סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל תיק השקעות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120423 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, למעט תעודות פקדון כאמור, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
תאריך הקמת הקרן
20/01/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
03/11/2015
 
      
נכון ל:12/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
109.39 109.39
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.86% 0.86% 0.00%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.06% 1.13% 0.47% 0.04%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
8.68% 2.84%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.36%0.7447.57
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 36.90
השוואה עם 336 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
42/336 תשואה יומית
0.00%
19/103 תשואה חודשית
0.86%
20/336 תשואה שנתית
0.86%
42/303 שארפ
47.57
3.2/5 דמי ניהול
0.790%
218/297 גודל קרן
36.90

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.79% 8.86%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.36%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.53 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,465.48  מהקרן,בשווי  4.77% שהם מניות 26
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלקום0.68%210.037250
טאואר0.35%106.901800
פמס0.34%103.061040
פריגו0.31%95.17295
תדיראן הולדינגס0.30%93.341000
אינרום0.28%85.226700
כיטוב פארמה0.28%86.71130000
אורמת טכנו0.27%82.67450
אלקטרה0.25%76.231500
גניגר0.24%72.623316
מטריקס0.22%68.052500
מיטרוניקס0.16%50.173708
סודהסטרים0.16%48.81500
קליל0.15%47.05148
חג ג נדלן מניות רגילות0.14%41.454179
סנו0.11%33.72200
אלביט מערכות0.09%28.5075
דלק רכב0.09%28.21860
שפיר הנדסה0.08%23.742998
גילת0.07%22.711350
ספאנטק0.06%18.391419
וואן טכנולוגיות0.05%15.85106
טלדור0.04%11.56400
ישרס0.03%9.0925
ביוליין0.01%3.821000
נאוי0.01%2.42100
אלף ש"ח  7,260.60  מהקרן,בשווי  23.67% שהם אג'חים קונצרני 63
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ח2.29%703.21570414BBB-
אידיבי פת אגח ז2.15%658.40585295.1CCC
כלכלית ים אגח ו1.13%345.02270178Baa1
לייטסטון אגח א1.12%344.18325000A+
דיסק השקעות אגח ט1.01%310.77288150BBB-
קיי.בי.אס אגח א0.94%288.38295621AA-
חג ג אגח ה0.92%281.77267739BBB+
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3 3/8 05/01/23 0.90%276.5670000Baa1
חשמל אגח 260.89%273.93242500AA
אידיבי פתוח אגח י0.88%270.66272599CCC
שופרסל אגח ב0.87%267.16200000A+
אידיבי פת אגח יא0.84%258.23255000
צור אגח ט0.84%256.10250000
אלבר אגח יד0.82%252.61247413.3A3
דיסקונט מנ התחיבות ט0.71%217.37214117AA-
אספן גרופ אגח ו0.67%204.76200000A3
אפריקה אגח כו0.55%167.54229000.7Ca
נכסים ובנ אגח ד0.55%167.41120000A1
פועלים הנ אגח 340.53%161.92159996AAA
סאני תקש אגח יא0.49%149.13206233.2
גזית גלוב אגח יא0.48%146.36125366AA-
אפריקה אגח כז0.43%132.40198769.6Ca
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.39%120.01113000A3
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.34%102.802A+
אשטרום קב אגח א0.31%94.9197000A
אלבר אגח טו0.26%80.7280000A3
סקייליין אגח א0.22%67.7465000
דיסק השקעות אגח ו0.20%60.0050000BBB-
לוינשטין הנד אגח ג0.15%47.1645000A
פועלים הנפקות התחיבות י0.15%46.3035000AA+
שיכון ובינוי אגח 60.14%43.9541000A1
רגנסי אגח א0.13%38.8536565.01BBB+
לוזון קבוצה אגח ו0.12%37.4933467.78Baa3
פלאזה סנט אגח ב0.11%35.0937949.81BBB-
דרבן אגח ד0.10%32.1625000A2
מבני תעש אגח ט0.09%28.2022194.34BBB+
מויניאן אגח א0.08%25.5425000Aa3
פועלים הנ אגח 300.07%20.5320000AAA
דה זראסאי אגח ב0.06%18.6517040.15AA-
דקסיה הנפקות נדח יג0.06%17.1715000A
לאומי אגח 1770.06%19.8620000AAA
אלרוב נדלן אגח ב0.05%14.5913333.34A2
הכשרת ישוב אגח 170.05%13.8412873BBB+
אלבר אגח יג0.04%12.1411679.47A3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.04%12.1211250Aa3
לאומי התחיבות ח0.04%11.9210000AA+
מז טפ הנפקות 300.04%12.3010000AA+
סלקום אגח ד0.04%11.299316.66A+
רבוע נדלן אגח ד0.04%11.5710000A2
דה לסר אגח ג0.03%9.438943.7A-
דיסקונט מנפיקים כ התחיבות ד0.03%9.977500AA-
הכשרת ישוב אגח 130.03%8.296666.67BBB+
הכשרת ישוב אגח 160.03%8.147520BBB+
כלכלית ים אגח יא0.03%10.2310000Baa1
מבני תעש אגח טז0.03%9.869000BBB+
פרטנר אגח ה0.03%10.4710000A+
אגוד הנפקות התח יז0.02%5.545133A1
מבני תעש אגח ח0.02%6.985543.33BBB+
שלמה החז אגח יב0.02%6.686488.03A
אספן גרופ אגח ד0.01%3.383350A3
גליל מור אגח א0.00%0.0444.41Caa3
הכשרת ישוב אגח 140.00%0.86832.67BBB+
מצלאוי אגח ד0.00%0.002Ba1
אלף ש"ח  258.80  מהקרן,בשווי  0.84% שהם מניות חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MONSANTO CO0.79%242.41625
Ituran Location and Control Ltd.0.05%16.38160
אלף ש"ח  14,144.74  מהקרן,בשווי  46.12% שהם אג'חים ממשלתי 14
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 052018.15%5,565.455597357
ממשלתי צמוד 101911.70%3,588.933001028
ממשלתי שקלי 02193.99%1,222.021043305
גליל 59032.87%880.08566878
ממשלתי צמוד 04182.67%820.24660417
ממשלתי שקלי 01221.94%595.60468900
ממשלתי שקלי 01201.78%546.27462864
ממשלתי משתנה 08171.73%529.84530000
ממשלתי צמוד 10200.89%271.86270000
ממשלתי שקלי 01180.26%79.7673980
ממשלתי צמוד 09220.10%31.8826796
גליל 59040.02%5.923739
ממשלתי שקלי 02170.02%6.005690
ממשלתי שקלי 10260.00%0.90641
אלף ש"ח  289.98  מהקרן,בשווי  0.94% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 11160.52%160.00160000
מ.ק.מ 12160.26%79.9980000
מקמ 2270.16%49.9950000
אלף ש"ח  734.34  מהקרן,בשווי  2.39% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
TREASURY BILL B 12/01/161.38%423.33110000AAA
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/171.01%311.01250000Aaa
אלף ש"ח  0.01  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002833.15
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.002871.86
אלף ש"ח  756.37  מהקרן,בשווי  2.47% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"1.31%400.253262
קסם תא בנקים (40A)"1.12%342.632538
קסם יתר 50 (40A)0.04%13.50200
אלף ש"ח  160.79  מהקרן,בשווי  0.52% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם ברזיל IBOVי (4Da)0.52%160.792283
אלף ש"ח  4,034.61  מהקרן,בשווי  13.16% שהם 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד 20 (00A)5.12%1,570.551003928
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 (00A)2.83%866.5027010
תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)1.44%440.15143000
קסם תל בונד 20 (00A)1.40%430.3113804
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 (00A)1.13%347.0511000A-
תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)0.73%224.3265136
הראל סל תל בונד צמודות (00a)0.46%140.1844407
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)0.05%15.56505
אלף ש"ח  45.97  מהקרן,בשווי  0.15% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.15%45.9768000
אלף ש"ח  30.81  מהקרן,בשווי  0.10% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.10%30.81707
אלף ש"ח  1,361.03  מהקרן,בשווי  4.44% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 2.41%739.15739145
פקדון בבנק מסוים 2.03%621.88161570.3
אלף ש"ח 30,543.54 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור