צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית  לקבלת עיתון פאנדר חינם לביתך הרשם עכשיו חיפוש קרנות נאמנות חיפוש תעודות סל קרן נאמנותנייר ערךכתבה בחר ענף גמישות מניות בארץ מדד מניות ת'א 25 ת'א 100 ת'א 75 יתר מדד מניות בארץ אחר מניות לפי ענפים נדל'ן ענפים אחרים מניות כללי מניות בחול מדד מניות נאסד'ק מדד מניות חו'ל אחר מניות גיאוגרפי ארה'ב אירופה יפן אסיה/סין שווקים מתעוררים מניות חול גיאוגרפי אחר מניות לפי ענפים בחול טכנולוגיה ביוטכנולוגיה ופרמצבטיקה אנרגיה וקומודיטיס ירוקות ענפים אחרים בחו'ל מניות כללי בחול ממונפות ואסטרטגיות ממונפות בסיכון גבוה ממונפות אחר אסטרטגיות-לא ממונפות קרן כספית כספית שקלית כספית מטחית דולר יורו אגח בארץ-שקליות אגח שקליות בלבד שקליות לטווח קצר-עד שנה שקליות לטווח בינוני-שנה עד שנתיים שקליות לטווח ארוך-מעל שנתיים שקליות ללא אפיון זמן אגח שקליות כללי אגח בארץ-מדינה אגח מדינה צמוד מדד צמודי מדד לטווח קצר-עד שנתיים צמודי מדד לטווח בינוני 2-4 צמודי מדד לטווח ארוך 4+ צמודי מדד ללא אפיון זמן אגח מדינה כללי אגח בארץ-אחר מטח דולר מקומי מט'ח מקומי אחר חברות והמרה חברות והמרה בסיכון גבוה חברות והמרה אחר כללי אגח בחול אגח דולר אגח יורו אגח כללי בחול מעורבות לתושבי חוץ בלבד תושבי חוץ מניות תושבי חוץ אגח אגד ישראלי אגד חוץ חסר מניות בארץ חסר מדד מניות חסר ת'א 25 חסר ת'א 100 חסר ת'א 75 חסר יתר חסר מדד מניות בארץ אחר חסר מניות בחול חסר מדד מניות   בחר מנהל FOREST KZI MORE TRACKBULL א.ב. מרווחים שוקי הון אור אורה אוריון אזימוטליין אי.בי.אי איילון אימפקט אלומות-ספרינט אלטשולר שחם אנליסט אפולו אפסילון אקסיומה אקסלנס אתגר אתגרים ביג ברומטר די.בי.אם דש הדס ארזים הדר דולב הלמן-אלדובי הראל-פיא טאלנט טופ אלפא טנדם יובנק יונט אינווסט ילין לפידות כוון כלל פיננסים כרמים להבה למשקיע גולדמן מאור-לוסקי מגדל שוקי-הון מודוס מודלים מיטב מילניום מנורה-מבטחים מרווחים מרכנתיל סיגמא סימודן ספרינט פגוט חיים פיטנגו פלטינום פסגות קבין קומסטוק טריידינג קסם קשת רוטשילד רויטר מידן רמקו רקיע מהדרין שוהם שקדי שוקי הון תטא תמהיל תמיר פישמן בחר בסיס ליש"ט (London AM FIX) זהב CAC 40 DAX DivDax 15 DJ Euro Stoxx Select Divident 30 DOW-JONES Eurostoxx 50 FTSE 100 FTSE-Xinhua China 25 London PM Fix MSCI CHINA MSCI NORDIC COUNTRIES MSCI SPAIN MSCI יפן MSCI מזרח רחוק MSCI עולמי MSCI שווקים מתעוררים NASDAQ 100 NIKKEI-225 S&P 500 אג"ח "גילון" אג"ח "שחר" אג"ח "שחר" 5+ שנים אג"ח בינ"ל תשואה גבוהה (IBOXHY) אוסטרליה (S&P ASX200) אירו אירופה (MXEU) אמריקה לטינית (SPINLAC) אנרגיה (DJTENG) אנרגיה (IXE) אנרגיה נקייה (ECO) אסיה טייגר (DJTGR) אפריקה (MXZA) אקולוגיה (CTIUS) בנקים (DJTBAK) ברזיל (Bovespa) ברזיל (IBOV) ברזיל (MXBR) גילונים גלובל (DJGT) גליל 0-2 גליל 2-5 גליל 5-7 גליל 7-10 דאו גונס אגח קונצרני דאו גונס אירו 200 (MCXP) דאו גונס ברזיל דאו גונס דיבידנד עולמי (SDGL) דולר דולר אוסטרלי דיבידנד אוסטרליה (DJAUSDT) דיבידנד אירופה (SD3E) דיבידנד אסיה (DJASDT) דיבידנד ארה"ב (DJDVP) דיבידנד גרמניה (DJDESDT) דיבידנד יפן (DJJPSDT) דיבידנד סקנדינביה (SD2G) דיבידנד קנדה (DJCASDT) דקס בריק (DAX BRIC) הודו (CNX Nifty) הודו (MXIN) הונג קונג (Hang Sang) טייוואן (MSCI) יתר 120 יתר 50 יתר-120 כסף כתר נורבגי ליש"ט מדד 25 מדד Hang Seng מדד אג"ח ממשלתי צמוד 5-7 מדד אג"ח "גליל" 2-5 מדד אג"ח "גליל" 5-7 מדד אג"ח "גליל" 7-10 מדד אג"ח "שחר" 0-2 מדד אג"ח "שחר" 2-5 מדד אג"ח גליל 2-0 מדד אג"ח ממשלתי לא צמוד מדד אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה מדד אג"ח ממשלתי צמוד 2-5 מדד אג"ח ממשלתי צמוד 7-10 מדד אג"ח ממשלתילא צמוד בריבית משתנה מדד בנקים מדד גליל כללי מדד חברות ביטוח מדד יתר 50 מדד נדל"ן 15 מדד ניפטי מדד ת"א 100 מדד ת"א 25 מדד ת"א 75 מדד ת"א בנקים מדד ת"א פיננסים 15 מדד ת`א 25 מדד תל אביב 75 מדד תל אביב בנקים מדד תל אביב נדל"ן 15 מדד תל- בונד 40 מדד תל- בונד 60 מדינות מפותחות (MSCI EAFE) מורכבת מזרח אירופה (CECE) מזרח אירופה (MXME) מים (ZWI) ממשלתי שקלי מעלה מק"מ מק`מ נאסד"ק ביוטכנולוגיה (NBI) נדל"ן אירופה (EPRA) נדל"ן ארה"ב (DJURSE) נדל"ן-15 נדלן 15 נפט (COZ6) סחורות(DBLCI) סטאר (CSTARSGD) סין (HSCEI) סינגפור (MSCI Singapore) פיננסים-15 קוריאה (KOSPI 200) קנדה (SPTSX60) קסם (MXTR) ראסל (RLX) רוסיה (RTX) רפואה (DJTHCA) שחר +5 שחר 0-2 שחר 2-5 שחר כללי שטוקהולם (OMX30) שקל ת"א 100 ת"א 25 ת"א 75 ת"א בנקים ת"א יתר 120 תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד שקלי תל-בונד 20 תל-בונד 40 תל-בונד 60 תל-דיב 20 תל-טק 15 תעודה מורכבת תעודות פקדון תעודת התחייבות בחר מנהל אינדקס הדס הראל מבט פאי פסגות קסם תכלית   קופות גמל תעודות סל מנהלים סטטיסטיקה הרכבי קרנות אופציות כיסוי דירוג קרנות מחקות כספיות תיק אישי פורום בית פראג 2/8/10 - 7/8/10 5 לילות, א. בוקר מקומות פנויים: 10 455$ (4D)  מיטב רוסיה  קרן הנאמנות TheMarker לעמוד הקרן באתר לעמוד הקרן באתר מאיה 5102207 :מספר הקרן ענף הקרן: מניות בחול - מניות גיאוגרפי - שווקים מתעוררים  מנהל הקרן: מיטב מיטב :מנהל ההשקעות  מעמד: חייבת  :מדיניות הקרן רוב נכסי הקרן יושקעו בניירות ערך שהונפקו ע"י תאגידים הרשומים ברוסיה ו/או נסחרים ברוסיה ו/או בבורסות בארה"ב ו/או באירופה. תאריך הקמת הקרן תאריך שינוי מדיניות מהותי השוואה מול תעודות סל דומות        נכון ל:27/07/2010 מחיר מחיר פדיון מחיר קניה 184.25 185.85 תשואות מתחילת השנה מתחילת החודש יומית 1.72% 6.18% -1.30% שנתית ב 2008 שנתית ב 2009 -66.07% 125.77% 90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים -7.44% 1.53% 1.91% 3.37% 3 שנים שנתים שנה 180 ימים - -6.20% 29.27% 3.34% עלויות דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול 0.100% 0.250% 2.900%               מדדי סיכון ממוצע סטיית תקן שארפ 2.95% 5.55 51.41 פרופיל חשיפה קוד החשיפה מטח מניות 4D 120% 120% גודל קרן מעודכן לתאריך גודל קרן 30/06/2010 10.30 השוואה עם 15 קרנות מענף שווקים מתעוררים מיקום 9/15 תשואה יומית -1.30% 8/15 תשואה חודשית 6.18% 3/14 תשואה שנתית 1.72% 1/13 שארפ 51.41 6/15 דמי ניהול 2.900% 10/15 גודל קרן 10.30 היקף נכסי הקרן חשיפה בפועל מטח מניות 152.63% 111.78% הרכב ניירות הערך של הקרן הצג הרכב הקרן לחודש קודם הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו מהקרן 2.00% שהם אג'חים קונצרני 2 שם נכס אחוז מהקרן שווי באלפי בשקלים כמות ניירות דרוג אפריקה אגח כא 1.60% 200.91 267660 D אפריקה אגח טו 0.40% 50.72 67000 D מהקרן 111.29% שהם מניות חו'ל 31 שם נכס אחוז מהקרן שווי באלפי בשקלים כמות ניירות דרוג OAO GASPROM 14.90% 1,871.08 21000 LUKOIL - SPONSOR ADR 9.35% 1,174.88 5500 Mobile TeleSystems OJSC 8.30% 1,041.98 5000 (SBNA GR) SBERBANK RF GDR 7.87% 988.36 950 (CHE LI) CHERKIZOVO GROUP 7.78% 976.55 13000 Vimpel-Communications 7.36% 923.80 14000 HGM) HIGHLAND GOLD MINING LTD 7.13% 895.18 120000 (GAZ LI) GAZPROMNEFT SPNS ADR 5.29% 663.96 6500 PLZ) POLYUS GOLD-SPONSORED ADR 5.23% 656.84 7000 MMK) MAGNITOGORS SPON GDR REGS 4.16% 522.29 10000 Mechel OAO 3.26% 409.13 4200 SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR 3.18% 399.94 4000 AFI DEVELOPMENT 3.01% 377.46 45000 EVRAZ GROUP SA 2.36% 296.55 2100 RUSHYDRO-SP ADR 2.22% 278.18 13000 X 5 RETAIL GROUP NV 2.14% 268.57 2000 Wimm-Bill-Dann Foods OJSC 2.00% 251.64 3000 Gilead Sciences, Inc. 1.80% 226.03 1500 Amgen, Inc. 1.74% 218.44 1000 POLYMETAL 1.56% 195.72 5000 Pfizer Inc. 1.50% 188.56 3000 Microsoft Corporation 1.38% 173.55 1500 Hewlett-Packard Company 1.29% 161.65 820 OAO ROSNEFT OIL CO-GDR 1.22% 152.66 5000 JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 1.16% 145.76 2000 (NLMK LI) NOVOLIPET STEEL 1.11% 138.98 1000 (TMKS LI) TMK-GDR 1.01% 126.75 1600 DSP Group, Inc. 0.78% 97.64 3000 NEUROGESX 0.59% 74.67 2000 VTB BANK OJSC-GDR 0.32% 40.41 2000 SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR 0.29% 36.35 1000 מהקרן 0.51% שהם תעודות-סל חו'ל 1 שם נכס אחוז מהקרן שווי באלפי בשקלים כמות ניירות דרוג MARKET VECTORS RUSSIA EFT 0.51% 64.49 500 מהקרן -59.87% שהם פקדונות 4 שם נכס אחוז מהקרן שווי באלפי בשקלים כמות ניירות דרוג פקדון בבנק מסוים 0.39% 49.01 0 פקדון בבנק מסוים -0.67% -84.51 0 פקדון בבנק מסוים -4.46% -559.85 0 פקדון בבנק מסוים -55.13% -6,923.13 0 מיליון ש"ח 10.30 : שווי הקרן לפי ההרכב הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/4/10 הסבר .אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות הערה .הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות .חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי .מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח .מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל .מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק