סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל תיק השקעות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120423 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, למעט תעודות פקדון כאמור, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
20/01/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
03/11/2015
 
      
נכון ל:16/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
109.97 109.98
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.39% 0.48% 0.10%
שנתית ב 2016
6.25%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.42% 0.85% 0.26% 0.15%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
8.63% 2.50%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.36%0.7447.57
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 113.50
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
2/97 תשואה יומית
0.10%
56/59 תשואה חודשית
0.48%
11/96 תשואה שנתית
1.39%
17/91 שארפ
47.57
2.5/5 דמי ניהול
0.790%
52/97 גודל קרן
113.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.10% 8.82%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.36%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.02 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,364.48  מהקרן,בשווי  6.40% שהם מניות 30
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלקום0.93%343.8611000
טאואר0.34%124.741800
אינרום0.31%113.578811
אלקטרה0.30%110.442000
פמס0.29%107.541040
אל על0.28%102.9633000
דלק רכב0.27%101.103000
טבע0.27%99.40700
סלע נדלן0.27%99.0015000
גניגר0.26%94.883620
ישרס0.26%95.50270
פריגו0.26%97.65295
קליל0.26%97.71298
ב.יאיר0.25%93.032100
תדיראן הולדינגס0.25%93.851000
דיסקונט השקעות0.24%89.238300
קרור0.24%88.39900
אורמת טכנו0.23%83.39450
כיטוב פארמה0.23%85.25133000
חג ג נדלן מניות רגילות0.11%39.624179
שפיר הנדסה0.11%41.135000
מטריקס0.10%38.611300
סנו0.10%37.40200
אלביט מערכות0.08%29.0975
גילת0.07%24.871350
וואן טכנולוגיות0.04%15.01106
טלדור0.03%10.90400
ביוליין0.01%3.911000
נאוי0.01%2.46100
מיטרוניקס0.00%0.011
אלף ש"ח  10,655.95  מהקרן,בשווי  28.91% שהם אג'חים קונצרני 70
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אידיבי פת אגח ז2.99%1,101.59939043.1CCC
דיסק השקעות אגח ח2.16%797.30636314BBB-
פלאזה סנט אגח ב2.15%794.22909029.8CCC
אדמה אגח ב1.90%702.52550000AA-
אפריקה נכסים אגח ז1.35%498.00500000A3
שופרסל אגח ה1.10%407.09375720A+
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.98%361.907A+
דיסק השקעות אגח ו0.98%361.86290000BBB-
גזית גלוב אגח יא0.96%353.83305366AA-
כלכלית ים אגח ו0.94%346.31270178Baa1
דיסק השקעות אגח ט0.92%338.22311150BBB-
לייטסטון אגח א0.90%333.16325000A+
קיי.בי.אס אגח א0.88%326.12330621AA-
חג ג אגח ה0.77%283.40267739BBB+
חשמל אגח 260.74%271.75242500AA
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3 3/8 05/01/23 0.73%269.4770000Baa1
צור אגח ט0.69%255.78250000
אלבר אגח יד0.65%238.27235630.5A3
דיסקונט מנ התחיבות ט0.59%216.62214117AA-
אספן גרופ אגח ו0.55%201.90200000A3
אשטרום קב אגח א0.52%193.59197000A
אפריקה אגח כו0.49%181.03254000.7Ca
אפריקה אגח כז0.45%166.40253769.6Ca
פועלים הנ אגח 340.44%161.44159996AAA
אקסטל אגח א0.42%156.09186000A2
סאני תקש אגח יא0.39%143.58192233.2
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.32%119.62113000A3
אשטרום קב אגח ב0.27%101.36100000A
אידיבי פתוח אגח י0.25%90.8790867.02CCC
אלבר אגח טו0.22%79.4580000A3
אידיבי פת אגח יא0.19%68.5167108.22
סקייליין אגח א0.18%67.8965000
רילייטד אגח א0.14%51.2950000A+
לוינשטין הנד אגח ג0.13%46.9245000A
פועלים הנפקות התחיבות י0.13%46.3635000AA+
שיכון ובינוי אגח 60.12%43.8741000A1
רגנסי אגח א0.11%39.2236565.01BBB+
לוזון קבוצה אגח ו0.10%36.1033467.78Baa3
דרבן אגח ד0.09%32.3425000A2
מבני תעש אגח ט0.08%28.2922194.34A-
מויניאן אגח א0.07%25.4125000Aa3
סטרוברי אגח א0.07%26.3425000A
פועלים הנ אגח 300.06%20.5420000AAA
פלאזה סנט אגח א0.06%22.7525000CCC
דה זראסאי אגח ב0.05%18.6917040.15AA-
דקסיה הנפקות נדח יג0.05%17.1815000A
לאומי אגח 1770.05%19.8120000AAA
אלרוב נדלן אגח ב0.04%14.6113333.34A2
הכשרת ישוב אגח 170.04%13.7512873BBB+
אלבר אגח יג0.03%12.1211679.47A3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.03%12.1311250Aa3
דה לסר אגח ג0.03%9.338943.7A-
דיסקונט מנפיקים כ התחיבות ד0.03%9.987500AA-
כלכלית ים אגח יא0.03%10.1810000Baa1
מבני תעש אגח טז0.03%9.999000A-
מז טפ הנפקות 300.03%12.3110000AA+
סלקום אגח ד0.03%11.309316.66A+
פרטנר אגח ה 0.03%10.4810000A+
רבוע נדלן אגח ד0.03%11.6110000A+
אגוד הנפקות התח יז0.02%5.545133A1
בינל הנפקות אגח ט0.02%8.027911AA+
הכשרת ישוב אגח 130.02%8.286666.67BBB+
הכשרת ישוב אגח 160.02%8.127520BBB+
לאומי התחיבות ח0.02%6.065000AA+
מבני תעש אגח ח0.02%7.005543.33A-
שלמה החז אגח יב0.02%6.696488.03A
אספן גרופ אגח ד0.01%3.353350A3
גליל מור אגח א0.00%0.0337.7Caa3
הכשרת ישוב אגח 140.00%0.86832.67BBB+
מצלאוי אגח ד0.00%0.002Ba1
אלף ש"ח  261.77  מהקרן,בשווי  0.71% שהם מניות חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MONSANTO CO0.67%246.44625
Ituran Location and Control Ltd.0.04%15.33160
אלף ש"ח  17,171.50  מהקרן,בשווי  46.56% שהם אג'חים ממשלתי 16
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 052014.13%5,212.205247357
ממשלתי צמוד 101910.52%3,879.783251028
ממשלתי שקלי 01225.35%1,973.491570001
ממשלתי צמוד 10203.51%1,296.621293000
ממשלתי שקלי 02193.37%1,242.151063305
גליל 59032.38%876.28566878
ממשלתי צמוד 04182.22%820.57660417
ממשלתי שקלי 01201.47%543.63462864
REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 7 3/8 02/111.22%449.16100000A3
ממשלתי משתנה 08170.89%329.90330000
ממשלתי שקלי 10260.74%273.23200641
ממשלתי שקלי 03240.63%231.04200000
ממשלתי צמוד 09220.09%31.6126796
גליל 59040.02%5.833739
ממשלתי שקלי 02170.02%6.005690
ממשלתי שקלי 01180.00%0.001
אלף ש"ח  20.00  מהקרן,בשווי  0.05% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 12160.05%20.0020000
מקמ 2270.00%0.001
אלף ש"ח  715.40  מהקרן,בשווי  1.93% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
TREASURY BILL B 12/01/161.14%422.29110000AAA
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.79%293.11250000Aaa
אלף ש"ח  34.07  מהקרן,בשווי  0.09% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES EMERGING MKT0.09%34.07250
אלף ש"ח  0.01  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002833.15
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002871.86
אלף ש"ח  400.59  מהקרן,בשווי  1.09% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"1.05%387.152670
קסם יתר 50 (40A)0.04%13.44200
אלף ש"ח  145.31  מהקרן,בשווי  0.39% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם ברזיל IBOVי (4Da)0.39%145.272283
הראל סל גרמניה דאקס 30 (4Da)0.00%0.041
אלף ש"ח  4,489.31  מהקרן,בשווי  12.17% שהם 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד 20 (00A)4.60%1,696.871086693
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 (00A)2.35%866.0227010
תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)1.38%508.90149136
קסם תל בונד 20 (00A)1.29%476.2315304
תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)1.19%439.38143000
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 (00A)0.94%346.4011000A-
הראל סל תל בונד צמודות (00a)0.38%139.9844407
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)0.04%15.53505
אלף ש"ח  46.44  מהקרן,בשווי  0.13% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.13%46.4468000
אלף ש"ח  0.04  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.00%0.041
אלף ש"ח  380.12  מהקרן,בשווי  1.03% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 1.02%375.58375579.6
פקדון בבנק מסוים 0.02%7.391925.81
פקדון בבנק מסוים -0.01%-2.85-698.5
אלף ש"ח 36,684.98 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור