סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1D)  מודלים אג"ח דינמית 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118401 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, שלא באמצעות תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
20/11/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2013
 
      
נכון ל:16/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
120.78 120.78
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.06% -0.02% -0.02%
שנתית ב 2016
6.96%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
10.27% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.48% 0.36% 0.17% -0.14%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.14% 8.89% 3.51% 0.72%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.850%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.09%0.3523.54
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1D 120% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 67.90
השוואה עם 93 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
88/93 תשואה יומית
-0.02%
86/42 תשואה חודשית
-0.02%
80/89 תשואה שנתית
2.06%
50/93 שארפ
23.54
1.7/5 דמי ניהול
0.850%
65/91 גודל קרן
67.90

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
40.94% 8.06%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
63.00%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.40 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,621.64  מהקרן,בשווי  1.92% שהם מניות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בי קומיוניקיישנס0.75%631.7211861
טבע0.68%577.789948
בזן0.49%412.14247383
אלף ש"ח  50,690.04  מהקרן,בשווי  60.09% שהם אג'חים קונצרני 35
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אידיבי פת אגח ט4.90%4,134.573575380BBB-
דיסק השקעות אגח ו4.65%3,923.122978152BBB
בזן אגח ט4.58%3,864.033883058A-
תמר פטרו אגח א4.41%3,721.683600000A1
אינטרנט זהב אגח ד4.35%3,667.973506331A3
דלק קידוחים אגח א4.23%3,567.633649747A1
דולר טריפל אגח א4.22%3,559.323600000AAA
חברה לישראל אגח 113.29%2,775.562808414A
דיסק התח נד יב2.66%2,242.2941A+
אידיביפת אגח יד2.41%2,035.662027351
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO2.40%2,022.81470000Baa2
אפריקה נכסים אגח ז1.93%1,625.071508046A3
אידיביפת אגח יג1.70%1,437.781376923
אפריקה אגח כו1.42%1,197.111587884
יוניברסל אגח ב1.38%1,164.541125920A
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.35%1,135.77290000Baa2
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC1.29%1,085.82280000Baa2
ירושלים הנ נד 11 (COCO)1.20%1,008.9019BBB+
לוזון קבוצה אגח ו1.13%955.57830717.2Baa2
לאומי התח נד 400 (COCO)1.07%901.1717AA
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.97%817.83210000Baa2
אידיבי פת אגח יב0.68%570.47524471
שיכון ובינוי אגח 60.66%555.12489089.7A1
NDAQ 4 1/4 06/01/24 NASDAQ INC0.53%448.21115000Baa2
נורסטאר אגח יא0.51%428.08416216A+
דה זראסאי אגח ב0.50%421.25378107.2AA-
חברה לישראל אגח 70.50%420.70327771.8A
גזית גלוב אגח יב0.31%262.31239620AA-
אינטרנט זהב אגח ג0.29%245.30230953A3
דלק קב אגח לא0.25%211.16197237A
אשטרום קב אגח א0.23%195.23191611.1A
אמות אגח א0.05%46.0536866AA
אבגול אגח ב0.02%20.1619120A
הראל הנפקות אגח ד0.01%11.7310000AA-
מליסרון אגח ה0.01%10.098100AA-
אלף ש"ח  803.78  מהקרן,בשווי  0.95% שהם מניות חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Bank of America Corporation0.49%412.364800
Citigroup Inc.0.46%391.421600
אלף ש"ח  12,822.20  מהקרן,בשווי  15.19% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 041814.31%12,077.801.010949E+07
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 REPUBLIC OF SLOVEN0.88%744.40200000A+
אלף ש"ח  72.54  מהקרן,בשווי  0.09% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001380M709-35רכישה0.10%83.3430
דלר-0362.5M709רכישה-0.01%-10.80-120
אלף ש"ח  30.15  מהקרן,בשווי  0.03% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0362.5M709מכירה0.06%54.00120
ת001380M709-35מכירה-0.03%-23.85-30
אלף ש"ח  6,487.29  מהקרן,בשווי  7.69% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T 0 5/8 09/30/17 US TREASURY N/B7.69%6,487.291800000Aaa
אלף ש"ח  2,835.09  מהקרן,בשווי  3.36% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY3.36%2,835.0936000
אלף ש"ח  172.82  מהקרן,בשווי  0.20% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 שקלי (40a)0.20%172.821439
אלף ש"ח  9,142.14  מהקרן,בשווי  10.83% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים5.92%4,998.430
פקדון בבנק מסוים4.91%4,143.710
אלף ש"ח 84,677.68 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור