סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  מודלים (!) פוטנציאל 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114517 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2012
 
      
נכון ל:25/04/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
121.29 121.29
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.65% 0.43% 0.09%
שנתית ב 2016
7.65%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.95% 3.02%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.14%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.02% 0.08% 0.21% 0.26%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.71% 10.65% 6.56% 3.01%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.90%1.0288.04
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2017 207.20
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
21/95 תשואה יומית
0.09%
78/58 תשואה חודשית
0.43%
41/93 תשואה שנתית
1.65%
10/94 שארפ
88.04
1.5/5 דמי ניהול
0.900%
36/94 גודל קרן
207.20

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
08/01/1778%0.93% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.43% 9.17%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.49%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.60 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  7,432.44  מהקרן,בשווי  4.44% שהם מניות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טבע1.00%1,677.3813593
מיילן1.00%1,670.8111875
בזן0.97%1,631.901230692
בזק0.96%1,604.88243902
כיל0.51%847.4848987
אלף ש"ח  109,635.30  מהקרן,בשווי  65.41% שהם אג'חים קונצרני 54
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו5.09%8,527.686899420BBB-
אידיבי פת אגח ט3.16%5,290.725402557CCC
דיסק התח נד יב2.84%4,767.1095A+
לאומי התח נד 400 (COCO)2.81%4,709.7292AA
אפריקה נכסים אגח ז2.74%4,587.194465291A3
חברה לישראל אגח 112.50%4,183.074109514A
אדמה אגח ב2.47%4,142.653096842AA-
דלק קידוחיםאגח א1.99%3,331.533313306A1
אבנר אגח א1.94%3,252.853233449A1
בזן אגח ה1.92%3,223.452904790BBB+
נורסטאר אגח י1.92%3,213.462915760A+
שיכון ובינוי אגח 61.88%3,144.522892307A1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.73%2,895.82660000Baa2
אפריקה אגח כח1.59%2,665.434587651Ca
אשטרום קב אגח ב1.58%2,647.002548382A
קרדן רכב אגח ח1.57%2,624.332604266A
מבני תעשיה אגח טו1.54%2,589.572320816A-
גזית גלוב אגח יב1.47%2,459.522401169AA-
בי קומיוניקיישנס אגח ב1.34%2,244.042069959Aa3
חברה לישראל אגח 71.30%2,187.551690399A
אידיבי פת אגח יב1.24%2,085.151995363
בזן אגח ו1.20%2,012.121895366BBB+
אלבר אגח טו1.16%1,948.141931336A3
אבגול אגח ג1.13%1,893.131735220A
אפריקה אגח כו1.11%1,854.082401975Ca
דיסקונט שה א1.10%1,838.071321210A1
סלקום אגח ט1.04%1,749.151639007A+
בזן אגח ד1.00%1,679.241529366BBB+
אלרוב נדלן אגח ב0.96%1,604.921500764A2
דה זראסאי אגח ב0.96%1,603.961480351AA-
לוזון קבוצה אגח ו0.83%1,394.741213024Baa3
נייר חדרה אגח 60.83%1,385.171201052A
נכסים ובנ אגח ט0.80%1,342.191342861A1
אשטרום קב אגח א0.76%1,268.251270917A
שיכון ובינוי אגח 70.74%1,236.061068613A1
שלמה החז אגח יד0.66%1,105.731059836A
נכסים ובנין אגח ז0.63%1,063.98891557.3A1
דלק קב אגח יח0.58%973.87780031.1A2
אדגר אגח ט0.57%963.74885300A3
דלק קב אגח לא0.57%960.75918850A
AIG 4 1/8 02/15/24 AMERICAN INTL GROUP0.52%875.82220000A-
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.49%819.00205000Baa2
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC0.43%717.17180000Baa2
צור אגח ח0.42%695.79627519
C 3 1/2 05/15/23 CITIGROUP INC0.38%642.30170000BBB
טאואר אגח ז0.37%622.70610486A
אלקו אגח יא0.34%570.95515247A+
אשטרום נכ אגח 90.26%441.61417047.2A
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.25%416.808BBB+
אבגול אגח ב0.18%296.34274848.7A
בזן אגח א0.18%308.87250526.7BBB+
MO 4 01/31/24 ALTRIA GROUP INC0.16%276.4870000A3
קרדן רכב אגח ו0.13%209.69171667A
קרסו אגח א0.05%92.1789620Aa3
אלף ש"ח  3,216.57  מהקרן,בשווי  1.91% שהם מניות חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FORD MOTOR0.50%839.2118000
Citigroup Inc.0.46%778.783650
Royal Dutch Shell plc0.46%771.883813
Toyota Motor Corporation0.26%437.471000
Bank of America Corporation0.23%389.244500
אלף ש"ח  26,331.48  מהקרן,בשווי  15.71% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 4177.88%13,211.211.321518E+07
מקמ 2277.83%13,120.271.312158E+07
אלף ש"ח  -3.36  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001430M702-25רכישה0.00%6.4310
דלר-0382.5M702רכישה-0.01%-9.79-233
אלף ש"ח  117.96  מהקרן,בשווי  0.07% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0382.5M702מכירה0.09%145.16233
ת001430M702-25מכירה-0.02%-27.20-10
אלף ש"ח  1,630.56  מהקרן,בשווי  0.97% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY0.97%1,630.561600
אלף ש"ח  8.46  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפסק אג א-ש0.00%0.000.36
אפסק אגח א חש 12/110.00%0.000.6
אפריקה אפ על אפי a0.00%2.90122142.5
אפריקה אפ על אפי b0.00%4.87124263.4
דוראה אגח ג0.00%0.07316.23
דיגל אגח א-ש0.00%0.606000
סובריין אגח א0.00%0.001.4
סובריין אגח א חש 7/120.00%0.000.28
פולישק אג ב0.00%0.02180.36
קמור אגח ח0.00%0.000.01
אלף ש"ח  1,661.49  מהקרן,בשווי  0.99% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 שקלי (40a)0.99%1,661.4914274
אלף ש"ח  1,091.53  מהקרן,בשווי  0.65% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם חסר שחר 5+ (1147) (00A)0.65%1,091.5319613
אלף ש"ח  15,909.01  מהקרן,בשווי  9.49% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים9.07%15,203.220
פקדון בבנק מסוים0.42%705.790
אלף ש"ח 167,031.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
בעל השליטה ב"פאנדר בע"מ", מר אודי אלוני, הינו גם בעל השליטה ב"גורילה בית השקעות בע"מ" (להלן: "גורילה").
החל מיום 11 בנובמבר 2014 משמשת גורילה באמצעות מר אודי אלוני כיועץ השקעות למנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן") לענין תיק ההשקעות של הקרן "מודלים
  ( D2 ) 20/80 LARGE CAP".
בגין השירותים כאמור מקבל היועץ תשלום ממנהל הקרן ומשכך קמה לו זיקה לקרן הספציפית ולמנהל הקרן.
סגור