סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1D)  מודלים אג"ח דינמית + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118401 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שלא באמצעות תעודות פקדון. 2. בכוונת מנהל הקרן לעבור בין אפיקי השקעה שונים של אגרות חוב כאמור לעיל אשר עשויים להיות כדלקמן: א. אג"ח שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, לרבות מק"מ. ב.אג"ח שהונפקו על ידי מדינות שאינן מדינת ישראל. ג. אג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל. ד. אג"ח קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל או לחילופין להשקיע את נכסי הקרן בו זמנית בכל או בחלק מאפיקי ההשקעה כאמור, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. בנוסף, מנהל הקרן יבחן באופן תדיר שינויים בתנאי השוק, שעשויים ליצור כדאיות של מעבר מאפיק השקעה המצוינים לעיל אחד למשנהו. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
20/11/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2013
 
      
נכון ל:12/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
119.23 119.23
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.75% 0.75% -0.05%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
10.27% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.84% 1.37% 0.75% 0.01%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
17.02% 7.56% 8.91% 1.80%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.850%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.38%0.9240.10
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1D 120% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 68.90
השוואה עם 336 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
176/336 תשואה יומית
-0.05%
38/103 תשואה חודשית
0.75%
40/336 תשואה שנתית
0.75%
67/303 שארפ
40.10
3.0/5 דמי ניהול
0.850%
173/297 גודל קרן
68.90

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
15.30% 9.31%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.90%   BBB+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.88 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,004.16  מהקרן,בשווי  1.63% שהם מניות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזן0.55%339.29250584
בזק0.54%331.4447552
כיל0.54%333.4324409
אלף ש"ח  41,961.75  מהקרן,בשווי  68.48% שהם אג'חים קונצרני 58
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO2.81%1,723.46370000Baa2
דיסק השקעות אגח ו2.49%1,524.271270227BBB-
אדמה אגח ב2.08%1,275.67986370AA-
בזן אגח ה1.96%1,202.981086013BBB+
לאומי התח נד 400 (COCO)1.92%1,176.2223AA
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.69%1,036.30240000BBB
גזית גלוב אגח יב1.61%984.45970857AA-
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC1.58%968.05230000Baa2
קרדן רכב אגח ח1.55%950.85941195.3A
אידיבי פת אגח ט1.50%918.501057565CCC
אפריקה נכסים אגח ז1.50%919.71918976A3
מבני תעשיה אגח טו1.50%921.09841793BBB+
סלקום אגח ט1.49%911.12844956A+
דלק קב אגח לא1.48%907.45887044A
נורסטאר אגח י1.48%909.15852299A+
חברה לישראל אגח 111.46%895.50855708A+
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO1.40%861.32210000Baa2
שיכון ובינוי אגח 61.40%857.25799673A1
נייר חדרה אגח 61.34%820.98704766A
C 3 1/2 05/15/23 CITIGROUP INC1.25%763.32190000BBB
COand JPM 3 7/8 09/10/24 JPMORGAN CHASE1.25%767.94190000Baa1
בזן אגח ד1.24%759.31690468BBB+
BAC 4.1 07/24/23 BANK OF AMERICA CORP1.23%753.38180000Baa1
אשטרום קב אגח ב1.23%755.02736103A
חברה לישראל אגח 71.23%756.30591602A+
נכסים ובנ אגח ט1.23%753.45750000A1
אבגול אגח ג1.22%745.10675642A
שיכון ובינוי אגח 71.22%746.86658024.5A1
AMT 5 02/15/24 AMERICAN TOWER CORP1.20%738.37170000Baa3
TRICN 4.3 11/23/23 THOMSON REUTERS CORP1.18%720.87170000BBB+
דיסקונט שה א1.18%723.56517571A2
MS 5 11/24/25 MORGAN STANLEY1.17%717.49165000Baa2
TWX 7 5/8 04/15/31 TIME WARNER INC1.05%644.05120000Baa2
שופרסל אגח ה1.03%630.17562002.4A+
F 7.45 07/16/31 FORD MOTOR COMPANY1.01%617.21120000Baa2
VZ 5.15 09/15/23 VERIZON COMMUNICATIONS1.01%621.60140000Baa1
טאואר אגח ז1.01%616.76611748A
CVX 3.191 06/24/23 CHEVRON CORP1.00%614.28150000Aa2
בזן אגח א0.99%606.04488152.5BBB+
דה זראסאי אגח ב0.98%598.96547395AA-
לוזון קבוצה אגח ו0.98%599.59535303.3Baa3
DG 3 1/4 04/15/23 DOLLAR GENERAL CORP0.97%592.03150000Baa2
אלבר אגח טו0.97%596.76591439A3
GE 6 3/4 03/15/32 GENERAL ELECTRIC CO0.96%586.21110000AA-
שלמה החז אגח יד0.95%585.08559835.1A
CBS 3.7 08/15/24 CBS CORP0.93%570.24140000Baa2
אשטרום קב אגח א0.89%543.07555000A
נכסים ובנ אגח ד0.86%525.50376679A1
MO 4 01/31/24 ALTRIA GROUP INC0.84%512.40120000A3
NDAQ 4 1/4 06/01/24 NASDAQ INC0.78%478.82115000BBB
DT 8 1/4 06/15/30 DEUTSCHE TELEKOM INT F0.75%457.6876000Baa1
C 6 10/31/33 CITIGROUP INC0.73%450.24100000BBB
AIG 4 1/8 02/15/24 AMERICAN INTL GROUP0.68%417.56100000A-
נכסים ובנין אגח ז0.65%397.65330000A1
אלקו אגח יא0.28%170.56151340A+
מגדל הון אגח ג0.10%58.3655349Aa3
אשטרום נכ אגח 90.01%5.635312A
דלתא אגח א0.00%0.000.77A1
אלף ש"ח  2,403.62  מהקרן,בשווי  3.92% שהם מניות חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Citigroup Inc.0.95%582.673080
Bank of America Corporation0.94%579.209120
FORD MOTOR0.50%307.276800
International Business Machines Corp.0.50%307.61520
GENERAL MOTORS0.49%300.422470
Royal Dutch Shell plc0.30%182.13950
Exxon Mobil Corporation0.24%144.31450
אלף ש"ח  816.05  מהקרן,בשווי  1.33% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 REPUBLIC OF SLOVEN1.33%816.05200000A
אלף ש"ח  2,945.75  מהקרן,בשווי  4.81% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 12164.81%2,945.752946049
אלף ש"ח  -193.22  מהקרן,בשווי  -0.31% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001430M611-25רכישה0.01%4.586
דלר-0380.0M611רכישה-0.32%-197.80-430
אלף ש"ח  19.30  מהקרן,בשווי  0.03% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M611מכירה0.06%37.84430
ת001430M611-25מכירה-0.03%-18.54-6
אלף ש"ח  2,583.06  מהקרן,בשווי  4.21% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL2.66%1,632.23380000A1
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 STATE OF ISRAEL1.55%950.83225000A1
אלף ש"ח  1,611.62  מהקרן,בשווי  2.62% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SPDR BBG BARC INT CORP BOND1.41%867.146500
P 500 ETF TRUSTandSPDR S1.21%744.48910
אלף ש"ח  709.48  מהקרן,בשווי  1.16% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 שקלי (40a)1.16%709.486668
אלף ש"ח  6,176.54  מהקרן,בשווי  10.08% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.49%4,591.280
פקדון בבנק מסוים2.59%1,585.260
אלף ש"ח 60,038.11 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
בעל השליטה ב"פאנדר בע"מ", מר אודי אלוני, הינו גם בעל השליטה ב"גורילה בית השקעות בע"מ" (להלן: "גורילה").
החל מיום 11 בנובמבר 2014 משמשת גורילה באמצעות מר אודי אלוני כיועץ השקעות למנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן") לענין תיק ההשקעות של הקרן "מודלים
  ( D2 ) 20/80 LARGE CAP".
בגין השירותים כאמור מקבל היועץ תשלום ממנהל הקרן ומשכך קמה לו זיקה לקרן הספציפית ולמנהל הקרן.
סגור