סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  תלתן 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108287 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אלומות
תלתן :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב. 2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

pill for abortion online http://www.brewnation.co.nz/page/how-abortion-works.aspx order abortion pill online

where to buy abortion pills online http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/emergency-contraceptive.aspx buy the abortion pill online

order abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pill prescription

abortion pills abortion pill in atlanta where to buy abortion pills online

תאריך הקמת הקרן
06/06/2012
תאריך שינוי מדיניות מהותי
25/11/2013
 
      
נכון ל:20/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
82.83 82.83
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.37% 0.66% -0.11%
שנתית ב 2016
5.46%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
6.16% 3.09%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.55% 0.82% 0.41% 0.17%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
15.12% 9.06% 11.66% 1.66%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.950%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.38%1.7920.60
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 151.00
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
91/97 תשואה יומית
-0.11%
20/59 תשואה חודשית
0.66%
15/96 תשואה שנתית
1.37%
55/91 שארפ
20.60
1.6/5 דמי ניהול
0.950%
45/97 גודל קרן
151.00

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/01/17100%0.93% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.39% 8.15%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
74.57%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.83 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  4,495.52  מהקרן,בשווי  3.88% שהם מניות 17
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים0.44%507.3722002
דיסקונט0.42%487.6762362
דלק קבוצה0.39%454.49558
איידיאו0.32%365.138357.39
טבע0.30%348.892457
נאוי0.24%280.6811419
נץ קבוצה0.23%260.36420609
נייס0.21%240.54950
כלל עסקי ביטוח0.20%229.774766
דיסקונט השקעות0.19%218.6320338
כיל0.19%222.7515153
מזרחי טפחות0.19%222.044134
סקייליין0.14%165.996579
פריגו0.14%166.16502
דנאל כא0.13%152.951114
אלביט מדיקל טכנ0.09%103.971155267
פלאזה סנטרס0.06%68.127742.02
אלף ש"ח  87,975.05  מהקרן,בשווי  76.07% שהם אג'חים קונצרני 69
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלע נדלן אגח ג3.32%3,841.213928818A1
מגדל הון אגח ה3.18%3,679.833765300Aa3
נכסים ובנ אגח ט3.09%3,568.323605816A1
שופרסל אגח ה2.99%3,459.153192573A+
בי קומיונק אגח ג2.97%3,434.213429410Aa3
חשמל אגח 262.79%3,223.002876139AA
קרדן רכב אגח ט2.69%3,105.523090372A
עזריאלי אגח ד2.62%3,033.463121165Aa1
אשטרום קב אגח ב2.26%2,614.742579653A
דה זראסאי אגח ג2.18%2,523.802512994AA-
קרסו אגח א2.14%2,470.252445064Aa3
גזית גלוב אגח ד1.98%2,288.221721889AA-
חשמל אגח 271.97%2,282.142037624AA
מז טפ הנפקות 401.65%1,907.531878781AAA
קיי.בי.אס אגח א1.49%1,727.381751197AA-
אלדן תחבורה אגח ב1.39%1,602.881600000Baa1
איידיאו אגח ז1.29%1,492.251364903A
נאוי אגח ג1.29%1,494.081515451A-
רציו מימון אגח ב1.25%1,449.531468775
אפריקה נכסים אגח ז1.21%1,394.401400000A3
אגוד הנפקות אגח ט1.20%1,385.911394835Aa3
כלכלית ים אגח י1.11%1,285.941067701Baa1
מגה אור אגח ו1.08%1,247.341260960A
דיסק השקעות אגח ט1.04%1,207.251110628BBB-
סאמיט אגח ח1.03%1,195.641230337A1
גזית גלוב אגח יא0.99%1,142.77986249AA-
ישרס אגח יד0.99%1,147.161054475A1
אלעזרא אגח ד0.98%1,127.611100000
אגוד הנפקות התח כ (COCO)0.97%1,117.6022A3
קרדן רכב אגח ח0.97%1,121.821117241A
ריט 1 אגח ו0.97%1,127.401016037AA-
סלקום אגח יא0.96%1,112.171132090A+
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.94%1,085.7021A+
אלקטרה אגח ד0.92%1,065.001000000AA-
אלבר אגח יד0.91%1,056.071044372A3
דה לסר אגח ה0.91%1,056.391109649A-
דיסק השקעות אגח ו0.91%1,053.10843963BBB-
לוזון קבוצה אגח ו0.91%1,053.89977045.4Baa3
מידאס אגח ג0.90%1,036.36985605
סקייליין אגח א0.89%1,032.97989053
רוטשטיין אגח ה0.88%1,013.69995957
BAC 4.2 08/26/24 BANK OF AMERICA CORP0.86%992.44250000BBB
הכשרת ישוב אגח 180.83%961.13924696BBB+
פלסטו שק אגח ד0.79%916.94940453Baa2
אאורה אגח י0.76%874.97901476BBB
בוני תיכון אגח י0.76%877.35850143
RABOBK 5 1/2 01/22/49 COOPERATIEVE RABOB0.71%826.80200000Baa3
פרשקובסקי אגח ח0.69%792.18769107
HSBC 5 5/8 12/29/49 HSBC HOLDINGS PLC0.65%749.27200000Baa3
בזן אגח ו0.50%574.55528083BBB+
אול-יר אגח א0.47%543.17597153A2
סלקום אגח י0.46%531.06530000A+
ג י.אף.אי אגח א0.42%489.66488143A-
קופרליין אגח א0.42%483.92467327A
מויניאן אגח א0.41%473.39465795Aa3
פלאזה סנט אגח א0.41%469.15515663.5CCC
פלאזה סנט אגח ב0.40%466.25533651.8CCC
קליין אגח א0.39%454.05465599A3
ברוקלנד אגח ב0.38%444.89448071BBB+
כלכלית ים אגח יד0.38%440.35444798Baa1
צרפתי אגח ח0.30%345.44332183BBB+
אלמוגים אגח ג0.28%322.79292643
אשטרום קב אגח א0.20%232.03236111A
מנורה מב אגח ג0.20%229.29232993Aa3
הכשרת ישוב אגח 190.19%220.33219697BBB+
דלק קב אגח לא0.00%0.0110A
כללביט אגח י0.00%0.000.8Aa3
שופרסל אגח ו0.00%0.000.08A+
שלמה החז אגח טז0.00%0.000.5A
אלף ש"ח  2,641.20  מהקרן,בשווי  2.29% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
GOOGLE0.73%843.39285
FACEBOOK INC-A0.52%603.231300
Bank of America Corporation0.39%451.785800
Canadian Solar Inc.0.34%387.658881
Citigroup Inc.0.16%181.17850
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP0.15%173.982000
אלף ש"ח  4,532.11  מהקרן,בשווי  3.92% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 05172.94%3,398.423298480
ממשלתי צמוד 04180.98%1,133.68912421
אלף ש"ח  42.17  מהקרן,בשווי  0.04% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חבס אגח 40.04%42.17140561.8
אלף ש"ח  1,131.62  מהקרן,בשווי  0.98% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכ.פק.שקל0.98%1,131.6221052Aaa
אלף ש"ח  589.01  מהקרן,בשווי  0.51% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.51%589.014671
אלף ש"ח  419.96  מהקרן,בשווי  0.36% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל SandP 500 סד-1 (4Da)0.36%419.964506
אלף ש"ח  946.29  מהקרן,בשווי  0.82% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.41%468.3832823
רציו יהש0.41%477.911609111
אלף ש"ח  50.91  מהקרן,בשווי  0.04% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית נפט (4Da)0.04%50.915090
אלף ש"ח  94.20  מהקרן,בשווי  0.08% שהם אופציות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו אפ 170.05%55.801800000
רציו אפ 180.03%38.401200000
אלף ש"ח  3,469.05  מהקרן,בשווי  3.00% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג3.00%3,469.053558003A
אלף ש"ח  9,253.28  מהקרן,בשווי  8.00% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים4.49%5,191.540
פקדון בבנק מסוים3.51%4,061.720
פקדון בבנק מסוים0.00%-0.030
פקדון בבנק מסוים0.00%0.020
פקדון בבנק מסוים0.00%0.030
אלף ש"ח 115,640.40 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור