סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  פסגות מחקה תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:29/09/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
115.04 115.04
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
5.42% 0.18% -0.09%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.85% 0.27% 0.04% 0.03%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.99% 2.20%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.025% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.84%1.0870.34
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2014 59.40
השוואה עם 51 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
49/51 תשואה יומית
-0.09%
7/51 תשואה חודשית
0.18%
7/47 תשואה שנתית
5.42%
5/33 שארפ
70.34
1/51 דמי ניהול
0.000%
30/51 גודל קרן
59.40

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
26/08/1478%0.55% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
97.44%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.79 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  65,069.49  מהקרן,בשווי  102.42% שהם אג'חים קונצרני 67
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו6.13%3,895.972958216BBB+
אפריקה אגח כו4.96%3,152.112745975Baa1
נכסים ובנ אגח ד4.87%3,091.272234385A1
דיסק מנ שה נד 14.54%2,884.891963843A-
דיסקונט שה א4.15%2,638.601815465A2
נכסים ובנ אגח ג3.72%2,365.711780332A1
מבני תעש אגח יד3.67%2,333.171977260A
בזן אגח א3.45%2,192.931855902BBB
אפריקה אגח כז3.32%2,107.552065616Baa1
כלכלית ים אגח ו2.50%1,584.771180815A2
פועלים שטרי הון נד א 2.38%1,509.131010535A
אלבר אגח יג2.37%1,506.561378875A3
דלק קב אגח יג2.25%1,427.271013542A1
שלמה החז אגח יד2.22%1,409.331293077A2
אינטרנט זהבאגח ג2.09%1,327.581187672Baa1
כלל תעש אגח יד1.99%1,264.41890243A-
מבני תעש אגח ח1.91%1,211.90919497.1A
כרמל אל אגח א1.86%1,181.54961695.9Baa2
נורסטאר אגח י1.79%1,138.541006751A1
דרבן אגח ד1.75%1,113.46846939A2
אלרוב נדלן אגח ב1.72%1,095.36954482A2
מבני תעש אגח ט1.61%1,023.51762164A
דלק ישראל אגח א1.52%966.16740578.8A3
נורסטאר אגח ט1.52%965.91796103A1
אשטרום נכ אגח 81.46%924.73807552A
אפריקה נכס אגחה1.43%910.71755085.1A3
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.36%861.54639311.1A3
מבני תעש אגח יא1.34%851.96695424A
אזורים אגח 91.30%827.71732296A3
דלק קב אגח כב1.30%826.05592790A1
דן רכב אגח ה1.28%814.13641451.5A
ישפרו אגח ב1.21%768.09558570.4A
אשטרום נכ אגח 71.12%707.64603039A
כלל תעש אגח יג1.11%701.92529913.4A-
אדגר אגח ז1.10%701.00594975A3
שלמה החז אגח יא1.10%698.37648679.6A
אלון רבוע אגח ג1.01%641.45622346A3
אספן גרופ אגח ה1.01%641.85559202A3
אלקו אגח י0.93%590.90566922A
אזורים אגח 80.91%575.16438381.2A-
גזית אגח ו0.90%572.93433903A1
ישרס אגח יב0.87%552.68485962.3A2
אגוד הנ שה נד 10.86%545.36407261A2
בזן אגח ב 0.79%500.31415261.9BBB
אפריקה מג אגח ב0.78%498.25431349A2
דיסק השקעות אגח ד0.78%494.56378943BBB+
מירלנד אגח ד0.77%485.94426190BBB+
הכשרת ישוב אג120.76%479.60374015.9BBB+
דן רכב אגח ו0.74%471.64359014.8A
ישרס אגח יג0.73%465.99444601A2
דורי קבוצה אגח ו0.70%443.24358315.6A2
דרבן אגח ח0.70%445.87380893.3A2
דה לסר אגח ג0.66%422.15354958A
הכשרת ישוב אג130.64%404.46317096BBB+
סלע נדלן אגח א0.60%383.58359497A2
אלקטרה נדלן אגחד0.55%346.32314690Baa2
כלל פיננסים אגח א0.55%352.46270834.7BBB+
מגה אור אגח ג0.53%339.13290277A-
כלכלית ים אגח ט0.52%330.49286382.4A2
אלרוב נדלן אגח א0.48%303.44230999.1A2
דיסק השקעות אגח ח0.48%305.89235810.2BBB+
ישרס אגח ו0.47%300.77267281.4A2
אינטרנט זהבאגח ב0.30%193.59155210.4Baa1
אלבר אגח יא0.00%0.000.77A3
דלק קב אגח כג0.00%0.000.5A1
כלכלית ים אגח ה0.00%0.000.36A2
כלכלית ים אגח ז0.00%0.000.39A2
אלף ש"ח  12.24  מהקרן,בשווי  0.02% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 0.02%12.240
אלף ש"ח 65,081.73 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/6/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור