סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  פסגות אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5122049 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
09/11/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:24/04/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
107.32 107.32
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.85% 0.68% 0.03%
שנתית ב 2016
4.54%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.79%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.48% 0.45% 0.33% 0.18%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.65% 2.54%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.460%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2017 265.10
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
77/95 תשואה יומית
0.03%
38/58 תשואה חודשית
0.68%
34/93 תשואה שנתית
1.85%
שארפ
-
4.2/5 דמי ניהול
0.460%
31/94 גודל קרן
265.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
11.38% 7.41%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
88.76%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.73 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  9,969.89  מהקרן,בשווי  5.06% שהם מניות 37
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
עזריאלי קבוצה0.52%1,032.006000
טבע0.46%900.827300
כיל0.40%795.8046000
מיילן0.39%773.855500
בזק0.38%756.70115000
דיסקונט0.29%564.9372150
פריגו0.27%532.381900
פרטנר0.24%465.2221060
הראל השקעות0.19%378.0020000
מיטב דש0.18%358.1219962
חברה לישראל0.16%318.60450
ריט0.13%264.5123830
אזורים0.11%210.9453000
מנדלסון תשת0.11%222.4437000
אמת0.10%196.3914200
אנלייט אנרגיה0.10%199.02184110
ארפורט סיטי0.10%188.674670
ספאנטק0.09%175.9814022
פז נפט0.09%175.08300
הפניקס0.08%150.6410900
כלל עסקי ביטוח0.08%151.932900
מבני תעשיה0.08%161.1936197
מגדל ביטוח0.08%160.2147768
בזן0.07%145.86110000
קנון0.07%130.252700
טלדור0.06%109.884000
אבגול0.04%73.0616000
בי קומיוניקיישנס0.04%72.641000
שופרסל0.04%84.455840
סלקום0.03%67.421700
בית שמש0.02%38.09580
נכסים ובנין0.02%41.83139
אפריקה נכסים0.01%28.36406
מירלנד0.01%13.246179
נייר חדרה0.01%14.43100
קרור0.01%10.14100
אלקטרה0.00%6.8410
אלף ש"ח  108,123.30  מהקרן,בשווי  54.69% שהם אג'חים קונצרני 137
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כלכלית ים אגח יד1.83%3,626.453634081Baa1
חלל תקש אגח טז1.50%2,966.042930000
קרדן רכב אגח ח1.46%2,882.962860851A
חברה לישראל אגח 71.43%2,821.602180355A
אלדן תחבורה אגח א1.42%2,798.212742801Baa1
מבני תעש אגח יח1.37%2,707.332514000A-
קרדן רכב אגח ט1.36%2,682.352684681A
מזרחי טפחות שה א1.32%2,610.071912700A+
אבנר אגח א1.31%2,585.422570000A1
מבני תעש אגח יט1.25%2,469.682424820A-
דיסקונט שה א1.18%2,334.021677702A1
אאורה אגח י1.15%2,269.002253000BBB
קרסו אגח ב1.15%2,266.312234362A1
דיסקונט מנ שה נד 11.09%2,152.261642569A+
אלבר אגח יד1.08%2,141.782096081A3
רציו מימון אגח ב1.07%2,123.921975000
אדמה אגח ב1.04%2,046.621529957AA-
סאמיט אגח ח1.03%2,040.412087374A1
שלמה החז אגח טז1.00%1,986.571974131A
דה לסר אגח ב0.98%1,938.541695568A-
לאומי התחיבות יג0.98%1,945.831850000AA+
בזן אגח ד0.95%1,868.301701552BBB+
אלקטרה אגח ד0.92%1,809.991696813AA-
בוני תיכון אגח י0.90%1,786.811740000
רוטשטיין אגח ה0.85%1,675.101645000
הוט אגח ב0.84%1,669.191518000A1
נאוי אגח ג0.82%1,616.961630000A
אשדר אגח ד0.79%1,568.251500000A-
חשמל אגח 260.74%1,471.171287900AA
אקסטל אגח א0.68%1,335.691508400A2
עזריאלי אגח ד0.67%1,334.241370000Aa1
אלדן תחבורה אגח ב0.66%1,309.251291560Baa1
בזן אגח ו0.63%1,252.891180190BBB+
ויקטורי אגח א0.63%1,238.281179311A3
כלכלית ים אגח י0.62%1,223.781031250Baa1
כללביט אגח ג0.60%1,179.201000000AA-
פועלים הנ שה נד 10.58%1,155.69884031AA
אדגר אגח ט0.55%1,088.601000000A3
פועלים הנפקות התחיבות י0.55%1,094.17825477AA+
צמח המרמן אגח ד0.55%1,083.521031000Baa1
בזן אגח א0.52%1,022.31829188.7BBB+
הכשרת ישוב אג200.50%981.29990000A-
לודן אגח ד0.50%985.81940210BBB+
לוזון קב אגח ח0.50%995.001000000
רוטשטיין אגח ד0.50%981.10885790
אפריקה נכסים אגח ז0.49%964.77939136A3
לאומי שה נד 300"0.49%971.55783194AA
אלעזרא אגח ב0.48%939.34820599
לוינשטין הנד אגח ג0.48%949.50900000A
מיטב דש אגח ג0.48%941.49803729.6A1
מנורה מב אגח ג0.44%877.27880000Aa3
פועלים הנפקות התחיבות יא0.43%845.43730582AA+
ביג אגח ח0.40%796.76822000A1
גזית גלוב אגח י0.40%785.66604490.3AA-
לאומי שה נד 301"0.40%782.84761150AA
פועלים הנפקות אגח 290.38%754.46700000AAA
פז נפט אגח ג0.36%708.84692089AA-
בוני תיכון אגח יא0.35%694.60684000
אלעזרא אגח ד0.33%647.46624780
פז נפט אגח ד0.33%655.46660950AA-
אלבר אגח טו0.27%524.52520000A3
פועלים הנפקות התחיבות יג0.26%508.52500318AA+
פרשקובסקי אגח י0.26%521.17523000
אגוד הנפקות התח יט0.24%464.56400000A1
כללביט אגח י0.24%469.66455100Aa3
חשמל אגח 270.23%453.28400000AA
כיל אגח ה0.23%448.60449449AA
גאון אחז אגח ב0.22%437.49401953
מגדל הון אגח ג0.21%409.70385240Aa3
מליסרון אגח ח0.21%408.41385804.6AA-
גירון אגח ג0.20%393.54366323.7A2
דלתא אגח ב0.20%390.81385000A1
אנלייט אנרגיה אגח ב0.19%373.59325737
ארפורט אגח ה0.19%384.56375000AA
מישורים אגח ג0.19%382.79355094.6BBB+
בזק אגח 90.18%361.18344208AA
אמות אגח ה0.14%276.02270901AA
מבני תעשיה אגח יד0.14%270.57248000A-
דלק קב אגח יח0.13%262.19210000A2
ישרוטל אגח א0.13%261.46256808A1
תעשיה אוירית אגח ג0.12%234.35218200AA
מישורים אגח ד0.11%211.12200000BBB+
רבד אגח ב0.11%214.84200000Baa1
אביב בניה אגח 50.10%195.30180000Baa1
מגה אור אגח ג0.10%205.88186837.2A
מליסרון אגח י0.10%202.44210000AA-
גירון אגח ה0.09%176.90172843A2
קבוצת דלק אגח יט0.09%177.45150000A2
הפניקס אגח 20.08%162.53152564Aa3
מנרב אגח א0.08%158.25150701.6A
נכסים ובנין אגח ו0.08%155.69137086.2A1
אביב ארלון אגח ה0.07%140.54128000
אורבנקורפ אגח א0.07%135.84219100
דרבן אגח ד0.07%138.58106833.3A2
כללביט אגח ז0.07%146.64145000AA-
הכשרת ישוב אגח 160.06%126.56117164.4A-
חברה לישראל אגח 110.06%111.97110000A
מליסרון אגח ו0.06%128.10110526.3AA-
נייר חדרה אגח 60.06%109.2694736.84A
דה לסר אגח ד0.05%100.07106907A-
ישפרו אגח ב0.05%105.7280312.6A
אלקטרה אגח ג0.04%76.3658241.66A1
ארפורט אגח ד0.04%76.5475000AA
פועלים הנפקות התחיבות ט0.04%87.0870323.24AA+
פועלים הנפקות התחיבות יד0.04%71.8760000AA+
רבוע נדלן אגח ה0.04%86.0581268A+
דורסל אגח ב0.03%64.0862400A-
הכשרת ישוב אגח 170.03%60.2856000A-
לאומי שה נד 200"0.03%59.7850000AA
מבני תעשיה אגח טו0.03%67.4860480A-
רבוע נדלן אגח ד0.03%57.1350000A+
שלמה נדלן אגח ג0.03%64.7362807.85Baa1
אאורה אגח ט0.02%38.8836941BBB
אלומיי אגח א0.02%37.2735000A-
אפריקה מג אגח ג0.02%38.0336026A2
בוני תיכון אגח ח0.02%36.7534200Baa3
דקסיה הנפקות אגח ז0.02%46.8139375AA-
וואן טכנ אגח ג0.02%41.9040000A1
מליסרון אגח ט0.02%48.1446686.59AA-
פרטנר אגח ג 0.02%33.5930000A+
רבד אגח א0.02%34.7332243.02Baa1
אמות אגח ג0.01%17.2714621.6AA
אפריקה נכסים אגח ו0.01%27.4025500A3
בוני תיכון אגח ו0.01%23.2822602.48Baa3
בזק אגח 60.01%15.8714000AA
גירון אגח ד0.01%24.6923527.05A2
הוט אגח א0.01%17.4616038.06A1
ירושלים הנ נד 100.01%20.8920000A-
ישרס אגח טו0.01%19.7120000A1
לאומי אגח 1770.01%19.8420000AAA
תעשיה אוירית אגח ד0.01%11.1011183AA
אלעזרא אגח ג0.00%2.582510.67
בזק אגח 70.00%5.065000AA
גב ים אגח ה0.00%0.0218.67AA-
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%1.00807.5A-
מנדלסון תשת אגח ג0.00%3.733447.55A
שלמה נדלן אגח ב0.00%7.867473Baa1
אלף ש"ח  42,469.99  מהקרן,בשווי  21.46% שהם אג'חים ממשלתי 17
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 10185.08%10,044.001E+07
גליל 59032.48%4,908.433170000
ממשלתי שקלי 01182.36%4,671.904500000
ממשלתי שקלי 03232.04%4,028.983360000
ממשלתי משתנה 05201.72%3,403.853423710
ממשלתי שקלי 02191.35%2,668.112276546
גליל 59041.19%2,345.701500000
ממשלתי שקלי 10171.02%2,022.402000000
ממשלתי שקלי 03240.88%1,748.251500000
ממשלתי שקלי 10260.69%1,371.001000000
ממשלתי צמוד 10250.61%1,208.761200000
ממשלתי שקלי 01220.61%1,210.901000000
ממשלתי צמוד 09220.45%898.93760000
ממשלתי צמוד 10200.37%738.07736084
ממשלתי צמוד 10190.30%595.10500000
ממשלתי משתנה 11210.25%495.25500000
ממשלתי צמוד 09230.06%110.36100000
אלף ש"ח  8,642.02  מהקרן,בשווי  4.37% שהם מק'מים 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 8172.95%5,832.425836500
מקמ 4170.72%1,420.771421200
מקמ 7170.68%1,346.161347100
מקמ 10170.02%42.6742713
אלף ש"ח  14,768.11  מהקרן,בשווי  7.47% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
US TREASURY 2 11/15/265.52%10,911.043000000Aaa
ISRAEL 3.15 06/30/231.95%3,857.071000000A+
אלף ש"ח  61.80  מהקרן,בשווי  0.03% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח להמרה י0.02%33.00250000
אורתם סהר אגח ה0.01%28.80200000
אלף ש"ח  2,792.89  מהקרן,בשווי  1.42% שהם 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תא 25 סד-2 (40A)"0.36%703.0050000
קסם תא בנקים (40A)"0.30%584.004000
תכלית תא בנקים (40A)"0.30%591.6040000
פסגות סל תא בנקים סד-2 (40A)"0.24%469.6931650
תכלית תא בנקים סד-2 (40A)"0.22%444.6030000
אלף ש"ח  372.58  מהקרן,בשווי  0.19% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.19%372.589700
אלף ש"ח  1,008.57  מהקרן,בשווי  0.51% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.22%441.70700000
דלק קידוחים יהש0.18%349.1628000
אבנר יהש0.11%217.7193000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO BOND GERMAN GOVT 03/170.00%0.00-6
US TREASURY 5 YEAR 03/170.00%0.0014
US TREASURY FUTUR 10 YEAR 03/170.00%0.0020
אלף ש"ח  24.42  מהקרן,בשווי  0.01% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אאורה אפ 50.01%24.4225980
אלף ש"ח  100.06  מהקרן,בשווי  0.05% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פריון נטוורק אג יב0.04%71.6170000A-
מנדלסון תשת אג ח0.01%28.4526199A
אלף ש"ח  8,465.99  מהקרן,בשווי  4.28% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 2.27%4,481.080
פיקדון 1.95%3,859.860
פיקדון 0.06%125.040
אלף ש"ח 196,799.60 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור