סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אקסלנס (!) שכבות מנוהלות + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118831 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/12/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
16/12/2013
 
      
נכון ל:25/04/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
107.75 107.75
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.38% 0.65% 0.07%
שנתית ב 2016
1.42%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
3.61% 1.21%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.23% 0.47% 0.37% 0.23%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.78% 0.81% 2.35% 1.73%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.880%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.20%0.3654.65
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2017 59.60
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
28/95 תשואה יומית
0.07%
42/58 תשואה חודשית
0.65%
59/93 תשואה שנתית
1.38%
32/94 שארפ
54.65
1.7/5 דמי ניהול
0.880%
71/94 גודל קרן
59.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
8.97% 8.62%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
79.12%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.07 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,028.84  מהקרן,בשווי  4.42% שהם מניות 19
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פרטנר0.49%331.3515000
אשטרום קבוצה0.48%328.9429033
גילת0.43%296.1513806.44
נאוי0.38%257.2310700
דלק קבוצה0.32%219.46270
פז נפט0.30%204.26350
נייס0.29%197.63750
הפניקס0.26%179.6613000
כיל0.23%155.709000
פוקס0.23%153.792600
סומוטו0.16%111.8038000
פמס0.15%105.501000
אוברסיז0.14%95.4712513
דור אלון0.14%97.151800
חג ג נדלן מניות רגילות0.12%83.307000
פריגו0.12%84.06300
אלקו0.09%62.491000
אלביט מערכות0.06%41.45100
מגדל ביטוח0.03%23.466996
אלף ש"ח  34,804.38  מהקרן,בשווי  51.02% שהם אג'חים קונצרני 84
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנ אגח 322.14%1,462.971173000Aaa
לאומי התחיבות יד2.07%1,413.591248537Aa1
אלוני חץ אגח ו1.92%1,308.041020071Aa3
מליסרון אגח יג1.81%1,233.30996444.6AA-
דלתא אגח ב1.74%1,186.321168669A1
לאומי אגח 1771.62%1,103.121112018Aaa
דה זראסאי אגח א1.48%1,013.01914429.4Aa3
נצבא אגח ה1.35%918.06820000.9AA
סלקום אגח יא1.33%907.47900000A+
גב ים אגח ה1.28%874.83704942.7Aa3
חברה לישראל אגח 71.19%814.83629649A
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 5/8 061.16%791.39200000BBB-
גב ים אגח ו1.05%717.30500000Aa3
ספנסר אגח ב1.03%703.57700000A2
מז טפ הנפקות 301.01%688.51559399AA+
רציו מימון אגח א0.96%655.16550000
דיסק השקעות אגח ו0.91%618.00500000BBB-
הכשרת ישוב אגח 130.91%621.75500000Baa1
פניקס הון אגח ח0.88%602.29603136Aa3
בזק אגח 70.84%571.80565072Aa2
דורסל אגח ג0.84%575.14576000A-
קיי.בי.אס אגח א0.83%563.44555333Aa3
פועלים הנפקות התחיבות י0.81%549.94414893Aa1
אדמה אגח ב0.78%529.46395801AA-
חג ג אגח ז0.78%531.00526000BBB+
גלובל כנפיים אגח ב0.75%509.80489722A-
צור אגח ח0.75%510.05460000
אול-יר אגח א0.74%505.20500000A2
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.69%469.919A+
בזן אגח ו0.67%456.49430000BBB+
BANK OF AMERICA CORP BAC 2 1/4 04/21/200.66%452.09120000BBB+
מליסרון אגח ד0.63%431.14358204.6AA-
מישורים אגח ד0.62%422.24400000BBB+
בי קומיונק אגח ג0.60%408.48400000Aa3
רבוע נדלן אגח ה0.59%403.40381000A2
וואן טכנ אגח ג0.57%391.65373928A1
פורמולה מער אגח א0.56%380.59372000A+
חשמל אגח 270.55%377.85333438Aa2
אידיבי פת אגח יב0.54%365.75350000
וילאר אגח ח0.53%364.76375000AA
ריט 1 אגח ו0.52%357.73320000AA-
אשטרום קב אגח א0.51%349.27350000A
הכשרת הישוב אגח 200.51%346.92350000A-
חשמל אגח 260.50%342.69300000Aa2
הראל הנפקות אגח א0.49%331.51250346.5AA
מליסרון אגח יב0.47%323.76259323.1AA-
ארפורט אגח ב0.46%311.59293399AA
דלתא אגח ה0.45%308.44262500A1
נאוי אגח ב0.45%308.07300000A
רילייטד אגח א0.41%281.02266120A+
מויניאן אגח א0.40%272.15267104Aa3
אמות אגח ג0.39%263.02222726.1Aa3
אאורה אגח ח0.37%250.16234011.7BBB
בזן אגח ד0.37%249.47227200BBB+
דיסקונט התח נדחה יב0.37%250.905A1
אידיבי פת אגח ז0.36%245.00200000CCC
דלק קב אגח טו0.36%248.36230279.4A2
מבני תעש אגח ח0.34%228.83180000.3A-
אשטרום קב אגח ב0.33%223.34215023A
ישפרו אגח ב0.33%223.90170097.5A
לאומי שה נד 300"0.30%202.14162953Aa2
מבני תעש אגח ט0.27%186.36150000.2A-
אמות אגח א0.22%152.45119368.1Aa3
דיסקונט מנ שה נד 10.20%137.58105000A+
אלקטרה נדלן אגח ד0.19%131.67117444.8Baa2
לאומי התחיבות יב0.19%129.01119000Aa1
אינטרנט זהב אגח ד0.18%123.82105562A3
סאמיט אגח ח0.15%102.93105296.8A1
גזית גלוב אגח ט0.13%86.2570000Aa3
הכשרת ישוב אגח 140.12%80.0377589.04Baa1
תמר בונד -18$רמ0.12%80.4920822Aa2
דורסל אגח ב0.11%75.5973600A-
לאומי שה נד 200"0.10%66.7655842Aa2
ויתניה אגח ג0.06%42.3640000A2
דיסקונט מנ התח ב0.03%18.9614258Aa2
כנפיים אגח ה0.03%22.6120355A-
כלכלית ים אגח ט0.02%12.9411843Baa1
כללביט אגח ו0.01%9.028800Aa3
לאומי התחיבות ח0.01%6.075000Aa1
נכסים ובנ אגח ג0.01%3.733000.86A1
פרטנר אגח ד 0.01%10.0310000A+
בזן אגח א0.00%2.472000.01BBB+
הוט אגח א0.00%0.017.82A1
מז טפ הנפקות 360.00%1.281288AAA
אלף ש"ח  18,005.47  מהקרן,בשווי  26.38% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 10268.94%6,100.954450000
ממשלתי שקלי 01225.75%3,921.513238507
ממשלתי צמוד 04185.43%3,706.503000000
ממשלתי צמוד 05362.45%1,671.05950000
ממשלתי שקלי 04212.21%1,510.801500000
גליל 59041.60%1,094.66700000
אלף ש"ח  4,994.50  מהקרן,בשווי  7.32% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 11274.39%2,996.103000000
מקמ 9172.93%1,998.402000000
אלף ש"ח  2,896.94  מהקרן,בשווי  4.24% שהם תעודות-סל חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
POWERSHARES QQQ0.67%459.16976
WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND FUN0.66%451.471256
ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE0.65%447.04850
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF0.63%431.153455
SPDR SandP BIOTECH ETF0.63%429.371828
PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC0.51%346.67900
MARKET VECTORS FALLEN ANGEL0.49%332.093000
אלף ש"ח  287.00  מהקרן,בשווי  0.42% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם ביטוח ענפי (40A)0.42%287.002000
אלף ש"ח  2,707.72  מהקרן,בשווי  3.97% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד 60 (00A)2.38%1,621.2852082
הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)1.08%735.59228452
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00A)0.51%350.8511717
אלף ש"ח  133.10  מהקרן,בשווי  0.20% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.20%133.1050000
אלף ש"ח  632.00  מהקרן,בשווי  0.92% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פורמולה מער אג ב0.63%432.40400000A+
דלק קב אג לג0.29%199.60200000A2
אלף ש"ח  833.65  מהקרן,בשווי  1.22% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 1.22%832.25832247.4
פקדון בבנק מסוים 0.00%1.40370.91
אלף ש"ח 68,323.61 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור