סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  פסגות אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5122049 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
09/11/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:12/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
106.13 106.13
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.72% 0.72% -0.04%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.79%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.51% 1.15% 0.72% 0.00%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.63% 1.24%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.460%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.27%0.4854.34
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 110.40
השוואה עם 336 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
121/336 תשואה יומית
-0.04%
43/103 תשואה חודשית
0.72%
44/336 תשואה שנתית
0.72%
18/303 שארפ
54.34
4.4/5 דמי ניהול
0.460%
135/297 גודל קרן
110.40

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
1.44% 8.71%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
88.76%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.65 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  4,929.55  מהקרן,בשווי  4.55% שהם מניות 29
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסקונט0.47%508.5972150
כיל0.38%409.8030000
עזריאלי קבוצה0.34%371.242272
טבע0.33%353.542200
מיילן0.32%341.522400
מיטב דש0.28%299.8319962
הראל השקעות0.27%296.8020000
חברה לישראל0.24%257.40450
פריגו0.24%258.08800
אזורים0.18%189.2653000
ספאנטק0.16%171.3313220
מבני תעשיה0.15%167.2736197
אנלייט אנרגיה0.14%149.13184110
בזק0.13%139.4020000
שופרסל0.13%144.039940
כלל עסקי ביטוח0.12%127.862900
מגדל ביטוח0.11%121.3847768
פז נפט0.11%119.88200
בזן0.08%81.2460000
בי קומיוניקיישנס0.08%84.941000
ריט0.07%80.927000
ארפורט סיטי0.06%66.971604
סלקום0.05%49.251700
נכסים ובנין0.04%43.98139
פרטנר0.03%35.802000
אפריקה נכסים0.02%26.79406
איידיאו0.01%14.25288
נייר חדרה0.01%13.80100
אלקטרה0.00%5.2710
אלף ש"ח  65,152.80  מהקרן,בשווי  60.30% שהם אג'חים קונצרני 125
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כלכלית ים אגח יד2.57%2,782.362800000Baa1
דיסקונט שה א1.83%1,978.961415566A2
לאומי התחיבות יג1.80%1,941.951850000AA+
חברה לישראל אגח 71.73%1,866.921460355A+
אלקטרה אגח ד1.69%1,823.231696813AA-
אלדן תחבורה אגח א1.68%1,811.551780920Baa1
בזן אגח ד1.66%1,799.301636169BBB+
בוני תיכון אגח י1.63%1,763.751700000
מבני תעש אגח יח1.62%1,748.941614900A-
רוטשטיין אגח ה1.51%1,632.001600000
חשמל אגח 261.50%1,624.251437900AA
אדמה אגח ב1.49%1,605.711241560AA-
נאוי אגח ג1.49%1,607.831630000A-
מזרחי טפחות שה א1.47%1,593.691159887A+
מבני תעש אגח יט1.30%1,409.521400000BBB+
עזריאלי אגח ד1.25%1,353.561370000Aa1
ביג אגח ח1.20%1,295.931317000A1
ויקטורי אגח א1.08%1,162.511115978A3
סאמיט אגח ח1.05%1,133.971151000A1
אדגר אגח ט1.00%1,084.501000000A3
צמח המרמן אגח ד1.00%1,085.641031000Baa1
בזן אגח א0.96%1,040.79838328.5BBB+
פועלים הנפקות התחיבות י0.95%1,029.22778000AA+
אלדן תחבורה אגח ב0.91%985.36986349Baa1
שלמה החז אגח טז0.90%969.41962963A
לוינשטין הנד אגח ג0.87%943.11900000A
אלבר אגח טו0.86%928.28920000A3
אאורה אגח י0.85%916.25927000BBB
מנורה מב אגח ג0.81%876.74880000Aa3
פועלים הנפקות התחיבות יא0.78%842.00730582AA+
פועלים הנ שה נד 10.77%830.26626608AA
קרדן רכב אגח ט0.75%812.89808212.2A
קרדן רכב אגח ח0.73%791.15783141.3A
פועלים הנפקות אגח 290.71%772.38700000AAA
מיטב דש אגח ג0.69%741.18633595A1
אלעזרא אגח ד0.68%732.74720000
אקסטל אגח א0.67%722.20827071A2
בוני תיכון אגח יא0.64%688.45684000
גזית גלוב אגח י0.64%688.74531602.3AA-
פז נפט אגח ג0.64%691.43675089AA-
אלעזרא אגח ב0.63%678.87587254
פז נפט אגח ד0.60%649.71660950AA-
הוט אגח ב0.55%596.83548000A1
בזן אגח ו0.48%517.15480000BBB+
פועלים הנפקות התחיבות יג0.47%510.42500318AA+
לודן אגח ד0.46%497.95469766BBB+
פועלים הנפקות אגח 260.46%500.95500000AAA
כללביט אגח י0.44%478.36455100Aa3
אגוד הנפקות התח יט0.43%463.64400000A1
חשמל אגח 270.42%452.36400000AA
כיל אגח ה0.41%446.53449449AA
אלבר אגח יד0.40%427.12418337.8A3
גאון אחז אגח ב0.38%411.38371953
מישורים אגח ג0.38%416.15377288BBB
ארפורט אגח ה0.36%385.20375000AA
בזק אגח 90.35%373.84350000AA
רוטשטיין אגח ד0.35%373.59340900
דיסקונט מנ שה נד 10.33%356.57270071A+
גירון אגח ג0.32%345.01315745.3A2
דלתא אגח ב0.31%330.88335000A1
מגדל הון אגח ג0.27%297.24281907Aa3
אמות אגח ה0.26%286.13270901AA-
מבני תעשיה אגח יד0.26%277.36248000BBB+
דלק קב אגח יח0.24%260.67210000A2
מליסרון אגח ח0.23%250.01235634AA-
תעשיה אוירית אגח ג0.22%238.08218200AA
כלכלית ים אגח י0.19%200.70166250Baa1
אביב בניה אגח 50.18%189.70180000Baa1
פועלים הנפקות התחיבות ט0.17%178.37140646AA+
נכסים ובנין אגח ו0.16%176.20154222A1
קבוצת דלק אגח יט0.16%174.65150000A2
מנרב אגח א0.15%157.70150000A
כללביט אגח ז0.14%148.35145000AA-
לאומי שה נד 301"0.14%154.23150000AA
אביב ארלון אגח ה0.13%142.08128000
אורבנקורפ אגח א0.13%135.84219100
דרבן אגח ד0.13%137.43106833.3A2
לאומי שה נד 300"0.13%136.38109000AA
הכשרת ישוב אגח 160.12%126.85117164.4BBB+
ישפרו אגח ב0.12%131.80100390A
מישורים אגח ד0.12%126.83120000BBB
מליסרון אגח ו0.12%127.51110526.3AA-
נייר חדרה אגח 60.11%116.49100000A
אנלייט אנרגיה אגח ב0.09%95.8485737
דה לסר אגח ד0.09%95.61106907A-
אלקטרה אגח ג0.07%75.8058241.66A1
ארפורט אגח ד0.07%76.1375000AA
דורסל אגח ב0.07%80.6278000A-
פועלים הנפקות התחיבות יד0.07%73.0760000AA+
שלמה נדלן אגח ג0.07%73.0970650Baa1
אורתם סהר אגח ה0.06%61.34200000
הכשרת ישוב אגח 170.06%60.1956000BBB+
לאומי שה נד 200"0.06%60.0950000AA
מבני תעשיה אגח טו0.06%66.1860480BBB+
אגוד הנ שה נד 20.05%58.5255780A2
מגה אור אגח ג0.05%55.4250000.7A
פרטנר אגח ג0.05%50.4245000A+
רבוע נדלן אגח ד0.05%57.8450000A2
אאורה אגח ט0.04%39.4536941BBB
אלומיי אגח א0.04%42.9440000A-
אפריקה מג אגח ג0.04%37.9936026A2
בוני תיכון אגח ו0.04%38.0736729.03Baa3
דקסיה הנפקות אגח ז0.04%46.7539375AA-
וואן טכנ אגח ג0.04%42.2740000A1
מליסרון אגח ט0.04%48.5247074.57AA-
אפריקה נכסים אגח ו0.03%32.2430000A3
בוני תיכון אגח ח0.03%36.2334200Baa3
רבד אגח א0.03%34.8232243.02Baa1
אמות אגח ג0.02%21.9918277AA-
גירון אגח ד0.02%26.0924911A2
גירון אגח ה0.02%16.7816000A2
הוט אגח א0.02%17.3716038.06A1
ירושלים הנ נד 100.02%21.1220000A-
לאומי אגח 1770.02%19.8620000AAA
מבני תעש אגח ט0.02%20.4516093.67BBB+
אשדר אגח ד0.01%15.7115000A3
בזק אגח 60.01%16.0814000AA
רציו מימון אגח א0.01%13.4511600
שלמה נדלן אגח ב0.01%7.987473Baa1
תעשיה אוירית אגח ד0.01%11.0811183AA
אלעזרא אגח ג0.00%3.913766
בזק אגח 70.00%5.045000AA
גב ים אגח ה0.00%0.0218.67AA-
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%0.99807.5A-
מנדלסון תשת אגח ג0.00%3.713447.55A
אלף ש"ח  24,891.52  מהקרן,בשווי  23.04% שהם אג'חים ממשלתי 15
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 59034.55%4,921.433170000
ממשלתי משתנה 05203.15%3,404.203423710
ממשלתי צמוד 09222.82%3,045.382560000
גליל 59042.20%2,373.001500000
ממשלתי שקלי 10171.87%2,022.202000000
ממשלתי שקלי 03231.52%1,641.111360000
ממשלתי שקלי 10261.30%1,400.501000000
ממשלתי שקלי 01221.18%1,270.201000000
ממשלתי צמוד 10251.14%1,232.881200000
ממשלתי שקלי 02170.97%1,045.49991365
ממשלתי צמוד 10200.69%741.16736084
ממשלתי צמוד 10190.55%597.95500000
ממשלתי שקלי 03240.54%589.10500000
ממשלתי משתנה 11210.46%495.45500000
ממשלתי צמוד 09230.10%111.48100000
אלף ש"ח  6,276.17  מהקרן,בשווי  5.81% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 8171.70%1,835.401836500
מקמ 2271.50%1,624.331624653
מקמ 4171.31%1,420.491421200
מקמ 7171.25%1,346.161347100
מקמ 1170.05%49.8049802
אלף ש"ח  608.24  מהקרן,בשווי  0.56% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
WISDOMTREE JAPAN HEDGED0.56%608.243500
אלף ש"ח  3,263.73  מהקרן,בשווי  3.01% שהם 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תא בנקים סד-1 (40A)"0.70%759.5555000
פסגות סל תא 25 סד-2 (40A)"0.65%701.0050000
תכלית תא בנקים (40A)"0.63%685.0050000A-
פסגות סל תא בנקים סד-2 (40A)"0.41%446.8832500
תכלית תא בנקים סד-2 (40A)"0.38%411.9030000
תכלית תא 25 סד-2 (40A)"0.22%239.5317000
קסם ביטוח ענפי (40A)0.02%19.87163
אלף ש"ח  347.26  מהקרן,בשווי  0.32% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.32%347.269700
אלף ש"ח  245.00  מהקרן,בשווי  0.22% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.12%135.0010000
אבנר יהש0.07%76.2030000
ישראמקו יהש0.03%33.8050000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO BOND 10 YEARS 12/160.00%0.00-6
אלף ש"ח  170.43  מהקרן,בשווי  0.16% שהם אג'חים להמרה 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח להמרה י0.07%73.75250000
פריון נטוורק אג יב0.06%68.2570000A-
מנדלסון תשת אג ח0.03%28.4326199A
אלף ש"ח  3,057.62  מהקרן,בשווי  2.82% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 2.43%2,628.450
פיקדון 0.39%425.760
פיקדון 0.00%3.410
אלף ש"ח 108,942.30 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור