סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  פסגות אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5122049 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
09/11/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:16/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
106.43 106.43
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.01% 0.51% 0.08%
שנתית ב 2016
4.54%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.79%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.78% 0.69% 0.33% 0.07%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.03% 1.40%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.460%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.27%0.4854.34
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 197.70
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
5/97 תשואה יומית
0.08%
50/59 תשואה חודשית
0.51%
32/96 תשואה שנתית
1.01%
7/91 שארפ
54.34
4.2/5 דמי ניהול
0.460%
34/97 גודל קרן
197.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
1.27% 8.06%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
88.76%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.73 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  5,408.48  מהקרן,בשווי  4.92% שהם מניות 30
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסקונט0.51%564.2172150
כיל0.40%441.0030000
עזריאלי קבוצה0.40%445.022660
הראל השקעות0.30%327.2020000
מיילן0.30%331.442400
טבע0.28%312.402200
מיטב דש0.25%272.8819962
חברה לישראל0.24%266.09450
פריגו0.24%264.80800
מנדלסון תשת0.19%211.6037000
אזורים0.17%184.7653000
אנלייט אנרגיה0.15%160.36184110
מבני תעשיה0.15%167.5636197
ספאנטק0.14%151.7711022
בזק0.13%141.6020000
כלל עסקי ביטוח0.13%139.812900
שופרסל0.13%142.649940
הפניקס0.12%132.4410900
מגדל ביטוח0.12%132.4147768
פז נפט0.12%127.80200
בזן0.08%87.0060000
בי קומיוניקיישנס0.08%84.451000
ריט0.07%78.757000
ארפורט סיטי0.06%63.501604
סלקום0.05%53.141700
נכסים ובנין0.04%39.85139
אפריקה נכסים0.03%27.81406
פרטנר0.03%37.802000
נייר חדרה0.01%12.93100
אלקטרה0.00%5.4610
אלף ש"ח  69,263.09  מהקרן,בשווי  62.69% שהם אג'חים קונצרני 127
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כלכלית ים אגח יד2.51%2,772.002800000Baa1
חברה לישראל אגח 71.91%2,108.511640355A
דיסקונט שה א1.83%2,019.311445566A2
אדמה אגח ב1.77%1,954.211529957AA-
לאומי התחיבות יג1.76%1,942.871850000AA+
אלקטרה אגח ד1.64%1,807.111696813AA-
בזן אגח ד1.64%1,807.801636169BBB+
אלדן תחבורה אגח א1.63%1,799.091780920Baa1
בוני תיכון אגח י1.59%1,754.401700000
מבני תעש אגח יח1.56%1,727.461614900A-
מזרחי טפחות שה א1.55%1,715.421251037A+
רוטשטיין אגח ה1.47%1,628.481600000
נאוי אגח ג1.46%1,607.021630000A-
רציו מימון אגח ב1.32%1,455.681475000
חשמל אגח 261.31%1,443.221287900AA
מבני תעש אגח יט1.28%1,411.901400000A-
עזריאלי אגח ד1.21%1,331.501370000Aa1
סאמיט אגח ח1.12%1,238.111274040A1
ויקטורי אגח א1.05%1,161.061115978A3
פועלים הנ שה נד 11.00%1,101.76834031AA
צמח המרמן אגח ד0.99%1,096.881031000Baa1
אדגר אגח ט0.98%1,082.001000000A3
בזן אגח א0.97%1,069.07856215.5BBB+
כלכלית ים אגח י0.94%1,043.31866250Baa1
מיטב דש אגח ג0.93%1,024.31893033A1
פועלים הנפקות התחיבות י0.93%1,030.46778000AA+
אפריקה נכסים אגח ז0.90%996.001000000A3
אלדן תחבורה אגח ב0.89%988.12986349Baa1
שלמה החז אגח טז0.88%970.57962963A
לוינשטין הנד אגח ג0.85%938.43900000A
אלבר אגח טו0.83%913.65920000A3
אאורה אגח י0.81%899.75927000BBB
מנורה מב אגח ג0.78%866.01880000Aa3
פועלים הנפקות התחיבות יא0.76%841.92730582AA+
קרדן רכב אגח ט0.71%783.17779347.4A
קרדן רכב אגח ח0.69%758.27755171.9A
פועלים הנפקות אגח 290.68%750.89700000AAA
פז נפט אגח ג0.64%709.53692089AA-
אקסטל אגח א0.63%694.08827071A2
בוני תיכון אגח יא0.62%690.02684000
גזית גלוב אגח י0.62%687.89531602.3AA-
אלעזרא אגח ב0.60%661.25587254
ישרוטל אגח א0.59%657.08655832A1
פז נפט אגח ד0.59%648.00660950AA-
הוט אגח ב0.54%597.54548000A1
לאומי שה נד 301"0.52%578.71561150AA
אלעזרא אגח ד0.49%538.41525230
בזן אגח ו0.47%522.24480000BBB+
פועלים הנפקות התחיבות יג0.46%507.92500318AA+
לודן אגח ד0.45%494.90469766BBB+
כללביט אגח י0.43%471.17455100Aa3
אגוד הנפקות התח יט0.42%462.60400000A1
חשמל אגח 270.41%448.00400000AA
ביג אגח ח0.40%446.11460000A1
כיל אגח ה0.40%440.01449449AA
מישורים אגח ג0.38%415.24377288BBB
מליסרון אגח ח0.38%414.48389953AA-
אלבר אגח יד0.36%402.88398414.9A3
גאון אחז אגח ב0.36%399.96371953
ארפורט אגח ה0.35%381.04375000AA
רוטשטיין אגח ד0.34%376.66340900
בזק אגח 90.33%359.42350000AA
דיסקונט מנ שה נד 10.32%356.06270071A+
גירון אגח ג0.31%344.38315745.3A2
דלתא אגח ב0.30%334.53335000A1
מגדל הון אגח ג0.27%294.37281907Aa3
אמות אגח ה0.25%277.38270901AA-
דלק קב אגח יח0.24%259.71210000A2
מבני תעשיה אגח יד0.24%269.08248000A-
תעשיה אוירית אגח ג0.22%237.71218200AA
מגה אור אגח ג0.19%214.48192996.7A
אביב בניה אגח 50.17%192.29180000Baa1
נכסים ובנין אגח ו0.16%175.47154222A1
פועלים הנפקות התחיבות ט0.16%178.78140646AA+
קבוצת דלק אגח יט0.16%174.77150000A2
מנרב אגח א0.14%155.22150701.6A
אביב ארלון אגח ה0.13%139.14128000
דרבן אגח ד0.13%138.19106833.3A2
כללביט אגח ז0.13%146.93145000AA-
אורבנקורפ אגח א0.12%135.84219100
ישפרו אגח ב0.12%132.01100390A
לאומי שה נד 300"0.12%136.12109000AA
מישורים אגח ד0.12%127.26120000BBB
מליסרון אגח ו0.12%127.48110526.3AA-
הכשרת ישוב אגח 160.11%126.50117164.4BBB+
נייר חדרה אגח 60.10%115.82100000A
אנלייט אנרגיה אגח ב0.09%96.8785737
דה לסר אגח ד0.09%95.74106907A-
רבוע נדלן אגח ה0.08%84.2581268A+
אלקטרה אגח ג0.07%76.3958241.66A1
ארפורט אגח ד0.07%76.1375000AA
דורסל אגח ב0.07%80.1178000A-
שלמה נדלן אגח ג0.07%73.1970650Baa1
מבני תעשיה אגח טו0.06%66.0160480A-
פועלים הנפקות התחיבות יד0.06%71.5160000AA+
אגוד הנ שה נד 20.05%57.8755780A2
הכשרת ישוב אגח 170.05%59.8056000BBB+
לאומי שה נד 200"0.05%59.9650000AA
פרטנר אגח ג 0.05%50.6245000A+
רבוע נדלן אגח ד0.05%58.0750000A+
אאורה אגח ט0.04%39.5036941BBB
אלומיי אגח א0.04%42.7140000A-
דקסיה הנפקות אגח ז0.04%46.6339375AA-
וואן טכנ אגח ג0.04%41.2640000A1
מליסרון אגח ט0.04%48.4047074.57AA-
אפריקה מג אגח ג0.03%37.6836026A2
אפריקה נכסים אגח ו0.03%32.0530000A3
בוני תיכון אגח ו0.03%38.2536729.03Baa3
בוני תיכון אגח ח0.03%36.1934200Baa3
רבד אגח א0.03%34.8932243.02Baa1
אורתם סהר אגח ה0.02%20.96200000
אמות אגח ג0.02%22.0118277AA-
גירון אגח ד0.02%26.2824911A2
הוט אגח א0.02%17.4516038.06A1
ירושלים הנ נד 100.02%21.1020000A-
לאומי אגח 1770.02%19.8120000AAA
מבני תעש אגח ט0.02%20.5116093.67A-
אשדר אגח ד0.01%12.9512309A3
בזק אגח 60.01%15.7614000AA
גירון אגח ה0.01%16.3516000A2
שלמה נדלן אגח ב0.01%8.017473Baa1
תעשיה אוירית אגח ד0.01%11.1111183AA
אלעזרא אגח ג0.00%2.572510.67
בזק אגח 70.00%5.045000AA
גב ים אגח ה0.00%0.0218.67AA-
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%1.00807.5A-
מנדלסון תשת אגח ג0.00%3.703447.55A
אלף ש"ח  22,097.27  מהקרן,בשווי  20.01% שהם אג'חים ממשלתי 14
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05203.08%3,400.773423710
גליל 59033.04%3,354.392170000
ממשלתי צמוד 09222.73%3,020.032560000
גליל 59042.12%2,338.351500000
ממשלתי שקלי 10171.83%2,021.602000000
ממשלתי שקלי 03231.46%1,614.461360000
ממשלתי שקלי 10261.23%1,361.801000000
ממשלתי שקלי 01221.14%1,257.001000000
ממשלתי צמוד 10251.10%1,211.281200000
ממשלתי צמוד 10200.67%738.15736084
ממשלתי צמוד 10190.54%596.70500000
ממשלתי שקלי 03240.52%577.60500000
ממשלתי משתנה 11210.45%495.15500000
ממשלתי צמוד 09230.10%110.00100000
אלף ש"ח  4,600.21  מהקרן,בשווי  4.17% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 8171.66%1,834.111836500
מקמ 4171.29%1,420.351421200
מקמ 7171.22%1,345.751347100
אלף ש"ח  2,842.32  מהקרן,בשווי  2.56% שהם 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא בנקים (40A)"0.66%732.5050000A-
פסגות סל תא 25 סד-2 (40A)"0.65%723.0050000
פסגות סל תא בנקים סד-2 (40A)"0.43%480.0332500
פסגות סל תא בנקים סד-1 (40A)"0.40%444.0030000
תכלית תא בנקים סד-2 (40A)"0.40%441.6030000
קסם ביטוח ענפי (40A)0.02%21.19163
אלף ש"ח  350.95  מהקרן,בשווי  0.32% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.32%350.959700
אלף ש"ח  285.04  מהקרן,בשווי  0.26% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.16%171.2412000
אבנר יהש0.07%79.6530000
ישראמקו יהש0.03%34.1550000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO BOND 10 YEARS 12/160.00%0.00-6
אלף ש"ח  124.31  מהקרן,בשווי  0.11% שהם אג'חים להמרה 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פריון נטוורק אג יב0.06%68.8870000A-
מנדלסון תשת אג ח0.03%28.4326199A
אורתם סהר אגח להמרה י0.02%27.00250000
אלף ש"ח  5,180.76  מהקרן,בשווי  4.69% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 3.90%4,303.060
פיקדון 0.79%874.390
פיקדון 0.00%3.310
אלף ש"ח 110,152.40 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור