סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  פסגות אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5122049 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
09/11/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:18/09/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
108.38 108.38
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.86% 0.19% 0.06%
שנתית ב 2016
4.54%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.79%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.31% 0.17% 0.21% 0.24%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.52% 1.65%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.600%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2017 598.50
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
32/92 תשואה יומית
0.06%
80/48 תשואה חודשית
0.19%
52/89 תשואה שנתית
2.86%
שארפ
-
3.4/5 דמי ניהול
0.600%
18/88 גודל קרן
598.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
11.44% 8.95%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
82.73%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.19 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  32,796.90  מהקרן,בשווי  5.23% שהם מניות 43
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טבע0.49%3,081.1826700
כיל0.47%2,964.60180000
בזק0.38%2,381.78411006
ארפורט סיטי0.36%2,235.5246284
שטראוס0.33%2,104.5630800
מבני תעשיה0.27%1,671.35342209
חברה לישראל0.23%1,446.901950
עזריאלי קבוצה0.22%1,358.007000
בזן0.21%1,347.72877420
מיילן0.19%1,176.898660
נייס0.18%1,119.204000
גב ים0.15%960.99618
שופרסל0.14%898.7349111
קרור0.12%768.867400
אזורים0.11%682.18179853
דיסקונט0.11%663.7172150
קרסו0.11%661.9619000
פריגו0.09%584.762200
אלביט מערכות0.08%516.361200
דלק רכב0.08%528.8818629
פז נפט0.08%495.36831
הראל השקעות0.07%413.4020000
פורמולה מערכות0.07%415.873177
אלוני חץ0.06%352.9010000
נכסים ובנין0.06%366.101052
פוקס0.06%376.665133
פרטנר0.06%403.1921759
ב.יאיר0.05%335.4810160
מיטב דש0.05%288.2519962
מנדלסון תשת0.05%339.4837000
ריט0.05%310.9823830
אנלייט אנרגיה0.04%240.08184110
אמת0.03%180.7714200
הפניקס0.03%161.7610900
כלל עסקי ביטוח0.03%171.102900
מגדל ביטוח0.03%178.1747768
סלקום0.03%201.666000
טלדור0.02%119.204000
ספאנטק0.02%147.6514022
אבגול0.01%71.5416000
בית שמש0.01%36.17580
אלקטרה0.00%7.0010
אפריקה נכסים0.00%30.02406
אלף ש"ח  399,114.90  מהקרן,בשווי  63.54% שהם אג'חים קונצרני 244
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזן אגח א1.70%10,669.758649600A-
דקסיה הנפקות אגח ב1.58%9,933.127523951AA-
ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/181.55%9,750.892700000Baa2
אפריקה נכסים אגח ה1.53%9,597.478560001A3
פועלים הנפקות התחיבות י1.49%9,346.057118087AA+
בזן אגח ו1.32%8,309.048420190A-
מבני תעש אגח יח1.32%8,307.177550603A-
דלק קידוחיםאגח א1.31%8,249.828862200A1
מיטב דש אגח ג1.28%8,058.876855114A1
ביג אגח ד1.21%7,639.916593520A1
כלכלית ים אגח יד1.02%6,421.026208080A3
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/230.99%6,208.901500000Baa2
אדמה אגח ב0.98%6,151.374400124AA-
שלמה החז אגח טז0.98%6,137.696019611A+
TEVA PHARM 2.95 12/18/220.97%6,094.441750000BBB
קרדן רכב אגח ט0.95%5,948.045782658A
נכסים ובנין אגח ו0.85%5,322.954694371A1
חברה לישראל אגח 70.84%5,286.014024675A
חלל תקש אגח טז0.84%5,306.425460407
מבני תעש אגח יט0.84%5,313.194996417A-
רבוע נדלן אגח ד0.78%4,899.984350000A+
אול-יר אגח ג0.77%4,843.104750000A2
מז טפ הנפקות 360.77%4,820.024825812AAA
קרדן רכב אגח ח0.67%4,197.344066797A
אלקטרה אגח ד0.64%4,003.583763117AA-
MORGAN STANLEY 4 7/8 11/01/220.61%3,825.271000000A-
לאומי שה נד 200"0.61%3,858.733203860AA
דלק קב אגח יג0.59%3,697.972778966A
כיל אגח ה0.59%3,719.563659179AA
לוזון קב אגח ח0.58%3,646.093615000
גזית גלוב אגח י0.56%3,515.072733976AA-
דיסקונט שה א0.56%3,542.382531358A1
מזרחי טפחות שה א0.55%3,466.002531402A+
פז נפט אגח ג0.55%3,456.673372030AA-
דרבן אגח ד0.54%3,380.932642644A2
מזר טפח הנפקות אגח 350.54%3,371.653148129AAA
אלעזרא אגח ב0.53%3,351.382937749
פועלים הנפקות התחיבות יג0.53%3,348.803330154AA+
גזית גלוב אגח ט0.51%3,199.622625435AA-
אלבר אגח יד0.50%3,150.383068157A3
קרסו אגח א0.50%3,131.603002209Aa3
דיסקונט מנ התח א0.49%3,055.362346488AA
דלתא אגח ב0.49%3,055.392950357A1
הוט אגח א0.49%3,067.492818089A1
בזן אגח ד0.47%2,963.642673798A-
לאומי שה נד 300"0.46%2,890.642321616AA
מז טפ הנפקות 440.46%2,880.072820000AAA
מליסרון אגח ה0.46%2,864.062300000AA-
אאורה אגח י0.44%2,766.492688000BBB
דיסקונט מנ התחיבות ט0.44%2,778.182764631AA
אידיביפת אגח יג0.43%2,675.382555279
אלדן תחבורה אגח א0.43%2,725.672643205Baa1
גזית גלוב אגח ד0.43%2,716.752074016AA-
פועלים הנ שה נד 10.41%2,579.471993716AA
חלל תקש אגח ח0.40%2,526.782413516
ישרס אגח טו0.40%2,526.922543195AA-
קרסו אגח ב0.40%2,499.252422223A1
איאסאראר אגח יח0.39%2,426.592355910
ארפורט אגח ז0.39%2,437.872256454AA
מנורה מב אגח ג0.37%2,310.662200000Aa3
סאמיט אגח ח0.37%2,317.272348702Aa3
גזית גלוב אגח ג0.36%2,254.571771708AA-
דיסקונט מנ שה נד 10.36%2,283.451738581A+
אדגר אגח ט0.35%2,220.402000000A3
הוט אגח ב0.35%2,179.842013705A1
אלדן תחבורה אגח ב0.34%2,111.612042176Baa1
רבוע נדלן אגח ג0.34%2,151.411933673A+
חשמל אגח 270.33%2,047.231751865AA
בזק אגח 70.32%2,028.172005709AA
בזק אגח 60.31%1,947.201726547AA
לאומי התחיבות יג0.31%1,949.161850000AA+
פועלים הנפקות התחיבות ט0.29%1,842.521477324AA+
מז טפ הנפקות 380.28%1,734.381737852AAA
רוטשטיין אגח ה0.28%1,775.761705000
בוניתיכון אגחיב0.27%1,676.681655000
איידיאו אגח ז0.26%1,611.171463898A
דלק קב אגח יח0.26%1,620.881305688A2
נאוי אגח ג0.26%1,626.741630000A
אלבר אגח טו0.25%1,581.331559032A3
הראל הנפקות אגח ד0.25%1,541.281308383AA-
שלמה נדלן אגח ב0.25%1,557.781455595Baa1
בוני תיכון אגח י0.24%1,520.451496000
חשמל אגח 260.24%1,480.181287900AA
כללביט אגח א0.24%1,510.541159903AA
כללביט אגח ג0.24%1,494.081247246AA-
לודן אגח ד0.24%1,503.981439218BBB+
מבני תעש אגח ח0.24%1,530.391218952A-
מגדל הון אגח ג0.24%1,498.571403812Aa3
אשדר אגח ד0.23%1,419.631338311A-
פועלים הנ אגח 340.23%1,474.791450280AAA
שופרסל אגח ה0.23%1,421.811215634A+
עזריאלי אגח ד0.22%1,356.991370000Aa1
רבוע נדלן אגח ז0.22%1,411.621400000A+
רוטשטיין אגח ד0.22%1,386.061235790
בינל הנפקות התח כ0.21%1,304.511162669AA
עזריאלי אגח ב0.21%1,330.711343204AA+
פועלים הנ אגח 330.21%1,323.691284012AAA
אזורים אגח 90.20%1,287.241158631A2
ויקטורי אגח א0.20%1,240.871179311A3
ישראמקו אגח א0.20%1,246.701300000AA
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.20%1,270.241268464AAA
פתאל אגח ב0.20%1,280.051268000A1
דורסל אגח ב0.19%1,201.381178282A-
כלכלית ים אגח י0.19%1,220.541192373A3
נכסים ובנין אגח ז0.19%1,205.701012681A1
דה לסר אגח ג0.18%1,113.831034390A-
דיסק השקעות אגח ו0.18%1,161.09900000BBB
אמות אגח ה0.17%1,050.26990901AA
ביג אגח ח0.17%1,039.241048362A1
אפריקה נכסים אגח ז0.16%1,018.00959470A3
אבגול אגח ג0.15%959.85866052A
לוינשטין הנד אגח ג0.15%948.33900000A
מבני תעש אגח ט0.15%952.60757715.4A-
מישורים אגח ה0.15%946.82927979BBB+
צמח המרמן אגח ד0.15%961.14903070Baa1
ארפורט אגח ה0.14%910.43872732.6AA
בזן אגח ז0.14%869.57661367.4A-
הפניקס אגח 20.14%851.97792681.3Aa3
לאומי אגח 1770.14%898.20900000AAA
לאומי שה נד 301"0.14%901.96871626AA
פועלים הנפקות התחיבות טו0.14%850.23718588AA+
אגוד הנפקות התח יט0.13%821.16725088A1
מנרב אגח א0.13%822.44783499.7A
פרשקובסקי אגח י0.13%838.45820000
אלביט מערכות אגח א0.12%742.98700428.8Aa1
הכשרת ישוב אג200.12%753.19720000A-
מליסרון אגח י0.12%728.70725882.8AA-
נכסים ובנ אגח ג0.12%742.86593528.1A1
נכסים ובנ אגח ד0.12%761.06543187A1
סלקום אגח ח0.12%730.15714708A+
בוני תיכון אגח יא0.11%688.79684000
ירושלים הנ אגח ט0.11%671.65637420A+
נייר חדרה אגח 60.11%664.46570936.8A+
פועלים הנפקות התחיבות יא0.11%660.97584465.6AA+
רבוע נדלן אגח ה0.11%711.74663750A+
רציו מימון אגח ב0.11%709.19612000
אלומיי אגח א0.10%609.24567789.7A-
אמות אגח ב0.10%607.62525124AA
אמות אגח ג0.10%601.80505247.9AA
רציו מימון אגח א0.10%602.96495000
שלמה החז אגח טו0.10%637.26596963.4A+
כללביט אגח י0.09%552.74506965Aa3
מליסרון אגח ח0.09%570.34536641.8AA-
מליסרון אגח ט0.09%570.13552334.1AA-
דלק קב אגח טו0.08%506.07486510.5A2
מישורים אגח ג0.08%504.46467094.6BBB+
פועלים הנפקות אגח 290.08%504.33466666.7AAA
אנלייט אנרגיה אגח ב0.07%433.57374833.5
דלתא אגח א0.07%433.43378047.6A1
כללביט אגח ח0.07%422.79387173AA-
מנדלסון תשת אגח ג0.07%409.61405140.9A
פז נפט אגח ד0.07%457.54451400AA-
קבוצת דלק אגח יט0.07%413.00350000A2
תעשיה אוירית אגח ג0.07%430.61404557AA
אלקטרה אגח ג0.06%347.08262936.7A1
בזק אגח 90.06%364.14344208AA
גירון אגח ג0.06%399.70366323.7A2
דה זראסאי אגח א0.06%361.15322280AA-
הראל הנפקות אגח ה0.06%401.69333709AA-
מבני תעשיה אגח יד0.06%387.21348995.7A-
תדיראן הול אגח 20.06%385.04353900.3A2
אביב בניה אגח 50.05%338.60313000Baa1
אינטרנט זהב אגח ג0.05%305.48276331A3
אלומיי אגח ב0.05%339.51329713A-
גאון אחז אגח ב0.05%323.01293964.8
גירון אגח ה0.05%290.46277843A2
לוזון קבוצה אגח ז0.05%284.93299830.3Baa2
מליסרון אגח ד0.05%295.69248894AA-
סלקום אגח ו0.05%323.90299709A+
שלמה החז אגח יא0.05%322.82306740.1A+
אזורים אגח 80.04%240.77196452A2
אשטרום נכ אגח 80.04%222.56200777.1A
דה זראסאי אגח ב0.04%224.22201730.3AA-
הכשרת ישוב אגח 160.04%258.20241084.4A-
ישרוטל אגח א0.04%261.84256808A1
מגה אור אגח ג0.04%238.98216837.2A
אפקון החז אגח ג0.03%169.39159262.9A-
ביג אגח ה0.03%197.31183833.3A1
בראק אן וי אגח ב0.03%194.57178421AA-
גב ים אגח ז0.03%209.14202954.7AA-
דמרי אגח ד0.03%169.62162701A2
מישורים אגח ד0.03%212.62200000BBB+
מליסרון אגח יג0.03%213.38172399.3AA-
רבד אגח ב0.03%217.20200000Baa1
ריט 1 אגח ד0.03%172.23150613.4AA-
תעשיה אוירית אגח ד0.03%157.38157345AA
אביב ארלון אגח ה0.02%138.50128000
אורבנקורפ אגח א0.02%135.84219100
דלק קב אגח כב0.02%110.1584154A
דקסיה הנפקות אגח י0.02%146.11142695.1AA-
חברה לישראל אגח 110.02%104.02110000A
ישפרו אגח ב0.02%104.6380312.6A
כללביט אגח ז0.02%151.74145000AA-
לוינשטין נכ אגח א0.02%100.4998043.08A
מליסרון אגח ו0.02%127.69110526.3AA-
ריט 1 אגח ג0.02%154.25134132.2AA-
שלמה החז אגח יד0.02%118.07112379.8A+
אאורה אגח ט0.01%39.1836941BBB
אלוני חץ אגח ו0.01%32.4025555.56AA-
אנגל משאב אגח ח0.01%82.6077600
אפריל נדלן אגח א0.01%80.9274163.6
אפריקה מג אגח ג0.01%36.4434224.7A2
ארפורט אגח ד0.01%73.2371677.21AA
בית הזהב אגח ב0.01%61.0554628.06BBB+
בראק אן וי אגח ג0.01%65.8060335.04AA-
גזית גלוב אגח יא0.01%56.7747250AA-
גירון אגח ד0.01%56.8753841.63A2
דלתא אגח ו0.01%43.4543114A1
דקסיה הנפקות אגח ז0.01%47.2739375AA-
הכש חב בטוח אגח 20.01%51.7650000Baa2
הכשרת ישוב אגח 120.01%71.5058000A-
הראל הנפקות אגח ח0.01%44.9141448AA-
וואן טכנ אגח ג0.01%70.3166717A1
טן דלק אגח ב0.01%44.0341785.13BBB+
יואל אגח 30.01%81.6080707.43AA-
כלכלית ים אגח ט0.01%50.1445432.33A3
מבני תעשיה אגח טו0.01%65.3757960A-
מגדל הון אגח ד0.01%67.3763731Aa2
מגה אור אגח ה0.01%58.3554739A
פועלים הנפקות התחיבות יד0.01%71.5160000AA+
פניקס הון אגח ב0.01%56.8750000AA-
פרטנר אגח ג 0.01%55.6950000A+
רבד אגח א0.01%34.3132243.02Baa1
ריט 1 אגח א0.01%41.2733695.21AA-
שלמה החז אגח יב0.01%83.0982087.41A+
שלמה נדלן אגח ג0.01%67.8262807.85Baa1
איידיאיי הנ התחיבות ד0.00%2.332100A2
אלעזרא אגח ג0.00%0.000.45
אפריקה נכסים אגח ו0.00%27.1925500A3
אשדר אגח ג0.00%19.6317534A-
בוני תיכון אגח ו0.00%23.7122602.48Baa3
בראק אן וי אגח א0.00%3.272891.9AA-
גב ים אגח ה0.00%0.019.33AA-
גזית גלוב אגח א0.00%12.3316961.49AA-
דה לסר אגח ב0.00%0.000.81A-
הכש חב בטוח אגח 10.00%27.7525000Baa2
וילאר אגח ד0.00%30.2224404.06AA
ירושלים הנ נד 100.00%21.0720000A-
לידר השקעות אגח ה0.00%5.634323.76
מליסרון אגח יב0.00%23.5519002.67AA-
נייר חדרה אגח 30.00%21.1918323.04A+
סאמיט אגח ד0.00%0.0540.03
סלקום אגח ט0.00%5.334917A+
צמח המרמן אגח ג0.00%25.3123000Baa1
אלף ש"ח  1,082.18  מהקרן,בשווי  0.17% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Mylan Laboratories Inc.0.17%1,082.188000
אלף ש"ח  119,511.10  מהקרן,בשווי  19.02% שהם אג'חים ממשלתי 22
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05204.71%29,614.832.968905E+07
ממשלתי שקלי 01221.84%11,557.309400000
ממשלתי שקלי 02191.65%10,355.419276546
ממשלתי שקלי 10181.62%10,179.791.01E+07
ממשלתי שקלי 10261.41%8,874.186300000
ממשלתי שקלי 03271.33%8,384.968401760
ממשלתי שקלי 03230.97%6,090.005164955
ממשלתי שקלי 01180.82%5,158.674963125
ממשלתי שקלי 08250.80%5,057.005000000
גליל 59030.79%4,940.453170000
ממשלתי צמוד 04180.77%4,812.404000000
ממשלתי שקלי 03240.57%3,560.803081611
ממשלתי צמוד 09220.52%3,249.062716147
גליל 59040.38%2,376.751500000
ממשלתי שקלי 10170.32%2,024.202000000
ממשלתי צמוד 10250.19%1,222.561200000
ממשלתי צמוד 10200.12%742.34736084
ממשלתי צמוד 10190.10%598.95500000
ממשלתי משתנה 11210.08%497.35500000
ממשלתי צמוד 09230.02%111.96100000
ממשלתי שקלי 05190.01%90.7687275
ממשלתי צמוד 05360.00%11.376584
אלף ש"ח  27,667.18  מהקרן,בשווי  4.40% שהם מק'מים 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 8173.31%20,832.332.08365E+07
מקמ 3180.87%5,445.045449400
מקמ 7170.21%1,347.101347100
מקמ 10170.01%42.7042713
אלף ש"ח  6,607.30  מהקרן,בשווי  1.05% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 3.15 06/30/230.57%3,607.191000000A+
ISRAEL 5.125% 03/26/190.48%3,000.11800000A+
אלף ש"ח  8,216.26  מהקרן,בשווי  1.31% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
VANGUARD SandP 500 VCITS0.97%6,101.8538000
ISHARES MSCI EUROZONE ETF0.34%2,114.4215000
אלף ש"ח  61.80  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח להמרה י0.01%33.00250000
אורתם סהר אגח ה0.00%28.80200000
אלף ש"ח  9,204.51  מהקרן,בשווי  1.47% שהם 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תא בנקים סד-2 (40A)"0.49%3,111.71192318
תכלית תא בנקים (40A)"0.49%3,059.00190000A-
פסגות סל תא 25 סד-2 (40A)"0.23%1,436.00100000
קסם תא בנקים (40A)"0.18%1,113.007000
תכלית תא בנקים סד-2 (40A)"0.08%484.8030000
אלף ש"ח  397.60  מהקרן,בשווי  0.06% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.06%397.609700
אלף ש"ח  5,434.93  מהקרן,בשווי  0.85% שהם 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)0.24%1,525.0848560A-
תכלית תל בונד 40 סד-2 (00A)0.22%1,404.50458147A-
תכלית תל בונד צמודות בנקים (00A)0.19%1,219.0439038A
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00A)0.17%1,090.3434917A
קסם תל בונד צמודות בנקים (00A)0.03%193.866213A
קסם תל בונד 20 (00A)0.00%2.1366A
אלף ש"ח  2,129.58  מהקרן,בשווי  0.34% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 (00A)0.25%1,557.76466884AAA
תכלית גליל 10- 5 (00A)0.09%571.8217225AAA
אלף ש"ח  4,504.55  מהקרן,בשווי  0.72% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.37%2,301.81166436
רציו יהש0.24%1,520.24620000.4
ישראמקו יהש0.11%682.501300000
אלף ש"ח  1,728.10  מהקרן,בשווי  0.27% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל שחר 5+ סד-1 (00A)0.27%1,728.1029542AAA
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
YEAR 2 US TREASURY FUTURE 09/170.00%0.0012
אלף ש"ח  36.44  מהקרן,בשווי  0.01% שהם זכויות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ארפורט זכויות 30.01%36.443085.6
אלף ש"ח  32.92  מהקרן,בשווי  0.01% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אאורה אפ 50.01%32.9225980
אלף ש"ח  216.45  מהקרן,בשווי  0.03% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פריון נטוורק אג יב0.03%216.45210553.8A-
אלף ש"ח  5,868.14  מהקרן,בשווי  0.93% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 0.95%5,955.570
פיקדון 0.00%21.030
פיקדון -0.02%-108.470
אלף ש"ח 624,610.90 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/6/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור