סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  תלתן 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108287 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אלומות
תלתן :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב. 2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

pill for abortion online http://www.brewnation.co.nz/page/how-abortion-works.aspx order abortion pill online

where to buy abortion pills online http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/emergency-contraceptive.aspx buy the abortion pill online

order abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pill prescription

abortion pills abortion pill in atlanta where to buy abortion pills online

תאריך הקמת הקרן
06/06/2012
תאריך שינוי מדיניות מהותי
25/11/2013
 
      
נכון ל:25/06/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
84.32 84.32
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.19% -0.21% 0.05%
שנתית ב 2016
5.46%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
6.16% 3.09%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.29% -0.20% -0.06% 0.07%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
15.63% 9.12% 6.10% 3.61%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.950%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.58%0.7377.73
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2017 434.10
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
16/92 תשואה יומית
0.05%
31/50 תשואה חודשית
-0.21%
9/89 תשואה שנתית
3.19%
14/92 שארפ
77.73
1.3/5 דמי ניהול
0.950%
18/91 גודל קרן
434.10

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/01/17100%2.55% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
12.96% 5.96%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
74.57%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.72 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  6,634.67  מהקרן,בשווי  2.30% שהם מניות 17
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טבע0.25%721.276056
פועלים0.25%724.6032817
דיסקונט0.24%686.0480616
מזרחי טפחות0.23%657.7810706
דלק קבוצה0.20%577.68664
אופקו הלת 0.15%432.9714767
נאוי0.14%410.0715199
נייס0.14%394.061619
איידיאו0.13%385.368357.39
כיל0.13%380.6324716
פריגו0.12%346.151414
כלל עסקי ביטוח0.09%271.904766
דיסקונט השקעות0.08%232.0514184
סקייליין0.07%192.116579
דנאל כא0.05%131.74796
אלביט מדיקל טכנ0.02%50.07357626
נץ קבוצה0.01%40.2170789
אלף ש"ח  202,619.70  מהקרן,בשווי  70.27% שהם אג'חים קונצרני 84
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלוני חץ אגח ט2.93%8,437.948092399AA-
חברה לישראל אגח 112.82%8,119.048165587A
איידיאו אגח ח2.77%7,998.498027390A
אשטרום קב אגח ג2.74%7,910.397808878A
חשמל אגח 282.31%6,654.006000000AA
ישרס אגח יד2.28%6,583.725931279AA-
ישרס אגח יג2.20%6,347.745910926AA-
מליסרון אגח י2.13%6,136.316303352AA-
דלק קידוחיםאגח א1.99%5,752.505783146A1
דלק קב אגח לא1.98%5,698.085543414A
מליסרון אגח יא1.98%5,713.025734810AA-
נאוי אגח ב1.91%5,504.845393727A
נאוי אגח ג1.86%5,370.195395553A
שיכון ובינוי אגח 81.80%5,203.835003678A1
קרדן רכב אגח ט1.58%4,550.954512597A
נכסים ובנ אגח ט1.55%4,476.564363548A1
אבנר אגח א1.54%4,440.844442613A1
חשמל אגח 291.37%3,949.383330000AA
פניקס הון אגח ח1.35%3,899.663790125Aa3
קרדן רכב אגח ח1.31%3,780.453715065A
גזית גלוב אגח ד1.23%3,534.712736687AA-
אול-יר אגח ג1.15%3,322.203310946A2
ביג אגח ז0.97%2,790.422680000A1
קליין אגח ב0.93%2,691.012590000A-
אדגר אגח ט0.92%2,652.952413968A3
חלל תקש אגח טז0.87%2,511.742440000
דלתא אגח ו0.85%2,448.892466401A1
דה לסר אגח ד0.84%2,421.232550000A-
בית הזהב אגח ג0.81%2,347.942280000BBB+
אלומיי אגח ב0.80%2,309.352299000A-
חברה לישראל אגח 70.80%2,297.121772876A
קופרליין אגח ב0.76%2,182.972186249A
ספנסר אגח ב0.75%2,150.402100000A
סאות רן אגח א0.74%2,136.542100000BBB+
ישראל קנדה אגחה0.73%2,099.972080000
דיסק התח נד יב0.72%2,068.0540A+
וורטון אגח א0.71%2,038.172015000AA-
דה זראסאי אגח ג0.63%1,804.871719246AA-
מליסרון אגח טו0.62%1,784.761750454AA-
ישרס אגח יא0.59%1,705.931524373AA-
נורסטאר אגח ח0.55%1,592.251598004A+
פרשקובסקי אגח י0.52%1,504.951500000
אינטרנט זהב אגח ג0.50%1,441.991307928A3
מבני תעש אגח יז0.50%1,445.561377117A-
ישרס אגח טו0.49%1,424.651434552AA-
וויי בוקס אגח א0.48%1,378.941366234
קיי.בי.אס אגח א0.47%1,350.021320183AA-
בוניתיכון אגחיב0.43%1,230.601229000
בוני תיכון אגח י0.42%1,221.291180333
אידיבי פת אגח יב0.40%1,154.141070137
מישורים אגח ה0.40%1,154.321115927BBB+
גזית גלוב אגח יא0.37%1,069.70903155AA-
סקייליין אגח א0.37%1,059.97989053
מידאס אגח ג0.36%1,037.55985605
אידיביפת אגח יג0.35%1,019.92992428
אלבר אגח טז0.35%1,009.651006630A3
פלסטו שק אגח ד0.34%978.26940453Baa2
אאורה אגח י0.33%937.54901476BBB
אפריקה נכסים אגח ה0.33%954.50858673A3
הכשרת ישוב אגח 180.33%961.08888493A-
חג ג אגח ז0.33%954.17942667BBB+
לוזון קבוצה אגח ו0.33%963.39832878.5Baa2
BAC 4.2 08/26/24 BANK OF AMERICA CORP0.32%930.65250000BBB
רוטשטיין אגח ה0.32%933.10907686
דיסק השקעות אגח ו0.31%881.37707419BBB
רציו מימון אגח ב0.30%851.53750249
פרשקובסקי אגח ח0.29%823.21804541
RABOBK 5 1/2 PERP COOPERATIEVE RABOBANK0.28%812.18200000Baa3
אקסטל אגח א0.27%789.70851065A2
בזן אגח ז0.27%773.76608391BBB+
קורנרסטון אגח א0.27%778.02747306A1
HSBC 5 5/8 PERP HSBC HOLDINGS PLC0.25%733.45200000Baa3
אאורה אגח ח0.24%705.11668988BBB
אלעזרא אגח ד0.23%654.41616787
אגוד הנפקות התח כ (COCO)0.18%517.3010A3
לוזון קב אגח ח0.18%507.77475222
נורסטאר אגח ט0.18%509.51434368A+
דיסק השקעות אגח ט0.17%504.35475983.4BBB
אלבר אגח יג0.15%423.03407193A3
גלובל כנפיים אגח א0.09%250.43227296A-
פלאזה סנט אגח א0.08%230.03250279.3CCC
פלאזה סנט אגח ב0.07%190.19214399.5CCC
הכשרת ישוב אגח 160.05%149.03138830A-
שלמה החז אגח טז0.00%0.000.3A
אלף ש"ח  2,745.06  מהקרן,בשווי  0.95% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
GOOGLE0.30%856.58285
FACEBOOK INC-A0.23%670.381300
Bank of America Corporation0.17%489.585800
Canadian Solar Inc.0.13%371.138881
Citigroup Inc.0.06%182.49850
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP0.06%174.892000
אלף ש"ח  4,599.74  מהקרן,בשווי  1.60% שהם נייר מסחרי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלדן תחב מסחרי21.60%4,599.74468167P-2
אלף ש"ח  1,895.36  מהקרן,בשווי  0.66% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קרדן רכב מסחרי 50.66%1,895.36191273A-1
אלף ש"ח  6.14  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חבס אגח 40.00%6.1460240.76
אלף ש"ח  45,575.43  מהקרן,בשווי  15.81% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל פיקדון (00A)5.00%14,415.46275836Aaa
קסם פיקדון סד-1 (00A)5.00%14,415.92231247AAA
תכ.פק.שקל5.00%14,415.28268112Aaa
תכלית דולר REINVESTי (0Da)0.81%2,328.766288Aaa
אלף ש"ח  1,295.22  מהקרן,בשווי  0.45% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.45%1,295.2210395
אלף ש"ח  1,495.90  מהקרן,בשווי  0.52% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל SandP 500 סד-1 (4Da)0.27%787.768360
תכלית STOXX EUROPE 600י (4Da)0.20%577.2535921
תכלית נאסדק ביוטכנולוגיה (4Da)"0.05%130.891314
אלף ש"ח  1,012.51  מהקרן,בשווי  0.35% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.20%579.79216499.9
דלק קידוחים יהש0.15%432.7232807
אלף ש"ח  143.88  מהקרן,בשווי  0.05% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית נפט (4Da)0.05%143.8815018
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DAX Mini Future Jun170.00%0.008
NASDAQ 100 E-MINI Jun170.00%0.005
אלף ש"ח  7,812.58  מהקרן,בשווי  2.71% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג2.71%7,812.587758271A
אלף ש"ח  10,340.37  מהקרן,בשווי  3.59% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים2.24%6,446.910
פקדון בבנק מסוים1.21%3,502.020
פקדון בבנק מסוים0.14%391.400
פקדון בבנק מסוים0.00%0.020
פקדון בבנק מסוים0.00%0.020
אלף ש"ח 286,176.60 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/3/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור