סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  הראל נבחרת 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5104823 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: הראל-פיא
הראל-פיא :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לאגרות חוב באמצעות מוצרי מדדים (כהגדרתם להלן) לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2004
תאריך שינוי מדיניות מהותי
06/10/2016
 
      
נכון ל:23/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
118.06 118.06
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.51% 0.31% -0.08%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.49% 0.30% 0.56% 0.32%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.96%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.380%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 105.30
השוואה עם 91 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
79/91 תשואה יומית
-0.08%
48/58 תשואה חודשית
0.31%
7/88 תשואה שנתית
4.51%
שארפ
-
4.4/5 דמי ניהול
0.380%
53/88 גודל קרן
105.30

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
22/01/1773%3.71% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
10.82% 9.79%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
86.38%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.55 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,078.28  מהקרן,בשווי  6.13% שהם מניות 38
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מגדל ביטוח0.44%149.6038556
חברה לישראל0.43%145.35220
בינלאומי0.38%129.362080
כלכלית ירושלים0.38%129.7414337
טלרד נטוורקס0.33%110.9117500
בזק0.28%94.3215354
הפניקס0.28%93.515664
מג יק0.27%90.913121
טבע0.26%86.78855
פרטנר0.24%80.164090
כלל ביוטכנולוגיה0.20%67.9315843
אזורים0.19%63.2216008
דיסקונט השקעות0.19%65.964258
כהן פיתוח0.19%63.69598
וילי פוד0.18%62.203364
ננו דיימנשן0.18%62.2613199
פלוריסטם0.18%60.7612161
סאני תקשורת0.17%58.9723606
טיב טעם0.16%54.9816535
מירלנד0.16%55.9318471
צור0.14%47.763564
קסטרו0.14%46.26362
פז נפט0.13%42.5970
לפידות0.11%38.311565
ספאנטק0.11%35.923357
אינטק פארמה0.09%31.121518
מנרב0.09%31.5962
פריון נטוורק0.09%30.754900
רדהיל0.09%29.078384
תדיראן הולדינגס0.09%31.69322
קולפלנט0.08%27.3864877
איביאי בית השק0.05%16.58441
פרוטליקס0.04%14.284345
אפקון החזקות0.03%11.2663
אינפימר0.02%5.37110
מנדלסון תשת0.02%7.55836
סודהסטרים0.02%5.5029
הכשרת הישוב-0.30%-101.23-2960
אלף ש"ח  28,360.67  מהקרן,בשווי  83.52% שהם אג'חים קונצרני 108
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו2.87%974.77756341BBB
ג י.אף.אי אגח א2.27%770.19698715A-
לאומי שה נד 301"2.01%683.29661594AA
כלכלית ים אגח י1.99%675.33553006Baa1
לאומי התחיבות יב1.93%654.76601142AA+
נכסים ובנ אגח ד1.91%650.08451693A1
אשדר אגח ד1.83%620.63578301A-
בי קומיונק אגח ג1.75%593.19576188Aa3
מישורים אגח ד1.75%594.09555378BBB+
מבני תעש אגח יז1.67%568.61523481A-
מגדל הון אגח ד1.63%553.01523588Aa2
נורסטאר אגח יא1.63%552.30537049A+
אדגר אגח ט1.62%550.13483080A3
שיכון ובינוי אגח 81.62%552.05514010.1A1
גזית גלוב אגח יב1.59%541.54491503AA-
אזורים אגח 91.57%534.49470997A2
מויניאן אגח א1.57%534.82500911A1
פניקס הון אגח ד1.41%478.88439259Aa2
בזק אגח 61.29%439.76386434AA
דרבן אגח ד1.28%433.48325512A2
אפריקה אגח כו1.27%432.51547068
דיסקונט שה א1.27%430.53305251A1
דיסק התח נד יב1.24%421.208A+
ישראמקו אגח א1.24%420.71425000AA
מז טפ הנפקות 401.22%413.13400786AAA
אלון רבוע אגח ד1.19%405.31373044Baa1
דלק קב אגח לא1.19%403.16380337A
הפניקס אגח 21.19%404.96375173Aa3
כללביט אגח י1.17%398.62366483Aa3
אמ.די.ג י אגח א1.16%393.26341963A3
דלק קב אגח יח1.10%374.95301285A2
אלרוב נדלן אגחד1.08%368.55353733A2
חברה לישראל אגח 71.04%354.97268876A
אלרוב נדלן אגח ב1.00%339.05311195A2
אינטרנט זהב אגח ד0.96%327.75280054A3
אידיבי פת אגח יב0.94%319.06293602
קרדן אןוי אגח א0.90%305.32311709B
אידיבי פת אגח ז0.89%301.96245610BB
לאומי שה נד 200"0.89%302.16249718AA
הוט אגח ב0.88%297.73275701A1
אשטרום נכ אגח 70.87%294.06254181A
דמרי אגח ד0.84%286.62269755.9A2
פתאל אגח א0.81%275.86261382A1
דור אלון אגח ה0.80%272.37248058A3
מז טפ הנפקות 370.80%270.26257731AAA
קרדן אן.וי אגח ב0.78%265.02342055B
דלק קידוחיםאגח א0.77%261.29267388A1
אלדן תחבורה אגח א0.75%255.59249110Baa1
דלק קב אגח יג0.75%253.53190278A
איידיאו אגח ח0.74%249.92241075A
גזית גלוב אגח ד0.73%249.44189614AA-
הכשרת ישוב אג200.71%240.73226523A-
אלוני חץ אגח ח0.66%223.48193671.9AA-
פטרוכימיים אגח 10.65%219.24675005
אדרי-אל אגח ב0.63%212.64202511CCC
אלרוב נדלן אגח ג0.62%211.97209954A2
אקסטל אגח א0.62%209.67224538A2
ארפורט אגח ד0.62%210.69205513.6AA
אגוד הנפקות התח יז0.61%205.75188967A1
בזן אגח ה0.57%194.48165258A-
שלמה החז אגח יד0.55%187.74179103A
מנרב אגח ב0.54%182.52181416A
פועלים הנפקות התחיבות טו0.52%175.27147246AA+
אזורים אגח 100.50%169.46155337A2
ישראל קנדה אגחה0.50%168.92163728
אלדן תחבו אגח ד0.49%167.22164826Baa1
אפריקה אגח כז0.48%163.51221616
סלע נדלן אגח א0.48%163.69152114A1
רציו מימון אגח ב0.48%162.29140352
כלכלית ים אגח ו0.44%148.94118781.5Baa1
שלמה החז אגח טז0.44%149.32145012A
אידיבי פת אגח ט0.43%147.38130198BB
חברה לישראל אגח 110.43%145.50151452A
יואל אגח 40.43%145.48145058AA-
ירושלים הנ אגח ט0.42%143.28135242A+
כלכלית ים אגח יד0.42%141.16137087Baa1
בינל הנפקות אגח ה0.41%138.99114218AA
אפריקה נכסים אגח ה0.40%134.47120085A3
גזית גלוב אגח א0.40%135.30173462.4AA-
הכשרת ישוב אגח 160.40%135.69124750A-
אלדן תחבורה אגח ב0.39%131.15127316.3Baa1
מגה אור אגח ד0.39%133.56124157A
ארקו אגח ג0.38%129.49121853
דמרי אגח ה0.36%122.40117633A2
מבני תעשיה אגח יד0.35%117.63116591.5A-
דיסקונט מנ שה נד 10.33%111.7384461A+
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.32%108.122A+
אדגר אגח ז0.31%104.3390947A3
לוינשט נכ אגח ב0.30%102.1999639A
אביב בניה אגח 50.26%87.1981238Baa1
אפריקה אגח כח0.24%83.24141568
בינל הנפקות התח כא0.24%82.8576124AA
כלכלית ים אגח יג0.24%80.0474305Baa1
מבני תעש אגח ט0.24%81.8665312A-
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.16%53.421BBB+
דקסיה הנפקות אגח ב0.14%48.7336812AA-
פורמולה מער אגח א0.12%41.7540302A+
אורון אגח א0.09%30.1128818A-
איידיאו אגח ז0.09%30.3026828A
אספן גרופ אגח ה0.06%20.7918750A3
ויקטורי אגח א0.04%12.6712099A3
אלבר אגח טו0.02%5.655556A3
גזית גלוב אגח ט0.02%6.785438AA-
אפריקה מג אגח ב0.01%3.323042.88A2
מנורה מב אגח א0.00%0.92709.61Aa3
סלקום אגח י-0.47%-159.47-150000A+
אבגול אגח ג-0.66%-225.26-200000A
קורנרסטון אגח א-0.95%-323.85-300000A1
אלף ש"ח  638.02  מהקרן,בשווי  1.87% שהם מניות חו'ל 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FACEBOOK INC-A0.32%108.69200
WIX.COM0.32%109.00395
American Express Company0.26%88.55320
Halliburton Company0.25%86.64530
Orbotech Ltd.0.22%74.23590
AMERICAN AIRLINES GROUP0.15%52.23300
BIOVERATIV INC-W/I0.15%50.66250
NVIDIA Corporation0.11%38.0075
GOPRO INC -CLASS A0.09%30.011000
אלף ש"ח  1,122.25  מהקרן,בשווי  3.30% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 59044.07%1,384.28868269
ממשלתי צמוד 10251.78%604.89589273
ממשלתי צמוד 05360.90%305.97174942
ממשלתי שקלי 0324-3.45%-1,172.89-1014000
אלף ש"ח  9.90  מהקרן,בשווי  0.03% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0360.0M7060.03%9.90110
אלף ש"ח  1.10  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תP001410M706-350.00%1.101
אלף ש"ח  249.76  מהקרן,בשווי  0.74% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY 0.40%135.631025AA+
ISHARES MSCI BRAZIL0.34%114.14900
אלף ש"ח  113.84  מהקרן,בשווי  0.34% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל תא בנקים (40a)"0.34%113.846950
אלף ש"ח  102.64  מהקרן,בשווי  0.30% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.15%52.5419106
רציו פטרול יהש0.15%50.1053932
אלף ש"ח  51.80  מהקרן,בשווי  0.15% שהם אופציות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בראק אן וי אפ 10.10%34.311702
אלוני חץ אפ 150.03%9.026353
אופל בלאנס אפ 30.02%8.4719200
כ. אופציה A למניה AFID LI0.00%0.001331.19
כ. אופציה B למניה AFRB LI0.00%0.001354.25
אלף ש"ח  225.79  מהקרן,בשווי  0.66% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חלל תקש אג יז0.65%220.81215000
פריון נטוורק אג יב0.01%4.994834A-
אלף ש"ח  1,070.24  מהקרן,בשווי  3.15% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 2.23%758.970
פיקדון 0.92%311.270
פיקדון 0.00%0.000
אלף ש"ח 34,024.31 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור