סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  הראל אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5104823 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: הראל-פיא
הראל-פיא :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאגרות חוב, לרבות לתעודות פיקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פיקדון, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב, לרבות לתעודות פיקדון, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2004
תאריך שינוי מדיניות מהותי
06/10/2016
 
      
נכון ל:25/04/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
115.77 115.77
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.48% 0.63% 0.03%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.53% 0.34% 0.29% 0.19%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.44%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.380%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2017 18.80
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
68/95 תשואה יומית
0.03%
46/58 תשואה חודשית
0.63%
9/93 תשואה שנתית
2.48%
שארפ
-
4.5/5 דמי ניהול
0.380%
82/94 גודל קרן
18.80

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/01/1773%1.59% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
11.24% 8.21%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
65.93%   AA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.61 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  995.61  מהקרן,בשווי  7.77% שהם מניות 33
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נאוי0.64%81.743400
גזית גלוב0.50%63.411800
בזק0.47%60.199147
חברה לישראל0.46%59.4784
גב ים0.45%58.2542
קנון0.43%55.521151
אפקון החזקות0.41%52.88367
מירלנד0.38%48.2422521
כלכלית ירושלים0.37%47.135722
וילי פוד0.35%44.612742
איידיאו0.34%43.971015
ספאנטק0.32%40.473225
אדגר0.30%38.946759
נייס0.27%34.26130
תדיראן הולדינגס0.27%34.81400
אינרום0.25%31.432370
אמת0.25%32.282334
לאומי0.25%32.372079
מישורים0.25%31.564406
פלרם0.25%32.131167
וויי בוקס0.23%29.6328795
פורסייט0.23%29.6612478
בריינסוויי0.21%26.551480
פלוריסטם0.21%26.476300
רמי לוי0.21%27.42179
סקייליין0.18%22.94987
פועלים0.18%22.951009
חילן0.17%21.76385
ננו דיימנשן0.13%16.833870
שטראוס0.13%16.73276
אפריקה נכסים0.06%7.34105
הכשרת הישוב-0.65%-83.15-2960
סלקום-0.73%-93.20-2350
אלף ש"ח  8,592.26  מהקרן,בשווי  67.11% שהם אג'חים קונצרני 68
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו3.05%390.20315697BBB-
לאומי התחיבות יב2.58%330.63304984AA+
דמרי אגח ד2.09%267.57252492.9A2
דלק קידוחיםאגח א2.00%256.40255000A1
פועלים הנפקות התחיבות יא1.90%243.01210000AA+
אבנר אגח א1.87%238.93237500A1
בי קומיונק אגח ג1.78%228.04223307Aa3
לאומי אגח 1781.75%224.25214861AAA
מז טפ הנפקות 411.75%224.29215750AAA
אלון רבוע אגח ד1.65%211.66205000Baa1
מליסרון אגח יא1.65%211.09215000AA-
פתאל אגח א1.65%211.35202347A1
דמרי אגח ה1.64%210.23203080A2
אדמה אגח ב1.57%200.66150000AA-
הכשרת ישוב אג201.55%198.24200000A-
פועלים הנ אגח 331.50%192.14187914AAA
לוינשט נכ אגח ב1.39%178.05178500A
אקסטל אגח ב1.37%175.69204320A2
פטרוכימיים אגח 11.30%165.95583935
אפריקה אגח כו1.29%164.77213459Ca
אידיבי פת אגח יב1.28%164.04156980
חברה לישראל אגח 71.28%163.87126625A
מזר טפח הנפקות אגח 351.28%164.55155000AAA
אפריקה נכסים אגח ה1.24%158.99143857A3
מז טפ הנפקות 371.24%159.42150000AAA
דיסק התח נד יב1.18%150.543A+
מגדל הון אגח ה1.15%147.02147489Aa3
חברה לישראל אגח 111.14%146.07143500A
אגוד הנפקות התח יז1.10%140.27130000A1
איידיאו אגח ז1.07%137.42125919A
גזית גלוב אגח א1.04%133.01160462.4AA-
איידיאו אגח ה0.95%121.09111944.4A
הכשרת ישוב אגח 180.91%116.45108271A-
שופרסל אגח ו0.89%113.44100623A+
שיכון ובינוי אגח 80.89%114.38111500A1
אלדן תחבורה אגח א0.88%113.04110805Baa1
כיל אגח ה0.88%112.43112648AA
לאומי שה נד 301"0.88%112.69109572AA
בינל הנפקות אגח ח0.87%111.23109189AA+
כללביט אגח י0.87%111.17107722Aa3
מז טפ הנפקות 400.87%111.79108809AAA
אפריקה אגח כז0.86%110.63153181Ca
אלרוב נדלן אגחד0.84%107.88108500A2
רציו מימון אגח ב0.84%107.61100069
כלכלית ים אגח ו0.82%104.7684176.55Baa1
מבני תעשיה אגח יד0.82%104.7596017A-
דלק קב אגח יח0.81%103.8783193A2
דרבן אגח ד0.81%104.1680293A2
ארפורט אגח ד0.80%102.05100000AA
מנרב אגח ב0.80%102.28105000A
אספן גרופ אגח ו0.79%101.61100524A3
בזן אגח ד0.78%100.2791325BBB+
חשמל אגח 260.76%96.7084653AA
בינל הנפקות אוצר אגח ו0.72%92.4479000Aa3
ישרס אגח יג0.67%85.9881000A1
אינטרנט זהב אגח ד0.64%82.0769962A3
אלמוגים אגח ג0.45%57.3251051
אפריקה אגח כח0.44%56.0796500Ca
דלשה קפיטל אגח ב0.44%55.8555797A3
בזן אגח א0.38%48.5539375.01BBB+
מירלנד אגח ז0.22%28.8142500
טמפו משק אגח ב0.08%10.4010000A1
אדרי-אל אגח ב0.04%5.205001CCC
אפריקה מג אגח ב0.04%4.654302A2
מנורה מב אגח א0.01%0.90709.61Aa3
אלבר אגח טו-1.18%-151.31-150000A3
סלקום אגח י-1.20%-153.63-150000A+
אשטרום נכ אגח 10-1.59%-203.68-200000A
אלף ש"ח  60.13  מהקרן,בשווי  0.47% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MORGAN STANLEY0.47%60.13370
אלף ש"ח  1,677.27  מהקרן,בשווי  13.09% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 59045.46%698.68446785
ממשלתי שקלי 01425.31%680.50500000
ממשלתי צמוד 04183.56%455.87368976
ממשלתי שקלי 10182.86%366.61365000
ממשלתי שקלי 01180.81%103.82100000
ממשלתי שקלי 0324-4.91%-628.20-539000
אלף ש"ח  3.29  מהקרן,בשווי  0.03% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0382.5M7020.02%2.4458
דלר-C0385.0M7020.01%0.8645
אלף ש"ח  17.44  מהקרן,בשווי  0.13% שהם PUT 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תP001420M702-250.06%8.304
תP001410M702-250.05%6.284
IWM US 02/17/17 P130 ISHARES RUSSELL 200.02%2.8610
אלף ש"ח  98.71  מהקרן,בשווי  0.77% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SPDR SandP BIOTECH ETF0.54%69.29295
VANECK VECTORS RUSSIA SMALL0.23%29.42190
אלף ש"ח  47.60  מהקרן,בשווי  0.37% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל תא בנקים (40a)"0.37%47.603165
אלף ש"ח  30.38  מהקרן,בשווי  0.24% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל הודו NIFTYי (4Db)0.24%30.386270
אלף ש"ח  28.70  מהקרן,בשווי  0.22% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל ניקיי 225 שקלי (40a)0.22%28.701520
אלף ש"ח  63.41  מהקרן,בשווי  0.50% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.50%63.415085
אלף ש"ח  50.33  מהקרן,בשווי  0.39% שהם אופציות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלוני חץ אפ 140.15%19.256253
דיסקונט השקעות אפ 50.15%19.193569
מודיעין יהש אפ 140.09%11.882419
כ. אופציה A למניה AFID LI0.00%0.001331.19
כ. אופציה B למניה AFRB LI0.00%0.001354.25
אלף ש"ח  26.09  מהקרן,בשווי  0.20% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פריון נטוורק אג יב0.20%26.0925507A-
אלף ש"ח  844.20  מהקרן,בשווי  6.59% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 7.52%962.680
פיקדון -0.93%-118.480
אלף ש"ח 12,535.42 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור