סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  אילים 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5123286 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ו/או בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון. פיקדונות ו/או מזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
04/08/2016
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:22/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
102.74 102.74
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.09% 0.39% 0.18%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.69% 0.59% 0.20% -0.04%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.27%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.490%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 54.10
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
2/94 תשואה יומית
0.18%
75/56 תשואה חודשית
0.39%
59/92 תשואה שנתית
2.09%
שארפ
-
4.0/5 דמי ניהול
0.490%
72/93 גודל קרן
54.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.02% 6.32%
 
 
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.56 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,141.37  מהקרן,בשווי  5.60% שהם מניות 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלקטרה1.00%382.75545
בזן1.00%383.04262000
מגדל ביטוח0.98%373.51103350
רמי לוי0.68%259.361600
אגוד0.50%192.7212000
קמהדע0.50%191.177650
איביאי בית השק0.31%119.363200
אלגומייזר0.24%90.8920750
לידר השקעות0.24%92.40200000
אינטק פארמה0.15%56.173400
אלף ש"ח  21,875.44  מהקרן,בשווי  57.19% שהם אג'חים קונצרני 59
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תעשיה אוירית אגח ג4.00%1,528.061420000AA
פועלים הנפקות אגח 293.99%1,527.211415000AAA
רכבת ישר אגח א3.97%1,516.501500000AA+
הוט אגח ב3.78%1,445.321310001A1
דלק קב אגח יד2.84%1,086.23980000A2
אקסטל אגח א2.50%954.821045000A2
אקסטל אגח ב2.49%952.511070000A2
חברה לישראל אגח 92.00%765.67725000A
פועלים הנפקות התחיבות יא2.00%765.14660000AA+
בי קומיוניקיישנס אגח ב1.99%759.15700000Aa3
ירושלים הנ אגח יד1.98%758.70750000A-
דיסקונט מנפיקים כ התח ה1.31%501.46475361AA
גינדי אגח ד1.00%381.60360000
שופרסל אגח ב1.00%381.73285000A+
תעשיה אוירית אגח ד1.00%383.27385000AA
דקסיה הנפקות נדח יג0.97%372.13340000A
לוזון קבוצה אגח ז0.95%363.18365000Baa2
בוני תיכון אגח ח0.94%361.06335000Baa3
הוט אגח א0.93%354.41325000A1
אפריקה מג אגח ב0.89%340.70315000A2
לוזון קב אגח ח0.89%341.93335000
מז טפ הנפקות 370.89%341.50320000AAA
רכבת ישר אגח ב0.89%341.70340000AA+
לוזון קבוצה אגח ו0.86%328.83284972.9Baa2
שיכון ובינוי אגח 40.84%321.74290000A1
פניקס הון התח א0.77%295.87265000AA
כלכלית ים אגח יא0.70%266.03260000Baa1
צמח המרמן אגח ד0.67%255.36240000Baa1
רבוע נדלן אגח ג0.65%247.19220000A+
הכשרת ישוב אגח 140.64%244.20240000A-
חג ג אגח ו0.64%245.16230000BBB+
אלבר אגח יג0.62%238.88230000.8A3
פטרוכימיים אגח ד0.59%224.26200000
חג ג אגח ה0.58%221.47210000BBB+
מז טפ הנפקות 380.52%197.24200000.9AAA
דמרי אגח ד0.48%184.89175000A2
בוני תיכון אגח ט0.46%177.21170000
בוני תיכון אגח יא0.46%174.28170000
אאורה אגח ח0.42%160.80150000BBB
דקסיה הנפקות אגח ב0.38%143.78110000.8AA-
צמח המרמן אגח ג0.38%144.97133333.3Baa1
הכשרת ישוב אגח 160.35%135.40125000A-
גזית גלוב אגח ג0.34%131.87102500AA-
הפניקס אגח 10.34%129.45100000Aa3
דלק קב אגח טו0.32%124.09115000A2
הכשרת ישוב אגח 130.29%111.8290000A-
הראל הנפקות אגח א0.29%110.6383333.37AA
רפק אגח ה0.28%106.91100000
דקסיה הנפקות נדח יד0.27%104.55100000A
מירלנד אגח ז0.27%101.83146732.6
דיסקונט מנ התחיבות ט0.26%100.94100000AA
נייר חדרה אגח 30.22%83.6170000A+
מליסרון אגח יב0.15%55.9145000AA-
אלדן תחבורה אגח א0.13%51.0350000.98Baa1
רגנסי אגח א0.13%48.4944995.77BBB+
מישורים אגח ג0.11%40.9637647.06BBB+
נייר חדרה אגח 50.01%4.404187A+
ביג אגח ח-0.21%-78.54-80000A1
אול-יר אגח ב-0.22%-84.05-80000A2
אלף ש"ח  766.28  מהקרן,בשווי  2.01% שהם מניות חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED0.47%178.492500
GOOGLE0.46%175.9958
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG0.45%173.73530
eBay Inc.0.39%147.381175
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD0.24%90.692550
אלף ש"ח  10,443.29  מהקרן,בשווי  27.31% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 101910.89%4,163.603500000
ממשלתי שקלי 01188.61%3,292.053170000
ממשלתי שקלי 10176.61%2,529.002500000
ממשלתי משתנה 05200.68%258.65260000
ממשלתי משתנה 08170.52%200.00200000
אלף ש"ח  13.72  מהקרן,בשווי  0.04% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001380M703-35מכירה0.07%25.2040
ת001350M703-35מכירה-0.03%-11.48-40
אלף ש"ח  18.43  מהקרן,בשווי  0.05% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח ה0.05%18.43128000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
US 10yr Ultra Fut Jun170.00%0.00-1
אלף ש"ח  69.65  מהקרן,בשווי  0.18% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.18%69.6570000A
אלף ש"ח  3,277.26  מהקרן,בשווי  8.57% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים8.55%3,269.830
פקדון בבנק מסוים0.02%7.430
אלף ש"ח 38,605.46 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור