סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  תלתן 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108287 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אלומות
תלתן :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב. 2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
06/06/2012
תאריך שינוי מדיניות מהותי
25/11/2013
 
      
נכון ל:22/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
85.92 85.92
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
5.15% 0.46% -0.02%
שנתית ב 2016
5.46%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
6.16% 3.09%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.46% 0.27% 0.17% 0.03%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
13.19% 10.95% 5.44% 2.75%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.930%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.49%0.5098.23
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 662.30
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
47/92 תשואה יומית
-0.02%
36/52 תשואה חודשית
0.46%
11/89 תשואה שנתית
5.15%
19/92 שארפ
98.23
1.3/5 דמי ניהול
0.930%
19/90 גודל קרן
662.30

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
22/01/17100%4.60% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.09% 5.28%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
75.88%   A+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.13 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  11,224.65  מהקרן,בשווי  2.14% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טבע0.25%1,311.9011388
פועלים0.25%1,313.1653229
דיסקונט0.18%961.68104713
ריט0.15%793.5459352
דלק קבוצה0.14%748.571026
מזרחי טפחות0.14%741.4411522
נייס0.12%623.132355
פריגו0.12%615.582285
בזן0.11%583.41352302
אופקו הלת 0.09%453.0520091
איידיאו0.08%403.738076.16
אנרג יקס0.07%362.60123923
נאוי0.07%354.5915199
סלע נדלן0.06%303.6943224
כלל עסקי ביטוח0.05%274.284766
סאני תקשורת0.05%261.3098457
דיסקונט השקעות0.04%203.4014184
פוקס0.04%235.263174
פרטנר0.04%198.7111009
סקייליין0.03%160.466579
על בד0.03%144.922502
דנאל כא0.02%131.34796
פריון נטוורק0.01%44.907577
אלף ש"ח  364,958.10  מהקרן,בשווי  68.73% שהם אג'חים קונצרני 88
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון אגח טו2.65%14,049.781.345378E+07AA-
מליסרון אגח יא2.62%13,905.981.354435E+07AA-
נכסים ובנ אגח ט2.34%12,441.241.173149E+07A1
מז טפ הנפקות 412.29%12,185.411.159191E+07AAA
ישראמקו אגח א2.28%12,095.411.217822E+07AA
דלק קידוחים אגח א2.21%11,719.911.216011E+07A1
ישרס אגח יד1.97%10,443.859067415AA-
אגוד הנפקות אגח ט1.82%9,662.459500000Aa3
אשטרום קב אגח ג1.60%8,485.108049614A
מנרב אגח ב1.58%8,385.088505858A
נאוי אגח ב1.55%8,223.558007355A
איידיאו אגח ח1.49%7,899.567646463A
אלרוב נדלן אגחד1.46%7,732.717516243A2
חברה לישראל אגח 111.44%7,643.327855412A
פרטנר אגח ו1.41%7,507.507500000A+
אשטרום קב אגח ב1.35%7,189.796726971A
מז טפ הנפקות 401.35%7,150.076768337AAA
חשמל אגח 281.28%6,786.606000000AA
דלק קב אגח לא1.21%6,434.155991947A
ביג אגח ט1.20%6,349.786349140A1
תמר פטרו אגח א1.15%6,124.806000000A1
ישרס אגח טז1.13%6,010.835868805AA-
רבוע נדלן אגח ו1.12%5,961.435930000A+
פנינסולה אגח א1.05%5,581.145582255A
נאוי אגח ג1.01%5,387.465395553A
כלכלית ים אגחטו0.99%5,282.965257727A3
בזק אגח 90.97%5,164.684803907AA
אלבר אגח טו0.96%5,071.005000000A3
שלמה החז אגח יז0.96%5,102.505000000A+
אלבר אגח טז0.95%5,031.005000000A3
שלמה החז אגח יח0.94%4,986.005000000A+
אלוני חץ אגח ט0.90%4,775.394365471AA-
נורסטאר אגח יא0.90%4,765.254694822A+
ווטרסטון אגח א0.86%4,587.084750000A
בי קומיונק אגח ג0.80%4,230.504156109Aa3
גב ים אגח ו0.79%4,169.312860000AA
ישרס אגח יג0.79%4,211.403934417AA-
חשמל אגח 260.78%4,138.003570319AA
עזריאלי אגח ג0.78%4,153.794060000AA+
שיכון ובינוי אגח 80.77%4,063.113800144A1
מז טפ הנפקות 370.76%4,021.973802921AAA
גזית גלוב אגח ד0.75%3,987.383047290AA-
אלדן תחבו אגח ד0.66%3,485.403474629Baa1
אול-יר אגח ג0.65%3,465.273374491A2
דיסק השקעות אגח ו0.60%3,184.772427419BBB
דה זראסאי אגח ג0.59%3,132.102930208AA-
קיי.בי.אס אגח א0.58%3,095.232941397AA-
אידיביפת אגח יד0.57%3,036.303000000
מבני תעש אגח כ0.56%3,000.003000000
ביג אגח ז0.51%2,725.152597114A1
מליסרון אגח י0.50%2,628.682613000AA-
אופל בלאנס אגח ג0.48%2,522.502500000Baa1
מויניאן אגח א0.44%2,311.912211928A1
ישראל קנדה אגחה0.41%2,193.562132775
לייטסטון אגח א0.40%2,118.921942719A+
וורטון אגח א0.39%2,050.462015000AA-
לוזון קב אגח ח0.38%2,012.551975222
קליין אגח ב0.38%2,037.741975893A-
אלמוגים אגח ד0.29%1,534.651500000
אינטרנט זהב אגח ג0.28%1,484.951397998A3
דמרי אגח ז0.28%1,510.531508268A2
ישרס אגח יא0.27%1,444.711306606AA-
פרשקובסקי אגח י0.23%1,202.621171114
אידיבי פת אגח יב0.22%1,180.361070137
אקסטל אגח א0.22%1,159.341328760A2
בוני תיכון אגח י0.22%1,151.611139526
מישורים אגח ה0.22%1,145.051115927BBB+
נורסטאר אגח ח0.21%1,110.891118603A+
אידיבי פת אגח ט0.20%1,067.37912673BBB-
אלבר אגח יג0.19%1,000.69970787A3
מידאס אגח ג0.19%1,025.03985605
סקייליין אגח א0.19%1,030.00964326.7
BAC 4.2 08/26/24 BANK OF AMERICA CORP0.18%947.24250000BBB
אנקור אגח א0.18%961.59974255BBB+
חלל תקש אגח טז0.18%977.681012301
RABOBK 5 1/2 PERP COOPERATIEVE RABOBANK0.17%901.66200000Baa3
אידיביפת אגח יג0.17%909.93865115.3
בוניתיכון אגחיב0.17%915.83914000
פלסטו שק אגח ד0.17%921.92910453Baa2
רוטשטיין אגח ה0.17%920.67907686
רציו מימון אגח ב0.16%855.36750249
לוזון קבוצה אגח ו0.15%800.88694065.4Baa2
HSBC 5 5/8 PERP HSBC HOLDINGS PLC0.14%737.67200000Baa3
אפריקה אגח כו0.14%751.47974420
פרשקובסקי אגח ח0.12%611.91603405.8
אנקור אגח ב0.07%394.74401448BBB+
פלאזה סנט אגח א0.04%202.83237508.6CCC
פלאזה סנט אגח ב0.00%0.000.66CCC
אלף ש"ח  3,128.88  מהקרן,בשווי  0.59% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
GOOGLE0.18%954.74285
FACEBOOK INC-A0.15%797.651300
Canadian Solar Inc.0.10%530.228881
Bank of America Corporation0.09%495.895800
Citigroup Inc.0.04%203.93850
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP0.03%146.452000
אלף ש"ח  11,414.13  מהקרן,בשווי  2.14% שהם ני'ע מסחרי סחיר 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלדן תחב מסחרי30.92%4,903.25500000P-2
אלדן תחב מסחרי20.88%4,692.29474112P-2
קרדן רכב מסחרי 50.34%1,818.59182573A-1
אלף ש"ח  26,548.24  מהקרן,בשווי  5.00% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 01224.00%21,236.301.712881E+07
ממשלתי צמוד 09221.00%5,311.944438821
אלף ש"ח  42,490.01  מהקרן,בשווי  8.00% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל פיקדון (00A)2.50%13,277.32254000Aaa
קסם פיקדון סד-1 (00A)2.00%10,622.66170360AAA
תכ.פק.שקל2.00%10,622.67197526Aaa
הראל סל פיקדון שח (00A)"1.50%7,967.36155913Aaa
אלף ש"ח  2,652.99  מהקרן,בשווי  0.50% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.50%2,652.9920534
אלף ש"ח  2,079.77  מהקרן,בשווי  0.39% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל SandP 500 סד-1 (4Da)0.20%1,071.3211040
תכלית STOXX EUROPE 600י (4Da)0.14%745.1242676
תכלית נאסדק ביוטכנולוגיה (4Da)"0.03%140.341314
תכלית ראסל 2000 (4Da)0.02%122.992344
אלף ש"ח  1,237.16  מהקרן,בשווי  0.23% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.12%649.14265278.9
דלק קידוחים יהש0.11%588.0243557
אלף ש"ח  795.61  מהקרן,בשווי  0.15% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית נפט (4Da)0.15%795.6187735
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DAX Mini Future Sep170.00%0.009
NASDAQ 100 E-MINI Sep170.00%0.005
P500 EMINI FUT Sep17andS0.00%0.005
אלף ש"ח  101.95  מהקרן,בשווי  0.02% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אופל בלאנס אפ 30.02%101.95337580
אלף ש"ח  15,421.33  מהקרן,בשווי  2.90% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג2.90%15,421.331.531413E+07A
אלף ש"ח  47,063.15  מהקרן,בשווי  8.87% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים8.87%47,079.010
פקדון בבנק מסוים0.02%94.710
פקדון בבנק מסוים0.00%0.020
פקדון בבנק מסוים0.00%0.030
פקדון בבנק מסוים-0.02%-110.620
אלף ש"ח 529,115.90 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור