סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  אילים 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5123286 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ו/או בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון. פיקדונות ו/או מזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
04/08/2016
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:22/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
102.17 102.17
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.52% 0.30% -0.12%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.01% 0.13% 0.03% -0.12%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
1.96%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 38.20
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
67/95 תשואה יומית
-0.12%
77/62 תשואה חודשית
0.30%
27/94 תשואה שנתית
1.52%
שארפ
-
2.2/5 דמי ניהול
0.790%
75/92 גודל קרן
38.20

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.18% 7.99%
 
 
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.43 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  825.87  מהקרן,בשווי  5.85% שהם מניות 13
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אגוד0.79%111.776594
מירלנד0.75%106.0157927.4
רמי לוי0.75%105.74680
אלקטרה0.72%101.95165
פריון נטוורק0.49%69.1013000
איביאי בית השק0.48%67.121889
חג ג נדלן מניות רגילות0.37%52.755000
סוהו נדלן0.26%36.7468539
אינטק פארמה0.25%35.051750
אלגומייזר0.25%35.008650
לידר השקעות0.25%35.0375000
ניסן0.25%35.75920
בזן0.24%33.8825000
אלף ש"ח  9,216.71  מהקרן,בשווי  65.29% שהם אג'חים קונצרני 50
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רכבת ישר אגח א4.00%564.20560000AA+
הוט אגח ב3.97%560.75510000.7A1
תעשיה אוירית אגח ג3.89%549.32512000AA
דלק קב אגח יד3.85%543.36482000A2
אקסטל אגח ב2.50%352.42415000A2
אקסטל אגח א2.48%349.56400000A2
לוזון קבוצה אגח ז2.47%349.12365000Baa3
מז טפ הנפקות 372.40%339.30320000AAA
חברה לישראל אגח 92.01%284.34270000A
לוזון קבוצה אגח ו2.01%283.53257142.9Baa3
תעשיה אוירית אגח ד2.01%283.58285000AA
פניקס הון התח א1.94%273.36240000AA
פועלים הנפקות אגח 291.91%269.20250000AAA
שיכון ובינוי אגח 41.80%254.52225000A1
דקסיה הנפקות נדח יג1.79%253.00230000A
אלבר אגח יג1.76%248.38240000.2A3
הכשרת ישוב אגח 141.75%247.13240000BBB+
מז טפ הנפקות 381.40%197.26200000.9AAA
צמח המרמן אגח ג1.17%164.78150000Baa1
בוני תיכון אגח ח0.98%138.76130000Baa3
הכשרת ישוב אגח 160.95%133.74125000BBB+
דקסיה הנפקות אגח ב0.94%132.30101600.8AA-
צמח המרמן אגח ד0.94%133.05125000Baa1
גזית גלוב אגח ג0.93%131.67102500AA-
גינדי אגח ד0.93%131.11125000
אפריקה מג אגח ב0.92%129.31120000A2
הפניקס אגח 10.92%129.25100000Aa3
הראל הנפקות אגח א0.92%130.56100000AA
רכבת ישר אגח ב0.92%130.48130000AA+
בוני תיכון אגח ט0.91%128.88125000
הכשרת ישוב אגח 130.79%111.7490000BBB+
מירלנד אגח ז0.78%110.65166411.6
רפק אגח ה0.76%106.77100000
פניקס הון אגח ג0.75%105.42100000AA-
חג ג אגח ה0.73%103.18100000BBB+
דיסקונט מנ התחיבות ט0.72%101.45100000AA
רבוע נדלן אגח ג0.72%101.1790000A+
דמרי אגח ד0.63%88.3784000A2
נייר חדרה אגח 30.59%83.7270000A
דלק קב אגח טו0.50%70.0665000.01A2
הוט אגח א0.50%70.7865000A1
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.43%60.7755993Aa3
מליסרון אגח יב0.40%56.0545000AA-
אלדן תחבורה אגח א0.36%50.6650000.98Baa1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.31%44.1039648AA
רגנסי אגח א0.31%44.3943000BBB+
מישורים אגח ג0.28%40.2137647.06BBB
דקסיה הנפקות נדח יד0.22%31.5030000A
פלאזה סנט אגח א0.07%9.7110251.15CCC
פלאזה סנט אגח ב0.07%9.8110586.39CCC
אלף ש"ח  339.09  מהקרן,בשווי  2.40% שהם מניות חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED0.60%85.221210
eBay Inc.0.50%70.37610
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG0.49%68.63190
GOOGLE0.43%60.3520
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD0.19%27.46650
EXPRESS INC0.10%14.29340
POSCO0.09%12.7762
אלף ש"ח  2,849.12  מהקרן,בשווי  20.16% שהם אג'חים ממשלתי 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 10199.47%1,337.851125000
ממשלתי שקלי 10263.04%429.62312000
ממשלתי שקלי 10173.01%424.62420000
גליל 59042.04%288.56185000
ממשלתי משתנה 08171.06%149.97150000
ממשלתי משתנה 05200.91%129.18130000
ממשלתי צמוד 05360.63%89.3150000
אלף ש"ח  1.46  מהקרן,בשווי  0.01% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001400M701-25מכירה0.01%1.468
אלף ש"ח  18.43  מהקרן,בשווי  0.13% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח ה0.13%18.43128000
אלף ש"ח  69.79  מהקרן,בשווי  0.49% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.49%69.7970000A
אלף ש"ח  1,472.34  מהקרן,בשווי  10.43% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים10.43%1,472.310
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
פקדון בבנק מסוים0.00%0.030
אלף ש"ח 14,792.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור