סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0B)  מיטב צמודה  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5122619 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-מדינה - אגח מדינה צמוד מדד - צמודי מדד אחר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד לרבות באמצעות תעודות פיקדון צמודות מדד, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. הקרן לא תהיה חשופה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה . השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/12/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:17/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
103.84 103.84
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.23% 0.19% 0.09%
שנתית ב 2016
2.45%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.13%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.13% 0.20% 0.05% 0.10%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
0.76% 1.07%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.590%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0B 30% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 40.40
השוואה עם 45 קרנות
מענף צמודי מדד אחר
מיקום
31/45 תשואה יומית
0.09%
31/33 תשואה חודשית
0.19%
27/45 תשואה שנתית
1.23%
שארפ
-
3.3/5 דמי ניהול
0.590%
26/45 גודל קרן
40.40

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.55% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
94.09%   AA+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.39 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  13,880.47  מהקרן,בשווי  36.78% שהם אג'חים קונצרני 51
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ארפורט אגח ג2.49%938.45876647.3AA
גזית גלוב אגח ג1.92%724.75557415AA-
הראל הנפקות אגח א1.81%683.22508766.6AA
ריט 1 אגח ד1.63%616.00535233AA-
פועלים הנפקות התחיבות י1.61%607.26460466.8AA+
אלקטרה אגח ג1.60%605.12456420.8A1
מזרחי טפחות הנפקות אגח 391.60%603.78600000AAA
חברה לישראל אגח 71.43%538.64408000A
פניקס הון אגח ב1.37%517.71454927AA-
אלוני חץ אגח ט1.27%481.05450000AA-
אינטרנט זהב אגח ג1.23%464.83418204.3A3
רבוע נדלן אגח ד1.22%460.48400000A+
מויניאן אגח א1.19%449.41420913A1
אמות אגח ג1.17%442.92371768AA
דלק קב אגח יח1.16%436.61350834A2
בזן אגח א1.10%416.42329137.1A-
דיסק השקעות אגח ו0.99%374.09290259BBB
בראק אן וי אגח א0.90%338.55300000AA-
בראק אן וי אגח ב0.80%300.31269436AA-
ארפורט אגח ז0.79%296.74273238.9AA
פרטנר אגח ג 0.75%283.92250812A+
קיי.בי.אס אגח א0.75%284.63271155AA-
אלוני חץ אגח ו0.70%265.13209556.7AA-
דקסיה הנפקות נדח יג0.67%252.39228217A
בזן אגח ז0.66%247.21187348.5A-
סלע נדלן אגח א0.64%240.78223749.8A1
אשטרום נכ אגח 70.62%233.69202000A
ריט 1 אגח ג0.61%229.12198494AA-
דה זראסאי אגח א0.56%209.72186467.5AA-
ביג אגח ד0.52%194.67164626A1
אמ.די.ג י אגח ב0.49%183.67180000A3
גזית גלוב אגח ט0.40%150.34120568.2AA-
כלכלית ים אגח ט0.32%120.61109473.5Baa1
וילאר אגח ד0.29%111.1690001.08AA
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.27%101.4893758Aa3
סאות רן אגח א0.27%100.1293762BBB+
חברה לישראל אגח 110.25%96.07100000A
כלכלית ים אגח ו0.21%80.9564555Baa1
דקסיה הנפקות נדח יד0.20%74.0670000A
אזורים אגח 80.14%53.3642636.5A2
כלכלית ים אגח יא0.05%19.8219377.78Baa1
וילאר אגח ו0.04%16.9014268.86AA
דה לסר אגח ב0.03%11.7210371A-
דורסל אגח ב0.02%6.836547.2A-
ריט 1 אגח א0.02%7.826390.01AA-
מליסרון אגח יב0.01%2.682192.4AA-
שיכון ובינוי אגח 50.01%3.052631A1
ביג אגח ג0.00%0.000.51A1
גזית גלוב אגח י0.00%0.000.01AA-
מליסרון אגח ט0.00%1.661581.87AA-
נכסים ובנ אגח ג0.00%0.54433A1
אלף ש"ח  21,625.01  מהקרן,בשווי  57.31% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 041817.30%6,528.795410000
ממשלתי צמוד 101916.67%6,291.175230000
גליל 59037.90%2,979.201900000
ממשלתי שקלי 01427.16%2,701.231900000
ממשלתי צמוד 10206.21%2,343.422308783
גליל 59042.07%781.21490000
אלף ש"ח  5.75  מהקרן,בשווי  0.02% שהם אופציות לאג'ח 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אמות אפ 80.02%5.751000
אלף ש"ח  1,994.59  מהקרן,בשווי  5.28% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים5.00%1,887.420
פקדון בבנק מסוים0.28%107.170
אלף ש"ח 37,505.82 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור