סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  מודלים (!) פוטנציאל 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114517 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2012
 
      
נכון ל:16/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
120.05 120.05
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.61% 0.61% -0.06%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.95% 3.02%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.14%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.21% 1.20% 0.28% -0.12%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
11.44% 10.71% 11.31% 3.23%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.68%1.2553.30
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 123.70
השוואה עם 336 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
218/336 תשואה יומית
-0.06%
68/103 תשואה חודשית
0.61%
69/336 תשואה שנתית
0.61%
20/303 שארפ
53.30
2.7/5 דמי ניהול
0.900%
127/297 גודל קרן
123.70

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
08/01/1779%0.05% רובוט טווח ארוך קניה
02/11/1661%-0.21% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.98% 9.04%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.49%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.01 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,905.97  מהקרן,בשווי  3.21% שהם מניות 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלקום0.56%676.9423367
בזן0.55%673.28497256
בזק0.55%669.4196041
כיל0.55%667.0648833
חברה לישראל0.50%612.041070
פרטנר0.50%607.2433924
אלף ש"ח  88,547.70  מהקרן,בשווי  72.84% שהם אג'חים קונצרני 54
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו4.95%6,024.795020655BBB-
אדמה אגח ב3.52%4,280.483309735AA-
אידיבי פת אגח ט2.99%3,640.364191545CCC
לאומי התח נד 400 (COCO)2.94%3,579.8070AA
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO2.53%3,077.17660000Baa2
בזן אגח ה2.43%2,950.922664002BBB+
גזית גלוב אגח יב2.31%2,804.452765727AA-
שיכון ובינוי אגח 62.00%2,428.672265554A1
דלק קב אגח לא1.98%2,408.132353991A
מבני תעשיה אגח טו1.97%2,395.512189276BBB+
חברה לישראל אגח 71.95%2,374.851857672A+
קרדן רכב אגח ח1.93%2,350.322326536A
אפריקה נכסים אגח ז1.85%2,249.912248106A3
דיסקונט שה א1.84%2,240.531602669A2
נורסטאר אגח י1.80%2,185.222048583A+
נייר חדרה אגח 61.77%2,149.381845122A
אלרוב נדלן אגח ב1.64%1,989.221818465A2
אבגול אגח ג1.58%1,921.631742503A
בי קומיוניקיישנס אגח ב1.58%1,916.141779144Aa3
נכסים ובנ אגח ט1.54%1,872.051863478A1
סלקום אגח ט1.50%1,819.971687817A+
אשטרום קב אגח ב1.47%1,783.921739218A
שיכון ובינוי אגח 71.47%1,785.231572891A1
אדגר אגח ח1.28%1,558.301499087A3
בזן אגח ד1.25%1,514.351377054BBB+
אלבר אגח טו1.23%1,494.741481406A3
נכסים ובנין אגח ז1.20%1,459.681211353A1
אשטרום קב אגח א1.18%1,439.291470917A
שופרסל אגח ה1.18%1,433.751278651A+
חברה לישראל אגח 111.12%1,357.361297051A+
טאואר אגח ז1.04%1,259.761249509A
דה זראסאי אגח ב1.00%1,215.231110607AA-
אפריקה אגח כח0.99%1,207.892310416Ca
אפריקה אגח כו0.98%1,193.371631184Ca
שלמה החז אגח יד0.98%1,192.871141390A
לוזון קבוצה אגח ו0.97%1,181.611054912Baa3
אשטרום נכ אגח 90.85%1,034.99976131.1A
דלק קב אגח יח0.79%965.21777582.1A2
AIG 4 1/8 02/15/24 AMERICAN INTL GROUP0.75%916.97220000A-
נכסים ובנ אגח ד0.74%897.27643156A1
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.69%842.50205000Baa2
בזן אגח א0.69%837.23674366.3BBB+
מזרחי טפחות שה א0.66%798.47581129A+
אדגר אגח ט0.60%729.14672324A3
C 3 1/2 05/15/23 CITIGROUP INC0.56%681.95170000BBB
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC0.45%546.74130000Baa2
אלקו אגח יא0.45%542.49481361.1A+
שלמה החז אגח טו0.42%515.95481433.4A
אבגול אגח ב0.37%444.39412273A
מנורה הון התח ד0.36%438.84403714Aa3
MO 4 01/31/24 ALTRIA GROUP INC0.25%298.6570000A3
קרדן רכב אגח ו0.17%202.30166558A
קרסו אגח א0.10%117.77115192Aa3
שופרסל אגח ד0.00%0.000.2A+
אלף ש"ח  2,623.31  מהקרן,בשווי  2.15% שהם מניות חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
International Business Machines Corp.0.60%728.371240
Bank of America Corporation0.51%619.549650
Citigroup Inc.0.49%600.883150
Royal Dutch Shell plc0.28%341.671780
Exxon Mobil Corporation0.27%332.841020
אלף ש"ח  14,435.21  מהקרן,בשווי  11.88% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 2275.95%7,230.817232252
מ.ק.מ 12165.93%7,204.407205124
אלף ש"ח  -27.65  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001430M611-25רכישה0.01%13.7518
דלר-0380.0M611רכישה-0.03%-41.40-90
אלף ש"ח  -47.70  מהקרן,בשווי  -0.04% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M611מכירה0.01%7.9290
ת001430M611-25מכירה-0.05%-55.62-18
אלף ש"ח  0.69  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפסק אג א-ש0.00%0.000.36
אפסק אגח א חש 12/110.00%0.000.6
דוראה אגח ג0.00%0.07322.82
דיגל אגח א-ש0.00%0.606000
סובריין אגח א0.00%0.001.4
סובריין אגח א חש 7/120.00%0.000.28
פולישק אג ב0.00%0.02180.36
קמור אגח ח0.00%0.000.01
אלף ש"ח  1,926.89  מהקרן,בשווי  1.58% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 שקלי (40a)1.09%1,325.7412460
הראל סל SandP 500 שקלי (40a)0.49%601.1425889
אלף ש"ח  11,060.17  מהקרן,בשווי  9.10% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.77%9,448.470
פקדון בבנק מסוים1.33%1,611.710
אלף ש"ח 122,424.60 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
בעל השליטה ב"פאנדר בע"מ", מר אודי אלוני, הינו גם בעל השליטה ב"גורילה בית השקעות בע"מ" (להלן: "גורילה").
החל מיום 11 בנובמבר 2014 משמשת גורילה באמצעות מר אודי אלוני כיועץ השקעות למנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן") לענין תיק ההשקעות של הקרן "מודלים
  ( D2 ) 20/80 LARGE CAP".
בגין השירותים כאמור מקבל היועץ תשלום ממנהל הקרן ומשכך קמה לו זיקה לקרן הספציפית ולמנהל הקרן.
סגור