סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1D)  מודלים אג"ח דינמית 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118401 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, שלא באמצעות תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
20/11/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2013
 
      
נכון ל:24/04/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
119.81 119.81
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.24% 0.55% 0.04%
שנתית ב 2016
6.96%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
10.27% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.65% 0.18% 0.20% 0.24%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
13.38% 5.86% 6.20% 1.97%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.850%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.49%0.8854.87
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1D 120% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2017 129.80
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
63/95 תשואה יומית
0.04%
60/58 תשואה חודשית
0.55%
70/93 תשואה שנתית
1.24%
31/94 שארפ
54.87
1.8/5 דמי ניהול
0.850%
48/94 גודל קרן
129.80

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
13.14% 9.16%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.90%   BBB+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.57 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  4,482.47  מהקרן,בשווי  4.28% שהם מניות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מיילן1.02%1,065.387572
טבע0.94%983.377969
בזן0.92%964.81727609
בזק0.89%937.38142459
כיל0.51%531.5330724
אלף ש"ח  67,193.20  מהקרן,בשווי  64.03% שהם אג'חים קונצרני 60
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו2.99%3,135.452536769BBB-
דיסק התח נד יב2.92%3,060.9861A+
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO2.80%2,940.57670000Baa2
לאומי התח נד 400 (COCO)2.00%2,098.9041AA
אפריקה נכסים אגח ז1.94%2,032.651978631A3
דלק קידוחיםאגח א1.94%2,032.692021567A1
אבנר אגח א1.81%1,901.601890255A1
אידיבי פת אגח ט1.79%1,875.301914942CCC
אדמה אגח ב1.77%1,854.711386488AA-
חברה לישראל אגח 111.74%1,830.191798009A
שיכון ובינוי אגח 61.65%1,727.591589027A1
בזן אגח ה1.64%1,715.381545803BBB+
C 3 1/2 05/15/23 CITIGROUP INC1.48%1,552.43410000BBB
קרדן רכב אגח ח1.43%1,504.861493302A
נורסטאר אגח י1.37%1,440.611307151A+
אבגול אגח ג1.31%1,369.411255188A
אשטרום קב אגח ב1.30%1,363.371312575A
בזן אגח ו1.30%1,362.931283840BBB+
גזית גלוב אגח יב1.27%1,327.711296216AA-
שיכון ובינוי אגח 71.24%1,304.261127566A1
AMT 5 02/15/24 AMERICAN TOWER CORP1.22%1,282.51310000Baa3
דלק קב אגח לא1.20%1,263.701208588A
אידיבי פת אגח יב1.14%1,191.911140587
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.13%1,186.00290000BBB
דיסקונט שה א1.10%1,157.81832237A1
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC1.06%1,117.16280000Baa2
מבני תעשיה אגח טו1.01%1,055.18945672A-
אדגר אגח ח0.99%1,039.30992646A3
אפריקה אגח כו0.98%1,023.081325405Ca
סלקום אגח ט0.95%1,000.67937658A+
אלבר אגח טו0.92%959.97951692A3
דה זראסאי אגח ב0.89%938.40866082AA-
לוזון קבוצה אגח ו0.89%935.98814035.4Baa3
בזן אגח ד0.84%879.06800604.6BBB+
MS 5 11/24/25 MORGAN STANLEY0.83%870.37215000Baa2
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.80%839.47210000Baa2
נייר חדרה אגח 60.80%837.73726376.8A
AIG 4 1/8 02/15/24 AMERICAN INTL GROUP0.76%797.23200000Baa1
נכסים ובנ אגח ט0.71%749.63750000A1
COand JPM 3 7/8 09/10/24 JPMORGAN CHASE0.70%732.61190000Baa1
חברה לישראל אגח 70.68%717.19554197A
BAC 4.1 07/24/23 BANK OF AMERICA CORP0.67%706.85180000Baa1
TRICN 4.3 11/23/23 THOMSON REUTERS CORP0.65%680.70170000BBB+
אשטרום קב אגח א0.61%641.82643167A
שופרסל אגח ה0.60%625.40562002.4A+
טאואר אגח ז0.59%623.98611748A
שלמה החז אגח יד0.56%591.28566740.1A
DG 3 1/4 04/15/23 DOLLAR GENERAL CORP0.54%567.54150000Baa2
F 7.45 07/16/31 FORD MOTOR COMPANY0.54%566.72120000Baa2
CBS 3.7 08/15/24 CBS CORP0.51%538.57140000Baa2
נכסים ובנ אגח ד0.49%518.69376679A1
MO 4 01/31/24 ALTRIA GROUP INC0.45%474.86120000A3
NDAQ 4 1/4 06/01/24 NASDAQ INC0.43%448.79115000BBB
C 6 10/31/33 CITIGROUP INC0.42%435.37100000BBB
DT 8 1/4 06/15/30 DEUTSCHE TELEKOM INT F0.40%424.3176000Baa1
T INCandT 3.9 03/11/24 AT0.37%385.99100000Baa1
נכסים ובנין אגח ז0.33%350.06293333.3A1
בזן אגח א0.29%302.71245526.6BBB+
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.15%156.303BBB+
אלקו אגח יא0.14%146.74132422.5A+
אלף ש"ח  2,331.72  מהקרן,בשווי  2.23% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FORD MOTOR0.71%745.3616000
Royal Dutch Shell plc0.53%557.182718
Bank of America Corporation0.25%257.703020
Citigroup Inc.0.25%258.821230
Toyota Motor Corporation0.25%257.39590
GENERAL MOTORS0.24%255.271850
אלף ש"ח  795.31  מהקרן,בשווי  0.76% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 REPUBLIC OF SLOVEN0.76%795.31200000A
אלף ש"ח  15,072.64  מהקרן,בשווי  14.37% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 41714.37%15,072.641.507717E+07
אלף ש"ח  -22.15  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001430M702-25רכישה0.00%3.225
דלר-0382.5M702רכישה-0.02%-25.37-604
אלף ש"ח  362.69  מהקרן,בשווי  0.35% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0382.5M702מכירה0.36%376.29604
ת001430M702-25מכירה-0.01%-13.60-5
אלף ש"ח  2,465.13  מהקרן,בשווי  2.35% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL1.47%1,539.02380000A1
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 STATE OF ISRAEL0.88%926.12225000A1
אלף ש"ח  6,352.47  מהקרן,בשווי  6.06% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY2.94%3,085.6234500
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA2.11%2,211.465000
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY1.01%1,055.381007
אלף ש"ח  1,033.05  מהקרן,בשווי  0.98% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 שקלי (40a)0.98%1,033.058875
אלף ש"ח  4,492.73  מהקרן,בשווי  4.28% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים3.27%3,431.650
פקדון בבנק מסוים1.01%1,061.080
אלף ש"ח 104,559.30 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
בעל השליטה ב"פאנדר בע"מ", מר אודי אלוני, הינו גם בעל השליטה ב"גורילה בית השקעות בע"מ" (להלן: "גורילה").
החל מיום 11 בנובמבר 2014 משמשת גורילה באמצעות מר אודי אלוני כיועץ השקעות למנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן") לענין תיק ההשקעות של הקרן "מודלים
  ( D2 ) 20/80 LARGE CAP".
בגין השירותים כאמור מקבל היועץ תשלום ממנהל הקרן ומשכך קמה לו זיקה לקרן הספציפית ולמנהל הקרן.
סגור