סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  אילים 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5123286 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ו/או בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון. פיקדונות ו/או מזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
04/08/2016
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:20/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
102.01 102.01
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.36% 0.57% -0.03%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.44% 0.77% 0.44% 0.18%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
1.94%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.00%--
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 25.80
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
22/97 תשואה יומית
-0.03%
37/59 תשואה חודשית
0.57%
16/96 תשואה שנתית
1.36%
- שארפ
-
2.5/5 דמי ניהול
0.790%
79/97 גודל קרן
25.80

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.19% 8.39%
 
 
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.09 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  831.82  מהקרן,בשווי  6.33% שהם מניות 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלקטרה1.04%136.55250
רמי לוי1.01%132.88880
אל על0.90%118.5638000
אגוד0.57%74.785200
פריון נטוורק0.56%73.5616500
בזן0.54%71.0549000
איביאי בית השק0.38%49.681450
חג ג נדלן מניות רגילות0.36%47.415000
אינטק פארמה0.27%34.841750
אלגומייזר0.27%35.498650
לידר השקעות0.23%30.1569000
ניסן0.20%26.88706
אלף ש"ח  9,225.90  מהקרן,בשווי  70.38% שהם אג'חים קונצרני 49
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אגח יד4.12%540.37482000A2
הוט אגח ב4.12%539.75495000.7A1
רכבת ישר אגח א4.10%537.82536000AA+
תעשיה אוירית אגח ג4.05%531.12487533AA
פועלים הנפקות אגח 294.01%525.62490000AAA
לוזון קבוצה אגח ז2.62%343.36365000Baa3
מז טפ הנפקות 372.57%336.67320000AAA
אקסטל אגח א2.47%323.93386000A2
לוזון קבוצה אגח ו2.47%323.60300000Baa3
אקסטל אגח ב2.43%319.20395000A2
פניקס הון התח א2.08%273.38240000AA
תעשיה אוירית אגח ד2.02%264.30266007AA
אלון רבוע אגח ג2.01%263.11240000Ba1
דקסיה הנפקות נדח יג2.01%263.35230000A
שיכון ובינוי אגח 41.94%254.88225000A1
אלבר אגח יג1.90%248.98240000.2A3
הכשרת ישוב אגח 141.89%247.20240000BBB+
מז טפ הנפקות 381.50%196.96200000.9AAA
צמח המרמן אגח ג1.45%190.75175000Baa1
דקסיה הנפקות אגח ב1.24%162.80127000AA-
בוני תיכון אגח ח1.05%137.57130000Baa3
גזית גלוב אגח ג1.03%134.63102500AA-
הכשרת ישוב אגח 161.03%134.96125000BBB+
הראל הנפקות אגח א1.03%135.57100000AA
גינדי אגח ד1.01%132.13125000
רכבת ישר אגח ב1.00%130.74130000AA+
הפניקס אגח 10.99%129.44100000Aa3
אפריקה מג אגח ב0.98%128.86120000A2
בוני תיכון אגח ט0.98%128.34125000
מירלנד אגח ד0.98%128.80560000B3
הכשרת ישוב אגח 130.85%111.8390000BBB+
רפק אגח ה0.82%107.50100000
חג ג אגח ה0.81%105.85100000BBB+
פניקס הון אגח ג0.80%105.23100000AA-
דיסקונט מנ התחיבות ט0.77%101.17100000AA-
רבוע נדלן אגח ג0.77%100.8390000A+
דמרי אגח ד0.69%90.2184000A2
נייר חדרה אגח 30.64%83.4170000A
מירלנד אגח ה0.51%66.38290000B3
מליסרון אגח יב0.43%56.0045000AA-
אלדן תחבורה אגח א0.39%50.5150000.98Baa1
רגנסי אגח א0.35%46.1343000BBB+
מישורים אגח ג0.34%44.0240000BBB
הוט אגח א0.33%43.5240000A1
דלק קב אגח טו0.31%40.4337500.01A2
דקסיה הנפקות נדח יד0.24%31.6230000A
אורתם סהר אגח ה0.10%13.41128000
פלאזה סנט אגח ב0.08%9.9511384.94CCC
פלאזה סנט אגח א0.07%9.7110674.18CCC
אלף ש"ח  286.59  מהקרן,בשווי  2.18% שהם מניות חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED0.55%72.391210
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG0.48%62.96190
GOOGLE0.45%59.1920
eBay Inc.0.39%50.89465
EXPRESS INC0.13%17.59340
POSCO0.10%12.7862
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD0.08%10.79300
אלף ש"ח  2,199.45  מהקרן,בשווי  16.78% שהם אג'חים ממשלתי 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 10197.92%1,038.26870000
ממשלתי שקלי 10174.01%525.62520000
ממשלתי שקלי 01181.71%224.10208000
ממשלתי שקלי 10261.26%164.78121000
ממשלתי משתנה 08170.76%99.97100000
ממשלתי משתנה 05200.68%89.4090000
ממשלתי צמוד 05360.44%57.3332000
אלף ש"ח  1.85  מהקרן,בשווי  0.01% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001360M612-25מכירה0.01%1.8510
אלף ש"ח  69.44  מהקרן,בשווי  0.53% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.53%69.4470000A
אלף ש"ח  578.89  מהקרן,בשווי  4.41% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים4.41%578.890
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
אלף ש"ח 13,193.93 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור