סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  פסגות אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5122049 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
09/11/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:22/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
108.84 108.84
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.29% 0.16% -0.04%
שנתית ב 2016
4.54%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.79%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.47% 0.32% 0.20% 0.09%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
8.32% 4.04% 0.57%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.600%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 566.70
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
87/94 תשואה יומית
-0.04%
78/49 תשואה חודשית
0.16%
57/90 תשואה שנתית
3.29%
שארפ
-
3.5/5 דמי ניהול
0.600%
22/92 גודל קרן
566.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
12.84% 8.46%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.28%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.32 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  30,497.23  מהקרן,בשווי  5.09% שהם מניות 43
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כיל0.44%2,612.74169000
ארפורט סיטי0.37%2,220.4948219
בזק0.36%2,170.11411006
שטראוס0.34%2,039.8830800
מבני תעשיה0.30%1,767.17342209
בזן0.24%1,461.78877420
טבע0.24%1,452.0025000
עזריאלי קבוצה0.24%1,446.907000
חברה לישראל0.22%1,334.581950
מיילן0.20%1,199.2510660
נייס0.19%1,110.404000
גב ים0.16%970.88618
שופרסל0.16%955.2149111
קרור0.13%759.987400
קרסו0.13%761.6028000
דיסקונט0.11%644.8872150
אזורים0.10%570.49179853
פריגו0.10%622.382200
דלק רכב0.08%504.1018629
פז נפט0.08%473.84831
הראל השקעות0.07%441.2020000
פורמולה מערכות0.07%443.833177
פרטנר0.07%391.0121759
אלוני חץ0.06%372.0010000
מנדלסון תשת0.06%364.9337000
נכסים ובנין0.06%355.581052
פוקס0.06%370.145133
ריט0.06%332.9123830
ב.יאיר0.05%325.0210160
אלביט מערכות0.04%256.13519
אנלייט אנרגיה0.04%269.17184110
מיטב דש0.04%259.5119962
אמת0.03%158.9014200
הפניקס0.03%173.3110900
כלל עסקי ביטוח0.03%160.982900
מגדל ביטוח0.03%168.5347768
סלקום0.03%190.986000
טלדור0.02%102.044000
ספאנטק0.02%139.4614022
אבגול0.01%69.7116000
אפריקה נכסים0.01%31.40406
בית שמש0.01%34.02580
אלקטרה0.00%7.8410
אלף ש"ח  362,123.40  מהקרן,בשווי  60.43% שהם אג'חים קונצרני 228
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/181.69%10,096.972700000Baa2
דקסיה הנפקות אגח ב1.65%9,903.787523951AA
בזן אגח א1.52%9,088.257354740A-
פועלים הנפקות התחיבות י1.50%8,986.846858087AA+
דלק קידוחים אגח א1.48%8,858.309062200A1
בזן אגח ו1.44%8,603.758420190A-
מבני תעש אגח יח1.40%8,402.797518603A
מיטב דש אגח ג1.35%8,060.936855114A1
ביג אגח ד1.27%7,614.866593520A1
חלל תקש אגח טז1.25%7,502.797898507
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/231.08%6,453.711500000Baa2
כלכלית ים אגח יד1.08%6,481.866208080A3
יוניברסל אגח א0.97%5,816.655757351A
אפריקה נכסים אגח ה0.89%5,312.564776619A3
נכסים ובנין אגח ו0.89%5,331.874694371A1
חברה לישראל אגח 70.86%5,165.674024675A
שלמה החז אגח טז0.84%5,043.184940900A+
מבני תעש אגח יט0.82%4,925.484608417A
אול-יר אגח ג0.80%4,805.634712323A2
דיסקונט שה א0.75%4,496.383194132A1
MORGAN STANLEY 4 7/8 11/01/220.67%3,986.601000000A-
אלקטרה אגח ד0.67%4,020.583677805AA-
יוניברסל אגח ב0.67%4,038.043904125A
מזרחי טפחות שה א0.65%3,901.272843491A+
לאומי שה נד 200"0.64%3,844.953203860AA
כיל אגח ה0.63%3,797.863659179AA
לוזון קב אגח ח0.61%3,676.463615000
גזית גלוב אגח י0.58%3,485.272733976AA-
פז נפט אגח ג0.58%3,470.163372030AA-
מזר טפח הנפקות אגח 350.56%3,351.813148129AAA
אלעזרא אגח ב0.55%3,289.992937749
דלק קב אגח יג0.55%3,294.482483966A
גזית גלוב אגח ט0.53%3,187.802625435AA-
אדמה אגח ב0.52%3,111.312101813AA-
קרסו אגח א0.52%3,112.003002209Aa3
דיסקונט מנ התח א0.51%3,035.652346488AA
הוט אגח א0.51%3,043.542818089A1
אלבר אגח יד0.50%2,967.522897684A3
מז טפ הנפקות 440.49%2,911.372820000AAA
לאומי שה נד 300"0.48%2,864.182321616AA
אאורה אגח י0.47%2,788.262688000BBB
מליסרון אגח ה0.47%2,830.492272941AA-
דרבן אגח ד0.46%2,729.532114115A2
אידיביפת אגח יג0.45%2,668.222555279
אלדן תחבורה אגח א0.45%2,699.872643205Baa1
גזית גלוב אגח ד0.45%2,720.282074016AA-
דלתא אגח ב0.44%2,652.262547064A1
ישרס אגח טו0.43%2,580.072543195AA-
פועלים הנ שה נד 10.43%2,576.681993716AA
בזן אגח ד0.42%2,519.932253959A-
קרסו אגח ב0.42%2,498.842422223A1
איאסאראר אגח יח0.40%2,413.162355910
חלל תקש אגח ח0.40%2,404.502292840
מנורה מב אגח ג0.40%2,373.362200000Aa3
סאמיט אגח ח0.40%2,420.852294640Aa3
דיסקונט מנ שה נד 10.38%2,253.551738581A+
ארפורט אגח ז0.37%2,212.592068424AA
הוט אגח ב0.37%2,184.672013705A1
אדגר אגח ט0.36%2,154.791900000A3
אלדן תחבורה אגח ב0.35%2,107.532042176Baa1
חשמל אגח 270.35%2,122.391751865AA
רבוע נדלן אגח ג0.35%2,123.371918473A+
בזק אגח 70.34%2,035.802005709AA
בזק אגח 60.33%1,955.491726547AA
לאומי התחיבות יג0.33%1,949.721850000AA+
פועלים הנפקות התחיבות ט0.31%1,831.141477324AA+
מז טפ הנפקות 380.29%1,733.821737852AAA
רוטשטיין אגח ה0.29%1,740.291705000
בוניתיכון אגחיב0.28%1,691.411655000
גזית גלוב אגח ג0.28%1,700.181328781AA-
איידיאו אגח ז0.27%1,626.241463898A
נאוי אגח ג0.27%1,628.701630000A
רבוע נדלן אגח ד0.27%1,613.921421704A+
הראל הנפקות אגח ד0.26%1,534.081308383AA-
מגדל הון אגח ג0.26%1,545.461403812Aa3
חשמל אגח 260.25%1,504.531287900AA
כללביט אגח א0.25%1,504.401159903AA
כללביט אגח ג0.25%1,484.471247246AA-
לודן אגח ד0.25%1,511.321439218BBB+
פועלים הנ אגח 340.25%1,482.191450280AAA
בוני תיכון אגח י0.24%1,447.071421200
ישראמקו אגח א0.24%1,414.981400000AA
רבוע נדלן אגח ז0.24%1,427.581400000A+
שופרסל אגח ה0.24%1,464.961215634A+
דלק קב אגח יח0.23%1,370.721105688A2
עזריאלי אגח ד0.23%1,388.081370000Aa1
בינל הנפקות התח כ0.22%1,301.141162669AA
עזריאלי אגח ב0.22%1,339.181343204AA+
פועלים הנ אגח 330.22%1,327.671284012AAA
פתאל אגח ב0.22%1,330.131268000A1
רוטשטיין אגח ד0.22%1,344.911235790
אזורים אגח 90.21%1,278.431158631A2
אלבר אגח טו0.21%1,252.491238621A3
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.21%1,267.321268464AAA
נכסים ובנין אגח ז0.21%1,234.151012681A1
שלמה נדלן אגח ג0.21%1,277.161192713A3
דורסל אגח ב0.20%1,207.741178282A-
דיסק השקעות אגח ו0.20%1,185.57900000BBB
אמות אגח ה0.18%1,080.97990901AA
אשדר אגח ד0.18%1,071.88989090.4A-
ביג אגח ח0.18%1,056.231048362A1
ויקטורי אגח א0.18%1,061.891010838A3
מז טפ הנפקות 360.17%1,025.811025812AAA
אבגול אגח ג0.16%980.02866052A
ארפורט אגח ה0.16%928.33872732.6AA
לוינשטין הנד אגח ג0.16%961.29900000A
מבני תעש אגח ט0.16%944.34757715.4A
מישורים אגח ה0.16%931.23927979BBB+
צמח המרמן אגח ד0.16%951.84903070Baa1
לאומי אגח 1770.15%902.25900000AAA
לאומי שה נד 301"0.15%905.27871626AA
אגוד הנפקות התח יט0.14%821.81725088A1
בזן אגח ז0.14%861.83661367.4A-
הפניקס אגח 20.14%862.44792681.3Aa3
מנרב אגח א0.14%829.18783499.7A
פועלים הנפקות התחיבות טו0.14%857.99718588AA+
פרשקובסקי אגח י0.14%846.73820000
נכסים ובנ אגח ד0.13%775.40543187A1
אפריקה נכסים אגח ז0.12%744.50690886A3
בוני תיכון אגח יא0.12%691.32684000
מליסרון אגח י0.12%738.01718399.5AA-
נכסים ובנ אגח ג0.12%738.71593528.1A1
סלקום אגח ח0.12%739.01714708A+
ירושלים הנ אגח ט0.11%669.48637420A+
נייר חדרה אגח 60.11%676.67570936.8A+
פועלים הנפקות התחיבות יא0.11%664.54584465.6AA+
אלביט מערכות אגח א0.10%570.03525321.6Aa1
אלומיי אגח א0.10%617.07567789.7A-
אמות אגח ב0.10%612.40525124AA
אמות אגח ג0.10%597.81505247.9AA
הכשרת ישוב אג200.10%623.82600000A-
מליסרון אגח ח0.10%569.52530871.4AA-
שלמה החז אגח טו0.10%575.61542671.9A+
כללביט אגח י0.09%560.86506965Aa3
מליסרון אגח ט0.09%540.79522705.6AA-
רציו מימון אגח א0.09%541.88445000
דלק קב אגח טו0.08%506.65486510.5A2
מישורים אגח ג0.08%502.08467094.6BBB+
פועלים הנפקות אגח 290.08%505.54466666.7AAA
פז נפט אגח ד0.08%461.15451400AA-
אנלייט אנרגיה אגח ב0.07%424.69374833.5
גירון אגח ג0.07%390.50366323.7A2
דלתא אגח א0.07%403.58346543.7A1
הראל הנפקות אגח ה0.07%403.02333709AA-
כללביט אגח ח0.07%434.80387173AA-
תעשיה אוירית אגח ג0.07%432.47404557AA
אביב בניה אגח 50.06%339.61313000Baa1
אלומיי אגח ב0.06%343.63329713A-
אלקטרה אגח ג0.06%345.50262936.7A1
בזק אגח 90.06%375.39344208AA
מבני תעשיה אגח יד0.06%384.42348995.7A
תדיראן הול אגח 20.06%378.50353900.3A2
גאון אחז אגח ב0.05%323.07293964.8
גירון אגח ה0.05%294.51277843A2
לוזון קבוצה אגח ז0.05%291.44299830.3Baa2
סלקום אגח ו0.05%323.15299709A+
אזורים אגח 80.04%239.16196452A2
אשטרום נכ אגח 80.04%221.36200777.1A
דה לסר אגח ג0.04%221.42209283.3A-
ישרוטל אגח א0.04%266.82256808A1
מגה אור אגח ג0.04%236.18216837.2A
מישורים אגח ד0.04%212.34200000BBB+
מליסרון אגח יג0.04%213.36172399.3AA-
רבד אגח ב0.04%220.46200000Baa1
רציו מימון אגח ב0.04%249.44220630
שלמה החז אגח יא0.04%214.67204873.9A+
ביג אגח ה0.03%185.04173019.5A1
בראק אן וי אגח ב0.03%196.71178421AA-
גב ים אגח ז0.03%209.25202954.7AA
הכשרת ישוב אגח 160.03%196.47180813.3A-
כללביט אגח ז0.03%155.74145000AA-
מבני תעש אגח ח0.03%184.24148365A
ריט 1 אגח ג0.03%153.76134132.2AA
ריט 1 אגח ד0.03%174.50150613.4AA
תעשיה אוירית אגח ד0.03%158.02157345AA
אביב ארלון אגח ה0.02%139.08128000
אורבנקורפ אגח א0.02%135.84219100
אפקון החז אגח ג0.02%147.64136514.7A-
דלק קב אגח כב0.02%109.9484154A
דמרי אגח ד0.02%114.90108468.1A2
דקסיה הנפקות אגח י0.02%148.55142695.1AA
חברה לישראל אגח 110.02%108.71110000A
ישפרו אגח ב0.02%103.6880312.6A
לוינשטין נכ אגח א0.02%99.6798043.08A
מליסרון אגח ו0.02%128.06110526.3AA-
קבוצת דלק אגח יט0.02%118.23100000A2
אאורה אגח ט0.01%39.8636941BBB
אלוני חץ אגח ו0.01%32.2025555.56AA-
אנגל משאב אגח ח0.01%83.1977600
אפריל נדלן אגח א0.01%81.2574163.6
אפריקה מג אגח ג0.01%36.8934224.7A2
ארפורט אגח ד0.01%69.1168354.43AA
בראק אן וי אגח ג0.01%64.6859078.06AA-
גזית גלוב אגח יא0.01%57.7747250AA-
גירון אגח ד0.01%57.3453841.63A2
דלתא אגח ו0.01%44.6043114A1
דקסיה הנפקות אגח ז0.01%39.7633750AA
הכש חב בטוח אגח 20.01%51.0050000Baa2
הכשרת ישוב אגח 120.01%71.0558000A-
הראל הנפקות אגח ח0.01%45.5841448AA-
וואן טכנ אגח ג0.01%70.1666717A1
וילאר אגח ד0.01%30.0224404.06AA
יואל אגח 30.01%81.0980707.43AA-
כלכלית ים אגח ט0.01%49.9345432.33A3
מגדל הון אגח ד0.01%69.7163731Aa2
מגה אור אגח ה0.01%59.5754739A
פועלים הנפקות התחיבות יד0.01%71.8360000AA+
פניקס הון אגח ב0.01%56.6050000AA-
פרטנר אגח ג 0.01%55.3050000A+
רבד אגח א0.01%31.1529386.04Baa1
שלמה החז אגח יב0.01%55.8454826.76A+
איידיאיי הנ התחיבות ד0.00%2.342100A2
אינטרנט זהב אגח ג0.00%0.000.01A3
אשדר אגח ג0.00%19.5417534A-
בוני תיכון אגח ו0.00%8.688475.93Baa3
בית הזהב אגח ב0.00%0.000.59BBB+
בראק אן וי אגח א0.00%2.432169.43AA-
גב ים אגח ה0.00%0.019.33AA
דה זראסאי אגח א0.00%0.000.02AA-
דה זראסאי אגח ב0.00%0.000.58AA-
הכש חב בטוח אגח 10.00%27.8225000Baa2
ירושלים הנ נד 100.00%20.9320000A-
לידר השקעות אגח ה0.00%5.624323.76
מליסרון אגח יב0.00%23.4119002.67AA-
נייר חדרה אגח 30.00%10.719161.56A+
סאמיט אגח ד0.00%0.0540.03
סלקום אגח ט0.00%5.444917A+
צמח המרמן אגח ג0.00%24.5223000Baa1
אלף ש"ח  905.62  מהקרן,בשווי  0.15% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Mylan Laboratories Inc.0.15%905.628000
אלף ש"ח  127,595.60  מהקרן,בשווי  21.31% שהם אג'חים ממשלתי 22
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05204.95%29,653.432.968905E+07
ממשלתי שקלי 01221.96%11,716.169400000
ממשלתי שקלי 10261.89%11,319.367800000
ממשלתי שקלי 02191.73%10,376.749276546
ממשלתי שקלי 10181.70%10,189.891.01E+07
ממשלתי שקלי 03271.62%9,704.509401760
ממשלתי שקלי 03231.04%6,201.565164955
ממשלתי שקלי 01180.86%5,160.664963125
ממשלתי שקלי 08250.85%5,112.005000000
גליל 59030.80%4,780.363170000
ממשלתי צמוד 04180.80%4,778.804000000
גליל 59040.78%4,665.303000000
ממשלתי שקלי 03240.61%3,640.923081611
ממשלתי צמוד 09220.55%3,268.072716147
ממשלתי שקלי 10170.34%2,024.602000000
ממשלתי צמוד 09230.30%1,809.441600000
ממשלתי צמוד 10250.21%1,254.121200000
ממשלתי צמוד 10200.12%742.71736084
ממשלתי צמוד 10190.10%595.65500000
ממשלתי משתנה 11210.08%498.45500000
ממשלתי שקלי 05190.02%90.9987275
ממשלתי צמוד 05360.00%11.906584
אלף ש"ח  9,218.90  מהקרן,בשווי  1.54% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 3180.91%5,446.685449400
מ.ק.מ 8280.62%3,729.513732500
מקמ 10170.01%42.7142713
אלף ש"ח  6,860.99  מהקרן,בשווי  1.15% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 3.15 06/30/230.63%3,763.131000000A+
ISRAEL 5.125% 03/26/190.52%3,097.85800000A+
אלף ש"ח  5,631.52  מהקרן,בשווי  0.94% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
VANGUARD SandP 500 VCITS0.56%3,375.2120000
ISHARES MSCI EUROZONE ETF0.38%2,256.3115000
אלף ש"ח  61.80  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח להמרה י0.01%33.00250000
אורתם סהר אגח ה0.00%28.80200000
אלף ש"ח  9,535.41  מהקרן,בשווי  1.59% שהם 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תא בנקים סד-2 (40A)"0.54%3,261.71192318
תכלית תא בנקים (40A)"0.54%3,205.30190000A-
פסגות סל תא 25 סד-2 (40A)"0.23%1,395.00100000
קסם תא בנקים (40A)"0.20%1,167.607000
תכלית תא בנקים סד-2 (40A)"0.08%505.8030000
אלף ש"ח  390.23  מהקרן,בשווי  0.07% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.07%390.239700
אלף ש"ח  5,457.71  מהקרן,בשווי  0.91% שהם 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)0.26%1,535.3748560A-
תכלית תל בונד 40 סד-2 (00A)0.24%1,412.70458147A-
תכלית תל בונד צמודות בנקים (00A)0.20%1,221.4339038A
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00A)0.18%1,091.9934917A
קסם תל בונד צמודות בנקים (00A)0.03%194.076213A
קסם תל בונד 20 (00A)0.00%2.1666A
אלף ש"ח  2,158.08  מהקרן,בשווי  0.36% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 (00A)0.26%1,578.02466884AAA
תכלית גליל 10- 5 (00A)0.10%580.0617225AAA
אלף ש"ח  3,602.17  מהקרן,בשווי  0.60% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.31%1,884.06166436
רציו יהש0.18%1,061.61457000.4
ישראמקו יהש0.11%656.501300000
אלף ש"ח  1,796.15  מהקרן,בשווי  0.30% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל שחר 5+ סד-1 (00A)0.30%1,796.1529542AAA
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
YEARS 2 US TREASURY FUTURE 12/170.00%0.0012
אלף ש"ח  31.54  מהקרן,בשווי  0.01% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אאורה אפ 50.01%31.5425980
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פריון נטוורק אג יב0.00%0.000.8A-
אלף ש"ח  32,006.62  מהקרן,בשווי  5.35% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 2.79%16,688.870
פיקדון 2.56%15,295.290
פיקדון 0.00%22.460
אלף ש"ח 597,873.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור