סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118831 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/12/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
16/12/2013
 
      
נכון ל:16/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
106.63 106.63
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.33% 0.33% -0.03%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
3.61% 1.21%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.88% 0.60% 0.08% -0.13%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.93% 2.39% 2.68% 0.49%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.880%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.05%0.4010.30
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 76.20
השוואה עם 336 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
109/336 תשואה יומית
-0.03%
185/103 תשואה חודשית
0.33%
194/336 תשואה שנתית
0.33%
213/303 שארפ
10.30
2.8/5 דמי ניהול
0.880%
165/297 גודל קרן
76.20

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.18% 8.07%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
79.12%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.42 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,680.49  מהקרן,בשווי  4.49% שהם מניות 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פרטנר0.51%416.7723283
כיל0.42%341.5025000
אשטרום קבוצה0.35%289.7631053
נייס0.33%269.221057
דלק קבוצה0.32%264.95352
גילת0.30%247.2614700.44
עזריאלי קבוצה0.30%245.101500
אלביט מערכות0.28%228.00600
ביטוח ישיר0.24%198.106084
סומוטו0.23%187.1170000
מג יק 0.1 0.21%169.326000
פז נפט0.20%160.64268
אל על0.16%130.5535000
הפניקס0.13%109.6010000
פריגו0.12%96.78300
טאואר0.11%87.011465
סקופ0.09%77.591173
פמס0.08%69.37700
מבני תעשיה0.06%53.1411500
כלכלית ירושלים0.03%20.952417
מגדל ביטוח0.02%17.786996
אלף ש"ח  35,969.23  מהקרן,בשווי  43.68% שהם אג'חים קונצרני 80
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנ אגח 321.81%1,489.831173000Aaa
לאומי התחיבות יד1.71%1,409.971248537Aa1
מליסרון אגח יג1.63%1,340.941073006AA-
נצבא אגח ה1.60%1,319.901166918AA
אלוני חץ אגח ו1.59%1,307.021020071Aa3
פועלים שה נד א"1.58%1,299.201000000A+
דלתא אגח ב1.47%1,213.561228669A1
לאומי אגח 1771.34%1,104.231112018Aaa
דה זראסאי אגח א1.22%1,007.61914429.4Aa3
אלקטרה נדלן אגח ד1.21%991.74900000.9Baa2
סלקום אגח יא1.10%901.98900000A+
גב ים אגח ה1.06%874.97704942.7Aa3
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 5/8 061.00%826.86200000BBB-
חברה לישראל אגח 70.98%804.94629649A+
רציו מימון אגח א0.98%809.45698099
גב ים אגח ו0.95%778.32545459Aa3
דיסק השקעות אגח ו0.85%696.00580000BBB-
מז טפ הנפקות 300.84%687.78559399AA+
ריט 1 אגח ו0.82%677.28600000AA-
רילייטד אגח א0.80%656.26641000A+
בזן אגח ו0.77%634.59589000BBB+
הכשרת ישוב אגח 130.76%621.50500000Baa1
גלובל כנפיים אגח ב0.71%586.09545507.5A-
וואן טכנ אגח ג0.70%574.77543928A1
בזק אגח 70.69%569.76565072Aa2
פועלים הנפקות התחיבות י0.67%548.86414893Aa1
איידיאו אגח ז0.66%546.65500000A
אול-יר אגח א0.64%526.35555401A2
צור אגח ח0.63%516.72460000
אדמה אגח ב0.62%511.89395801AA-
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.62%514.0010A+
פורמולה מער אגח א0.59%487.01472000A+
מליסרון אגח יב0.53%436.22345764.2AA-
מליסרון אגח ד0.52%430.56358204.6AA-
מישורים אגח ד0.51%422.76400000BBB
בי קומיונק אגח ג0.49%407.16400000Aa3
הראל הנפקות אגח א0.49%407.21300415.8AA
רבוע נדלן אגח ה0.48%397.50381000A2
אמות אגח ג0.47%382.66317978.6Aa3
חשמל אגח 270.46%377.09333438Aa2
מבני תעש אגח ט0.46%381.15300000BBB+
דלתא אגח ה0.45%371.83315000A1
וילאר אגח ח0.45%368.14375000AA
אשטרום קב אגח א0.42%342.48350000A
מבני תעש אגח יח0.39%324.90300000A-
ארפורט אגח ב0.38%310.01293399AA
בזן אגח ד0.38%316.71288000BBB+
ישפרו אגח ב0.34%279.15212620.2A
אאורה אגח ח0.30%246.44234011.7BBB
דלק קב אגח טו0.30%247.71230279.4A2
מבני תעשיה אגח טו0.29%240.72220000BBB+
מבני תעש אגח ח0.28%226.71180000.3BBB+
אשטרום קב אגח ב0.27%220.55215023A
לאומי שה נד 300"0.25%203.89162953Aa2
נכסים ובנ אגח ג0.20%166.33130517.1A1
ביטוח ישיר אגח ט0.19%155.78140545.3
אמות אגח א0.18%151.80119368.1Aa3
דיסקונט מנ שה נד 10.17%138.63105000A+
לאומי התחיבות יב0.16%128.51119000Aa1
אינטרנט זהב אגח ד0.15%121.83105562A3
סאמיט אגח ח0.13%108.37110000A1
דורסל אגח ב0.12%95.0992000A-
גזית גלוב אגח ט0.11%88.1270000Aa3
קרדן אן.וי אגח ב0.11%87.5097216.78B
הכשרת ישוב אגח 140.10%80.4677589.04Baa1
תמר בונד -18$רמ0.10%84.5120822Aa2
דיסקונט מנ התח ב0.08%65.3748000Aa3
לאומי שה נד 200"0.08%67.1155842Aa2
פרטנר אגח ב0.08%68.0162224.66A+
ויתניה אגח ג0.05%42.4440000A2
אדמה אגח ד0.04%34.3933333.38AA-
רבוע נדלן אגח ד0.04%32.9928520A2
כנפיים אגח ה0.03%26.3623364A-
כלכלית ים אגח ט0.02%12.8311843Baa1
כללביט אגח ו0.01%9.258800Aa3
לאומי התחיבות ח0.01%11.9210000Aa1
פרטנר אגח ד0.01%9.9510000A+
בזן אגח א0.00%2.842285.72BBB+
הוט אגח א0.00%0.017.82A1
מז טפ הנפקות 360.00%1.281288AAA
אלף ש"ח  1,433.42  מהקרן,בשווי  1.74% שהם מניות חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Microsoft Corporation0.31%253.481100
NORTHROP GRUMMAN CORP0.27%219.76250
FACEBOOK INC-A0.25%202.13400
JPMorgan Chase and Co.0.24%199.50750
SCHLUMBERGER LTD0.23%192.05630
VISA INC-CLASS A SHARES0.23%189.88600
Cisco Systems, Inc.0.21%176.611500
אלף ש"ח  701.23  מהקרן,בשווי  0.85% שהם נייר מסחרי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נאוי נעמ 1-ל0.85%701.23700000A-2
אלף ש"ח  14,857.75  מהקרן,בשווי  18.05% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 01225.00%4,113.553238507
ממשלתי צמוד 04184.83%3,974.403200000
ממשלתי שקלי 10263.40%2,801.002000000
ממשלתי צמוד 05362.45%2,016.741100000
ממשלתי צמוד 10252.37%1,952.061900000
אלף ש"ח  14,392.00  מהקרן,בשווי  17.49% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 9179.71%7,992.008000000
מ.ק.מ 11167.78%6,400.006400000
אלף ש"ח  67.60  מהקרן,בשווי  0.08% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
TREASURY BILL B 12/08/160.08%67.6017565AAA
אלף ש"ח  338.93  מהקרן,בשווי  0.41% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE0.41%338.93650
אלף ש"ח  605.93  מהקרן,בשווי  0.73% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא בנקים (40A)"0.63%520.6038000
קסם ביטוח ענפי (40A)0.10%85.33700
אלף ש"ח  2,692.58  מהקרן,בשווי  3.28% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד 60 (00A)1.96%1,610.2552082
הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)0.89%731.91228452
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00A)0.43%350.4211717
אלף ש"ח  363.75  מהקרן,בשווי  0.44% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.44%363.751250000
אלף ש"ח  726.60  מהקרן,בשווי  0.89% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פורמולה מער אג ב0.53%433.20400000A+
דלק קב אג לג0.36%293.40300000A2
אלף ש"ח  6,539.60  מהקרן,בשווי  7.95% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 8.76%7,206.637206631
פקדון בבנק מסוים -0.81%-667.03-173300
אלף ש"ח 82,369.09 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור