סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118310 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוגו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
13/08/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
13/08/2013
 
      
נכון ל:26/07/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
113.98 113.98
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.66% 0.45% 0.00%
שנתית ב 2016
3.48%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
1.22% 1.06%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.22% 0.25% 0.28% -0.06%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.76% 8.46% 5.67% 3.88%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.500%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.58%0.7577.19
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2017 405.80
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
56/92 תשואה יומית
0.00%
37/52 תשואה חודשית
0.45%
4/89 תשואה שנתית
4.66%
15/92 שארפ
77.19
3.9/5 דמי ניהול
0.500%
23/90 גודל קרן
405.80

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.87% 7.93%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
66.06%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.49 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  5,810.47  מהקרן,בשווי  3.96% שהם מניות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
שופרסל0.58%856.8048000
בזק0.56%819.59135000
פועלים0.42%614.2527000
ריט0.41%606.3849500
דלק קבוצה0.39%571.27700
לאומי0.37%543.4032500
אמות0.36%526.7430500
דלק רכב0.24%352.5511000
פרטנר0.24%349.6020000
אל על0.20%287.50100000
בזן0.19%282.40200000
אלף ש"ח  62,243.52  מהקרן,בשווי  42.22% שהם אג'חים קונצרני 45
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נמקו אגח א2.55%3,765.603600000A+
ג י.אף.אי אגח ב2.36%3,475.483400000A-
דה לסר אגח ה2.24%3,308.663009240A-
קליין אגח ב2.19%3,235.473100000A-
אדגר אגח ט1.53%2,250.402000000A3
דלק קב אגח לא1.41%2,073.202000000A
שיכון ובינוי אגח 81.27%1,869.641779033A1
קרדן רכב אגח ט1.21%1,787.611757693A
מליסרון אגח י1.15%1,689.121700000AA-
אאורה אגח י1.13%1,664.001600000BBB
איידיאו אגח ח1.11%1,634.881600000A
נכסים ובנ אגח ד1.11%1,637.951150000A1
וורטון אגח א1.10%1,627.201600000AA-
דיסק השקעות אגח ו1.08%1,588.251250000BBB
דלשה קפיטל אגח א1.08%1,592.701500000A3
אינטרנט זהב אגח ד1.02%1,506.961300000A3
שופרסל אגח ו0.99%1,457.111235888A+
קופרליין אגח ב0.96%1,420.441400000A
דה זראסאי אגח ג0.90%1,321.251250000AA-
חשמל אגח 290.90%1,329.681100000AA
פז נפט אגח ג0.90%1,333.021300000AA-
אמ.די.ג י אגח א0.88%1,300.421150000A3
אי אס אר אר אגח ד0.84%1,241.891150000
ג י.אף.אי אגח א0.82%1,205.271100000A-
אלוני חץ אגח י0.78%1,144.331100000AA-
ישרס אגח יד0.72%1,061.15950000AA-
פרטנר אגח ד 0.72%1,057.671050000A+
מניבים ריט אגח א0.62%912.69900000
שיכון ובינוי אגח 60.60%886.96800000.7A1
שופרסל אגח ה0.59%864.75750000A+
אול-יר אגח ב0.58%861.36800000A2
אקסטל אגח א0.58%849.42900000A2
ספנסר אגח א0.58%852.75750000A
קליין אגח א0.58%857.04800000.9A-
רילייטד אגח א0.58%848.80800000A+
בזן אגח ה0.55%814.87700000A-
ישרס אגח יג0.55%813.98750000AA-
דלתא אגח ב0.54%796.80778729A1
אידיבי פת אגח ז0.52%762.90600000BB
פלסטו שק אגח ד0.50%741.51699736Baa2
אלבר אגח טז0.45%668.20650000A3
מבני תעשיה אגח טו0.42%621.94550000A-
אידיבי פתוח אגח י0.36%530.60500000.1BB
מבני תעשיה אגח יד0.34%499.59450000.2A-
קופרליין אגח א0.33%480.02450000.7A
אלף ש"ח  3,742.71  מהקרן,בשווי  2.53% שהם מניות חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ALPHABET INC-CL A0.43%635.71190
Amazon.com, Inc.0.43%636.03190
Check Point Software Technologies Ltd.0.42%621.081650
FACEBOOK INC-A0.42%625.321150
DELTA AIR LINES INC0.33%493.343000
Microsoft Corporation0.32%470.741900
Gilead Sciences, Inc.0.18%260.491050
אלף ש"ח  45,207.64  מהקרן,בשווי  30.67% שהם אג'חים ממשלתי 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 59037.73%11,391.657300000
ממשלתי צמוד 10194.88%7,191.006000000
ממשלתי שקלי 10263.78%5,579.604000000
ממשלתי שקלי 03233.56%5,251.954500000
ממשלתי שקלי 01203.46%5,104.354500000
ממשלתי משתנה 11213.37%4,966.505000000
ממשלתי שקלי 01422.83%4,166.103000000
ממשלתי צמוד 09221.06%1,556.491300000
אלף ש"ח  -0.62  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0365.0M705רכישה0.00%-0.62-5
אלף ש"ח  2.07  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0365.0M705מכירה0.00%2.075
אלף ש"ח  2,144.37  מהקרן,בשווי  1.45% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P 500 ETF TRUSTandSPDR S0.76%1,120.101300
LYX CAC 40 DR D-EUR ETF0.69%1,024.275000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Jun170.00%0.00-2
אלף ש"ח  26,578.08  מהקרן,בשווי  18.03% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים17.50%25,799.210
פקדון בבנק מסוים0.52%762.090
פקדון בבנק מסוים0.01%16.770
אלף ש"ח 145,728.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור