סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0B)  מיטב אג"ח בניהול ממוקד  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120886 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - ללא מניות
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, כמו כן מספר סדרות האג"ח הכולל אליהן תהיה חשופה הקרן לא יעלה על 50. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2014
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:22/06/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
113.91 113.91
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.51% -0.22% 0.01%
שנתית ב 2016
2.62%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
8.85%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.65% -0.13% -0.14% 0.04%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.08% 2.45% 1.75%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0B 30% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2017 2,164.40
השוואה עם 73 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - ללא מניות
מיקום
35/73 תשואה יומית
0.01%
31/39 תשואה חודשית
-0.22%
45/70 תשואה שנתית
1.51%
שארפ
-
2.3/5 דמי ניהול
0.790%
1/73 גודל קרן
2,164.40

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.93% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
75.61%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.57 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,121,296.00  מהקרן,בשווי  50.53% שהם אג'חים קונצרני 53
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו3.46%76,866.226.169534E+07BBB
לאומי אגח 1773.28%72,780.867.328654E+07AAA
מזרחי טפחות שה א3.00%66,632.594.930634E+07A+
חברה לישראל אגח 72.89%64,118.594.948567E+07A
דיסקונט שה א2.57%56,977.714.120758E+07A1
פועלים הנ אגח 342.17%48,151.044.781158E+07AAA
פועלים הנ אגח 322.11%46,778.873.75915E+07AAA
בי קומיונק אגח ג2.03%45,123.744.350954E+07Aa3
שיכון ובינוי אגח 81.90%42,193.284.057046E+07A1
אלון רבוע אגח ד1.87%41,420.343.898385E+07Baa1
מז טפ הנפקות 441.68%37,214.453.701089E+07AAA
כלכלית ים אגח י1.63%36,255.703.050286E+07Baa1
מגדל הון אגח ד1.41%31,251.743.013668E+07Aa2
מליסרון אגח יא1.37%30,403.293.051927E+07AA-
אבנר אגח א1.26%27,863.852.7875E+07A1
גזית גלוב אגח יב1.25%27,816.092.632853E+07AA-
דלק קידוחיםאגח א1.25%27,727.262.7875E+07A1
ישרס אגח יד1.10%24,392.842.197553E+07AA-
אלוני חץ אגח י1.09%24,278.172.352764E+07AA-
איידיאו אגח ז1.01%22,474.682.04E+07A
גזית גלוב אגח ד0.98%21,762.491.684925E+07AA-
אלדן תחבורה אגח א0.94%20,805.792.026867E+07Baa1
קיי.בי.אס אגח א0.91%20,122.181.967747E+07AA-
כללביט אגח י0.84%18,734.181.767709E+07Aa3
מויניאן אגח א0.75%16,658.761.615003E+07Aa3
דלק קב אגח לא0.67%14,952.621.454676E+07A
מז טפ הנפקות 430.63%13,966.581.198848E+07AAA
מבני תעש אגח יז0.60%13,358.481.2726E+07A-
הכשרת ישוב אגח 160.57%12,671.331.180375E+07A-
אינטרנט זהב אגח ד0.47%10,507.609136246A3
בזן אגח א0.45%9,932.408005481BBB+
לוזון קבוצה אגח ו0.41%9,009.647789087Baa2
כלכלית ים אגח יג0.35%7,712.467076951Baa1
אינטרנט זהב אגח ג0.34%7,471.216776605A3
דה לסר אגח ג0.33%7,325.896835765A-
דלשה קפיטל אגח א0.33%7,405.226976838A3
אקסטל אגח ב0.32%7,033.607765931A2
אאורה אגח ט0.31%6,926.416467233BBB
מבני תעשיה אגח יד0.24%5,245.164755359A-
מליסרון אגח י0.24%5,243.285386008AA-
אספן גרופ אגח ה0.20%4,417.454034198A3
סלקום אגח ח0.19%4,305.334220501A+
קרדן רכב אגח ט0.16%3,618.703588199A
כלכלית ים אגח יב0.14%2,999.792675760Baa1
סאמיט אגח ז0.14%3,076.242722815Aa3
נייר חדרה אגח 60.13%2,824.112412121A+
סאמיט אגח ו0.13%2,804.662375822Aa3
טן דלק אגח ג0.10%2,133.351960799BBB+
אלומיי אגח א0.08%1,780.431629538A-
בזן אגח ז0.08%1,877.691476381BBB+
מבני תעש אגח ט0.07%1,490.021198346A-
אופטיבייס אגח א0.06%1,409.801302112Baa1
אלבר אגח טו0.04%991.58979437A3
אלף ש"ח  696,711.30  מהקרן,בשווי  31.40% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 081715.99%354,894.803.548593E+08
ממשלתי צמוד 04187.40%164,234.601.327041E+08
ממשלתי צמוד 05174.70%104,206.801.011913E+08
ממשלתי שקלי 01423.31%73,375.105.287534E+07
אלף ש"ח  53,453.27  מהקרן,בשווי  2.41% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA1.33%29,458.2769000
VANGUARD S/T CORP BOND ETF1.08%23,994.9983293
אלף ש"ח  344,570.10  מהקרן,בשווי  15.53% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים15.51%344,218.300
פקדון בבנק מסוים0.02%351.720
אלף ש"ח 2,216,030.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/3/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור