סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל תיק השקעות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120423 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, למעט תעודות פקדון כאמור, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
20/01/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
03/11/2015
 
      
נכון ל:21/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
110.55 110.55
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.93% 0.55% 0.04%
שנתית ב 2016
6.25%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.08% 0.44% 0.56% 0.32%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.63% 3.15%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 187.80
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
2/95 תשואה יומית
0.04%
33/62 תשואה חודשית
0.55%
11/94 תשואה שנתית
1.93%
שארפ
-
2.2/5 דמי ניהול
0.790%
37/92 גודל קרן
187.80

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.18% 8.66%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.36%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.30 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,196.76  מהקרן,בשווי  4.98% שהם מניות 34
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלקום0.53%341.0011000
טבע0.43%276.602000
אל על0.36%229.7790000
דיסקונט השקעות0.27%173.9115500
טאואר0.26%165.762250
מיילן0.23%145.601000
דלק רכב0.20%127.543750
אינרום0.19%121.179541
פמס0.17%107.641040
אלקטרה0.16%106.002000
גניגר0.15%96.473620
ישרס0.15%97.63270
סלע נדלן0.15%93.9015000
פריגו0.15%94.19295
קליל0.15%97.74298
אורמת טכנו0.14%92.84450
קרור0.14%89.50900
ב.יאיר0.13%84.952100
שפיר הנדסה0.13%80.869650
תדיראן הולדינגס0.13%86.081000
כיטוב פארמה0.12%79.14133000
נייס0.12%78.78300
סומוטו0.11%70.7430000
אדגר0.08%50.859066
חג ג נדלן מניות רגילות0.07%44.094179
מטריקס0.06%39.961300
סנו0.06%38.04200
אלביט מערכות0.05%29.2575
גילת0.04%26.271350
וואן טכנולוגיות0.02%14.00106
טלדור0.02%10.53400
ביוליין0.01%3.481000
מיטרוניקס0.00%0.011
נאוי0.00%2.47100
אלף ש"ח  14,616.22  מהקרן,בשווי  22.71% שהם אג'חים קונצרני 73
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אידיבי פת אגח ז2.29%1,472.111239043CCC
בינל הנפקות התח כב (COCO)2.23%1,435.5028A+
UBS AG UBS 4 3/4 05/22/231.26%809.03200000BBB+
דיסק השקעות אגח ח1.26%814.15651111BBB-
פלאזה סנט אגח ב1.22%783.65845269.6CCC
אדמה אגח ב1.11%712.58550000AA-
פועלים הנ אגח 340.96%617.86609996AAA
חג ג אגח ה0.89%572.10554467BBB+
אפריקה נכסים אגח ז0.79%509.00500000A3
אידיבי פת אגח יב0.64%411.08400000
אקסטל אגח א0.64%415.10475000A2
שופרסל אגח ה0.64%412.95375720A+
גזית גלוב אגח יא0.56%358.04305366AA-
דיסק השקעות אגח ו0.55%352.64290000BBB-
לייטסטון אגח א0.53%344.18325000A+
קיי.בי.אס אגח א0.52%332.34330621AA-
כלכלית ים אגח ו0.51%329.06270178Baa1
דיסק השקעות אגח ט0.49%317.90311150BBB-
חשמל אגח 260.43%275.09242500AA
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3 3/8 05/01/23 0.42%269.6270000Baa1
צור אגח ט0.40%256.55250000
אלבר אגח יד0.37%239.40235630.5A3
דיסקונט מנ התחיבות ט0.34%217.22214117AA
אול-יר אגח א0.31%196.58200000A2
אספן גרופ אגח ו0.31%201.66200000A3
אשטרום קב אגח א0.30%196.45197000A
אפריקה אגח כו0.29%185.55254000.7Ca
קרסו אגח ב0.28%182.09181000A1
אפריקה אגח כז0.27%172.74253769.6Ca
סאני תקש אגח יא0.23%147.49192233.2
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.19%121.63113000A3
אשטרום קב אגח ב0.16%103.09100000A
אלבר אגח טו0.12%79.9980000A3
אידיבי פת אגח יא0.11%69.9667108.22
סקייליין אגח א0.10%67.6365000
רילייטד אגח א0.08%52.6450000A+
לוינשטין הנד אגח ג0.07%47.2945000A
פועלים הנפקות התחיבות י0.07%46.3135000AA+
שיכון ובינוי אגח 60.07%44.2441000A1
רגנסי אגח א0.06%37.7536565.01BBB+
דרבן אגח ד0.05%32.4025000A2
לוזון קבוצה אגח ו0.05%31.6328686.67Baa3
מבני תעש אגח ט0.04%27.0222194.34A-
מויניאן אגח א0.04%25.3225000Aa3
סטרוברי אגח א0.04%25.9925000A
דה זראסאי אגח ב0.03%18.9117040.15AA-
דקסיה הנפקות נדח יג0.03%16.5015000A
לאומי אגח 1770.03%19.7920000AAA
פועלים הנ אגח 300.03%20.5520000AAA
אלבר אגח יג0.02%12.0911679.47A3
אלרוב נדלן אגח ב0.02%14.5813333.34A2
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.02%12.2111250Aa3
דיסקונט מנפיקים כ התחיבות ד0.02%9.957500AA
הכשרת ישוב אגח 170.02%13.7912873BBB+
כלכלית ים אגח יא0.02%10.2410000Baa1
מבני תעש אגח טז0.02%9.809000A-
מז טפ הנפקות 300.02%12.2910000AA+
סלקום אגח ד0.02%11.299316.66A+
פרטנר אגח ה 0.02%10.2310000A+
רבוע נדלן אגח ד0.02%11.3710000A+
אגוד הנפקות התח יז0.01%5.545133A1
בינל הנפקות אגח ט0.01%8.017911AA+
דה לסר אגח ג0.01%9.528943.7A-
הכשרת ישוב אגח 130.01%8.286666.67BBB+
הכשרת ישוב אגח 160.01%8.057520BBB+
לאומי התחיבות ח0.01%6.075000AA+
מבני תעש אגח ח0.01%7.065543.33A-
שלמה החז אגח יב0.01%6.626488.03A
אידיבי פתוח אגח י0.00%0.000.89CCC
גליל מור אגח א0.00%0.0337.7Caa3
הכשרת ישוב אגח 140.00%0.86832.67BBB+
מצלאוי אגח ד0.00%0.002Ba1
פלאזה סנט אגח א0.00%0.000.17CCC
אלף ש"ח  927.90  מהקרן,בשווי  1.44% שהם מניות חו'ל 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MONSANTO CO0.39%252.50625
OSRAM LICHT AG0.17%111.03560
STADA ARZNEIMITTEL AG0.17%106.37540
Amazon.com, Inc.0.16%100.0034
ALIBABA GROUP HOLDINGS0.14%92.32275
AXEL SPRINGER SE0.12%79.86430
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV0.11%68.923500
China Mobile Ltd.0.08%48.46240
GEA GROUP AG0.08%52.38340
Ituran Location and Control Ltd.0.02%16.05160
אלף ש"ח  28,237.64  מהקרן,בשווי  43.83% שהם אג'חים ממשלתי 16
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 052015.77%10,157.961.022236E+07
ממשלתי צמוד 10198.35%5,376.414521028
ממשלתי שקלי 01225.54%3,567.022820001
ממשלתי צמוד 10203.71%2,391.142389230
גליל 59031.96%1,260.69816878
ממשלתי שקלי 02191.93%1,245.241063305
ממשלתי שקלי 03231.39%898.28750000
ממשלתי צמוד 04181.27%817.60660417
ממשלתי שקלי 10261.07%689.38500641
ממשלתי שקלי 01200.85%545.76462864
ממשלתי שקלי 03240.81%524.88450000
גליל 59040.61%395.78253739
ממשלתי משתנה 08170.51%329.93330000
ממשלתי צמוד 09220.05%31.5826796
ממשלתי שקלי 02170.01%6.005690
ממשלתי שקלי 01180.00%0.001
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 2270.00%0.001
אלף ש"ח  308.91  מהקרן,בשווי  0.48% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.48%308.91250000Aaa
אלף ש"ח  33.88  מהקרן,בשווי  0.05% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES EMERGING MKT0.05%33.88250
אלף ש"ח  0.01  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002833.15
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002871.86
אלף ש"ח  1,026.56  מהקרן,בשווי  1.59% שהם 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"1.26%812.355500
הראל סל תא 25 (40a)"0.14%88.266000
קסם יתר 50 (40A)0.08%51.46763
קסם תא 100 (40A)"0.07%45.59357
תכלית יתר מאגר (40A)0.04%28.902500
אלף ש"ח  349.04  מהקרן,בשווי  0.54% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל גרמניה דאקס 30 (4Da)0.35%224.605000
קסם ברזיל IBOVי (4Da)0.19%124.441969
אלף ש"ח  7,102.07  מהקרן,בשווי  11.03% שהם 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד 20 (00A)2.65%1,704.591086693
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 (00A)2.50%1,610.1551000
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 (00A)2.00%1,287.0340010
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)1.03%662.3221505
תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)0.92%594.90193000
קסם תל בונד 20 (00A)0.91%587.9118804
תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)0.80%515.00149136
הראל סל תל בונד צמודות (00a)0.22%140.1844407
אלף ש"ח  44.88  מהקרן,בשווי  0.07% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.07%44.8868000
אלף ש"ח  0.04  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.00%0.041
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Mar170.00%0.00-3
US 10yr Ultra Fut Mar170.00%0.004
אלף ש"ח  7,409.59  מהקרן,בשווי  11.50% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 10.56%6,802.486802480
פקדון בבנק מסוים 0.45%291.1372419.82
פקדון בבנק מסוים 0.37%239.1562214.82
פקדון בבנק מסוים 0.12%76.8419990
פקדון בבנק מסוים 0.00%-0.02-5.1
אלף ש"ח 63,253.49 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור