סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1D)  מודלים אג"ח דינמית 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118401 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, שלא באמצעות תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
20/11/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2013
 
      
נכון ל:19/09/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
120.21 120.21
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.58% -0.01% -0.01%
שנתית ב 2016
6.96%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
10.27% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.34% 0.13% 0.68% -0.02%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.07% 9.58% 2.75% 0.51%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.850%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.19%0.5433.51
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1D 120% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2017 84.40
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
12/92 תשואה יומית
-0.01%
88/48 תשואה חודשית
-0.01%
81/89 תשואה שנתית
1.58%
44/90 שארפ
33.51
1.7/5 דמי ניהול
0.850%
59/89 גודל קרן
84.40

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
33.39% 9.46%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
62.50%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.08 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,325.83  מהקרן,בשווי  2.26% שהם מניות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טבע1.04%1,071.379284
בזק1.02%1,046.40180570
בזן0.20%208.05135450
אלף ש"ח  42,739.99  מהקרן,בשווי  41.47% שהם אג'חים קונצרני 32
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אידיבי פת אגח ט3.75%3,864.483402132BB
דיסק השקעות אגח ו3.57%3,681.372853553BBB
דלק קידוחיםאגח א3.30%3,397.553649747A1
דיסק התח נד יב3.14%3,233.0061A+
בזן אגח ט2.47%2,546.162666134A-
אידיבי פת אגח יב2.40%2,468.492274056
אידיביפת אגח יג2.07%2,137.292041343
חברה לישראל אגח 112.07%2,134.762257572A
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.89%1,946.39470000Baa2
אפריקה נכסים אגח ז1.66%1,709.151610885A3
לאומי התח נד 400 (COCO)1.46%1,506.5529AA
בזן אגח ו1.40%1,437.251456477A-
קרדן רכב אגח ח1.39%1,433.241388668A
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.09%1,120.37290000Baa2
ירושלים הנ נד 11 (COCO)1.08%1,110.9021BBB+
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC1.01%1,043.93280000Baa2
לוזון קבוצה אגח ו0.93%960.89830717.2Baa2
אפריקה אגח כו0.91%940.501175623
אלבר אגח טו0.90%929.55916441.3A3
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.76%779.23210000Baa2
מבני תעשיה אגח טו0.66%675.06598508.1A-
דלק קב אגח לא0.62%638.53604384A
גזית גלוב אגח יב0.54%557.30524568AA-
שיכון ובינוי אגח 60.53%543.77489089.7A1
דה זראסאי אגח ב0.50%520.17467985AA-
NDAQ 4 1/4 06/01/24 NASDAQ INC0.41%427.05115000Baa2
בזן אגח ה0.40%416.89363394A-
חברה לישראל אגח 70.29%303.02230712.8A
אשטרום קב אגח א0.27%277.16273602.1A
אלקו אגח יא0.00%0.000.5A+
אשטרום קב אגח ב0.00%0.000.9A
שלמה החז אגח יד0.00%0.000.76A+
אלף ש"ח  1,823.73  מהקרן,בשווי  1.77% שהם מניות חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Mylan Laboratories Inc.0.77%798.115900
Bank of America Corporation0.52%534.726300
Citigroup Inc.0.48%490.902100
אלף ש"ח  10,514.00  מהקרן,בשווי  10.20% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 04189.49%9,780.228129185
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 REPUBLIC OF SLOVEN0.71%733.78200000A+
אלף ש"ח  11,159.21  מהקרן,בשווי  10.83% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 71710.83%11,159.211.115922E+07
אלף ש"ח  38.13  מהקרן,בשווי  0.04% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001440M707-35רכישה0.04%38.4939
דלר-0362.5M707רכישה0.00%-0.36-60
אלף ש"ח  26.10  מהקרן,בשווי  0.03% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0362.5M707מכירה0.08%82.2660
ת001440M707-35מכירה-0.05%-56.16-39
אלף ש"ח  6,284.89  מהקרן,בשווי  6.10% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T 0 5/8 09/30/17 US TREASURY N/B6.10%6,284.891800000Aaa
אלף ש"ח  2,972.01  מהקרן,בשווי  2.89% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY2.89%2,972.0138000
אלף ש"ח  14,220.70  מהקרן,בשווי  13.81% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל פיקדון (00A)7.17%7,382.85141245Aaa
תכ.פק.שקל6.64%6,837.85127156Aaa
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Sep17(CBT)US LONG BOND0.00%0.00-4
אלף ש"ח  11,193.24  מהקרן,בשווי  10.87% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים9.37%9,649.120
פקדון בבנק מסוים1.50%1,544.110
אלף ש"ח 103,297.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/6/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור