סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  אילים 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5123286 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ו/או בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון. פיקדונות ו/או מזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
04/08/2016
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:19/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
102.60 102.60
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.95% 0.55% -0.05%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.44% 0.57% 0.22% 0.14%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.69% 0.52%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.490%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 39.30
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
31/92 תשואה יומית
-0.05%
25/49 תשואה חודשית
0.55%
83/89 תשואה שנתית
1.95%
שארפ
-
4.0/5 דמי ניהול
0.490%
71/89 גודל קרן
39.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.70% 8.73%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
86.16%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.34 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,616.94  מהקרן,בשווי  6.40% שהם מניות 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מגדל ביטוח1.04%584.48160000
אלקטרה0.97%545.91775
אגוד0.57%320.6017500
מנורה מב החז0.51%288.176700
ויקטורי0.50%281.346400
קמהדע0.49%276.8617250
בזק0.26%147.9828000
טבע0.26%144.001250
צור0.26%145.9311600
אקס טי אל0.25%142.601150000
בזן0.25%143.2486500
גזית גלוב0.25%142.724200
פריורטק0.25%141.676350
רמי לוי0.25%139.43825
רפק0.25%141.6016500
אינטק פארמה0.12%67.973400
צמח המרמן0.09%52.344500
ננו דיימנשן0.08%47.6611905
ב.יאיר0.00%2.4379
נאוי-0.25%-139.98-6000
אלף ש"ח  37,215.90  מהקרן,בשווי  66.10% שהם אג'חים קונצרני 70
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אגח יד3.90%2,197.352045000A2
הוט אגח ב3.90%2,195.102025000A1
רכבת ישר אגח א3.89%2,189.812160000AA+
תעשיה אוירית אגח ג3.89%2,188.992050000AA
פועלים הנפקות אגח 292.63%1,480.701370000AAA
חשמל אגח 282.61%1,470.431300000AA
אקסטל אגח א2.59%1,457.081670000A2
אקסטל אגח ב2.54%1,431.731720000A2
מבני תעש אגח כ2.49%1,400.001400000
ירושלים הנ אגח יד2.34%1,318.071300000A-
דיסקונט מנפיקים כ התח ה2.17%1,220.631125000AA
בי קומיוניקיישנס אגח ב2.12%1,191.191100000Aa3
אפריקה אגח כו2.05%1,156.801500000
אפריקה אגח כז2.05%1,153.441620000
רכבת ישר אגח ב1.61%909.00900000AA+
ירושלים הנ אגח ח1.50%846.47840000A+
מזר טפח הנפקות אגח 351.48%831.79780000AAA
קרדן אןוי אגח א1.46%822.86840000B
חברה לישראל אגח 91.37%771.08750000A
הוט אגח א1.08%605.53560000.6A1
שופרסל אגח ב1.07%600.58460000.3A+
אפריקה מג אגח ב1.06%596.81550000.1A2
לוזון קב אגח ח1.05%590.96580000
בוני תיכון אגח ח1.00%563.36535000Baa3
דקסיה הנפקות נדח יג0.95%532.94480000A
גינדי אגח ד0.80%451.80450000
לוזון קבוצה אגח ו0.76%426.94370000.4Baa2
תעשיה אוירית אגח ד0.71%401.56400000AA
מז טפ הנפקות 370.60%338.43320000AAA
בוני תיכון אגח יא0.57%322.98320000
הראל הנפקות אגח א0.55%307.19230000.4AA
אידיבי פת אגח ט0.52%292.38250000BBB-
דיסק השקעות אגח ח0.52%291.68235000.8BBB
ירושלים הנ נד 100.52%293.50280000A-
קרדן אן.וי אגח ב0.52%294.36400000B
אלבר אגח יג0.51%288.62280000.5A3
אלדן תחבורה אגח א0.48%267.88260000.3Baa1
צמח המרמן אגח ד0.44%250.49240000Baa1
הפניקס אגח 10.43%244.24192705.9Aa3
רבוע נדלן אגח ג0.43%243.19220000A+
חג ג אגח ה0.39%220.73210000BBB+
שיכון ובינוי אגח 40.39%220.75193333.3A1
אאורה אגח ח0.38%212.40200000BBB
צמח המרמן אגח ג0.38%212.60200000.3Baa1
דמרי אגח ד0.36%203.31191912.7A2
מז טפ הנפקות 380.35%199.72200000.9AAA
פטרוכימיים אגח ד0.34%192.47168836.6
מנורה מב אגח א0.33%184.32146666.9Aa3
לוזון קבוצה אגח ז0.29%161.49169935Baa2
נייר חדרה אגח 50.29%164.18160083A+
בוני תיכון אגח ט0.27%149.43144500
איידיאיי הנ התחיבות ב0.26%144.48130000A2
הכש חב בטוח אגח 10.26%143.95130000Baa2
רגנסי אגח א0.24%137.80130000.8BBB+
הכשרת ישוב אגח 140.22%123.74120000.1A-
דלק קב אגח טו0.21%119.68115000A2
דקסיה הנפקות נדח יד0.19%105.64100000A
דיסקונט מנ התחיבות ט0.18%100.51100000AA
רפק אגח ה0.18%98.6592105.27
גזית גלוב אגח ג0.17%98.1376875AA-
הכשרת ישוב אגח 130.10%55.8245000A-
צרפתי אגח ז0.08%45.2343252.62BBB+
כנפיים אגח ה0.07%40.5836767.9A-
נייר חדרה אגח 30.07%40.8435000.16A+
דלק אנרגיה אגח ה0.00%0.000.35
דקסיה הנפקות אגח ב0.00%0.000.76AA-
פניקס הון התח א0.00%0.000.01AA
דה לסר אגח ד-0.25%-142.41-150000A-
דה לסר אגח ג-0.29%-162.38-150000A-
אול-יר אגח ב-0.52%-293.67-275000A2
אלף ש"ח  1,509.89  מהקרן,בשווי  2.68% שהם מניות חו'ל 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG0.50%282.74870
GOOGLE0.49%278.0583
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED0.48%270.184200
MEDIWOUND LTD0.28%156.976500
FACEBOOK INC-A0.26%147.26240
eBay Inc.0.25%140.661100
BARCLAYS PLC0.20%111.0411600
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD0.12%65.783750
INTEC PHARMA LTD0.10%57.222872
אלף ש"ח  12,191.31  מהקרן,בשווי  21.66% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 10199.85%5,543.734650000
ממשלתי שקלי 01186.28%3,533.963400000
ממשלתי שקלי 10174.49%2,530.502500000
ממשלתי משתנה 05201.04%583.12583938
אלף ש"ח  10.48  מהקרן,בשווי  0.02% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001390M708-35מכירה0.03%14.0880
ת001350M708-35מכירה-0.01%-3.60-72
אלף ש"ח  18.43  מהקרן,בשווי  0.03% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח ה0.03%18.43128000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
US 10yr Ultra Fut Sep170.00%0.00-2
אלף ש"ח  251.50  מהקרן,בשווי  0.45% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.45%251.50250000A
אלף ש"ח  1,366.14  מהקרן,בשווי  2.43% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים2.41%1,354.870
פקדון בבנק מסוים0.02%11.770
פקדון בבנק מסוים0.00%-0.500
אלף ש"ח 56,180.59 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור