סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל תיק השקעות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120423 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, למעט תעודות פקדון כאמור, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
20/01/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
03/11/2015
 
      
נכון ל:24/04/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
111.06 111.06
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.40% 0.73% 0.24%
שנתית ב 2016
6.25%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.67% 0.54% 0.52% 0.45%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.28% 3.32%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2017 270.50
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
1/95 תשואה יומית
0.24%
25/58 תשואה חודשית
0.73%
10/93 תשואה שנתית
2.40%
שארפ
-
2.2/5 דמי ניהול
0.790%
30/94 גודל קרן
270.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
7.05% 8.45%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.36%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.86 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  5,552.34  מהקרן,בשווי  4.91% שהם מניות 38
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלקום0.42%475.9212000
אינרום0.33%377.9128500
אל על0.31%348.74141707
דיסקונט השקעות0.27%302.3422870
טאואר0.27%306.093800
טבע0.27%302.332450
סומוטו0.27%305.80103942
קרור0.27%304.203000
תדיראן הולדינגס0.25%278.463200
שפיר הנדסה0.24%269.0130552
סלע נדלן0.22%252.0839635
מטריקס0.18%200.466618
אדגר0.15%164.6928587
דלק רכב0.14%153.714445
מיילן0.12%140.701000
ישרס0.10%119.09307
פמס0.10%109.721040
אלקטרה0.09%98.191500
ב.יאיר0.09%102.642242
גניגר0.09%106.073620
קליל0.09%101.05298
אורמת טכנו0.08%90.81450
ברם תעשיות0.07%78.539200
נייס0.07%79.05300
פריגו0.07%82.66295
אבגול0.06%67.1214700
כיטוב פארמה0.06%70.22133000
דנאל כא0.05%55.16350
חג ג נדלן מניות רגילות0.04%49.734179
סנו0.04%40.20200
אלביט מערכות0.03%31.0975
גילת0.03%28.961350
לידר שוקי הון0.02%27.91750
וואן טכנולוגיות0.01%14.48106
טלדור0.01%10.99400
ביוליין0.00%3.821000
מיטרוניקס0.00%0.011
נאוי0.00%2.40100
אלף ש"ח  26,565.22  מהקרן,בשווי  23.39% שהם אג'חים קונצרני 88
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אידיבי פת אגח ז2.41%2,732.052230248CCC
חלל תקש אגח טז1.74%1,970.891946940
בינל הנפקות התח כב (COCO)1.29%1,461.9528A+
פז נפט אגח ג1.11%1,260.521230740AA-
חג ג אגח ה1.09%1,242.351174467BBB+
אדמה אגח ב1.06%1,203.93900000AA-
גזית גלוב אגח יא1.00%1,132.39952866AA-
דיסק השקעות אגח ח0.91%1,037.16829063BBB-
חג ג אגח ז0.80%908.55900000BBB+
דיסקונט התח נדחה יב0.71%802.8816A+
UBS AG UBS 4 3/4 05/22/230.70%799.59200000BBB+
פלאזה סנט אגח ב0.69%788.61840918.6CCC
פועלים הנפקות התחיבות י0.68%775.42585000AA+
פועלים הנ אגח 340.55%618.54609996AAA
חג ג אגח ו0.53%601.41569999BBB+
אפריקה נכסים אגח ז0.45%513.65500000A3
מבני תעשיה אגח יד0.45%513.10470306A-
אידיבי פת אגח יב0.37%418.00400000
אקסטל אגח א0.37%420.61475000A2
שופרסל אגח ה0.37%418.10375720A+
אלוני חץ אגח ו0.35%397.56310033AA-
דיסק השקעות אגח ו0.33%370.80300000BBB-
לייטסטון אגח א0.31%346.65325000A+
קיי.בי.אס אגח א0.30%335.45330621AA-
אספן גרופ אגח ו0.25%288.08285000A3
אפריקה אגח כז0.24%269.94373769.6Ca
חשמל אגח 260.24%277.01242500AA
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3 3/8 05/01/23 0.23%266.1370000Baa1
צור אגח ט0.23%257.50250000
אשטרום קב אגח א0.22%246.48247000A
אלבר אגח יד0.21%240.77235630.5A3
דרבן אגח ד0.21%235.97181908A2
כלכלית ים אגח י0.20%221.65186780Baa1
דיסקונט מנ התחיבות ט0.19%217.14214117AA
אול-יר אגח א0.18%202.08200000A2
אפריקה אגח כו0.17%196.06254000.7Ca
מליסרון אגח יג0.16%185.66150000AA-
קרסו אגח ב0.16%183.59181000A1
אלרוב נדלן אגח ב0.15%175.63164233.3A2
כלכלית ים אגח ו0.15%168.12135089.2Baa1
דה לסר אגח ה0.14%160.50160601A-
סאני תקש אגח יא0.13%149.67184801.3
דיסק השקעות אגח ט0.12%140.63133350BBB-
אידיבי פתוח אגח י0.11%130.36130400.9CCC
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.11%125.26113000A3
דה זראסאי אגח א0.10%110.78100000AA-
אשטרום קב אגח ב0.09%103.87100000A
דה לסר אגח ד0.08%87.6893678A-
אלבר אגח טו0.07%80.7080000A3
אידיבי פת אגח יא0.06%69.1367108.22
הכשרת ישוב אגח 130.06%66.8853780.67A-
סקייליין אגח א0.06%68.1365000
רילייטד אגח א0.05%52.8050000A+
לוינשטין הנד אגח ג0.04%47.4845000A
שיכון ובינוי אגח 60.04%44.5841000A1
אלבר אגח יג0.03%36.9335660.21A3
לוזון קבוצה אגח ו0.03%32.9828686.67Baa3
רגנסי אגח א0.03%29.2827421.01BBB+
אידיבי פת אגח ט0.02%24.4825000CCC
דה זראסאי אגח ב0.02%18.4617040.15AA-
לאומי אגח 1770.02%19.8420000AAA
מויניאן אגח א0.02%25.4725000Aa3
סטרוברי אגח א0.02%25.7025000A
פועלים הנ אגח 300.02%20.5220000AAA
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.01%12.2011250Aa3
בינל הנפקות אגח ט0.01%8.057911AA+
דה לסר אגח ג0.01%9.678943.7A-
דיסקונט מנפיקים כ התחיבות ד0.01%9.997500AA
דקסיה הנפקות נדח יג0.01%16.5015000A
הכשרת ישוב אגח 160.01%8.127520A-
הכשרת ישוב אגח 170.01%13.8612873A-
כלכלית ים אגח יא0.01%10.2810000Baa1
לאומי התחיבות ח0.01%6.075000AA+
מבני תעש אגח ח0.01%7.055543.33A-
מבני תעש אגח ט0.01%13.7911097.19A-
מבני תעש אגח טז0.01%9.979000A-
מז טפ הנפקות 300.01%12.3110000AA+
סלקום אגח ד0.01%11.319316.66A+
רבוע נדלן אגח ד0.01%11.4310000A+
ריט 1 אגח ג0.01%12.6110947AA-
אגוד הנפקות התח יז0.00%5.545133A1
בינל הנפקות אגח ד0.00%0.98757AA
גליל מור אגח א0.00%0.0337.7Caa3
הכשרת ישוב אגח 140.00%0.86832.67A-
מצלאוי אגח ד0.00%0.001.56Ba1
פלאזה סנט אגח א0.00%0.000.17CCC
פרטנר אגח ה 0.00%5.235000A+
שלמה החז אגח יב0.00%5.335193.33A
אלף ש"ח  1,996.93  מהקרן,בשווי  1.76% שהם מניות חו'ל 13
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
TENCENT HOLDINGS LTD0.23%261.002600
BAYER AG0.22%248.87600
MONSANTO CO0.22%255.14625
China Mobile Ltd.0.20%227.721060
Amazon.com, Inc.0.19%211.0568
AXEL SPRINGER SE0.17%187.66950
STADA ARZNEIMITTEL AG0.13%152.13790
OSRAM LICHT AG0.11%121.77560
ALIBABA GROUP HOLDINGS0.09%105.01275
SIEMENS AG-REG0.08%94.27200
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV0.06%62.983500
GEA GROUP AG0.05%52.72340
Ituran Location and Control Ltd.0.01%16.61160
אלף ש"ח  50,592.81  מהקרן,בשווי  44.57% שהם אג'חים ממשלתי 17
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 052019.82%22,497.992.262924E+07
ממשלתי צמוד 10199.25%10,498.798821028
ממשלתי צמוד 10204.14%4,701.894689230
ממשלתי שקלי 01223.01%3,414.742820001
ממשלתי משתנה 11212.42%2,747.792774146
גליל 59031.11%1,264.85816878
ממשלתי שקלי 02191.10%1,246.191063305
ממשלתי שקלי 03230.79%899.33750000
ממשלתי צמוד 04180.72%815.95660417
ממשלתי משתנה 08170.60%679.93680000
ממשלתי שקלי 01200.46%522.76462864
ממשלתי שקלי 03240.46%524.48450000
גליל 59040.35%396.80253739
ממשלתי שקלי 10260.30%343.63250641
ממשלתי צמוד 09220.03%31.6926796
ממשלתי שקלי 02170.01%6.005690
ממשלתי שקלי 01180.00%0.001
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 2270.00%0.001
אלף ש"ח  319.34  מהקרן,בשווי  0.28% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.28%319.34250000Aaa
אלף ש"ח  468.27  מהקרן,בשווי  0.41% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES EMERGING MKT0.24%270.911925
WISDOMTREE JAPAN DIVIDEND FD0.17%197.361050
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002833.15
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002871.86
אלף ש"ח  1,106.48  מהקרן,בשווי  0.97% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.90%1,022.007000
הראל סל תא 25 (40a)"0.07%84.366000
קסם תא 100 (40A)"0.00%0.121
אלף ש"ח  419.07  מהקרן,בשווי  0.37% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל גרמניה דאקס 30 (4Da)0.20%231.455000
קסם ברזיל IBOVי (4Da)0.17%187.622670
אלף ש"ח  15,270.27  מהקרן,בשווי  13.45% שהם 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 (00A)3.19%3,624.41114000
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 (00A)2.75%3,120.2296226
תכלית תל בונד 20 (00A)2.48%2,812.291778693
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)1.68%1,903.8361505
תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)1.59%1,803.75581555
תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)1.12%1,272.32366136
קסם תל בונד 20 (00A)0.52%592.3218804
הראל סל תל בונד צמודות (00a)0.12%141.1244407
אלף ש"ח  42.91  מהקרן,בשווי  0.04% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.04%42.9168000
אלף ש"ח  0.04  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.00%0.041
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Mar170.00%0.00-8
Euro-OAT Future Mar170.00%0.00-10
US 10yr Ultra Fut Mar170.00%0.0022
US 2YR NOTE (CBT) Mar170.00%0.001
אלף ש"ח  10,267.28  מהקרן,בשווי  9.05% שהם פקדונות 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 7.69%8,721.828721818
פקדון בבנק מסוים 0.83%946.36233404
פקדון בבנק מסוים 0.25%283.9475335.71
פקדון בבנק מסוים 0.23%263.6369945.87
פקדון בבנק מסוים 0.05%51.65106294.4
פקדון בבנק מסוים 0.00%-0.11-27.2
אלף ש"ח 112,601.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור