סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל תיק השקעות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120423 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, למעט תעודות פקדון כאמור, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
20/01/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
03/11/2015
 
      
נכון ל:22/06/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
111.68 111.68
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.97% -0.44% -0.06%
שנתית ב 2016
6.25%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.10% -0.44% -0.25% 0.03%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
- 11.02% 5.78% 3.12%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2017 437.90
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
42/92 תשואה יומית
-0.06%
56/50 תשואה חודשית
-0.44%
13/89 תשואה שנתית
2.97%
שארפ
-
2.2/5 דמי ניהול
0.790%
17/91 גודל קרן
437.90

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.37% 9.15%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.36%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.61 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  14,166.85  מהקרן,בשווי  5.23% שהם מניות 47
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נובה0.32%875.5913454
בינלאומי0.30%807.6213700
אל על0.29%774.66290136
דיסקונט0.29%773.3190871
אינרום0.28%764.7753146
אורמת טכנו0.25%668.413251
סלע נדלן0.23%623.4096681
טאואר0.22%607.627250
מיילן0.22%585.604000
ישרס0.21%560.881366
טבע0.19%523.094392
מטריקס0.19%509.5614917
סלקום0.19%506.9313500
דלתא0.18%500.425065
סומוטו0.18%481.47159691
קרור0.18%486.034328
שפיר הנדסה0.18%490.1749130
דנאל כא0.15%413.752500
תדיראן הולדינגס0.15%407.704400
פמס0.14%374.823090
אדגר0.11%306.8148980
קליל0.10%278.18712
כיל0.09%231.0015000
אלקטרה0.07%176.132350
דלק רכב0.05%141.004265
מג יק 0.1 ש ח0.05%137.814880
אבגול0.04%97.3521200
ברם תעשיות0.04%112.8513679
גניגר0.04%119.174370
לאומי0.04%121.607600
סאפיינס0.04%114.592412
טלדור0.03%70.932500
נייס0.03%73.02300
פורמולה מערכות0.03%86.52600
פריגו0.03%72.22295
חג ג נדלן מניות רגילות0.02%48.024179
סנו0.02%46.64225
עזריאלי קבוצה0.02%57.66300
אלביט מערכות0.01%31.1075
גילת0.01%24.501350
וואן טכנולוגיות0.01%19.47150
לידר שוקי הון0.01%35.35750
איידיאיי ביטוח0.00%13.3174
ביוליין0.00%4.101000
דיסקונט השקעות0.00%1.64100
מיטרוניקס0.00%7.40501
נאוי0.00%2.70100
אלף ש"ח  65,990.88  מהקרן,בשווי  24.38% שהם אג'חים קונצרני 124
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנ אגח 342.00%5,398.595360526AAA
מליסרון אגח יג1.51%4,091.253305257AA-
אידיבי פת אגח ז1.40%3,789.123012978BB
גזית גלוב אגח ד1.35%3,643.162820658AA-
מליסרון אגח ו1.29%3,488.953065857AA-
פז נפט אגח ג0.94%2,540.202482604AA-
חג ג אגח ה0.89%2,405.442276369BBB+
נאוי אגח ב0.75%2,041.202000000A
חלל תקש אגח טז0.65%1,749.101699145
חג ג אגח ז0.60%1,627.031607414BBB+
ING GROEP NV INTNED 6 PERP0.55%1,483.21400000BBB-
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.54%1,472.8028A+
גזית גלוב אגח יא0.52%1,395.061177866AA-
אדמה אגח ב0.48%1,301.50950000AA-
דה לסר אגח ד0.45%1,228.351293678A-
דיסק השקעות אגח ח0.43%1,172.57925982BBB
בינל הנפקות אגח ט0.40%1,071.621062276AA+
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.40%1,082.621093000AAA
דרבן אגח ד0.37%999.21761708A2
פועלים הנפקות התחיבות י0.37%991.19761402.4AA+
חג ג אגח ו0.36%982.15917894BBB+
כלכלית ים אגח י0.33%879.77740170Baa1
מבני תעשיה אגח יד0.33%891.36808120.6A-
דיסקונט התח נדחה יב0.31%827.2216A+
CREDIT SUISSE NEW YORK CS 5.4 01/14/200.29%785.21200000BBB
GAP INC/THE GPS 5.95 04/12/210.29%794.89200000Baa2
AUST and NZ BANKING GROUP ANZ 4 1/2 03/19/0.28%753.32200000A3
BANCO SANTANDER SA BSANTM 4 1/8 11/09/220.28%746.61200000A3
UBS AG UBS 4 3/4 05/22/230.28%770.20200000BBB+
MYLAN NV MYL 3.95 06/15/260.27%717.56200000Baa3
DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 04/01/250.26%701.52200000BB+
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 1.7 07/19/10.26%716.60200000Baa2
גזית גלוב אגח י0.24%659.56521509AA-
לייטסטון אגח א0.22%587.79540000A+
רבוע נדלן אגח ד0.22%582.42510000A+
אפריקה נכסים אגח ז0.20%527.60500000A3
פלאזה סנט אגח ב0.19%525.36592226CCC
קיי.בי.אס אגח א0.18%491.48480621AA-
אידיבי פת אגח יב0.16%431.40400000
אקסטל אגח א0.16%440.75475000A2
שופרסל אגח ה0.16%431.89375720A+
מויניאן אגח א0.15%417.76405000Aa3
דיסק השקעות אגח ו0.14%373.77300000BBB
אספן גרופ אגח ו0.13%346.22335000A3
בינל הנפקות התח כא0.13%343.87320000AA
אלרוב נדלן אגח ב0.11%284.34264233.3A2
אלוני חץ אגח ו0.10%263.33209728.2AA-
דה לסר אגח ה0.10%259.70239601A-
חשמל אגח 260.10%280.14242500AA
פועלים הנפקות התחיבות יא0.10%269.45240000AA+
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3 3/8 05/01/23 0.09%256.3470000Baa1
אידיבי פתוח אגח י0.09%252.42240400.9BB
אפריקה אגח כז0.09%242.95373769.6Ca
אשטרום קב אגח א0.09%250.71247000A
צור אגח ט0.09%242.26234046
אול-יר אגח א0.08%216.22200000A2
אלבר אגח יד0.08%228.88223847.7A3
דיסקונט מנ התחיבות ט0.08%216.19214117AA
מישורים אגח ה0.08%229.64222000BBB+
סאני תקש אגח יא0.08%208.97234801.3
אלרוב נדלן אגח ג0.07%186.04185000A2
אפריקה אגח כו0.07%180.34254000.7Ca
דקסיה הנפקות אגח ב0.07%176.16135000AA-
כלכלית ים אגח ו0.07%194.20155747.2Baa1
קרסו אגח ב0.07%178.59174972.7A1
מז טפ הנפקות 370.06%160.37150000AAA
מנורה הון אגח א0.06%155.18116502Aa3
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.05%127.08113000A3
אמות אגח א0.05%130.65102238AA
דיסק השקעות אגח ט0.05%141.30133350BBB
אפריקה נכסים אגח ה0.04%118.51106608A3
אשטרום קב אגח ב0.04%105.70100000A
וויי בוקס אגח א0.04%100.93100000
נכסים ובנין אגח ו0.04%113.56100000A1
פועלים הנפקות אגח 290.04%108.09100000AAA
אידיבי פת אגח יא0.03%70.8367108.22
אלבר אגח טו0.03%80.9980000A3
אלבר אגח יג0.03%73.4170660.21A3
אלדן תחבורה אגח א0.03%79.3877333.22Baa1
דה זראסאי אגח א0.03%91.8183341.11AA-
דיסקונט מנ התח א0.03%88.3370000AA
שיכון ובינוי אגח 50.03%68.5360000A1
אשטרום נכ אגח 70.02%41.5136375A
ביג אגח ה0.02%53.0550000A1
הכשרת ישוב אגח 130.02%67.1253780.67A-
הראל הנפקות אגח ג0.02%51.0150000AA-
לוינשטין הנד אגח ג0.02%47.0945000A
מבני תעש אגח ט0.02%57.3246097.19A-
רילייטד אגח א0.02%52.6650000A+
שיכון ובינוי אגח 60.02%44.4941000A1
שלמה החז אגח טז0.02%50.5250000A
אלעזרא אגח ב0.01%22.8020000
דה זראסאי אגח ב0.01%18.6617040.15AA-
דקסיה הנפקות נדח יג0.01%16.5215000A
הכשרת ישוב אגח 170.01%13.8512873A-
לאומי אגח 1770.01%19.8620000AAA
לוזון קבוצה אגח ו0.01%33.1828686.67Baa2
סטרוברי אגח א0.01%26.9325000A
פועלים הנ אגח 300.01%20.4520000AAA
פלאזה סנט אגח א0.01%27.5730000.14CCC
רגנסי אגח א0.01%29.3227421.01BBB+
אגוד הנפקות התח יז0.00%5.565133A1
איירפורט אגח ז0.00%13.3712539AA
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.00%11.8511250Aa3
בינל הנפקות אגח ד0.00%0.79605.6AA
גליל מור אגח א0.00%0.0437.55Caa3
דה לסר אגח ב0.00%8.957822A-
דה לסר אגח ג0.00%9.588943.7A-
דיסקונט מנפיקים כ התחיבות ד0.00%10.007500AA
דקסיה הנפקות אגח יא0.00%11.4911500AA-
הכשרת ישוב אגח 140.00%0.43416.34A-
הכשרת ישוב אגח 160.00%8.077520A-
כלכלית ים אגח יא0.00%9.148888.89Baa1
לאומי התחיבות ח0.00%6.085000AA+
מבני תעש אגח ח0.00%6.915543.33A-
מבני תעש אגח טז0.00%10.269000A-
מז טפ הנפקות 300.00%12.3410000AA+
מצלאוי אגח ד0.00%0.001.56Ba1
סלקום אגח ד0.00%11.349316.66A+
פרטנר אגח ה 0.00%5.245000A+
צנורות המזהת אגח 20.00%0.0549BBB+
רבוע נדלן אגח ה0.00%8.177620A+
ריט 1 אגח ג0.00%12.0810625.03AA-
שלמה החז אגח יב0.00%5.275193.33A
אלף ש"ח  4,993.68  מהקרן,בשווי  1.83% שהם מניות חו'ל 17
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SIEMENS AG-REG0.24%644.701300
Amazon.com, Inc.0.23%633.59200
BAYER AG0.22%605.311460
GERRESHEIMER AG0.16%430.031500
AIRBUS GROUP NV0.13%355.731280
DUERR AG0.11%304.92950
TENCENT HOLDINGS LTD0.10%269.442600
Ctrip.com International, Ltd.0.09%255.071420
MONSANTO CO0.09%256.10625
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV0.09%253.7514000
China Mobile Ltd.0.08%211.371060
AXEL SPRINGER SE0.07%189.93950
SAP SE0.06%152.55430
METRO AG0.05%145.581250
OSRAM LICHT AG0.05%124.91560
ALIBABA GROUP HOLDINGS0.04%108.21275
GEA GROUP AG0.02%52.49340
אלף ש"ח  115,246.20  מהקרן,בשווי  42.59% שהם אג'חים ממשלתי 18
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 052019.41%52,515.195.269964E+07
ממשלתי צמוד 10196.34%17,161.421.443349E+07
ממשלתי צמוד 10205.23%14,153.501.41535E+07
ממשלתי משתנה 11213.99%10,800.331.088194E+07
ממשלתי שקלי 01221.27%3,439.562820001
ממשלתי צמוד 09221.10%2,987.182526796
ממשלתי צמוד 04181.08%2,921.252360417
גליל 59030.75%2,033.001316878
גליל 59040.70%1,882.051203739
ממשלתי שקלי 01200.69%1,870.801650170
ממשלתי שקלי 03230.54%1,460.001250000
ממשלתי שקלי 02190.44%1,184.201063305
ממשלתי שקלי 10260.44%1,184.77850641
ממשלתי משתנה 08170.25%680.07680000
ממשלתי שקלי 03240.19%514.35450000
ממשלתי צמוד 10250.12%336.01335000
ממשלתי צמוד 09230.05%122.54111111
ממשלתי שקלי 01180.00%0.001
אלף ש"ח  45.18  מהקרן,בשווי  0.02% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 5170.02%45.1845185
אלף ש"ח  -68.88  מהקרן,בשווי  -0.03% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0362.5M704-0.03%-68.88-287
אלף ש"ח  80.36  מהקרן,בשווי  0.03% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-P0362.5M7040.03%80.36287
אלף ש"ח  911.73  מהקרן,בשווי  0.34% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 10 1/2 12/20.22%599.61500000Aaa
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.12%312.12250000Aaa
אלף ש"ח  1,675.88  מהקרן,בשווי  0.61% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ0.30%814.924390
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF0.11%294.552100
ISHARES EMERGING MKT0.10%276.061925
SOURCE EURO STOXX OPTIMISED0.07%199.71740
ISHARES MSCI TURKEY ETF0.03%90.64700
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002833.15
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002871.86
אלף ש"ח  1,961.50  מהקרן,בשווי  0.73% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.44%1,189.608000
הראל סל תא 25 (40a)"0.16%432.1431000
קסם תא 100 (40A)"0.13%339.762729
אלף ש"ח  1,080.32  מהקרן,בשווי  0.40% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל גרמניה דאקס 30 (4Da)0.25%663.5614338
קסם ברזיל IBOVי (4Da)0.15%416.766093
אלף ש"ח  26,245.29  מהקרן,בשווי  9.69% שהם 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 (00A)2.53%6,831.37214087
תכלית תל בונד 20 (00A)1.95%5,284.353321822
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 (00A)1.91%5,164.80158226
תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)1.22%3,311.921063660
תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)1.11%3,012.70855272
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)0.70%1,902.3561505
קסם תל בונד 20 (00A)0.22%596.2018804
הראל סל תל בונד צמודות (00a)0.05%141.6144407
אלף ש"ח  43.11  מהקרן,בשווי  0.02% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.02%43.1168000
אלף ש"ח  0.04  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.00%0.041
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BOBL FUTURE Jun170.00%0.00-6
EURO-BUND FUTURE Jun170.00%0.00-37
US 10yr Ultra Fut Jun170.00%0.0044
US 2YR NOTE (CBT) Jun170.00%0.003
US 5YR NOTE (CBT) Jun170.00%0.008
אלף ש"ח  186.27  מהקרן,בשווי  0.07% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו אפ 170.07%186.272244262
אלף ש"ח  266.00  מהקרן,בשווי  0.10% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פורמולה מער אג ב0.10%266.00250000A+
אלף ש"ח  36,804.60  מהקרן,בשווי  13.59% שהם פקדונות 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 13.26%35,871.733.587174E+07
פקדון בבנק מסוים 0.19%527.40145891.6
פקדון בבנק מסוים 0.06%173.0844585.92
פקדון בבנק מסוים 0.06%175.65377643.1
פקדון בבנק מסוים 0.01%27.677655.37
פקדון בבנק מסוים 0.01%29.067485.9
אלף ש"ח 269,629.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/3/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור