סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118831 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/12/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
16/12/2013
 
      
נכון ל:23/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
108.52 108.52
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.11% 0.12% -0.03%
שנתית ב 2016
1.42%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
3.61% 1.21%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.13% 0.10% 0.22% 0.17%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.75% 3.21% 2.10% 1.46%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.880%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.21%0.3752.65
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 49.60
השוואה עם 91 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
54/91 תשואה יומית
-0.03%
73/58 תשואה חודשית
0.12%
65/88 תשואה שנתית
2.11%
30/91 שארפ
52.65
1.6/5 דמי ניהול
0.880%
71/88 גודל קרן
49.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.14% 7.82%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
82.35%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.24 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,726.15  מהקרן,בשווי  4.99% שהם מניות 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזן0.55%301.00200000
פרטנר0.47%254.8013000
כיל0.36%195.0013000
אלביט מערכות0.35%193.73450
הפניקס0.35%189.8711500
פז נפט0.33%182.52300
מיילן0.30%161.821130
שופרסל0.29%158.448100
חג ג נדלן מניות רגילות0.28%151.0914500
פמס0.28%153.201000
נייס0.25%137.75500
רמי לוי0.23%126.00700
דור אלון0.20%111.201800
טיב טעם0.18%99.0929800
דלק קבוצה0.16%86.30100
אלקטרה צריכה0.14%78.511000
סלקום0.11%58.701704
נאוי0.07%37.381300
מגדל ביטוח0.05%27.146996
אוברסיז0.04%22.622978
אלף ש"ח  33,323.61  מהקרן,בשווי  61.00% שהם אג'חים קונצרני 92
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנ אגח 322.74%1,495.461173000Aaa
לאומי התחיבות יד2.64%1,440.691248537Aa1
לאומי אגח 1772.05%1,120.581112018Aaa
אלוני חץ אגח ו1.83%999.57790048.1Aa3
דלתא אגח ב1.81%990.53960278A1
מליסרון אגח יג1.81%987.68800000.6AA-
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 5/8 061.39%758.42200000BBB-
דה זראסאי אגח א1.36%744.66662095.7Aa3
גב ים אגח ו1.34%733.65500000Aa3
חברה לישראל אגח 71.22%665.01503719.2A
לאומי שה נד 301"1.22%665.72644574Aa2
אול-יר אגח ג1.17%638.17620000A2
דורסל אגח ג1.11%605.66576000A-
דיסק השקעות אגח ו1.11%605.74470000BBB
יואל אגח 41.10%601.74600000AA-
בזק אגח 71.05%575.36565072Aa2
מניבים ריט אגח א1.03%563.92550000
אדמה אגח ב1.02%556.50395801AA-
רציו מימון אגח א1.01%550.94450000
חג ג אגח ז0.99%538.78526000BBB+
צור אגח ח0.95%517.04460000
אגוד הנפקות התח יח0.93%506.82500016A1
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.89%486.539A+
גלובל כנפיים אגח ב0.88%480.86489722A-
פועלים הנפקות התחיבות י0.86%469.38355914.4Aa1
גב ים אגח ה0.81%441.36352471.3Aa3
אינטרנט זהב אגח ד0.78%427.82365562A3
מישורים אגח ד0.78%427.88400000BBB+
מליסרון אגח ד0.78%425.08358204.6AA-
רבוע נדלן אגח ה0.75%412.09381000A1
אידיבי פת אגח יב0.74%402.08370000
ספנסר אגח ב0.73%399.87368000A2
וואן טכנ אגח ג0.72%390.94373928A1
קיי.בי.אס אגח א0.72%395.04376333Aa3
חשמל אגח 270.71%387.90330103.6Aa2
פורמולה מער אגח א0.71%385.39372000A+
וילאר אגח ח0.69%377.89375000AA
הכשרת הישוב אגח 200.68%371.95350000A-
בזן אגח ו0.67%365.19350000A-
סלקום אגח יא0.67%368.06350032A+
דה לסר אגח ד0.63%342.90350000A-
ריט 1 אגח ו0.63%345.78303982AA-
הראל הנפקות אגח א0.62%336.19250346.5AA
אול-יר אגח א0.59%322.44300000A2
מליסרון אגח יב0.58%316.73259323.1AA-
דלתא אגח ה0.57%312.09262500A1
הכשרת ישוב אגח 130.57%310.03250000Baa1
דה זראסאי אגח ג0.54%296.95283000Aa3
ישראמקו אגח א0.54%296.97300000AA
אמות אגח א0.52%282.33219368.2Aa3
גזית גלוב אגח ט0.52%285.00228567Aa3
מויניאן אגח א0.52%285.19267104A1
אידיבי פתוח אגח יג0.49%265.92252797.6
אמות אגח ג0.49%265.36222726.1Aa3
בי קומיונק אגח ג0.49%267.67260000Aa3
דיסקונט התח נדחה יב0.48%263.255A1
בזן אגח ד0.47%258.19227200A-
אאורה אגח ח0.45%247.75234011.7BBB
אידיבי פת אגח ז0.45%245.89200000BB
דלק קב אגח טו0.44%239.12230279.4A2
מבני תעש אגח ט0.44%240.29191709.2A-
ישפרו אגח ב0.42%227.05170097.5A
מבני תעש אגח ח0.41%225.54180000.3A-
רילייטד אגח א0.40%216.48200000A+
כללביט אגח ז0.39%212.92200000AA-
נאוי אגח ב0.38%204.89200010A
אשטרום קב אגח ב0.37%202.70191131.6A
לאומי שה נד 300"0.37%203.98162953Aa2
ארפורט אגח ג0.35%192.69180000AA
הוט אגח א0.26%142.11130697.8A1
דיסקונט מנ שה נד 10.25%138.90105000A+
אלקטרה נדלן אגח ד0.24%131.46117444.8Baa2
לאומי התחיבות יב0.24%129.61119000Aa1
סאמיט אגח ח0.19%105.78105296.8Aa3
בזן אגח א0.14%78.4462000.01A-
דורסל אגח ב0.14%76.7973600A-
חברה לישראל אגח 110.14%76.8680000A
תמר בונד -18$רמ0.14%76.7820822Aa2
לאומי שה נד 200"0.12%67.5755842Aa2
פרטנר אגח ג 0.11%62.1554900A+
גב ים אגח ז0.08%44.2943027Aa3
ויתניה אגח ג0.08%41.2540000A2
אשטרום קב אגח א0.07%36.2635442.5A
הכשרת ישוב אגח 140.07%39.9638794.56Baa1
דיסקונט מנ התח ב0.04%19.2014258Aa2
כנפיים אגח ה0.04%22.7020355A-
כלכלית ים אגח ט0.02%13.0511843Baa1
כללביט אגח ו0.02%9.048800Aa3
פרטנר אגח ד 0.02%10.1110000A+
לאומי התחיבות ח0.01%6.105000Aa1
נכסים ובנ אגח ג0.01%3.753000.86A1
מז טפ הנפקות 360.00%1.291288AAA
אלף ש"ח  5,861.33  מהקרן,בשווי  10.74% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 04185.97%3,258.362700000
ממשלתי שקלי 10262.58%1,411.101000000
ממשלתי שקלי 01221.13%614.70500000
ממשלתי צמוד 05361.06%577.17330000
אלף ש"ח  5,796.93  מהקרן,בשווי  10.61% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 11277.87%4,298.284300000
מקמ 3182.74%1,498.651500000
אלף ש"ח  1,366.57  מהקרן,בשווי  2.50% שהם תעודות-סל חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE0.89%487.62850
POWERSHARES QQQ0.65%353.14700
MARKET VECTORS FALLEN ANGEL0.58%318.933000
WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND FUN0.38%206.88600
אלף ש"ח  2,775.71  מהקרן,בשווי  5.09% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד 60 (00A)3.05%1,664.0552082
הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)1.38%752.57228452
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00A)0.66%359.0911717
אלף ש"ח  73.80  מהקרן,בשווי  0.14% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.14%73.80100000
אלף ש"ח  626.60  מהקרן,בשווי  1.15% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פורמולה מער אג ב0.78%424.00400000A+
דלק קב אג לג0.37%202.60200000A2
אלף ש"ח  2,436.65  מהקרן,בשווי  4.46% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 2.96%1,618.681618678
פקדון בבנק מסוים 1.50%817.97228976.4
אלף ש"ח 54,987.35 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור