סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(5D)  מיטב זהב  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5100961 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות לפי ענפים בחול - אנרגיה וקומודיטיס
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יותר מ- 200% יהיו חשופים למחיר הזהב בכל עת. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:29/09/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
72.90 73.46
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.73% -4.92% 0.25%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
-44.97% 2.73%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
23.40% 13.72%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-0.06% 29.40%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-4.36% -4.92% -1.25% 0.25%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-44.27% -50.34% -8.43% -3.20%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.100% 0.750% 2.520%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.32%4.16-9.08
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
5D 120% 200%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2014 21.60
כתבה על הקרן
השוואה עם 5 קרנות
מענף אנרגיה וקומודיטיס
מיקום
3/5 תשואה יומית
0.25%
3/5 תשואה חודשית
-4.92%
4/5 תשואה שנתית
4.73%
4/4 שארפ
-9.08
2/5 דמי ניהול
2.520%
1/5 גודל קרן
21.60

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
15/09/14100%-3.57% רובוט טווח ארוך מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
97.52% 114.06%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
72.13%   AA-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.12 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  5,917.68  מהקרן,בשווי  27.12% שהם אג'חים קונצרני 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
VALE OVERSEAS 6.25% 1/165.24%1,143.10300000A-
MS 6 28/04/15 USD4.99%1,088.08300000A-
WFC1.25 13/02/20153.98%868.29250000A+
פיקס15אי2 אגח ג3.68%803.841057686B1
PBI 5.75 15/09/20173.42%745.26190000Baa2
BARCLAYS BK PLC BACR3.9 4/7/153.26%711.71200000A
GE CAPITAL EURO FUNDING2.55%557.40100000AA+
אלף ש"ח  3,406.75  מהקרן,בשווי  15.62% שהם מניות חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Newmont Mining Corporation5.01%1,093.2812500
GOLDCORP INC4.40%959.5510000
BARRICK GOLD CORPORATION4.33%943.7315000
HGM) HIGHLAND GOLD MINING LTD1.88%410.19100000
אלף ש"ח  8,085.28  מהקרן,בשווי  37.06% שהם אג'חים ממשלתי 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
STATE OF ISRAEL 5.5% 201633.42%7,291.541900000A1
ISRAEL 4% 30/06/20223.37%734.66200000A1
ממשל שקלית 01200.27%59.0850000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם חוזים עתידיים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
GOLD 100 JUN 20150.00%0.0046
אלף ש"ח  485.67  מהקרן,בשווי  2.23% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SPDR GOLD TRUST2.02%440.201000
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.21%45.47500
אלף ש"ח  3,939.12  מהקרן,בשווי  18.06% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים96.00%20,943.540
פקדון בבנק מסוים2.30%501.830
פקדון בבנק מסוים0.08%16.880
פקדון בבנק מסוים0.07%14.650
פקדון בבנק מסוים-80.39%-17,537.780
אלף ש"ח 21,834.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/6/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור