|
(4D)
רוטשילד ברזיל |
קרן הנאמנות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכון ל:27/07/2010 |
|
מחיר |
|
מחיר פדיון |
מחיר קניה |
|
106.86
|
107.16
|
|
|
|
| תשואות |
|
מתחילת השנה |
מתחילת החודש |
יומית |
|
-4.31% |
8.89% |
-1.64% |
|
שנתית ב 2008 |
שנתית ב 2009 |
|
-54.18% |
115.37% |
| 90 ימים |
30 ימים |
14 ימים |
7 ימים |
| 2.29% |
4.02% |
2.05% |
4.69% |
|
3 שנים |
שנתים |
שנה |
180 ימים |
|
-
|
6.30%
|
24.43%
|
6.83% |
|
דמי נאמנות |
שעור הוספה |
דמי ניהול |
|
0.100% |
0.000% |
2.800% |
| ממוצע | סטיית תקן | שארפ | | 0.00% | - | - |
|
קוד החשיפה |
מטח |
מניות |
|
4D |
120% |
120% |
|
מעודכן לתאריך |
גודל קרן |
|
30/06/2010 |
47.40 |
|
| |
|
|
| השוואה עם 15 קרנות |
|
מענף שווקים מתעוררים |
|
|
מיקום |
|
|
|
|
|
|
|
12/15 |
תשואה יומית
-1.64% |
|
|
|
|
|
|
3/15 |
תשואה חודשית
8.89%
|
|
|
|
|
|
|
13/14 |
תשואה שנתית
-4.31%
|
|
|
|
|
|
|
- |
שארפ
- |
|
|
|
|
|
|
3/15 |
דמי ניהול
2.800%
|
|
|
|
|
|
|
5/15 |
גודל קרן
47.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
היקף נכסי הקרן |
| |
|
|
|
|
|
הרכב ניירות הערך של הקרן |
|
|
|
|
|
|
|
|
מיליון ש"ח
|
47.40
|
: שווי הקרן לפי ההרכב
|
|
|
|
|
|
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/4/10 |
|
|
|
הסבר |
|
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות |
|
הערה |
|
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
|
|
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי |
|
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של שנה ומתחת
להיקף נכסים של מליון ש'ח |
|
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
|
|
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק |
|
|