יניב פרידמן
11/12/2016
מי הקרן המצטיינת?
ביום המסחר ה-7.12.12 מגדל גרמניה כפליים מגודרת מט"ח-קרן ממונפת השיגה את התשואה הגבוה 3.65% יומי*, מתחילת החודש 6.16%, מתחילת השנה 24.37%. הקרן הוקמה בתאריך 15/06/2016, על פי האסטרטגיה החשיפה למניות הנכללות במדד 30 Dax לא תפחת מ-180% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 220% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.דמי הניהול הגבוהים בקרן עומדים 2.8% ללא דמי הוספה. הקרן היא חדשה ולכן אין לה ס.ת.
מי הקרן המאכזבת?
באותו יום מסחר אי.בי.אי טכנולוגיה צללה 3.02%- יומי*,מתחילת החודש 3.99%-, ומתחילת השנה 21.01%-. על פי מדיניות הקרן לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים שעיקר עיסוקם בתחומי הביוטכנולוגיה השונים. "עיסוק" – לרבות השקעה, מחקר, פיתוח, ייצור, שירות, שיווק והפצה של מוצרים ו/או שירותים ו/או תהליכים בתחומי הביוטכנולוגיה דמי ניהול גבוהים של הקרן עומדים על 2.23% ללא שיעורי הוספה. ס.ת שעומדת על 6.02 שנחשבת יחסית גבוה בגלל הענף בו הקרן ממשקיעה. גודל הקרן עומד על 120.1 מיליון שקל.
האפיק שעלה
אירופה מוגנת מטח זינק 1.34% יומי, שבועי 3.45%, 2.74% חודשי, ומתחילת השנה 1.02%. בקטגוריה שי 18 קרנות שהשקן המובילה היא MTF Dax 30 - מגודרת מט"ח עם תשואה של 1.83% יומי. לשאר הקרנות בקטגוריה לחץ פה.
האפיק שירד.
בקטגוריה תושבי חוץ אג"ח חול יש רק קרן אחת אקסלנס אג"ח תושבי חוץ שצללה 0.35%- יומי, מתחילת השבוע 0%, מתחילת החודש 0.87%-, ומתחילת השנה 3.51%-.
קרנות נאמנות השבוע
השבוע קרנות הנאמנות נעו בממוצע בין ירידה של 0.89% (בממוצע בענף דולר מקומי) לבין עליה של 3.45% (בממוצע בענף אירופה מוגנת מט"ח). באופן כללי ענפי המניות הניבו תשואות גבוהות של כ 0.50% ומעלה ואילו ענפי האג"ח הניבו עד כ 0.50% ורק הענפים מוטי מט"ח הניבו תשואה שלילית עד כ 0.89%-. ראוי לציון הענף הפופולארי של אנרגיה וקומודטיס שהקרנות עלו בו בממוצע כ 2.95%+ כאשר הקרן הראל משאבי גז ואנרגיה מציגה תשואה של מעל 15% מתחילת השנה.
טבלה ידיה מסוגה של ממוצע התשואות בענפים השונים מתפרסמת כאן לראשונה! כמו כן בכל ענף באתר ניתן לראות בתחתית הטבלה את ממוצע התשואה של הקרנות.
קרנות נאמנות השבוע
השבוע קרנות הנאמנות נעו בממוצע בין ירידה של 0.89% (בממוצע בענף דולר מקומי) לבין עליה של 3.45% (בממוצע בענף אירופה מוגנת מט"ח). באופן כללי ענפי המניות הניבו תשואות גבוהות של כ 0.50% ומעלה ואילו ענפי האג"ח הניבו עד כ 0.50% ורק הענפים מוטי מט"ח הניבו תשואה שלילית עד כ 0.89%-. ראוי לציון הענף הפופולארי של אנרגיה וקומודטיס שהקרנות עלו בו בממוצע כ 2.95%+ כאשר הקרן הראל משאבי גז ואנרגיה מציגה תשואה של מעל 15% מתחילת השנה.
טבלה ידיה מסוגה של ממוצע התשואות בענפים השונים מתפרסמת כאן לראשונה! כמו כן בכל ענף באתר ניתן לראות בתחתית הטבלה את ממוצע התשואה של הקרנות.
הקרנות הן קרנות חול ולכן התשואה שמתפרסמת מתעדכנת יום אחרי.
כל נתוני התשואות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(7.12.16).
נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(30.10.16).
תשואות הממוצעות בענפי קרנות הנאמנות השונים השבוע :
|
ענף |
תשואה יומית |
שבוע חולף |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
|
1.34 |
3.45 |
2.74 |
1.02 | |
|
1.11 |
2.95 |
2.63 |
14.08 | |
|
1.48 |
2.40 |
2.00 |
-2.19 | |
|
1.16 |
2.36 |
0.59 |
12.78 | |
|
1.17 |
2.14 |
1.75 |
7.33 | |
|
0.71 |
1.89 |
1.77 |
15.95 | |
|
0.95 |
1.85 |
1.43 |
6.23 | |
|
1.18 |
1.77 |
1.44 |
10.15 | |
|
0.94 |
1.69 |
1.15 |
2.55 | |
|
0.46 |
1.63 |
0.80 |
-5.69 | |
|
0.24 |
1.60 |
1.46 |
23.09 | |
|
0.46 |
1.59 |
1.40 |
16.55 | |
|
0.93 |
1.54 |
0.88 |
3.51 | |
|
0.42 |
1.52 |
1.35 |
20.11 | |
|
0.46 |
1.46 |
0.15 |
2.75 | |
|
1.15 |
1.44 |
0.56 |
-3.18 | |
|
0.80 |
1.43 |
0.85 |
4.18 | |
|
0.57 |
1.33 |
0.85 |
25.56 | |
|
0.37 |
1.26 |
1.01 |
9.02 | |
|
0.68 |
1.06 |
-0.08 |
-1.48 | |
|
0.44 |
1.00 |
0.75 |
3.48 | |
|
0.43 |
0.96 |
0.34 |
-3.62 | |
|
-0.16 |
0.80 |
-0.83 |
-7.15 | |
|
-0.03 |
0.79 |
0.04 |
5.40 | |
|
0.63 |
0.68 |
0.06 |
-3.24 | |
|
0.28 |
0.66 |
0.43 |
0.53 | |
|
0.06 |
0.59 |
-0.54 |
0.76 | |
|
0.14 |
0.59 |
0.34 |
1.95 | |
|
0.24 |
0.57 |
0.45 |
7.25 | |
|
0.14 |
0.47 |
0.34 |
2.83 | |
|
0.19 |
0.46 |
0.46 |
8.85 | |
|
0.09 |
0.46 |
0.41 |
7.07 | |
|
0.75 |
0.43 |
-1.04 |
1.25 | |
|
0.14 |
0.41 |
0.29 |
0.50 | |
|
0.14 |
0.38 |
0.29 |
2.24 | |
|
0.09 |
0.37 |
0.30 |
2.80 | |
|
0.08 |
0.37 |
0.42 |
1.51 | |
|
0.05 |
0.36 |
0.44 |
2.61 | |
|
0.06 |
0.35 |
0.35 |
2.00 | |
|
0.06 |
0.30 |
0.25 |
2.28 | |
|
-0.14 |
0.27 |
0.26 |
-0.17 | |
|
0.04 |
0.27 |
0.31 |
2.91 | |
|
0.04 |
0.27 |
0.25 |
2.21 | |
|
0.10 |
0.25 |
0.24 |
0.96 | |
|
-0.09 |
0.23 |
-0.89 |
-1.89 | |
|
-0.06 |
0.22 |
-0.12 |
-1.51 | |
|
0.00 |
0.20 |
0.19 |
1.43 | |
|
-0.20 |
0.18 |
-0.09 |
0.75 | |
|
-0.05 |
0.18 |
0.21 |
0.41 | |
|
-0.03 |
0.16 |
0.10 |
0.58 | |
|
-0.04 |
0.15 |
0.19 |
0.46 | |
|
0.02 |
0.12 |
0.17 |
1.10 | |
|
0.02 |
0.12 |
0.07 |
0.52 | |
|
-0.07 |
0.11 |
0.02 |
0.35 | |
|
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 | |
|
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 | |
|
-0.18 |
0.01 |
-0.96 |
-2.09 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.06 | |
|
-0.35 |
0.00 |
-0.87 |
-3.51 | |
|
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.44 | |
|
0.03 |
-0.03 |
0.03 |
-9.46 | |
|
0.00 |
-0.06 |
-0.59 |
0.34 | |
|
-0.02 |
-0.12 |
-0.25 |
-0.66 | |
|
0.06 |
-0.15 |
-0.68 |
0.04 | |
|
-0.17 |
-0.62 |
-0.95 |
-2.18 | |
|
|
0.35 |
-0.89 |
-1.15 |
-3.64 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
