סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  מודלים (!) פוטנציאל 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114517 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2012
 
      
נכון ל:22/06/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
121.93 121.93
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.19% 0.14% 0.00%
שנתית ב 2016
7.65%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.95% 3.02%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.14%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.54% 0.35% 0.13% 0.13%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.35% 12.83% 6.00% 2.60%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.54%0.8463.00
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2017 202.20
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
34/92 תשואה יומית
0.00%
1/50 תשואה חודשית
0.14%
42/89 תשואה שנתית
2.19%
24/92 שארפ
63.00
1.5/5 דמי ניהול
0.900%
38/91 גודל קרן
202.20

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
08/01/1778%1.56% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.17% 8.39%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.49%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.87 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  4,793.03  מהקרן,בשווי  2.31% שהם מניות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טבע1.03%2,138.8017958
כיל0.88%1,824.82118495
בזן0.40%829.41578388
אלף ש"ח  84,832.45  מהקרן,בשווי  40.91% שהם אג'חים קונצרני 32
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו4.96%10,287.208256845BBB
אידיבי פת אגח ט3.59%7,448.256876791BB
אפריקה נכסים אגח ז3.02%6,266.855939020A3
דיסק התח נד יב2.62%5,428.63105A+
אידיבי פת אגח יב2.04%4,219.783912635
אידיביפת אגח יג2.04%4,220.414106656
חברה לישראל אגח 111.94%4,026.434049514A
דלק קידוחיםאגח א1.92%3,984.294005518A1
אבנר אגח א1.72%3,560.333561757A1
נורסטאר אגח י1.55%3,205.592915760A+
בזן אגח ו1.53%3,164.633011067BBB+
שיכון ובינוי אגח 61.51%3,138.442892307A1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.36%2,824.12660000Baa2
אפריקה אגח כח1.35%2,806.965257459Ca
מבני תעשיה אגח טו1.17%2,434.722189550A-
קרדן רכב אגח ח1.14%2,363.352322476A
אפריקה אגח כו0.90%1,874.242639772Ca
בזן אגח ה0.90%1,862.051627806BBB+
דלק קב אגח לא0.80%1,648.261603522A
לוזון קבוצה אגח ו0.68%1,403.101213024Baa2
אדמה אגח ב0.63%1,314.25959304AA-
אדגר אגח ט0.62%1,292.701176249A3
אשטרום קב אגח א0.62%1,287.651268619A
אלרוב נדלן אגח ב0.53%1,102.711024732A2
AIG 4 1/8 02/15/24 AMERICAN INTL GROUP0.40%825.35220000Baa1
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.38%785.71205000Baa2
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC0.34%694.55180000Baa2
C 3 1/2 05/15/23 CITIGROUP INC0.30%626.04170000BBB
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.20%420.808BBB+
MO 4 01/31/24 ALTRIA GROUP INC0.13%268.1170000A3
אבגול אגח ב0.02%46.9743439.68A
חברה לישראל אגח 70.00%0.000.2A
אלף ש"ח  3,528.74  מהקרן,בשווי  1.71% שהם מניות חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FORD MOTOR0.67%1,393.3733000
Citigroup Inc.0.38%783.643650
Bank of America Corporation0.33%675.288000
Novartis AG0.33%676.462500
אלף ש"ח  37,153.52  מהקרן,בשווי  17.93% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 41712.87%26,671.602.667426E+07
מקמ 6175.06%10,481.931.048297E+07
אלף ש"ח  -29.97  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001420M704-35רכישה0.02%35.5550
דלר-0362.5M704רכישה-0.03%-65.52-273
אלף ש"ח  -69.76  מהקרן,בשווי  -0.03% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0362.5M704מכירה0.04%76.44273
ת001420M704-35מכירה-0.07%-146.20-50
אלף ש"ח  3,034.28  מהקרן,בשווי  1.47% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY0.98%2,022.221900
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY0.49%1,012.0612000
אלף ש"ח  18.08  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקה אפ על אפי a0.01%11.88122142.5
אפריקה אפ על אפי b0.00%6.20124263.4
אלף ש"ח  46,042.46  מהקרן,בשווי  22.22% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל פיקדון (00A)9.08%18,816.47360048Aaa
תכ.פק.שקל9.08%18,816.45349970Aaa
הראל סל פיקדון שח (00A)"4.06%8,409.54164605Aaa
אלף ש"ח  841.80  מהקרן,בשווי  0.41% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם חסר שחר 5+ (1147) (00A)0.41%841.8015410
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Jun17(CBT) US 10YR NOTE0.00%0.00-2
Jun17(CBT)US LONG BOND0.00%0.00-8
אלף ש"ח  27,066.34  מהקרן,בשווי  13.07% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים12.33%25,541.650
פקדון בבנק מסוים0.74%1,524.690
אלף ש"ח 207,211.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/3/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
בעל השליטה ב"פאנדר בע"מ", מר אודי אלוני, הינו גם בעל השליטה ב"גורילה בית השקעות בע"מ" (להלן: "גורילה").
החל מיום 11 בנובמבר 2014 משמשת גורילה באמצעות מר אודי אלוני כיועץ השקעות למנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן") לענין תיק ההשקעות של הקרן "מודלים
  ( D2 ) 20/80 LARGE CAP".
בגין השירותים כאמור מקבל היועץ תשלום ממנהל הקרן ומשכך קמה לו זיקה לקרן הספציפית ולמנהל הקרן.
סגור