סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118831 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/12/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
16/12/2013
 
      
נכון ל:22/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
107.31 107.31
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.97% 0.40% -0.08%
שנתית ב 2016
1.42%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
3.61% 1.21%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.18% 0.33% 0.40% 0.21%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.36% 0.68% 2.31% 1.41%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.880%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.20%0.3654.65
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 64.10
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
43/95 תשואה יומית
-0.08%
60/62 תשואה חודשית
0.40%
59/94 תשואה שנתית
0.97%
32/94 שארפ
54.65
1.7/5 דמי ניהול
0.880%
66/92 גודל קרן
64.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
7.10% 9.54%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
79.12%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.82 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,363.10  מהקרן,בשווי  4.60% שהם מניות 18
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אוברסיז0.47%346.0747200
אשטרום קבוצה0.44%320.4731053
נאוי0.42%308.8812500
דלק קבוצה0.40%289.73352
גילת0.39%286.0714700.44
נייס0.38%277.571057
פרטנר0.38%277.0515000
פריגו0.36%265.02830
פז נפט0.31%226.00400
סומוטו0.23%165.0670000
פוקס0.22%161.562600
הפניקס0.15%106.808000
פמס0.14%103.501000
דור אלון0.13%95.111800
סקופ0.09%65.76851
ביטוח ישיר0.04%30.61892
מגדל ביטוח0.03%22.046996
כיל0.02%15.801000
אלף ש"ח  34,201.13  מהקרן,בשווי  46.87% שהם אג'חים קונצרני 82
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנ אגח 322.03%1,483.851173000Aaa
לאומי התחיבות יד1.93%1,406.101248537Aa1
אלוני חץ אגח ו1.79%1,308.141020071Aa3
מליסרון אגח יג1.68%1,224.53996444.6AA-
דלתא אגח ב1.62%1,184.911168669A1
לאומי אגח 1771.51%1,100.341112018Aaa
דה זראסאי אגח א1.38%1,010.17914429.4Aa3
נצבא אגח ה1.27%925.70820000.9AA
סלקום אגח יא1.23%894.06900000A+
גב ים אגח ה1.20%875.96704942.7Aa3
חברה לישראל אגח 71.11%807.90629649A
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 5/8 061.10%803.48200000BBB-
גב ים אגח ו0.98%711.25500000Aa3
רציו מימון אגח א0.95%693.42600000
מז טפ הנפקות 300.94%687.61559399AA+
בזן אגח ו0.86%626.87589000BBB+
אידיבי פת אגח יב0.85%616.62600000
הכשרת ישוב אגח 130.85%620.80500000Baa1
דיסק השקעות אגח ו0.83%608.00500000BBB-
קיי.בי.אס אגח א0.83%603.12600000Aa3
בזק אגח 70.79%573.55565072Aa2
דורסל אגח ג0.78%568.80576000A-
פועלים הנפקות התחיבות י0.75%548.90414893Aa1
גלובל כנפיים אגח ב0.74%541.08522778A-
צור אגח ח0.71%519.11460000
רילייטד אגח א0.71%521.27495124A+
אדמה אגח ב0.70%512.80395801AA-
אול-יר אגח א0.67%491.45500000A2
BANK OF AMERICA CORP BAC 2 1/4 04/21/200.63%458.58120000BBB+
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.63%461.419A+
מליסרון אגח ד0.59%431.78358204.6AA-
מישורים אגח ד0.57%417.40400000BBB
בי קומיונק אגח ג0.56%405.64400000Aa3
אלקטרה נדלן אגח ד0.55%399.94358141.8Baa2
הראל הנפקות אגח א0.54%392.21300415.8AA
רבוע נדלן אגח ה0.54%396.24381000A2
וואן טכנ אגח ג0.53%389.15373928A1
פורמולה מער אגח א0.52%377.54372000A+
חשמל אגח 270.51%375.52333438Aa2
מבני תעש אגח ט0.50%365.27300000A-
דלתא אגח ה0.49%360.12315000A1
וילאר אגח ח0.49%359.40375000AA
אשטרום קב אגח א0.48%349.02350000A
ריט 1 אגח ו0.48%353.44320000AA-
חשמל אגח 260.47%340.32300000Aa2
אמות אגח ג0.44%321.59278407.6Aa3
מליסרון אגח יב0.44%322.99259323.1AA-
ארפורט אגח ב0.43%311.12293399AA
בזן אגח ד0.43%312.16288000BBB+
נאוי אגח ב0.42%306.00300000A
ישפרו אגח ב0.38%273.59212620.2A
מויניאן אגח א0.37%270.52267104Aa3
אאורה אגח ח0.34%248.19234011.7BBB
דלק קב אגח טו0.34%248.20230279.4A2
אידיבי פת אגח ז0.33%237.62200000CCC
מבני תעשיה אגח טו0.33%244.31220000A-
מבני תעש אגח ח0.31%229.18180000.3A-
אשטרום קב אגח ב0.30%221.67215023A
לאומי שה נד 300"0.28%203.38162953Aa2
אמות אגח א0.21%151.94119368.1Aa3
דיסקונט מנ שה נד 10.19%138.19105000A+
לאומי התחיבות יב0.18%128.65119000Aa1
אינטרנט זהב אגח ד0.17%122.73105562A3
אבנר אגח א0.14%100.58100000A1
סאמיט אגח ח0.14%103.70107720.5A1
דורסל אגח ב0.13%94.1092000A-
גזית גלוב אגח ט0.12%86.2170000Aa3
הכשרת ישוב אגח 140.11%79.8977589.04Baa1
תמר בונד -18$רמ0.11%82.2520822Aa2
לאומי שה נד 200"0.09%66.9355842Aa2
קרדן אן.וי אגח ב0.08%58.3269880.52B
ויתניה אגח ג0.06%42.5640000A2
כנפיים אגח ה0.04%26.5823364A-
דיסקונט מנ התח ב0.03%18.9214258Aa2
כלכלית ים אגח ט0.02%12.8911843Baa1
כללביט אגח ו0.01%9.448800Aa3
לאומי התחיבות ח0.01%6.075000Aa1
נכסים ובנ אגח ג0.01%3.733000.86A1
פרטנר אגח ד 0.01%10.0410000A+
בזן אגח א0.00%2.802285.72BBB+
הוט אגח א0.00%0.017.82A1
מז טפ הנפקות 360.00%1.281288AAA
אלף ש"ח  1,389.06  מהקרן,בשווי  1.91% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Amazon.com, Inc.0.37%267.1390
Microsoft Corporation0.37%266.351100
JPMorgan Chase and Co.0.34%249.38750
UNION PACIFIC CORP0.30%221.48550
SCHLUMBERGER LTD0.28%204.95630
FACEBOOK INC-A0.25%179.78400
אלף ש"ח  703.49  מהקרן,בשווי  0.96% שהם נייר מסחרי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נאוי נעמ 1-ל0.96%703.49700000A-
אלף ש"ח  17,617.79  מהקרן,בשווי  24.16% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 10267.55%5,508.004000000
ממשלתי שקלי 01225.62%4,096.393238507
ממשלתי צמוד 04185.09%3,714.003000000
ממשלתי צמוד 05362.33%1,696.89950000
ממשלתי שקלי 04212.07%1,510.651500000
גליל 59041.50%1,091.86700000
אלף ש"ח  7,280.98  מהקרן,בשווי  9.99% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 11276.85%4,993.505000000
מקמ 9173.14%2,287.482290000
אלף ש"ח  10.65  מהקרן,בשווי  0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תC001460M701-250.01%10.655
אלף ש"ח  -5.68  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תP001460M701-25-0.01%-5.68-5
אלף ש"ח  76.27  מהקרן,בשווי  0.10% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
TREASURY BILL B 12/07/170.10%76.2720000AAA
אלף ש"ח  230.08  מהקרן,בשווי  0.32% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE0.32%230.08450
אלף ש"ח  455.36  מהקרן,בשווי  0.62% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא בנקים (40A)"0.49%359.0424000
קסם ביטוח ענפי (40A)0.13%96.32700
אלף ש"ח  2,692.66  מהקרן,בשווי  3.69% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד 60 (00A)2.21%1,611.1452082
הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)1.00%731.25228452
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00A)0.48%350.2711717
אלף ש"ח  265.60  מהקרן,בשווי  0.36% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.36%265.60800000
אלף ש"ח  22.00  מהקרן,בשווי  0.03% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו אפ 180.03%22.00500000
אלף ש"ח  654.80  מהקרן,בשווי  0.90% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פורמולה מער אג ב0.63%456.80400000A+
דלק קב אג לג0.27%198.00200000A2
אלף ש"ח  4,388.08  מהקרן,בשווי  6.02% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 5.50%4,011.524011517
פקדון בבנק מסוים 0.52%376.5697961.66
אלף ש"ח 73,345.35 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור