סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0B)  מיטב אג"ח בניהול ממוקד  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120886 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - ללא מניות
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, כמו כן מספר סדרות האג"ח הכולל אליהן תהיה חשופה הקרן לא יעלה על 50. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2014
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:22/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
115.00 115.00
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.48% 0.31% -0.07%
שנתית ב 2016
2.62%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
8.85%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.97% 0.15% 0.19% 0.12%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.18% 2.65% 1.34%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0B 30% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 1,902.50
השוואה עם 71 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - ללא מניות
מיקום
51/71 תשואה יומית
-0.07%
42/47 תשואה חודשית
0.31%
48/70 תשואה שנתית
2.48%
שארפ
-
2.4/5 דמי ניהול
0.790%
1/68 גודל קרן
1,902.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.87% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
86.43%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.27 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,121,691.00  מהקרן,בשווי  56.01% שהם אג'חים קונצרני 58
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו4.04%80,944.286.169534E+07BBB
לאומי אגח 1773.60%72,057.787.202898E+07AAA
מזרחי טפחות שה א3.40%68,157.544.991398E+07A+
חברה לישראל אגח 73.23%64,653.034.948567E+07A
דלק קידוחים אגח א2.68%53,731.855.575E+07A1
דיסקונט שה א2.52%50,448.543.609655E+07A1
פועלים הנ אגח 342.43%48,715.214.781158E+07AAA
פועלים הנ אגח 322.33%46,682.523.749901E+07AAA
בי קומיונק אגח ג2.32%46,452.174.56353E+07Aa3
אלון רבוע אגח ד2.05%41,073.383.898385E+07Baa1
שיכון ובינוי אגח 81.99%39,778.353.720384E+07A1
מז טפ הנפקות 441.86%37,324.753.636118E+07AAA
רבוע נדלן אגח ד1.63%32,714.952.886953E+07A+
ישראמקו אגח א1.47%29,392.462.95937E+07AA
מגדל הון אגח ד1.47%29,382.612.721872E+07Aa2
אלוני חץ אגח י1.24%24,767.552.352764E+07AA-
ישרס אגח יד1.21%24,206.522.101625E+07AA-
מליסרון אגח יא1.16%23,193.992.259082E+07AA-
גזית גלוב אגח ד1.15%23,095.231.765016E+07AA-
איידיאו אגח ז1.10%22,012.312.000756E+07A
קיי.בי.אס אגח א1.00%19,942.531.895138E+07AA-
אלדן תחבורה אגח א0.98%19,632.081.905472E+07Baa1
כללביט אגח י0.93%18,596.131.706224E+07Aa3
מויניאן אגח א0.85%17,083.751.634496E+07A1
אינטרנט זהב אגח ג0.77%15,418.151.451529E+07A3
גזית גלוב אגח יב0.72%14,507.991.3457E+07AA-
מז טפ הנפקות 430.69%13,748.391.198848E+07AAA
פז נפט אגח ג0.56%11,248.081.09481E+07AA-
דלק קב אגח לא0.50%10,074.829382402A
הכשרת ישוב אגח 160.48%9,654.888852815A-
אינטרנט זהב אגח ד0.46%9,213.909136246A3
בזן אגח א0.42%8,482.616861844A-
מבני תעש אגח יז0.42%8,389.537742993A
כלכלית ים אגח יג0.38%7,596.696858076A3
דה לסר אגח ג0.37%7,399.726835765A-
אאורה אגח ט0.35%6,946.466467233BBB
בזק אגח 60.29%5,713.235068962AA
דלשה קפיטל אגח א0.29%5,852.495554752A3
לאומי שה נד 301"0.28%5,682.115478841AA
בזק אגח 70.27%5,381.625303652AA
לוזון קבוצה אגח ו0.26%5,152.954465681Baa2
אספן גרופ אגח ה0.22%4,316.474026931A3
מבני תעשיה אגח יד0.20%3,931.263566419A
מליסרון אגח י0.18%3,566.193544917AA-
כלכלית ים אגח יב0.14%2,734.292466430A3
סאמיט אגח ז0.14%2,846.802495005Aa3
קרדן רכב אגח ט0.14%2,841.012805196A
סאמיט אגח ו0.12%2,350.711965315Aa3
אלבר אגח טו0.10%2,034.812006321A3
טן דלק אגח ג0.10%2,096.881960799BBB+
לאומי שה נד 201"0.10%1,925.141889618AA
סלקום אגח ח0.10%2,060.052014718A+
אלומיי אגח א0.09%1,839.721704706A-
בזן אגח ז0.07%1,376.321053279A-
מבני תעש אגח ט0.07%1,493.741198346A
אופטיבייס אגח א0.06%1,254.701171963Baa1
אגוד הנפקות התח יח0.03%519.84510346A1
נייר חדרה אגח 60.00%0.000.37A+
אלף ש"ח  609,262.50  מהקרן,בשווי  30.42% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 081717.72%354,894.803.548593E+08
ממשלתי צמוד 04187.92%158,647.701.327041E+08
ממשלתי שקלי 01422.73%54,699.293.720281E+07
ממשלתי משתנה 05202.05%41,020.674.107818E+07
אלף ש"ח  53,506.47  מהקרן,בשווי  2.67% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA1.48%29,732.7569000
VANGUARD S/T CORP BOND ETF1.19%23,773.7283293
אלף ש"ח  221,056.70  מהקרן,בשווי  11.04% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים10.99%220,064.800
פקדון בבנק מסוים0.05%991.900
אלף ש"ח 2,005,517.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור