סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל אפיקים אג"ח !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108030 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
רשאי מנהל הקרן להשקיע באג"ח הנסחרות בחו"ל, במלוות קצרי מועד, בשטרי הון ובאג"ח הניתנות להמרה למניות, בשיעור של לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5%.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, לרבות בני"ע חוץ ואופציות חוץ בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill online

where to buy abortion pills online buy the abortion pill online how to order the abortion pill online

order abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pill prescription

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:22/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,401.73 1,401.75
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.66% 0.16% 0.01%
שנתית ב 2016
4.30%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.63% 4.04%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
7.60% 10.79%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.96% -2.43%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-27.89% 67.25%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.24% 0.01% 0.22% -0.10%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.68% 6.80% 4.23% 1.98%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.780%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.52%0.50101.52
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 171.70
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
67/94 תשואה יומית
0.01%
88/56 תשואה חודשית
0.16%
76/92 תשואה שנתית
1.66%
6/93 שארפ
101.52
0.2/5 דמי ניהול
1.780%
39/93 גודל קרן
171.70

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
11/05/1792%0.00% רובוט טווח קצר קניה
17/04/16100%4.65% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.84% 4.10%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.17%   BB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.68 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,221.93  מהקרן,בשווי  0.72% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקה נכסים0.21%357.934937
מירלנד0.13%230.2489587.4
אנגל משאבים0.09%156.3514344.2
פרטנר0.08%141.096145
נאוסיטי0.06%108.8357036.52
סלקום0.06%97.482428
דיסקונט0.02%32.043975
דירקט קפיטל0.02%30.7534547
חלל תקשורת0.02%32.711249
כיל0.02%30.271953
כלל ביוטכנולוגיה0.02%42.6913810
לידר השקעות0.02%27.7260000.39
פרוטליקס0.02%30.437805
אל על0.01%16.716440
בזן0.01%17.3711883.89
גרינרג י0.01%23.7115922.16
דיסקונט השקעות0.01%10.03627
מיטב דש0.01%17.22939
פלאזה סנטרס0.01%9.761033.62
ב.יאיר0.00%7.84186
לוי0.00%2.003042.81
פז נפט-0.05%-90.09-153
בזק-0.06%-111.16-17101
אלף ש"ח  89,069.33  מהקרן,בשווי  51.32% שהם אג'חים קונצרני 185
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד3.95%6,849.055872459A2
אידיבי פת אגח ז2.64%4,574.533649403BB
ארזים אגח 42.64%4,572.594527767
פולאר השקעות אגח ו2.21%3,835.593379371
מבני תעשיה אגח יד1.38%2,386.082177878A-
אדרי-אל אגח ב1.34%2,316.562229601CCC
דרבן אגח ד1.27%2,204.241683913A2
פלאזה סנט אגח ב1.22%2,118.862103293CCC
אפריקה נכסים אגח ה1.11%1,918.721732631A3
פועלים הנפקות התחיבות יג1.08%1,871.361851366AA+
גליל מור אגח א1.02%1,768.511842776Caa3
פועלים הנפקות אגח 290.92%1,590.871473984AAA
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.91%1,575.0030A+
חשמל אגח 260.77%1,334.291164000AA
אידיבי פתוח אגח י0.76%1,310.541256870BB
הכשרת ישוב אגח 140.72%1,244.011222615A-
דיסק השקעות אגח ט0.68%1,182.721118727BBB
חג ג אגח ה0.60%1,038.76984982.8BBB+
לוזון קבוצה אגח ו0.59%1,029.80892453.3Baa2
פלאזה סנט אגח א0.58%1,008.10997723.6CCC
לאומי התחיבות יג0.57%988.80939748AA+
חלל תקש אגח ח0.56%975.37922076
מישורים אגח ד0.56%973.90913946.9BBB+
קיי.בי.אס אגח א0.56%964.27953023AA-
אידיבי פת אגח יב0.55%960.81917156
סאני תקש אגח יא0.52%901.321066267
אזורים אגח 110.51%889.43819825A2
פועלים הנ אגח 340.50%867.40855000AAA
כלכלית ים אגח י0.47%818.92687534.8Baa1
אלבר אגח יג0.46%790.92761520.5A3
הכשרת ישוב אגח 160.46%805.53743655.8A-
רבוע נדלן אגח ד0.46%796.22694782A+
ביג אגח ח0.45%785.36800000A1
פועלים הנ אגח 330.44%770.18755000AAA
מז טפ הנפקות 430.43%747.65640000AAA
נאוסיטי אגח א0.43%746.41613115.9
אפריקה אגח כו0.39%683.63870317.1Ca
דה לסר אגח ב0.39%667.83582497.2A-
גלובל כנפיים אגח א0.38%664.11604777.1A-
רבד אגח א0.37%638.61592406.6Baa1
ביג אגח ד0.36%621.53531771.2A1
קרסו אגח ב0.36%617.78610000A1
דיסק השקעות אגח ח0.35%605.68481003.4BBB
סלע נדלן אגח א0.35%604.85572397.6A1
רבוע נדלן אגח ג0.35%615.15547484.6A+
הכשרת ישוב אגח 120.33%563.68466827.3A-
צמח המרמן אגח ד0.33%574.56540000Baa1
תעשיה אוירית אגח ב0.33%568.24554761.4AA
אידיבי פת אגח ט0.32%550.51524246.2BB
ישרס אגח יד0.32%546.95500000AA-
מבני תעש אגח ט0.30%519.05418046.5A-
ארפורט אגח ד0.29%503.92496962AA
רכבת ישר אגח ב0.29%502.50500000AA+
דה לסר אגח ד0.28%486.24517277A-
דה זראסאי אגח ב0.26%445.04408027.3AA-
רוטשטיין אגח ד0.26%447.92406870
אידיבי פת אגח יא0.25%437.93430571.3
אפריקה אגח כז0.25%428.75584682.6Ca
אבנר אגח א0.24%418.32420000A1
אלמוגים אגח ב0.24%411.06384495.5
דלק קידוחים אגח א0.24%417.94420000A1
לייטסטון אגח א0.24%417.61386565A+
פועלים הנ אגח 300.24%412.98403810AAA
גזית גלוב אגח א0.23%397.02490153.3AA-
נמקו אגח א0.23%390.84371594A+
פרשקובסקי אגח ח0.23%397.06387000
אזורים אגח 90.22%385.79345101.3A2
אלביט הדמיה אגח ח0.22%378.64384214
מבני תעש אגח ח0.22%380.72306167.8A-
מז טפ הנפקות 410.22%387.06370000AAA
אלבר אגח יד0.21%371.30362352.5A3
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.21%372.15374999AAA
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.20%341.15314565Aa3
מליסרון אגח יג0.20%349.29282280.6AA-
קרדן נדלן אגח ב0.20%346.51323384A3
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.19%326.41299978A3
גזית גלוב אגח ה0.19%331.70331635AA-
צור אגח ח0.19%332.46300000
ישרס אגח יב0.18%308.83286666.7AA-
אמות אגח ג0.17%291.31246666.7AA
ישרס אגח ו0.17%301.22285380.8AA-
סלקום אגח ד0.17%297.22244466.3A+
פרשקובסקי אגח ה0.17%302.16290038.5
צרפתי אגח ז0.17%292.01276005.5BBB+
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.16%278.20264330AA
כלכלית ים אגח ט0.16%281.12257458.5Baa1
ליברטי אגח ד0.16%275.37257838.1
לידר השקעות אגח ה0.16%277.50218844.7
מז טפ הנפקות 380.16%275.64279502AAA
נכסים ובנ אגח ג0.16%270.24217075.7A1
חג ג אגח ו0.15%255.82240000BBB+
חג ג אגח ז0.15%251.50250000BBB+
כלכלית ים אגח ו0.15%251.38202271.3Baa1
בזן אגח ז0.13%220.93170614.6BBB+
עזריאלי אגח ב0.13%221.38225000AA+
פרטנר אגח ה 0.13%230.79220636.6A+
אזורים אגח 80.12%208.65168540.2A2
אלביט מערכות אגח א0.12%209.13193803.3Aa1
אלעזרא אגח ג0.12%211.78206516.2
אם.אר.פי אגח ג0.12%211.94200000
לאומי התח נד 400 (COCO)0.12%206.404AA
נתנאל גרופ אגח ח0.12%202.13197394
סלע נדלן אגח ב0.12%205.47195652.2A1
בזק אגח 80.11%192.69187464.6AA
גלובל כנפיים אגח ב0.11%189.52184000A-
דיסקונט מנ התחיבות ט0.11%196.36194530AA
ישרס אגח טו0.11%197.24200000AA-
מויניאן אגח א0.11%187.52181897Aa3
אביב בניה אגח 50.10%174.24160000Baa1
אשטרום קב אגח ב0.10%173.97165706.2A
גירון אגח ג0.10%170.53157894.7A2
חלל תקש אגח ו0.10%173.96163571
נתנאל גרופ אגח ה0.10%179.77174670.8
סאמיט אגח ד0.09%161.69120664.3
אי אס אר אר אגח יד0.08%139.73133936.5
אמיליה פיתוח אגח א0.08%136.29120602.9
אפריל נדלן אגח א0.08%136.65126337.8
ג י.אף.איי אגח א0.08%135.65124333A-
מצלאוי אגח ד0.08%137.64131081.3Ba1
אפריקה נכסים אגח ו0.06%102.1394484.3A3
גזית גלוב אגח ג0.06%108.2484132AA-
גמול השקעות אגח ב0.06%106.23279487
וואן טכנ אגח ג0.06%109.20104000A1
אורבנקורפ אגח א0.05%93.20168570
גזית גלוב אגח ד0.05%83.9062118AA-
דיסקונט מנ התח א0.05%87.6166069.81AA
לאומי התחיבות יב0.05%94.5187092AA+
מירלנד אגח ז0.05%92.91133882.5
מצלאוי אגח ג0.05%88.2988122.44Ba1
שיכון ובינוי אגח 50.05%84.0873533A1
אנגל משאב אגח ח0.04%69.0165412
קרדן אןוי אגח א0.04%69.8067811.74B
רגנסי אגח א0.04%77.8672250.55BBB+
רוזבאד אגח ג0.04%71.7196904.8
רשי אגח א0.04%77.78584786
אשטרום נכ אגח 90.03%57.3353650.56A
ב.יאיר אגח 110.03%55.3053481.27
בוני תיכון אגח ח0.03%52.3748589.65Baa3
הכשרת ישוב אגח 130.03%51.7041614.5A-
חלל תקש אגח ט0.03%44.5543017.3
מישורים אגח ה0.03%45.4545000BBB+
נכסים ובנין אגח ו0.03%53.5747119.2A1
פועלים הנ אגח 310.03%53.0450000AAA
פטרוכימיים אגח ב0.03%57.2083504
צמח המרמן אגח ב0.03%52.8552310.33Baa1
שיכון ובינוי אגח 60.03%59.8454565A1
אלרוב נדלן אגח ג0.02%37.0337028A2
וילאר אגח ד0.02%35.3128783.91AA
ישראל קנדה אגח ג0.02%38.5235016.37
לאומי התחיבות ח0.02%26.5421840.01AA+
מישורים אגח ב0.02%30.1127406.3BBB+
מישורים אגח ג0.02%39.3536168BBB+
מנדלסון תשת אגח ג0.02%26.2424429A
פטרוכימיים אגח ג0.02%32.0853557
פרטנר אגח ג 0.02%33.3529744.67A+
שלמה החז אגח יב0.02%37.7536715.74A
תעשיה אוירית אגח ג0.02%39.2336456AA
ארפורט אגח ג0.01%24.1922740.82AA
אשטרום נכ אגח 70.01%20.9918448.6A
בזן אגח א0.01%25.0120250.03BBB+
גזית גלוב אגח י0.01%12.079246AA-
דה זראסאי אגח א0.01%22.7020860.82AA-
דה לסר אגח ג0.01%19.5218255.79A-
דיסקונט מנ שה נד 10.01%23.6118039A+
דיסקונט שה א0.01%18.8813561A1
ירושלים הנ אגח ח0.01%12.0912000A+
ישרס אגח יא0.01%21.4919269AA-
לוינשטין הנד אגח ג0.01%19.5018432A
ליטו גרופ אגח ב0.01%20.32723056
נורסטאר אגח ט0.01%20.7217810.8A+
נכסים ובנין אגח ז0.01%12.4310363.2A1
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%17.6315207AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%11.1434567.89
צמח המרמן אגח ג0.01%19.8618265Baa1
שיכון ובינוי אגח 70.01%25.3321755A1
אדגר אגח ו0.00%7.306592.5A3
אלרוב נדלן אגח ב0.00%1.541440A2
אלרן השקעות אגח ג0.00%6.6236799.43
בוני תיכון אגח ו0.00%2.041981.67Baa3
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%2.472000A-
לוי אגח ו0.00%4.754481.87
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.79635AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%4.843644AA+
שטראוס אגח ב0.00%1.541246.6AA+
דלק קב אגח יח-1.20%-2,079.97-1667843A2
אלף ש"ח  485.17  מהקרן,בשווי  0.28% שהם מניות חו'ל 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.13%233.491785
AFI DEV -B SHS0.08%136.67167875
URANIUM PARTICIPATION0.07%115.329887
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.04%67.182765
NSI NV0.02%37.652565
PLAZA CENTERS NV0.00%2.03232
Fastenal Company-0.03%-50.48-274
IRSA -SP GDR-0.03%-56.71-675
אלף ש"ח  401.28  מהקרן,בשווי  0.23% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.23%401.28400000A-1
אלף ש"ח  21,789.16  מהקרן,בשווי  12.57% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05207.83%13,569.371.36403E+07
ממשלתי שקלי 01181.64%2,840.702735390
ממשלתי שקלי 02191.05%1,815.081632121
ממשלתי צמוד 09230.63%1,099.001000000
ממשלתי משתנה 08170.43%750.00750000
ממשלתי שקלי 01220.32%560.12461920
גליל 59030.31%529.99343148
ממשלתי שקלי 05190.24%423.16400000
ממשלתי צמוד 09220.12%201.73171150
אלף ש"ח  11,590.42  מהקרן,בשווי  6.69% שהם מק'מים 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 10171.77%3,063.353066107
מקמ 3271.15%1,999.802000000
מקמ 6171.15%1,999.202000000
מקמ 1181.12%1,941.871944400
מקמ 7170.87%1,499.251500000
מקמ 9170.40%699.44700000
מקמ 4170.16%272.84272896
מקמ 5170.07%114.67114700
אלף ש"ח  0.44  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
2XV6C 1.120.00%0.00-4
3JX6C 95.5 PIT0.00%0.00-4
3XX6C 1.1 PIT0.00%0.00-4
דלר-C0377.5M7030.00%0.4426
אלף ש"ח  -30.42  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
4XV6P 1.080.00%0.00-4
דלר-P0377.5M703-0.02%-30.42-26
אלף ש"ח  484.70  מהקרן,בשווי  0.28% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.28%484.70385000Aaa
אלף ש"ח  241.33  מהקרן,בשווי  0.14% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.22%376.074500
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-0.08%-134.74-1500
אלף ש"ח  8,563.88  מהקרן,בשווי  4.95% שהם ניע שאינו רשום למסחר 93
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סקורפיו אגח א0.59%1,013.921577350
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.50%867.392958341
פרופיט אגח ד0.47%819.393421264
סינרג י כבלים אגח ג0.43%748.251019410
אייס אוטו דיפו אגח א0.40%696.36306187.4
אורכית אגח א0.33%564.912312354
רוטשטיין אגח ד-פיקטיבי0.29%495.41450000
בסר אירופה אגח ח0.27%464.431548093
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.21%363.795123835
חנן מור אגח ז-פיקטיבי0.19%336.00320000
בסר אירופה אגח ט0.14%234.50781673.8
רילון אגח 20.11%183.41797435.1
אורתם סהר אגח ה0.06%110.24755084
אורתם סהר אגח להמרה י0.06%105.68723832
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%102.451067195
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%102.461067265
אמפל אמריקן חש 2/150.06%102.461067265
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%102.461067265
אפסק אג א0.06%100.42673936.3
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%81.97853879
ג י.אם.אף אגח א0.05%86.52659919.5
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.05%79.371133899
תשואה 10 אגח ב0.05%91.282852426
אולימפיה אגח ג0.04%68.22371167.1
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.04%60.921063244
חפציבה ג רו אגח ג0.04%72.721269140
אמפל אמרי אגח ג0.03%50.10544586
וורלד קפיטל אגח ב0.03%43.5930197.7
חפציבה אגח א חש 2/090.03%60.63853971.4
טאו אגח ב0.03%57.93579317
ליטו גרופ אגח א0.03%51.621836925
אאורה אג 1חש8150.02%30.61286310.3
קמור אגח ו0.02%30.60150911.5
אולימפיה אגח ב0.01%19.3696853.12
אפסק אגח א חש 12/110.01%13.7892510.95
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%13.3744558.87
גרנד סנטר אג ח 10.01%16.96113050.8
חבס אגח 120.01%16.731286926
חבס אגח 40.01%10.06218690.4
סנטראל יורופיאן אגח א0.01%21.77317286.9
סקיילקס אגח ו נשר0.01%19.2833067.21
קמור אגח ח0.01%12.4066690.7
אוברלנד אגח א0.00%0.002386180
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.0022510
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0070000.18
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00322936.6
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0557303.22
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0558266.29
אקסום אגח א0.00%0.00236591
בוימלגרין מר 1 ש ח0.00%0.001108084
בולוס גד אג ח ב (ל ס)0.00%0.00411148.2
בולוס גד אגח סד א0.00%0.00109837.3
בולוס גד ב מפ8/020.00%0.00164857.6
בולוס תיירות אגח א0.00%0.009333.35
בולוס תירות מפ5/030.00%0.001866.66
בלגד אגב מפ 8/030.00%0.0046700.57
בלגד אגב מפ 8/040.00%0.0091569.73
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.0054918.73
בנין אגח א0.00%3.4048602
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.00223409.5
גלבלק חש הסדר0.00%0.0013424
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%1.38230097.8
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.5388553.24
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0025888
גמול נדלן אגח א0.00%2.8631758.84
דוראה אגח א0.00%1.9133557.16
דוראה אגח ב0.00%1.2521557.37
דוראה אגח ג0.00%0.132318.88
דוראה אגח ד0.00%1.4425780.86
דיידלנד אגח א0.00%0.00650976.8
חפציבה ג רו אגח א0.00%6.59114946.7
יורו טרייד נדלן אגח א0.00%0.00378686
לבידי אשקלון אג ח 20.00%0.00126642
לוחות הגליל אג ח 10.00%0.0036444.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018221.97
לידקום אגח א0.00%0.00300513.1
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0042930.44
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0045250.37
מלרג אג להמרה א 0.00%0.00151464.4
ממ אג ח סד א0.00%0.00176879
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00153333.4
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00176879
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001634000
נידר אג ב0.00%8.6349912.2
נידר אגח א0.00%4.7427397.23
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00204214
סקיילקס אגח יג נשר0.00%0.00213265.6
פולישק אג ב0.00%0.0022631.78
פטרו גרופ אגח א0.00%0.00177.23
פלדה אג1 מפ 1/000.00%0.00135000
צמנטכל אג ח א0.00%0.001641055
קמור אגח ח חש 11/120.00%5.4929515.42
תשואה 10 אגח א0.00%1.7153300
אלף ש"ח  49.22  מהקרן,בשווי  0.03% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.03%49.22333
אלף ש"ח  620.02  מהקרן,בשווי  0.36% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תל בונד 60 (00A)0.36%620.0220000
אלף ש"ח  117.16  מהקרן,בשווי  0.07% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.07%117.16185377
אלף ש"ח  1,528.39  מהקרן,בשווי  0.88% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.81%1,403.2434591
תכלית זהב (4Da)0.04%76.041800
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.03%49.114146
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NASDAQ 100 E-MINI Mar170.00%0.00-1
SandP500 EMINI FUT Mar170.00%0.00-6
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Jun170.00%0.00-1
אלף ש"ח  1,782.75  מהקרן,בשווי  1.02% שהם אג'חים להמרה 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.87%1,513.201496739
נפטא אג ז0.08%142.32135153
פורמולה מער אג ב0.04%72.7067000A+
מעין ונצרס אג ב0.03%48.29603658.8
מנדלסון תשת אג ח0.00%6.245804A
אלף ש"ח  35,621.69  מהקרן,בשווי  20.54% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 17.45%30,244.873.024487E+07
פקדון בבנק מסוים 2.18%3,776.343776338
פקדון בבנק מסוים 0.45%786.65214990
פקדון בבנק מסוים 0.40%690.09188600
פקדון בבנק מסוים 0.03%58.191785157
פקדון בבנק מסוים 0.02%38.548472.43
פקדון בבנק מסוים 0.01%21.035421.33
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.02
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.015.78
פקדון בבנק מסוים 0.00%1.41309.79
פקדון בבנק מסוים 0.00%4.571177.7
אלף ש"ח 173,536.40 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור