סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  הראל אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5104823 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: הראל-פיא
הראל-פיא :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות לתעודות פיקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פיקדון, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב, לרבות לתעודות פיקדון, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2004
תאריך שינוי מדיניות מהותי
06/10/2016
 
      
נכון ל:22/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
115.51 115.51
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.25% 0.94% -0.26%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.90% 0.66% 0.58% 0.13%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.380%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 16.50
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
92/95 תשואה יומית
-0.26%
6/62 תשואה חודשית
0.94%
8/94 תשואה שנתית
2.25%
שארפ
-
4.5/5 דמי ניהול
0.380%
80/92 גודל קרן
16.50

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/01/1773%1.65% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
9.33% 9.50%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
65.93%   AA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.07 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  929.73  מהקרן,בשווי  9.05% שהם מניות 28
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נאוי1.06%108.724400
חברה לישראל1.03%105.60165
גזית גלוב0.76%77.812370
פריגו0.67%68.65215
טבע0.64%65.55474
מירלנד0.49%50.3427510
מישורים0.44%45.477219
פז נפט0.40%41.2573
וילי פוד0.39%39.732742
אפקון החזקות0.37%38.33247
אלקטרה0.35%36.09681
כלכלית ירושלים0.35%36.394531
מזרחי טפחות0.34%34.43611
פלוריסטם0.34%35.126300
נכסים ובנין0.33%34.27115
אדגר0.32%32.785845
לאומי0.32%32.972079
מנורה מב החז0.30%30.74879
קנון0.30%30.66678
אינרום0.29%30.102370
רמי לוי0.27%27.83179
פועלים0.23%23.121009
דלק קבוצה0.22%23.0528
פורסייט0.21%21.6912478
ספאנטק0.20%20.511483
שטראוס0.16%16.82276
גב ים-0.65%-67.15-48
כיל-1.08%-111.15-7035
אלף ש"ח  7,697.48  מהקרן,בשווי  74.97% שהם אג'חים קונצרני 67
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מגדל הון אגח ה2.87%295.20297489Aa3
אבנר אגח א2.74%281.62280000A1
דמרי אגח ה2.67%274.22267398A2
דמרי אגח ד2.59%265.62252492.9A2
דלק קידוחיםאגח א2.50%256.56255000A1
פועלים הנפקות התחיבות יא2.36%242.66210000AA+
בי קומיונק אגח ג2.20%226.46223307Aa3
לאומי אגח 1782.18%224.31214861AAA
דיסק השקעות אגח ו2.07%212.43174697BBB-
אלון רבוע אגח ד2.04%209.16205000Baa1
חשמל אגח 262.04%209.20184412AA
לאומי התחיבות יב2.00%205.45190042AA+
מבני תעשיה אגח יד1.91%196.29180000A-
מזר טפח הנפקות אגח 351.63%167.87155000AAA
פועלים הנ אגח 331.62%166.50163123AAA
אידיבי פת אגח יב1.57%161.33156980
מז טפ הנפקות 371.55%159.05150000AAA
אפריקה אגח כו1.52%155.93213459Ca
אקסטל אגח ב1.51%154.98182500A2
אגוד הנפקות התח יז1.37%140.24130000A1
גזית גלוב אגח א1.31%134.26160462.4AA-
פטרוכימיים אגח 11.31%134.61533935
מליסרון אגח יג1.30%133.62108732.1AA-
איידיאו אגח ה1.18%121.48112948.3A
לאומי שה נד 301"1.11%113.63109572AA
מז טפ הנפקות 411.11%114.00110000AAA
בינל הנפקות אגח ח1.10%113.21109189AA+
כללביט אגח י1.10%112.78107722Aa3
אלדן תחבורה אגח א1.09%112.26110805Baa1
דלק קב אגח לא1.09%112.01108752A
הכשרת ישוב אגח 181.09%112.40108271BBB+
כיל אגח ה1.09%111.97112648AA
מויניאן אגח א1.09%112.09110676Aa3
מז טפ הנפקות 401.09%111.96108809AAA
שופרסל אגח ו1.08%111.19100623A+
אגוד הנפקות התח ב1.07%109.5290000.21A1
בזן אגח ד1.06%108.39100000BBB+
אפריקה אגח כז1.02%104.27153181Ca
חברה לישראל אגח 71.02%104.5781500A
דלק קב אגח יח1.00%102.9083193A2
מגה אור אגח ו1.00%102.48106000A
רציו מימון אגח ב1.00%102.47100069
אספן גרופ אגח ו0.99%101.36100524A3
ארפורט אגח ד0.99%101.50100000AA
מנרב אגח ב0.98%101.05105000A
בינל הנפקות אוצר אגח ו0.90%92.5579000Aa3
כלכלית ים אגח ו0.89%91.1774853Baa1
איידיאו אגח ז0.84%86.6480919A
אינטרנט זהב אגח ד0.79%81.3469962A3
בזן אגח ו0.60%61.6057876BBB+
פתאל אגח א0.55%57.0055000A1
בזן אגח א0.54%55.0345000BBB+
דלשה קפיטל אגח ב0.54%55.3455797A3
אפריקה נכסים אגח ה0.49%50.3944493A3
מרכנתיל הנ אגח ב0.38%38.9838049AA+
קרדן אן.וי אגח ב0.38%38.5546187.03B
גב ים אגח ו0.37%37.6526466AA-
פלאזה סנט אגח א0.30%30.9432663CCC
מירלנד אגח ז0.28%28.2642500
גזית גלוב אגח ד0.15%15.3511475AA-
דרבן אגח ד0.09%9.407258A2
אלמוגים אגח ג0.07%6.696051
אפריקה מג אגח ב0.05%4.644302A2
מנורה מב אגח א0.01%0.91709.61Aa3
אשטרום נכ אגח 100.00%0.000A
ישפרו אגח ב0.00%0.000.42A
אלבר אגח טו-1.46%-149.99-150000A3
אלף ש"ח  542.52  מהקרן,בשווי  5.29% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 59046.79%696.90446785
ממשלתי שקלי 10183.57%366.53365000
ממשלתי שקלי 01181.05%107.78100000
ממשלתי שקלי 0324-6.12%-628.69-539000
אלף ש"ח  2.10  מהקרן,בשווי  0.02% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0385.0M7010.02%2.1010
אלף ש"ח  2.59  מהקרן,בשווי  0.03% שהם PUT 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תP001440M701-250.01%0.621
תP001450M701-250.01%0.841
תP001460M701-250.01%1.141
אלף ש"ח  50.80  מהקרן,בשווי  0.49% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES MSCI BRAZIL0.49%50.80400
אלף ש"ח  26.39  מהקרן,בשווי  0.26% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.26%26.391830
אלף ש"ח  37.79  מהקרן,בשווי  0.37% שהם אופציות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלוני חץ אפ 140.24%24.6910750
דיסקונט השקעות אפ 50.13%13.093569
כ. אופציה A למניה AFID LI0.00%0.001331.19
כ. אופציה B למניה AFRB LI0.00%0.001354.25
אלף ש"ח  25.23  מהקרן,בשווי  0.25% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פריון נטוורק אג יב0.25%25.2325507A-
אלף ש"ח  1,146.11  מהקרן,בשווי  11.15% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 11.15%1,145.640
פיקדון 0.00%0.020
פיקדון 0.00%0.450
אלף ש"ח 10,460.73 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור