סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל תיק השקעות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120423 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, למעט תעודות פקדון כאמור, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
20/01/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
03/11/2015
 
      
נכון ל:18/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
111.77 111.77
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.05% 0.53% -0.13%
שנתית ב 2016
6.25%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.54% 0.88% 0.31% -0.16%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.11% 3.86%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 342.90
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
91/94 תשואה יומית
-0.13%
65/56 תשואה חודשית
0.53%
17/92 תשואה שנתית
3.05%
שארפ
-
2.2/5 דמי ניהול
0.790%
24/93 גודל קרן
342.90

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.22% 8.64%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.36%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.16 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  9,217.59  מהקרן,בשווי  4.89% שהם מניות 43
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טאואר0.27%516.126145
דיסקונט השקעות0.26%480.0030000
סלקום0.26%481.8012000
אינרום0.24%453.4233000
אל על0.24%442.76170687
סלע נדלן0.24%442.5069806
קרור0.24%447.894128
טבע0.23%423.063300
ישרס0.23%436.361168
שפיר הנדסה0.22%415.6544218
תדיראן הולדינגס0.22%421.484400
סומוטו0.21%394.97132184
פמס0.19%352.883090
אורמת טכנו0.17%325.001601
דנאל כא0.17%323.381900
נובה0.17%328.135338
מיילן0.16%304.402000
אדגר0.13%246.1944950
סאפיינס0.13%235.244550
מטריקס0.12%229.887500
דלק רכב0.08%157.224445
גניגר0.07%124.724370
קליל0.07%131.70337
ברם תעשיות0.06%113.8213679
לאומי0.06%121.307600
פורמולה מערכות0.06%103.60700
אבגול0.05%99.1121200
אלקטרה0.05%93.481500
טלדור0.04%70.102500
נייס0.04%75.87300
פריגו0.04%80.33295
כיטוב פארמה0.03%61.05165000
עזריאלי קבוצה0.03%54.33300
אלביט מערכות0.02%32.2975
חג ג נדלן מניות רגילות0.02%45.764179
לידר שוקי הון0.02%32.57750
סנו0.02%44.06225
איידיאיי ביטוח0.01%13.8074
גילת0.01%26.231350
וואן טכנולוגיות0.01%21.24150
ביוליין0.00%4.201000
מיטרוניקס0.00%7.23501
נאוי0.00%2.49100
אלף ש"ח  43,677.53  מהקרן,בשווי  23.28% שהם אג'חים קונצרני 107
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אידיבי פת אגח ז1.76%3,309.552640248BB
מליסרון אגח יג1.73%3,244.762622238AA-
גזית גלוב אגח ד1.16%2,174.631610000AA-
חלל תקש אגח טז1.06%1,991.911946940
פז נפט אגח ג0.84%1,572.531530740AA-
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.78%1,470.0028A+
אדמה אגח ב0.69%1,297.04950000AA-
חג ג אגח ה0.68%1,283.111216675BBB+
גזית גלוב אגח יא0.65%1,229.431027866AA-
דה לסר אגח ד0.65%1,216.061293678A-
חג ג אגח ז0.62%1,165.371158414BBB+
מבני תעשיה אגח יד0.58%1,090.46995306A-
דיסק השקעות אגח ח0.56%1,043.96829063BBB
מליסרון אגח ו0.48%901.33775006AA-
פלאזה סנט אגח ב0.45%847.14840918.6CCC
GAP INC/THE GPS 5.95 04/12/210.43%798.67200000Baa2
דיסקונט התח נדחה יב0.43%816.2116A+
CREDIT SUISSE NEW YORK CS 5.4 01/14/200.42%793.55200000BBB
AUST and NZ BANKING GROUP ANZ 4 1/2 03/19/0.41%773.93200000A3
UBS AG UBS 4 3/4 05/22/230.41%779.04200000BBB+
פועלים הנפקות התחיבות י0.41%776.24585000AA+
BANCO SANTANDER SA BSANTM 4 1/8 11/09/220.40%752.51200000A3
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 1.7 07/19/10.39%723.44200000Baa2
MYLAN NV MYL 3.95 06/15/260.38%721.49200000Baa3
חג ג אגח ו0.34%645.82605894BBB+
פועלים הנ אגח 340.33%618.84609996AAA
לייטסטון אגח א0.31%583.36540000A+
רבוע נדלן אגח ד0.31%584.46510000A+
אפריקה נכסים אגח ז0.28%519.10500000A3
קיי.בי.אס אגח א0.26%486.29480621AA-
אקסטל אגח א0.23%434.01475000A2
דרבן אגח ד0.23%433.68331308A2
שופרסל אגח ה0.23%424.45375720A+
אידיבי פת אגח יב0.22%419.04400000
מויניאן אגח א0.22%417.51405000Aa3
כלכלית ים אגח י0.21%395.18331780Baa1
גזית גלוב אגח י0.20%373.92286509AA-
דיסק השקעות אגח ו0.20%378.30300000BBB
אספן גרופ אגח ו0.18%344.85335000A3
אפריקה אגח כז0.15%274.09373769.6Ca
חשמל אגח 260.15%277.98242500AA
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3 3/8 05/01/23 0.14%259.7670000Baa1
אלוני חץ אגח ו0.14%262.94209728.2AA-
אידיבי פתוח אגח י0.13%250.67240400.9BB
אשטרום קב אגח א0.13%247.49247000A
דה לסר אגח ה0.13%251.20239601A-
צור אגח ט0.13%242.35234046
אלבר אגח יד0.12%229.38223847.7A3
דיסקונט מנ התחיבות ט0.12%216.13214117AA
מישורים אגח ה0.12%224.22222000BBB+
אול-יר אגח א0.11%209.92200000A2
אפריקה אגח כו0.11%199.52254000.7Ca
אלרוב נדלן אגח ג0.10%185.00185000A2
קרסו אגח ב0.10%183.31181000A1
אלרוב נדלן אגח ב0.09%175.80164233.3A2
כלכלית ים אגח ו0.09%167.89135089.2Baa1
דיסק השקעות אגח ט0.08%140.98133350BBB
סאני תקש אגח יא0.08%156.21184801.3
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.07%122.96113000A3
אשטרום קב אגח ב0.06%104.99100000A
דה זראסאי אגח א0.06%108.82100000AA-
נכסים ובנין אגח ו0.06%113.68100000A1
פועלים הנפקות אגח 290.06%107.93100000AAA
אלדן תחבורה אגח א0.05%88.7987000Baa1
וויי בוקס אגח א0.05%100.00100000
אידיבי פת אגח יא0.04%68.2667108.22
אלבר אגח טו0.04%80.7080000A3
הכשרת ישוב אגח 130.04%66.8253780.67A-
סקייליין אגח א0.04%69.1365000
ביג אגח ה0.03%52.9550000A1
לוינשטין הנד אגח ג0.03%47.6145000A
רילייטד אגח א0.03%53.4050000A+
שלמה החז אגח טז0.03%50.6050000A
אלבר אגח יג0.02%37.0435660.21A3
אשטרום נכ אגח 70.02%28.4425000A
לוזון קבוצה אגח ו0.02%33.1028686.67Baa2
רגנסי אגח א0.02%29.5527421.01BBB+
שיכון ובינוי אגח 60.02%44.9641000A1
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.01%12.2011250Aa3
דה זראסאי אגח ב0.01%18.5917040.15AA-
דה לסר אגח ג0.01%9.568943.7A-
דיסקונט מנפיקים כ התחיבות ד0.01%10.017500AA
דקסיה הנפקות נדח יג0.01%16.4215000A
הכשרת ישוב אגח 170.01%13.9212873A-
כלכלית ים אגח יא0.01%10.2310000Baa1
לאומי אגח 1770.01%19.8720000AAA
מבני תעש אגח ט0.01%13.7811097.19A-
מבני תעש אגח טז0.01%10.019000A-
מז טפ הנפקות 300.01%12.3310000AA+
סטרוברי אגח א0.01%26.3125000A
סלקום אגח ד0.01%11.339316.66A+
פועלים הנ אגח 300.01%20.4520000AAA
ריט 1 אגח ג0.01%12.6210947AA-
אגוד הנפקות התח יז0.00%5.555133A1
בינל הנפקות אגח ד0.00%0.98757AA
בינל הנפקות אגח ט0.00%8.067911AA+
גליל מור אגח א0.00%0.0437.55Caa3
דה לסר אגח ב0.00%8.977822A-
הכשרת ישוב אגח 140.00%0.85832.67A-
הכשרת ישוב אגח 160.00%8.157520A-
לאומי התחיבות ח0.00%6.085000AA+
מבני תעש אגח ח0.00%6.895543.33A-
מצלאוי אגח ד0.00%0.001.56Ba1
פלאזה סנט אגח א0.00%0.000.17CCC
פרטנר אגח ה 0.00%5.235000A+
רבוע נדלן אגח ה0.00%8.107620A+
שלמה החז אגח יב0.00%5.345193.33A
אלף ש"ח  2,652.22  מהקרן,בשווי  1.42% שהם מניות חו'ל 15
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MONSANTO CO0.14%260.32625
SIEMENS AG-REG0.14%271.46570
BAYER AG0.13%241.53600
TENCENT HOLDINGS LTD0.13%253.472600
Amazon.com, Inc.0.11%210.2668
China Mobile Ltd.0.11%214.331060
AXEL SPRINGER SE0.10%181.86950
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV0.09%164.648400
AIRBUS GROUP NV0.08%147.60550
Ctrip.com International, Ltd.0.08%147.55850
GERRESHEIMER AG0.08%143.51500
METRO AG0.08%141.871250
ALIBABA GROUP HOLDINGS0.06%103.54275
OSRAM LICHT AG0.06%121.84560
GEA GROUP AG0.03%48.44340
אלף ש"ח  79,483.34  מהקרן,בשווי  42.32% שהם אג'חים ממשלתי 16
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 052019.77%37,117.163.731118E+07
ממשלתי צמוד 10197.56%14,196.081.193349E+07
ממשלתי צמוד 10206.30%11,828.741.180984E+07
ממשלתי משתנה 11212.62%4,915.864958498
ממשלתי שקלי 01221.82%3,419.532820001
ממשלתי שקלי 01200.99%1,866.341650170
גליל 59030.67%1,261.67816878
ממשלתי שקלי 02190.63%1,182.501063305
ממשלתי שקלי 03230.48%900.83750000
ממשלתי צמוד 04180.43%816.41660417
ממשלתי משתנה 08170.36%680.00680000
ממשלתי שקלי 03240.28%526.64450000
גליל 59040.21%395.00253739
ממשלתי שקלי 10260.18%345.01250641
ממשלתי צמוד 09220.02%31.5826796
ממשלתי שקלי 01180.00%0.001
אלף ש"ח  -3.10  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0375.0M7030.00%-5.85-225
תC001450M703-350.00%2.754
אלף ש"ח  237.77  מהקרן,בשווי  0.12% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-P0375.0M7030.13%250.65225
תP001450M703-35-0.01%-12.88-4
אלף ש"ח  314.74  מהקרן,בשווי  0.17% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.17%314.74250000Aaa
אלף ש"ח  650.26  מהקרן,בשווי  0.34% שהם תעודות-סל חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES EMERGING MKT0.14%267.591925
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ0.10%194.831050
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF0.05%97.84700
ISHARES MSCI TURKEY ETF0.05%90.00700
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002833.15
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002871.86
אלף ש"ח  1,969.37  מהקרן,בשווי  1.05% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.63%1,182.408000
הראל סל תא 25 (40a)"0.24%441.7531000
קסם תא 100 (40A)"0.18%345.222729
אלף ש"ח  951.73  מהקרן,בשווי  0.51% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל גרמניה דאקס 30 (4Da)0.34%637.1814338
קסם ברזיל IBOVי (4Da)0.17%314.554424
אלף ש"ח  24,678.86  מהקרן,בשווי  13.15% שהם 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 (00A)3.19%5,988.87188017
תכלית תל בונד 20 (00A)2.81%5,270.743321822
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 (00A)2.57%4,824.21148226
תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)1.59%2,991.31855272
תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)1.58%2,962.65953110
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)1.01%1,905.3661505
קסם תל בונד 20 (00A)0.32%594.2518804
הראל סל תל בונד צמודות (00a)0.08%141.4844407
אלף ש"ח  42.98  מהקרן,בשווי  0.02% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.02%42.9868000
אלף ש"ח  0.04  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.00%0.041
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Jun170.00%0.00-20
US 10yr Ultra Fut Jun170.00%0.0022
US 2YR NOTE (CBT) Jun170.00%0.003
אלף ש"ח  55.71  מהקרן,בשווי  0.03% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו אפ 170.03%55.71640388
אלף ש"ח  20,049.31  מהקרן,בשווי  10.67% שהם פקדונות 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 9.78%18,370.021.837002E+07
פקדון בבנק מסוים 0.45%847.10218426.3
פקדון בבנק מסוים 0.21%390.18106635.1
פקדון בבנק מסוים 0.19%350.9695915.97
פקדון בבנק מסוים 0.09%178.31378236.8
פקדון בבנק מסוים -0.05%-87.26-22499.4
אלף ש"ח 183,978.30 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור