סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118310 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוגו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
13/08/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
13/08/2013
 
      
נכון ל:22/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
112.18 112.18
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.00% 0.92% -0.14%
שנתית ב 2016
3.48%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
1.22% 1.06%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
3.47% 0.84% 0.71% 0.38%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.78% 4.49% 6.28% 3.84%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.500%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.51%0.7566.55
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 39.10
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
73/95 תשואה יומית
-0.14%
7/62 תשואה חודשית
0.92%
3/94 תשואה שנתית
3.00%
24/94 שארפ
66.55
3.9/5 דמי ניהול
0.500%
74/92 גודל קרן
39.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.21% 6.70%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
66.06%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.42 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  744.56  מהקרן,בשווי  2.19% שהם מניות 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזק0.60%204.9628000
דלק קבוצה0.49%164.62200
פועלים0.47%160.377000
אמות0.20%68.634200
בריינסוויי0.17%56.813500
כיל0.16%55.303500
בזן0.10%33.8825000
אלף ש"ח  16,732.61  מהקרן,בשווי  49.33% שהם אג'חים קונצרני 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אמ.די.ג י אגח א4.92%1,668.421550000A3
קליין אגח א4.81%1,630.561600000A3
ג י.אף.אי אגח א4.79%1,624.871550000A-
דלשה קפיטל אגח א4.79%1,623.521600000A3
דה לסר אגח ה4.64%1,574.081600000A-
אי אס אר אר אגח ד3.31%1,123.651100000
נמקו אגח א2.42%822.32800000A+
קופרליין אגח א2.32%787.80750000A
אידיבי פת אגח ז2.10%712.86600000CCC
אידיבי פתוח אגח י2.00%678.93700000.1CCC
חנן מור אגח ו1.75%593.95550000
ספנסר אגח א1.59%539.50500000A
אקסטל אגח א1.55%524.34600000A2
שיכון ובינוי אגח 81.50%509.50500000A1
אאורה אגח י1.45%492.50500000BBB
אול-יר אגח א1.45%491.45500000A2
נכסים ובנ אגח ד1.40%474.64350000A1
רילייטד אגח א1.24%421.12400000A+
נכסים ובנין אגח ו0.66%222.82200000A1
שיכון ובינוי אגח 60.64%215.80200000A1
אלף ש"ח  852.69  מהקרן,בשווי  2.51% שהם מניות חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EASYJET PLC0.56%190.884000
FACEBOOK INC-A0.52%175.28390
ALPHABET INC-CL A0.36%123.7140
Amazon.com, Inc.0.35%118.7240
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD0.32%109.38700
Microsoft Corporation0.20%67.80280
Oracle Corporation0.20%66.91450
אלף ש"ח  12,043.45  מהקרן,בשווי  35.50% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 590311.37%3,858.252500000
ממשלתי שקלי 032310.59%3,593.103000000
ממשלתי צמוד 04186.02%2,042.701650000
ממשלתי שקלי 01425.08%1,723.201200000
ממשלתי שקלי 10262.44%826.20600000
אלף ש"ח  -7.77  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M701רכישה-0.02%-7.77-15
אלף ש"ח  1.04  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M701מכירה0.00%1.0415
אלף ש"ח  604.75  מהקרן,בשווי  1.78% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P 500 ETF TRUSTandSPDR S0.71%241.53280
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.56%188.652100
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.51%174.57600
אלף ש"ח  69.30  מהקרן,בשווי  0.20% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.20%69.30105000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
RUSSIAN RUBLE FUT Mar170.00%0.002
אלף ש"ח  3,905.16  מהקרן,בשווי  11.52% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים12.79%4,337.710
פקדון בבנק מסוים0.00%-0.480
פקדון בבנק מסוים-1.27%-432.070
אלף ש"ח 34,945.79 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור