סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  PTF תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
 
      
נכון ל:29/09/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
113.28 113.28
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
5.12% -0.94% 0.10%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.81% 1.60%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.37% -0.79% -0.21% -0.13%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.34% -1.53% 6.63% 3.70%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.52%1.1345.43
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2016 86.50
השוואה עם 56 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
2/56 תשואה יומית
0.10%
21/27 תשואה חודשית
-0.94%
3/55 תשואה שנתית
5.12%
2/46 שארפ
45.43
5.0/5 דמי ניהול
0.000%
28/56 גודל קרן
86.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
97.86%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.12 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  67,789.41  מהקרן,בשווי  99.11% שהם אג'חים קונצרני 51
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השק אגח ו5.99%4,099.103842070BBB-
נכסים ובנ אגח ד5.92%4,051.902961479A1
מבני תעשיה אגח יד5.63%3,851.943469595BBB
שופרסל אגח ב5.59%3,823.822865788A
בזן אגח א3.86%2,642.892133944BBB+
רבוע נדלן אגח ד3.25%2,225.501945366A3
דלק קב אגח יג2.96%2,022.921516320A
דרבן אגח ד2.93%2,000.671577645A2
נכסים ובנ אגח ג2.93%2,004.531576387A1
שלמה החז אגח יד2.72%1,861.911769872A
אינטרנט זהבאגחד2.47%1,686.351464100A3
כלכלית ים אגח י2.43%1,663.301357572Baa2
אלרוב נדלן אגח ב2.33%1,591.381464956A2
אשטרום נכ אגח 82.29%1,564.601408281A
אלבר אגח יג2.28%1,556.501484642A3
בזן אגח ז2.24%1,530.931169364BBB+
אפריקה נכס אגחה2.02%1,379.921215899A3
דלק קב אגח כב1.99%1,360.071037032A
מגה אור אגח ד1.86%1,270.981190389A
כלכלית ים אגח ו1.85%1,267.361002577Baa2
אפריקה נכס אגחז1.82%1,244.141278661A3
שופרסל אגח ד1.82%1,243.151157168A
אדגר אגח ח1.78%1,217.501167078A3
אשטרום קב אגח א1.76%1,206.261241258A
מבני תעש אגח ח1.76%1,204.41957249.1BBB
איידיאו אגח ז1.67%1,141.731039545A
אינטרנט זהבאגח ג1.66%1,137.991016157A3
מבני תעש אגח ט1.65%1,126.39893744.2BBB
רבוע נדלן אגח ה1.65%1,128.851071521A3
פלאזה סנט אגח ב1.64%1,127.991295874BBB-
אזורים אגח 91.59%1,088.60980543.6A3
שופרסל אגח ו1.50%1,022.80881875A
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.43%976.78754150.1A3
ישפרו אגח ב1.39%953.80722628.9A
אפריקה נכס אגחו1.36%932.98873169A3
אגוד הנ שה נד 11.32%901.89716697A2
אלקטרה נדלן אגחד1.31%893.01815237.8Baa2
אשטרום נכ אגח 71.23%840.90735163.1A
אדגר אגח ז1.18%804.07707742A3
קרדן רכב אגח ט1.16%792.74773406.6A
אדגר אגח ט1.10%752.10698261A3
אפריקה מג אגח ב1.06%727.10660883.8A2
הכשרת ישוב אג160.91%621.61577654.4BBB+
הכשרת ישוב אג170.89%608.66567307BBB+
מגה אור אגח ג0.83%565.90503652.4A
אספן גרופ אגח ה0.10%71.5165794A3
סלע נדלן אגח א0.00%0.000.85A1
סלע נדלן אגח ב0.00%0.000.32A1
פלאזה סנט אגח א0.00%0.000.05BBB-
רבוע נדלן אגח ג0.00%0.000.67A3
שלמה החז אגח יא0.00%0.000.69A
אלף ש"ח  29.78  מהקרן,בשווי  0.04% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 0.04%29.780
אלף ש"ח 67,819.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/6/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור