סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  הראל נבחרת 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5104823 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: הראל-פיא
הראל-פיא :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לאגרות חוב באמצעות מוצרי מדדים (כהגדרתם להלן) לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
30/12/2004
תאריך שינוי מדיניות מהותי
06/10/2016
 
      
נכון ל:22/06/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
117.36 117.36
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.89% -0.31% -0.06%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.60% 0.07% -0.42% 0.01%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.54%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.380%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2017 34.00
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
76/92 תשואה יומית
-0.06%
41/50 תשואה חודשית
-0.31%
6/89 תשואה שנתית
3.89%
שארפ
-
4.5/5 דמי ניהול
0.380%
75/91 גודל קרן
34.00

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/01/1773%3.07% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.71% 8.68%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
65.93%   AA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.08 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  946.02  מהקרן,בשווי  5.03% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מירלנד0.42%78.3422069
מגדל ביטוח0.39%73.9421125
ננו דיימנשן0.39%73.4315200
סלע נדלן0.36%67.7010500
בזק0.35%65.7410099
ויקטורי0.35%65.491447
טאואר0.34%64.45769
יואל0.34%63.65345
טבע0.33%62.53525
אפקון החזקות0.32%60.96404
בית שמש0.32%60.09850
פלוריסטם0.28%51.7311757
וויי בוקס0.26%48.1355254
סקייליין0.24%45.261550
וילי פוד0.22%41.622742
ישראל קנדה0.22%41.8212105
פורסייט0.20%37.6610992
כלל ביוטכנולוגיה0.18%32.9510439
כהן פיתוח0.17%31.14300
פועלים0.12%22.281009
פרוטליקס0.11%20.624396
פרטנר-0.41%-76.20-4000
הכשרת הישוב-0.47%-87.32-2960
אלף ש"ח  13,699.45  מהקרן,בשווי  73.00% שהם אג'חים קונצרני 76
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אדגר אגח ט2.83%530.90483080A3
דלק קב אגח לא2.61%489.58476289A
מויניאן אגח א2.40%450.65436888Aa3
לאומי התחיבות יב2.31%434.00399777AA+
דיסק השקעות אגח ו2.16%404.44324613BBB
דרבן אגח ד2.06%386.74294820A2
אידיבי פת אגח ז2.05%385.40306455BB
פועלים הנ אגח 331.95%364.92357452AAA
דיסק התח נד יב1.93%361.917A+
אמ.די.ג י אגח א1.80%338.28300801A3
אלוני חץ אגח ח1.79%335.31296238.9AA-
אלון רבוע אגח ד1.74%327.28308025Baa1
אקסטל אגח א1.71%321.56346544A2
חברה לישראל אגח 71.69%317.73245222A
שיכון ובינוי אגח 81.67%313.01300973A1
אינטרנט זהב אגח ד1.66%310.94270361A3
כלכלית ים אגח י1.58%296.54249485Baa1
הכשרת ישוב אג201.57%293.97291119A-
אידיביפת אגח יג1.50%281.41273824
נכסים ובנ אגח ד1.49%279.64200678A1
דמרי אגח ד1.47%276.36260352.9A2
פטרוכימיים אגח 11.39%260.61853353
ג י.אף.אי אגח א1.36%254.21234577A-
פניקס הון אגח ד1.29%242.24227414Aa2
בזן אגח ד1.28%240.10215146BBB+
פועלים הנפקות התחיבות יא1.26%236.35210515AA+
בי קומיונק אגח ג1.23%231.59223307Aa3
מז טפ הנפקות 411.21%226.30215750AAA
מליסרון אגח יא1.14%214.18215000AA-
מגדל הון אגח ד1.12%209.79202301Aa2
אגוד הנפקות התח יז1.09%204.84188967A1
אפריקה אגח כו1.01%189.00266200Ca
פתאל אגח א0.97%182.09175830A1
איידיאו אגח ח0.95%178.29178933A
לוינשט נכ אגח ב0.95%179.09178500A
מזר טפח הנפקות אגח 350.88%164.24155000AAA
דלק קידוחיםאגח א0.87%163.65164525A1
אלרוב נדלן אגחד0.83%155.57153109A2
ישראל קנדה אגחה0.81%151.44150000
חברה לישראל אגח 110.80%150.59151452A
אידיבי פת אגח ט0.79%148.70137291BB
כלכלית ים אגח ו0.79%148.11118781.5Baa1
גזית גלוב אגח יב0.76%142.41134793AA-
אלדן תחבורה אגח ב0.74%139.74135698Baa1
בינל הנפקות אגח ה0.74%138.24114218AA
אלוני חץ אגח ט0.73%136.58130988AA-
ארפורט אגח ד0.73%137.16135569.6AA
גזית גלוב אגח א0.67%126.52160462.4AA-
אקסטל אגח ב0.66%124.68137659A2
לאומי שה נד 301"0.64%119.69115918AA
רציו מימון אגח א0.63%118.6198867
מבני תעשיה אגח יד0.62%116.42105550.5A-
כללביט אגח י0.61%114.16107722Aa3
רציו מימון אגח ב0.61%113.58100069
מז טפ הנפקות 400.60%113.50108809AAA
אזורים אגח 120.58%108.05106436A2
אבנר אגח א0.55%102.82102863A1
מנרב אגח ב0.55%103.90105000A
אפריקה אגח כז0.53%99.57153181Ca
בינל הנפקות אוצר אגח ו0.50%93.1479000Aa3
דמרי אגח ה0.49%91.1588059A2
מז טפ הנפקות 300.46%85.5469298AA+
בינל הנפקות התח כא0.44%81.8076124AA
אפריקה אגח כח0.43%79.76149384Ca
אפריקה נכסים אגח ה0.41%77.6369836A3
חג ג אגח ה0.39%73.9169946BBB+
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.28%52.601BBB+
דיסקונט שה א0.27%50.6036595A1
בזן אגח א0.26%48.8539375.01BBB+
בזן אגח ה0.04%8.277228BBB+
אפריקה מג אגח ב0.02%4.534302A2
מנורה מב אגח א0.00%0.91709.61Aa3
אלבר אגח טו-0.81%-151.86-150000A3
סלקום אגח י-0.83%-155.54-150000A+
אשטרום נכ אגח 10-1.10%-206.62-200000A
אבגול אגח ג-1.19%-222.42-200000A
אלף ש"ח  305.35  מהקרן,בשווי  1.62% שהם מניות חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BIOVERATIV INC-W/I0.49%92.35480
Southwest Airlines Co.0.48%90.87470
Bank of America Corporation0.47%88.631050
Orbotech Ltd.0.18%33.51290
אלף ש"ח  1,809.20  מהקרן,בשווי  9.64% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 01429.09%1,705.121228741
גליל 59044.46%837.16535442
ממשלתי צמוד 10252.27%425.92424644
ממשלתי שקלי 0324-6.18%-1,159.00-1014000
אלף ש"ח  1.05  מהקרן,בשווי  0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0370.0M7040.01%1.0525
אלף ש"ח  11.64  מהקרן,בשווי  0.06% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תP001410M704-350.06%11.645
אלף ש"ח  173.89  מהקרן,בשווי  0.92% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SPDR SandP BIOTECH ETF0.48%90.75360
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ0.44%83.14450
אלף ש"ח  79.92  מהקרן,בשווי  0.43% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו יהש0.43%79.9229844
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DAX MINI FUTURE JUN 170.00%0.00-1
אלף ש"ח  81.89  מהקרן,בשווי  0.44% שהם אופציות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסקונט אפ 10.34%63.7415895
בראק אן וי אפ 10.10%18.152187
כ. אופציה A למניה AFID LI0.00%0.001331.19
כ. אופציה B למניה AFRB LI0.00%0.001354.25
אלף ש"ח  2,342.09  מהקרן,בשווי  12.48% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון 12.49%2,343.310
פיקדון -0.01%-1.220
אלף ש"ח 19,450.51 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/3/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור