סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל תיק השקעות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120423 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, למעט תעודות פקדון כאמור, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
20/01/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
03/11/2015
 
      
נכון ל:22/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
112.02 112.02
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.28% 0.09% 0.09%
שנתית ב 2016
6.25%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.11% -0.04% 0.20% 0.08%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.36% 1.75%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 627.90
השוואה עם 91 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
6/91 תשואה יומית
0.09%
76/58 תשואה חודשית
0.09%
22/88 תשואה שנתית
3.28%
שארפ
-
2.1/5 דמי ניהול
0.790%
17/88 גודל קרן
627.90

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.81% 9.68%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.61%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.05 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  20,662.21  מהקרן,בשווי  4.72% שהם מניות 47
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נובה0.33%1,437.3616304
סלקום0.30%1,295.6236986
טאואר0.28%1,243.6213500
אורמת טכנו0.25%1,084.335251
אל על0.25%1,103.98350136
אינרום0.24%1,064.7362521
דנאל כא0.23%992.205500
דיסקונט0.22%956.02105871
בינלאומי0.20%871.8514225
דלתא0.19%812.257500
מניבים ריט0.19%847.88425000
סומוטו0.16%688.39213123
סלע נדלן0.16%691.0896681
תדיראן הולדינגס0.16%696.727087
ישרס0.15%672.511551
מטריקס0.13%585.4914917
מיילן0.13%558.804000
שפיר הנדסה0.12%539.4549130
קרור0.11%465.264328
טבע0.10%453.694392
פמס0.10%446.813090
אדגר0.09%382.0159680
סודהסטרים0.09%373.202000
לאומי0.07%299.2017600
קליל0.07%321.04712
אלקטרה צריכה0.04%186.332350
בית שמש0.04%174.772113
סאפיינס0.04%166.413655
ברם תעשיות0.03%119.4213679
גניגר0.03%130.584370
דלק רכב0.03%130.424265
מג יק 0.1 ש ח0.03%144.984880
אבגול0.02%94.8121200
טלדור0.02%76.882500
נייס0.02%84.21300
פורמולה מערכות0.02%90.24600
פריגו0.02%76.14295
אלביט מערכות0.01%32.2575
חג ג נדלן מניות רגילות0.01%44.674179
לידר שוקי הון0.01%39.59750
סנו0.01%52.81225
עזריאלי קבוצה0.01%60.00300
פועלים0.01%39.871735
איידיאיי ביטוח0.00%14.9374
אנלייט אנרגיה0.00%13.4810000
ביוליין0.00%3.141000
נאוי0.00%2.79100
אלף ש"ח  141,490.50  מהקרן,בשווי  32.31% שהם אג'חים קונצרני 179
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנ אגח 342.05%8,971.248759266AAA
ישראמקו אגח א1.65%7,244.527300000AA
דה זראסאי אגח ג1.45%6,330.296030000AA-
מליסרון אגח ו1.43%6,248.615387660AA-
מליסרון אגח יג1.32%5,780.814694966AA-
מניבים ריט אגח א1.24%5,433.825299218
אידיבי פת אגח ז0.99%4,323.423378465BB
דיסק השקעות אגח ו0.94%4,095.233182000BBB
CREDIT SUISSE NEW YORK CS 5.4 01/14/200.90%3,920.371000000BBB
גזית גלוב אגח ד0.85%3,712.272820658AA-
חג ג אגח ז0.85%3,714.713638305BBB+
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 1.7 07/19/10.82%3,570.011000000Baa2
חג ג אגח ה0.76%3,312.353073254BBB+
פז נפט אגח ג0.76%3,324.033231916AA-
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.66%2,893.092873838AAA
אמ.די.ג י אגח ב0.64%2,802.252750000A3
פנינסולה אגח א0.63%2,748.902750000A
פועלים הנפקות התחיבות י0.60%2,628.201992113AA+
בינל הנפקות אגח ט0.52%2,276.992219070AA+
אלרוב נדלן אגח ד0.48%2,084.002000000A2
נאוי אגח ב0.47%2,046.202000000A
חלל תקש אגח טז0.43%1,881.021810409
HOSPITALITY PROPERTIES T HPT 4 1/2 03/150.42%1,855.37500000Baa2
UBS AG UBS 4 3/4 05/22/230.42%1,833.14500000BBB+
דה לסר אגח ד0.39%1,726.151767328A-
GAP INC/THE GPS 5.95 04/12/210.36%1,561.65400000Baa2
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.35%1,516.0928A+
גזית גלוב אגח יא0.33%1,439.231177866AA-
דרבן אגח ד0.32%1,419.251067747A2
אדמה אגח ב0.31%1,362.72971500AA-
חג ג אגח ו0.31%1,373.361300410BBB+
קרדן אן.וי אגח ב0.29%1,282.141658434B
רבוע נדלן אגח ו0.29%1,271.051254000A+
נכסים ובנין אגח ו0.28%1,206.621037504A1
דיסק השקעות אגח ח0.27%1,187.57925982BBB
מז טפ הנפקות 370.25%1,083.411033296AAA
מבני תעשיה אגח יד0.22%944.67868120.6A-
אלדן תחבורה אגח ד0.21%910.44900000Baa1
דה לסר אגח ה0.21%940.96867407A-
כלכלית ים אגח י0.21%901.38740170Baa1
דיסקונט התח נדחה יב0.19%840.5116A+
אלדן תחבורה אגח ג0.18%775.47772000Baa1
MYLAN NV MYL 3.95 06/15/260.17%729.40200000Baa3
מז טפ הנפקות 430.17%756.83634818AAA
מז טפ הנפקות 310.16%694.97606482AA+
גזית גלוב אגח י0.15%666.28516019.4AA-
לייטסטון אגח א0.15%659.52600000A+
פלאזה סנט אגח ב0.15%650.62727844CCC
דה זראסאי אגח ב0.14%595.36536023.1AA-
אדגר אגח ז0.13%552.66482168A3
אפריקה נכסים אגח ז0.13%586.30550000A3
ג י.אף.אי אגח ב0.13%580.64561000A-
מז טפ הנפקות 380.13%571.73570473AAA
רבוע נדלן אגח ד0.13%587.62510000A+
אלבר אגח יד0.12%539.24526548.9A3
בינל הנפקות אגח ח0.12%516.95501645AA+
קיי.בי.אס אגח א0.12%509.74488121AA-
אקסטל אגח א0.11%476.03510000A2
אדגר אגח ח0.10%430.67401000A3
אידיבי פת אגח יב0.10%435.40400000
אלוני חץ אגח ו0.10%417.83330536.2AA-
אלעזרא אגח ב0.10%444.53391578
מויניאן אגח א0.10%431.00405000A1
שופרסל אגח ה0.10%439.59375720A+
אלוני חץ אגח ח0.09%372.74323334AA-
אלמוגים אגח ד0.09%412.84400000
אספן גרופ אגח ו0.09%391.87370000A3
בינל הנפקות התח כא0.09%385.81355000AA
ישרס אגח יא0.09%398.55355660AA-
פניקס הון אגח ב0.09%390.24342982AA-
אלדן תחבורה אגח א0.08%338.94330765.2Baa1
ארפורט אגח ג0.08%336.27314272AA
הראל הנפקות אגח ד0.08%364.55309889AA-
מליסרון אגח ט0.08%360.75344192AA-
מנורה הון אגח א0.08%336.92250069Aa3
אלבר אגח יג0.07%289.04277654.8A3
אלרוב נדלן אגח ב0.07%287.14264233.3A2
אפריקה אגח כז0.07%320.94449489.6
מז טפ הנפקות 300.07%310.47260000AA+
אידיבי פתוח אגח י0.06%255.79240400.9BB
אפריקה נכסים אגח ו0.06%248.66228045A3
דקסיה הנפקות אגח ב0.06%244.94185000AA-
חשמל אגח 260.06%277.74242500AA
פועלים הנפקות התחיבות יא0.06%270.62240000AA+
צור אגח ט0.06%242.24234046
אול-יר אגח א0.05%214.18200000A2
אשטרום נכ אגח 70.05%222.82192731A
אשטרום קב אגח א0.05%239.18233279.2A
דיסקונט מנ התחיבות ט0.05%215.14214117AA
דקסיה הנפקות אגח ז0.05%213.57177000AA-
כלכלית ים אגח ו0.05%201.98161310.2Baa1
לאומי אגח 1770.05%221.74220000AAA
סאני תקש אגח יא0.05%217.50234801.3
איירפורט אגח ז0.04%176.55162539AA
אלרוב נדלן אגח ג0.04%192.02190200A2
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.04%169.87148000A3
דה זראסאי אגח א0.04%172.46153341.1AA-
דקסיה הנפקות אגח יא0.04%190.98189500AA-
הראל הנפקות אגח א0.04%163.51121875AA
לוינשטין הנד אגח ג0.04%171.59163000A
מז טפ הנפקות 410.04%159.27150000AAA
מישורים אגח ה0.04%153.34148000BBB+
סלקום אגח ו0.04%193.18175000A+
פועלים הנפקות אגח 290.04%186.02175000AAA
קרסו אגח ב0.04%181.15174972.7A1
אידיבי פתוח אגח יג0.03%151.09144252
אלבר אגח טו0.03%138.13136073.6A3
אמות אגח א0.03%131.56102238AA
אפריקה נכסים אגח ה0.03%144.94129608A3
גזית גלוב אגח ג0.03%129.90100000AA-
דיסק השקעות אגח ט0.03%141.38133350BBB
הפניקס אגח 20.03%143.92133222Aa3
נכסים ובנ אגח ג0.03%136.19108951A1
סטרוברי אגח א0.03%109.55100000A
ריט 1 אגח ג0.03%117.67102146AA-
שיכון ובינוי אגח 50.03%116.04100000A1
אידיבי פת אגח יא0.02%71.2767108.22
אמות אגח ג0.02%71.5560084AA
אשטרום קב אגח ב0.02%94.3688888.89A
דיסק התחייבות י0.02%91.6775000AA
הראל הנפקות אגח ג0.02%102.39100000AA-
וויי בוקס אגח א0.02%104.87100000
מבני תעש אגח ח0.02%104.7083543.33A-
מבני תעש אגח ט0.02%79.0963135.19A-
מליסרון אגח ז0.02%100.0390586AA-
סלע נדלן אגח א0.02%90.5784423A1
אגוד הנפקות אגח ז0.01%29.9428388Aa3
אגוד הנפקות התח יח0.01%50.6650000A1
אגוד הנפקות התח יט0.01%49.8142098A1
אדגר אגח ט0.01%34.2130000A3
אפריקה אגח כו0.01%44.0457500.68
ביג אגח ה0.01%53.9950000A1
בינל הנפקות התח כ0.01%50.6145000AA
דיסקונט מנ התח א0.01%45.3735000AA
דקסיה הנפקות נדח יד0.01%41.6839449A
הכשרת ישוב אגח 130.01%33.3426890.33A-
הראל הנפקות אגח ה0.01%54.3845039AA-
ירושלים הנ אגח ט0.01%55.4752334A+
כללביט אגח ג0.01%24.1720000AA-
כנפיים אגח ה0.01%53.7648000A-
לוזון קבוצה אגח ו0.01%32.1728686.67Baa2
מנורה מב אגח א0.01%42.6033119Aa3
נאוי אגח ג0.01%49.8950000A
סלקום אגח ז0.01%46.8643115A+
פועלים הנ אגח 330.01%57.2455241AAA
פועלים הנפקות התחיבות ט0.01%62.3250000AA+
פלאזה סנט אגח א0.01%26.9330000.14CCC
צור אגח ח0.01%39.3535000
רגנסי אגח א0.01%29.7627421.01BBB+
רילייטד אגח א0.01%54.0150000A+
שיכון ובינוי אגח 60.01%44.2139291.67A1
שלמה החז אגח טז0.01%49.2848000A
אגוד הנפקות התח יז0.00%5.585133A1
אזורים אגח 90.00%19.8817536A2
אלדן תחבורה אגח ב0.00%4.124000Baa1
אספן גרופ אגח ה0.00%11.1310032A3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.00%8.117500Aa3
בינל הנפקות אגח ד0.00%0.79605.6AA
גליל מור אגח א0.00%0.0224.71Caa3
דה לסר אגח ב0.00%8.847822A-
דה לסר אגח ג0.00%9.778943.7A-
דיסקונט מנפיקים כ התחיבות ד0.00%10.157500AA
דקסיה הנפקות נדח יג0.00%16.5915000A
הכשרת ישוב אגח 140.00%0.43416.34A-
הכשרת ישוב אגח 160.00%8.167520A-
הכשרת ישוב אגח 170.00%14.0512873A-
יואל אגח 30.00%10.3410263AA-
כלכלית ים אגח יא0.00%9.098888.89Baa1
לאומי התחיבות ח0.00%6.105000AA+
מבני תעש אגח טז0.00%10.359000A-
מצלאוי אגח ד0.00%0.001.56Ba1
סלקום אגח ד0.00%11.439316.66A+
פועלים הנ אגח 300.00%20.4420000AAA
פועלים הנ אגח 320.00%15.3412022AAA
פועלים הנפקות התחיבות טז0.00%5.914800AA+
פרטנר אגח ה 0.00%5.245000A+
צנורות המזהת אגח 20.00%0.0219.6BBB+
רבוע נדלן אגח ה0.00%8.267620A+
שלמה החז אגח יב0.00%3.993898.62A
אלף ש"ח  9,765.56  מהקרן,בשווי  2.22% שהם מניות חו'ל 19
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Amazon.com, Inc.0.21%923.61260
METRO AG0.21%902.317350
WIRECARD AG0.20%890.923785
BAYER AG0.18%786.501680
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV0.16%713.6235700
SIEMENS AG-REG0.15%656.561300
ZALANDO SE0.15%664.483900
GEA GROUP AG0.13%584.333940
GERRESHEIMER AG0.13%563.051850
AIRBUS GROUP NV0.11%474.281620
China Mobile Ltd.0.10%421.112110
Ctrip.com International, Ltd.0.09%396.451990
DUERR AG0.08%369.28950
TENCENT HOLDINGS LTD0.08%331.742600
MONSANTO CO0.06%260.44625
ALIBABA GROUP HOLDINGS0.05%232.10525
AXEL SPRINGER SE0.05%215.27950
SAP SE0.05%228.66600
OSRAM LICHT AG0.03%150.86560
אלף ש"ח  1,905.59  מהקרן,בשווי  0.43% שהם נייר מסחרי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלבר נעמ סדרה 2-ל0.32%1,405.231400000P-1
אמות נעמ 10.11%500.36500000A-1+
אלף ש"ח  2,902.12  מהקרן,בשווי  0.66% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון סד 3 נייר מסחרי0.43%1,901.531900000A-1
עזריאלי קב -3ל0.23%1,000.591000000A-1+
אלף ש"ח  169,642.60  מהקרן,בשווי  38.76% שהם אג'חים ממשלתי 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 052016.37%71,689.037.191918E+07
ממשלתי צמוד 10197.44%32,569.812.706033E+07
ממשלתי צמוד 10205.01%21,933.262.160061E+07
ממשלתי משתנה 11214.68%20,513.622.063122E+07
גליל 59040.88%3,838.772403739
ממשלתי שקלי 01220.80%3,501.802850001
ממשלתי צמוד 09220.70%3,044.282526796
ממשלתי צמוד 04180.65%2,849.022360417
גליל 59030.48%2,080.971325878
ממשלתי שקלי 01200.44%1,921.981688170
ממשלתי שקלי 03230.34%1,472.381250000
ממשלתי שקלי 02190.27%1,186.011063305
ממשלתי שקלי 10260.27%1,198.47850641
ממשלתי משתנה 08170.16%680.00680000
ממשלתי שקלי 03240.12%519.57450000
ממשלתי צמוד 10250.08%344.58335000
ממשלתי צמוד 09230.03%125.28111111
ממשלתי שקלי 05190.03%131.22126282
ממשלתי שקלי 01420.01%42.5530000
ממשלתי שקלי 01180.00%0.001
אלף ש"ח  -67.21  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0360.0M706-0.02%-67.21-517
אלף ש"ח  222.31  מהקרן,בשווי  0.05% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-P0360.0M7060.05%222.31517
אלף ש"ח  1,729.22  מהקרן,בשווי  0.39% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 10 1/2 12/20.39%1,729.221500000Aaa
אלף ש"ח  6,938.99  מהקרן,בשווי  1.58% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SOURCE EURO STOXX OPTIMISED0.36%1,576.295290
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ0.31%1,369.657440
WISDOMETREE EUROPE HEDGED EQU0.30%1,292.765510
ISHARES EMERGING MKT0.29%1,282.768625
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF0.23%1,011.617030
ISHARES MSCI TURKEY ETF0.09%405.922800
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002833.15
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002871.86
אלף ש"ח  2,634.86  מהקרן,בשווי  0.61% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.29%1,249.608000
קסם תא 100 (40A)"0.22%944.757301
הראל סל תא 25 (40a)"0.10%440.5131000
אלף ש"ח  1,088.14  מהקרן,בשווי  0.25% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל גרמניה דאקס 30 (4Da)0.16%706.2914338
קסם ברזיל IBOVי (4Da)0.09%381.856093
אלף ש"ח  30,389.44  מהקרן,בשווי  6.93% שהם 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 (00A)1.97%8,636.78264527
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 (00A)1.51%6,619.27197726
תכלית תל בונד 20 (00A)1.30%5,713.573501822
תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)0.81%3,563.831118660
תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)0.70%3,053.83855272
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)0.47%2,046.0664675
קסם תל בונד 20 (00A)0.14%611.2618804
הראל סל תל בונד צמודות (00a)0.03%144.8344407
אלף ש"ח  49.71  מהקרן,בשווי  0.01% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.01%49.7168000
אלף ש"ח  0.04  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.00%0.041
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BOBL FUTURE Jun170.00%0.00-6
EURO-BUND FUTURE Jun170.00%0.00-52
FED FUND 30DAY Jun170.00%0.001
US 10yr Ultra Fut Sep170.00%0.0064
US 2YR NOTE (CBT) Sep170.00%0.003
US 5YR NOTE (CBT) Sep170.00%0.008
אלף ש"ח  172.95  מהקרן,בשווי  0.04% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו אפ 170.04%172.952337123
אלף ש"ח  4,355.75  מהקרן,בשווי  1.00% שהם אג'חים להמרה 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חלל תקשורת אגח להמרה יז0.83%3,619.003500000
מנדלסון תשת אג ח0.11%471.75375000A
פורמולה מער אג ב0.06%265.00250000A+
אלף ש"ח  44,170.14  מהקרן,בשווי  10.09% שהם פקדונות 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 9.76%42,748.344.274834E+07
פקדון בבנק מסוים 0.17%736.27205891.6
פקדון בבנק מסוים 0.09%408.70114290
פקדון בבנק מסוים 0.04%173.33377643.1
פקדון בבנק מסוים 0.02%73.4918326.12
פקדון בבנק מסוים 0.01%30.027485.9
אלף ש"ח 438,052.90 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור