סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  פסגות ‎אג"ח ישראל פלוס‏  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5109996 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-מדינה - אגח מדינה כללי
 מנהל הקרן: פסגות
פסגות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: ‏ (א) ‏בסעיף זה: "אג"ח מדינה"- אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל, לרבות מלוות ממשלתיים. ‏ החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה ‏לאג"ח מדינה לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ‏ ‏ (ב)‏ החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא ‏תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.‏ חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם ‏למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת ‏הוראות הדין. ‏
תאריך הקמת הקרן
05/03/2008
תאריך שינוי מדיניות מהותי
28/12/2016
 
      
נכון ל:22/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
120.44 120.44
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.18% 0.22% -0.09%
שנתית ב 2016
1.12%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.27% 0.45% 0.20% 0.02%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
0.24%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.570%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 20.60
השוואה עם 115 קרנות
מענף אגח מדינה כללי
מיקום
114/115 תשואה יומית
-0.09%
90/53 תשואה חודשית
0.22%
70/109 תשואה שנתית
2.18%
שארפ
-
2.9/5 דמי ניהול
0.570%
102/110 גודל קרן
20.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
13.10% 7.43%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
86.14%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.80 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,337.92  מהקרן,בשווי  6.55% שהם מניות 25
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מור השקעות1.05%214.6648000
בזק0.57%116.1622000
כיל0.45%92.766000
כלכלית ירושלים0.42%85.9910000
מיילן0.39%78.75700
שטראוס0.39%79.481200
ביג0.37%75.78300
חלל תקשורת0.34%70.213500
עזריאלי קבוצה0.30%62.01300
טבע0.28%58.081000
קרסו0.27%54.402000
ריט0.27%55.884000
ארפורט סיטי0.23%46.051000
נובולוג0.23%46.4026666
בזן0.20%40.4724290
מעברות0.19%38.92600
קסטרו0.14%29.62243
שופרסל0.10%19.451000
אלוני חץ0.09%18.60500
אינרום0.07%15.151000
תדיראן הולדינגס0.07%14.65159
שיכון ובינוי0.05%9.291124
מטריקס0.04%7.27200
גניגר0.03%5.20200
אפריקה נכסים0.01%2.7135
אלף ש"ח  6,169.41  מהקרן,בשווי  30.25% שהם אג'חים קונצרני 57
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים אגח א2.15%439.88450000A1
חלל תקש אגח טז1.83%373.52393220
ביג אגח ד1.48%301.45261020A1
סאמיט אגח ט1.47%300.42300000Aa3
יוניברסל אגח ב1.42%290.43280800.4A
שלמה נדלן אגח ג1.22%248.55232117A3
דיסקונט שה א0.99%201.66143253A1
נאויטס מימ אגח ב0.97%198.24200000A-
אידיביפת אגח יג0.96%195.16186900.3
יוניברסל אגח א0.96%195.21193219A
גזית גלוב אגח י0.82%167.62131485AA-
בזן אגח ו0.80%164.00160500A-
דיסק השקעות אגח ו0.62%125.8095500BBB
אאורה אגח יא0.60%122.30120000BBB
גזית גלוב אגח ט0.59%121.42100000AA-
נייר חדרה אגח 60.58%118.52100000A+
לוינסקי אגח א0.57%117.05115000
איאסאראר אגח יח0.53%108.93106350
מישורים אגח ג0.52%107.0699600BBB+
אלומיי אגח ב0.51%103.8899676A-
גירון אגח ג0.51%103.2396843A2
לאומי שה נד 301"0.51%103.86100000AA
עזריאלי אגח ג0.51%103.44100000AA+
פועלים הנ אגח 330.51%103.40100000AAA
אפריקה מג אגח ג0.50%102.4095000A2
בוניתיכון אגחיב0.50%101.1899000
גולד אגח ג0.50%102.9399849.64A2
לאומי שה נד 201"0.50%102.05100000AA
לוזון קב אגח ח0.50%101.70100000
כלכלית ים אגח יד0.49%99.7895563A3
כללביט אגח ח0.45%92.5582413AA-
אלבר אגח יד0.43%87.0584998.38A3
לוזון קבוצה אגח ז0.38%77.7680000Baa2
דמרי אגח ד0.35%70.6266667.14A2
חלל תקש אגח ח0.35%71.7368400
מזרחי טפחות שה א0.34%68.6050000A+
גאון אחז אגח ב0.30%60.4555000
נכסים ובנין אגח ז0.30%60.9450000A1
אלדן תחבורה אגח א0.27%55.1654000Baa1
חלל תקש אגח ט0.27%54.6453268
אאורה אגח י0.25%51.8750000BBB
מישורים אגח ה0.25%50.1850000BBB+
רוטשטיין אגח ה0.23%47.9747000
אלון רבוע אגח ד0.16%32.0030000Baa1
אלקטרה אגח ד0.16%31.7029000AA-
ארפורט אגח ד0.15%30.4830144.3AA
נכסים ובנ אגח ד0.14%28.5520000A1
חשמל אגח 290.13%26.1121000AA
פרשקובסקי אגח י0.13%26.8526000
אדמה אגח ב0.11%22.2015000AA-
חשמל אגח 260.11%23.3620000AA
עזריאלי אגח ב0.11%22.3222383.11AA+
אדגר אגח ט0.08%17.0115000A3
דמרי אגח ו0.07%13.3812738A2
סאמיט אגח ח0.05%10.319769.82Aa3
רבוע נדלן אגח ז0.05%9.409220A+
רוטשטיין אגח ד0.01%1.171079
אלף ש"ח  9,447.52  מהקרן,בשווי  46.25% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 590312.55%2,563.601700000
ממשלתי שקלי 03276.82%1,393.471350000
ממשלתי צמוד 10196.12%1,250.871050000
ממשלתי שקלי 03235.29%1,080.63900000
ממשלתי שקלי 10264.97%1,015.84700000
גליל 59043.81%777.55500000
ממשלתי משתנה 11212.44%498.45500000
ממשלתי שקלי 03242.20%448.97380000
ממשלתי צמוד 04182.05%418.15350000
אלף ש"ח  2,087.75  מהקרן,בשווי  10.21% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 7184.40%899.28900000
מקמ 1182.05%419.83420000
מקמ 2181.51%308.82308947
מ.ק.מ 4281.27%259.87260000
מקמ 12170.98%199.94200000
אלף ש"ח  3.04  מהקרן,בשווי  0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0360.0M7090.01%3.0418
אלף ש"ח  -5.24  מהקרן,בשווי  -0.03% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-P0360.0M709-0.03%-5.24-18
אלף ש"ח  780.91  מהקרן,בשווי  3.82% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 4 06/30/223.82%780.91200000A+
אלף ש"ח  143.67  מהקרן,בשווי  0.70% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.37%75.75150000
דלק קידוחים יהש0.33%67.926000
אלף ש"ח  12.46  מהקרן,בשווי  0.07% שהם אופציות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מור השקעות אפ 10.05%9.339600
אאורה אפ 50.02%3.132580
אלף ש"ח  434.95  מהקרן,בשווי  2.13% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 2.05%418.350
פיקדון 0.07%14.580
פיקדון 0.01%2.020
אלף ש"ח 20,412.39 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור