סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  הראל אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5104823 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: הראל-פיא
הראל-פיא :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות לתעודות פיקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פיקדון, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב, לרבות לתעודות פיקדון, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2004
תאריך שינוי מדיניות מהותי
06/10/2016
 
      
נכון ל:16/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
114.08 114.08
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.98% 0.98% -0.04%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.27% 1.73% 0.31% -0.19%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.380%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.03%0.92-3.82
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 10.50
השוואה עם 336 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
131/336 תשואה יומית
-0.04%
13/103 תשואה חודשית
0.98%
14/336 תשואה שנתית
0.98%
291/303 שארפ
-3.82
4.7/5 דמי ניהול
0.380%
280/297 גודל קרן
10.50

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
13/11/1692%-0.62% רובוט טווח ארוך מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.34% 9.52%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
65.93%   AA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.24 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  650.09  מהקרן,בשווי  5.79% שהם מניות 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רמי לוי0.60%67.47437
כלכלית ירושלים0.42%46.815400
דלק קבוצה0.39%43.6658
כיל0.39%43.783205
לאומי0.39%43.443000
נכסים ובנין0.39%44.30140
פועלים0.35%38.941759
פלוריסטם0.34%38.476300
מזרחי טפחות0.30%34.10682
יואל0.26%28.88171
מישורים0.23%26.313943
אלביט מערכות0.21%23.1861
אלקטרה נדלן0.20%22.833605
אפקון החזקות0.20%22.10135
נפטא0.20%22.121062
ספאנטק0.20%22.381727
חברה לישראל0.19%21.7438
פוקס0.19%21.88365
פורסייט0.15%16.427173
שטראוס0.15%16.67276
רדהיל0.04%4.60981
אלף ש"ח  7,199.85  מהקרן,בשווי  64.12% שהם אג'חים קונצרני 66
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חשמל אגח 263.00%336.90298246AA
דמרי אגח ד2.85%319.56295912.9A2
לאומי התחיבות יג2.34%262.47250043AA+
פועלים הנפקות התחיבות יא2.16%242.03210000AA+
בי קומיונק אגח ג2.02%227.30223307Aa3
לאומי אגח 1782.02%226.38214861AAA
מגדל הון אגח ה2.02%226.39227987Aa3
דמרי אגח ה2.00%224.62217398A2
כיל אגח ה2.00%224.62226086AA
פועלים הנ אגח 331.82%204.14200000AAA
מבני תעשיה אגח יד1.79%201.31180000BBB+
איידיאו אגח ה1.68%188.90171264.3A
אפריקה אגח כז1.50%168.36252751Ca
מז טפ הנפקות 371.42%158.93150000AAA
פז נפט אגח ג1.37%153.63150000AA-
אגוד הנפקות התח יז1.25%140.35130000A1
ישפרו אגח ב1.25%140.32106876.4A
גזית גלוב אגח א1.20%134.85160462.4AA-
מז טפ הנפקות 411.02%114.57110000AAA
בינל הנפקות אגח ח1.01%112.96109189AA+
דלק קב אגח יג1.01%113.0785855A
כללביט אגח י1.01%113.23107722Aa3
לאומי התחיבות יב1.01%112.92104564AA+
מויניאן אגח א1.01%113.08110676Aa3
מז טפ הנפקות 401.01%113.26108809AAA
מליסרון אגח יג1.01%113.4190752AA-
ספנסר אגח א1.01%113.23103881A
פועלים הנ שה נד 11.01%113.0985351AA
אלדן תחבורה אגח א1.00%112.71110805Baa1
אלוני חץ אגח ט1.00%112.29104972AA-
הוט אגח ב1.00%112.47103271A1
הכשרת ישוב אגח 181.00%112.74108271BBB+
לאומי שה נד 301"1.00%112.66109572AA
בזן אגח ד0.98%109.97100000BBB+
אגוד הנפקות התח ב0.97%109.3990000.21A1
אול-יר אגח א0.91%102.35108000A2
אקסטל אגח א0.91%102.27117119A2
ארפורט אגח ד0.90%101.51100000AA
כלכלית ים אגח ו0.85%95.5974853Baa1
אספן גרופ אגח ו0.82%92.1490000A3
בינל הנפקות אוצר אגח ו0.82%92.1879000Aa3
אבגול אגח ג0.76%84.8476934A
ירושלים הנ אגח ט0.67%75.4871156A+
אדמה אגח ד0.66%74.3972098.18AA-
קיי.בי.אס אגח א0.51%56.9258350AA-
דה לסר אגח ה0.50%56.6057038A-
פתאל אגח א0.50%56.6955000A1
צור אגח ח0.50%56.1750000
שלמה נדלן אגח ב0.50%56.4952908Baa1
אלמוגים אגח ג0.49%55.4450000
אשטרום קב אגח ב0.49%55.4554056A
דלשה קפיטל אגח ב0.49%54.6555797A3
מנרב אגח א0.49%54.5151850A
שלמה החז אגח יא0.48%54.3351673.54A
קרדן אן.וי אגח ב0.39%44.1149012.74B
קרדן רכב אגח ח0.34%38.1037739.24A
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎0.31%34.9827029A3
מרכנתיל הנ אגח ב0.07%7.687464AA
מנורה מב אגח א0.01%0.90709.61Aa3
אפריקה אגח כו0.00%0.000.61Ca
בזן אגח א0.00%0.000.13BBB+
דיסקונט מנ התח ב0.00%0.000.6AA-
דיסקונט מנ התחיבות ח0.00%0.000.53AA-
הפניקס אגח 10.00%0.000.01Aa3
וילאר אגח ד0.00%0.000.75AA
מליסרון אגח ו0.00%0.000.68AA-
אלף ש"ח  42.32  מהקרן,בשווי  0.38% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
OCLARO INC0.38%42.321500
אלף ש"ח  2,157.25  מהקרן,בשווי  19.21% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 01209.46%1,062.18900000
ממשלתי שקלי 02193.65%409.96350000
ממשלתי שקלי 05193.10%348.51330000
ממשלתי שקלי 01223.00%336.60265000
אלף ש"ח  157.07  מהקרן,בשווי  1.40% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם יתר מאגר (40A)1.00%112.21986
הראל סל תא בנקים (40a)"0.40%44.863218
אלף ש"ח  55.67  מהקרן,בשווי  0.50% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל הודו NIFTYי (4Db)0.50%55.6711118
אלף ש"ח  101.57  מהקרן,בשווי  0.90% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל גרמניה דאקס 30 שקלי (40a)0.50%56.59551
הראל סל פיננסים ארהב SandP שקלי (40a)"0.40%44.9818050
אלף ש"ח  21.79  מהקרן,בשווי  0.19% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש0.19%21.798578
אלף ש"ח  15.05  מהקרן,בשווי  0.13% שהם אופציות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסקונט השקעות אפ 50.13%15.053569
כ. אופציה A למניה AFID LI0.00%0.001331.19
כ. אופציה B למניה AFRB LI0.00%0.001354.25
אלף ש"ח  89.01  מהקרן,בשווי  0.79% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.79%89.0190000A
אלף ש"ח  1,445.10  מהקרן,בשווי  12.87% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 11.12%1,248.250
פיקדון 1.75%196.830
פיקדון 0.00%0.020
אלף ש"ח 11,934.77 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור