סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  פסגות אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5122049 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
09/11/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:24/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
108.17 108.17
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.66% 0.62% -0.05%
שנתית ב 2016
4.54%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.79%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.69% 0.76% 0.23% 0.24%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.43% 3.44%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.460%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 267.40
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
93/94 תשואה יומית
-0.05%
70/56 תשואה חודשית
0.62%
39/92 תשואה שנתית
2.66%
שארפ
-
4.2/5 דמי ניהול
0.460%
31/93 גודל קרן
267.40

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.44% 7.39%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
88.76%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.13 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  12,295.54  מהקרן,בשווי  4.75% שהם מניות 38
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
עזריאלי קבוצה0.49%1,267.707000
טבע0.45%1,166.629100
בזק0.41%1,059.54163006
כיל0.39%1,000.1564526
מיילן0.39%1,013.656660
דיסקונט0.23%581.5372150
פרטנר0.21%548.0623870
פריגו0.20%517.371900
פז נפט0.19%489.29831
ארפורט סיטי0.17%433.929784
הראל השקעות0.15%397.0020000
מיטב דש0.14%366.1019962
חברה לישראל0.11%296.06450
ריט0.11%271.9023830
בזן0.10%256.40175377
סלקום0.09%240.906000
אמת0.08%194.2614200
אנלייט אנרגיה0.08%213.57184110
מנדלסון תשת0.08%214.0137000
מבני תעשיה0.07%175.3036197
מגדל ביטוח0.07%172.6347768
ספאנטק0.07%176.1214022
אזורים0.06%162.0743000
הפניקס0.06%163.0610900
כלל עסקי ביטוח0.06%165.162900
נכסים ובנין0.05%139.44452
טלדור0.04%112.164000
קנון0.04%112.162700
שופרסל0.04%95.785840
אבגול0.03%74.8016000
בי קומיוניקיישנס0.03%72.001000
בית שמש0.02%38.78580
אפריקה נכסים0.01%29.44406
לוזון קבוצה0.01%29.5640000
מירלנד0.01%15.886179
נייר חדרה0.01%15.32100
אלקטרה0.00%7.0210
קרור0.00%10.85100
אלף ש"ח  145,149.90  מהקרן,בשווי  56.26% שהם אג'חים קונצרני 164
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מבני תעש אגח יט2.01%5,166.705067880A-
כלכלית ים אגח יד1.64%4,229.544208080Baa1
מבני תעש אגח יח1.61%4,160.153830000A-
אול-יר אגח ג1.32%3,404.953420000A2
חלל תקש אגח טז1.32%3,412.753335694
קרדן רכב אגח ח1.28%3,289.653223246A
קרדן רכב אגח ט1.24%3,193.233153804A
אלדן תחבורה אגח א1.17%3,022.172961110Baa1
אבנר אגח א1.12%2,888.402900000A1
מליסרון אגח ה1.12%2,885.352300000AA-
חברה לישראל אגח 71.07%2,765.112180355A
אדמה אגח ב1.06%2,730.602000000AA-
מזרחי טפחות שה א1.02%2,634.691937700A+
קרסו אגח ב1.02%2,628.172595054A1
דיסקונט שה א0.99%2,559.571838378A1
אאורה אגח י0.98%2,531.422483000BBB
אלדן תחבורה אגח ב0.96%2,468.642401162Baa1
דיסקונט מנ שה נד 10.88%2,275.801738581A+
אלבר אגח יד0.86%2,215.882162469A3
רציו מימון אגח ב0.83%2,149.201975000
בזן אגח ד0.80%2,072.751861811BBB+
סאמיט אגח ח0.80%2,053.772087374Aa3
שלמה החז אגח טז0.80%2,048.422024131A
לוזון קב אגח ח0.78%2,020.991980000
פועלים הנפקות התחיבות י0.77%1,990.351500000AA+
לאומי התחיבות יג0.76%1,946.571850000AA+
דה לסר אגח ב0.75%1,943.971695568A-
בוני תיכון אגח י0.71%1,817.551760000
אלקטרה אגח ד0.70%1,816.271696813AA-
אידיביפת אגח יג0.68%1,757.001746000
רוטשטיין אגח ה0.67%1,730.751705000
הוט אגח ב0.66%1,711.081550870A1
נאוי אגח ג0.63%1,620.381630000A
אשדר אגח ד0.61%1,580.251500000A-
בוניתיכון אגחיב0.57%1,477.321484000
בזן אגח ו0.57%1,455.961380190BBB+
חשמל אגח 260.57%1,476.321287900AA
אקסטל אגח א0.55%1,405.641538400A2
אלעזרא אגח ב0.54%1,388.981209599
דה לסר אגח ג0.53%1,377.721288313A-
פועלים הנ שה נד 10.53%1,377.391052808AA
עזריאלי אגח ד0.52%1,329.721370000Aa1
כלכלית ים אגח י0.49%1,263.701060950Baa1
לאומי שה נד 300"0.49%1,256.091012894AA
ויקטורי אגח א0.47%1,222.951179311A3
כללביט אגח ג0.46%1,181.701000000AA-
רוטשטיין אגח ד0.46%1,184.341075790
בזן אגח א0.45%1,149.92930878.7BBB+
חשמל אגח 270.44%1,137.901000000AA
הכשרת ישוב אג200.43%1,113.661115000A-
אדגר אגח ט0.42%1,089.701000000A3
אפריקה נכסים אגח ז0.38%975.01939136A3
לודן אגח ד0.38%984.59940210BBB+
צמח המרמן אגח ד0.38%987.29927900Baa1
לוינשטין הנד אגח ג0.37%952.20900000A
מיטב דש אגח ג0.37%946.79803729.6A1
מישורים אגח ה0.36%937.26927979BBB+
דה זראסאי אגח ב0.35%913.82837832AA-
דלק קידוחיםאגח א0.35%906.66911122A1
לאומי שה נד 301"0.35%898.30871626AA
מנורה מב אגח ג0.35%892.58880000Aa3
גזית גלוב אגח י0.34%867.23664490.3AA-
ביג אגח ח0.33%845.77861539A1
פועלים הנפקות התחיבות יא0.33%846.96730582AA+
פרשקובסקי אגח י0.30%785.64788000
פועלים הנפקות אגח 290.29%755.51700000AAA
פז נפט אגח ג0.28%710.98692089AA-
בוני תיכון אגח יא0.27%701.24684000
ביג אגח ד0.27%689.59590000A1
מליסרון אגח י0.27%686.07708900AA-
נכסים ובנ אגח ד0.27%690.00500000A1
ארפורט אגח ה0.26%679.90677659.6AA
פז נפט אגח ד0.26%658.17660950AA-
אלעזרא אגח ד0.25%653.89624780
אלבר אגח טו0.24%606.23601000A3
אמות אגח ג0.23%590.50500000.6AA
גזית גלוב אגח יא0.23%598.05500000AA-
נייר חדרה אגח 60.23%587.01503436.8A+
נכסים ובנין אגח ו0.22%568.40500000.2A1
רבוע נדלן אגח ה0.21%531.80500000A+
כללביט אגח י0.20%527.60506965Aa3
פועלים הנפקות התחיבות יג0.20%505.72500318AA+
לאומי אגח 1770.19%496.75500000AAA
מז טפ הנפקות 440.19%501.90500000AAA
עזריאלי אגח ב0.19%491.95500000AA+
אגוד הנפקות התח יט0.18%464.24400000A1
כיל אגח ה0.18%451.02449449AA
גאון אחז אגח ב0.17%437.93401953
דלתא אגח ב0.17%426.54417076A1
מגדל הון אגח ג0.17%440.51411804Aa3
הראל הנפקות אגח ה0.16%401.19333709AA-
מישורים אגח ג0.16%399.40367094.6BBB+
מליסרון אגח ח0.16%410.07385804.6AA-
גירון אגח ג0.15%395.63366323.7A2
אנלייט אנרגיה אגח ב0.14%363.41325737
בזק אגח 90.14%363.21344208AA
דלק קב אגח יח0.12%310.83249246A2
ישרס אגח טו0.12%315.58320000AA-
אמות אגח ה0.11%277.48270901AA
גירון אגח ה0.11%283.15277843A2
מבני תעשיה אגח יד0.11%271.71248000A-
ישרוטל אגח א0.10%262.51256808A1
דה זראסאי אגח א0.09%229.22210641AA-
מגה אור אגח ג0.09%239.63216837.2A
מליסרון אגח יג0.09%231.08186748AA-
תעשיה אוירית אגח ג0.09%234.81218200AA
אביב בניה אגח 50.08%196.02180000Baa1
בראק אן וי אגח ב0.08%194.03178421AA-
מישורים אגח ד0.08%213.12200000BBB+
רבד אגח ב0.08%217.96200000Baa1
קבוצת דלק אגח יט0.07%177.18150000A2
הפניקס אגח 20.06%162.37152564Aa3
כללביט אגח ז0.06%148.31145000AA-
מליסרון אגח ט0.06%152.02146962.6AA-
מנרב אגח א0.06%159.64150701.6A
אביב ארלון אגח ה0.05%139.55128000
אורבנקורפ אגח א0.05%135.84219100
דרבן אגח ד0.05%139.84106833.3A2
הכשרת ישוב אגח 160.05%126.91117164.4A-
מליסרון אגח ו0.05%128.54110526.3AA-
איידיאו אגח ז0.04%107.2297707A
חברה לישראל אגח 110.04%109.84110000A
ישפרו אגח ב0.04%105.5180312.6A
לאומי שה נד 200"0.04%96.5180576AA
אלקטרה אגח ג0.03%76.4458241.66A1
אנגל משאב אגח ח0.03%84.4080000
ארפורט אגח ד0.03%72.6871677.22AA
גזית גלוב אגח ד0.03%73.2854256AA-
מבני תעשיה אגח טו0.03%68.5660480A-
פועלים הנפקות התחיבות ט0.03%87.0870323.24AA+
פועלים הנפקות התחיבות יד0.03%71.9360000AA+
שלמה נדלן אגח ג0.03%64.4562807.85Baa1
אאורה אגח ט0.02%39.0136941BBB
אבגול אגח ג0.02%47.3042918A
דורסל אגח ב0.02%64.0262400A-
דלק קב אגח יג0.02%47.9136000A
דלתא אגח א0.02%62.0855939A1
דקסיה הנפקות אגח ז0.02%46.7739375AA-
הכשרת ישוב אגח 170.02%60.5556000A-
וואן טכנ אגח ג0.02%42.0040000A1
כללביט אגח ח0.02%49.0445534AA-
מגה אור אגח ה0.02%58.8154739A
רבוע נדלן אגח ד0.02%57.3050000A+
אלומיי אגח א0.01%37.5735000A-
אפריקה מג אגח ג0.01%38.1836026A2
אפריקה נכסים אגח ו0.01%27.5625500A3
בוני תיכון אגח ו0.01%23.2822602.48Baa3
בוני תיכון אגח ח0.01%36.8634200Baa3
בזן אגח ה0.01%25.2822273BBB+
בזק אגח 60.01%23.3820595AA
גירון אגח ד0.01%24.7223527.05A2
הוט אגח א0.01%31.1328547.06A1
ירושלים הנ נד 100.01%20.9020000A-
מגדל הון אגח ד0.01%34.8132489Aa2
מנדלסון תשת אגח ג0.01%19.0117697.55A
נכסים ובנין אגח ז0.01%35.6229700A1
פרטנר אגח ג 0.01%33.6430000A+
רבד אגח א0.01%34.7632243.02Baa1
אלעזרא אגח ג0.00%2.572510.67
בזק אגח 70.00%5.055000AA
גב ים אגח ה0.00%0.0218.67AA-
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%1.00807.5A-
שלמה נדלן אגח ב0.00%7.877473Baa1
תעשיה אוירית אגח ד0.00%11.1311183AA
אלף ש"ח  59,078.07  מהקרן,בשווי  22.94% שהם אג'חים ממשלתי 18
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 03275.82%14,985.171.53348E+07
ממשלתי שקלי 10183.90%10,055.001E+07
גליל 59031.90%4,896.073170000
ממשלתי שקלי 01181.81%4,673.254500000
ממשלתי משתנה 05201.79%4,600.394624435
ממשלתי שקלי 03231.70%4,368.253636875
ממשלתי שקלי 02190.98%2,531.752276546
גליל 59040.91%2,335.051500000
ממשלתי שקלי 10170.79%2,023.202000000
ממשלתי שקלי 03240.68%1,755.451500000
ממשלתי שקלי 10260.53%1,376.501000000
ממשלתי צמוד 10250.47%1,199.041200000
ממשלתי שקלי 01220.47%1,212.601000000
ממשלתי צמוד 09220.44%1,128.70957580
ממשלתי צמוד 10200.29%737.26736084
ממשלתי צמוד 10190.23%594.80500000
ממשלתי משתנה 11210.19%495.70500000
ממשלתי צמוד 09230.04%109.90100000
אלף ש"ח  11,142.60  מהקרן,בשווי  4.32% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 8172.26%5,833.585836500
מקמ 6170.97%2,499.002500000
מקמ 4170.55%1,420.921421200
מקמ 7170.52%1,346.431347100
מקמ 10170.02%42.6742713
אלף ש"ח  14,405.14  מהקרן,בשווי  5.59% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
US TREASURY 2 11/15/264.14%10,657.083000000Aaa
ISRAEL 3.15 06/30/231.45%3,748.061000000A+
אלף ש"ח  61.80  מהקרן,בשווי  0.02% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח ה0.01%28.80200000
אורתם סהר אגח להמרה י0.01%33.00250000
אלף ש"ח  4,285.70  מהקרן,בשווי  1.65% שהם 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תא 25 סד-2 (40A)"0.55%1,427.00100000
קסם תא בנקים (40A)"0.40%1,034.607000
פסגות סל תא בנקים סד-2 (40A)"0.30%776.3051650
תכלית תא בנקים (40A)"0.23%598.4040000A-
תכלית תא בנקים סד-2 (40A)"0.17%449.4030000
אלף ש"ח  379.76  מהקרן,בשווי  0.15% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.15%379.769700
אלף ש"ח  1,987.99  מהקרן,בשווי  0.78% שהם יחידות השתתפות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.27%695.201100000
דלק קידוחים יהש0.25%640.5649350
אבנר יהש0.18%451.04187000
רציו יהש0.08%201.1870000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO BOND FUTURE COMDTY 06/170.00%0.00-6
US TREASURY 5 YEAR FUTUR 6/170.00%0.0014
YEAR 10 US TREASURY 6/170.00%0.0020
אלף ש"ח  26.73  מהקרן,בשווי  0.01% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אאורה אפ 50.01%26.7325980
אלף ש"ח  222.32  מהקרן,בשווי  0.09% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מנדלסון תשת אג ח0.06%150.50140000A
פריון נטוורק אג יב0.03%71.8270000A-
אלף ש"ח  6,279.18  מהקרן,בשווי  2.44% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 2.35%6,066.790
פיקדון 0.08%194.780
פיקדון 0.01%17.610
אלף ש"ח 255,314.70 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור