סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  תלתן 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108287 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אלומות
תלתן :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב. 2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

pill for abortion online http://www.brewnation.co.nz/page/how-abortion-works.aspx order abortion pill online

where to buy abortion pills online http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/emergency-contraceptive.aspx buy the abortion pill online

order abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pill prescription

abortion pills abortion pill in atlanta where to buy abortion pills online

תאריך הקמת הקרן
06/06/2012
תאריך שינוי מדיניות מהותי
25/11/2013
 
      
נכון ל:16/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
82.33 82.33
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.76% 0.76% -0.04%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
6.16% 3.09%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.38% 1.24% 0.34% -0.08%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
14.76% 9.12% 9.39% 2.27%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.950%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.38%1.7920.60
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 115.60
השוואה עם 336 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
150/336 תשואה יומית
-0.04%
36/103 תשואה חודשית
0.76%
37/336 תשואה שנתית
0.76%
146/303 שארפ
20.60
2.6/5 דמי ניהול
0.950%
131/297 גודל קרן
115.60

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
13/11/1682%3.97% רובוט טווח ארוך מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.82% 8.14%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
74.57%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.98 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  4,549.74  מהקרן,בשווי  4.01% שהם מניות 18
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים0.43%487.1222002
דיסקונט0.39%439.5962362
דלק קבוצה0.37%420.01558
איידיאו0.36%413.618357.39
טבע0.35%394.842457
נץ קבוצה0.27%307.04420609
נאוי0.24%276.0011419
דיסקונט השקעות0.23%256.5523259
נייס0.21%241.97950
כלל עסקי ביטוח0.19%210.134766
כיל0.18%206.9915153
מזרחי טפחות0.18%206.704134
סקייליין0.16%178.496579
פריגו0.14%161.95502
אלביט מדיקל טכנ0.10%109.751155267
דנאל כא0.10%112.71863
פלאזה סנטרס0.07%83.387742.02
לוזון קבוצה0.04%42.9379935
אלף ש"ח  82,286.60  מהקרן,בשווי  72.52% שהם אג'חים קונצרני 65
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
עזריאלי אגח ד4.52%5,131.035193354Aa1
סלע נדלן אגח ג3.45%3,912.713928818A1
כללביט אגח י3.10%3,519.233348143Aa3
מז טפ הנפקות 443.02%3,420.853413343AAA
נכסים ובנ אגח ט2.82%3,199.273184617A1
אשטרום קב אגח ב2.33%2,645.952579653A
חשמל אגח 262.33%2,644.802341363AA
קרסו אגח א2.20%2,499.832445064Aa3
בי קומיונק אגח ג2.11%2,398.912356720Aa3
מגדל הון אגח ה2.11%2,392.332409190Aa3
קרדן רכב אגח ט2.06%2,339.052325506A
מז טפ הנפקות 401.72%1,955.621878781AAA
פלאזה סנט אגח א1.58%1,794.201836810BBB-
חשמל אגח 271.40%1,583.261400000AA
ריט 1 אגח ו1.19%1,351.841197587AA-
כלכלית ים אגח י1.14%1,288.931067701Baa1
מגה אור אגח ו1.10%1,245.701260960A
סאמיט אגח ח1.09%1,237.781256372A1
נאוי אגח ג1.03%1,169.041185161A-
קרדן רכב אגח ח1.03%1,170.461158621A
בינל הנפקות התח כב (COCO)1.00%1,130.8022A+
סלקום אגח יא1.00%1,134.581132090A+
אלבר אגח יד0.99%1,119.631096597A3
אלעזרא אגח ד0.99%1,119.471100000
דיסק השקעות אגח ט0.99%1,126.571044568BBB-
אגוד הנפקות התח כ (COCO)0.98%1,111.0022A3
איידיאו אגח ז0.98%1,114.711019585A
פלסטו שק אגח ד0.98%1,116.021123321Baa2
דה לסר אגח ה0.97%1,101.221109649A-
פלאזה סנט אגח ב0.97%1,104.641194726BBB-
לוזון קבוצה אגח ו0.96%1,094.39977045.4Baa3
אלקטרה אגח ד0.95%1,074.501000000AA-
שופרסל אגח ו0.93%1,057.93954893.1A+
מידאס אגח ג0.92%1,040.41985605
סקייליין אגח א0.91%1,030.69989053
ישרס אגח יג0.90%1,020.35959609A1
רוטשטיין אגח ה0.90%1,015.88995957
BAC 4.2 08/26/24 BANK OF AMERICA CORP0.89%1,014.42250000BBB
דיסק השקעות אגח ו0.89%1,012.76843963BBB-
הכשרת ישוב אגח 180.85%962.89924696BBB+
קיי.בי.אס אגח א0.82%932.68956102AA-
אאורה אגח י0.79%891.02901476BBB
בוני תיכון אגח י0.78%882.02850143
שלמה החז אגח טז0.77%875.69869865.5A
RABOBK 5 1/2 01/22/49 COOPERATIEVE RABOB0.76%866.75200000Baa3
פרשקובסקי אגח ח0.70%797.95769107
HSBC 5 5/8 12/29/49 HSBC HOLDINGS PLC0.69%777.71200000Baa3
ישרס אגח יד0.61%686.69618970A1
ישרס אגח טו0.56%636.60643547A1
אול-יר אגח א0.50%565.92597153A2
בזן אגח ו0.50%568.96528083BBB+
סלקום אגח י0.47%531.59530000A+
ג י.אף.אי אגח א0.43%491.17488143A-
מויניאן אגח א0.42%475.90465795Aa3
קופרליין אגח א0.42%479.48467327A
קליין אגח א0.41%459.78465599A3
ברוקלנד אגח ב0.40%455.96448071BBB+
כלכלית ים אגח יד0.39%442.00444798Baa1
שופרסל אגח ב0.39%445.17333262.1A+
מנורה מב אגח ג0.35%395.27396735Aa3
אלקטרה נדלן אגח ה0.30%335.10312187Baa2
צרפתי אגח ח0.30%344.41332183BBB+
אלמוגים אגח ג0.29%324.48292643
הכשרת ישוב אגח 190.19%220.69219697BBB+
דלק קב אגח לא0.00%0.0110A
אלף ש"ח  2,771.48  מהקרן,בשווי  2.44% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
GOOGLE0.77%872.49285
FACEBOOK INC-A0.58%656.941300
Canadian Solar Inc.0.44%504.548881
Bank of America Corporation0.33%372.375800
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP0.18%203.002000
Citigroup Inc.0.14%162.14850
אלף ש"ח  4,531.65  מהקרן,בשווי  4.00% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 05173.00%3,398.423298480
ממשלתי צמוד 04181.00%1,133.23912421
אלף ש"ח  42.17  מהקרן,בשווי  0.04% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חבס אגח 40.04%42.17140561.8
אלף ש"ח  1,131.55  מהקרן,בשווי  1.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכ.פק.שקל1.00%1,131.5521052Aaa
אלף ש"ח  496.44  מהקרן,בשווי  0.44% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.44%496.444046
אלף ש"ח  402.88  מהקרן,בשווי  0.36% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל SandP 500 סד-1 (4Da)0.36%402.884506
אלף ש"ח  911.36  מהקרן,בשווי  0.80% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.41%468.251609111
דלק קידוחים יהש0.39%443.1132823
אלף ש"ח  105.56  מהקרן,בשווי  0.09% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית נפט (4Da)0.09%105.5610541
אלף ש"ח  3,061.84  מהקרן,בשווי  2.70% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג2.70%3,061.843130716A
אלף ש"ח  12,720.12  מהקרן,בשווי  11.22% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.63%8,650.540
פקדון בבנק מסוים3.59%4,069.540
פקדון בבנק מסוים0.00%0.020
פקדון בבנק מסוים0.00%0.030
אלף ש"ח 113,011.40 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור