סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  אילים 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5123286 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ו/או בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון. פיקדונות ו/או מזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
04/08/2016
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:23/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
101.82 101.82
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.17% -0.09% -0.01%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.96% -0.26% -0.08% 0.13%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
1.84% -0.14%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.490%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 56.30
השוואה עם 91 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
49/91 תשואה יומית
-0.01%
87/58 תשואה חודשית
-0.09%
85/88 תשואה שנתית
1.17%
שארפ
-
4.0/5 דמי ניהול
0.490%
69/88 גודל קרן
56.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.15% 7.02%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
81.34%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.45 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,235.51  מהקרן,בשווי  5.46% שהם מניות 13
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מגדל ביטוח1.02%605.28156000
בזן0.95%564.38375000
אלקטרה0.94%555.19720
אגוד0.54%320.0817500
קמהדע0.49%291.0711500
טבע0.25%147.181450
צור0.25%147.4011000
רפק0.25%147.8716000
אלגומייזר0.24%140.1426000
ספאנטק0.18%107.0010000
אקס טי אל0.14%85.14860000
אינטק פארמה0.12%69.703400
צמח המרמן0.09%55.104380
אלף ש"ח  36,098.47  מהקרן,בשווי  61.07% שהם אג'חים קונצרני 66
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אגח יד3.91%2,310.642115000A2
הוט אגח ב3.91%2,310.992140000A1
תעשיה אוירית אגח ג3.86%2,281.312109000AA
רכבת ישר אגח א3.80%2,248.512230000AA+
פועלים הנפקות אגח 293.66%2,161.862055000AAA
חשמל אגח 282.48%1,463.671300000AA
אקסטל אגח א2.45%1,447.391550000A2
אקסטל אגח ב2.44%1,443.171575000A2
ירושלים הנ אגח יד2.24%1,322.501315000A-
דיסקונט מנפיקים כ התח ה1.92%1,132.241047595AA
בי קומיוניקיישנס אגח ב1.83%1,082.401000000Aa3
פועלים הנפקות התחיבות יא1.53%902.32800000AA+
רכבת ישר אגח ב1.43%847.02835000AA+
מזר טפח הנפקות אגח 351.42%839.36780000AAA
חברה לישראל אגח 91.34%794.18750000A
קרדן אןוי אגח א1.29%764.07780057B
אפריקה אגח כו1.00%592.95750000
אפריקה אגח כז0.98%580.10786253
דלק אנרגיה אגח ה0.97%574.20500000
ירושלים הנ אגח ח0.95%562.80560000A+
בוני תיכון אגח ח0.94%553.88525000Baa3
הוט אגח א0.92%543.65500000.6A1
דקסיה הנפקות נדח יג0.90%530.83480000A
דיסק השקעות אגח ח0.87%512.60400000BBB
גינדי אגח ד0.72%424.80400000
תעשיה אוירית אגח ד0.68%399.56400000AA
לוזון קב אגח ח0.59%348.37335000
שופרסל אגח ב0.59%348.26265000.3A+
מז טפ הנפקות 370.57%335.55320000AAA
לוזון קבוצה אגח ו0.54%319.62284972.9Baa2
בוני תיכון אגח יא0.51%303.05290000
פניקס הון התח א0.51%298.60265000AA
אפריקה מג אגח ב0.50%297.10272317.1A2
כלכלית ים אגח יא0.48%286.44280000.1Baa1
מנורה מב אגח א0.48%283.73220000Aa3
אלדן תחבורה אגח א0.45%266.76260000.3Baa1
חג ג אגח ה0.44%257.78240000BBB+
צמח המרמן אגח ד0.43%255.46240000Baa1
רבוע נדלן אגח ג0.41%244.16220000A+
פטרוכימיים אגח ד0.37%219.88200000
צמח המרמן אגח ג0.37%219.80200000.3Baa1
שיכון ובינוי אגח 40.37%220.19193333.3A1
אאורה אגח ח0.36%211.74200000BBB
אלבר אגח יג0.36%213.06204437.7A3
חג ג אגח ו0.35%206.47195500BBB+
מז טפ הנפקות 380.34%200.36200000.9AAA
דמרי אגח ד0.31%185.94175000A2
לוזון קבוצה אגח ז0.28%164.80169935Baa2
נייר חדרה אגח 50.28%163.86160083A+
בוני תיכון אגח ט0.25%150.15144500
דקסיה הנפקות אגח ב0.25%145.62110000.8AA-
רגנסי אגח א0.24%139.13130000.8BBB+
גזית גלוב אגח ג0.23%133.27102500AA-
קרדן אן.וי אגח ב0.23%135.59175000B
הכשרת ישוב אגח 140.21%123.60120000.1A-
דלק קב אגח טו0.20%119.42115000A2
הראל הנפקות אגח א0.19%111.9183333.37AA
דקסיה הנפקות נדח יד0.18%105.80100000A
דיסקונט מנ התחיבות ט0.17%100.47100000AA
הפניקס אגח 10.17%99.2678154.94Aa3
רפק אגח ה0.17%98.5192105.27
נייר חדרה אגח 30.14%84.4870000A+
צרפתי אגח ז0.10%61.4357669BBB+
הכשרת ישוב אגח 130.09%55.8045000A-
כנפיים אגח ה0.05%31.7828498A-
ביג אגח ח-0.13%-75.71-76000A1
אלף ש"ח  1,248.55  מהקרן,בשווי  2.11% שהם מניות חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
GOOGLE0.49%288.0483
eBay Inc.0.44%258.702075
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED0.42%247.123750
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG0.30%178.57530
MEDIWOUND LTD0.27%162.216500
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD0.10%58.013750
INTEC PHARMA LTD0.09%55.922872
אלף ש"ח  11,724.87  מהקרן,בשווי  19.84% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 10198.80%5,202.544325000
ממשלתי שקלי 01185.98%3,533.283400000
ממשלתי שקלי 10174.28%2,529.752500000
ממשלתי משתנה 05200.44%259.30260000
ממשלתי משתנה 08170.34%200.00200000
אלף ש"ח  11.34  מהקרן,בשווי  0.02% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001360M706-35מכירה0.03%16.8060
ת001320M706-35מכירה-0.01%-5.46-60
אלף ש"ח  18.43  מהקרן,בשווי  0.03% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח ה0.03%18.43128000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
US 10yr Ultra Fut Jun170.00%0.00-2
אלף ש"ח  251.75  מהקרן,בשווי  0.43% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.43%251.75250000A
אלף ש"ח  6,524.42  מהקרן,בשווי  11.04% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים11.00%6,499.500
פקדון בבנק מסוים0.03%17.380
פקדון בבנק מסוים0.01%7.540
אלף ש"ח 59,113.35 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור