קרן מרדכי
27/11/2019
חברה לנכסים ולבנין בע"מ
|
דירוג סדרות |
A2.il |
יציב |
מידרוג מוציאה מבחינה את דירוג אגרות החוב (סדרות ד' -ט') שהנפיקה חברה לנכסים ולבנין בע"מ (להלן: "החברה") ומותירה על כנו את הדירוג A2.il וקובעת אופק יציב.
אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:
|
סדרת אג"ח |
מספר נייר ערך |
דירוג |
אופק דירוג |
מועד פירעון סופי |
|
ד' |
6990154 |
A2.il |
יציב |
31/12/2025 |
|
ו' |
6990188 |
A2.il |
יציב |
31/12/2023 |
|
ז' |
6990196 |
A2.il |
יציב |
31/12/2025 |
|
ח' |
6990204 |
A2.il |
יציב |
30/06/2029 |
|
ט' |
6990212 |
A2.il |
יציב |
30/06/2029 |
שיקולים עיקריים לדירוג
· היקף פעילות משמעותי כאשר בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג סך שווי נכסי החברה ינוע בטווח של כ-11-10 מיליארד ש"ח. לצד זאת פרופיל עסקי בולט לחיוב הנתמך באיכות, היקף, ופיזור הנכסים והמקורות לשירות החוב על פני מספר אזורים גיאוגרפיים ומגזרי פעילות ומיצוב גבוה של נכסי הנדל"ן המניב בארה"ב ובישראל ובפרט באמצעות החזקתה בחברת גב ים, המאופיינים בשיעורי תפוסה גבוהים לאורך זמן ופיזור נרחב של שוכרים, התורמים לייצור הכנסות ותזרים פרמננטי יציבים לשירות החוב. נציין כי להערכתנו מכירת האחזקות בגב ים פוגעת בפרופיל העסקי של החברה, שכן הקטינה את החזקתה בנכסים איכותיים באמצעות החזקתה בגב-ים, אשר מדורגת Aa2.il באופק יציב.
חברה לנכסים ולבנין בע"מ
|
דירוג סדרות |
A2.il |
יציב |
מידרוג מוציאה מבחינה את דירוג אגרות החוב (סדרות ד' -ט') שהנפיקה חברה לנכסים ולבנין בע"מ (להלן: "החברה") ומותירה על כנו את הדירוג A2.il וקובעת אופק יציב.
אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:
|
סדרת אג"ח |
מספר נייר ערך |
דירוג |
אופק דירוג |
מועד פירעון סופי |
|
ד' |
6990154 |
A2.il |
יציב |
31/12/2025 |
|
ו' |
6990188 |
A2.il |
יציב |
31/12/2023 |
|
ז' |
6990196 |
A2.il |
יציב |
31/12/2025 |
|
ח' |
6990204 |
A2.il |
יציב |
30/06/2029 |
|
ט' |
6990212 |
A2.il |
יציב |
30/06/2029 |
שיקולים עיקריים לדירוג
· היקף פעילות משמעותי כאשר בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג סך שווי נכסי החברה ינוע בטווח של כ-11-10 מיליארד ש"ח. לצד זאת פרופיל עסקי בולט לחיוב הנתמך באיכות, היקף, ופיזור הנכסים והמקורות לשירות החוב על פני מספר אזורים גיאוגרפיים ומגזרי פעילות ומיצוב גבוה של נכסי הנדל"ן המניב בארה"ב ובישראל ובפרט באמצעות החזקתה בחברת גב ים, המאופיינים בשיעורי תפוסה גבוהים לאורך זמן ופיזור נרחב של שוכרים, התורמים לייצור הכנסות ותזרים פרמננטי יציבים לשירות החוב. נציין כי להערכתנו מכירת האחזקות בגב ים פוגעת בפרופיל העסקי של החברה, שכן הקטינה את החזקתה בנכסים איכותיים באמצעות החזקתה בגב-ים, אשר מדורגת Aa2.il באופק יציב.
