סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  פסגות מחקה תל בונד תשואות  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117957 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בתשקיף הקרן מיום 11.2.13, דהיינו מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב)[להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
18/02/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/06/2013
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:29/07/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
114.05 114.05
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.51% 0.62% 0.07%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.14% -0.02% 0.63% 0.66%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
9.65% 3.43%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
1.17%0.67163.17
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2014 63.50
השוואה עם 52 קרנות
מענף תל בונד צמוד מדד
מיקום
42/52 תשואה יומית
0.07%
43/52 תשואה חודשית
0.62%
6/48 תשואה שנתית
4.51%
3/45 שארפ
163.17
1/52 דמי ניהול
0.000%
30/52 גודל קרן
63.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
96.91%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.80 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  57,313.70  מהקרן,בשווי  97.12% שהם אג'חים קונצרני 67
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו5.87%3,465.952646975BBB+
אפריקה אגח כו4.95%2,921.612533265Baa1
נכסים ובנ אגח ד4.41%2,605.591881293A1
דיסק מנ שה נד 14.20%2,480.791678021A-
דיסקונט שה א3.83%2,258.371532342A2
בזן אגח א3.53%2,082.531770260BBB
מבני תעש אגח יד3.51%2,073.461680004A
נכסים ובנ אגח ג3.42%2,019.821497825A1
אפריקה אגח כז3.00%1,768.541730807Baa1
כלכלית ים אגח ו2.31%1,362.031004743A-
פועלים שטרי הון נד א 2.28%1,347.95878716A
דלק קב אגח יג2.04%1,205.73852588.4A1
אינטרנט זהבאגח ג1.96%1,156.091028552Baa1
אלבר אגח יג1.96%1,159.491045806A3
כלל תעש אגח יד1.85%1,094.03764470A-
מבני תעש אגח ח1.78%1,050.65784356.1A
כרמל אל אגח א1.72%1,017.19848650.9Baa2
נורסטאר אגח י1.70%1,002.93900618A1
דרבן אגח ד1.68%991.51717183A2
אלרוב נדלן אגח ב1.66%977.73833888A2
שלמה החז אגח יד1.65%971.11874322.7A2
מבני תעש אגח ט1.51%890.97647649A
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.49%882.37633844.4A3
נורסטאר אגח ט1.49%877.72696600A1
דלק ישראל אגח א1.45%854.45649718.8A3
כלל תעש אגח יג1.40%824.08599983.2A-
אשטרום נכ אגח 81.34%790.24670944A
מבני תעש אגח יא1.31%771.54625185A
אפריקה נכס אגחה1.30%767.37626625.1Baa1
אזורים אגח 91.26%744.29624303A3
דן רכב אגח ה1.25%740.50575143.5A
דלק קב אגח כב1.21%713.06500077A1
גזית אגח ו1.19%700.78523827.5A1
בזן אגח ב 1.13%669.91548660.3BBB
ישפרו אגח ב1.13%664.95463541.4A
אשטרום נכ אגח 71.06%623.61511702A
שלמה החז אגח יא1.02%602.16550822.8A
אדגר אגח ז0.99%582.17470021A3
אלון רבוע אגח ג0.97%570.56539992A3
אספן גרופ אגח ה0.87%515.32431444A3
אזורים אגח 80.86%505.40372849.2A-
אגוד הנ שה נד 10.80%472.91346174A2
דיסק השקעות אגח ד0.77%451.96340254BBB+
ישרס אגח יב0.77%456.04394433.4A2
אפריקה מג אגח ב0.71%420.89355000A2
דורי קבוצה אגח ו0.71%416.69323444A2
מירלנד אגח ד0.71%419.40353682BBB+
דרבן אגח ח0.69%407.40334646.3A2
הכשרת ישוב אג120.69%404.49310382.9BBB+
דן רכב אגח ו0.67%396.52298362.8A
אלקו אגח י0.60%355.10331000A
אינטרנט זהבאגח ב0.59%345.71274896.4Baa1
דה לסר אגח ג0.59%349.24292470A
הכשרת ישוב אג130.58%343.86263148BBB+
סלע נדלן אגח א0.58%342.92316000A2
דיסק השקעות אגח ח0.56%331.73243153BBB+
ישרס אגח יג0.56%329.09309000A2
מגה אור אגח ג0.54%317.09259380A-
ישרס אגח ו0.51%296.82260536A2
כלל פיננסים אגח א0.51%298.96225797.7BBB+
אלקטרה נדלן אגחד0.50%297.99260000BBB-
כלכלית ים אגח ט0.50%292.29249883.4A-
אלרוב נדלן אגח א0.44%262.09196113.1A2
אלבר אגח יא0.00%0.000.87A3
דלק קב אגח כג0.00%0.000.5A1
כלכלית ים אגח ה0.00%0.000.71A3
כלכלית ים אגח ז0.00%0.000.52A-
אלף ש"ח  1,431.57  מהקרן,בשווי  2.43% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 2.43%1,431.570
אלף ש"ח 58,745.26 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור