סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118310 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוגו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
13/08/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
13/08/2013
 
      
נכון ל:19/09/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
114.94 114.94
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
5.54% 0.45% 0.08%
שנתית ב 2016
3.48%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
1.22% 1.06%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.98% 0.52% 0.33% 0.33%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.66% 10.53% 6.45% 2.53%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.500%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.51%0.6182.35
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2017 732.40
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
17/92 תשואה יומית
0.08%
34/48 תשואה חודשית
0.45%
4/89 תשואה שנתית
5.54%
9/90 שארפ
82.35
3.9/5 דמי ניהול
0.500%
20/88 גודל קרן
732.40

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.38% 6.29%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
83.47%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.46 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  14,294.39  מהקרן,בשווי  3.52% שהם מניות 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אמות0.36%1,445.7079000
ריט0.36%1,448.55111000
לאומי0.35%1,408.5183000
פועלים0.35%1,412.4060000
דלק קבוצה0.34%1,373.581800
הראל השקעות0.34%1,384.8967000
שופרסל0.34%1,390.8076000
עזריאלי קבוצה0.31%1,261.006500
פז נפט0.29%1,192.202000
בזק0.24%985.15170000
פרטנר0.13%537.3729000
דלק רכב0.11%454.2416000
אלף ש"ח  145,374.80  מהקרן,בשווי  35.84% שהם אג'חים קונצרני 56
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דה לסר אגח ה1.93%7,829.947400000A-
קליין אגח ב1.90%7,694.257500000A-
ג י.אף.אי אגח ב1.82%7,402.937300000A-
בי קומיונק אגח ג1.25%5,087.505000000Aa3
וורטון אגח א1.16%4,697.434650000AA-
דלק קב אגח לא1.15%4,648.604400000A
ישראמקו אגח א1.04%4,219.604400000AA
נמקו אגח א1.03%4,172.404000000A+
שיכון ובינוי אגח 61.01%4,113.663700001A1
אמות אגח ד1.00%4,039.663700000AA
אדגר אגח ט0.89%3,608.153250000A3
איידיאו אגח ח0.89%3,600.103500000A
מליסרון אגח יא0.88%3,575.693535052AA-
קופרליין אגח ב0.88%3,564.753500000A
בראק אן וי אגח ג0.81%3,271.503000000AA-
אלוני חץ אגח ט0.79%3,222.603000000AA-
דיסק השקעות אגח ו0.76%3,096.242400000BBB
מליסרון אגח טו0.76%3,089.403030303AA-
שופרסל אגח ו0.70%2,857.222407903A+
עזריאלי אגח ב0.66%2,674.892700000AA+
מליסרון אגח י0.62%2,509.692500000AA-
דלק קב אגח יח0.61%2,482.802000000A2
אמות אגח ה0.57%2,331.782200000AA
ישרס אגח יד0.56%2,272.002000000AA-
קרדן רכב אגח ט0.56%2,262.922200001A
שופרסל אגח ה0.55%2,222.241900000A+
אי אס אר אר אגח ד0.53%2,148.002000000
אאורה אגח י0.51%2,058.402000000BBB
אנקור אגח א0.51%2,057.792100000BBB+
פז נפט אגח ג0.51%2,050.202000000AA-
אלוני חץ אגח י0.50%2,044.191950000AA-
פלסטו שק אגח ד0.50%2,023.691900000Baa2
שיכון ובינוי אגח 80.50%2,012.101900001A1
אקסטל אגח א0.47%1,908.062100000A2
ג י.אף.אי אגח א0.47%1,917.481750000A-
דלתא אגח ב0.47%1,915.861850000A1
נכסים ובנ אגח ד0.47%1,891.491350000A1
אנקור אגח ב0.46%1,846.991900000BBB+
קליין אגח א0.42%1,684.161600001A-
פרטנר אגח ד 0.41%1,668.151650000A+
אמ.די.ג י אגח א0.40%1,605.381400000A3
דלשה קפיטל אגח א0.40%1,606.201500000A3
ישרס אגח יג0.40%1,609.351500000AA-
ספנסר אגח א0.40%1,620.231450000A
דה זראסאי אגח ג0.39%1,570.501500000AA-
נכסים ובנ אגח ט0.38%1,557.451500000A1
חשמל אגח 290.33%1,351.681100000AA
בזק אגח 90.26%1,057.901000000AA
אלבר אגח טז0.22%912.60900000A3
אול-יר אגח ב0.21%857.76800000A2
מניבים ריט אגח א0.19%775.91760994
בזק אגח 70.18%718.45710490AA
מבני תעשיה אגח יד0.16%665.70600000.4A-
מבני תעשיה אגח טו0.15%620.35550000A-
אידיבי פתוח אגח י0.14%588.06550000.1BB
קופרליין אגח א0.12%482.76450000.7A
אלף ש"ח  9,476.35  מהקרן,בשווי  2.33% שהם מניות חו'ל 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Check Point Software Technologies Ltd.0.29%1,176.833000
FACEBOOK INC-A0.29%1,176.582200
Amazon.com, Inc.0.28%1,140.56330
NIKE, Inc.0.28%1,154.606200
PAYPAL HOLDINGS INC0.28%1,138.936000
ALPHABET INC-CL A0.27%1,106.80330
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL0.24%976.455500
Microsoft Corporation0.21%852.613500
Gilead Sciences, Inc.0.19%753.003000
אלף ש"ח  116,845.60  מהקרן,בשווי  28.80% שהם אג'חים ממשלתי 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 05195.64%22,877.802.2E+07
ממשלתי שקלי 01204.77%19,364.701.7E+07
גליל 59034.72%19,169.551.23E+07
ממשלתי שקלי 03234.07%16,507.401.4E+07
ממשלתי צמוד 10193.25%13,176.901.1E+07
ממשלתי שקלי 10262.78%11,268.808000000
גליל 59042.34%9,507.006000000
ממשלתי משתנה 11211.23%4,973.505000000
אלף ש"ח  79,944.00  מהקרן,בשווי  19.70% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 11812.32%49,980.005E+07
מקמ 6187.38%29,964.003E+07
אלף ש"ח  -13.23  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0355.0M707רכישה0.00%-13.23-270
אלף ש"ח  273.46  מהקרן,בשווי  0.07% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0355.0M707מכירה0.05%187.38270
NDX US 09/15/17 P56250.02%86.082
אלף ש"ח  5,274.62  מהקרן,בשווי  1.30% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
LYX CAC 40 DR D-EUR ETF0.42%1,685.398000
P 500 ETF TRUSTandSPDR S0.29%1,189.691400
ISHARES CORE FTSE 1000.28%1,156.0435000
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ0.17%695.076500
ISHARES FTSE 2500.14%548.426500
אלף ש"ח  28,484.69  מהקרן,בשווי  7.02% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.02%28,484.700
פקדון בבנק מסוים0.00%-0.010
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
אלף ש"ח 399,954.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/6/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור