סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  מודלים (!) פוטנציאל 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114517 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2012
 
      
נכון ל:20/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
121.37 121.37
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.72% 1.18% -0.13%
שנתית ב 2016
7.65%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.95% 3.02%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.14%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
3.62% 1.22% 0.80% 0.45%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
12.63% 10.93% 11.56% 3.13%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.68%1.2553.30
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 167.60
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
93/97 תשואה יומית
-0.13%
3/59 תשואה חודשית
1.18%
6/96 תשואה שנתית
1.72%
8/91 שארפ
53.30
1.8/5 דמי ניהול
0.900%
40/97 גודל קרן
167.60

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
08/01/1778%1.22% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.46% 8.04%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.49%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.60 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,404.91  מהקרן,בשווי  1.94% שהם מניות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזן0.68%845.89583371
חברה לישראל0.59%724.931226
כיל0.56%697.1647426
פרטנר0.11%136.937245
אלף ש"ח  74,090.03  מהקרן,בשווי  59.86% שהם אג'חים קונצרני 47
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו4.98%6,164.194940044BBB-
אידיבי פת אגח ט3.04%3,762.934138276CCC
לאומי התח נד 400 (COCO)2.91%3,597.8871AA
אדמה אגח ב2.48%3,071.552404724AA-
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO2.40%2,969.52660000Baa2
בזן אגח ה2.38%2,938.662664002BBB+
אפריקה נכסים אגח ז2.01%2,484.812494786A3
מבני תעשיה אגח טו1.93%2,389.382189276A-
קרדן רכב אגח ח1.82%2,252.642243446A
שיכון ובינוי אגח 61.77%2,192.162048747A1
גזית גלוב אגח יב1.72%2,127.092112727AA-
בי קומיוניקיישנס אגח ב1.55%1,918.631779144Aa3
נורסטאר אגח י1.47%1,815.231706682A+
חברה לישראל אגח 71.46%1,811.181409040A
אפריקה אגח כח1.43%1,774.443423580Ca
אשטרום קב אגח ב1.43%1,762.871739218A
סלקום אגח ט1.41%1,744.891639007A+
אלרוב נדלן אגח ב1.33%1,644.091500764A2
בזן אגח ד1.33%1,641.841485959BBB+
חברה לישראל אגח 111.30%1,609.571591111A
אלבר אגח טו1.19%1,471.181481406A3
נייר חדרה אגח 61.19%1,468.341267777A
אבגול אגח ג1.18%1,454.011332727A
נכסים ובנ אגח ט1.07%1,328.901342861A1
דיסקונט שה א1.02%1,263.80904720A2
לוזון קבוצה אגח ו1.02%1,264.081171785Baa3
אשטרום קב אגח א1.01%1,248.931270917A
דה זראסאי אגח ב0.98%1,218.341110607AA-
אפריקה אגח כו0.97%1,200.631684622Ca
נכסים ובנין אגח ז0.97%1,197.791003002A1
שלמה החז אגח יד0.89%1,101.911059836A
שיכון ובינוי אגח 70.86%1,061.06941237.7A1
דלק קב אגח יח0.78%961.64777582.1A2
אדגר אגח ט0.77%957.89885300A3
AIG 4 1/8 02/15/24 AMERICAN INTL GROUP0.72%894.47220000A-
בזן אגח א0.68%842.01674366.3BBB+
דלק קב אגח לא0.67%834.21823663A
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.66%814.97205000Baa2
C 3 1/2 05/15/23 CITIGROUP INC0.53%655.78170000BBB
טאואר אגח ז0.53%654.90649509A
אלקו אגח יא0.43%536.19481361.1A+
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC0.42%525.40130000Baa2
אבגול אגח ב0.36%444.60412273A
אשטרום נכ אגח 90.35%432.48417047.2A
MO 4 01/31/24 ALTRIA GROUP INC0.23%289.5470000A3
קרדן רכב אגח ו0.16%202.93166558A
קרסו אגח א0.07%90.5489620Aa3
אלף ש"ח  3,426.65  מהקרן,בשווי  2.76% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
International Business Machines Corp.0.63%778.461240
ATandT Inc.0.55%682.044500
Citigroup Inc.0.54%671.403150
Bank of America Corporation0.50%623.158000
Exxon Mobil Corporation0.27%336.371020
Royal Dutch Shell plc0.27%335.251780
אלף ש"ח  23,068.29  מהקרן,בשווי  18.65% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 22710.02%12,390.101.239382E+07
מ.ק.מ 12165.82%7,205.127205124
מקמ 4172.81%3,473.073475150
אלף ש"ח  24.67  מהקרן,בשווי  0.02% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001450M612-25רכישה0.02%27.3219
דלר-0385.0M612רכישה0.00%-2.65-13
אלף ש"ח  -30.91  מהקרן,בשווי  -0.03% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M612מכירה0.00%4.2813
ת001450M612-25מכירה-0.03%-35.19-19
אלף ש"ח  830.22  מהקרן,בשווי  0.67% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR0.67%830.225500
אלף ש"ח  2.06  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפסק אג א-ש0.00%0.000.36
אפסק אגח א חש 12/110.00%0.000.6
אפריקה אפ על אפי a0.00%0.89122142.5
אפריקה אפ על אפי b0.00%0.48124263.4
דוראה אגח ג0.00%0.08322.82
דיגל אגח א-ש0.00%0.606000
סובריין אגח א0.00%0.001.4
סובריין אגח א חש 7/120.00%0.000.28
פולישק אג ב0.00%0.02180.36
קמור אגח ח0.00%0.000.01
אלף ש"ח  1,360.74  מהקרן,בשווי  1.10% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 שקלי (40a)1.10%1,360.7412813
אלף ש"ח  1,094.74  מהקרן,בשווי  0.89% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם חסר שחר 5+ (1147) (00A)0.89%1,094.7419613
אלף ש"ח  17,371.49  מהקרן,בשווי  14.04% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים13.91%17,212.050
פקדון בבנק מסוים0.13%159.440
אלף ש"ח 123,642.90 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
בעל השליטה ב"פאנדר בע"מ", מר אודי אלוני, הינו גם בעל השליטה ב"גורילה בית השקעות בע"מ" (להלן: "גורילה").
החל מיום 11 בנובמבר 2014 משמשת גורילה באמצעות מר אודי אלוני כיועץ השקעות למנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן") לענין תיק ההשקעות של הקרן "מודלים
  ( D2 ) 20/80 LARGE CAP".
בגין השירותים כאמור מקבל היועץ תשלום ממנהל הקרן ומשכך קמה לו זיקה לקרן הספציפית ולמנהל הקרן.
סגור