סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  דיאמונד אג"ח יהלום  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5116744 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: איילון
דיאמונד :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח, פיקדונות ומזומנים לא יפחת מ-90% ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג לא יפחת מ-75%.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי ושיעור החשיפה למניות לא יעלה על 10%.
תאריך הקמת הקרן
30/04/2012
תאריך שינוי מדיניות מהותי
30/04/2012
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
120.58 120.58
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.80% -0.62% -0.02%
שנתית ב 2016
2.37%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
1.59% 1.41%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
6.94%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-1.20% -0.88% -0.34% -0.25%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.15% 2.95% 1.46% -1.90%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.100% 0.000% 1.450%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.18%0.5134.09
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 55.70
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
83/94 תשואה יומית
-0.02%
94/49 תשואה חודשית
-0.62%
89/90 תשואה שנתית
0.80%
50/94 שארפ
34.09
0.5/5 דמי ניהול
1.450%
69/92 גודל קרן
55.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.65% 9.21%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
79.04%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.69 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  5,489.81  מהקרן,בשווי  8.80% שהם מניות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אופל בלאנס2.93%1,826.77731000
ברם תעשיות2.81%1,755.25250750
בריינסוויי1.44%897.5151700
אנלייט אנרגיה0.81%504.39345000
נאוי0.81%505.8926500
אלף ש"ח  35,691.91  מהקרן,בשווי  57.23% שהם אג'חים קונצרני 64
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אופל בלאנס אגח ג4.00%2,496.822465990Baa1
דלק קידוחים אגח א3.86%2,409.542465000A1
אלומיי אגח ב3.36%2,094.822010000A-
ברם אגח א3.33%2,075.981910001BBB+
אביב בניה אגח 52.35%1,464.751350000Baa1
נאוי אגח ב1.92%1,197.351180000A
נאוי אגח ג1.92%1,199.041200000A
הכשרת ישוב אג201.87%1,169.661125000A-
צרפתי אגח ח1.84%1,148.061099459BBB+
אנלייט אנרגיה אגח ב1.52%946.06835000.3
אגוד הנפקות התח כ (COCO)1.21%752.9214A3
אשטרום קב אגח ג1.20%750.26700000A
גירון אגח ו1.17%730.31700000A2
אורון אגח א1.15%716.38680000A-
דיסק השקעות אגח ו1.14%711.34540000BBB
תמר פטרו אגח א1.11%692.65670000A1
חנן מור אגח ח1.07%664.80651000
נתנאל גרופ אגחט1.00%622.73620000
דמרי אגח ז0.98%610.02600000A2
שיכון ובינוי אגח 60.98%612.90540000.1A1
חנן מור אגח ו0.93%579.42533833
אאורה אגח י0.91%570.52550000BBB
אלומיי אגח א0.91%565.14520000A-
פז נפט אגח ד0.90%561.88550000AA-
אלמוגים אגח ד0.88%547.30539800
שיכון ובינוי אגח 70.87%543.87450000.7A1
אלעזרא אגח ד0.85%532.30492000.7
אשטרום קב אגח ב0.84%522.78485000.3A
ישרס אגח יג0.83%518.69480000AA-
אלבר אגח טז0.81%503.95500000A3
שלמה נדלן אגח ג0.76%471.15440000A3
לוינסקי אגח א0.70%437.65430000
הכשרת ישוב אגח 170.67%417.18390000A-
ביג אגח ה0.62%385.02360001A1
הכשרת ישוב אגח 180.61%381.40350000A-
קרסו אגח ב0.60%374.84363359.7A1
לוזון קב אגח ח0.58%361.04355000
סלקום אגח ט0.58%359.32325000A+
שפיר הנדסה אגח א0.52%321.48300000A+
מגדלי תיכון אגח ב0.51%320.91300000A2
וילאר אגח ח0.50%312.18300000AA
לוזון קבוצה אגח ז0.41%257.58265000Baa2
אשטרום קב אגח א0.39%244.54240000.5A
דלק קב אגח לא0.39%246.24230000A
פועלים הנ אגח 330.35%217.14210000AAA
ביג אגח ז0.34%213.10200000.5A1
וויי בוקס אגח א0.34%209.35205000
ארקו אגח ג0.30%186.57180000
סאמיט אגח ז0.30%186.10160000.3Aa3
נורסטאר אגח ט0.28%172.35150000.9A+
אינטרנט זהב אגח ד0.27%167.38160000A3
אלעזרא אגח ב0.27%167.99150000
מליסרון אגח טו0.27%167.16158383.8AA-
דקסיה הנפקות נדח יד0.26%160.34150000AA-
אלמוגים אגח ג0.20%127.56120000
קרסו אגח א0.19%119.21115000Aa3
אשדר אגח ד0.14%86.7080000.34A-
חלל תקש אגח טז0.12%75.9980000
מישורים אגח ו0.05%31.1430000BBB+
דקסיה הנפקות נדח יג0.00%1.111000AA-
דרבן אגח ד0.00%0.000.22A2
מליסרון אגח ו0.00%0.000.66AA-
שלמה החז אגח טו0.00%0.002.21A+
שלמה החז אגח יא0.00%0.000.24A+
אלף ש"ח  259.41  מהקרן,בשווי  0.42% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
The Boeing Company0.42%259.41300
אלף ש"ח  15,272.87  מהקרן,בשווי  24.48% שהם אג'חים ממשלתי 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 01427.17%4,472.822970000
ממשלתי שקלי 01203.30%2,060.821800000
ממשלתי שקלי 05193.01%1,876.681800000
ממשלתי שקלי 01222.00%1,246.401000000
ממשלתי שקלי 01181.67%1,039.801000000
ממשלתי שקלי 03271.65%1,032.201000000
ממשלתי שקלי 10181.62%1,008.901000000
ממשלתי שקלי 10261.40%870.72600000
ממשלתי צמוד 10190.95%595.65500000
ממשלתי צמוד 05450.72%451.90500000
ממשל שקלית 03470.55%345.54300000
גליל 59030.44%271.44180000
אלף ש"ח  0.24  מהקרן,בשווי  0.00% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR0.00%0.242
אלף ש"ח  3,175.19  מהקרן,בשווי  5.09% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תל בונד שקלי (00A)3.36%2,094.1158000
הראל סל תל בונד תשואות (00A)0.66%414.64120000
פסגות סל תל בונד תשואות (00A)0.56%346.3110000
הראל סל תל בונד תשואות שקלי (00A)0.51%320.1490000
אלף ש"ח  2,347.92  מהקרן,בשווי  3.76% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים3.67%2,289.590
פקדון בבנק מסוים0.09%58.330
אלף ש"ח 62,237.34 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור