סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  תלתן 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108287 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אלומות
תלתן :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב. 2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

pill for abortion online http://www.brewnation.co.nz/page/how-abortion-works.aspx order abortion pill online

where to buy abortion pills online http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/emergency-contraceptive.aspx buy the abortion pill online

order abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pill prescription

abortion pills abortion pill in atlanta where to buy abortion pills online

תאריך הקמת הקרן
06/06/2012
תאריך שינוי מדיניות מהותי
25/11/2013
 
      
נכון ל:25/04/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
83.67 83.67
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.40% 0.77% 0.05%
שנתית ב 2016
5.46%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
6.16% 3.09%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.73% 0.50% 0.32% 0.16%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
14.93% 8.21% 8.78% 2.57%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.950%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.93%1.1877.75
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2017 288.40
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
57/95 תשואה יומית
0.05%
20/58 תשואה חודשית
0.77%
11/93 תשואה שנתית
2.40%
16/94 שארפ
77.75
1.3/5 דמי ניהול
0.950%
26/94 גודל קרן
288.40

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/01/17100%1.79% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
15.14% 6.14%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
74.57%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.97 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  4,542.09  מהקרן,בשווי  3.00% שהם מניות 18
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסקונט0.33%499.3663775
פועלים0.33%500.5522002
טבע0.29%434.743523
דלק קבוצה0.26%393.40484
איידיאו0.24%362.048357.39
נאוי0.20%297.9312393
מזרחי טפחות0.19%284.234903
כיל0.17%262.1515153
כלל עסקי ביטוח0.17%249.694766
נייס0.17%250.33950
דיסקונט השקעות0.12%187.5114184
פריגו0.11%171.20611
סקייליין0.10%152.906579
אופקו הלת 0.09%141.334418
אלביט מדיקל טכנ0.09%142.101155267
דנאל כא0.08%125.45796
נץ קבוצה0.06%87.21136260
פלאזה סנטרס0.00%0.000.02
אלף ש"ח  102,509.80  מהקרן,בשווי  67.87% שהם אג'חים קונצרני 67
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קרדן רכב אגח ט3.10%4,679.634683697A
חברה לישראל אגח 113.00%4,529.014449367A
ישרס אגח יג2.70%4,072.803836833A1
פניקס הון אגח ח2.51%3,792.583797892Aa3
נכסים ובנ אגח ט2.46%3,716.263718118A1
מגדל הון אגח ה2.29%3,462.723473831Aa3
מליסרון אגח יא2.10%3,174.013232847AA-
אבנר אגח א2.00%3,020.303002290A1
דלק קידוחיםאגח א2.00%3,021.373004841A1
שיכון ובינוי אגח 81.86%2,809.822739152A1
שופרסל אגח ה1.83%2,770.822489952A+
קרדן רכב אגח ח1.76%2,650.512630190A
מליסרון אגח טו1.72%2,596.622600000AA-
ארפורט אגח ה1.70%2,563.752500000AA
חברה לישראל אגח 71.70%2,562.571980196A
חלל תקש אגח טז1.64%2,470.012440000
מגה אור אגח ו1.59%2,406.082460960A
גזית גלוב אגח ד1.51%2,287.561699649AA-
ספנסר אגח ב1.40%2,110.712100000A
דיסק התח נד יב1.33%2,007.2040A+
אלבר אגח טז1.32%2,000.002000000A3
מגה אור אגח ד1.27%1,917.181800000A
סלע נדלן אגח ג1.22%1,847.751884307A1
דה זראסאי אגח ג1.17%1,769.961719246AA-
שלמה החז אגח טז1.15%1,741.671730769A
אמות אגח ד1.02%1,536.801430380AA
נאוי אגח ג1.01%1,524.561536851A
בי קומיונק אגח ג0.99%1,490.411459470Aa3
פרשקובסקי אגח י0.99%1,500.001500000
קיי.בי.אס אגח א0.89%1,339.461320183AA-
לוינשט נכ אגח ב0.79%1,197.001200000A
אידיבי פת אגח יב0.74%1,118.291070137
סקייליין אגח א0.69%1,036.73989053
עזריאלי אגח ד0.69%1,044.801072798Aa1
מידאס אגח ג0.68%1,025.13985605
BAC 4.2 08/26/24 BANK OF AMERICA CORP0.64%971.96250000BBB
הכשרת ישוב אגח 180.63%955.57888493A-
לוזון קבוצה אגח ו0.63%957.64832878.5Baa3
פלסטו שק אגח ד0.62%929.54940453Baa2
גזית גלוב אגח יא0.61%927.43780399AA-
רוטשטיין אגח ה0.61%924.30907686
אאורה אגח י0.60%907.88901476BBB
חג ג אגח ז0.59%894.08885667BBB+
בוני תיכון אגח י0.58%873.01850143
דיסק השקעות אגח ו0.58%874.37707419BBB-
RABOBK 5 1/2 PERP COOPERATIEVE RABOBANK0.55%835.58200000Baa3
רציו מימון אגח ב0.53%806.82750249
פרשקובסקי אגח ח0.52%784.95769107
קורנרסטון אגח א0.51%768.36757904A1
HSBC 5 5/8 PERP HSBC HOLDINGS PLC0.50%758.07200000Baa3
אקסטל אגח א0.50%753.62851065A2
אלדן תחבורה אגח ב0.49%738.05728079Baa1
אגוד הנפקות אגח ט0.47%711.34710629Aa3
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.46%687.23692637AAA
אלעזרא אגח ד0.42%639.18616787
אגוד הנפקות התח כ (COCO)0.34%509.5010A3
דיסק השקעות אגח ט0.33%501.97475983.4BBB-
כללביט אגח ז0.30%445.82440836AA-
מז טפ הנפקות 400.30%446.29434386AAA
ריט 1 אגח ו0.23%341.12305147AA-
פלאזה סנט אגח א0.19%289.24298587.4CCC
פלאזה סנט אגח ב0.19%285.50304431.9CCC
אלמוגים אגח ג0.13%197.29175709
אול-יר אגח ב0.00%0.000.83A2
חשמל אגח 260.00%0.000.72AA
כלכלית ים אגח י0.00%0.000.62Baa1
קרסו אגח א0.00%0.000.36Aa3
אלף ש"ח  2,772.54  מהקרן,בשווי  1.83% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
GOOGLE0.57%861.82285
FACEBOOK INC-A0.42%641.761300
Bank of America Corporation0.33%501.695800
Canadian Solar Inc.0.26%393.308881
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP0.13%192.602000
Citigroup Inc.0.12%181.36850
אלף ש"ח  4,530.14  מהקרן,בשווי  3.00% שהם נייר מסחרי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלדן תחב מסחרי23.00%4,530.14465250P-2
אלף ש"ח  1,358.90  מהקרן,בשווי  0.90% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קרדן רכב מסחרי 50.90%1,358.90137618A-1
אלף ש"ח  6.14  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חבס אגח 40.00%6.1460240.76
אלף ש"ח  18,119.22  מהקרן,בשווי  12.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם פיקדון סד-1 (00A)6.00%9,059.65145343AAA
תכ.פק.שקל6.00%9,059.57168519Aaa
אלף ש"ח  631.23  מהקרן,בשווי  0.42% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.42%631.235107
אלף ש"ח  423.92  מהקרן,בשווי  0.28% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל SandP 500 סד-1 (4Da)0.28%423.924506
אלף ש"ח  904.41  מהקרן,בשווי  0.59% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.35%535.43201138.9
דלק קידוחים יהש0.24%368.9729589
אלף ש"ח  4,836.63  מהקרן,בשווי  3.20% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג3.20%4,836.634846321A
אלף ש"ח  10,315.25  מהקרן,בשווי  6.82% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים4.15%6,271.500
פקדון בבנק מסוים2.66%4,021.420
פקדון בבנק מסוים0.01%22.270
פקדון בבנק מסוים0.00%0.020
פקדון בבנק מסוים0.00%0.030
אלף ש"ח 150,950.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור