סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  הראל נבחרת 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5104823 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: הראל-פיא
הראל-פיא :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לאגרות חוב באמצעות מוצרי מדדים (כהגדרתם להלן) לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2004
תאריך שינוי מדיניות מהותי
06/10/2016
 
      
נכון ל:19/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
119.21 119.21
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
5.52% 0.58% -0.12%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.35% 0.41% 0.35% 0.21%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.60% 3.10%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.380%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 156.00
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
77/92 תשואה יומית
-0.12%
19/49 תשואה חודשית
0.58%
6/89 תשואה שנתית
5.52%
שארפ
-
4.5/5 דמי ניהול
0.380%
47/89 גודל קרן
156.00

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
22/01/1773%4.76% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.49% 9.62%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
82.00%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.01 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  6,180.37  מהקרן,בשווי  5.87% שהם מניות 48
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בינלאומי0.29%302.514654
חברה לישראל0.29%301.13382
אירונאוטיקס0.21%222.3812500
נאוי0.21%222.389532
פריגו0.21%219.83816
כלל ביוטכנולוגיה0.20%208.6454949
נובה0.20%207.702475
גזית גלוב0.19%196.175773
הפניקס0.19%195.9612867
מגדל ביטוח0.19%198.0654218
אפקון החזקות0.18%188.071071
ננו דיימנשן0.18%189.0147218
כלכלית ירושלים0.17%183.7021055
מיילן0.17%178.371275
סאני תקשורת0.16%164.8662117
איידיאו0.14%148.472970
דיסקונט השקעות0.13%132.009205
מירלנד0.13%135.4857949
מנדלסון תשת0.13%138.6515412
אזורים0.12%122.3135848
טלרד נטוורקס0.12%127.2919016
מיטרוניקס0.12%126.159840
סודהסטרים0.12%130.72651
פריון נטוורק0.12%130.2221975
ארפורט סיטי0.11%115.452460
וילי פוד0.11%114.826691
ישראל קנדה0.11%114.8632500
מנרב פרויקטים0.11%112.0524806
נובולוג0.11%120.5169621
אגוד0.10%106.925836
מג יק0.09%95.943364
אינטק פארמה0.08%81.524078
אלקטרה צריכה0.08%83.101190
אשטרום קבוצה0.08%88.287475
טיב טעם0.08%88.4328749
מלם תים0.08%85.93228
קסטרו0.08%87.02724
איביאי בית השק0.06%64.021752
פלוריסטם0.06%63.8615111
צור0.06%67.685380
קולפלנט0.06%59.72187805
כהן פיתוח0.05%50.78549
תמר פטרוליום0.05%54.362400
אדגר0.04%46.117504
דוניץ0.04%44.41637
מנרב0.03%27.9462
פרוטליקס0.03%31.8012921
אינפימר0.00%4.80110
אלף ש"ח  87,336.34  מהקרן,בשווי  82.92% שהם אג'חים קונצרני 150
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו2.22%2,337.161781375BBB
שיכון ובינוי אגח 81.59%1,669.871561792A1
מגדל הון אגח ד1.56%1,646.151524915Aa2
לאומי שה נד 301"1.55%1,631.071572718AA
אינטרנט זהב אגח ג1.54%1,620.361525478A3
אידיבי פת אגח ט1.48%1,564.151337449BBB-
מויניאן אגח א1.43%1,502.631437644A1
נכסים ובנ אגח ד1.43%1,510.731072732A1
מנרב אגח ב1.41%1,488.391509834A
מבני תעש אגח כ1.32%1,389.501400000A
אידיבי פת אגח ז1.25%1,319.591057361BBB-
חברה לישראל אגח 71.25%1,315.801007120A
נורסטאר אגח יא1.25%1,321.701302164A+
אידיבי פת אגח יב1.20%1,260.001142340
גזית גלוב אגח יב1.20%1,268.671176762AA-
מבני תעש אגח יז1.10%1,157.521068311A
חשמל אגח 261.09%1,149.28991609AA
דיסקונט מנ שה נד 11.05%1,100.89850893A+
דמרי אגח ז1.04%1,093.801092164A2
איידיאו אגח ז1.02%1,074.70976825A
דלק קב אגח יח1.02%1,074.01867183A2
לייטסטון אגח א1.02%1,074.22984894A+
פועלים הנ אגח 321.01%1,066.97857073AAA
בזק אגח 61.00%1,048.40930178AA
מז טפ הנפקות 410.99%1,043.93993087AAA
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.91%954.0018BBB+
אינטרנט זהב אגח ד0.89%940.79932856A3
אקסטל אגח א0.86%907.041039589A2
ג י.אף.אי אגח א0.86%901.26819028A-
פועלים הנ שה נד 10.86%904.07699798AA
בי קומיונק אגח ג0.82%860.48845351Aa3
אאורה אגח יא0.81%848.16846551BBB
גזית גלוב אגח ד0.81%849.70649366AA-
מישורים אגח ד0.81%855.63808956BBB+
מליסרון אגח טו0.80%838.48802914.4AA-
קרדן אןוי אגח א0.80%846.71864344B
אפריקה אגח כו0.79%835.731083678
תמר פטרו אגח א0.78%821.47804729A1
שלמה החז אגח טז0.77%811.57798863.8A+
אגוד הנפקות התח כ (COCO)0.76%795.9815A3
פרטנר אגח ו0.76%800.80800000A+
כלכלית ים אגח ו0.75%787.23630133.6A3
כלכלית ים אגחטו0.72%755.15751542A3
ארפורט אגח ד0.70%735.58720665.6AA
דלק קב אגח לא0.70%741.53690567A
כללביט אגח י0.70%739.07678109Aa3
אמ.די.ג י אגח א0.69%731.33636049A3
אשטרום נכ אגח 100.69%725.09690888A
אלרוב נדלן אגחד0.67%708.55688719A2
דרבן אגח ד0.65%683.27529663.6A2
חשמל אגח 270.65%684.15576123AA
סאני תקש אגח יא0.63%659.62700830
פועלים הנפקות התחיבות טו0.63%664.70561022AA+
קרדן אן.וי אגח ב0.63%660.59897669B
וורטון אגח א0.62%649.96638715AA-
ירושלים הנ אגח ט0.60%635.73605116A+
נכסים ובנין אגח ו0.59%626.36554109A1
פניקס הון אגח ד0.59%625.23571826Aa2
אשטרום נכ אגח 70.55%583.31511225.4A
ישראל קנדה אגחה0.54%565.25549585
מבני תעשיה אגח יד0.54%573.20520007A
ביג אגח ה0.53%556.30524923A1
אשטרום קב אגח ב0.52%550.00514599A
דה זראסאי אגח ג0.52%552.83517195AA-
דיסק התח נד יב0.51%535.0010A+
בזק אגח 70.50%523.00515422AA
הפניקס אגח 20.50%526.18486797Aa3
מליסרון אגח ו0.50%528.52457590AA-
פטרוכימיים אגח 10.50%531.731451628
אזורים אגח 100.49%520.40482883A2
אקסטל אגח ב0.49%518.66623094A2
אשדר אגח ד0.49%514.55479048A-
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.49%515.84476355Aa3
אפריקה אגח כז0.45%469.74659745
דלק קב אגח יג0.45%471.76355938A
רציו מימון אגח ב0.45%474.59416270
שלמה החז אגח יח0.45%472.26473582A+
אפריקה מג אגח ג0.44%460.13431035A2
בזן אגח ו0.44%465.41462636A-
מבני תעשיה אגח טו0.44%461.51401981A
אנקור אגח א0.43%453.61459583BBB+
אשטרום נכ אגח 90.43%451.56401711A
סלע נדלן אגח ג0.43%451.21447896A1
גזית גלוב אגח יא0.42%440.04362830AA-
קרדן נדלן אגח ב0.41%428.08403549A3
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎0.40%418.79327381A-
אפריקה אגח כח0.40%423.50742717
דיסקונט שה א0.40%421.41301527A1
הוט אגח ב0.40%420.51387922A1
חברה לישראל אגח 110.40%423.63435388A
אידיביפת אגח יד0.38%404.84400000
אמ.די.ג י אגח ב0.38%403.46398323A3
איידיאו אגח ח0.37%386.22373841A
אזורים אגח 90.36%375.64340126A2
הכשרת ישוב אגח 190.36%378.52363084A-
מזרחי טפחות שה א0.35%363.52266220A+
אדגר אגח ט0.34%355.64318301A3
מישורים אגח ו0.34%363.37356381BBB+
נורסטאר אגח ט0.34%361.89316338A+
בינל הנפקות התח כא0.32%337.59319812AA
מז טפ הנפקות 370.31%325.24307524AAA
אלון רבוע אגח ד0.30%313.48297534Baa1
קבוצת דלק אגח יט0.30%314.28267021A2
כלכלית ים אגח יג0.29%310.07279924A3
מליסרון אגח יא0.29%306.02298064.7AA-
סלע נדלן אגח א0.29%302.86287700A1
שיכון ובינוי אגח 70.29%303.27254913A1
גזית גלוב אגח ט0.28%294.20242638AA-
אלרוב נדלן אגח ב0.27%280.03259668.8A2
אביב בניה אגח 50.26%272.59252122Baa1
אול-יר אגח א0.26%269.79234455A2
דמרי אגח ד0.26%269.25254150.4A2
מז טפ הנפקות 430.25%262.65229027AAA
מז טפ הנפקות 440.25%262.82256031AAA
פועלים הנפקות התחיבות י0.25%262.63200678AA+
דלק קידוחים אגח א0.24%257.71267388A1
ספנסר אגח א0.24%253.05225291A
מליסרון אגח טז0.23%243.85236516AA-
שלמה החז אגח יז0.23%244.07239167A+
אספן גרופ אגח ה0.22%229.32213936A3
נכסים ובנ אגח ט0.22%229.32216233A1
פורמולה מער אגח א0.22%236.84230073.4A+
אגוד הנפקות התח יז0.21%225.72207944A1
אדגר אגח ח0.21%225.99215883A3
אורון אגח א0.16%173.47165964.4A-
אלקטרה נדלן אגח ד0.16%170.66154223BBB
אפריקה מג אגח ב0.16%171.84158364.9A2
אלדן תחבו אגח ד0.15%161.92161416Baa1
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.15%158.153A+
כיל אגח ה0.15%155.73151456AA
ארקו אגח ג0.14%145.35140255.3
יואל אגח 40.14%145.97145058AA-
איידיאיי הנ התחיבות ג0.13%135.22121272A2
לוינשט נכ אגח ב0.13%138.68137622A
אדגר אגח ז0.12%131.34117861A3
מגה אור אגח ג0.12%124.59113757A
נורסטאר אגח י0.12%127.81115000A+
הכשרת ישוב אג200.11%110.70107595A-
דמרי אגח ה0.09%96.1692020A2
אפריקה נכסים אגח ה0.08%79.8972051A3
ויקטורי אגח א0.06%62.9759635A3
מגה אור אגח ה0.03%27.6225668A
ויתניה אגח ד0.02%23.1521958A2
מרכנתיל הנ אגח ב0.02%20.2119478AA+
דורסל אגח ג0.00%4.344199A-
מנורה מב אגח א0.00%0.59473.07Aa3
מנורה מב אגח ג0.00%2.021899Aa3
צרפתי אגח ז0.00%5.235000BBB+
אבגול אגח ג-0.11%-121.04-108201A
סלקום אגח י-0.15%-158.97-150000A+
אלף ש"ח  1,958.15  מהקרן,בשווי  1.85% שהם מניות חו'ל 13
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
WIX.COM0.37%386.511700
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.27%287.662500
BAYERISCHE MOTOREN-WERKE AKTIEN0.24%248.61765
American Express Company0.16%171.98570
Halliburton Company0.15%152.741000
VALE SA-SP ADR0.15%154.834500
Orbotech Ltd.0.13%139.061100
The Kroger Co.0.12%129.581500
SNAP INC - A0.07%75.671540
SYNAPTICS INC0.06%67.31350
BIOVERATIV INC-W/I0.05%55.62250
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE0.05%52.55350
GOPRO INC -CLASS A0.03%36.021250
אלף ש"ח  2,645.11  מהקרן,בשווי  2.51% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 59031.51%1,594.461059583
ממשלתי שקלי 01421.00%1,050.65714581
אלף ש"ח  38.27  מהקרן,בשווי  0.03% שהם CALL 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
VXX US 09/15/17 C140.02%17.79100
דלר-C0357.5M7080.01%15.4890
דלר-C0360.0M7080.00%5.0050
אלף ש"ח  579.53  מהקרן,בשווי  0.55% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FIRST TRUST DJ INTERNET IND0.20%210.17590
VANECK VECTORS RUSSIA ETF0.20%209.712950
ISHARES BRAZIL0.15%159.641200
אלף ש"ח  347.41  מהקרן,בשווי  0.33% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.12%128.129490
רציו יהש0.12%128.6952591
רציו פטרול יהש0.09%90.6197322
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DAX MINI FUT SEP 17 DFWU70.00%0.002
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
US 2 YR SEP 17 TUU70.00%0.002AA+
אלף ש"ח  99.85  מהקרן,בשווי  0.11% שהם אופציות 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אופל בלאנס אפ 30.04%38.19126446
אלוני חץ אפ 150.03%27.3017821
סאני תקשורת אפ 20.02%16.5550000
סאני תקשורת אפ 30.02%16.00100000
בראק אן וי אפ 10.00%1.812786
כ. אופציה A למניה AFID LI0.00%0.001331.19
כ. אופציה B למניה AFRB LI0.00%0.001354.25
אלף ש"ח  144.01  מהקרן,בשווי  0.14% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פריון נטוורק אג יב0.14%144.01141048A-
אלף ש"ח  7,377.67  מהקרן,בשווי  7.00% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 6.86%7,225.800
פיקדון 0.38%402.480
פיקדון -0.24%-250.610
אלף ש"ח 106,706.70 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור