סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0A)  דיאמונד אג"ח ללא מניות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5119862 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - ללא מניות
 מנהל הקרן: איילון
דיאמונד :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לרבות מק"מ ותעודות פקדון אך למעט אג"ח להמרה היוצרת חשיפה למניות, לא יפחת מ-75% ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג לרבות מק"מ לא יפחת מ-50% .
תאריך הקמת הקרן
18/11/2014
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
104.66 104.66
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.33% 0.23% 0.02%
שנתית ב 2016
0.66%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-0.59% 1.23%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.42% 0.23% 0.04% 0.09%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.71% 4.12% 3.83% 1.31%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0A 10% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 240.00
השוואה עם 71 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - ללא מניות
מיקום
46/71 תשואה יומית
0.02%
60/40 תשואה חודשית
0.23%
39/70 תשואה שנתית
3.33%
65/71 שארפ
-
2.3/5 דמי ניהול
0.790%
17/70 גודל קרן
240.00

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.72% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
76.59%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.18 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  86,879.13  מהקרן,בשווי  41.89% שהם אג'חים קונצרני 70
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נאוי אגח ג2.08%4,316.424319872A
נאוי אגח ב2.06%4,267.544205716A
הכשרת ישוב אג201.86%3,852.733705612A-
תמר פטרו אגח א1.81%3,758.243635369A1
אופל בלאנס אגח ג1.77%3,677.983632577Baa1
דלק קב אגח לא1.76%3,658.723417449A
דלק קידוחים אגח א1.49%3,089.803160924A1
פנינסולה אגח א1.46%3,022.083013643A
גירון אגח ו1.44%2,996.812872438A2
אשטרום קב אגח ג1.38%2,859.162667624A
ישרס אגח יג1.35%2,810.072600476AA-
אשדר אגח ד1.30%2,694.102486020A-
אדגר אגח ט1.24%2,564.092260904A3
הכשרת ישוב אגח 181.23%2,558.372347772A-
אספן גרופ אגח ו1.22%2,539.492411216A3
אורון אגח א1.19%2,476.572350800A-
אדגר אגח ח1.12%2,323.292186835A3
אלומיי אגח ב1.11%2,309.212215709A-
שופרסל אגח ו0.86%1,775.901456967A+
מישורים אגח ו0.84%1,747.541683563BBB+
ברם אגח א0.80%1,652.621520490BBB+
קרסו אגח ב0.76%1,569.921521748A1
מליסרון אגח ו0.67%1,393.551202790AA-
דלק קב אגח יח0.64%1,320.171064907A2
דמרי אגח ז0.64%1,336.871314906A2
אביב בניה אגח 50.63%1,313.841210915Baa1
שלמה נדלן אגח ג0.63%1,309.151222588A3
נורסטאר אגח יא0.60%1,236.091201833A+
פועלים הנ אגח 330.58%1,201.051161554AAA
דולר טריפל אגח א0.56%1,166.671180000AAA
שיכון ובינוי אגח 80.53%1,104.121009338A1
ביג אגח ז0.52%1,076.661010472A1
אלומיי אגח א0.49%1,013.15932230A-
צרפתי אגח ח0.49%1,007.20964564.7BBB+
אפריקה נכסים אגח ז0.38%785.31728757A3
שיכון ובינוי אגח 60.38%777.81685296.6A1
נץ קבוצה אגח 10.34%696.87670846BBB+
גזית גלוב אגח יא0.28%587.83480765AA-
אדמה אגח ב0.27%559.32377839AA-
דור אלון אגח ו0.27%560.31531000A3
אגוד הנפקות התח כ (COCO)0.26%537.8010A3
אשטרום קב אגח א0.25%508.40498966.9A
ישרס אגח יד0.25%527.10458187.1AA-
פתאל אגח א0.25%524.56494497.7A1
נורסטאר אגח ט0.23%467.83407165A+
פז נפט אגח ד0.20%408.36399726AA-
אלבר אגח טז0.19%391.25388185A3
ביג אגח ה0.19%388.16362934.8A1
מגדלי תיכון אגח ב0.18%379.67354933A2
אשדר אגח ג0.16%332.10297950.6A-
בזק אגח 60.16%331.91293051AA
ארפורט אגח ד0.13%269.01266061.4AA
אשטרום קב אגח ב0.09%181.00167923.6A
אינטרנט זהב אגח ד0.08%156.92150000A3
שיכון ובינוי אגח 70.07%141.07116717.7A1
שפיר הנדסה אגח א0.06%133.47124553A+
שלמה החז אגח יא0.04%92.3088090.35A+
סאמיט אגח ז0.03%55.8147979.92Aa3
סאמיט אגח ו0.02%33.4227755.79Aa3
מישורים אגח ה0.01%30.8430737BBB+
שופרסל אגח ה0.01%15.6312968A+
אזורים אגח 90.00%0.46416.67A2
אמות אגח ג0.00%0.0980AA
בזק אגח 90.00%0.55500AA
דה זראסאי אגח א0.00%0.91833.83AA-
וילאר אגח ח0.00%0.15144AA
טמפו משק אגח א0.00%0.80750.65A1
לאומי אגח 1770.00%1.001000AAA
לאומי אגח 1780.00%1.091000AAA
פועלים הנ אגח 340.00%0.88857.1AAA
אלף ש"ח  36,925.29  מהקרן,בשווי  17.80% שהם אג'חים ממשלתי 14
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 01422.71%5,630.273738562
ממשלתי שקלי 05192.41%5,004.484800000
ממשלתי שקלי 10262.24%4,645.253200973
ממשלתי צמוד 05451.84%3,818.874225351
ממשל שקלית 03471.43%2,956.802567113
ממשלתי שקלי 03231.42%2,947.302454648
ממשלתי שקלי 02191.10%2,281.942040000
ממשלתי שקלי 03271.09%2,265.082194418
ממשלתי שקלי 01200.83%1,717.351500000
ממשלתי צמוד 08410.76%1,577.511126473
ממשלתי שקלי 01220.72%1,495.681200000
ממשלתי צמוד 09220.64%1,323.521100000
ממשלתי שקלי 08250.49%1,022.29999890
ממשלתי צמוד 04180.12%238.94200000
אלף ש"ח  47,147.02  מהקרן,בשווי  22.73% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 3189.66%20,035.132.004515E+07
מקמ 6186.76%14,020.181.403E+07
מקמ 5184.29%8,892.938898269
מקמ 9171.06%2,199.782200000
מ.ק.מ 4280.96%1,999.002000000
אלף ש"ח  461.10  מהקרן,בשווי  0.22% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד תשואות שקלי (00A)0.22%461.1012955
אלף ש"ח  2,791.98  מהקרן,בשווי  1.34% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית מקמ (00A)"1.00%2,081.6075000
תכלית שחר 5+ סד-2 (00A)0.34%710.38115990
אלף ש"ח  34,274.96  מהקרן,בשווי  16.53% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים16.53%34,274.960
אלף ש"ח 208,479.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור