סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1D)  מודלים אג"ח דינמית + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118401 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שלא באמצעות תעודות פקדון. 2. בכוונת מנהל הקרן לעבור בין אפיקי השקעה שונים של אגרות חוב כאמור לעיל אשר עשויים להיות כדלקמן: א. אג"ח שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, לרבות מק"מ. ב.אג"ח שהונפקו על ידי מדינות שאינן מדינת ישראל. ג. אג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל. ד. אג"ח קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל או לחילופין להשקיע את נכסי הקרן בו זמנית בכל או בחלק מאפיקי ההשקעה כאמור, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. בנוסף, מנהל הקרן יבחן באופן תדיר שינויים בתנאי השוק, שעשויים ליצור כדאיות של מעבר מאפיק השקעה המצוינים לעיל אחד למשנהו. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
20/11/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2013
 
      
נכון ל:16/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
119.98 119.98
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.39% 0.91% -0.07%
שנתית ב 2016
6.96%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
10.27% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.82% 1.02% 0.57% 0.30%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
16.14% 8.50% 9.77% 2.07%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.850%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.38%0.9240.10
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1D 120% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 104.90
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
72/97 תשואה יומית
-0.07%
6/59 תשואה חודשית
0.91%
12/96 תשואה שנתית
1.39%
26/91 שארפ
40.10
2.1/5 דמי ניהול
0.850%
55/97 גודל קרן
104.90

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
15.06% 7.39%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.90%   BBB+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 5.21 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,022.84  מהקרן,בשווי  1.49% שהם מניות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזן0.61%416.85287481
כיל0.54%369.2525119
בזק0.34%236.7433438
אלף ש"ח  41,064.93  מהקרן,בשווי  59.62% שהם אג'חים קונצרני 54
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו2.53%1,744.591398129BBB-
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO2.42%1,666.02370000Baa2
בזן אגח ה1.85%1,275.211156020BBB+
אדמה אגח ב1.83%1,259.89986370AA-
לאומי התח נד 400 (COCO)1.77%1,216.1824AA
אידיבי פת אגח ט1.59%1,092.281201234CCC
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.48%1,019.34240000BBB
גזית גלוב אגח יב1.42%977.46970857AA-
אפריקה נכסים אגח ז1.40%964.14968016A3
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC1.35%927.62230000Baa2
מבני תעשיה אגח טו1.33%918.73841793A-
קרדן רכב אגח ח1.33%914.11910372.6A
נורסטאר אגח י1.32%906.51852299A+
סלקום אגח ט1.31%899.54844956A+
דלק קב אגח לא1.30%898.40887044A
חברה לישראל אגח 111.26%865.63855708A
שיכון ובינוי אגח 61.24%855.65799673A1
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO1.21%830.79210000Baa2
נייר חדרה אגח 61.18%816.26704766A
בזן אגח ד1.12%774.96701384BBB+
COand JPM 3 7/8 09/10/24 JPMORGAN CHASE1.08%744.91190000Baa1
אשטרום קב אגח ב1.08%746.11736103A
נכסים ובנ אגח ט1.08%742.20750000A1
שיכון ובינוי אגח 71.08%741.79658024.5A1
אבגול אגח ג1.07%737.13675642A
BAC 4.1 07/24/23 BANK OF AMERICA CORP1.06%731.39180000Baa1
C 3 1/2 05/15/23 CITIGROUP INC1.06%730.72190000BBB
דיסקונט שה א1.05%722.99517571A2
AMT 5 02/15/24 AMERICAN TOWER CORP1.04%713.76170000Baa3
לוזון קבוצה אגח ו1.01%693.39642697.3Baa3
TRICN 4.3 11/23/23 THOMSON REUTERS CORP0.99%684.25170000BBB+
MS 5 11/24/25 MORGAN STANLEY0.98%678.61165000Baa2
TWX 7 5/8 04/15/31 TIME WARNER INC0.90%620.67120000Baa2
חברה לישראל אגח 70.90%619.81482189A
טאואר אגח ז0.90%616.83611748A
בזן אגח א0.88%609.51488152.5BBB+
שופרסל אגח ה0.88%608.93562002.4A+
CVX 3.191 06/24/23 CHEVRON CORP0.87%597.25150000Aa2
VZ 5.15 09/15/23 VERIZON COMMUNICATIONS0.87%600.92140000Baa1
דה זראסאי אגח ב0.87%600.49547395AA-
F 7.45 07/16/31 FORD MOTOR COMPANY0.85%584.80120000Baa2
אלבר אגח טו0.85%587.36591439A3
DG 3 1/4 04/15/23 DOLLAR GENERAL CORP0.84%577.55150000Baa2
CBS 3.7 08/15/24 CBS CORP0.80%549.45140000Baa2
אשטרום קב אגח א0.79%545.40555000A
שלמה החז אגח יד0.78%540.47519834.1A
נכסים ובנ אגח ד0.76%522.27376679A1
MO 4 01/31/24 ALTRIA GROUP INC0.72%493.97120000A3
NDAQ 4 1/4 06/01/24 NASDAQ INC0.66%453.88115000BBB
C 6 10/31/33 CITIGROUP INC0.64%439.75100000BBB
DT 8 1/4 06/15/30 DEUTSCHE TELEKOM INT F0.64%437.6276000Baa1
AIG 4 1/8 02/15/24 AMERICAN INTL GROUP0.59%404.82100000A-
נכסים ובנין אגח ז0.57%394.09330000A1
אלקו אגח יא0.24%168.58151340A+
אלף ש"ח  2,456.29  מהקרן,בשווי  3.57% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Bank of America Corporation1.07%739.459120
Citigroup Inc.0.97%666.763080
GENERAL MOTORS0.51%351.292650
FORD MOTOR0.47%321.407000
Exxon Mobil Corporation0.28%191.03570
Royal Dutch Shell plc0.27%186.36950
אלף ש"ח  808.39  מהקרן,בשווי  1.17% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 REPUBLIC OF SLOVEN1.17%808.39200000A
אלף ש"ח  12,917.45  מהקרן,בשווי  18.75% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 41714.98%10,317.501.03237E+07
מ.ק.מ 12163.77%2,599.942599940
אלף ש"ח  -80.93  מהקרן,בשווי  -0.12% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001450M612-25רכישה0.01%8.636
דלר-0385.0M612רכישה-0.13%-89.56-439
אלף ש"ח  133.32  מהקרן,בשווי  0.19% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M612מכירה0.21%144.43439
ת001450M612-25מכירה-0.02%-11.11-6
אלף ש"ח  2,538.57  מהקרן,בשווי  3.69% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL2.32%1,596.32380000A1
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 STATE OF ISRAEL1.37%942.26225000A1
אלף ש"ח  5,220.43  מהקרן,בשווי  7.58% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY7.44%5,127.3756000
P 500 ETF TRUSTandSPDR S0.14%93.06110
אלף ש"ח  648.24  מהקרן,בשווי  0.94% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 שקלי (40a)0.94%648.246104
אלף ש"ח  2,189.11  מהקרן,בשווי  3.18% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים2.00%1,376.320
פקדון בבנק מסוים1.18%812.790
אלף ש"ח 68,918.64 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
בעל השליטה ב"פאנדר בע"מ", מר אודי אלוני, הינו גם בעל השליטה ב"גורילה בית השקעות בע"מ" (להלן: "גורילה").
החל מיום 11 בנובמבר 2014 משמשת גורילה באמצעות מר אודי אלוני כיועץ השקעות למנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן") לענין תיק ההשקעות של הקרן "מודלים
  ( D2 ) 20/80 LARGE CAP".
בגין השירותים כאמור מקבל היועץ תשלום ממנהל הקרן ומשכך קמה לו זיקה לקרן הספציפית ולמנהל הקרן.
סגור