סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118831 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/12/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
16/12/2013
 
      
נכון ל:25/06/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
108.30 108.30
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.90% -0.39% 0.04%
שנתית ב 2016
1.42%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
3.61% 1.21%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.98% -0.34% -0.26% -0.08%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.90% 3.34% 2.67% 2.22%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.880%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.21%0.3752.65
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2017 54.60
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
82/92 תשואה יומית
0.04%
62/50 תשואה חודשית
-0.39%
56/89 תשואה שנתית
1.90%
30/92 שארפ
52.65
1.7/5 דמי ניהול
0.880%
70/91 גודל קרן
54.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.74% 7.49%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
79.12%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.38 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,613.46  מהקרן,בשווי  4.40% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פז נפט0.35%210.00350
אלביט מערכות0.31%186.57450
בזן0.31%186.42130000
נייס0.29%170.38700
הפניקס0.28%166.8711500
כיל0.27%161.7010500
פמס0.26%157.691300
אלקטרה0.25%149.902000
נאוי0.23%134.905000
סלקום0.23%138.033676
פרטנר0.22%129.166780
חג ג נדלן מניות רגילות0.19%114.9010000
דור אלון0.18%104.361800
דלק קבוצה0.15%87.00100
נובולוג0.15%86.5050000
אוברסיז0.13%77.1810478
סומוטו0.12%72.6624100
רמי לוי0.12%69.30450
טיב טעם0.09%54.6118600
איידיאו0.08%46.111000
שופרסל0.08%45.632600
רבוע נדלן0.07%39.10230
מגדל ביטוח0.04%24.496996
אלף ש"ח  36,066.84  מהקרן,בשווי  60.52% שהם אג'חים קונצרני 92
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנ אגח 322.45%1,459.681173000Aaa
לאומי התחיבות יד2.37%1,411.971248537Aa1
דלתא אגח ב2.00%1,191.341168669A1
לאומי אגח 1771.85%1,104.351112018Aaa
אלוני חץ אגח ו1.66%991.98790048.1Aa3
מליסרון אגח יג1.66%990.24800000.6AA-
גב ים אגח ה1.44%859.32704942.7Aa3
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 5/8 061.28%764.19200000BBB-
דה זראסאי אגח א1.22%729.36662095.7Aa3
ספנסר אגח ב1.20%716.80700000A2
גב ים אגח ו1.19%707.90500000Aa3
אול-יר אגח ג1.18%702.38700000A2
מז טפ הנפקות 301.16%690.52559399AA+
דיסק השקעות אגח ו1.15%685.25550000BBB
לאומי שה נד 301"1.12%665.52644574Aa2
חברה לישראל אגח 71.10%652.67503719.2A
סלקום אגח יא1.09%650.07630032A+
הכשרת ישוב אגח 131.05%624.00500000Baa1
וורטון אגח א1.02%606.90600000Aa3
רציו מימון אגח א1.01%599.85500000
דורסל אגח ג0.99%589.82576000A-
בזק אגח 70.96%572.76565072Aa2
אדמה אגח ב0.91%542.25395801AA-
חג ג אגח ז0.89%532.42526000BBB+
פניקס הון אגח ח0.86%514.45500000Aa3
צור אגח ח0.86%513.77460000
אגוד הנפקות התח יח0.85%506.97500016A1
גלובל כנפיים אגח ב0.83%494.57489722A-
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.79%473.409A+
פועלים הנפקות התחיבות י0.78%463.33355914.4Aa1
קיי.בי.אס אגח א0.76%455.40445333Aa3
BANK OF AMERICA CORP BAC 2 1/4 04/21/200.73%437.20120000BBB+
קליין אגח ב0.73%437.42421000A-
מישורים אגח ד0.72%431.32400000BBB+
אינטרנט זהב אגח ד0.71%420.43365562A3
מליסרון אגח ד0.71%422.47358204.6AA-
רבוע נדלן אגח ה0.69%408.28381000A1
אידיבי פת אגח יב0.67%399.05370000
וואן טכנ אגח ג0.66%394.49373928A1
חשמל אגח 270.64%380.85333438Aa2
פורמולה מער אגח א0.64%380.82372000A+
אול-יר אגח א0.62%367.57340000A2
בזן אגח ו0.62%367.85350000BBB+
וילאר אגח ח0.62%368.74375000AA
הכשרת הישוב אגח 200.59%353.43350000A-
בי קומיונק אגח ג0.57%342.24330000Aa3
דה לסר אגח ד0.56%332.33350000A-
הראל הנפקות אגח א0.56%331.11250346.5AA
ריט 1 אגח ו0.56%331.46303982AA-
מליסרון אגח יב0.54%322.99259323.1AA-
דלתא אגח ה0.52%310.20262500A1
אידיבי פתוח אגח יג0.50%298.03290000
אמות אגח א0.47%280.33219368.2Aa3
גזית גלוב אגח ט0.47%282.26228567Aa3
מויניאן אגח א0.46%275.52267104Aa3
אמות אגח ג0.44%262.55222726.1Aa3
אשטרום קב אגח א0.43%253.75250000A
בזן אגח ד0.43%253.56227200BBB+
דיסקונט התח נדחה יב0.43%258.515A1
אידיבי פת אגח ז0.42%251.52200000BB
דלק קב אגח טו0.42%248.72230279.4A2
אאורה אגח ח0.41%246.65234011.7BBB
מבני תעש אגח ט0.40%238.37191709.2A-
אשטרום קב אגח ב0.38%227.28215023A
מבני תעש אגח ח0.38%224.30180000.3A-
ישפרו אגח ב0.37%223.22170097.5A
כללביט אגח ז0.35%205.72200000AA-
רילייטד אגח א0.35%210.62200000A+
לאומי שה נד 300"0.34%202.06162953Aa2
נאוי אגח ב0.34%204.13200010A
ארפורט אגח ג0.32%191.70180000AA
הוט אגח א0.25%150.32140007.8A1
דיסקונט מנ שה נד 10.23%138.09105000A+
אלקטרה נדלן אגח ד0.22%131.90117444.8Baa2
לאומי התחיבות יב0.22%129.19119000Aa1
סאמיט אגח ח0.18%104.40105296.8Aa3
בזן אגח א0.13%76.9262000.01BBB+
דורסל אגח ב0.13%75.8773600A-
תמר בונד -18$רמ0.13%77.3820822Aa2
לאומי שה נד 200"0.11%66.6655842Aa2
פרטנר אגח ג 0.10%61.6054900A+
גב ים אגח ז0.08%45.5943027Aa3
הכשרת ישוב אגח 140.07%40.4738794.56Baa1
ויתניה אגח ג0.07%41.2440000A2
כנפיים אגח ה0.04%22.6620355A-
דיסקונט מנ התח ב0.03%18.9614258Aa2
כלכלית ים אגח ט0.02%12.9711843Baa1
כללביט אגח ו0.02%9.028800Aa3
פרטנר אגח ד 0.02%10.0410000A+
לאומי התחיבות ח0.01%6.085000Aa1
נכסים ובנ אגח ג0.01%3.743000.86A1
מז טפ הנפקות 360.00%1.281288AAA
אלף ש"ח  6,338.65  מהקרן,בשווי  10.64% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 04185.61%3,341.522700000
ממשלתי שקלי 10263.04%1,810.641300000
ממשלתי שקלי 01221.02%609.85500000
ממשלתי צמוד 05360.97%576.64330000
אלף ש"ח  5,794.61  מהקרן,בשווי  9.72% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 11277.21%4,296.564300000
מקמ 3182.51%1,498.051500000
אלף ש"ח  1,461.42  מהקרן,בשווי  2.44% שהם תעודות-סל חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE0.78%465.61850
POWERSHARES QQQ0.78%466.61976
MARKET VECTORS FALLEN ANGEL0.53%318.413000
WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND FUN0.35%210.78600
אלף ש"ח  199.36  מהקרן,בשווי  0.33% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.33%199.361600
אלף ש"ח  2,718.04  מהקרן,בשווי  4.56% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד 60 (00A)2.73%1,627.5352082
הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)1.24%738.65228452
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00A)0.59%351.8511717
אלף ש"ח  80.34  מהקרן,בשווי  0.13% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.13%80.3430000
אלף ש"ח  627.00  מהקרן,בשווי  1.05% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פורמולה מער אג ב0.71%425.60400000A+
דלק קב אג לג0.34%201.40200000A2
אלף ש"ח  3,651.37  מהקרן,בשווי  6.13% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 3.77%2,248.082248082
פקדון בבנק מסוים 2.36%1,403.29388184.3
אלף ש"ח 59,551.09 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/3/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור