סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  מיטב שקלית 2-6 שנים  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5101563 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-שקליות - אגח שקליות בלבד - שקליות לטווח ארוך-מעל שנתיים
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים. 2.משך החיים הממוצע של תיק ההשקעות השקלי (נכסים היוצרים חשיפה אג"חית ו/או פקדונות ו/או מזומנים) של הקרן לא יפחת משנתיים ולא יעלה על שש שנים. 3.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4.הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. 5.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
15/04/2001
תאריך שינוי מדיניות מהותי
31/03/2014
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
167.84 167.84
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.96% 0.06% 0.08%
שנתית ב 2016
1.80%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
3.62%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.29% 0.15% -0.10% 0.05%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.93% 5.31% 3.70% 1.83%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.650%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.21%0.4643.65
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 485.90
השוואה עם 14 קרנות
מענף שקליות לטווח ארוך-מעל שנתיים
מיקום
9/14 תשואה יומית
0.08%
12/9 תשואה חודשית
0.06%
10/14 תשואה שנתית
2.96%
4/14 שארפ
43.65
3.1/5 דמי ניהול
0.650%
1/14 גודל קרן
485.90

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
18/04/17100%2.21% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
31/10/1787%-0.03% רובוט טווח קצר מגמה חיובית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
95.13%   AA+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.72 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  181,559.90  מהקרן,בשווי  36.11% שהם אג'חים קונצרני 66
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי התחיבות יג2.40%12,078.671.146093E+07AA+
דלק קב אגח יד2.32%11,650.051.082015E+07A2
מז טפ הנפקות 401.94%9,730.759124858AAA
פז נפט אגח ג1.53%7,710.217492187AA-
דלק קב אגח לא1.49%7,477.666984547A
ירושלים הנ אגח ח1.38%6,933.976900327A+
פועלים הנפקות אגח 291.32%6,650.726139315AAA
בי קומיונק אגח ג1.27%6,403.426206070Aa3
מליסרון אגח טו1.12%5,649.395352839AA-
פועלים הנפקות התחיבות יא1.12%5,614.524938014AA+
לאומי שה נד 301"1.09%5,462.805259770AA
אלוני חץ אגח י1.03%5,186.694937352AA-
לאומי שה נד 201"0.98%4,933.824834706AA
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.96%4,808.244437693Aa3
שלמה החז אגח טו0.96%4,831.674555173A+
אלבר אגח טו0.95%4,751.294698669A3
נכסים ובנין אגח ז0.95%4,752.933900001A1
מגדל הון אגח ד0.90%4,542.424152878Aa2
דלק קב אגח טו0.89%4,463.394285951A2
תעשיה אוירית אגח ג0.75%3,781.103537044AA
מויניאן אגח א0.72%3,635.403450123A1
אלדן תחבורה אגח א0.63%3,186.493119435Baa1
מז טפ הנפקות 410.58%2,928.752762969AAA
סלקום אגח ז0.56%2,806.472662177A+
נייר חדרה אגח 50.55%2,759.102686561A+
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.49%2,443.582250071AA
ישרס אגח יא0.49%2,458.002221821AA-
דיסק השקעות אגח ט0.46%2,292.622155122BBB
בינל הנפקות אגח ח0.43%2,154.872070993AA+
גזית גלוב אגח ה0.40%2,007.262003450AA-
אקסטל אגח א0.39%1,949.202200000A3
אקסטל אגח ב0.35%1,750.352100000A3
אלקטרה אגח ד0.32%1,629.161490268AA-
קורנרסטון אגח א0.32%1,627.481576561A1
דה זראסאי אגח ב0.31%1,563.441403316AA-
אביב בניה אגח 50.30%1,501.221383613Baa1
אלדן תחבו אגח ג0.30%1,514.411488950Baa1
פרטנר אגח ה 0.25%1,249.471220778A+
דלתא אגח ה0.24%1,191.921027078A1
אלוני חץ אגח ט0.22%1,095.73990000AA-
צמח המרמן אגח ג0.20%980.87919963.6Baa1
אאורה אגח ט0.19%971.19900000BBB
אלבר אגח יד0.19%979.48956431.3A3
אאורה אגח ח0.18%891.36836177.1BBB
מז טפ הנפקות 370.16%819.55772509AAA
אגוד הנפקות אגח ז0.13%669.15628605Aa3
וילאר אגח ה0.13%672.94659321.8AA
ירושלים הנ אגח יד0.13%656.70649743A-
תדיראן הול אגח 20.12%589.37551073A2
אאורה אגח י0.11%570.62550100BBB
ישרס אגח יד0.11%575.20500000.2AA-
ברם אגח א0.10%527.72485525.6BBB+
רכבת ישר אגח א0.10%507.20500000AA+
כלכלית ים אגח יא0.08%388.66382844A3
קיי.בי.אס אגח א0.08%390.55373200AA-
אגוד הנ שה נד 20.07%346.95333193A2
שיכון ובינוי אגח 70.07%362.58300000.6A1
טמפו משק אגח א0.06%280.27263410.4A1
טן דלק אגח ג0.05%230.91215889BBB+
סלקום אגח ט0.05%267.39241852.3A+
פניקס הון אגח ג0.04%193.65188227AA-
אלדן תחבורה אגח ב0.03%151.50146804Baa1
סאמיט אגח ו0.03%156.52130000.3Aa3
לוינשטין נכ אגח א0.02%111.23109411.6A
מבני תעשיה אגח טו0.02%109.7594383.93A
אלביט מערכות אגח א0.00%0.001Aa1
אלף ש"ח  282,715.40  מהקרן,בשווי  56.23% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 052029.09%146,227.401.464031E+08
ממשלתי שקלי 014217.67%88,838.955.899E+07
ממשלתי שקלי 01223.22%16,203.201.3E+07
ממשלתי שקלי 10171.73%8,705.998600207
ממשלתי שקלי 01201.71%8,621.107530000
ממשלתי שקלי 03231.19%6,003.505000000
ממשלתי שקלי 03240.71%3,544.503000000
ממשלתי שקלי 04210.61%3,073.503000000
ממשל שקלית 03470.30%1,497.341300000
אלף ש"ח  1,571.65  מהקרן,בשווי  0.31% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג0.18%917.10900000A
דלק קב אג לב0.13%654.55650000A
אלף ש"ח  37,591.71  מהקרן,בשווי  7.48% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.48%37,591.710
אלף ש"ח 503,438.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור