סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  אילים 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5123286 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ו/או בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון. פיקדונות ו/או מזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
04/08/2016
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:25/04/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
102.29 102.29
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.64% 0.45% 0.11%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.05% 0.15% 0.32% 0.25%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.36%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2017 53.00
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
4/95 תשואה יומית
0.11%
74/58 תשואה חודשית
0.45%
42/93 תשואה שנתית
1.64%
שארפ
-
2.2/5 דמי ניהול
0.790%
73/94 גודל קרן
53.00

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
1.98% 6.55%
 
 
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.06 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,500.75  מהקרן,בשווי  5.81% שהם מניות 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלקטרה1.01%259.92380
בזן1.00%257.24194000
רמי לוי0.95%245.121600
פריון נטוורק0.50%129.3218500
קמהדע0.50%129.765550
אגוד0.49%126.648000
איביאי בית השק0.48%123.873200
אינטק פארמה0.25%64.703400
אלגומייזר0.25%64.9215000
לידר השקעות0.24%63.00140000
סוהו נדלן0.14%36.2668539
מירלנד0.00%0.000.4
אלף ש"ח  15,117.06  מהקרן,בשווי  58.59% שהם אג'חים קונצרני 55
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנפקות אגח 293.84%991.58920000AAA
הוט אגח ב3.83%989.64900000.8A1
רכבת ישר אגח א3.83%988.43980000AA+
תעשיה אוירית אגח ג3.83%988.08920000AA
דלק קב אגח יד2.81%725.61655000A2
אקסטל אגח ב2.45%632.03735000A2
אקסטל אגח א2.40%619.85700000A2
ירושלים הנ אגח יד1.97%507.55500000A-
חברה לישראל אגח 91.92%495.52470000A
דקסיה הנפקות נדח יג1.45%373.93340000A
לוזון קבוצה אגח ז1.41%365.00365000Baa3
מז טפ הנפקות 371.32%340.10320000AAA
לוזון קבוצה אגח ו1.27%327.66284972.9Baa3
פניקס הון התח א1.17%301.86265000AA
תעשיה אוירית אגח ד1.10%282.78285000AA
צמח המרמן אגח ד1.06%273.58260000Baa1
בוני תיכון אגח ח1.00%257.90240000Baa3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.99%254.76235000Aa3
שיכון ובינוי אגח 40.99%254.86225000A1
הכשרת ישוב אגח 140.96%247.56240000A-
הוט אגח א0.95%244.91225000A1
אפריקה מג אגח ב0.94%243.34225000A2
גינדי אגח ד0.94%242.19230000
חג ג אגח ו0.94%242.67230000BBB+
כלכלית ים אגח יא0.94%241.58235000Baa1
רכבת ישר אגח ב0.94%241.49240000AA+
שופרסל אגח ב0.93%240.98180000A+
אלבר אגח יג0.92%238.19230000.8A3
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.91%233.81210000AA
פטרוכימיים אגח ד0.86%221.46200000
צמח המרמן אגח ג0.82%212.84200000Baa1
חג ג אגח ה0.79%204.48193308BBB+
מז טפ הנפקות 380.77%197.88200000.9AAA
הכשרת ישוב אגח 160.52%135.03125000A-
גזית גלוב אגח ג0.51%131.89102500AA-
דקסיה הנפקות אגח ב0.51%132.79101600.8AA-
בוני תיכון אגח ט0.50%130.26125000
הפניקס אגח 10.50%129.09100000Aa3
דלק קב אגח טו0.48%124.03115000A2
מירלנד אגח ז0.44%112.81166411.6
רבוע נדלן אגח ג0.44%112.42100000A+
הכשרת ישוב אגח 130.43%111.9290000A-
הראל הנפקות אגח א0.43%110.3583333.37AA
רפק אגח ה0.42%107.50100000
דקסיה הנפקות נדח יד0.41%104.55100000A
דיסקונט מנ התחיבות ט0.39%101.41100000AA
דמרי אגח ד0.36%91.6686500A2
נייר חדרה אגח 30.32%83.7270000A
מליסרון אגח יב0.22%56.1845000AA-
אלדן תחבורה אגח א0.20%51.0150000.98Baa1
מישורים אגח ג0.16%40.5837647.06BBB+
רגנסי אגח א0.08%21.3520000.77BBB+
נייר חדרה אגח 50.02%4.404187A
פלאזה סנט אגח א0.00%0.000.15CCC
פלאזה סנט אגח ב0.00%0.000.39CCC
אלף ש"ח  512.31  מהקרן,בשווי  1.98% שהם מניות חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED0.44%113.941510
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG0.41%104.96300
eBay Inc.0.38%98.82815
GOOGLE0.36%93.7431
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD0.16%42.091150
POSCO0.12%31.41145
EXPRESS INC0.11%27.35715
אלף ש"ח  6,375.33  מהקרן,בשווי  24.68% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 10179.79%2,528.002500000
ממשלתי צמוד 10199.68%2,499.422100000
ממשלתי שקלי 10261.99%514.13375000
גליל 59041.45%375.31240000
ממשלתי משתנה 05201.00%258.49260000
ממשלתי משתנה 08170.77%199.98200000
אלף ש"ח  11.31  מהקרן,בשווי  0.04% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001350M702-35מכירה0.04%11.3144
אלף ש"ח  18.43  מהקרן,בשווי  0.07% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח ה0.07%18.43128000
אלף ש"ח  69.51  מהקרן,בשווי  0.27% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.27%69.5170000A
אלף ש"ח  4,682.22  מהקרן,בשווי  18.14% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים18.14%4,682.220
אלף ש"ח 28,286.92 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור