בלעדי ל-FUNDER >> הסיכום היומי מסכם את 2016 בקרנות - בינתיים הקרנות המקומיות

בסיום המסחר של שנת 2016 הקרן הישראלית המצטיינת הראשונה היא אנליסט יתר. בחודש האחרון של השנה הקרן עלתה ב-2.72%. בסיכום שנתי הקרן עשתה תשואה של 29.68%. הקרן הוקמה ב-28.12.94, וייעודה של הקרן לפחות % 50 מנכסי הקרן יהיו מניות, אופציות, כתבי אופציות וניירות ערך הניתנים להמרה למניות, שאינם נכללים במדד המעו"ף. כל עוד לא יוחלט אחרת לפחות % 50 מנכסי הקרן יהיו ני"ע שאינם נכללים במדד ת"א 100.

הקרן גובה דמי ניהול של 1.91%, הקרן מנהלת סך של 116.4 מיליון שקל. 

הקרן המצטיינת השנייה היא קרן פסגות יתר, בחודש האחרון של השנה תשואת הקרן הייתה 0.89%. בסיכום שנתי הקרן השיאה תשואה שנתית של 26.74%. הקרן הוקמה ב-5.12.92, וייעודה של הקרן קרן המשקיעה לפחות 50% במניות מתוך מדד היתר.

הקרן גובה דמי ניהול גבוהים כ-2.92% הקרן מנהלת סך של 155.6 מיליון שקל. 

הקרן המצטיינת השלישית היא מיטב מניות ממוקדת יתר, הקרן השיאה תשואה שנתית של 25.45% . בחודש האחרון של השנה תשואת הקרן היייתה 0.83%. הקרן הוקמה בתאריך 7.8.95. ייעודה של הקרן ייעודה של הקרן לפחות 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים באופן ממוקד למניות הנכללות במדד יתר מניות והמירים , כפי שיפורסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתל - אביב.

הקרן גובה דמי ניהול של 2.3%, הקרן מנהלת סך של 97.4 מיליון שקל. 

הקרן המאכזבת של השנה היא קרן ממונפת איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3.למרות שעלתה בחודש האחרון של השנה ב-4.64%, הקרן עשתה תשואה שנתית שלילית של 17.33%-. הקרן הוקמה בתאריך 22.4.13 יעודה של הקרן 1.שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א 25 לא יפחת מ-%280 מהשווי הנקישל נכסי הקרן ולא יעלה על%320 מהשווי כאמור. 2.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יעלהמעל%200 מהשווי הנקישל נכסי הקרן.

דמי ניהול עומדים על 1.5%, הקרן מנהלת 16.5 מיליון שקל. 

הקרן המאכזבת השניה היא מגדל מעוף כפליים, שבחודש האחרון של השנה עלתה ב-3.14%. אולם בסיכום שנתי השיגה תשואה שלילית של 10.43-.מדיניות הקרן היא לפחות % 50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו מניות הנכללות במדד ת"א 25.

הקרן גובה דמי ניהול של 2.81%, הקרן מנהלת 57.9 מיליון שקל.

הקרן המאכזבת השלישית היא מגדל ביומד, בחודש האחרון של ירדה 3.25%-, בסיכום שנתי ירדה הקרן 10.14%-.הקרן הוקמה בתאריך 15.5.11 יעודה של הקרן החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א - ביומד, המפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הקרן גובה דמי ניהול של 2.53%, הקרן מנהלת 7.7 מילון שקל.

בסיכום שנתי הענף המצטיין הוא נדל"ן שעלה בממוצע 20.23% שנתי. הקרן המובילה היא אנליסט נדל"ן עם התשואה הגבוה ביותר של הקרנות הישראליות ב-22.19%. לשאר הקרנות לחץ פה.

הענף שאיכזב הוא ת"א 25 שירד מתחילת השנה 2.28%-, יש 13 קרנות בענף אולם הקרן איילון משקל ת"א 25 המובילה בקטגוריה הצליחה להשיג תשואה של 5.94% מתחילת השנה.לשאר הקרנות לחץ פה.