סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118831 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/12/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
16/12/2013
 
      
נכון ל:19/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
109.02 109.02
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.58% 0.29% -0.12%
שנתית ב 2016
1.42%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
3.61% 1.21%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.56% 0.17% 0.16% 0.14%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.90% 3.81% 2.99% 1.27%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.880%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.26%0.24105.25
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 44.10
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
82/92 תשואה יומית
-0.12%
79/49 תשואה חודשית
0.29%
65/89 תשואה שנתית
2.58%
15/92 שארפ
105.25
1.6/5 דמי ניהול
0.880%
73/89 גודל קרן
44.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
7.86% 7.16%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
82.61%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.81 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,949.29  מהקרן,בשווי  3.94% שהם מניות 13
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזן0.80%397.44240000
אלביט מערכות0.44%216.10480
שופרסל0.37%181.899400
אל על0.34%169.2050000
פרטנר0.31%153.438500
חג ג 0.28%138.4814500
חברה לישראל0.27%134.01170
מיילן0.27%132.91950
נייס0.27%132.30500
טיב טעם0.22%107.6635000
פמס0.15%74.44561
מבני תעשיה0.11%54.9011355
סלקום0.11%56.541704
אלף ש"ח  30,466.77  מהקרן,בשווי  61.46% שהם אג'חים קונצרני 89
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנ אגח 322.95%1,460.271173000Aaa
לאומי התחיבות יד2.88%1,429.701248537Aa1
לאומי אגח 1772.24%1,112.461112018Aaa
אלוני חץ אגח ו2.01%995.70790048.1Aa3
מליסרון אגח יג1.84%911.28738533.1AA-
דלתא אגח ב1.70%840.42810278A1
דה זראסאי אגח א1.50%741.55662095.7Aa3
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 5/8 061.49%737.97200000BBB-
גב ים אגח ו1.47%728.90500000Aa3
לאומי שה נד 301"1.35%668.49644574Aa2
חברה לישראל אגח 71.33%658.11503719.2A
אול-יר אגח ג1.28%636.68620000A2
דיסק השקעות אגח ו1.24%616.64470000BBB
יואל אגח 41.22%603.78600000AA-
בזק אגח 71.16%573.38565072Aa2
חג ג אגח ז1.09%541.20526000BBB+
אגוד הנפקות התח יח1.03%509.32500016A1
אידיבי פתוח אגח יד1.02%506.05500000
דורסל אגח ג0.98%485.93470000A-
צור אגח ח0.98%483.74440000
רציו מימון אגח א0.97%481.04400000
אדמה אגח ב0.96%477.58330000AA-
פועלים הנפקות התחיבות י0.94%465.79355914.4Aa1
מניבים ריט אגח א0.93%458.78450000
גלובל כנפיים אגח ב0.92%457.19468429.8A-
גב ים אגח ה0.88%438.12352471.3Aa3
דמרי אגח ז0.86%425.64425000A2
מישורים אגח ד0.85%423.08400000BBB+
מליסרון אגח ד0.85%422.86358204.6AA-
אידיבי פת אגח יב0.82%408.11370000
רבוע נדלן אגח ה0.82%406.22381000A1
וואן טכנ אגח ג0.80%394.49373928A1
קיי.בי.אס אגח א0.80%396.02376333Aa3
וילאר אגח ח0.77%379.73375000AA
בזן אגח ו0.71%352.10350000A-
ריט 1 אגח ו0.71%349.58303982AA
פורמולה מער אגח א0.68%335.07325500A+
דה לסר אגח ד0.67%332.29350000A-
הראל הנפקות אגח א0.67%334.36250346.5AA
הכשרת ישוב אגח 130.63%310.10250000A-
דלתא אגח ה0.61%304.50262500A1
גזית גלוב אגח ט0.56%277.14228567Aa3
מויניאן אגח א0.56%279.18267104A1
אידיבי פתוח אגח יג0.54%265.89252797.6
אמות אגח ג0.53%263.66222726.1Aa2
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.53%263.585A+
הכשרת הישוב אגח 200.52%257.23250000A-
בזן אגח ד0.51%253.10227200A-
אאורה אגח ח0.50%248.52234011.7BBB
דלק קב אגח טו0.48%239.65230279.4A2
מבני תעש אגח ט0.48%238.97191709.2A
ישראמקו אגח א0.45%222.48224000AA
מבני תעש אגח ח0.45%225.47180000.3A
ישפרו אגח ב0.44%219.48170097.5A
רילייטד אגח א0.44%217.34200000A+
כללביט אגח ז0.43%211.08200000AA-
מליסרון אגח יב0.43%213.16172882.1AA-
סלקום אגח יא0.42%206.40195032A+
אשטרום קב אגח ב0.41%204.28191131.6A
חשמל אגח 270.41%201.88170000.6Aa2
לאומי שה נד 300"0.41%201.00162953Aa2
נאוי אגח ב0.41%205.41200010A
ארפורט אגח ג0.39%191.59180000AA
אמות אגח א0.37%182.70146245.4Aa2
ספנסר אגח ב0.34%168.57158000A2
הוט אגח א0.29%141.32130697.8A1
דיסקונט מנ שה נד 10.27%135.85105000A+
אלקטרה נדלן אגח ד0.26%129.96117444.8Baa2
לאומי התחיבות יב0.26%129.00119000Aa1
אידיבי פת אגח ז0.25%124.80100000.4BBB-
סאמיט אגח ח0.21%103.28102873.1Aa3
חברה לישראל אגח 110.16%77.8480000A
דורסל אגח ב0.15%75.2273600A-
בזן אגח א0.13%65.7053142.88A-
לאומי שה נד 200"0.13%66.9055842Aa2
פרטנר אגח ג 0.12%60.7054900A+
תמר בונד -18$רמ0.12%61.5116657.6Aa2
גב ים אגח ז0.09%44.3743027Aa3
הכשרת ישוב אגח 140.08%40.0038794.56A-
ויתניה אגח ג0.08%41.2840000A2
אשטרום קב אגח א0.07%35.8235442.5A
דיסקונט מנ התח ב0.04%19.1114258Aa2
כנפיים אגח ה0.04%19.1417346A-
כלכלית ים אגח ט0.03%13.0111843A3
כללביט אגח ו0.02%8.808800Aa3
פרטנר אגח ד 0.02%10.1110000A+
לאומי התחיבות ח0.01%6.085000Aa1
נכסים ובנ אגח ג0.01%3.743000.86A1
מז טפ הנפקות 360.00%1.291288AAA
אלף ש"ח  389.66  מהקרן,בשווי  0.79% שהם מניות חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.41%201.371750
NIKE INC -CL B0.38%188.29902
אלף ש"ח  4,711.93  מהקרן,בשווי  9.50% שהם אג'חים ממשלתי 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 04186.51%3,227.852700000
ממשלתי שקלי 10261.74%864.18600000
ממשלתי שקלי 01221.25%619.90500000
אלף ש"ח  5,797.81  מהקרן,בשווי  11.69% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 11278.67%4,298.714300000
מקמ 3183.02%1,499.101500000
אלף ש"ח  889.33  מהקרן,בשווי  1.79% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE1.01%500.40850
WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND FUN0.42%209.81600
POWERSHARES QQQ0.36%179.12350
אלף ש"ח  2,763.66  מהקרן,בשווי  5.58% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד 60 (00A)3.35%1,658.5352082
הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)1.51%747.68228452
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00A)0.72%357.4611717
אלף ש"ח  121.50  מהקרן,בשווי  0.25% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.25%121.509000
אלף ש"ח  599.40  מהקרן,בשווי  1.21% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פורמולה מער אג ב0.80%398.00400000A+
דלק קב אג לג0.41%201.40200000A2
אלף ש"ח  1,981.12  מהקרן,בשווי  3.99% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 3.37%1,672.601672601
פקדון בבנק מסוים 0.62%308.5286710.47
אלף ש"ח 49,670.45 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור