סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0B)  מיטב צמודה  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5122619 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-מדינה - אגח מדינה צמוד מדד - צמודי מדד אחר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד לרבות באמצעות תעודות פיקדון צמודות מדד, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. הקרן לא תהיה חשופה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה . השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/12/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:19/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
104.24 104.24
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.62% 0.42% 0.04%
שנתית ב 2016
2.45%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.13%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.51% 0.15% 0.28% 0.29%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
1.49% 0.89%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.590%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0B 30% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 43.90
השוואה עם 43 קרנות
מענף צמודי מדד אחר
מיקום
10/43 תשואה יומית
0.04%
8/26 תשואה חודשית
0.42%
17/43 תשואה שנתית
1.62%
שארפ
-
3.2/5 דמי ניהול
0.590%
25/43 גודל קרן
43.90

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.51% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
98.19%   AA+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.39 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  15,286.58  מהקרן,בשווי  37.87% שהם אג'חים קונצרני 58
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חברה לישראל אגח 72.19%884.44676950A
אלקטרה אגח ג1.95%789.21599932.8A1
הראל הנפקות אגח א1.68%679.51508766.6AA
ארפורט אגח ג1.61%648.22609002.3AA
מזרחי טפחות הנפקות אגח 391.49%599.58600000AAA
פועלים הנפקות התחיבות י1.49%602.61460466.8AA+
גזית גלוב אגח ג1.32%533.66418061.3AA-
פניקס הון אגח ב1.28%515.25454927AA-
בזק אגח 61.23%495.31439451AA
אלוני חץ אגח ט1.22%492.26450000AA-
אינטרנט זהב אגח ג1.10%444.22418204.3A3
אמות אגח ג1.09%440.10371768AA
מויניאן אגח א1.09%439.94420913A1
דלק קב אגח יח1.08%434.51350834A2
ביג אגח ד1.04%420.74364626A1
דיסק השקעות אגח ו0.94%380.82290259BBB
בזן אגח א0.86%348.75282117.7A-
רבוע נדלן אגח ד0.84%339.96300000A+
ארפורט אגח ז0.73%294.31273238.9AA
בראק אן וי אגח ב0.73%294.57269436AA-
גב ים אגח ו0.72%291.56200000AA
קיי.בי.אס אגח א0.71%285.34271155AA-
פרטנר אגח ג 0.69%277.30250812A+
ריט 1 אגח ד0.67%269.15235233AA
אלוני חץ אגח ו0.65%264.10209556.7AA-
בזן אגח ז0.63%253.87194280.5A-
דקסיה הנפקות נדח יג0.63%253.39228217A
בראק אן וי אגח א0.62%251.95225052.5AA-
סלע נדלן אגח א0.57%230.06218546.3A1
אזורים אגח 90.56%224.91203649A2
ריט 1 אגח ג0.56%227.63198494AA
דה זראסאי אגח א0.52%208.84186467.5AA-
דלק קב אגח כב0.47%188.45144573A
אמ.די.ג י אגח ב0.45%182.32180000A3
דקסיה הנפקות נדח יד0.40%160.04151500A
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎0.39%158.07123568A-
בזק אגח 100.39%156.72150000AA
גזית גלוב אגח ט0.36%146.19120568.2AA-
אלדן תחבו אגח ד0.34%138.43138000Baa1
אקסטל אגח א0.32%130.88150000A2
כלכלית ים אגח ט0.30%120.27109473.5A3
דקסיה הנפקות אגח ז0.29%117.24101000AA-
וילאר אגח ד0.28%111.0690001.08AA
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.25%101.5393758Aa3
חברה לישראל אגח 110.24%97.30100000A
סאות רן אגח א0.24%95.7193762BBB+
כלכלית ים אגח ו0.20%80.6564555A3
אזורים אגח 80.13%51.9642636.5A2
אמות אגח ב0.11%42.8637004AA
ביג אגח ה0.08%33.1531294A1
כלכלית ים אגח יא0.05%19.8219377.78A3
וילאר אגח ו0.04%16.7514268.86AA
דה לסר אגח ב0.02%7.966914A-
דורסל אגח ב0.02%6.696547.2A-
שיכון ובינוי אגח 50.01%2.512192.5A1
מליסרון אגח ט0.00%1.621568.61AA-
מליסרון אגח יב0.00%1.801461.6AA-
נכסים ובנ אגח ג0.00%0.54433A1
אלף ש"ח  24,363.32  מהקרן,בשווי  60.34% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 041816.61%6,706.765610000
ממשלתי צמוד 101915.68%6,331.695310925
גליל 590312.58%5,078.703375000
ממשלתי שקלי 01427.47%3,014.122050000
ממשלתי צמוד 10206.13%2,475.122460843
גליל 59041.87%756.95490000
אלף ש"ח  564.53  מהקרן,בשווי  1.39% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.13%457.790
פקדון בבנק מסוים0.26%106.740
אלף ש"ח 40,214.43 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור