סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  אילים 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5123286 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ו/או בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון. פיקדונות ו/או מזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
04/08/2016
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:22/06/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
102.24 102.24
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.59% -0.56% -0.20%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.07% -0.49% -0.48% -0.18%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.08%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.490%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2017 59.10
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
92/92 תשואה יומית
-0.20%
83/50 תשואה חודשית
-0.56%
74/89 תשואה שנתית
1.59%
שארפ
-
4.0/5 דמי ניהול
0.490%
69/91 גודל קרן
59.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.10% 7.12%
 
 
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.51 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,054.78  מהקרן,בשווי  5.75% שהם מניות 13
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלקטרה1.00%527.79730
בזן1.00%530.58370000
מגדל ביטוח1.00%532.00152000
קמהדע0.51%270.9010750
אגוד0.50%263.6717000
רמי לוי0.46%246.401600
רפק0.24%129.3015500
ספאנטק0.22%118.3710800
איביאי בית השק0.21%111.813200
אלגומייזר0.19%100.3120750
לידר השקעות0.19%103.00200000
אינטק פארמה0.12%61.743400
צמח המרמן0.11%58.924400
אלף ש"ח  29,911.21  מהקרן,בשווי  56.42% שהם אג'חים קונצרני 63
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רכבת ישר אגח א4.42%2,342.802331250AA+
הוט אגח ב4.19%2,222.792073044A1
פועלים הנפקות אגח 293.98%2,107.761950000AAA
תעשיה אוירית אגח ג3.97%2,104.051950000AA
דלק קב אגח יד3.93%2,080.881875000A2
בי קומיוניקיישנס אגח ב2.82%1,493.001415000Aa3
אקסטל אגח א2.49%1,322.261425000A2
אקסטל אגח ב2.49%1,322.321460000A2
ירושלים הנ אגח יד2.49%1,317.941300000A-
פועלים הנפקות התחיבות יא1.69%898.16800000AA+
מזר טפח הנפקות אגח 351.56%826.49780000AAA
חברה לישראל אגח 91.44%765.60725000A
רכבת ישר אגח ב1.10%580.90578750AA+
הוט אגח א1.03%544.21506599A1
דקסיה הנפקות נדח יג1.00%528.48480000A
בוני תיכון אגח ח0.99%524.20500000Baa3
דיסק השקעות אגח ח0.96%506.52400000BBB
שופרסל אגח ב0.84%446.54350000A+
גינדי אגח ד0.80%425.84400000
אפריקה מג אגח ב0.76%405.10385000A2
תעשיה אוירית אגח ד0.75%398.56400000AA
לוזון קב אגח ח0.68%357.95335000
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.67%357.40331574.3AA
לוזון קבוצה אגח ז0.65%344.71365000Baa2
מז טפ הנפקות 370.65%342.11320000AAA
לוזון קבוצה אגח ו0.62%329.63284972.9Baa2
פניקס הון התח א0.56%296.40265000AA
קרדן אןוי אגח א0.50%264.60315000B
צמח המרמן אגח ד0.48%256.73240000Baa1
כלכלית ים אגח יא0.47%248.22241340.1Baa1
רבוע נדלן אגח ג0.47%247.41220000A+
חג ג אגח ו0.46%246.10230000BBB+
אלבר אגח יג0.45%238.95230000.8A3
חג ג אגח ה0.42%221.91210000BBB+
פטרוכימיים אגח ד0.41%217.00200000
שיכון ובינוי אגח 40.41%219.26193333.3A1
אאורה אגח ח0.40%210.80200000BBB
מז טפ הנפקות 380.37%197.36200000.9AAA
דמרי אגח ד0.35%185.76175000A2
בוני תיכון אגח ט0.33%175.45170000
בוני תיכון אגח יא0.33%175.92170000
נייר חדרה אגח 50.32%168.25160083A+
דקסיה הנפקות אגח ב0.27%143.54110000.8AA-
צמח המרמן אגח ג0.27%145.60133333.3Baa1
רגנסי אגח א0.26%138.98130000.8BBB+
גזית גלוב אגח ג0.25%132.37102500AA-
הכשרת ישוב אגח 160.25%134.19125000A-
הכשרת ישוב אגח 140.24%125.18120000.1A-
קרדן אן.וי אגח ב0.24%126.07175000B
דלק קב אגח טו0.23%124.21115000A2
הכשרת ישוב אגח 130.21%112.3290000A-
הראל הנפקות אגח א0.21%110.2283333.37AA
דקסיה הנפקות נדח יד0.20%104.50100000A
רפק אגח ה0.20%108.56100000
אלדן תחבורה אגח א0.19%102.65100000.3Baa1
דיסקונט מנ התחיבות ט0.19%100.97100000AA
הפניקס אגח 10.16%84.0566666.94Aa3
נייר חדרה אגח 30.16%83.1670000A+
מירלנד אגח ז0.00%0.000.6
מישורים אגח ג0.00%0.000.06BBB+
ביג אגח ח-0.15%-78.34-80000A1
אול-יר אגח ב-0.16%-85.82-80000A2
חלל תקש אגח ו-0.50%-267.50-250000
אלף ש"ח  1,085.23  מהקרן,בשווי  2.06% שהם מניות חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
eBay Inc.0.48%252.412075
GOOGLE0.47%249.4683
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG0.33%174.49530
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED0.30%156.882500
MEDIWOUND LTD0.25%131.755500
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD0.13%68.323750
INTEC PHARMA LTD0.10%51.912872
אלף ש"ח  10,442.92  מהקרן,בשווי  19.70% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 10197.85%4,161.503500000
ממשלתי שקלי 01186.21%3,293.313170000
ממשלתי שקלי 10174.77%2,529.002500000
ממשלתי משתנה 05200.49%259.09260000
ממשלתי משתנה 08170.38%200.02200000
אלף ש"ח  10.50  מהקרן,בשווי  0.02% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001340M704-35מכירה0.03%16.5050
ת001310M704-35מכירה-0.01%-6.00-50
אלף ש"ח  18.43  מהקרן,בשווי  0.03% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח ה0.03%18.43128000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
US 10yr Ultra Fut Jun170.00%0.00-1
אלף ש"ח  21.82  מהקרן,בשווי  0.04% שהם זכויות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DEUTSCHE BANK AG - RTS0.04%21.822500
אלף ש"ח  250.00  מהקרן,בשווי  0.47% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.47%250.00250000A
אלף ש"ח  8,421.30  מהקרן,בשווי  15.89% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים15.87%8,413.010
פקדון בבנק מסוים0.02%8.290
אלף ש"ח 53,216.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/3/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור