סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  הראל נבחרת 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5104823 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: הראל-פיא
הראל-פיא :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לאגרות חוב באמצעות מוצרי מדדים (כהגדרתם להלן) לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2004
תאריך שינוי מדיניות מהותי
06/10/2016
 
      
נכון ל:22/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
117.28 117.28
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.82% 1.04% 0.13%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.20% 1.38% 0.84% -0.06%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.10%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.380%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 20.80
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
5/94 תשואה יומית
0.13%
1/56 תשואה חודשית
1.04%
6/92 תשואה שנתית
3.82%
שארפ
-
4.5/5 דמי ניהול
0.380%
81/93 גודל קרן
20.80

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/01/1773%2.81% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
14.47% 8.63%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
65.93%   AA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.82 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,164.56  מהקרן,בשווי  7.07% שהם מניות 31
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בינלאומי0.59%96.991700
דלתא0.49%80.05769
טאואר0.49%81.22967
ויקטורי0.46%76.401705
מגדל ביטוח0.46%76.3521125
מירלנד0.46%75.1729248
אלקטרה0.45%73.911186
פריגו0.45%73.52270
אפקון החזקות0.37%61.65404
פרוטליקס0.37%61.5115775
כיל0.35%58.283760
פלוריסטם0.30%48.7111757
קנון0.29%47.811151
ספאנטק0.28%46.603710
אינרום0.25%41.072989
אמת0.25%41.163009
כהן פיתוח0.25%41.92391
גולן פלסטיק0.24%39.664421
וילי פוד0.24%39.762742
טבע0.24%40.13313
אדגר0.22%37.026759
וויי בוקס0.20%32.5734796
ננו דיימנשן0.20%32.276742
מזור רובוטיקה0.17%27.55651
פורסייט0.16%25.6012478
פועלים0.14%22.651009
מיילן0.10%17.05112
גזית גלוב0.03%4.28113
הכשרת הישוב-0.30%-50.09-1789
פרטנר-0.56%-91.84-4000
סלקום-0.57%-94.35-2350
אלף ש"ח  14,559.41  מהקרן,בשווי  88.42% שהם אג'חים קונצרני 79
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישרס אגח יב7.56%1,245.891156496AA-
דלק קב אגח לא3.55%585.21575538A
לאומי התחיבות יב2.63%433.84399777AA+
דיסק השקעות אגח ו2.51%413.05327561BBB
אלוני חץ אגח ט2.29%376.48367300AA-
דיסק התח נד יב2.17%357.097A+
אידיבי פת אגח ז2.16%356.41284333BB
אלוני חץ אגח ח2.04%335.88296238.9AA-
אדמה אגח ב2.02%332.11243247AA-
אקסטל אגח א2.02%332.90364341A2
אלון רבוע אגח ד1.95%321.58308025Baa1
הכשרת ישוב אג201.77%290.77291119A-
פועלים הנ אגח 331.73%285.21279590AAA
אשטרום קב אגח ב1.59%262.48250000A
חברה לישראל אגח 71.48%244.53192820A
פועלים הנפקות התחיבות יא1.48%243.45210000AA+
פניקס הון אגח ד1.45%238.74227414Aa2
אבנר אגח א1.44%236.55237500A1
בי קומיונק אגח ג1.39%229.76223307Aa3
לאומי אגח 1781.37%226.01214861AAA
מז טפ הנפקות 411.37%225.70215750AAA
אידיביפת אגח יג1.36%223.80222402
מגדל הון אגח ד1.32%216.73202301Aa2
וורטון אגח א1.30%214.11214000AA-
דמרי אגח ד1.29%212.07200728.9A2
מליסרון אגח יא1.29%211.82215000AA-
אפריקה אגח כו1.27%209.10266200Ca
דמרי אגח ה1.27%209.03203080A2
פתאל אגח א1.27%208.78202347A1
אגוד הנפקות התח יז1.24%204.29188967A1
אינטרנט זהב אגח ד1.24%204.55174087A3
גזית גלוב אגח יב1.22%201.60194535AA-
פטרוכימיים אגח 11.22%200.27621391
ישרס אגח יג1.21%198.56186527AA-
איידיאו אגח ה1.18%194.24179101.4A
בזן אגח ד1.18%194.19174423BBB+
דלק קידוחיםאגח א1.15%188.84189772A1
חברה לישראל אגח 111.11%182.59182865A
לוינשט נכ אגח ב1.08%177.96178500A
שיכון ובינוי אגח 81.07%177.00172010A1
מבני תעשיה אגח יד1.02%168.49153787A-
מזר טפח הנפקות אגח 351.00%164.53155000AAA
אפריקה נכסים אגח ה0.97%159.31143857A3
מז טפ הנפקות 370.97%160.08150000AAA
ישראל קנדה אגחה0.91%149.18150000
כלכלית ים אגח ו0.90%147.62118781.5Baa1
מגדל הון אגח ה0.90%148.62147489Aa3
בינל הנפקות אגח ה0.84%137.98114218AA
גזית גלוב אגח א0.79%129.97160462.4AA-
אקסטל אגח ב0.74%122.54137659A2
לאומי שה נד 301"0.73%119.47115918AA
דרבן אגח ד0.72%118.1990293A2
אלדן תחבורה אגח א0.69%113.08110805Baa1
כיל אגח ה0.69%113.04112648AA
אפריקה אגח כז0.68%112.33153181Ca
בינל הנפקות אגח ח0.68%111.72109189AA+
כללביט אגח י0.68%112.11107722Aa3
מז טפ הנפקות 400.68%112.55108809AAA
אלרוב נדלן אגחד0.66%108.38108500A2
אשטרום קב אגח ג0.66%109.41110531A
רציו מימון אגח ב0.66%108.90100069
מנרב אגח ב0.63%103.60105000A
ארפורט אגח ד0.59%96.9195569.63AA
בינל הנפקות אוצר אגח ו0.56%92.6779000Aa3
קליין אגח א0.55%90.5089078A-
אפריקה אגח כח0.54%88.51149384Ca
רציו מימון אגח א0.53%87.3073641
מז טפ הנפקות 300.52%85.4169298AA+
אלמוגים אגח ג0.50%83.0677606
בינל הנפקות התח כא0.50%81.7976124AA
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.32%52.201BBB+
בזן אגח א0.30%48.6439375.01BBB+
מירלנד אגח ז0.07%12.2017573
בזן אגח ה0.05%8.207228BBB+
אפריקה מג אגח ב0.03%4.654302A2
מנורה מב אגח א0.01%0.91709.61Aa3
אלבר אגח טו-0.92%-151.31-150000A3
סלקום אגח י-0.94%-154.14-150000A+
אשטרום נכ אגח 10-1.23%-202.36-200000A
אלף ש"ח  307.50  מהקרן,בשווי  1.87% שהם מניות חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MOBILEYE NV0.52%85.77500
VIACOM INC CLASS B0.50%82.77520
BIOVERATIV INC-W/I0.34%55.53300
NXP SEMICONDUCTORS0.31%50.78135
Orbotech Ltd.0.20%32.65290
אלף ש"ח  -7.62  מהקרן,בשווי  -0.04% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 59047.16%1,179.06757412
ממשלתי שקלי 0324-7.20%-1,186.68-1014000
אלף ש"ח  8.94  מהקרן,בשווי  0.05% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0372.5M7030.03%5.54123
דלר-C0375.0M7030.02%3.41131
אלף ש"ח  17.72  מהקרן,בשווי  0.11% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תP001420M703-350.09%14.679
תP001400M703-350.02%3.053
אלף ש"ח  54.73  מהקרן,בשווי  0.33% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל הודו NIFTYי (4Db)0.33%54.7311115
אלף ש"ח  78.73  מהקרן,בשווי  0.48% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל ניקיי 225 שקלי (40a)0.48%78.734148
אלף ש"ח  236.08  מהקרן,בשווי  1.43% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.52%85.7729844
ישראמקו יהש0.51%84.47133654
אבנר יהש0.40%65.8427296
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם אופציות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כ. אופציה A למניה AFID LI0.00%0.001331.19
כ. אופציה B למניה AFRB LI0.00%0.001354.25
אלף ש"ח  92.78  מהקרן,בשווי  0.56% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 0.41%67.370
פיקדון 0.15%25.410
אלף ש"ח 16,512.82 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור