סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1D)  מודלים אג"ח דינמית 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118401 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, שלא באמצעות תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
20/11/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2013
 
      
נכון ל:24/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
120.12 120.12
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.50% 0.01% -0.02%
שנתית ב 2016
6.96%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
10.27% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.23% 0.15% -0.25% 0.17%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
10.86% 8.17% 5.05% 2.70%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.850%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.49%0.8854.87
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1D 120% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 129.30
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
84/94 תשואה יומית
-0.02%
93/56 תשואה חודשית
0.01%
83/92 תשואה שנתית
1.50%
31/93 שארפ
54.87
1.8/5 דמי ניהול
0.850%
49/93 גודל קרן
129.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
20.48% 9.10%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.90%   BBB+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.71 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  4,635.15  מהקרן,בשווי  3.88% שהם מניות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טבע1.00%1,188.039267
מיילן0.91%1,086.717140
כיל0.79%947.7261143
בזן0.74%886.75606533
בזק0.44%525.9480914
אלף ש"ח  74,931.88  מהקרן,בשווי  62.83% שהם אג'חים קונצרני 61
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי התח נד 400 (COCO)3.37%4,024.8078AA
דיסק השקעות אגח ו2.97%3,546.492812441BBB
דיסק התח נד יב2.95%3,519.9169A+
דלק קב אגח לא2.93%3,501.103443254A
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO2.41%2,878.61670000Baa2
אידיבי פת אגח ט1.99%2,369.282256238BB
אפריקה נכסים אגח ז1.97%2,351.992265446A3
אידיביפת אגח יג1.80%2,148.062134615
דלק קידוחיםאגח א1.69%2,011.662021567A1
אידיבי פת אגח יב1.65%1,970.081880562
אדמה אגח ב1.59%1,892.971386488AA-
אבנר אגח א1.58%1,882.691890255A1
חברה לישראל אגח 111.50%1,795.311798009A
בזן אגח ה1.49%1,780.551568903BBB+
שיכון ובינוי אגח 61.46%1,742.531589027A1
בזן אגח ו1.40%1,668.861582008BBB+
C 3 1/2 05/15/23 CITIGROUP INC1.28%1,523.71410000BBB
קרדן רכב אגח ח1.24%1,473.971444214A
נורסטאר אגח י1.22%1,450.681307151A+
אשטרום קב אגח ב1.16%1,381.051315414A
גזית גלוב אגח יב1.13%1,343.271296216AA-
שיכון ובינוי אגח 71.10%1,312.821127566A1
אבגול אגח ג1.06%1,268.371150864A
AMT 5 02/15/24 AMERICAN TOWER CORP1.03%1,226.32310000Baa3
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC0.97%1,156.51290000BBB
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC0.92%1,092.27280000Baa2
דה זראסאי אגח ב0.92%1,093.971003000AA-
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.92%1,096.2021BBB+
מבני תעשיה אגח טו0.90%1,072.01945672A-
אדגר אגח ח0.88%1,046.75992646A3
אפריקה אגח כו0.87%1,041.111325405Ca
סלקום אגח ט0.84%1,004.70937658A+
דיסקונט שה א0.82%977.01701725A1
אלבר אגח טו0.80%959.97951692A3
לוזון קבוצה אגח ו0.79%939.32814035.4Baa2
בזן אגח ד0.75%891.31800604.6BBB+
MS 5 11/24/25 MORGAN STANLEY0.72%857.63215000Baa2
נייר חדרה אגח 60.71%846.96726376.8A+
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.68%815.36210000Baa2
AIG 4 1/8 02/15/24 AMERICAN INTL GROUP0.64%762.00200000Baa1
COand JPM 3 7/8 09/10/24 JPMORGAN CHASE0.60%720.46190000Baa1
BAC 4.1 07/24/23 BANK OF AMERICA CORP0.58%690.80180000Baa1
TRICN 4.3 11/23/23 THOMSON REUTERS CORP0.56%663.48170000BBB+
אשטרום קב אגח א0.54%644.45643167A
DG 3 1/4 04/15/23 DOLLAR GENERAL CORP0.47%556.56150000Baa2
F 7.45 07/16/31 FORD MOTOR COMPANY0.47%559.71120000Baa2
נכסים ובנ אגח ד0.44%519.82376679A1
CBS 3.7 08/15/24 CBS CORP0.43%519.04140000Baa2
שלמה החז אגח יד0.42%497.34478029.7A
MO 4 01/31/24 ALTRIA GROUP INC0.39%464.78120000A3
טאואר אגח ז0.39%471.26458065A
NDAQ 4 1/4 06/01/24 NASDAQ INC0.37%442.42115000BBB
C 6 10/31/33 CITIGROUP INC0.36%424.50100000BBB
DT 8 1/4 06/15/30 DEUTSCHE TELEKOM INT F0.35%417.4476000Baa1
נכסים ובנ אגח ט0.33%393.83390239A1
T INCandT 3.9 03/11/24 AT0.32%378.71100000Baa1
חברה לישראל אגח 70.31%365.74288391A
נכסים ובנין אגח ז0.29%351.82293333.3A1
אלקו אגח יא0.11%131.59118113.5A+
בזן אגח א0.00%0.000.58BBB+
שופרסל אגח ה0.00%0.000.42A+
אלף ש"ח  3,170.30  מהקרן,בשווי  2.65% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FORD MOTOR0.69%825.2518000
Royal Dutch Shell plc0.51%610.993218
Bank of America Corporation0.48%570.726320
Citigroup Inc.0.46%553.682530
Toyota Motor Corporation0.26%306.37740
GENERAL MOTORS0.25%303.292250
אלף ש"ח  759.75  מהקרן,בשווי  0.64% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 REPUBLIC OF SLOVEN0.64%759.75200000A
אלף ש"ח  20,634.71  מהקרן,בשווי  17.29% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 41714.31%17,073.751.707717E+07
מקמ 5172.98%3,560.963562025
אלף ש"ח  1.72  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0382.5M703רכישה0.00%-1.72-344
ת001450M703-35רכישה0.00%3.445
אלף ש"ח  587.27  מהקרן,בשווי  0.50% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0382.5M703מכירה0.51%603.38344
ת001450M703-35מכירה-0.01%-16.11-5
אלף ש"ח  8,872.35  מהקרן,בשווי  7.44% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY6.41%7,646.6789500
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY1.03%1,225.691127
אלף ש"ח  2,387.18  מהקרן,בשווי  2.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכ.פק.שקל2.00%2,387.1844402Aaa
אלף ש"ח  1,116.16  מהקרן,בשווי  0.94% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 שקלי (40a)0.94%1,116.169475
אלף ש"ח  4,162.35  מהקרן,בשווי  3.49% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.77%2,109.410
פקדון בבנק מסוים1.72%2,052.940
אלף ש"ח 121,258.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
בעל השליטה ב"פאנדר בע"מ", מר אודי אלוני, הינו גם בעל השליטה ב"גורילה בית השקעות בע"מ" (להלן: "גורילה").
החל מיום 11 בנובמבר 2014 משמשת גורילה באמצעות מר אודי אלוני כיועץ השקעות למנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן") לענין תיק ההשקעות של הקרן "מודלים
  ( D2 ) 20/80 LARGE CAP".
בגין השירותים כאמור מקבל היועץ תשלום ממנהל הקרן ומשכך קמה לו זיקה לקרן הספציפית ולמנהל הקרן.
סגור