סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1D)  מודלים אג"ח דינמית 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118401 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, שלא באמצעות תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
20/11/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2013
 
      
נכון ל:21/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
119.58 119.58
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.05% 0.08% -0.17%
שנתית ב 2016
6.96%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
10.27% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.54% -0.26% -0.27% -0.35%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
14.78% 4.88% 7.02% 2.21%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.850%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.49%0.8854.87
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1D 120% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 119.30
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
82/95 תשואה יומית
-0.17%
94/62 תשואה חודשית
0.08%
56/94 תשואה שנתית
1.05%
31/94 שארפ
54.87
1.8/5 דמי ניהול
0.850%
51/92 גודל קרן
119.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
15.38% 8.23%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.90%   BBB+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.07 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,686.34  מהקרן,בשווי  1.99% שהם מניות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כיל0.61%517.2932740
בזן0.55%466.79344496
בזק0.55%464.4063443
לאומי0.28%237.8514997
אלף ש"ח  54,370.33  מהקרן,בשווי  64.15% שהם אג'חים קונצרני 56
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו3.17%2,690.452212544BBB-
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO2.97%2,516.29570000Baa2
לאומי התח נד 400 (COCO)2.47%2,093.3241AA
אבנר אגח א2.10%1,782.451772167A1
דלק קידוחיםאגח א2.10%1,782.491771684A1
חברה לישראל אגח 112.03%1,717.721659315A
אדמה אגח ב2.00%1,696.181309187AA-
אידיבי פת אגח ט1.70%1,437.741576814CCC
בזן אגח ה1.58%1,339.921226020BBB+
קרדן רכב אגח ח1.57%1,334.371325362A
אפריקה נכסים אגח ז1.54%1,306.461283357A3
גזית גלוב אגח יב1.54%1,303.991296216AA-
נורסטאר אגח י1.52%1,289.731194304A+
דלק קב אגח לא1.47%1,244.851208588A
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.46%1,234.07290000BBB
C 3 1/2 05/15/23 CITIGROUP INC1.41%1,191.44310000BBB
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC1.34%1,135.08280000Baa2
אשטרום קב אגח ב1.32%1,115.831082380A
שיכון ובינוי אגח 61.31%1,111.171029814A1
מבני תעשיה אגח טו1.24%1,050.17945672A-
דיסקונט שה א1.19%1,005.71727982A1
סלקום אגח ט1.18%996.26937658A+
דה זראסאי אגח ב1.13%961.35866082AA-
אלבר אגח טו1.12%951.60951692A3
בזן אגח ד1.12%945.36870743BBB+
שיכון ובינוי אגח 71.05%890.81773276.5A1
MS 5 11/24/25 MORGAN STANLEY1.04%884.04215000Baa2
נייר חדרה אגח 61.03%869.00766731A
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.99%840.09210000Baa2
אבגול אגח ג0.98%827.08763696A
COand JPM 3 7/8 09/10/24 JPMORGAN CHASE0.88%746.08190000Baa1
נכסים ובנ אגח ט0.88%743.63750000A1
BAC 4.1 07/24/23 BANK OF AMERICA CORP0.87%733.67180000Baa1
בזן אגח א0.87%735.60600789.5BBB+
לוזון קבוצה אגח ו0.85%719.70652734.4Baa3
AMT 5 02/15/24 AMERICAN TOWER CORP0.84%714.59170000Baa3
חברה לישראל אגח 70.84%711.09554197A
TRICN 4.3 11/23/23 THOMSON REUTERS CORP0.81%687.23170000BBB+
אשטרום קב אגח א0.75%632.37634149A
טאואר אגח ז0.73%622.64611748A
שופרסל אגח ה0.73%617.70562002.4A+
VZ 5.15 09/15/23 VERIZON COMMUNICATIONS0.71%601.88140000Baa1
CVX 3.191 06/24/23 CHEVRON CORP0.70%590.87150000Aa2
F 7.45 07/16/31 FORD MOTOR COMPANY0.70%595.04120000Baa2
שלמה החז אגח יד0.69%588.45566740.1A
DG 3 1/4 04/15/23 DOLLAR GENERAL CORP0.68%576.55150000Baa2
CBS 3.7 08/15/24 CBS CORP0.65%548.30140000Baa2
נכסים ובנ אגח ד0.60%510.81376679A1
MO 4 01/31/24 ALTRIA GROUP INC0.58%494.69120000A3
NDAQ 4 1/4 06/01/24 NASDAQ INC0.54%455.99115000BBB
C 6 10/31/33 CITIGROUP INC0.52%442.18100000BBB
DT 8 1/4 06/15/30 DEUTSCHE TELEKOM INT F0.50%425.5576000Baa1
AIG 4 1/8 02/15/24 AMERICAN INTL GROUP0.48%405.38100000A-
T INCandT 3.9 03/11/24 AT0.46%393.38100000Baa1
נכסים ובנין אגח ז0.45%384.85330000A1
אלקו אגח יא0.17%147.11132422.5A+
אלף ש"ח  2,099.68  מהקרן,בשווי  2.47% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FORD MOTOR0.75%634.6613500
Royal Dutch Shell plc0.54%461.402200
GENERAL MOTORS0.50%425.503150
Citigroup Inc.0.24%200.87880
Exxon Mobil Corporation0.23%197.96570
Bank of America Corporation0.21%179.282120
אלף ש"ח  811.17  מהקרן,בשווי  0.96% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 REPUBLIC OF SLOVEN0.96%811.17200000A
אלף ש"ח  15,134.67  מהקרן,בשווי  17.85% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 41717.85%15,134.671.514073E+07
אלף ש"ח  -84.48  מהקרן,בשווי  -0.10% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001450M701-25רכישה0.03%25.569
דלר-0385.0M701רכישה-0.13%-110.04-524
אלף ש"ח  126.09  מהקרן,בשווי  0.15% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M701מכירה0.16%133.62524
ת001450M701-25מכירה-0.01%-7.53-9
אלף ש"ח  2,504.66  מהקרן,בשווי  2.95% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL1.84%1,561.68380000A1
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 STATE OF ISRAEL1.11%942.98225000A1
אלף ש"ח  3,421.61  מהקרן,בשווי  4.03% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA2.65%2,248.745000
P 500 ETF TRUSTandSPDR S1.38%1,172.871360
אלף ש"ח  697.08  מהקרן,בשווי  0.82% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 שקלי (40a)0.82%697.086104
אלף ש"ח  7,261.75  מהקרן,בשווי  8.57% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים6.37%5,397.870
פקדון בבנק מסוים2.20%1,863.890
אלף ש"ח 88,028.90 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
בעל השליטה ב"פאנדר בע"מ", מר אודי אלוני, הינו גם בעל השליטה ב"גורילה בית השקעות בע"מ" (להלן: "גורילה").
החל מיום 11 בנובמבר 2014 משמשת גורילה באמצעות מר אודי אלוני כיועץ השקעות למנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן") לענין תיק ההשקעות של הקרן "מודלים
  ( D2 ) 20/80 LARGE CAP".
בגין השירותים כאמור מקבל היועץ תשלום ממנהל הקרן ומשכך קמה לו זיקה לקרן הספציפית ולמנהל הקרן.
סגור