סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118310 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוגו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
13/08/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
13/08/2013
 
      
נכון ל:16/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
109.59 109.59
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.62% 0.62% -0.02%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
1.22% 1.06%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.79% 1.48% 0.28% -0.05%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.79% 4.58% 4.67% 2.44%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.750%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.19%0.6328.63
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 34.70
השוואה עם 336 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
72/336 תשואה יומית
-0.02%
65/103 תשואה חודשית
0.62%
68/336 תשואה שנתית
0.62%
111/303 שארפ
28.63
3.4/5 דמי ניהול
0.750%
222/297 גודל קרן
34.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.49% 5.32%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
66.06%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.95 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  888.71  מהקרן,בשווי  2.45% שהם מניות 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזק0.48%174.2525000
פועלים0.43%154.987000
ישרס0.40%145.48400
דלק קבוצה0.27%97.85130
אמות0.26%96.126000
כיל0.19%68.305000
בריינסוויי0.17%60.833500
טבע0.13%48.21300
מיילן0.12%42.69300
אלף ש"ח  17,107.53  מהקרן,בשווי  47.14% שהם אג'חים קונצרני 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אמ.די.ג י אגח א4.39%1,593.001500000A3
דלשה קפיטל אגח א4.37%1,586.721600000A3
קליין אגח א4.36%1,580.001600000A3
ג י.אף.אי אגח א4.30%1,559.611550000A-
דה לסר אגח ה3.69%1,339.741350000A-
קופרליין אגח א2.83%1,026.001000000A
אידיבי פתוח אגח י2.74%992.901000000CCC
אי אס אר אר אגח ד2.65%961.88950000
ספנסר אגח א2.25%817.50750000A
רגנסי אגח א1.90%690.63650000.6BBB+
רילייטד אגח א1.69%614.28600000A+
דיסק השקעות אגח ו1.65%600.00500000BBB-
חנן מור אגח ו1.47%533.70500000
אקסטל אגח א1.44%523.92600000A2
קיי.בי.אס אגח א1.34%487.75500000AA-
סטרוברי אגח א1.29%469.71450000A
אול-יר אגח א1.18%426.47450000A2
אאורה אגח י1.16%420.07425000BBB
שיכון ובינוי אגח 80.98%355.29350000A1
חנן מור אגח ז0.83%299.88300000
נכסים ובנין אגח ו0.63%228.50200000A1
אלף ש"ח  936.67  מהקרן,בשווי  2.57% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FACEBOOK INC-A0.56%202.13400
ALPHABET INC-CL A0.52%189.2760
Amazon.com, Inc.0.49%179.2860
EASYJET PLC0.49%178.314000
Oracle Corporation0.26%95.50650
Microsoft Corporation0.25%92.18400
אלף ש"ח  13,259.95  מהקרן,בשווי  36.56% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 014210.30%3,734.752500000
ממשלתי צמוד 05178.52%3,090.903000000
ממשלתי שקלי 10267.72%2,801.002000000
גליל 59035.14%1,863.001200000
ממשלתי שקלי 01204.88%1,770.301500000
אלף ש"ח  -7.82  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M611רכישה-0.02%-7.82-17
אלף ש"ח  1.50  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M611מכירה0.00%1.5017
אלף ש"ח  546.09  מהקרן,בשווי  1.50% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P500andPROSHARES ULTRASHORT S0.54%195.953000
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR0.51%186.521000
P 500 ETF TRUSTandSPDR S0.45%163.61200
אלף ש"ח  101.40  מהקרן,בשווי  0.28% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.28%101.40150000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
JPN YEN CURR FUT Dec160.00%0.00-1
אלף ש"ח  840.65  מהקרן,בשווי  2.32% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב2.32%840.65850000A
אלף ש"ח  2,600.02  מהקרן,בשווי  7.17% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.43%2,693.570
פקדון בבנק מסוים0.26%93.810
פקדון בבנק מסוים-0.52%-187.360
אלף ש"ח 36,274.70 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור