סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  פסגות אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5122049 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
09/11/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:25/07/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
108.10 108.10
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.59% 0.34% -0.06%
שנתית ב 2016
4.54%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.79%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.65% 0.02% 0.06% -0.07%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.95% 2.18%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.600%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2017 629.00
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
87/92 תשואה יומית
-0.06%
58/52 תשואה חודשית
0.34%
34/89 תשואה שנתית
2.59%
שארפ
-
3.4/5 דמי ניהול
0.600%
16/90 גודל קרן
629.00

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
10.18% 8.33%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
88.76%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.39 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  14,803.82  מהקרן,בשווי  5.56% שהם מניות 40
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
עזריאלי קבוצה0.51%1,350.307000
מיילן0.44%1,178.638660
טבע0.41%1,099.209600
כיל0.41%1,095.5070000
בזק0.37%993.52163006
שטראוס0.33%890.1214000
דיסקונט0.24%632.7672150
שופרסל0.24%639.7435840
פריגו0.19%500.081900
ארפורט סיטי0.18%468.759784
פז נפט0.18%490.95831
פוקס0.16%423.015133
פרטנר0.16%422.2623870
הראל השקעות0.14%385.6020000
נכסים ובנין0.14%369.671052
אלוני חץ0.13%335.6010000
חברה לישראל0.11%293.36450
מיטב דש0.11%291.4519962
ריט0.11%291.9223830
מנדלסון תשת0.10%273.9537000
אנלייט אנרגיה0.09%228.11184110
אמת0.08%209.3114200
סלקום0.08%214.806000
אזורים0.07%186.4143000
בזן0.07%183.10127420
מבני תעשיה0.07%180.3036197
הפניקס0.06%173.3110900
כלל עסקי ביטוח0.06%170.522900
מגדל ביטוח0.06%170.5347768
ספאנטק0.06%158.8714022
קנון0.05%120.932700
טלדור0.04%114.724000
אבגול0.03%73.3416000
בי קומיוניקיישנס0.03%69.821000
בית שמש0.02%42.33580
אפריקה נכסים0.01%29.64406
לוזון קבוצה0.01%14.8620000
נייר חדרה0.01%16.67100
אלקטרה0.00%7.9010
קרור0.00%11.98100
אלף ש"ח  172,496.40  מהקרן,בשווי  64.56% שהם אג'חים קונצרני 171
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/183.90%10,421.792700000Baa2
מבני תעש אגח יט2.00%5,351.385171417A-
כלכלית ים אגח יד1.60%4,275.414208080Baa1
מבני תעש אגח יח1.57%4,201.183866000A-
חלל תקש אגח טז1.45%3,878.263695694
אול-יר אגח ג1.41%3,750.883720000A2
קרדן רכב אגח ח1.28%3,420.903348246A
קרדן רכב אגח ט1.19%3,178.753108804A
בזן אגח א1.12%2,984.502376569A-
מליסרון אגח ה1.11%2,951.362300000AA-
אבנר אגח א1.10%2,938.862900000A1
דיסקונט שה א1.08%2,893.452068378A1
אדמה אגח ב1.06%2,818.402000000AA-
אאורה אגח י1.05%2,793.912688000BBB
אלדן תחבורה אגח א1.02%2,730.962643205Baa1
ישרס אגח טו1.00%2,681.342680000AA-
מזרחי טפחות שה א1.00%2,663.371937700A+
קרסו אגח ב0.96%2,575.122508639A1
אלדן תחבורה אגח ב0.95%2,536.682431162Baa1
אלבר אגח יד0.93%2,475.462410618A3
דלק קידוחיםאגח א0.89%2,378.982359869A1
לוזון קב אגח ח0.88%2,352.332215000
אידיביפת אגח יג0.86%2,303.792201000
דיסקונט מנ שה נד 10.86%2,284.671738581A+
חברה לישראל אגח 70.86%2,283.791744284A
חלל תקש אגח ח0.80%2,126.802000000
בזן אגח ד0.79%2,099.751861811A-
סאמיט אגח ח0.77%2,068.802087374Aa3
בזן אגח ו0.76%2,037.711920190A-
דה לסר אגח ב0.74%1,971.951695568A-
לאומי התחיבות יג0.73%1,948.241850000AA+
שלמה החז אגח טז0.72%1,927.821887610A
אלקטרה אגח ד0.69%1,830.861696813AA-
בוני תיכון אגח י0.68%1,825.821760000
רוטשטיין אגח ה0.66%1,762.801705000
בוניתיכון אגחיב0.65%1,727.371714000
נאוי אגח ג0.61%1,624.301630000A
איאסאראר אגח יח0.60%1,612.261590000
אשדר אגח ד0.60%1,599.001500000A-
פועלים הנפקות התחיבות י0.59%1,574.881200000AA+
הוט אגח ב0.58%1,558.931447743A1
חשמל אגח 260.55%1,457.521287900AA
אקסטל אגח א0.54%1,452.401538400A2
לודן אגח ד0.53%1,407.091302738BBB+
אלעזרא אגח ב0.52%1,395.271209599
דה לסר אגח ג0.52%1,400.141288313A-
פועלים הנ שה נד 10.52%1,376.341052808AA
עזריאלי אגח ד0.51%1,353.971370000Aa1
רציו מימון אגח ב0.51%1,371.261181000
כלכלית ים אגח י0.48%1,279.721060950Baa1
לאומי שה נד 300"0.48%1,271.391012894AA
איידיאו אגח ז0.46%1,223.291097707A
ויקטורי אגח א0.46%1,231.321179311A3
כללביט אגח ג0.45%1,199.601000000AA-
רוטשטיין אגח ד0.45%1,194.231075790
דיסק השקעות אגח ו0.43%1,143.18900000BBB
אדגר אגח ט0.42%1,123.001000000A3
חשמל אגח 270.42%1,131.08990000AA
דה זראסאי אגח ב0.38%1,003.75911832AA-
אפריקה נכסים אגח ז0.37%988.91939136A3
צמח המרמן אגח ד0.37%993.41927900Baa1
מיטב דש אגח ג0.36%958.85803729.6A1
מישורים אגח ה0.36%964.36927979BBB+
לוינשטין הנד אגח ג0.35%940.77900000A
לאומי שה נד 301"0.34%902.22871626AA
מנורה מב אגח ג0.34%909.83880000Aa3
גזית גלוב אגח י0.32%844.16657495.7AA-
פרשקובסקי אגח י0.31%836.53828000
ביג אגח ח0.30%810.20818462.1A1
הכשרת ישוב אג200.30%791.24765000A-
גזית גלוב אגח יא0.29%774.35639536AA-
פועלים הנפקות אגח 290.28%755.30700000AAA
בוני תיכון אגח יא0.27%715.26684000
נכסים ובנ אגח ד0.27%710.50500000A1
פז נפט אגח ג0.27%709.32692089AA-
ארפורט אגח ה0.26%702.06677659.6AA
ביג אגח ד0.26%695.91590000A1
מליסרון אגח י0.26%702.52708900AA-
רבוע נדלן אגח ז0.26%696.50700000A+
אלעזרא אגח ד0.25%673.51624780
פועלים הנפקות התחיבות יא0.25%655.83584465.6AA+
פז נפט אגח ד0.25%664.12660950AA-
אלבר אגח טו0.24%629.83619000A3
רציו מימון אגח א0.24%648.03530000
אמות אגח ג0.22%593.20500000.6AA
מליסרון אגח ט0.22%574.10552334.1AA-
נייר חדרה אגח 60.22%590.03503436.8A+
נכסים ובנין אגח ו0.22%578.55500000.2A1
כללביט אגח י0.20%540.22506965Aa3
רבוע נדלן אגח ה0.20%541.13501047A+
לאומי אגח 1770.19%500.35500000AAA
מז טפ הנפקות 440.19%509.00500000AAA
מישורים אגח ג0.19%516.61467094.6BBB+
פועלים הנפקות התחיבות יג0.19%506.07500318AA+
אגוד הנפקות התח יט0.18%469.20400000A1
אלומיי אגח א0.18%479.03440000A-
כיל אגח ה0.17%450.21449449AA
גאון אחז אגח ב0.16%439.13401953
דלתא אגח ב0.16%437.20427876A1
מגדל הון אגח ג0.16%431.78411804Aa3
עזריאלי אגח ב0.16%437.73444444.4AA+
גירון אגח ג0.15%397.13366323.7A2
הראל הנפקות אגח ה0.15%405.39333709AA-
מליסרון אגח ח0.15%413.04385804.6AA-
בזק אגח 90.14%365.41344208AA
אנלייט אנרגיה אגח ב0.13%343.39299223.5
אלומיי אגח ב0.12%333.27329713A-
דלק קב אגח יח0.12%329.19266551A2
אמות אגח ה0.11%281.20270901AA
גירון אגח ה0.11%297.85277843A2
ישרוטל אגח א0.10%259.22256808A1
מגה אור אגח ג0.09%239.82216837.2A
מליסרון אגח יג0.09%234.52186748AA-
תעשיה אוירית אגח ג0.09%235.50218200AA
מישורים אגח ד0.08%217.24200000BBB+
רבד אגח ב0.08%213.86200000Baa1
אביב בניה אגח 50.07%193.81180000Baa1
בראק אן וי אגח ב0.07%196.01178421AA-
דה זראסאי אגח א0.07%196.35175550.5AA-
מבני תעשיה אגח יד0.07%189.06170212.9A-
מנדלסון תשת אגח ג0.07%182.28169072.1A
קבוצת דלק אגח יט0.07%179.79150000A2
הפניקס אגח 20.06%163.84152510.7Aa3
כללביט אגח ז0.06%152.73145000AA-
מנרב אגח א0.06%160.63150701.6A
אביב ארלון אגח ה0.05%143.32128000
אורבנקורפ אגח א0.05%135.84219100
דרבן אגח ד0.05%140.98106833.3A2
הכשרת ישוב אגח 160.05%126.30117164.4A-
מליסרון אגח ו0.05%127.18110526.3AA-
דלתא אגח א0.04%93.6982939A1
חברה לישראל אגח 110.04%110.75110000A
ישפרו אגח ב0.04%107.3880312.6A
לאומי שה נד 200"0.04%96.6880576AA
אנגל משאב אגח ח0.03%86.2280000
ארפורט אגח ד0.03%73.0771677.21AA
גזית גלוב אגח ד0.03%72.7155607AA-
דלק קב אגח יג0.03%83.3463000A
פועלים הנפקות התחיבות ט0.03%87.6870323.24AA+
פועלים הנפקות התחיבות יד0.03%72.7160000AA+
אלקטרה אגח ג0.02%61.4846593.33A1
דורסל אגח ב0.02%63.9562400A-
דלתא אגח ו0.02%44.6143114A1
דקסיה הנפקות אגח ז0.02%47.2739375AA-
וואן טכנ אגח ג0.02%42.4040000A1
כללביט אגח ח0.02%49.9445534AA-
מבני תעשיה אגח טו0.02%65.5757960A-
מגדל הון אגח ד0.02%66.2063731Aa2
מגה אור אגח ה0.02%58.7054739A
רבוע נדלן אגח ד0.02%57.2350000A+
שלמה נדלן אגח ג0.02%66.5862807.85Baa1
אאורה אגח ט0.01%39.7136941BBB
אבגול אגח ג0.01%30.1227000A
אפריקה מג אגח ג0.01%35.9334224.7A2
אפריקה נכסים אגח ו0.01%27.6525500A3
בוני תיכון אגח ו0.01%23.5122602.48Baa3
בוני תיכון אגח ח0.01%35.7634200Baa3
בזק אגח 60.01%23.6520595AA
גירון אגח ד0.01%25.4123527.05A2
הוט אגח א0.01%28.8626648.79A1
ירושלים הנ נד 100.01%21.1020000A-
נכסים ובנין אגח ז0.01%36.1629700A1
פרטנר אגח ג 0.01%33.9030000A+
רבד אגח א0.01%34.7632243.02Baa1
אלעזרא אגח ג0.00%2.592510.67
בזק אגח 70.00%5.095000AA
גב ים אגח ה0.00%0.019.33AA-
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%1.01807.5A-
סלקום אגח ט0.00%5.334917A+
שלמה נדלן אגח ב0.00%7.967473Baa1
תעשיה אוירית אגח ד0.00%11.1711183AA
אלף ש"ח  54,544.80  מהקרן,בשווי  20.45% שהם אג'חים ממשלתי 19
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 10183.81%10,161.611.01E+07
ממשלתי שקלי 03273.09%8,256.418401760
ממשלתי שקלי 01181.93%5,156.694963125
גליל 59031.85%4,940.133170000
ממשלתי צמוד 04181.81%4,819.604000000
ממשלתי משתנה 05201.17%3,111.943124435
ממשלתי שקלי 02190.95%2,535.842276546
ממשלתי שקלי 03230.95%2,525.852164955
גליל 59040.89%2,374.801500000
ממשלתי שקלי 10170.76%2,023.402000000
ממשלתי שקלי 03240.64%1,712.251500000
ממשלתי שקלי 10260.52%1,391.801000000
ממשלתי צמוד 10250.46%1,221.001200000
ממשלתי שקלי 01220.46%1,218.801000000
ממשלתי צמוד 09220.43%1,144.79957580
ממשלתי צמוד 10200.28%742.86736084
ממשלתי צמוד 10190.22%598.70500000
ממשלתי משתנה 11210.19%496.50500000
ממשלתי צמוד 09230.04%111.84100000
אלף ש"ח  7,224.86  מהקרן,בשווי  2.71% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 8172.19%5,835.335836500
מקמ 7170.50%1,346.831347100
מקמ 10170.02%42.7042713
אלף ש"ח  6,887.16  מהקרן,בשווי  2.58% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 3.15 06/30/231.41%3,769.681000000A+
ISRAEL 5.125% 03/26/191.17%3,117.48800000A+
אלף ש"ח  61.80  מהקרן,בשווי  0.02% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח ה0.01%28.80200000
אורתם סהר אגח להמרה י0.01%33.00250000
אלף ש"ח  4,383.86  מהקרן,בשווי  1.64% שהם 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תא 25 סד-2 (40A)"0.53%1,406.00100000
קסם תא בנקים (40A)"0.40%1,076.607000
פסגות סל תא בנקים סד-2 (40A)"0.30%809.3651650
תכלית תא בנקים (40A)"0.23%623.6040000
תכלית תא בנקים סד-2 (40A)"0.18%468.3030000
אלף ש"ח  401.29  מהקרן,בשווי  0.15% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.15%401.299700
אלף ש"ח  2,554.65  מהקרן,בשווי  0.95% שהם יחידות השתתפות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.28%752.401100000
דלק קידוחים יהש0.25%675.6151850
רציו יהש0.25%667.00250000
אבנר יהש0.17%459.65187000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO BOND FUTURE COMDTY 06/170.00%0.00-6
US TREASURY FUTURES 2 YEARS 06/170.00%0.0012
אלף ש"ח  30.19  מהקרן,בשווי  0.01% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אאורה אפ 50.01%30.1925980
אלף ש"ח  208.08  מהקרן,בשווי  0.08% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מנדלסון תשת אג ח0.06%154.00140000A
פריון נטוורק אג יב0.02%54.0852500A-
אלף ש"ח  3,444.10  מהקרן,בשווי  1.29% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 1.05%2,814.310
פיקדון 0.23%611.760
פיקדון 0.01%18.030
אלף ש"ח 267,040.90 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור