סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  אילים 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5123286 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ו/או בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון. פיקדונות ו/או מזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
04/08/2016
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:16/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
101.33 101.34
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.69% 0.69% -0.04%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.15% 1.47% 0.46% -0.12%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.00%--
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 13.10
השוואה עם 336 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
118/336 תשואה יומית
-0.04%
47/103 תשואה חודשית
0.69%
49/336 תשואה שנתית
0.69%
- שארפ
-
3.2/5 דמי ניהול
0.790%
269/297 גודל קרן
13.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.11% 7.50%
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.17 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  912.64  מהקרן,בשווי  6.83% שהם מניות 15
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אל על1.03%138.0137000
רמי לוי1.02%135.87880
אלקטרה0.99%131.83250
אגוד0.50%67.085200
בזן0.50%66.3549000
פריון נטוורק0.50%67.3916500
מטומי0.42%55.648990
איביאי בית השק0.39%51.481450
חג ג נדלן מניות רגילות0.37%49.605000
אלגומייזר0.24%32.148650
גולף0.24%32.694400
לידר השקעות0.21%28.0869000
אינטק פארמה0.20%26.961375
ניסן0.19%25.22706
צמח המרמן0.03%4.32320
אלף ש"ח  8,992.23  מהקרן,בשווי  67.34% שהם אג'חים קונצרני 47
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנפקות אגח 294.05%540.67490000AAA
הוט אגח ב4.04%539.11495000.7A1
רכבת ישר אגח א4.04%539.06536000AA+
דלק קב אגח יד4.03%538.49482000A2
תעשיה אוירית אגח ג3.98%531.95487533AA
אקסטל אגח ב2.54%339.19395000A2
מז טפ הנפקות 372.54%339.04320000AAA
לוזון קבוצה אגח ז2.53%337.37365000Baa3
אקסטל אגח א2.52%337.06386000A2
לוזון קבוצה אגח ו2.52%336.03300000Baa3
פניקס הון התח א2.04%272.26240000AA
הכשרת ישוב אגח 142.02%269.62260000BBB+
אלון רבוע אגח ג1.97%262.82240000Caa1
תעשיה אוירית אגח ד1.97%263.67266007AA
אלבר אגח יג1.87%249.48240000.2A3
שיכון ובינוי אגח 41.71%228.98200000A1
דקסיה הנפקות נדח יג1.67%223.18195000A
מז טפ הנפקות 381.48%197.34200000.9AAA
צמח המרמן אגח ג1.43%190.47175000Baa1
דקסיה הנפקות אגח ב1.27%169.32127000AA-
בוני תיכון אגח ח1.03%137.72130000Baa3
גזית גלוב אגח ג1.01%134.43102500AA-
הכשרת ישוב אגח 161.01%135.34125000BBB+
גינדי אגח ד0.99%132.08125000
בוני תיכון אגח ט0.96%128.00125000
הפניקס אגח 10.96%128.84100000Aa3
מירלנד אגח ד0.86%114.22496623B3
הכשרת ישוב אגח 130.84%111.8790000BBB+
חג ג אגח ה0.79%105.24100000BBB+
פניקס הון אגח ג0.79%105.21100000AA-
דיסקונט מנ התחיבות ט0.76%101.52100000AA-
רבוע נדלן אגח ג0.75%100.5890000A2
רכבת ישר אגח ב0.75%100.50100000AA+
רפק אגח ה0.73%98.0690250
דמרי אגח ד0.68%90.7184000A2
אפריקה מג אגח ב0.66%87.9382000A2
נייר חדרה אגח 30.62%83.2770000A
מליסרון אגח יב0.57%75.7060000AA-
אלדן תחבורה אגח א0.38%50.8650000.98Baa1
רגנסי אגח א0.34%45.6943000BBB+
מישורים אגח ג0.33%44.1240000BBB
הוט אגח א0.32%43.3240000A1
דלק קב אגח טו0.30%40.3437500.01A2
אורתם סהר אגח ה0.29%39.26128000
דקסיה הנפקות נדח יד0.24%31.4130000A
פלאזה סנט אגח א0.08%10.4310674.18BBB-
פלאזה סנט אגח ב0.08%10.5311384.94BBB-
אלף ש"ח  281.61  מהקרן,בשווי  2.11% שהם מניות חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED0.51%67.931210
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG0.48%64.18190
GOOGLE0.46%61.2320
eBay Inc.0.38%51.19465
EXPRESS INC0.12%15.66340
POSCO0.09%12.2062
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD0.07%9.23300
אלף ש"ח  2,208.04  מהקרן,בשווי  16.54% שהם אג'חים ממשלתי 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 10197.79%1,040.43870000
ממשלתי שקלי 10173.94%525.77520000
ממשלתי שקלי 01181.68%224.24208000
ממשלתי שקלי 10261.27%169.46121000
ממשלתי משתנה 08170.75%99.97100000
ממשלתי משתנה 05200.67%89.4990000
ממשלתי צמוד 05360.44%58.6732000
אלף ש"ח  7.35  מהקרן,בשווי  0.06% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001350M611-25מכירה0.06%7.3515
אלף ש"ח  946.18  מהקרן,בשווי  7.08% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.08%946.180
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
אלף ש"ח 13,348.04 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור