סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5115654 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות כללי בחול - מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. בהתאם להסכם הקרן, החשיפה למניות לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: 2.1 החשיפה למדדים הכוללים בעיקר מניות של חברות הנסחרות בארה"ב^ לא תפחת מ- 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.2 החשיפה למדדי מניות של חברות ממדינות מפותחות, למעט ארה"ב והונג קונג לא תפחת מ- 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.3 החשיפה למדדי מניות של חברות ממדינות מתפתחות, לרבות הונג קונג, לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.4 הקרן תיצור חשיפה למדדי המניות שלעיל באמצעות חוזים ו/או תעודות סל ו/או ETF וכולי ולא באמצעות החזקה ישירה במניות הנכללות במדדים כאמור. 2.5 יצויין, כי יתכן ותווצר חשיפה למניות מסויימות הנכללות ביותר ממדד אחד העונה להגדרות בסעיפים 2.1-2.3 לעיל. 2.6 שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.7 חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.8 חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^^ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.9 יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 3. הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ".
תאריך הקמת הקרן
28/12/2010
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/08/2013
 
      
נכון ל:22/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
162.42 162.42
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
13.52% 1.37% -0.08%
שנתית ב 2016
4.06%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
11.76% -1.33%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
5.04% 3.23% 1.75% 1.08%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
17.18% 15.66% 14.66% 8.68%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.400%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.54%1.2742.06
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 102.30
השוואה עם 41 קרנות
מענף מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
מיקום
16/41 תשואה יומית
-0.08%
13/37 תשואה חודשית
1.37%
11/38 תשואה שנתית
13.52%
5/41 שארפ
42.06
3.9/5 דמי ניהול
1.400%
9/40 גודל קרן
102.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
95.31% 102.32%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
13.83%   AAA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.19 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  15,847.28  מהקרן,בשווי  16.85% שהם אגחים מדינה חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
US TREASURY N/B T 0 3/4 10/31/1711.49%10,809.363000000Aaa
US TREASURY N/B T 1 12/15/173.83%3,603.241000000Aaa
TREASURY BILL B 12/07/171.53%1,434.67400000AAA
אלף ש"ח  72,890.73  מהקרן,בשווי  77.48% שהם תעודות-סל חו'ל 50
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Guggenheim SandP 500 PURE GROWTH ETF5.60%5,264.9014920
GUGGENHEIM SandP 500 EQUAL WEI5.36%5,045.0515050
POWERSHARES QQQ4.61%4,337.328250
ISHARES EMERGING MKT2.91%2,740.5517000
VANECK VECTORS MORNINGSTAR W2.83%2,662.9118700
VANGUARD MSCI EUROP ETF2.80%2,632.0812900
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ2.71%2,546.0313600
WISDOMTREE SMALLCAP DVD FUND2.68%2,517.018850
DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST2.45%2,305.5321800
WISDOMTREE JAP S/C DVD FUND2.24%2,109.278000
FIRST TRUST DJ INTERNET IND2.11%1,988.085500
WISDOMTREE EUR S/C DIVIDEND2.06%1,934.078000
MARKET VECTORS SEMICONDUCTER2.03%1,911.206000
STOXX EUR MID 200 SOURCE1.88%1,765.855000
IPATH MSCI INDIA INDEX ETN1.72%1,621.985500
ISHARES SandP NA TECH-SOFT IF1.69%1,589.183000
WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND FUN1.48%1,396.264000
ISHARES EST BANKS DE1.45%1,362.3625000
CLAYMORE CHINA TECHNOLOGY1.37%1,290.486500
ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND1.30%1,218.618000
ISHARES EURO DIVIDEND1.21%1,139.4112000
ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX1.18%1,107.984500
WISDOMETREE EUROPE HEDGED EQU1.18%1,109.915000
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND1.16%1,089.2310000
ISHARE MSCI TAIWAN INDEX1.15%1,078.238000
ISHAFES RUSSELL 1000 GROWT1.14%1,069.392400
ISHARES MSCI FRANCE INDEX1.14%1,068.0110000
PPA POWERSHARES AERO and DEFENSE1.14%1,069.316000
WISDOMTREE DYN L/S US EQ ETF1.14%1,076.0110000
VANECK VECTORS PHARMACEUTICA1.06%1,000.235000
CONSUMER DISCRETIONARY SELT1.03%967.253000
LYXOR ETF DJ ST INSURANCE1.02%962.116500
ISHARES MSCI GERMANY INDEX0.94%884.908000
PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY0.91%855.568000
ISHARES FTSE/EPRA EUROPEAN0.90%850.625000
ISHR EUR600 CNSTRNandMTRLS DE0.90%848.804500
ISHARES MSCI MEXICO INVESTAB0.86%812.264000
ISHARES DJ US BROKER DEALERS0.82%770.694000
SPDR SandP BIOTECH ETF0.80%753.632500
WISDOMTREE EUROPE HEDG SM EQ0.78%732.596900
ISHARES BRAZIL0.76%719.205000
ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE0.76%716.111200
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR0.74%693.113500
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT0.71%671.232000
SPDR SandP INSURANCE ETF0.68%635.702000
ISHARES MSCI THILAND FD0.63%594.852000
ISHARES MSCI HONG KONG INDEX0.57%532.716000
LYXOR ETF DJ SX AUTO PARTS0.42%397.841500
ISHARES MSCI SINGAPORE FREE0.38%356.154000
SPDR SandP 500 ETF TRUST0.09%89.00100
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FIRST HORIZON NATION0.00%0.0030580
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO STOXX BANK Sep170.00%0.0015
NASDAQ 100 E-MINI Sep170.00%0.0025
Russell 2000 Mini Sep170.00%0.0020
SandP500 EMINI FUT Sep170.00%0.0016
אלף ש"ח  4,686.72  מהקרן,בשווי  4.98% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 4.55%4,281.514281511
פקדון בבנק מסוים 0.28%266.7474177.61
פקדון בבנק מסוים 0.15%138.4732498.28
אלף ש"ח 93,424.73 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור