סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  מודלים (!) פוטנציאל 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114517 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2012
 
      
נכון ל:22/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
121.27 121.27
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.63% 0.16% -0.07%
שנתית ב 2016
7.65%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.95% 3.02%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.14%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.04% 0.07% 0.06% -0.09%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
10.41% 9.66% 8.49% 3.31%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.90%1.0288.04
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 191.80
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
40/95 תשואה יומית
-0.07%
91/62 תשואה חודשית
0.16%
22/94 תשואה שנתית
1.63%
10/94 שארפ
88.04
1.5/5 דמי ניהול
0.900%
36/92 גודל קרן
191.80

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
08/01/1778%1.08% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.64% 8.46%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.49%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.52 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,258.08  מהקרן,בשווי  2.26% שהם מניות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חברה לישראל0.58%836.481307
כיל0.57%817.2251723
בזן0.56%808.43596630
בזק0.55%795.94108735
אלף ש"ח  90,645.81  מהקרן,בשווי  62.93% שהם אג'חים קונצרני 50
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו4.96%7,141.325872796BBB-
אידיבי פת אגח ט2.96%4,268.374681257CCC
לאומי התח נד 400 (COCO)2.91%4,186.6582AA
אדמה אגח ב2.77%3,993.463082324AA-
בזן אגח ה2.20%3,174.652904790BBB+
אפריקה נכסים אגח ז2.11%3,032.212978599A3
אבנר אגח א2.09%3,016.422999026A1
דלק קידוחיםאגח א2.09%3,016.122997829A1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO2.02%2,911.82660000Baa2
נורסטאר אגח י1.96%2,825.322616278A+
חברה לישראל אגח 111.95%2,804.642709272A
שיכון ובינוי אגח 61.95%2,811.062605241A1
קרדן רכב אגח ח1.82%2,621.982604266A
מבני תעשיה אגח טו1.73%2,486.762239319A-
אפריקה אגח כח1.59%2,289.844019383Ca
בי קומיוניקיישנס אגח ב1.56%2,246.732069959Aa3
אשטרום קב אגח ב1.51%2,170.672105607A
חברה לישראל אגח 71.51%2,168.951690399A
גזית גלוב אגח יב1.48%2,125.402112727AA-
בזן אגח ד1.26%1,820.501677962BBB+
סלקום אגח ט1.21%1,741.451639007A+
אלבר אגח טו1.19%1,707.411707584A3
אלרוב נדלן אגח ב1.14%1,641.541500764A2
דיסקונט שה א1.03%1,484.281074396A1
אבגול אגח ג1.00%1,443.341332727A
נייר חדרה אגח 61.00%1,436.891267777A
דה זראסאי אגח ב0.99%1,421.191280351AA-
נכסים ובנ אגח ט0.92%1,331.451342861A1
לוזון קבוצה אגח ו0.90%1,297.791177024Baa3
אשטרום קב אגח א0.88%1,267.361270917A
אפריקה אגח כו0.85%1,230.621684622Ca
שיכון ובינוי אגח 70.85%1,231.041068613A1
נכסים ובנין אגח ז0.81%1,169.721003002A1
שלמה החז אגח יד0.76%1,100.431059836A
דלק קב אגח יח0.67%964.82780031.1A2
אדגר אגח ט0.66%947.71885300A3
בזן אגח א0.66%957.60782361.3BBB+
דלק קב אגח לא0.66%946.42918850A
AIG 4 1/8 02/15/24 AMERICAN INTL GROUP0.62%888.20220000A-
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.57%816.72205000Baa2
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC0.50%727.29180000Baa2
C 3 1/2 05/15/23 CITIGROUP INC0.45%651.92170000BBB
טאואר אגח ז0.43%621.35610486A
אלקו אגח יא0.40%572.39515247A+
צור אגח ח0.33%470.47416898
אשטרום נכ אגח 90.31%441.11417047.2A
אבגול אגח ב0.30%433.60412273A
MO 4 01/31/24 ALTRIA GROUP INC0.20%287.9570000A3
קרדן רכב אגח ו0.15%209.23171667A
קרסו אגח א0.06%91.6789620Aa3
אלף ש"ח  3,556.70  מהקרן,בשווי  2.48% שהם מניות חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Citigroup Inc.0.91%1,303.995650
International Business Machines Corp.0.55%792.151240
ATandT Inc.0.51%735.514500
Royal Dutch Shell plc0.26%370.991780
Exxon Mobil Corporation0.25%354.061020
אלף ש"ח  26,228.89  מהקרן,בשווי  18.21% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 2279.11%13,118.961.312158E+07
מקמ 4179.10%13,109.931.311518E+07
אלף ש"ח  25.41  מהקרן,בשווי  0.02% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001460M701-25רכישה0.04%59.6428
דלר-0385.0M701רכישה-0.02%-34.23-163
אלף ש"ח  9.76  מהקרן,בשווי  0.01% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M701מכירה0.03%41.57163
ת001460M701-25מכירה-0.02%-31.81-28
אלף ש"ח  8.61  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפסק אג א-ש0.00%0.000.36
אפסק אגח א חש 12/110.00%0.000.6
אפריקה אפ על אפי a0.00%2.96122142.5
אפריקה אפ על אפי b0.00%4.97124263.4
דוראה אגח ג0.00%0.07316.23
דיגל אגח א-ש0.00%0.606000
סובריין אגח א0.00%0.001.4
סובריין אגח א חש 7/120.00%0.000.28
פולישק אג ב0.00%0.02180.36
קמור אגח ח0.00%0.000.01
אלף ש"ח  1,225.94  מהקרן,בשווי  0.85% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 שקלי (40a)0.85%1,225.9410735
אלף ש"ח  1,085.77  מהקרן,בשווי  0.75% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם חסר שחר 5+ (1147) (00A)0.75%1,085.7719613
אלף ש"ח  17,286.10  מהקרן,בשווי  12.00% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים10.99%15,827.140
פקדון בבנק מסוים1.01%1,458.960
אלף ש"ח 143,331.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
בעל השליטה ב"פאנדר בע"מ", מר אודי אלוני, הינו גם בעל השליטה ב"גורילה בית השקעות בע"מ" (להלן: "גורילה").
החל מיום 11 בנובמבר 2014 משמשת גורילה באמצעות מר אודי אלוני כיועץ השקעות למנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן") לענין תיק ההשקעות של הקרן "מודלים
  ( D2 ) 20/80 LARGE CAP".
בגין השירותים כאמור מקבל היועץ תשלום ממנהל הקרן ומשכך קמה לו זיקה לקרן הספציפית ולמנהל הקרן.
סגור