סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  תלתן 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108287 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אלומות
תלתן :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב. 2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

pill for abortion online http://www.brewnation.co.nz/page/how-abortion-works.aspx order abortion pill online

where to buy abortion pills online http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/emergency-contraceptive.aspx buy the abortion pill online

order abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pill prescription

abortion pills abortion pill in atlanta where to buy abortion pills online

תאריך הקמת הקרן
06/06/2012
תאריך שינוי מדיניות מהותי
25/11/2013
 
      
נכון ל:22/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
83.31 83.31
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.96% 0.79% -0.12%
שנתית ב 2016
5.46%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
6.16% 3.09%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.31% 0.65% 0.62% 0.31%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
14.64% 8.12% 9.49% 2.85%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.950%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.93%1.1877.75
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 217.40
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
65/95 תשואה יומית
-0.12%
10/62 תשואה חודשית
0.79%
10/94 תשואה שנתית
1.96%
16/94 שארפ
77.75
1.3/5 דמי ניהול
0.950%
31/92 גודל קרן
217.40

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/01/17100%1.52% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
12.31% 7.32%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
74.57%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.63 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  4,526.17  מהקרן,בשווי  3.56% שהם מניות 17
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים0.40%504.0722002
דיסקונט0.39%499.4662362
דלק קבוצה0.36%459.29558
איידיאו0.29%366.728357.39
טבע0.27%339.802457
נאוי0.22%282.1611419
נייס0.20%249.47950
כיל0.19%239.4215153
דיסקונט השקעות0.18%228.1920338
כלל עסקי ביטוח0.18%235.114766
מזרחי טפחות0.18%232.954134
נץ קבוצה0.17%219.47385719
דנאל כא0.15%190.111288
סקייליין0.13%169.746579
פריגו0.13%160.29502
אלביט מדיקל טכנ0.09%112.061155267
פלאזה סנטרס0.03%37.865824.02
אלף ש"ח  97,407.57  מהקרן,בשווי  76.58% שהם אג'חים קונצרני 73
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נכסים ובנ אגח ט2.96%3,763.393795651A1
מגדל הון אגח ה2.94%3,736.313765300Aa3
שופרסל אגח ה2.76%3,508.963192573A+
קרדן רכב אגח ט2.58%3,283.103273933A
חשמל אגח 262.57%3,262.692876139AA
סלע נדלן אגח ג2.47%3,142.273211313A1
בי קומיונק אגח ג2.22%2,820.862781639Aa3
עזריאלי אגח ד2.10%2,669.802741910Aa1
חברה לישראל אגח 72.00%2,540.791980196A
דה זראסאי אגח ג1.89%2,403.862345686AA-
מגה אור אגח ו1.87%2,379.262460960A
אבנר אגח א1.82%2,313.342300000A1
דלק קידוחיםאגח א1.82%2,314.032300000A1
גזית גלוב אגח ד1.81%2,302.681721889AA-
חשמל אגח 271.80%2,294.772037624AA
מז טפ הנפקות 401.52%1,933.271878781AAA
מגה אור אגח ד1.49%1,896.481800000A
קורנרסטון אגח א1.47%1,868.941867072A1
כללביט אגח ז1.43%1,819.271820000AA-
שלמה החז אגח טז1.42%1,808.281800000A
קיי.בי.אס אגח א1.38%1,760.301751197AA-
קרסו אגח א1.30%1,656.451619364Aa3
אלדן תחבורה אגח ב1.27%1,611.521600000Baa1
אמות אגח ד1.20%1,523.211430380AA
נאוי אגח ג1.18%1,497.871515451A
אגוד הנפקות אגח ט1.09%1,388.841394835Aa3
אידיבי פת אגח יב0.97%1,233.241200000
רציו מימון אגח ב0.95%1,214.141185686
לוינשט נכ אגח ב0.93%1,188.121200000A
גזית גלוב אגח יא0.91%1,156.38986249AA-
אשטרום קב אגח ב0.90%1,143.411109136A
דיסק השקעות אגח ט0.89%1,134.711110628BBB-
סלקום אגח יא0.88%1,124.621132090A+
קרדן רכב אגח ח0.88%1,124.841117241A
דה לסר אגח ה0.86%1,091.671109649A-
מידאס אגח ג0.82%1,043.07985605
ריט 1 אגח ו0.82%1,047.78948642AA-
סקייליין אגח א0.81%1,029.11989053
רוטשטיין אגח ה0.80%1,016.08995957
BAC 4.2 08/26/24 BANK OF AMERICA CORP0.78%989.74250000BBB
איידיאו אגח ז0.75%955.61892509A
הכשרת ישוב אגח 180.73%922.34888493BBB+
אגוד הנפקות התח כ (COCO)0.72%920.3418A3
לוזון קבוצה אגח ו0.72%918.33832878.5Baa3
פלסטו שק אגח ד0.72%917.04940453Baa2
אאורה אגח י0.70%887.95901476BBB
אלבר אגח יד0.69%879.74865890.3A3
אפריקה נכסים אגח ז0.69%877.97862448A3
בוני תיכון אגח י0.68%867.23850143
דיסק השקעות אגח ו0.68%860.22707419BBB-
RABOBK 5 1/2 01/22/49 COOPERATIEVE RABOB0.64%815.07200000Baa3
HSBC 5 5/8 12/29/49 HSBC HOLDINGS PLC0.62%782.06200000Baa3
פרשקובסקי אגח ח0.62%784.49769107
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.54%689.66692637AAA
כלכלית ים אגח י0.53%675.37553759.6Baa1
אלעזרא אגח ד0.50%635.85616787
אקסטל אגח א0.50%633.99725468A2
אול-יר אגח א0.46%586.94597153A2
בזן אגח ו0.44%562.04528083BBB+
סאמיט אגח ח0.41%516.13535836.8A1
ג י.אף.אי אגח א0.40%511.72488143A-
קופרליין אגח א0.39%490.88467327A
מויניאן אגח א0.37%471.76465795Aa3
פלאזה סנט אגח א0.37%469.18495227.4CCC
קליין אגח א0.37%474.49465599A3
ברוקלנד אגח ב0.36%454.57448071BBB+
פלאזה סנט אגח ב0.33%416.84449614.9CCC
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.32%410.148A+
צרפתי אגח ח0.27%343.94332183BBB+
אלמוגים אגח ג0.25%323.46292643
הכשרת ישוב אגח 190.15%187.84189202BBB+
כלכלית ים אגח יד0.10%126.96130045Baa1
דלק קב אגח לא0.00%0.0110A
אלף ש"ח  2,748.48  מהקרן,בשווי  2.16% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
GOOGLE0.68%860.05285
FACEBOOK INC-A0.46%584.271300
Bank of America Corporation0.39%497.855800
Canadian Solar Inc.0.33%424.008881
Citigroup Inc.0.15%196.17850
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP0.15%186.132000
אלף ש"ח  1,260.36  מהקרן,בשווי  0.99% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קרדן רכב מסחרי 50.99%1,260.36127631A-1
אלף ש"ח  4,518.11  מהקרן,בשווי  3.55% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 05172.66%3,388.533298480
ממשלתי צמוד 04180.89%1,129.58912421
אלף ש"ח  35.14  מהקרן,בשווי  0.03% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חבס אגח 40.03%35.14140561.8
אלף ש"ח  1,131.68  מהקרן,בשווי  0.89% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכ.פק.שקל0.89%1,131.6821052Aaa
אלף ש"ח  596.02  מהקרן,בשווי  0.47% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.47%596.024671
אלף ש"ח  427.98  מהקרן,בשווי  0.34% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל SandP 500 סד-1 (4Da)0.34%427.984506
אלף ש"ח  1,007.53  מהקרן,בשווי  0.79% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.42%534.221609111
דלק קידוחים יהש0.37%473.3132823
אלף ש"ח  4,149.20  מהקרן,בשווי  3.26% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג3.26%4,149.204191111A
אלף ש"ח  8,546.46  מהקרן,בשווי  6.72% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים3.50%4,456.510
פקדון בבנק מסוים3.20%4,067.820
פקדון בבנק מסוים0.02%22.080
פקדון בבנק מסוים0.00%0.020
פקדון בבנק מסוים0.00%0.030
אלף ש"ח 126,354.70 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור