אריה צילום פאנדר
בעז קידר
30/10/2019
מועדון המיליארד - מה עשו הקרנות הגדולות בקטגוריית אגח כללי שמנהלות מעל מיליארד שקל בחתך זמן של מתחילת השנה ובשנה האחרונה.
כמובן שאין מה להשוות בין קרנות שבהן שיעור המניות גבוה יותר, למרות שיש שנים (כמו שנה שעברה) שבהן דווקא תוספת החשיפה למניות פגעה בביצועי קרנות האג"ח. בכל מקרה, אנחנו דנים בקרנות האג"ח הגדולות, ולכן בוחנים אותן במשותף תחת כלל קטגוריית אג"ח כללי.
נתחיל עם זה שמרבית הקרנות הגדולות, לא חוצות את רף ה-10% תשואה מתחילת השנה, למעט ילין לפידות 30/70 עם 11.96% מתחילת השנה, הקרן הבאה אחריה גם היא של ילין לפידות - ילין לפידות 25/75.
רק לסבר את האוזן, 70 הקרנות במקומות הראשונים השיאו מתחילת השנה תשואה של 10% ומעלה מתחילת השנה.
עוד כמה נתונים - תשואה ממוצעת מתחילת השנה בקטגוריה 6.65%, ותשואה שנה אחורה 3.85%.
קרנות נוספות במועדות המיליארד בראש טבלת התשואה - מור תיק אגח מנוהל + 30% עם 8.82% מתחילת השנה ו-6.75% שנה אחורה.
סה"כ בקטגוריית אג"ח כללי, מתוך 13 קרנות, לילין לפידות יש 7 נציגות במועדון המיליארד, למור יש שתי נציגות במועדון, אלטשולר, הראל ומיטב עם נציגה אחת, וגם ל-FOREST יש נציגה ברשימה המכובדת.
נתוני התשואה בקרנות המנהלות מעל מיליארד שקל בקטגוריית אג"ח כללי
כמובן שאין מה להשוות בין קרנות שבהן שיעור המניות גבוה יותר, למרות שיש שנים (כמו שנה שעברה) שבהן דווקא תוספת החשיפה למניות פגעה בביצועי קרנות האג"ח. בכל מקרה, אנחנו דנים בקרנות האג"ח הגדולות, ולכן בוחנים אותן במשותף תחת כלל קטגוריית אג"ח כללי.
נתחיל עם זה שמרבית הקרנות הגדולות, לא חוצות את רף ה-10% תשואה מתחילת השנה, למעט ילין לפידות 30/70 עם 11.96% מתחילת השנה, הקרן הבאה אחריה גם היא של ילין לפידות - ילין לפידות 25/75.
רק לסבר את האוזן, 70 הקרנות במקומות הראשונים השיאו מתחילת השנה תשואה של 10% ומעלה מתחילת השנה.
עוד כמה נתונים - תשואה ממוצעת מתחילת השנה בקטגוריה 6.65%, ותשואה שנה אחורה 3.85%.
קרנות נוספות במועדות המיליארד בראש טבלת התשואה - מור תיק אגח מנוהל + 30% עם 8.82% מתחילת השנה ו-6.75% שנה אחורה.
סה"כ בקטגוריית אג"ח כללי, מתוך 13 קרנות, לילין לפידות יש 7 נציגות במועדון המיליארד, למור יש שתי נציגות במועדון, אלטשולר, הראל ומיטב עם נציגה אחת, וגם ל-FOREST יש נציגה ברשימה המכובדת.
נתוני התשואה בקרנות המנהלות מעל מיליארד שקל בקטגוריית אג"ח כללי
|
|
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
מנהל הקרן |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
|
1 |
120% |
30% |
1.43% |
11.96% |
9.37% |
0.79 |
1100 |
28-אוק | ||
|
2 |
50% |
30% |
1.27% |
10.19% |
8.12% |
0.75 |
1495.6 |
28-אוק | ||
|
3 |
10% |
30% |
1% |
8.82% |
6.75% |
0.72 |
1288.5 |
29-אוק | ||
|
4 |
30% |
30% |
0.93% |
8.35% |
6.70% |
0.95 |
1841.2 |
29-אוק | ||
|
5 |
30% |
10% |
0.65% |
7.56% |
6.55% |
0.75 |
1992.5 |
29-אוק | ||
|
6 |
30% |
30% |
0.89% |
7.48% |
6.57% |
0.47 |
1030 |
28-אוק | ||
|
7 |
10% |
10% |
0.79% |
7.10% |
5.39% |
0.74 |
1414.1 |
29-אוק | ||
|
8 |
30% |
10% |
0.64% |
6.97% |
5.44% |
0.69 |
1321.4 |
29-אוק | ||
|
9 |
30% |
10% |
0.88% |
6.75% |
4.71% |
0.88 |
1073.9 |
29-אוק | ||
|
10 |
10% |
10% |
0.70% |
6.58% |
4.84% |
0.59 |
2689.2 |
29-אוק | ||
|
11 |
10% |
10% |
0.58% |
6.19% |
4.96% |
0.8 |
1989.8 |
29-אוק | ||
|
12 |
30% |
0 |
0.26% |
4.72% |
3.71% |
0.75 |
1032.2 |
29-אוק | ||
|
13 |
30% |
0 |
-0.01% |
1.64% |
1.28% |
0.5 |
1019.2 |
29-אוק |
