סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118831 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/12/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
16/12/2013
 
      
נכון ל:22/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
108.55 108.55
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.14% 0.66% 0.06%
שנתית ב 2016
1.42%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
3.61% 1.21%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.49% 0.84% 0.48% 0.09%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.96% 2.21% 3.26% 2.73%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.880%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.20%0.3654.65
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 57.50
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
27/94 תשואה יומית
0.06%
35/56 תשואה חודשית
0.66%
54/92 תשואה שנתית
2.14%
32/93 שארפ
54.65
1.7/5 דמי ניהול
0.880%
71/93 גודל קרן
57.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.53% 8.29%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
79.12%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.86 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,608.85  מהקרן,בשווי  4.10% שהם מניות 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פרטנר0.47%298.4813000
דלק קבוצה0.43%277.98320
נאוי0.33%208.918400
פז נפט0.32%206.08350
הפניקס0.30%194.4813000
פוקס0.26%167.412600
בזן0.23%146.20100000
נייס0.22%139.10550
אלוני חץ0.21%131.604000
פמס0.18%114.201000
דור אלון0.16%100.441800
כיל0.15%93.006000
סומוטו0.15%96.8132400
חג ג נדלן מניות רגילות0.14%87.608000
נובולוג0.14%89.6555000
אוברסיז0.13%80.5710478
אלקו0.10%65.361000
אלביט מערכות0.07%43.05100
שופרסל0.07%42.642600
מגדל ביטוח0.04%25.286996
גילת0.00%0.010.44
אלף ש"ח  37,824.29  מהקרן,בשווי  59.03% שהם אג'חים קונצרני 93
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנ אגח 322.28%1,463.441173000Aaa
לאומי התחיבות יד2.20%1,412.101248537Aa1
מליסרון אגח יג1.92%1,233.00996444.6AA-
דלתא אגח ב1.87%1,195.201168669A1
לאומי אגח 1771.72%1,104.791112018Aaa
אלוני חץ אגח ו1.55%990.48790048.1Aa3
דה זראסאי אגח א1.55%995.10914429.4Aa3
סלקום אגח יא1.43%913.50900000A+
גב ים אגח ה1.37%876.17704942.7Aa3
חברה לישראל אגח 71.25%798.52629649A
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 5/8 061.21%773.44200000BBB-
גב ים אגח ו1.12%719.10500000Aa3
ספנסר אגח ב1.12%719.25700000A2
אידיבי פתוח אגח יג1.10%704.41700000
אול-יר אגח ג1.09%696.92700000A2
מז טפ הנפקות 301.08%689.46559399AA+
דיסק השקעות אגח ו0.98%630.50500000BBB
הכשרת ישוב אגח 130.97%621.20500000Baa1
פניקס הון אגח ח0.95%610.61603136Aa3
וורטון אגח א0.94%600.30600000Aa3
פועלים הנפקות התחיבות י0.92%590.33444893Aa1
רציו מימון אגח א0.92%592.75500000
דורסל אגח ג0.91%580.15576000A-
בזק אגח 70.89%571.23565072Aa2
לאומי שה נד 301"0.88%561.24544574Aa2
אדמה אגח ב0.84%540.39395801AA-
חג ג אגח ז0.83%529.16526000BBB+
אול-יר אגח א0.82%524.80500000A2
צור אגח ח0.80%509.77460000
אגוד הנפקות התח יח0.79%506.42500016A1
גלובל כנפיים אגח ב0.79%504.41489722A-
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.74%472.509A+
בזן אגח ו0.71%453.61430000BBB+
קיי.בי.אס אגח א0.70%450.59445333Aa3
BANK OF AMERICA CORP BAC 2 1/4 04/21/200.69%443.09120000BBB+
אינטרנט זהב אגח ד0.67%429.54365562A3
מישורים אגח ד0.67%426.24400000BBB+
מליסרון אגח ד0.66%422.39358204.6AA-
בי קומיונק אגח ג0.64%411.56400000Aa3
רבוע נדלן אגח ה0.63%405.23381000A2
וואן טכנ אגח ג0.61%392.62373928A1
אידיבי פת אגח יב0.60%387.61370000
חשמל אגח 270.59%379.42333438Aa2
פורמולה מער אגח א0.59%379.44372000A+
וילאר אגח ח0.57%367.13375000AA
ריט 1 אגח ו0.56%358.40320000AA-
אשטרום קב אגח א0.55%350.70350000A
הכשרת הישוב אגח 200.55%349.58350000A-
חשמל אגח 260.54%343.89300000Aa2
הראל הנפקות אגח א0.52%332.36250346.5AA
דה לסר אגח ד0.51%329.00350000A-
מליסרון אגח יב0.50%322.18259323.1AA-
דלתא אגח ה0.48%309.88262500A1
אמות אגח א0.44%279.69219368.2Aa3
גזית גלוב אגח ט0.44%281.80228567Aa3
מויניאן אגח א0.43%275.36267104Aa3
אמות אגח ג0.41%263.04222726.1Aa3
דיסקונט התח נדחה יב0.40%255.075A1
אאורה אגח ח0.39%250.86234011.7BBB
אידיבי פת אגח ז0.39%250.70200000BB
בזן אגח ד0.39%252.94227200BBB+
דלק קב אגח טו0.39%248.47230279.4A2
מבני תעש אגח ט0.37%238.03191709.2A-
אשטרום קב אגח ב0.35%225.75215023A
ישפרו אגח ב0.35%223.47170097.5A
מבני תעש אגח ח0.35%223.83180000.3A-
רילייטד אגח א0.33%213.60200000A+
כללביט אגח ז0.32%204.56200000AA-
לאומי שה נד 300"0.32%202.08162953Aa2
נאוי אגח ב0.32%204.51200010A
ארפורט אגח ג0.30%191.48180000AA
הוט אגח א0.24%152.68140007.8A1
אלקטרה נדלן אגח ד0.21%131.80117444.8Baa2
דיסקונט מנ שה נד 10.21%137.45105000A+
לאומי התחיבות יב0.20%129.14119000Aa1
סאמיט אגח ח0.16%103.60105296.8Aa3
בזן אגח א0.12%76.5962000.01BBB+
דורסל אגח ב0.12%75.5173600A-
הכשרת ישוב אגח 140.12%78.9577589.04Baa1
תמר בונד -18$רמ0.12%78.2620822Aa2
לאומי שה נד 200"0.10%66.8855842Aa2
פרטנר אגח ג 0.10%61.5654900A+
גב ים אגח ז0.07%45.5843027Aa3
ויתניה אגח ג0.06%41.1440000A2
כנפיים אגח ה0.04%22.7420355A-
דיסקונט מנ התח ב0.03%18.9814258Aa2
כלכלית ים אגח ט0.02%12.9311843Baa1
פרטנר אגח ד 0.02%10.0610000A+
כללביט אגח ו0.01%9.028800Aa3
לאומי התחיבות ח0.01%6.085000Aa1
נכסים ובנ אגח ג0.01%3.743000.86A1
מז טפ הנפקות 360.00%1.281288AAA
נצבא אגח ה0.00%0.000.91AA
אלף ש"ח  11,820.97  מהקרן,בשווי  18.45% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 04185.21%3,337.742700000
ממשלתי שקלי 01225.18%3,320.712738507
ממשלתי שקלי 10264.94%3,165.952300000
ממשלתי צמוד 05361.76%1,124.82646000
גליל 59041.36%871.75560000
אלף ש"ח  2,996.40  מהקרן,בשווי  4.68% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 11274.68%2,996.403000000
אלף ש"ח  2,048.98  מהקרן,בשווי  3.21% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE0.73%466.62850
POWERSHARES QQQ0.73%465.75976
WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND FUN0.71%453.271256
PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC0.53%338.86900
MARKET VECTORS FALLEN ANGEL0.51%324.483000
אלף ש"ח  774.90  מהקרן,בשווי  1.21% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם ביטוח ענפי (40A)0.48%307.202000
תכלית תא 100 (40A)"0.43%273.222165
תכלית תא בנקים (40A)"0.30%194.4813000
אלף ש"ח  2,713.44  מהקרן,בשווי  4.23% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד 60 (00A)2.53%1,624.4352082
הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)1.15%737.03228452
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00A)0.55%351.9811717
אלף ש"ח  106.34  מהקרן,בשווי  0.17% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.17%106.3437000
אלף ש"ח  634.40  מהקרן,בשווי  0.99% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פורמולה מער אג ב0.68%434.00400000A+
דלק קב אג לג0.31%200.40200000A2
אלף ש"ח  2,495.26  מהקרן,בשווי  3.90% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 2.58%1,652.021652021
פקדון בבנק מסוים 1.32%843.24230455.1
אלף ש"ח 64,023.83 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור