סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118831 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/12/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
16/12/2013
 
      
נכון ל:20/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
106.99 106.99
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.67% 0.38% -0.04%
שנתית ב 2016
1.42%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
3.61% 1.21%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.35% 0.49% 0.25% 0.13%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.71% 2.03% 2.81% 0.75%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.880%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.05%0.4010.30
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 68.30
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
33/97 תשואה יומית
-0.04%
72/59 תשואה חודשית
0.38%
65/96 תשואה שנתית
0.67%
75/91 שארפ
10.30
2.0/5 דמי ניהול
0.880%
67/97 גודל קרן
68.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.62% 8.10%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
79.12%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.54 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,996.26  מהקרן,בשווי  3.95% שהם מניות 15
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פרטנר0.58%440.0523283
אשטרום קבוצה0.39%294.8230053
דלק קבוצה0.38%286.70352
גילת0.36%270.7814700.44
נייס0.35%267.631057
עזריאלי קבוצה0.33%250.951500
פריגו0.26%198.60600
ביטוח ישיר0.25%192.566084
פז נפט0.22%171.25268
סומוטו0.21%162.6870000
מג יק 0.1 0.17%125.964500
הפניקס0.16%121.5010000
פמס0.14%103.401000
סקופ0.12%89.981173
מגדל ביטוח0.03%19.396996
אלף ש"ח  36,748.71  מהקרן,בשווי  48.25% שהם אג'חים קונצרני 82
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנ אגח 321.94%1,478.801173000Aaa
לאומי התחיבות יד1.85%1,405.981248537Aa1
נצבא אגח ה1.73%1,320.721166918AA
אלוני חץ אגח ו1.72%1,308.851020071Aa3
פועלים שה נד א"1.71%1,304.101000000A+
דלתא אגח ב1.61%1,226.951228669A1
מליסרון אגח יג1.61%1,223.44996444.6AA-
לאומי אגח 1771.45%1,101.341112018Aaa
דה זראסאי אגח א1.32%1,008.25914429.4Aa3
סלקום אגח יא1.16%884.16900000A+
גב ים אגח ה1.15%875.33704942.7Aa3
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 5/8 061.08%820.54200000BBB-
חברה לישראל אגח 71.06%809.35629649A
אלקטרה נדלן אגח ד1.05%799.99720000.8Baa2
גב ים אגח ו1.02%775.32545459Aa3
רציו מימון אגח א1.01%770.23670000
דיסק השקעות אגח ו0.95%723.72580000BBB-
אידיבי פת אגח יב0.92%700.00700000
מז טפ הנפקות 300.90%688.68559399AA+
ריט 1 אגח ו0.87%665.76600000AA-
רילייטד אגח א0.86%657.47641000A+
בזן אגח ו0.84%640.83589000BBB+
הכשרת ישוב אגח 130.82%621.25500000Baa1
בזק אגח 70.75%570.04565072Aa2
דורסל אגח ג0.75%568.92576000A-
וואן טכנ אגח ג0.74%561.12543928A1
גלובל כנפיים אגח ב0.72%552.11522778A-
פועלים הנפקות התחיבות י0.72%549.53414893Aa1
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.68%517.0010A+
צור אגח ח0.67%513.13460000
אדמה אגח ב0.66%505.56395801AA-
אול-יר אגח א0.66%505.19555401A2
פורמולה מער אגח א0.64%486.11472000A+
מליסרון אגח ד0.57%431.42358204.6AA-
מישורים אגח ד0.56%424.20400000BBB
בי קומיונק אגח ג0.53%400.56400000Aa3
הראל הנפקות אגח א0.53%407.27300415.8AA
רבוע נדלן אגח ה0.52%394.98381000A2
אמות אגח ג0.50%382.85317978.6Aa3
מבני תעש אגח ט0.50%382.35300000A-
דלתא אגח ה0.49%372.24315000A1
חשמל אגח 270.49%373.45333438Aa2
וילאר אגח ח0.47%358.84375000AA
אשטרום קב אגח א0.45%343.95350000A
חשמל אגח 260.44%336.18300000Aa2
בזן אגח ד0.42%318.21288000BBB+
מליסרון אגח יב0.42%322.73259323.1AA-
איידיאו אגח ז0.41%310.99284454A
ארפורט אגח ב0.41%311.65293399AA
ישפרו אגח ב0.37%279.60212620.2A
מויניאן אגח א0.36%271.46267104Aa3
אאורה אגח ח0.33%248.05234011.7BBB
דלק קב אגח טו0.33%248.24230279.4A2
מבני תעשיה אגח טו0.32%240.11220000A-
אידיבי פת אגח ז0.31%234.62200000CCC
מבני תעש אגח ח0.30%227.20180000.3A-
אשטרום קב אגח ב0.29%217.95215023A
לאומי שה נד 300"0.27%203.50162953Aa2
אמות אגח א0.20%152.09119368.1Aa3
ביטוח ישיר אגח ט0.20%155.34140545.3
דיסקונט מנ שה נד 10.18%138.43105000A+
לאומי התחיבות יב0.17%128.69119000Aa1
אינטרנט זהב אגח ד0.16%121.98105562A3
סאמיט אגח ח0.14%104.68107720.5A1
גזית גלוב אגח ט0.12%88.1470000Aa3
דורסל אגח ב0.12%94.4992000A-
נכסים ובנ אגח ג0.11%81.1065258.86A1
תמר בונד -18$רמ0.11%82.8220822Aa2
הכשרת ישוב אגח 140.10%79.9277589.04Baa1
קרדן אן.וי אגח ב0.10%79.4594912.52B
לאומי שה נד 200"0.09%66.9655842Aa2
דיסקונט מנ התח ב0.06%47.9436000Aa3
ויתניה אגח ג0.06%42.3840000A2
רבוע נדלן אגח ד0.04%33.1228520A2
כנפיים אגח ה0.03%26.4723364A-
כלכלית ים אגח ט0.02%12.8911843Baa1
כללביט אגח ו0.01%9.248800Aa3
לאומי התחיבות ח0.01%6.065000Aa1
פרטנר אגח ד 0.01%10.0310000A+
בזן אגח א0.00%2.852285.72BBB+
הוט אגח א0.00%0.017.82A1
מז טפ הנפקות 360.00%1.281288AAA
אלף ש"ח  1,723.32  מהקרן,בשווי  2.27% שהם מניות חו'ל 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Amazon.com, Inc.0.35%263.4690
Microsoft Corporation0.34%257.981100
NORTHROP GRUMMAN CORP0.32%241.67250
JPMorgan Chase and Co.0.30%227.23750
SCHLUMBERGER LTD0.25%193.29630
FACEBOOK INC-A0.24%185.61400
VISA INC-CLASS A SHARES0.24%182.31600
Cisco Systems, Inc.0.23%171.781500
אלף ש"ח  702.38  מהקרן,בשווי  0.92% שהם נייר מסחרי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נאוי נעמ 1-ל0.92%702.38700000A-
אלף ש"ח  15,606.26  מהקרן,בשווי  20.49% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 10266.26%4,766.303500000
ממשלתי שקלי 01225.35%4,070.803238507
ממשלתי צמוד 04185.22%3,976.003200000
ממשלתי צמוד 05362.23%1,701.93950000
גליל 59041.43%1,091.23700000
אלף ש"ח  11,832.47  מהקרן,בשווי  15.54% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 9177.87%5,992.206000000
מקמ 11277.67%5,840.275849625
אלף ש"ח  67.43  מהקרן,בשווי  0.09% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
TREASURY BILL B 12/08/160.09%67.4317565AAA
אלף ש"ח  230.06  מהקרן,בשווי  0.30% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE0.30%230.06450
אלף ש"ח  574.45  מהקרן,בשווי  0.75% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא בנקים (40A)"0.63%483.4533000
קסם ביטוח ענפי (40A)0.12%91.00700
אלף ש"ח  2,688.02  מהקרן,בשווי  3.53% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד 60 (00A)2.11%1,606.3352082
הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)0.96%731.75228452
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00A)0.46%349.9311717
אלף ש"ח  371.25  מהקרן,בשווי  0.49% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.49%371.251250000
אלף ש"ח  16.00  מהקרן,בשווי  0.02% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו אפ 180.02%16.00500000
אלף ש"ח  744.10  מהקרן,בשווי  0.97% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פורמולה מער אג ב0.59%451.60400000A+
דלק קב אג לג0.38%292.50300000A2
אלף ש"ח  1,847.25  מהקרן,בשווי  2.43% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 2.47%1,879.111879106
פקדון בבנק מסוים -0.04%-31.85-8296.92
אלף ש"ח 76,147.95 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור