סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  מיטב השקעות  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5102256 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות כללי בחול - מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
נכסי הקרן יושקעו לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2001
תאריך שינוי מדיניות מהותי
16/06/2014
 
      
נכון ל:22/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
262.79 262.84
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-7.36% 0.57% -0.18%
שנתית ב 2016
6.44%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
17.42% 6.98%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.91% 1.72% 1.21% 0.49%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
14.90% 2.09% -4.64% 2.80%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.490%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.41%1.59-26.15
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 52.60
השוואה עם 41 קרנות
מענף מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
מיקום
27/41 תשואה יומית
-0.18%
27/37 תשואה חודשית
0.57%
37/38 תשואה שנתית
-7.36%
19/41 שארפ
-26.15
3.4/5 דמי ניהול
1.490%
14/40 גודל קרן
52.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
96.42% 61.68%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
4.17%   AAA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  62,796.13  מהקרן,בשווי  91.85% שהם מניות חו'ל 30
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
American Express Company3.14%2,149.666943
Honeywell International Inc.3.12%2,133.074290
FORD MOTOR3.11%2,125.5153588
Oracle Corporation3.11%2,125.3311743
PepsiCo, Inc.3.10%2,118.705091
UnitedHealth Group Inc.3.10%2,119.992964
Northrop Grumman Corporation3.09%2,112.402158
ACCENTURE PLC-CL A3.08%2,103.734474
Pfizer Inc.3.08%2,107.2617276
Quest Diagnostics Incorporated3.08%2,104.765402
The Chubb Corporation3.08%2,108.434146
CSRA INC3.07%2,098.6118521
Johnson and Johnson3.06%2,089.184389
Lockheed Martin Corporation3.06%2,090.941904
Becton, Dickinson and Co.3.05%2,083.432905
DTE Energy Company3.05%2,082.525156
PHILLIPS 663.05%2,083.146912
The Coca-Cola Company3.05%2,085.1512730
DUKE ENERGY CORP3.04%2,076.346614
LOEWS CORP3.04%2,076.8512399
XCEL ENERGY INC3.04%2,077.6411672
AIG-AMERIC.INT.GRP3.03%2,073.089532
CMS Energy Corporation3.03%2,075.4011890
CONSOLIDATED EDISON INC3.03%2,071.246835
EVERSOURCE ENERGY3.03%2,070.429139
NEXTERA ENERGY INC3.03%2,074.013832
Torchmark Corporation3.03%2,072.847489
WEC ENERGY GROUP INC3.03%2,074.198844
PINNACLE WEST CAPITAL3.02%2,068.346393
PPL CORPORATION3.02%2,063.9714627
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P500 EMINI FUT Sep17andS0.00%0.00-58
אלף ש"ח  3,741.41  מהקרן,בשווי  5.47% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים3.65%2,495.250
פקדון בבנק מסוים1.82%1,246.160
אלף ש"ח 66,537.54 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור