סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  פסגות אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5122049 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
09/11/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:21/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
106.91 106.91
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.46% 0.67% 0.07%
שנתית ב 2016
4.54%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.79%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.82% 0.51% 0.59% 0.34%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.50% 2.08%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.460%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 257.60
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
1/95 תשואה יומית
0.07%
20/62 תשואה חודשית
0.67%
31/94 תשואה שנתית
1.46%
שארפ
-
4.2/5 דמי ניהול
0.460%
29/92 גודל קרן
257.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.35% 7.21%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
88.76%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.09 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  6,633.00  מהקרן,בשווי  5.21% שהם מניות 32
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טבע0.48%608.524400
דיסקונט0.45%577.8572150
כיל0.43%553.0035000
מיילן0.38%480.483300
עזריאלי קבוצה0.35%444.492660
פריגו0.33%415.091300
הראל השקעות0.28%354.0020000
מיטב דש0.28%353.1319962
אמת0.23%294.0323170
חברה לישראל0.23%288.00450
בזק0.17%219.6030000
מנדלסון תשת0.17%215.0437000
אזורים0.14%183.0153000
אנלייט אנרגיה0.14%174.90184110
מבני תעשיה0.13%166.8336197
מגדל ביטוח0.12%150.4747768
ספאנטק0.12%152.4311022
הפניקס0.11%145.5210900
כלל עסקי ביטוח0.11%143.062900
פז נפט0.09%113.00200
בי קומיוניקיישנס0.07%84.301000
שופרסל0.07%84.045840
בזן0.06%81.3060000
ריט0.06%74.347000
ארפורט סיטי0.05%61.581604
סלקום0.04%52.701700
בית שמש0.03%37.82580
נכסים ובנין0.03%41.42139
פרטנר0.03%36.942000
אפריקה נכסים0.02%26.79406
נייר חדרה0.01%13.15100
אלקטרה0.00%6.1810
אלף ש"ח  72,469.95  מהקרן,בשווי  56.96% שהם אג'חים קונצרני 125
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כלכלית ים אגח יד2.19%2,782.462850000Baa1
חברה לישראל אגח 72.16%2,746.292140355A
רציו מימון אגח ב1.59%2,022.401975000
דיסקונט שה א1.57%1,997.051445566A1
אדמה אגח ב1.56%1,982.211529957AA-
שלמה החז אגח טז1.55%1,971.991962963A
לאומי התחיבות יג1.53%1,946.201850000AA+
בזן אגח ד1.46%1,860.121716169BBB+
אלדן תחבורה אגח א1.42%1,804.251780920Baa1
אלקטרה אגח ד1.41%1,796.931696813AA-
בוני תיכון אגח י1.36%1,734.171700000
מבני תעש אגח יח1.35%1,717.291614900A-
סאמיט אגח ח1.34%1,707.371774040A1
מזרחי טפחות שה א1.33%1,690.781251037A+
רוטשטיין אגח ה1.28%1,632.321600000
נאוי אגח ג1.27%1,611.091630000A
אלבר אגח יד1.16%1,471.591448415A3
חשמל אגח 261.15%1,460.991287900AA
מבני תעש אגח יט1.12%1,419.321400000A-
עזריאלי אגח ד1.05%1,333.971370000Aa1
קרדן רכב אגח ח0.99%1,257.231248740A
ויקטורי אגח א0.92%1,164.081115978A3
פועלים הנפקות התחיבות י0.86%1,092.11825477AA+
צמח המרמן אגח ד0.86%1,097.401031000Baa1
פועלים הנ שה נד 10.85%1,085.07834031AA
אדגר אגח ט0.84%1,070.501000000A3
כלכלית ים אגח י0.83%1,056.48866250Baa1
בזן אגח א0.82%1,047.04856215.5BBB+
אלדן תחבורה אגח ב0.78%993.45986349Baa1
אפריקה נכסים אגח ז0.75%956.04939136A3
לוינשטין הנד אגח ג0.74%945.72900000A
מיטב דש אגח ג0.74%936.59803729.6A1
אאורה אגח י0.72%913.10927000BBB
מנורה מב אגח ג0.68%870.41880000Aa3
פועלים הנפקות התחיבות יא0.66%844.19730582AA+
קרדן רכב אגח ט0.61%781.53779347.4A
פועלים הנפקות אגח 290.59%753.76700000AAA
אקסטל אגח א0.57%722.78827071A2
פז נפט אגח ג0.56%709.05692089AA-
בוני תיכון אגח יא0.55%694.94684000
גזית גלוב אגח י0.54%689.12531602.3AA-
אלעזרא אגח ב0.52%667.36587254
פז נפט אגח ד0.51%654.94660950AA-
הוט אגח ב0.47%602.53548000A1
לאומי שה נד 301"0.46%581.91561150AA
אלבר אגח טו0.41%519.95520000A3
אלעזרא אגח ד0.41%523.39507703
בזן אגח ו0.40%510.86480000BBB+
פועלים הנפקות התחיבות יג0.40%508.67500318AA+
לודן אגח ד0.39%493.77469766BBB+
כללביט אגח י0.37%476.49455100Aa3
אגוד הנפקות התח יט0.36%462.72400000A1
חשמל אגח 270.35%450.48400000AA
כיל אגח ה0.35%446.75449449AA
מליסרון אגח ח0.32%411.37389953AA-
ביג אגח ח0.31%388.69402000A1
גאון אחז אגח ב0.31%400.26371953
ארפורט אגח ה0.30%381.79375000AA
מישורים אגח ג0.30%379.24355094.6BBB
רוטשטיין אגח ד0.30%380.75340900
בזק אגח 90.28%357.91344208AA
דיסקונט מנ שה נד 10.28%355.44270071A+
גירון אגח ג0.27%344.83315745.3A2
דלתא אגח ב0.27%339.66335000A1
מגדל הון אגח ג0.23%298.26281907Aa3
אמות אגח ה0.22%273.61270901AA
מבני תעשיה אגח יד0.21%270.44248000A-
דלק קב אגח יח0.20%259.75210000A2
ישרוטל אגח א0.20%257.58256808A1
תעשיה אוירית אגח ג0.18%234.11218200AA
מגה אור אגח ג0.17%210.38192996.7A
אביב בניה אגח 50.15%192.80180000Baa1
נכסים ובנין אגח ו0.14%171.82154222A1
קבוצת דלק אגח יט0.14%175.73150000A2
מנרב אגח א0.12%157.29150701.6A
אביב ארלון אגח ה0.11%140.15128000
אורבנקורפ אגח א0.11%135.84219100
דרבן אגח ד0.11%138.43106833.3A2
כללביט אגח ז0.11%144.94145000AA-
לאומי שה נד 300"0.11%136.04109000AA
הכשרת ישוב אגח 160.10%125.35117164.4BBB+
ישפרו אגח ב0.10%129.18100390A
מישורים אגח ד0.10%125.22120000BBB
מליסרון אגח ו0.10%127.36110526.3AA-
נייר חדרה אגח 60.09%113.34100000A
אנלייט אנרגיה אגח ב0.08%97.4185737
דה לסר אגח ד0.08%99.70106907A-
פועלים הנפקות התחיבות ט0.07%86.9570323.24AA+
רבוע נדלן אגח ה0.07%84.5281268A+
אלקטרה אגח ג0.06%75.9658241.66A1
ארפורט אגח ד0.06%76.1375000AA
דורסל אגח ב0.06%79.7878000A-
פועלים הנפקות התחיבות יד0.06%71.6360000AA+
שלמה נדלן אגח ג0.06%74.4670650Baa1
הכשרת ישוב אגח 170.05%60.0056000BBB+
לאומי שה נד 200"0.05%59.9350000AA
מבני תעשיה אגח טו0.05%67.1660480A-
דקסיה הנפקות אגח ז0.04%46.6039375AA-
מליסרון אגח ט0.04%48.1347074.57AA-
פרטנר אגח ג 0.04%49.7845000A+
רבוע נדלן אגח ד0.04%56.8750000A+
אאורה אגח ט0.03%38.4236941BBB
אלומיי אגח א0.03%41.8840000A-
אפריקה מג אגח ג0.03%38.0036026A2
אפריקה נכסים אגח ו0.03%31.8830000A3
בוני תיכון אגח ו0.03%38.5736729.03Baa3
בוני תיכון אגח ח0.03%36.5134200Baa3
וואן טכנ אגח ג0.03%41.6340000A1
רבד אגח א0.03%33.8532243.02Baa1
אורתם סהר אגח ה0.02%28.80200000
אמות אגח ג0.02%21.1118277AA
גירון אגח ד0.02%26.1024911A2
ירושלים הנ נד 100.02%20.9620000A-
לאומי אגח 1770.02%19.7920000AAA
בזק אגח 60.01%15.8214000AA
גירון אגח ה0.01%16.3116000A2
הוט אגח א0.01%17.4616038.06A1
מבני תעש אגח ט0.01%9.618047.67A-
שלמה נדלן אגח ב0.01%8.057473Baa1
תעשיה אוירית אגח ד0.01%11.1311183AA
אלעזרא אגח ג0.00%2.572510.67
בזק אגח 70.00%5.085000AA
גב ים אגח ה0.00%0.0218.67AA-
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%1.00807.5A-
מנדלסון תשת אגח ג0.00%3.713447.55A
אלף ש"ח  22,131.28  מהקרן,בשווי  17.39% שהם אג'חים ממשלתי 14
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05202.67%3,402.143423710
גליל 59032.63%3,348.962170000
ממשלתי צמוד 09222.37%3,016.962560000
גליל 59041.84%2,339.701500000
ממשלתי שקלי 10171.59%2,022.002000000
ממשלתי שקלי 03231.28%1,628.871360000
ממשלתי שקלי 10261.08%1,377.001000000
ממשלתי שקלי 01220.99%1,264.901000000
ממשלתי צמוד 10250.95%1,211.401200000
ממשלתי צמוד 10200.58%736.67736084
ממשלתי צמוד 10190.47%594.60500000
ממשלתי שקלי 03240.46%583.20500000
ממשלתי משתנה 11210.39%494.85500000
ממשלתי צמוד 09230.09%110.03100000
אלף ש"ח  4,601.64  מהקרן,בשווי  3.62% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 8171.44%1,834.851836500
מקמ 4171.12%1,420.631421200
מקמ 7171.06%1,346.161347100
אלף ש"ח  11,082.43  מהקרן,בשווי  8.71% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
US TREASURY 2 11/15/268.71%11,082.433000000Aaa
אלף ש"ח  1,510.77  מהקרן,בשווי  1.20% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תא 25 סד-2 (40A)"0.58%736.0050000
תכלית תא בנקים (40A)"0.24%299.2020000A-
פסגות סל תא בנקים סד-2 (40A)"0.20%250.4216650
תכלית תא בנקים סד-2 (40A)"0.18%225.1515000
אלף ש"ח  370.54  מהקרן,בשווי  0.29% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.29%370.549700
אלף ש"ח  585.77  מהקרן,בשווי  0.46% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.18%230.7216000
אבנר יהש0.15%190.0570000
ישראמקו יהש0.13%165.00250000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO BOND GERMAN GOVT 03/170.00%0.00-6
US TREASURY FUTUR 10 YEAR 03/170.00%0.0020
אלף ש"ח  130.05  מהקרן,בשווי  0.10% שהם אג'חים להמרה 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פריון נטוורק אג יב0.05%69.2370000A-
אורתם סהר אגח להמרה י0.03%33.00250000
מנדלסון תשת אג ח0.02%27.8226199A
אלף ש"ח  6,452.18  מהקרן,בשווי  5.07% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 4.91%6,250.360
פיקדון 0.10%123.980
פיקדון 0.06%77.850
אלף ש"ח 125,967.60 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור