סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  מודלים (!) פוטנציאל 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114517 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2012
 
      
נכון ל:23/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
121.32 121.32
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.68% -0.75% -0.17%
שנתית ב 2016
7.65%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.95% 3.02%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.14%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.20% -0.62% -0.01% 0.01%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.11% 12.82% 3.01% 0.16%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.54%0.8463.00
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 182.80
השוואה עם 91 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
89/91 תשואה יומית
-0.17%
91/58 תשואה חודשית
-0.75%
80/88 תשואה שנתית
1.68%
24/91 שארפ
63.00
1.3/5 דמי ניהול
0.900%
40/88 גודל קרן
182.80

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
13/08/1778%0.71% רובוט טווח ארוך מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.53% 9.50%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
62.60%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.24 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,024.21  מהקרן,בשווי  1.00% שהם מניות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טבע1.00%2,024.2119943
אלף ש"ח  89,625.58  מהקרן,בשווי  44.32% שהם אג'חים קונצרני 26
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו5.76%11,650.119039498BBB
אידיבי פת אגח ט4.97%10,056.678883986BB
אפריקה נכסים אגח ז3.54%7,150.096709287A3
דלק קידוחיםאגח א3.03%6,129.326272332A1
בזן אגח ט3.02%6,100.346199529A-
אידיבי פת אגח יב2.10%4,251.863912635
דיסק התח נד יב2.03%4,106.7278A+
אידיביפת אגח יג1.99%4,024.473825908
חברה לישראל אגח 111.98%4,006.284170162A
שיכון ובינוי אגח 61.66%3,351.472981734A1
אדגר אגח ט1.54%3,106.312727702A3
אפריקה אגח כח1.53%3,102.115275694
אפריקה אגח כו1.34%2,700.253415443
בזן אגח ו1.23%2,497.362393487A-
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.19%2,408.10553000Baa2
מבני תעשיה אגח טו1.18%2,385.262095459A-
קרדן רכב אגח ח1.14%2,313.132249910A
נורסטאר אגח יא1.03%2,091.262033505A+
בזן אגח ה0.83%1,676.101424284A-
לוזון קבוצה אגח ו0.67%1,365.111217132Baa2
דלק קב אגח לא0.65%1,305.561231661A
אשטרום קב אגח א0.61%1,225.941198147A
אלרוב נדלן אגח ב0.55%1,116.451024732A2
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.39%782.58205000Baa2
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.21%427.368BBB+
פז נפט אגח ג0.15%295.38287051AA-
אלף ש"ח  2,327.29  מהקרן,בשווי  1.15% שהם מניות חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
JPMorgan Chase and Co.0.42%853.812800
Citigroup Inc.0.40%809.323650
Bank of America Corporation0.33%664.168000
אלף ש"ח  36,979.28  מהקרן,בשווי  18.28% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 61718.28%36,979.283.698298E+07
אלף ש"ח  54.31  מהקרן,בשווי  0.02% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001430M706-35רכישה0.03%70.2374
דלר-0362.5M706רכישה-0.01%-15.92-379
אלף ש"ח  98.36  מהקרן,בשווי  0.05% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0362.5M706מכירה0.12%243.70379
ת001430M706-35מכירה-0.07%-145.34-74
אלף ש"ח  4,242.75  מהקרן,בשווי  2.10% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY2.10%4,242.7552000
אלף ש"ח  11.42  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקה אפ על אפי a0.00%7.07122142.5
אפריקה אפ על אפי b0.00%4.35124263.4
אלף ש"ח  47,853.77  מהקרן,בשווי  23.66% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל פיקדון (00A)9.75%19,721.52377324Aaa
תכ.פק.שקל9.75%19,721.71366764Aaa
הראל סל פיקדון שח (00A)"4.16%8,410.54164605Aaa
אלף ש"ח  829.13  מהקרן,בשווי  0.41% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם חסר שחר 5+ (1147) (00A)0.41%829.1315410
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P500 EMINI FUT Jun17andS0.00%0.0010
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Sep17(CBT) US 10YR NOTE0.00%0.00-2
Sep17(CBT)US LONG BOND0.00%0.00-8
אלף ש"ח  15,122.80  מהקרן,בשווי  7.48% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים5.40%10,916.660
פקדון בבנק מסוים2.08%4,206.150
אלף ש"ח 199,168.90 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור