סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
   קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5104864 :מספר הקרן
ענף הקרן:
 מנהל הקרן:
:מנהל ההשקעות
 מעמד:
 :מדיניות הקרן
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
השוואה מול תעודות סל דומות
      
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
מיקום
תשואה יומית
תשואה חודשית
תשואה שנתית
שארפ
דמי ניהול
גודל קרן

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
96.85% 94.62%
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  5,841.58  מהקרן,בשווי  88.70% שהם מניות חו'ל 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
LENOVO GROUP LTD7.32%482.06112000
CHINA CONSTRUCTION7.17%471.95185000
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A6.79%447.36180
POSCO6.29%414.501650
China Mobile Ltd.6.22%409.612400
Baidu.com, Inc.5.30%349.24600
TATA MOTORS LTD4.97%327.352500
HSBC HOLDINGS PLC REMOTE CCASS4.87%320.498744
LG Philips LCD Co., Ltd.4.84%318.666600
BANK OF CHINA LTD3.97%261.40158000
.PRADA S.P.A3.95%260.0410000
SAMSONITE INTERNATIONAL SA3.81%251.1023000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP3.80%250.5455000
Companhia Vale do Rio Doce3.67%241.801300
AUSTR AND NZ BANKING GROUP3.47%228.712114
(WBC AU) WESTPAC BANKING CORP3.38%222.392000
BHP Billiton Limited3.32%218.64900
MELCO PBL ENTERTAINMENT MACAU LTD2.77%182.311500
NATIONAL AUSTRALIA BANK2.00%131.671217
TELSTRA CORP0.79%51.753000
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA0.00%0.000.8
אלף ש"ח  389.11  מהקרן,בשווי  5.91% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P ASIA 50 INDEX FUNDandISHARES S5.91%389.112300
אלף ש"ח  364.07  מהקרן,בשווי  5.53% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים3.30%217.080
פקדון בבנק מסוים2.23%146.990
אלף ש"ח 6,594.76 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור