סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  תלתן 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108287 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אלומות
תלתן :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב. 2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
06/06/2012
תאריך שינוי מדיניות מהותי
25/11/2013
 
      
נכון ל:23/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
85.26 85.26
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.34% 0.54% -0.04%
שנתית ב 2016
5.46%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
6.16% 3.09%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.00% 0.61% 0.59% 0.39%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
17.70% 10.16% 4.61% 3.03%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.950%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.58%0.7377.73
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 531.00
השוואה עם 91 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
61/91 תשואה יומית
-0.04%
15/58 תשואה חודשית
0.54%
9/88 תשואה שנתית
4.34%
14/91 שארפ
77.73
1.1/5 דמי ניהול
0.950%
21/88 גודל קרן
531.00

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
22/01/17100%3.75% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
12.36% 5.96%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
78.15%   A+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.13 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  9,770.27  מהקרן,בשווי  2.25% שהם מניות 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים0.25%1,074.2345557
טבע0.24%1,062.1010464
דיסקונט0.21%919.7799932
דלק קבוצה0.19%814.67944
מזרחי טפחות0.16%675.2310706
ריט0.16%715.1454926
נייס0.14%608.862210
פריגו0.13%566.682285
אופקו הלת 0.10%432.9919304
נאוי0.10%436.9715199
איידיאו0.09%385.568076.16
כיל0.09%370.7424716
אנרג יקס0.08%339.92123923
כלל עסקי ביטוח0.07%296.114766
דיסקונט השקעות0.05%219.7114184
פרטנר0.05%215.7811009
סקייליין0.04%174.016579
פוקס0.04%174.352164
דנאל כא0.03%145.99796
על בד0.03%141.462219
אלף ש"ח  321,519.40  מהקרן,בשווי  74.06% שהם אג'חים קונצרני 86
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נכסים ובנ אגח ט2.85%12,370.851.173149E+07A1
אלוני חץ אגח ט2.84%12,333.521.153743E+07AA-
ישראמקו אגח א2.84%12,338.891.246478E+07AA
מז טפ הנפקות 412.77%12,019.651.159191E+07AAA
דלק קידוחיםאגח א2.54%11,038.301.129584E+07A1
ישרס אגח יד2.37%10,295.149067415AA-
אגוד הנפקות אגח ט2.23%9,700.459500000Aa3
דלק קב אגח לא2.09%9,054.068541566A
מליסרון אגח יא2.08%9,016.888704393AA-
איידיאו אגח ח2.03%8,820.608508345A
אשטרום קב אגח ג1.95%8,477.858049614A
נאוי אגח ב1.89%8,202.738007355A
מז טפ הנפקות 401.61%6,976.806768337AAA
חברה לישראל אגח 111.60%6,967.847252881A
ישרס אגח יג1.59%6,901.276308293AA-
חשמל אגח 281.56%6,755.406000000AA
מליסרון אגח י1.49%6,477.956365288AA-
רבוע נדלן אגח ו1.39%6,034.965930000A+
אלרוב נדלן אגחד1.36%5,887.125650372A2
פנינסולה אגח א1.28%5,561.325564658A
נאוי אגח ג1.24%5,379.915395553A
ריט 1 אגח ד1.19%5,179.054500000AA-
אשטרום קב אגח ב1.00%4,335.934088568A
גב ים אגח ו0.97%4,196.482860000AA-
עזריאלי אגח ג0.97%4,205.754060000AA+
נורסטאר אגח יא0.96%4,179.544064122A+
אשטרום נכ אגח 90.95%4,142.843769986A
חשמל אגח 260.94%4,094.093570319AA
שיכון ובינוי אגח 80.94%4,081.363800144A1
חשמל אגח 290.93%4,025.353272906AA
בי קומיונק אגח ג0.92%4,003.663888940Aa3
מז טפ הנפקות 370.92%3,987.743802921AAA
גזית גלוב אגח ד0.83%3,600.112736687AA-
אלדן תחבו אגח ד0.82%3,550.753500000Baa1
אלדן תחבו אגח ג0.81%3,533.953500000Baa1
אול-יר אגח ג0.80%3,473.363374491A2
בזן אגח ט0.79%3,444.003500000A-
דיסק השקעות אגח ו0.72%3,128.462427419BBB
דה זראסאי אגח ג0.71%3,074.672930208AA-
קיי.בי.אס אגח א0.71%3,087.582941397AA-
עזריאלי אגח ד0.70%3,019.503000000Aa1
עזריאלי אגח ב0.69%2,989.503000000AA+
אדגר אגח ט0.63%2,749.032413968A3
ביג אגח ז0.63%2,747.492597114A1
אופל בלאנס אגח ג0.58%2,498.252500000Baa1
חלל תקש אגח טז0.58%2,536.382440000
קליין אגח ב0.58%2,512.852394104A-
אלומיי אגח ב0.55%2,367.972299000A-
בית הזהב אגח ג0.54%2,347.032280000BBB+
דלתא אגח ו0.51%2,234.872192551A1
ישראל קנדה אגחה0.49%2,145.942080000
מויניאן אגח א0.48%2,079.871947987A1
וורטון אגח א0.47%2,044.422015000AA-
לייטסטון אגח א0.47%2,019.321837754A+
HSBC 6 PERP HSBC HOLDINGS PLC0.42%1,832.18500000Baa3
ישרס אגח יא0.39%1,710.501524373AA-
נורסטאר אגח ח0.37%1,594.811598004A+
אינטרנט זהב אגח ג0.36%1,553.881397998A3
אלמוגים אגח ד0.36%1,548.001500000
דיסק התח נד יב0.36%1,579.5130A+
אקסטל אגח א0.29%1,240.801328760A2
בוני תיכון אגח י0.29%1,247.481199501
וויי בוקס אגח א0.28%1,236.661180021
אידיבי פת אגח יב0.27%1,162.921070137
אלבר אגח יג0.27%1,156.351109523A3
מישורים אגח ה0.27%1,154.321115927BBB+
פרשקובסקי אגח י0.27%1,190.441171114
סקייליין אגח א0.25%1,079.85989053
אידיבי פת אגח ט0.24%1,033.15912673BB
מידאס אגח ג0.24%1,044.45985605
BAC 4.2 08/26/24 BANK OF AMERICA CORP0.22%936.90250000BBB
בוניתיכון אגחיב0.22%934.02914000
לוזון קבוצה אגח ו0.22%934.14832878.5Baa2
פלסטו שק אגח ד0.22%968.08910453Baa2
אידיביפת אגח יג0.21%910.01865115.3
רוטשטיין אגח ה0.21%930.47907686
RABOBK 5 1/2 PERP COOPERATIEVE RABOBANK0.20%868.36200000Baa3
קרדן רכב אגח ח0.20%863.97840351.5A
רציו מימון אגח ב0.20%867.51750249
פרשקובסקי אגח ח0.19%828.68804541
HSBC 5 5/8 PERP HSBC HOLDINGS PLC0.17%744.67200000Baa3
אפריקה אגח כו0.15%642.65812858
סאות רן אגח א0.14%598.10560123BBB+
לוזון קב אגח ח0.11%494.18475222
פלאזה סנט אגח א0.05%211.88239279.3CCC
פלאזה סנט אגח ב0.04%192.04214399.5CCC
אלף ש"ח  2,948.55  מהקרן,בשווי  0.68% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
GOOGLE0.23%989.06285
FACEBOOK INC-A0.16%706.491300
Bank of America Corporation0.11%481.525800
Canadian Solar Inc.0.10%420.058881
Citigroup Inc.0.04%188.47850
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP0.04%162.972000
אלף ש"ח  6,515.93  מהקרן,בשווי  1.50% שהם ני'ע מסחרי סחיר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלדן תחב מסחרי21.08%4,698.45474112P-2
קרדן רכב מסחרי 50.42%1,817.48182573A-1
אלף ש"ח  26,046.96  מהקרן,בשווי  6.00% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 09223.00%13,021.891.082362E+07
ממשלתי שקלי 01223.00%13,025.071.059465E+07
אלף ש"ח  6.14  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חבס אגח 40.00%6.1460240.76
אלף ש"ח  40,888.12  מהקרן,בשווי  9.42% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל פיקדון (00A)3.00%13,027.71249254Aaa
קסם פיקדון סד-1 (00A)3.00%13,029.73208987AAA
תכ.פק.שקל3.00%13,028.95242299Aaa
תכלית דולר REINVESTי (0Da)0.42%1,801.734928Aaa
אלף ש"ח  2,454.45  מהקרן,בשווי  0.57% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.57%2,454.4519012
אלף ש"ח  1,950.23  מהקרן,בשווי  0.45% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל SandP 500 סד-1 (4Da)0.24%1,046.9211040
תכלית STOXX EUROPE 600י (4Da)0.15%658.9238421
תכלית נאסדק ביוטכנולוגיה (4Da)"0.03%125.591314
תכלית ראסל 2000 (4Da)0.03%118.792344
אלף ש"ח  1,219.74  מהקרן,בשווי  0.28% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.14%592.6940651
רציו יהש0.14%627.05228017.9
אלף ש"ח  593.17  מהקרן,בשווי  0.14% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית נפט (4Da)0.14%593.1764283
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DAX Mini Future Jun170.00%0.009
NASDAQ 100 E-MINI Jun170.00%0.005
P500 EMINI FUT Jun17andS0.00%0.005
אלף ש"ח  148.87  מהקרן,בשווי  0.03% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אופל בלאנס אפ 30.03%148.87337580
אלף ש"ח  10,854.36  מהקרן,בשווי  2.50% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג2.50%10,854.361.071507E+07A
אלף ש"ח  13,147.26  מהקרן,בשווי  3.03% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים2.55%11,074.630
פקדון בבנק מסוים0.40%1,738.220
פקדון בבנק מסוים0.08%334.380
פקדון בבנק מסוים0.00%0.020
פקדון בבנק מסוים0.00%0.030
אלף ש"ח 438,063.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור