אגח ג0.54%314.51265903A-
כלכלית ים אגח ט0.52%301.82260417.4A2
אלקטרה נדלן אגחד0.51%298.44273173Baa2
ישרס אגח ו0.48%277.72244366.4A2
אלרוב נדלן אגח א0.47%271.70204683.1A2
דיסק השקעות אגח ח0.47%273.17210130.2BBB+
אינטרנט זהבאגח ב0.30%177.40141896.4Baa1
אלף ש"ח  1,843.08  מהקרן,בשווי  3.17% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 3.17%1,843.080
אלף ש"ח 58,282.22 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור