סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118310 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוגו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
13/08/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
13/08/2013
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
115.95 115.95
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
6.46% 0.39% 0.03%
שנתית ב 2016
3.48%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
1.22% 1.06%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.27% 0.48% 0.26% 0.20%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
9.07% 10.28% 8.29% 1.80%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.500%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.57%0.55102.50
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 1,154.30
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
63/94 תשואה יומית
0.03%
35/49 תשואה חודשית
0.39%
4/90 תשואה שנתית
6.46%
16/94 שארפ
102.50
3.9/5 דמי ניהול
0.500%
9/92 גודל קרן
1,154.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.60% 6.65%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
83.65%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.66 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  25,002.92  מהקרן,בשווי  3.43% שהם מניות 14
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי0.31%2,272.38121000
הראל השקעות0.30%2,161.8898000
ריט0.30%2,165.35155000
אמות0.29%2,142.30111000
עזריאלי קבוצה0.29%2,149.6810400
שופרסל0.29%2,110.33108500
פועלים0.28%2,026.9284000
דלק קבוצה0.27%1,959.662850
פז נפט0.27%1,995.703500
כלל עסקי ביטוח0.23%1,665.3030000
בזק0.18%1,293.60245000
פורמולה מערכות0.15%1,117.608000
מבני תעשיה0.14%1,006.98195000
או פי סי אנרגיה0.13%935.2575000
אלף ש"ח  271,076.70  מהקרן,בשווי  37.00% שהם אג'חים קונצרני 69
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דה לסר אגח ה1.34%9,807.209200000A-
ג י.אף.אי אגח ב1.32%9,690.499567077A-
שטראוס אגח ה1.24%9,049.748700000AA+
קליין אגח ב1.15%8,388.658500000A-
פועלים הנ אגח 330.99%7,238.007000000AAA
לאומי אגח 1770.96%7,017.507000000AAA
בי קומיונק אגח ג0.94%6,913.066700000Aa3
דלק קב אגח לא0.90%6,584.196150000A
דיסק השקעות אגח ו0.82%5,993.724550000BBB
קופרליין אגח ב0.80%5,872.485750000A
ווסיג י אגח ב0.77%5,662.435650000BBB
אמות אגח ד0.75%5,484.574900000AA
שיכון ובינוי אגח 60.74%5,448.004800001A1
מליסרון אגח יא0.73%5,311.655100001AA-
דלשה קפיטל אגח ג0.72%5,285.275350000A3
מז טפ הנפקות 410.72%5,300.005000000AAA
אדגר אגח ט0.68%4,990.044400000A3
לאומי שה נד 200"0.68%4,975.984146305AA
דלק קב אגח יח0.67%4,928.193975307A2
ישראמקו אגח א0.66%4,851.364800000AA
מז טפ הנפקות 380.66%4,851.974863569AAA
ישרס אגח יג0.64%4,700.614350000AA-
שופרסל אגח ו0.63%4,631.823800000A+
איידיאו אגח ח0.62%4,511.564300000A
אלוני חץ אגח ט0.62%4,537.884100000AA-
מליסרון אגח טו0.62%4,538.224300000AA-
עזריאלי אגח ב0.61%4,434.844448183AA+
בראק אן וי אגח ג0.60%4,379.204000000AA-
נכסים ובנ אגח ט0.60%4,427.594100000A1
אשטרום נכ אגח 100.57%4,160.913900000A
ישרס אגח יד0.57%4,141.443600000AA-
נכסים ובנ אגח ד0.57%4,139.752900000A1
אמ.די.ג י אגח א0.52%3,776.493550000A3
לוזון קב אגח ח0.47%3,457.803400000
הראל הנפקות אגח ה0.46%3,356.452779206AA-
אקסטל אגח א0.45%3,278.203700000A3
שופרסל אגח ה0.45%3,314.032750000A+
אנקור אגח ב0.44%3,196.713300000BBB+
חשמל אגח 290.44%3,232.322600000AA
תמר פטרו אגח א0.44%3,256.473150000A1
אמות אגח ה0.43%3,163.612900000AA
אאורה אגח י0.42%3,111.903000000BBB
לאומי שה נד 301"0.41%3,011.942900000AA
פז נפט אגח ג0.41%2,984.392900000AA-
פרטנר אגח ו0.41%3,038.103000000A+
קליין אגח א0.41%2,982.362900000A-
אנקור אגח א0.40%2,940.203050000BBB+
בזק אגח 70.40%2,943.502900000AA
דלתא אגח ב0.39%2,863.582750000A1
יוניברסל אגח א0.39%2,879.362850001A
אלוני חץ אגח י0.36%2,626.252500000AA-
בזק אגח 90.35%2,562.912350000AA
וורטון אגח א0.35%2,554.612516360AA-
מליסרון אגח י0.35%2,568.252500000AA-
פלסטו שק אגח ד0.35%2,558.752500000Baa2
אי אס אר אר אגח ד0.31%2,295.092100000
ווסיג י אגח א0.31%2,297.482250000BBB+
ספנסר אגח א0.31%2,259.002000000A
מבני תעשיה אגח יד0.29%2,147.931950000A
פרטנר אגח ד 0.26%1,937.221917090A+
דלשה קפיטל אגח א0.21%1,555.351500000A3
שיכון ובינוי אגח 80.19%1,367.381250001A1
בינל הנפקות אגח ח0.16%1,144.551100000AA+
אלבר אגח טז0.12%907.11900000A3
בזק אגח 60.11%802.76708772AA
מניבים ריט אגח א0.11%791.71774065
פתאל אגח א0.09%628.49592471.9A1
אידיבי פתוח אגח י0.08%596.26550000.1BBB-
פועלים הנפקות התחיבות טז0.06%439.88350000AA+
אלף ש"ח  16,459.13  מהקרן,בשווי  2.24% שהם מניות חו'ל 15
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Citigroup Inc.0.24%1,736.407100
Bank of America Corporation0.23%1,682.4019600
JPMorgan Chase and Co.0.23%1,674.595100
NIKE, Inc.0.18%1,294.696850
JetBlue Airways Corporation0.16%1,205.5217000
FACEBOOK INC-A0.15%1,069.311750
PAYPAL HOLDINGS INC0.14%1,055.094750
Amazon.com, Inc.0.13%922.06265
Check Point Software Technologies Ltd.0.13%950.812400
ALPHABET INC-CL A0.12%899.22265
American Express Company0.12%878.202850
Goldman Sachs Group, Inc.0.11%839.811050
Microsoft Corporation0.11%838.343150
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL0.10%738.435200
WIZZ AIR HOLDINGS PLC0.09%674.255000
אלף ש"ח  240,839.80  מהקרן,בשווי  32.88% שהם אג'חים ממשלתי 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 59038.03%58,812.003.9E+07
ממשלתי שקלי 03236.39%46,827.303.9E+07
ממשלתי שקלי 01205.16%37,781.703.3E+07
גליל 59044.25%31,102.002E+07
ממשלתי צמוד 10193.42%25,017.302.1E+07
ממשלתי שקלי 05193.27%23,979.802.3E+07
ממשלתי שקלי 10261.68%12,335.208500000
ממשלתי משתנה 11210.68%4,984.505000000
אלף ש"ח  89,952.00  מהקרן,בשווי  12.28% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 1186.82%49,980.005E+07
מקמ 6185.46%39,972.004E+07
אלף ש"ח  -64.22  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0360.0M709רכישה-0.01%-64.22-380
אלף ש"ח  110.58  מהקרן,בשווי  0.02% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0360.0M709מכירה0.02%110.58380
אלף ש"ח  7,273.54  מהקרן,בשווי  0.99% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
LYX CAC 40 DR D-EUR ETF0.52%3,810.4718000
ISHARES CORE FTSE 1000.32%2,329.4468500
ISHARES FTSE 2500.15%1,133.6313000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO FX CURR FUT Sep170.00%0.00-1
אלף ש"ח  73,409.39  מהקרן,בשווי  10.02% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים10.02%73,396.640
פקדון בבנק מסוים0.00%-0.010
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
פקדון בבנק מסוים0.00%12.770
אלף ש"ח 724,059.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור