סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל תיק השקעות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120423 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, למעט תעודות פקדון כאמור, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
20/01/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
03/11/2015
 
      
נכון ל:18/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
112.55 112.55
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.77% 0.44% 0.10%
שנתית ב 2016
6.25%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.39% 0.28% 0.24% 0.21%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.80% 1.65%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 699.40
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
5/92 תשואה יומית
0.10%
52/49 תשואה חודשית
0.44%
33/89 תשואה שנתית
3.77%
שארפ
-
2.2/5 דמי ניהול
0.790%
18/89 גודל קרן
699.40

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
8.59% 9.33%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.14%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.18 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  29,893.74  מהקרן,בשווי  4.76% שהם מניות 55
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלקום0.66%4,173.02125769
אינרום0.23%1,431.0086991
טאואר0.23%1,422.0015000
נובה0.23%1,452.1517304
לאומי0.21%1,300.7276021
אורמת טכנו0.18%1,116.365251
אל על0.18%1,134.10335136
בינלאומי0.18%1,109.8817075
דנאל כא0.17%1,038.516294
דיסקונט0.15%972.32105871
מיטרוניקס0.15%961.5075000
קרסו0.14%882.3726300
אירונאוטיקס0.13%818.3446000
מניבים ריט0.13%789.23425000
דלתא0.12%739.507500
פמס0.12%732.505520
סומוטו0.11%716.19219623
סלע נדלן0.11%679.2896681
תדיראן הולדינגס0.11%686.667087
ישרס0.10%629.241551
מטריקס0.09%544.3214917
מיילן0.09%559.604000
סודהסטרים0.09%573.482856
שפיר הנדסה0.09%582.6849130
גלובל כנפיים0.08%500.76170500
טבע0.08%505.964392
מנדלסון תשת0.07%470.5552306.14
קרור0.07%466.044628
אדגר0.06%366.7359680
לסיכו0.05%340.8060000
קליל0.05%284.59712
אלקטרה צריכה0.03%164.102350
בית שמש0.02%151.832430
ברם תעשיות0.02%108.5713679
גניגר0.02%107.284370
דלק רכב0.02%125.694265
מג יק 0.1 0.02%139.184880
נייר חדרה0.02%98.65447
סאפיינס0.02%155.453655
אבגול0.01%92.6721200
אלביט מערכות0.01%33.7775
חג ג 0.01%39.914179
טלדור0.01%74.502500
לידר שוקי הון0.01%40.13750
נאוי0.01%73.843165
נייס0.01%79.38300
סנו0.01%46.42225
עזריאלי קבוצה0.01%58.35300
פועלים0.01%42.801735
פורמולה מערכות0.01%78.54600
פריגו0.01%79.47295
תמר פטרוליום0.01%90.604000
איידיאיי ביטוח0.00%15.0374
אנלייט אנרגיה0.00%13.5210000
ביוליין0.00%3.701000
אלף ש"ח  217,710.50  מהקרן,בשווי  34.69% שהם אג'חים קונצרני 218
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנ אגח 341.63%10,265.651.007523E+07AAA
מליסרון אגח ו1.33%8,378.527254127AA-
ישראמקו אגח א1.15%7,250.367300000AA
מליסרון אגח יג1.08%6,765.745483214AA-
דה זראסאי אגח ג1.03%6,445.476030000AA-
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.87%5,449.085452894AAA
מניבים ריט אגח א0.86%5,402.555299218
תמר פטרוליום אגח א0.86%5,410.245300000A1
גזית גלוב אגח ד0.84%5,292.044044352AA-
דיסק השקעות אגח ו0.69%4,324.353296000BBB
חג ג אגח ז0.67%4,195.084077245BBB+
אידיבי פתוח אגח יד0.65%4,090.454041543
CREDIT SUISSE NEW YORK CS 5.4 01/14/200.61%3,830.761000000BBB
AUST and NZ BANKING GROUP ANZ 4 1/2 03/19/0.60%3,793.681000000Baa1
HOSPITALITY PROP TRUST HPT 4 1/2 06/15/20.60%3,779.451000000Baa2
בינל הנפקות אגח ט0.60%3,740.093669632AA+
CITIGROUP INC C 3 1/2 05/15/230.58%3,661.871000000BBB
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 1.7 07/19/10.56%3,542.711000000Baa2
מליסרון אגח ט0.54%3,381.663279660AA-
פז נפט אגח ג0.54%3,397.533306916AA-
אדגר אגח ח0.52%3,265.553119559A3
דרבן אגח ד0.46%2,861.202217981A2
חג ג אגח ה0.46%2,884.852744602BBB+
פועלים הנפקות התחיבות י0.45%2,803.382142114AA+
אמ.די.ג י אגח ב0.44%2,785.482750000A3
פנינסולה אגח א0.44%2,749.452750000A
אידיבי פת אגח ז0.43%2,690.102155533BBB-
אלרוב נדלן אגח ד0.34%2,136.272076466A2
חלל תקש אגח טז0.33%2,096.582170818
נאוי אגח ב0.33%2,054.002000000A
גזית גלוב אגח יא0.31%1,943.961602866AA-
HOSPITALITY PROPERTIES T HPT 4 1/2 03/150.30%1,867.51500000Baa2
מבני תעשיה אגח יד0.30%1,888.361713106A
UBS AG UBS 4 3/4 05/22/230.29%1,829.91500000BBB+
דה לסר אגח ד0.29%1,849.741948328A-
ווטרסטון אגח א0.28%1,738.261800000A
בינל הנפקות אגח ח0.26%1,634.911573394AA+
GAP INC/THE GPS 5.95 04/12/210.25%1,571.82400000Baa2
לוזון קבוצה אגח ח0.25%1,582.201552853
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.24%1,476.0528A+
אנקור אגח א0.23%1,426.221445000BBB+
לוזון קבוצה אגח ז0.23%1,413.841487785Baa2
קרדן אן.וי אגח ב0.23%1,446.001964934B
אדמה אגח ב0.22%1,405.96971500AA-
חג ג אגח ו0.22%1,397.941300410BBB+
מז טפ הנפקות 370.22%1,412.321335397AAA
אלבר אגח יד0.21%1,342.401307238A3
רבוע נדלן אגח ד0.21%1,289.541137966A+
אדגר אגח ז0.20%1,273.951143167A3
נכסים ובנין אגח ו0.20%1,251.921107504A1
רבוע נדלן אגח ו0.20%1,260.651254000A+
אלוני חץ אגח ח0.19%1,209.051049792AA-
ארפורט אגח ד0.19%1,199.321175000AA
מז טפ הנפקות 430.19%1,214.331058881AAA
סלקום אגח ו0.19%1,179.281097000A+
אספן גרופ אגח ו0.18%1,133.481087895A3
בוני תיכון אגח יג0.16%1,010.501000000
דה לסר אגח ה0.16%1,016.38957407A-
מז טפ הנפקות 310.16%982.75863497AA+
פועלים הנפקות התחיבות יא0.16%1,022.76900000AA+
אדגר אגח ט0.15%955.29855000A3
אקסטל אגח א0.15%916.131050000A2
לאומי אגח 1770.15%920.37920000AAA
לאומי שה נד 301"0.15%911.07878483AA
איירפורט אגח ז0.14%908.82843765AA
אלדן תחבורה אגח ד0.14%902.79900000Baa1
דיסקונט התח נדחה יב0.14%856.0016A+
אלרוב נדלן אגח ב0.13%797.93739917.9A2
מנורה הון אגח א0.13%813.67623504.9Aa3
MYLAN NV MYL 3.95 06/15/260.12%730.66200000Baa3
אגוד הנפקות התח יט0.12%767.31678197A1
אלדן תחבורה אגח ג0.12%777.51771953Baa1
גזית גלוב אגח י0.12%739.35578794.4AA-
דיסק השקעות אגח ח0.12%766.22617323.8BBB
דקסיה הנפקות אגח ז0.12%736.42630566AA-
הראל הנפקות אגח ד0.12%762.49650977AA-
אלבר אגח יג0.11%701.43680467.4A3
אשטרום נכ אגח 70.11%717.24628604A
מז טפ הנפקות 380.11%669.53670473AAA
פניקס הון אגח ב0.11%662.76585171AA-
אגוד הנפקות התח יח0.10%643.87632110A1
אמות אגח ג0.10%635.24536615AA
לוזון קבוצה אגח ו0.10%604.53523905.6Baa2
לייטסטון אגח א0.10%654.42600000A+
פלאזה סנט אגח ב0.10%625.87751347.8CCC
אידיבי פת אגח יב0.09%539.18488827
אלבר אגח טו0.09%573.25565224.6A3
אלדן תחבורה אגח א0.09%541.70525770.3Baa1
אלעזרא אגח ב0.09%567.96507881.7
אמות אגח ב0.09%579.99500729AA
אפריקה נכסים אגח ז0.09%583.72550000A3
ארפורט אגח ג0.09%571.20536639AA
ג י.אף.אי אגח ב0.09%567.84561000A-
הכשרת ישוב אגח 170.09%563.15526454A-
ישרס אגח יא0.09%538.91487394.4AA-
אול-יר אגח א0.08%522.68454226A2
אלון רבוע אגח ד0.08%494.73469558Baa1
אלוני חץ אגח ו0.08%471.73374298.2AA-
אספן גרופ אגח ה0.08%495.76462506A3
דה זראסאי אגח ב0.08%518.52468315AA-
דקסיה הנפקות אגח ב0.08%501.53380700AA-
לאומי שה נד 300"0.08%524.60425290AA
קיי.בי.אס אגח א0.08%513.65488121AA-
אלמוגים אגח ד0.07%409.24400000
אפריקה נכסים אגח ו0.07%422.92398678A3
בזק אגח 60.07%447.46397000AA
בינל הנפקות התח כא0.07%459.19435000AA
הראל הנפקות אגח א0.07%411.72308266AA
הראל הנפקות אגח ה0.07%451.40375574AA-
וו.סי.ג י אגח א0.07%424.00415398BBB+
ירושלים הנ אגח ט0.07%412.19392334A+
מויניאן אגח א0.07%423.31405000A1
מישורים אגח ו0.07%413.43405479BBB+
שופרסל אגח ה0.07%447.56375720A+
אשטרום נכ אגח 80.06%368.21333978A
גזית גלוב אגח ה0.06%391.12390611AA-
דה זראסאי אגח א0.06%375.35335132.1AA-
הפניקס אגח 20.06%398.01368222Aa3
כללביט אגח ג0.06%393.47333000AA-
מבני תעש אגח ט0.06%360.20288972.2A
ריט 1 אגח ג0.06%346.50302146AA
אגוד הנפקות אגח ז0.05%327.94308388Aa3
אזורים אגח 90.05%312.03282536A2
אלרוב נדלן אגח ג0.05%285.80284317.5A2
אפריקה אגח כז0.05%320.04449489.6
אפריקה נכסים אגח ה0.05%314.14283314A3
אידיבי פתוח אגח י0.04%270.07250386.9BBB-
אפריקה אגח כו0.04%274.16355500.7
אשטרום קב אגח א0.04%235.78233279.2A
גזית גלוב אגח ג0.04%249.93195793.5AA-
דקסיה הנפקות אגח יא0.04%259.79257858AA-
חשמל אגח 260.04%281.06242500AA
סלקום אגח ז0.04%229.85218115A+
צור אגח ט0.04%266.82259046
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.03%189.21164556A3
אפריקה מג אגח ב0.03%162.77150000A2
בינל הנפקות התח כ0.03%181.00162188AA
דיסקונט מנ התחיבות ט0.03%215.21214117AA
כלכלית ים אגח ו0.03%201.52161310.2A3
לוינשטין הנד אגח ג0.03%172.67163000A
מבני תעש אגח ח0.03%198.59158543.3A
מז טפ הנפקות 410.03%157.68150000AAA
מליסרון אגח ז0.03%181.13165586AA-
נכסים ובנ אגח ג0.03%162.49130357A1
סאני תקש אגח יא0.03%215.65229121.3
פועלים הנפקות אגח 290.03%207.15191666.7AAA
קרסו אגח ב0.03%174.52168945.4A1
שלמה נדלן אגח ב0.03%216.78201750A3
אידיבי פתוח אגח יג0.02%132.26125746.8
אמות אגח א0.02%106.4485200.67AA
אשטרום קב אגח ב0.02%95.0088888.89A
בינל הנפקות אגח ד0.02%101.4177291.6AA
גזית גלוב אגח ט0.02%133.38110000AA-
דיסק השקעות אגח ט0.02%141.76133350BBB
דיסק התחייבות י0.02%124.55104938AA
דיסקונט מנפיקים כ התחיבות ד0.02%110.8482500AA
הראל הנפקות אגח ג0.02%102.11100000AA-
הראל הנפקות אגח ח0.02%149.65137706AA-
וו.סי.ג י אגח ב0.02%152.10150000BBB
וויי בוקס אגח א0.02%104.49100000
וילאר אגח ה0.02%104.66100000AA
מגה אור אגח ד0.02%107.02100000A
מישורים אגח ה0.02%151.86148000BBB+
סטרוברי אגח א0.02%145.08135000A
סלע נדלן אגח א0.02%117.90111996.7A1
פועלים הנ אגח 320.02%108.3387022AAA
פועלים הנ אגח 330.02%151.01146328AAA
שיכון ובינוי אגח 50.02%124.86109105.2A1
שלמה החז אגח טו0.02%128.28120000A+
אידיבי פת אגח יא0.01%70.6467108.22
אלדן תחבורה אגח ב0.01%55.7954000Baa1
ביג אגח ה0.01%88.9884000A1
דיסקונט מנ התח א0.01%45.4735000AA
דיסקונט מנ התח ב0.01%54.4340616AA
דקסיה הנפקות נדח יד0.01%41.6739449A
הכשרת ישוב אגח 130.01%33.3526890.33A-
ירושלים הנ אגח יד0.01%54.5053749A-
כלכלית ים אגח ט0.01%33.6530634A3
כלכלית ים אגח יא0.01%44.9043888.89A3
כללביט אגח א0.01%33.7926042AA
כנפיים אגח ה0.01%45.1440904.35A-
מגה אור אגח ג0.01%63.2557750A
מישורים אגח ד0.01%31.7330000BBB+
מנורה מב אגח א0.01%47.8538079.39Aa3
נאוי אגח ג0.01%49.9350000A
נייר חדרה אגח 50.01%66.2864630A+
פועלים הנ אגח 300.01%71.4770000AAA
פועלים הנפקות התחיבות ט0.01%62.1150000AA+
צור אגח ח0.01%38.4835000
רבוע נדלן אגח ה0.01%61.4357620A+
רגנסי אגח א0.01%33.2831396.01BBB+
רוטשטיין אגח ד0.01%37.6035000
רילייטד אגח א0.01%92.3785000A+
שופרסל אגח ב0.01%62.1247580A+
שיכון ובינוי אגח 60.01%43.7039291.67A1
שלמה החז אגח טז0.01%46.7346000A+
שלמה החז אגח יד0.01%60.8258443A+
אגוד הנפקות אגח ו0.00%23.6623282Aa3
אגוד הנפקות התח יז0.00%5.575133A1
אלבר אגח טז0.00%29.4729286A3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.00%8.127500Aa3
גליל מור אגח א0.00%0.0224.71Caa3
דה לסר אגח ב0.00%6.005214.67A-
דה לסר אגח ג0.00%9.688943.7A-
דקסיה הנפקות נדח יג0.00%16.6515000A
הכשרת ישוב אגח 140.00%0.43416.34A-
הכשרת ישוב אגח 160.00%6.155640A-
יואל אגח 30.00%10.3210263AA-
יואל אגח 40.00%10.0610000AA-
לאומי התחיבות ח0.00%6.085000AA+
מבני תעש אגח טז0.00%9.778550A
מצלאוי אגח ד0.00%0.001.56Ba1
נייר חדרה אגח 30.00%3.282812.01A+
פועלים הנפקות התחיבות טז0.00%5.994800AA+
פלאזה סנט אגח א0.00%25.4329778.13CCC
פרטנר אגח ה 0.00%5.125000A+
צנורות המזהת אגח 20.00%0.0219.6Baa1
שלמה החז אגח יב0.00%2.652603.92A+
אלף ש"ח  12,690.39  מהקרן,בשווי  2.04% שהם מניות חו'ל 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR REGS0.21%1,342.43350
HON HAI PRECISION - GRD REG S0.17%1,069.8639000
WIRECARD AG0.16%1,022.133785
ZALANDO SE0.15%923.475850
METRO AG0.14%866.6121850
New Oriental Education and Tech. Group Inc0.14%892.813150
BAYER AG0.12%751.461680
SIEMENS AG-REG0.10%622.731300
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV0.10%637.8535700
GEA GROUP AG0.09%564.893940
GERRESHEIMER AG0.09%538.821850
AIRBUS GROUP NV0.08%477.991620
YATRA ONLINE INC0.08%482.4812350
Ctrip.com International, Ltd.0.07%422.911990
DUERR AG0.07%408.47950
China Mobile Ltd.0.06%401.122110
TENCENT HOLDINGS LTD0.06%372.342600
ALIBABA GROUP HOLDINGS0.05%289.44525
SAP SE0.04%224.62600
AXEL SPRINGER SE0.03%213.12950
OSRAM LICHT AG0.03%164.83560
אלף ש"ח  500.20  מהקרן,בשווי  0.08% שהם נייר מסחרי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אמות נעמ 10.08%500.20500000A-1+
אלף ש"ח  2,901.14  מהקרן,בשווי  0.46% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון סד 3 נייר מסחרי0.30%1,900.811900000A-1
עזריאלי קב -3ל0.16%1,000.331000000A-1+
אלף ש"ח  230,800.30  מהקרן,בשווי  36.76% שהם אג'חים ממשלתי 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 052014.29%89,732.588.985838E+07
ממשלתי צמוד 10197.79%48,892.524.101033E+07
ממשלתי צמוד 10205.06%31,799.983.161661E+07
ממשלתי משתנה 11215.03%31,611.563.170668E+07
גליל 59030.76%4,741.443150878
גליל 59040.74%4,640.183003739
ממשלתי צמוד 09220.62%3,921.343276796
ממשלתי שקלי 01220.56%3,533.432850001
ממשלתי צמוד 04180.45%2,821.882360417
ממשלתי שקלי 01200.31%1,929.581688170
ממשלתי שקלי 03230.24%1,491.251250000
ממשלתי שקלי 10260.20%1,225.18850641
ממשלתי שקלי 02190.19%1,221.881093305
ממשלתי צמוד 09230.16%974.81867111
ממשלתי משתנה 08170.11%680.07680000
ממשלתי שקלי 01420.09%576.97392416
ממשלתי שקלי 03240.08%528.12450000
ממשלתי צמוד 10250.06%345.99335000
ממשלתי שקלי 05190.02%131.55126282
ממשלתי שקלי 01180.00%0.001
אלף ש"ח  5,383.94  מהקרן,בשווי  0.86% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 12170.86%5,383.945385555
אלף ש"ח  -88.92  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0357.5M708-0.01%-88.92-517
אלף ש"ח  185.60  מהקרן,בשווי  0.03% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-P0357.5M7080.03%185.60517
אלף ש"ח  1,825.52  מהקרן,בשווי  0.29% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 10 1/2 12/20.29%1,825.521500000Aaa
אלף ש"ח  10,613.01  מהקרן,בשווי  1.69% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES EMERGING MKT0.50%3,136.2920125
SOURCE EURO STOXX OPTIMISED0.33%2,076.976550
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ0.33%2,072.9711140
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF0.27%1,669.4711030
WISDOMETREE EUROPE HEDGED EQU0.19%1,215.685510
ISHARES MSCI TURKEY ETF0.07%441.632800
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002833.15
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002871.86
אלף ש"ח  3,754.22  מהקרן,בשווי  0.60% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.38%2,362.0514500
קסם תא 100 (40A)"0.15%943.297301
הראל סל תא 25 (40a)"0.07%448.8831000
אלף ש"ח  1,117.75  מהקרן,בשווי  0.18% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל גרמניה דאקס 30 (4Da)0.11%708.3014338
קסם ברזיל IBOVי (4Da)0.07%409.456093
אלף ש"ח  30,346.43  מהקרן,בשווי  4.83% שהם 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 (00A)1.37%8,607.76264527
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 (00A)1.05%6,608.66197726
תכלית תל בונד 20 (00A)0.91%5,703.773501822
תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)0.57%3,552.191118660
תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)0.49%3,083.26855272
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)0.32%2,035.9764675
קסם תל בונד 20 (00A)0.10%610.5118804
הראל סל תל בונד צמודות (00a)0.02%144.3244407
אלף ש"ח  36.31  מהקרן,בשווי  0.01% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.01%36.3168000
אלף ש"ח  0.04  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.00%0.041
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BOBL FUTURE Sep170.00%0.00-19
EURO-BUND FUTURE Sep170.00%0.00-66
FED FUND 30DAY Aug170.00%0.0020
US 10yr Ultra Fut Sep170.00%0.0042
US 2YR NOTE (CBT) Sep170.00%0.003
US 5YR NOTE (CBT) Sep170.00%0.008
אלף ש"ח  116.86  מהקרן,בשווי  0.02% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו אפ 170.02%116.862337123
אלף ש"ח  3,408.51  מהקרן,בשווי  0.54% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חלל תקש אג יז0.50%3,159.763442000
פורמולה מער אג ב0.04%248.75250000A+
אלף ש"ח  87,010.23  מהקרן,בשווי  13.86% שהם פקדונות 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 11.68%73,325.577.332557E+07
פקדון בבנק מסוים 1.90%11,927.973352436
פקדון בבנק מסוים 0.24%1,486.58417813
פקדון בבנק מסוים 0.03%172.74379229.1
פקדון בבנק מסוים 0.01%87.1220869.25
פקדון בבנק מסוים 0.00%10.262458
אלף ש"ח 638,205.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור