סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  הראל אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5104823 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: הראל-פיא
הראל-פיא :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות לתעודות פיקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פיקדון, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב, לרבות לתעודות פיקדון, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2004
תאריך שינוי מדיניות מהותי
06/10/2016
 
      
נכון ל:20/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
114.95 114.95
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.75% 0.60% -0.14%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
3.10% 0.75% 0.31% 0.01%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.380%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.03%0.92-3.82
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 12.80
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
97/97 תשואה יומית
-0.14%
34/59 תשואה חודשית
0.60%
5/96 תשואה שנתית
1.75%
88/91 שארפ
-3.82
4.5/5 דמי ניהול
0.380%
83/97 גודל קרן
12.80

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/01/1773%1.04% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
17.08% 8.53%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
65.93%   AA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.64 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  588.28  מהקרן,בשווי  5.61% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חברה לישראל0.44%46.1278
וילי פוד0.40%42.532742
טבע0.40%42.32298
פלוריסטם0.35%36.436300
דלק קבוצה0.33%35.0243
אדגר0.31%32.085845
כלכלית ירושלים0.31%32.773810
לאומי0.31%32.432079
מזרחי טפחות0.31%32.82611
נכסים ובנין0.31%32.97115
אפקון החזקות0.27%28.30175
גזית גלוב0.26%27.63795
נפטא0.26%26.881217
רמי לוי0.26%27.03179
אל על0.25%25.908300
פורסייט0.25%25.8412478
מישורים0.24%24.883943
אינרום0.22%22.751765
פועלים0.22%23.271009
אלקטרה0.21%22.36405
פוקס0.19%19.51332
שטראוס0.16%16.41276
גב ים-0.65%-67.97-48
אלף ש"ח  8,792.93  מהקרן,בשווי  83.61% שהם אג'חים קונצרני 68
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חשמל אגח 263.18%334.21298246AA
אפריקה אגח כז2.91%306.26467069Ca
מגדל הון אגח ה2.76%290.74297489Aa3
דמרי אגח ה2.67%280.47267398A2
בזק אגח 62.60%273.11242617AA
דמרי אגח ד2.58%271.15252492.9A2
פועלים הנפקות התחיבות יא2.30%242.00210000AA+
בי קומיונק אגח ג2.13%223.62223307Aa3
אספן גרופ אגח ו2.12%222.59220500A3
לאומי אגח 1782.11%221.54214861AAA
דלק קב אגח יג2.10%220.44167505A
אידיבי פת אגח יב2.09%220.00220000
רציו מימון אגח ב2.01%210.88213684
איידיאו אגח ה1.86%195.90177497.3A
מבני תעשיה אגח יד1.86%195.30180000A-
אדגר אגח ח1.60%168.73162206A3
מזר טפח הנפקות אגח 351.60%168.07155000AAA
פועלים הנ אגח 331.58%166.40163123AAA
מז טפ הנפקות 371.50%157.82150000AAA
פז נפט אגח ג1.46%153.78150000AA-
אגוד הנפקות התח כ (COCO)1.45%152.403A3
מליסרון אגח יג1.45%151.98123784.1AA-
ישפרו אגח ב1.34%140.54106876.4A
אגוד הנפקות התח יז1.33%140.22130000A1
אקסטל אגח א1.33%140.25167119A2
גזית גלוב אגח א1.27%133.99160462.4AA-
לאומי התחיבות יב1.08%113.08104564AA+
בזן אגח ו1.07%112.37103282BBB+
בינל הנפקות אגח ח1.07%112.57109189AA+
הוט אגח ב1.07%112.61103271A1
הכשרת ישוב אגח 181.07%112.54108271BBB+
לאומי שה נד 301"1.07%113.00109572AA
מויניאן אגח א1.07%112.48110676Aa3
מז טפ הנפקות 411.07%112.65110000AAA
אלדן תחבורה אגח א1.06%111.94110805Baa1
גזית גלוב אגח יב1.06%111.24110488AA-
כללביט אגח י1.06%111.52107722Aa3
בזן אגח ד1.05%110.49100000BBB+
דלק קב אגח לא1.05%110.14108752A
כיל אגח ה1.05%110.28112648AA
מז טפ הנפקות 401.05%110.47108809AAA
שופרסל אגח ו1.05%110.55100623A+
‎א‎ ‎אגח‎ ‎אשדר‎1.04%109.8286674A3
אגוד הנפקות התח ב1.04%109.7490000.21A1
אלוני חץ אגח ט1.04%109.84104972AA-
פטרוכימיים אגח 11.03%108.37343935
ארפורט אגח ד0.97%101.51100000AA
אול-יר אגח א0.93%98.24108000A2
כלכלית ים אגח ו0.91%95.9574853Baa1
בינל הנפקות אוצר אגח ו0.88%92.5179000Aa3
איידיאו אגח ז0.84%88.4780919A
ירושלים הנ אגח ט0.72%75.3571156A+
אשטרום קב אגח א0.59%61.8862972A
פתאל אגח א0.54%56.4955000A1
בזן אגח א0.53%56.1945000BBB+
אשטרום קב אגח ב0.52%54.7954056A
דה לסר אגח ה0.52%54.3057038A-
דלשה קפיטל אגח ב0.52%54.1755797A3
אפריקה נכסים אגח ה0.48%50.2544493A3
מנרב אגח א0.47%49.8548393.34A
פלאזה סנט אגח ב0.47%49.8957103CCC
אינטרנט זהב אגח ד0.44%46.1839962A3
מרכנתיל הנ אגח ב0.37%38.5638049AA
קרדן אן.וי אגח ב0.37%38.6646187.03B
דרבן אגח ד0.09%9.397258A2
אלמוגים אגח ג0.06%6.676051
אפריקה מג אגח ב0.04%4.624302A2
מנורה מב אגח א0.01%0.91709.61Aa3
אלף ש"ח  117.09  מהקרן,בשווי  1.11% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Amazon.com, Inc.1.11%117.0940
אלף ש"ח  73.84  מהקרן,בשווי  0.70% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 59046.62%696.49446785
ממשלתי שקלי 0324-5.92%-622.65-539000
אלף ש"ח  11.70  מהקרן,בשווי  0.11% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0387.5M6120.11%11.70100
אלף ש"ח  184.90  מהקרן,בשווי  1.76% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ENERGY SELECT SECTOR SPDR1.76%184.90680
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SandP 500 EMINI FUT DEC 160.00%0.00-1
אלף ש"ח  13.64  מהקרן,בשווי  0.13% שהם אופציות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסקונט השקעות אפ 50.13%13.643569
כ. אופציה A למניה AFID LI0.00%0.001331.19
כ. אופציה B למניה AFRB LI0.00%0.001354.25
אלף ש"ח  25.10  מהקרן,בשווי  0.24% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פריון נטוורק אג יב0.24%25.1025507A-
אלף ש"ח  494.16  מהקרן,בשווי  4.70% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 3.72%391.110
פיקדון 0.98%103.030
פיקדון 0.00%0.020
אלף ש"ח 10,301.65 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור