סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118310 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוגו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
13/08/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
13/08/2013
 
      
נכון ל:25/04/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
112.56 112.56
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.35% 0.52% 0.09%
שנתית ב 2016
3.48%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
1.22% 1.06%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.57% 0.45% 0.30% 0.20%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.77% 4.27% 6.35% 4.07%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.500%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.51%0.7566.55
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2017 77.00
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
14/95 תשואה יומית
0.09%
67/58 תשואה חודשית
0.52%
4/93 תשואה שנתית
3.35%
24/94 שארפ
66.55
3.9/5 דמי ניהול
0.500%
63/94 גודל קרן
77.00

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.13% 7.75%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
66.06%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.19 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,157.34  מהקרן,בשווי  3.36% שהם מניות 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזק0.86%296.1045000
דלק קבוצה0.71%243.84300
פועלים0.46%159.257000
כיל0.25%86.505000
פרטנר0.22%75.113400
שופרסל0.21%72.305000
אמות0.19%66.784200
אל על0.18%61.5325000
בריינסוויי0.18%62.793500
בזן0.10%33.1525000
אלף ש"ח  18,806.00  מהקרן,בשווי  54.65% שהם אג'חים קונצרני 22
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אמ.די.ג י אגח א4.83%1,662.751500000A3
קליין אגח א4.82%1,658.881600000A3
דלשה קפיטל אגח א4.77%1,639.521600000A3
ג י.אף.אי אגח א4.73%1,627.661550000A-
דה לסר אגח ה4.65%1,599.041600000A-
אי אס אר אר אגח ד3.41%1,173.701100000
שיכון ובינוי אגח 82.98%1,025.801000000A1
מליסרון אגח ה2.74%942.68750000AA-
נמקו אגח א2.41%829.44800000A+
קופרליין אגח א2.33%801.38750000A
אידיבי פת אגח ז2.14%735.00600000CCC
אידיבי פתוח אגח י2.03%699.79700000.1CCC
ספנסר אגח א1.61%553.20500000A
אאורה אגח י1.46%503.55500000BBB
אלבר אגח טז1.45%500.00500000A3
לוזון קב אגח ח1.45%500.00500000
נכסים ובנ אגח ד1.40%481.95350000A1
ישרס אגח יג1.39%477.68450000A1
רילייטד אגח א1.23%422.40400000A+
אול-יר אגח ב1.16%399.96400000A2
אקסטל אגח א1.03%354.20400000A2
שיכון ובינוי אגח 60.63%217.44200000A1
אלף ש"ח  850.72  מהקרן,בשווי  2.47% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EASYJET PLC0.79%271.846000
FACEBOOK INC-A0.56%192.53390
ALPHABET INC-CL A0.36%124.2040
Amazon.com, Inc.0.36%125.1940
Microsoft Corporation0.20%68.73280
Oracle Corporation0.20%68.23450
אלף ש"ח  11,690.47  מהקרן,בשווי  33.99% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 590311.25%3,871.002500000
ממשלתי שקלי 032310.46%3,597.303000000
ממשלתי צמוד 04185.93%2,038.581650000
ממשלתי שקלי 01423.96%1,361.001000000
ממשלתי שקלי 10262.39%822.60600000
אלף ש"ח  -0.18  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M702רכישה0.00%-0.18-2
אלף ש"ח  0.85  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M702מכירה0.00%0.852
אלף ש"ח  590.61  מהקרן,בשווי  1.72% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P 500 ETF TRUSTandSPDR S0.70%240.14280
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.54%185.682100
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.48%164.79600
אלף ש"ח  66.26  מהקרן,בשווי  0.19% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.19%66.26105000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
RUSSIAN RUBLE FUT Mar170.00%0.002
אלף ש"ח  1,180.14  מהקרן,בשווי  3.43% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים3.28%1,127.280
פקדון בבנק מסוים0.15%52.860
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
אלף ש"ח 34,342.21 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור