סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  איילון ATFי 7/93  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5103155 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-מדינה - אגח מדינה כללי
 מנהל הקרן: איילון
איילון :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להוראות הסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה לאג"ח, פקדונות ומזומנים לא יפחת מ- 93%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 7%. יעודה של הקרן הוא השגת תוצאות דומות, ככל הניתן, לשיעור השינוי המצטבר המתקבל כתוצאה משינויים בנכס הייחוס של הקרן. שיעור החשיפה לניירות הערך הנכללים בנכס הייחוס של הקרן, לא יפחת מ - 75%.
תאריך הקמת הקרן
17/02/2003
תאריך שינוי מדיניות מהותי
16/07/2015
 
      
נכון ל:20/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
160.09 160.09
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.08% 0.04% 0.00%
שנתית ב 2016
1.09%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.59% 0.06% -0.02% 0.00%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.79% 3.52% 0.97%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.100% 0.000% 0.250%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 5.10
השוואה עם 115 קרנות
מענף אגח מדינה כללי
מיקום
103/115 תשואה יומית
0.00%
106/53 תשואה חודשית
0.04%
33/109 תשואה שנתית
3.08%
שארפ
-
4.7/5 דמי ניהול
0.250%
110/110 גודל קרן
5.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.06% 6.70%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
88.71%   AA+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.70 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  401.07  מהקרן,בשווי  6.50% שהם מניות 129
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פריגו0.38%23.4883
לאומי0.36%22.541200
פועלים0.33%20.39845
נייס0.32%19.9972
מיילן0.29%18.00160
אלביט מערכות0.25%15.3031
פרוטרום0.25%15.6957
בזק0.23%14.562758
דיסקונט0.20%12.421390
טאואר0.20%12.61119
מזרחי טפחות0.18%10.92171
טבע0.17%10.86187
כיל0.17%10.88704
עזריאלי קבוצה0.17%10.7552
אורמת טכנו0.16%9.9649
אופקו הלת 0.15%9.07406
פז נפט0.11%6.8412
אלוני חץ0.10%6.10164
סודהסטרים0.09%5.5926
גזית גלוב0.08%4.82138
בינלאומי0.07%4.6571
מזור רובוטיקה0.07%4.0847
מליסרון0.07%4.3624
שטראוס0.07%4.1162
ארפורט סיטי0.06%3.8784
בזן0.06%3.902343
דלק קבוצה0.06%3.445
הראל השקעות0.06%3.53160
אמות0.05%3.34173
גב ים0.05%3.142
חברה לישראל0.05%3.425
לייבפרסון0.05%3.1767
נובה0.05%2.8233
פרטנר0.05%2.95164
ריט0.05%2.82202
שופרסל0.05%3.29169
איידיאיי ביטוח0.04%2.5011
אלקטרה0.04%2.353
יואל0.04%2.2212
סלקום0.04%2.3273
שיכון ובינוי0.04%2.45297
אינרום0.03%1.64108
בראק אן וי0.03%2.005
דלתא0.03%1.5814
כלכלית ירושלים0.03%1.61187
כלל עסקי ביטוח0.03%1.7231
מגדל ביטוח0.03%1.57445
מטריקס0.03%1.6445
מנורה מב החז0.03%1.5736
רמי לוי0.03%1.7410
איידיאו0.02%1.2620
אלקו0.02%1.0715
אלקטרה צריכה0.02%1.1716
אלרוב נדלן0.02%1.0710
אפריקה נכסים0.02%1.2416
אקויטל0.02%1.0012
ביג0.02%1.526
ביוטיים0.02%1.05103
דלק רכב0.02%1.3851
דנאל כא0.02%1.016
דקסיה0.02%1.051
הפניקס0.02%0.9962
חילן0.02%1.4622
נכסים ובנין0.02%1.013
נפטא0.02%1.2652
סאמיט0.02%1.2149
סאפיינס0.02%1.4436
סלע נדלן0.02%1.45206
פורמולה מערכות0.02%1.5411
פיבי0.02%1.2215
קנון0.02%1.1623
רבוע נדלן0.02%1.359
שפיר הנדסה0.02%1.25108
אבגול0.01%0.55126
אגוד0.01%0.4123
אודיוקודס0.01%0.7731
אזורים0.01%0.37116
אייאיאס0.01%0.322
איסתא0.01%0.345
אל על0.01%0.85362
אנרג יקס0.01%0.31110
אפקון החזקות0.01%0.483
ארד0.01%0.3911
ארקו החזקות0.01%0.61414
אשטרום נכסים0.01%0.5734
בי קומיוניקיישנס0.01%0.8516
ביטוח ישיר0.01%0.4512
גילת0.01%0.7940
דיסקונט השקעות0.01%0.5337
דמרי0.01%0.448
המלט0.01%0.398
וואן טכנולוגיות0.01%0.524
וילאר0.01%0.364
ישרס0.01%0.411
לידר שוקי הון0.01%0.4610
מבטח שמיר0.01%0.517
מבני תעשיה0.01%0.4995
מג יק 0.1 0.01%0.9233
מגדלי תיכון0.01%0.4779
מגה אור0.01%0.8221
מיטב דש0.01%0.4938
מיטרוניקס0.01%0.9259.29
מלם תים0.01%0.341
נאוי0.01%0.6132
נורסטאר0.01%0.8713
נטו אחזקות0.01%0.652
נייר חדרה0.01%0.723
סקופ0.01%0.748
סרגון0.01%0.5877
פוקס0.01%0.7210
פלסאון תעשיות0.01%0.614
פמס0.01%0.554
קומפיוגן0.01%0.6765
קליל0.01%0.321
קמהדע0.01%0.5535
קרור0.01%0.727
קרסו0.01%0.9033
שלאג0.01%0.3320
תדיראן הולדינגס0.01%0.374
אינטרנט זהב0.00%0.2810
אפריקה מגורים0.00%0.254
אשטרום קבוצה0.00%0.2520
דור אלון0.00%0.285
הכשרת הישוב0.00%0.279
לוינשטין נכסים0.00%0.234
מנקיינד0.00%0.000.2
ספאנטק0.00%0.2828
פלרם0.00%0.208
צור0.00%0.2620
אלף ש"ח  2,443.49  מהקרן,בשווי  39.23% שהם אג'חים קונצרני 135
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי אגח 1771.79%111.21110933AAA
אדמה אגח ב1.75%109.1673745AA-
פועלים הנ אגח 341.45%90.5988640.07AAA
פועלים הנפקות התחיבות י1.36%84.8264729.2AA+
בזק אגח 61.13%70.6162343AA
חשמל אגח 271.11%69.0556991.33AA
גזית גלוב אגח יא1.08%67.5055204AA-
גזית גלוב אגח יב1.08%67.3061478AA-
עזריאלי אגח ד1.07%66.8465972Aa1
מזרחי טפחות הנפקות אגח 391.05%65.3665417AAA
מז טפ הנפקות 441.04%64.7062668AAA
גב ים אגח ו0.93%57.7239165AA
מז טפ הנפקות 410.86%53.5950561AAA
דלק קב אגח לא0.85%53.1349629A
חברה לישראל אגח 70.84%52.5840963.2A
נכסים ובנ אגח ד0.77%47.7833472A1
לאומי התחיבות יד0.72%44.5938856AA+
מז טפ הנפקות 400.66%41.0638501AAA
שיכון ובינוי אגח 60.64%39.7034975.95A1
חשמל אגח 260.63%38.9433329.17AA
ארפורט אגח ה0.61%37.9835701AA
מליסרון אגח יג0.58%36.3029333.45AA-
דיסקונט מנ שה נד 10.54%33.6925988A+
אמות אגח ב0.53%32.9328241AA
מז טפ הנפקות 370.53%33.1831278AAA
בי קומיונק אגח ג0.50%31.3230351Aa3
בזק אגח 90.42%26.3624170AA
כיל אגח ה0.40%24.7023802AA
פועלים הנפקות התחיבות יא0.38%23.6320785.6AA+
מויניאן אגח א0.36%22.3621223A1
מגדל הון אגח ג0.32%19.8818054Aa3
לאומי אגח 1780.31%19.0517423AAA
תעשיה אוירית אגח ג0.31%19.4618205AA
אלוני חץ אגח ט0.29%18.3016534AA-
פועלים הנפקות אגח 290.28%17.7416371.33AAA
מליסרון אגח טו0.27%16.7415863.49AA-
כללביט אגח י0.26%16.0914543Aa3
אשטרום קב אגח ב0.25%15.8014653.67A
לייטסטון אגח א0.25%15.6014132A+
קיי.בי.אס אגח א0.25%15.3814695AA-
דה זראסאי אגח ג0.24%14.9413885AA-
נכסים ובנ אגח ט0.24%15.2414113A1
שופרסל אגח ה0.24%15.0912520.8A+
אקסטל אגח א0.23%14.1415961A3
מגדל הון אגח ה0.23%14.5413668Aa3
רילייטד אגח א0.23%14.0612848A+
וורטון אגח א0.22%13.8413628AA-
סלקום אגח ט0.22%13.4312146A+
בזן אגח ה0.20%12.6510777A-
פניקס הון אגח ח0.20%12.6111636Aa3
מגדל הון אגח ד0.19%11.7110708Aa2
אמות אגח ה0.18%10.9910072AA
חברה לישראל אגח 100.18%11.1410242A
נכסים ובנין אגח ז0.18%10.999016.36A1
אול-יר אגח ב0.17%10.7810091A2
אלביט מערכות אגח א0.17%10.389562.6Aa1
בזן אגח ד0.17%10.449336A-
בינל הנפקות אגח ח0.17%10.8110390AA+
ספנסר אגח א0.17%10.289101A
שיכון ובינוי אגח 70.17%10.368572.86A1
אלבר אגח יד0.16%10.029787.56A3
ישרס אגח יד0.16%9.898597.84AA-
שפיר הנדסה אגח א0.16%10.059376.8A+
אול-יר אגח ג0.15%9.529340A2
אשטרום נכ אגח 90.15%9.588441.86A
נייר חדרה אגח 60.15%9.307850.06A+
אבגול אגח ג0.14%8.607602A
דה זראסאי אגח ב0.14%8.617723.75AA-
קרסו אגח א0.14%8.518206.29Aa3
אלקטרה אגח ד0.13%8.247539.7AA-
יוניברסל אגח ב0.13%7.827564.25A
כללביט אגח ח0.13%8.017129AA-
רכבת ישר אגח א0.13%7.927807AA+
שטראוס אגח ד0.13%7.836769.28AA+
אלבר אגח טו0.12%7.247158.9A3
אקסטל אגח ב0.12%7.549048A3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.12%7.426852.17Aa3
דה לסר אגח ה0.12%7.466998A-
טאואר אגח ז0.12%7.497101A+
נמקו אגח א0.12%7.206841A+
פתאל אגח א0.12%7.196779.69A1
דלק קב אגח יד0.11%6.856360A2
פז נפט אגח ה0.11%6.626197AA-
פניקס הון אגח ד0.11%6.696057Aa2
פניקס הון אגח ו0.11%6.636232Aa3
אשדר אגח ד0.10%6.155677.4A-
הוט אגח ב0.10%6.495982.54A1
אפריקה מג אגח ג0.09%5.555153.15A2
ג י.אף.אי אגח א0.09%5.695171A-
דור אלון אגח ה0.09%5.875329.29A3
דיסק התחייבות יא0.09%5.884941AA
דלתא אגח א0.09%5.534744.28A1
ספנסר אגח ב0.09%5.405085A
אלקו אגח יא0.08%5.074510.46A+
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.08%4.944546AA
הראל הנפקות אגח יא0.08%5.184527AA-
מגדלי תיכון אגח ב0.08%4.954624A2
מנורה הון התח ד0.08%5.144552Aa3
נאוי אגח ב0.08%4.974894.94A
סטרוברי אגח א0.08%5.154821.8A
סלקום אגח יא0.08%4.974602A+
אגוד הנפקות אגח ז0.07%4.113863Aa3
אמ.די.ג י אגח א0.07%4.414144A3
אמ.די.ג י אגח ב0.07%4.064067A3
אשטרום קב אגח ג0.07%4.283997A
ג י.אף.אי אגח ב0.07%4.614547A-
וילאר אגח ז0.07%4.423893AA
חשמל אגח 280.07%4.614116AA
לוינשטין הנד אגח ג0.07%4.444155A
מגה אור אגח ה0.07%4.103771.65A
ממן אגח ב0.07%4.324088.94A+
פועלים הנפקות התחיבות טז0.07%4.333443AA+
קופרליין אגח א0.07%4.153813.46A
קופרליין אגח ב0.07%4.154067A
קורנרסטון אגח א0.07%4.274133A1
קרסו אגח ב0.07%4.384243.04A1
דור אלון אגח ו0.06%3.703510A3
דלשה קפיטל אגח ב0.06%3.993923A3
דמרי אגח ו0.06%3.593415A2
הכשרת ישוב אגח 180.06%3.613313A-
הראל הנפקות אגח יב0.06%4.023641AA-
הראל הנפקות אגח יג0.06%4.003642AA-
ויתניה אגח ד0.06%3.583356A2
מבני תעשיה אגח טו0.06%3.583077.26A
מנורה מב אגח ג0.06%3.763488Aa3
מרכנתיל הנ אגח ב0.06%4.013843AA+
סלקום אגח ז0.06%3.653459A+
שלמה החז אגח טו0.06%4.023790.78A+
אבגול אגח ב0.05%3.002843.17A
אזורים אגח 100.05%3.403147.59A2
חברה לישראל אגח 90.05%3.403305.34A
ישרס אגח יא0.05%3.323000.88AA-
מנרב אגח א0.05%3.333144.8A
פנינסולה אגח א0.05%3.413404A
קליין אגח א0.05%3.233139.42A-
אלף ש"ח  3,104.05  מהקרן,בשווי  49.86% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 590310.70%666.12441721
ממשלתי שקלי 01229.78%609.13488709
ממשלתי שקלי 01209.26%576.65503670
ממשלתי צמוד 10198.34%519.07435720
ממשלתי שקלי 04215.90%367.21358425
ממשלתי צמוד 10205.88%365.88362617
אלף ש"ח  16.24  מהקרן,בשווי  0.26% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.12%7.44657
ישראמקו יהש0.10%6.4212709
רציו יהש0.04%2.381026.25
אלף ש"ח  259.62  מהקרן,בשווי  4.17% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים4.12%256.500
פקדון בבנק מסוים0.05%3.120
אלף ש"ח 6,224.48 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור