סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אילים מניות אסיה פסיפיק  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5104864 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות גיאוגרפי - אסיה
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים שהתאגדו במדינות אסיה פסיפיק כהגדרתן להלן. המדינות הנכללות באסיה פסיפיק לעניין מדיניות ההשקעות: אוסטרליה, דרום קוריאה, סינגפור, ניו זילנד, יפן, הונג קונג, סין והודו. 2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. ____________________________________________________
תאריך הקמת הקרן
29/12/2004
תאריך שינוי מדיניות מהותי
29/12/2004
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:10/04/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
111.65 111.85
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.13% 2.11% -0.96%
שנתית ב 2012
1.71%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
1.56% -15.89%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-53.06% 59.60%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.00% 8.38% 1.65% -0.96%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.84% 11.53% 3.30% -0.01%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.100% 0.000% 2.480%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.00%--
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2014 6.60
השוואה עם 63 קרנות
מענף אסיה
מיקום
20/63 תשואה יומית
-0.96%
7/63 תשואה חודשית
2.11%
15/63 תשואה שנתית
1.13%
- שארפ
-
45/63 דמי ניהול
2.480%
44/63 גודל קרן
6.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
98.95% 93.56%
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  6,107.68  מהקרן,בשווי  89.53% שהם מניות חו'ל 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Companhia Vale do Rio Doce8.16%556.903000
CHINA CONSTRUCTION7.81%533.00220000
LENOVO GROUP LTD7.42%506.44112000
LG Philips LCD Co., Ltd.6.98%476.0911600
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A6.64%453.00220
China Mobile Ltd.5.85%398.952400
POSCO5.78%394.171650
HSBC HOLDINGS PLC REMOTE CCASS4.66%318.168744
BHP Billiton Limited4.23%288.281300
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP4.16%283.8055000
Baidu.com, Inc.4.04%275.83500
.PRADA S.P.A3.75%255.9810000
TATA MOTORS LTD3.59%245.172500
BANK OF CHINA LTD3.43%233.65158000
SAMSONITE INTERNATIONAL SA3.25%221.7523000
AUSTR AND NZ BANKING GROUP2.85%194.092114
(WBC AU) WESTPAC BANKING CORP2.77%188.762000
NATIONAL AUSTRALIA BANK1.81%123.711217
AMP LTD1.66%112.938636
TELSTRA CORP0.69%47.023000
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA0.00%0.000.8
אלף ש"ח  274.21  מהקרן,בשווי  4.02% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P ASIA 50 INDEX FUNDandISHARES S4.02%274.211800
אלף ש"ח  614.42  מהקרן,בשווי  9.00% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים3.77%257.440
פקדון בבנק מסוים3.67%250.620
פקדון בבנק מסוים1.56%106.340
פקדון בבנק מסוים0.00%0.010
אלף ש"ח 6,996.31 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/1/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור