סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  מודלים (!) פוטנציאל 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114517 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2012
 
      
נכון ל:22/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
121.51 121.51
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.84% -0.01% 0.04%
שנתית ב 2016
7.65%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.95% 3.02%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.14%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.26% 0.40% -0.16% -0.39%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.05% 10.69% 6.73% 3.53%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.90%1.0288.04
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 208.60
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
48/94 תשואה יומית
0.04%
92/56 תשואה חודשית
-0.01%
70/92 תשואה שנתית
1.84%
10/93 שארפ
88.04
1.5/5 דמי ניהול
0.900%
36/93 גודל קרן
208.60

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
08/01/1778%1.17% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.16% 8.91%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.49%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.58 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  7,648.16  מהקרן,בשווי  3.99% שהם מניות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מיילן0.95%1,817.4211941
טבע0.94%1,804.8014078
כיל0.79%1,510.2397434
בזן0.75%1,439.44984568
בזק0.56%1,076.27165580
אלף ש"ח  123,911.60  מהקרן,בשווי  64.63% שהם אג'חים קונצרני 54
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו4.85%9,301.277376105BBB
אידיבי פת אגח ט3.31%6,344.236041543BB
לאומי התח נד 400 (COCO)2.93%5,624.40109AA
דלק קב אגח לא2.89%5,535.245443786A
דיסק התח נד יב2.79%5,356.39105A+
אפריקה נכסים אגח ז2.62%5,020.734835999A3
אדמה אגח ב2.20%4,228.123096842AA-
חברה לישראל אגח 112.14%4,103.354109514A
אבנר אגח א1.82%3,485.873499873A1
בזן אגח ה1.73%3,325.162929913BBB+
דלק קידוחיםאגח א1.72%3,307.023323306A1
בזן אגח ו1.69%3,237.563069067BBB+
נורסטאר אגח י1.69%3,235.912915760A+
שיכון ובינוי אגח 61.65%3,171.702892307A1
אידיביפת אגח יג1.63%3,119.533100000
אידיבי פת אגח יב1.59%3,054.352915571
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.48%2,834.46660000Baa2
אפריקה אגח כח1.44%2,770.034675156Ca
אשטרום קב אגח ב1.40%2,675.552548382A
מבני תעשיה אגח טו1.37%2,630.882320816A-
קרדן רכב אגח ח1.33%2,559.472507812A
גזית גלוב אגח יב1.30%2,488.332401169AA-
בי קומיוניקיישנס אגח ב1.17%2,244.872069959Aa3
דיסקונט שה א1.14%2,192.861574990A1
חברה לישראל אגח 71.12%2,143.751690399A
אלבר אגח טו1.02%1,948.141931336A3
אבגול אגח ג1.00%1,912.391735220A
אפריקה אגח כו0.98%1,886.752401975Ca
סלקום אגח ט0.92%1,756.201639007A+
בזן אגח ד0.89%1,701.781528589BBB+
אלרוב נדלן אגח ב0.84%1,609.591503727A2
דה זראסאי אגח ב0.84%1,614.621480351AA-
לוזון קבוצה אגח ו0.73%1,399.711213024Baa2
נכסים ובנ אגח ט0.71%1,355.221342861A1
נייר חדרה אגח 60.70%1,335.901145710A+
שיכון ובינוי אגח 70.69%1,329.691142047A1
אדגר אגח ט0.67%1,281.761176249A3
אשטרום קב אגח א0.66%1,273.461270917A
דלק קב אגח יח0.51%972.78780031.1A2
שלמה החז אגח יד0.51%980.35942282.1A
AIG 4 1/8 02/15/24 AMERICAN INTL GROUP0.44%839.39220000Baa1
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.42%797.87205000Baa2
צור אגח ח0.41%778.05702085
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC0.37%703.00180000Baa2
נכסים ובנין אגח ז0.36%687.28573016.3A1
C 3 1/2 05/15/23 CITIGROUP INC0.33%633.54170000BBB
טאואר אגח ז0.33%628.07610486A
אלקו אגח יא0.30%574.04515247A+
אשטרום נכ אגח 90.22%415.69389036.2A
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.22%417.608BBB+
בזן אגח א0.16%309.48250526.7BBB+
אבגול אגח ב0.15%296.86274848.7A
MO 4 01/31/24 ALTRIA GROUP INC0.14%271.4970000A3
קרדן רכב אגח ו0.11%209.91171667A
אלף ש"ח  4,347.16  מהקרן,בשווי  2.28% שהם מניות חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FORD MOTOR0.68%1,297.0428000
Royal Dutch Shell plc0.52%989.585213
Citigroup Inc.0.42%801.593650
GENERAL MOTORS0.23%436.393200
Toyota Motor Corporation0.22%418.001000
Bank of America Corporation0.21%404.564500
אלף ש"ח  28,482.35  מהקרן,בשווי  14.86% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 41713.91%26,668.932.667426E+07
מקמ 6170.95%1,813.421814142
אלף ש"ח  5.36  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0382.5M703רכישה0.00%-1.52-303
ת001450M703-35רכישה0.00%6.8710
אלף ש"ח  499.25  מהקרן,בשווי  0.26% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0382.5M703מכירה0.28%531.46303
ת001450M703-35מכירה-0.02%-32.21-10
אלף ש"ח  1,800.76  מהקרן,בשווי  0.94% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY0.94%1,800.761650
אלף ש"ח  18.30  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקה אפ על אפי a0.01%12.02122142.5
אפריקה אפ על אפי b0.00%6.27124263.4
אלף ש"ח  1,808.82  מהקרן,בשווי  0.94% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 שקלי (40a)0.94%1,808.8215355
אלף ש"ח  934.47  מהקרן,בשווי  0.49% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם חסר שחר 5+ (1147) (00A)0.49%934.4716897
אלף ש"ח  23,272.24  מהקרן,בשווי  12.14% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים10.96%21,013.590
פקדון בבנק מסוים1.18%2,258.640
אלף ש"ח 192,728.40 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
בעל השליטה ב"פאנדר בע"מ", מר אודי אלוני, הינו גם בעל השליטה ב"גורילה בית השקעות בע"מ" (להלן: "גורילה").
החל מיום 11 בנובמבר 2014 משמשת גורילה באמצעות מר אודי אלוני כיועץ השקעות למנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן") לענין תיק ההשקעות של הקרן "מודלים
  ( D2 ) 20/80 LARGE CAP".
בגין השירותים כאמור מקבל היועץ תשלום ממנהל הקרן ומשכך קמה לו זיקה לקרן הספציפית ולמנהל הקרן.
סגור