בלעדי ל-FUNDER >> סיכום ה- 26.12.16 בשוק קרנות הנאמנות

290 קרנות מחזיקות את אג"ח ממשלתי צמוד 0418, שהוא האג"ח הכי פופלארי. הקרן של אלומות שנמצאת בהוסיטנג שנקראת כרמים צמוד ממשלתי בינוני מחזיקה הכי הרבה כ-62.57% מהקרן. הקרן השניה היא פסגות מטרה: הצמדה למדד המחירים לצרכן מחזיקה כ-61.65%. לשאר הקרנות לחץ פה.

ביום המסחר האחרון 26.12.16 הקרן המצטיינת היא קרן אנליסט מניות ואסטרטגיות הקרן השיאה תשואה יומית של 0.5%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 4.41%. הקרן הוקמה ב-7.8.16 וייעודה של הקרן הוא בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן יעשה, מעת לעת, שימוש באסטרטגיות מסחר שונות כגון מכירה בחסר (short) של נכסים שונים לרבות אג"ח, ובמקביל הגדלת החשיפה לאפיקי השקעה דומים או שונים לרבות האפיק המנייתי (long). חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הקרן גובה דמי ניהול של 3.52% הקרן מנהלת סך של 3.5 מיליון שקל.

הקרן השניה היא קרן High Yield הראל פיא (!) אג"ח, הקרן השיאה תשואה יומית של 0.35%, מתחילת החודש תשואת הקרן היא 2.21%, ומתחילת השנה התשואה היא 5.11%. הקרן הוקמה ב-22.10.10  וייעודה של הקרן הוא כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: בסעיף זה: "דירוג השקעה"- דירוג BBB מינוס או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, של חברה מדרגת. "אג"ח לא מדורג של מדינת חוץ מדורגת" - אג"ח שאינן מדורגות על ידי חברה מדרגת שהונפקו על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג השקעה.

הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%, הקרן מנהלת סך של 10.2 מיליון שקל.

מי הקרן המאכזבת?

הקרן המאכזבת היא הראל נבחרת ביומד הקרן ירדה אתמול  0.7%-, מתחילת החודש תשואת הקרן היא 6.53%-, ומתחילת השנה התשואה היא 8.36%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-28.3.10, החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א - ביומד, המפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (להלן: "מדד ת"א ביומד"

הקרן גובה דמי ניהול של 2.51%, הקרן מנהלת סך של 8.3 מיליון שקל. 

בסיכום יום המסחר של אמש האפיק המצטיין הוא שקליות לטווח ארוך-מעל שנתיים.שעלה ב-0.1% מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-1.17%. הענף מכיל 15 קרנות.המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא PTF ממשלתי שקלי ר. קבועה 5+ שנים עם תשואה מתחילת השנה של 1.83%. לשאר הקרנות לחץ פה.

האפיק שירד את הירידה הגבוהה ביותר אמש הוא  ת"א יתר שירד 0.2%-, מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-19.15% הענף מכיל 15 המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא אנליסט יתר עם תשואה מתחילת השנה של 29.31%. לשאר הקרנות לחץ פה.

המניות הבולטות

מדדי בורסת תל-אביב נסגרו אמש עם עליות שערים קלות.

המניות הבולטות אמש הן שטראוס שעלתה בכמעט 1.71%. הקרן שצפויה ליהנות מעליה זו הן SmartBeta אלטשולר שחם מולטי פקטור ת"א 100 שמחזיקה במניה ב-5.02% מהקרן.

לרשימת הקרנות ובתי ההשקעות המחזיקות שטראוס לחץ כאן.

בין המניות היורדות בלטה רמי לוי שירדה בכמעט 2.02%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -