סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0B)  מיטב אג"ח בניהול ממוקד  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120886 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - ללא מניות
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, כמו כן מספר סדרות האג"ח הכולל אליהן תהיה חשופה הקרן לא יעלה על 50. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2014
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:23/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
114.50 114.50
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.03% 0.46% -0.04%
שנתית ב 2016
2.62%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
8.85%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.34% 0.44% 0.34% 0.22%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.76% 2.06% 1.60%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0B 30% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 2,002.70
השוואה עם 72 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - ללא מניות
מיקום
59/72 תשואה יומית
-0.04%
52/46 תשואה חודשית
0.46%
52/71 תשואה שנתית
2.03%
שארפ
-
2.4/5 דמי ניהול
0.790%
1/71 גודל קרן
2,002.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.36% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.68%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.49 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,168,867.00  מהקרן,בשווי  53.97% שהם אג'חים קונצרני 53
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו3.67%79,512.956.169534E+07BBB
לאומי אגח 1773.41%73,850.847.328654E+07AAA
מזרחי טפחות שה א3.20%69,317.055.016432E+07A+
חברה לישראל אגח 73.02%65,330.984.948567E+07A
דיסקונט שה א2.69%58,131.514.121633E+07A1
דלק קידוחיםאגח א2.52%54,478.905.575E+07A1
פועלים הנ אגח 342.26%48,944.714.781158E+07AAA
פועלים הנ אגח 322.21%47,925.413.75915E+07AAA
בי קומיונק אגח ג2.07%44,793.074.350954E+07Aa3
אלון רבוע אגח ד1.96%42,355.953.898385E+07Baa1
שיכון ובינוי אגח 81.86%40,293.013.751677E+07A1
מז טפ הנפקות 441.76%38,039.793.701089E+07AAA
כלכלית ים אגח י1.72%37,250.093.050286E+07Baa1
מגדל הון אגח ד1.47%31,830.373.013668E+07Aa2
מליסרון אגח יא1.46%31,614.913.051927E+07AA-
ישראמקו אגח א1.35%29,294.802.95937E+07AA
גזית גלוב אגח יב1.34%29,008.772.632853E+07AA-
ישרס אגח יד1.15%24,951.022.197553E+07AA-
אלוני חץ אגח י1.14%24,722.842.352764E+07AA-
איידיאו אגח ז1.06%23,037.722.04E+07A
גזית גלוב אגח ד1.02%22,165.181.684925E+07AA-
אלדן תחבורה אגח א0.96%20,795.662.026867E+07Baa1
קיי.בי.אס אגח א0.95%20,655.441.967747E+07AA-
כללביט אגח י0.89%19,227.371.767709E+07Aa3
מויניאן אגח א0.80%17,243.391.615003E+07A1
דלק קב אגח לא0.71%15,419.571.454676E+07A
מז טפ הנפקות 430.66%14,283.071.198848E+07AAA
מבני תעש אגח יז0.64%13,822.981.2726E+07A-
הכשרת ישוב אגח 160.59%12,838.941.180375E+07A-
אינטרנט זהב אגח ד0.49%10,692.159136246A3
בזן אגח א0.47%10,128.548005481A-
לוזון קבוצה אגח ו0.40%8,736.067789087Baa2
אינטרנט זהב אגח ג0.35%7,532.206776605A3
דה לסר אגח ג0.35%7,522.086835765A-
דלשה קפיטל אגח א0.35%7,629.176976838A3
כלכלית ים אגח יג0.34%7,387.526858076Baa1
אאורה אגח ט0.33%7,037.646467233BBB
אקסטל אגח ב0.33%7,115.927765931A2
מליסרון אגח י0.25%5,481.345386008AA-
מבני תעשיה אגח יד0.24%5,163.714755359A-
אספן גרופ אגח ה0.21%4,473.934034198A3
סלקום אגח ח0.20%4,381.304220501A+
קרדן רכב אגח ט0.16%3,547.143450191A
כלכלית ים אגח יב0.14%2,940.152675760Baa1
סאמיט אגח ז0.14%3,118.712722815Aa3
נייר חדרה אגח 60.13%2,866.812412121A+
סאמיט אגח ו0.13%2,847.422375822Aa3
טן דלק אגח ג0.10%2,077.471960799BBB+
אלומיי אגח א0.08%1,774.081629538A-
אופטיבייס אגח א0.07%1,426.201302112Baa1
מבני תעש אגח ט0.07%1,502.011198346A-
בזן אגח ז0.06%1,389.801053279A-
אלבר אגח טו0.04%959.76943158.6A3
אלף ש"ח  693,746.80  מהקרן,בשווי  32.06% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 081716.40%354,859.303.548593E+08
ממשלתי צמוד 04187.40%160,147.301.327041E+08
ממשלתי צמוד 05174.79%103,567.401.011913E+08
ממשלתי שקלי 01423.47%75,172.885.287534E+07
אלף ש"ח  53,355.42  מהקרן,בשווי  2.46% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA1.36%29,536.7469000
VANGUARD S/T CORP BOND ETF1.10%23,818.6883293
אלף ש"ח  247,529.30  מהקרן,בשווי  11.43% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים11.41%246,997.200
פקדון בבנק מסוים0.02%532.140
אלף ש"ח 2,163,499.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור