סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל אפיקים אג"ח !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108030 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
רשאי מנהל הקרן להשקיע באג"ח הנסחרות בחו"ל, במלוות קצרי מועד, בשטרי הון ובאג"ח הניתנות להמרה למניות, בשיעור של לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5%.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, לרבות בני"ע חוץ ואופציות חוץ בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill online

where to buy abortion pills online buy the abortion pill online how to order the abortion pill online

order abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pill prescription

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:16/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,390.26 1,390.29
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.83% 0.83% 0.05%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.63% 4.04%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
7.60% 10.79%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.96% -2.43%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-27.89% 67.25%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.12% 0.88% 0.25% 0.12%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.66% 8.46% 6.20% 2.46%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.780%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.26%0.7036.08
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 168.30
השוואה עם 336 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
15/336 תשואה יומית
0.05%
23/103 תשואה חודשית
0.83%
25/336 תשואה שנתית
0.83%
82/303 שארפ
36.08
0.5/5 דמי ניהול
1.780%
94/297 גודל קרן
168.30

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
17/04/16100%3.76% רובוט טווח ארוך קניה
13/11/1697%-0.08% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.48% 2.86%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.17%   BB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.77 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  185.30  מהקרן,בשווי  0.10% שהם מניות 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אנגל משאבים0.09%152.4116283.2
נאוסיטי0.06%104.9557036.52
פרטנר0.06%110.006145
סלקום0.03%58.642024
דיסקונט0.02%28.023975
דירקט קפיטל0.02%35.3434547
טבע0.02%32.14200
כיל0.02%26.681953
כלל ביוטכנולוגיה0.02%39.6213810
אפריקה נכסים0.01%21.11320
בזן0.01%16.0911883.89
גרינרג י0.01%25.3416286.16
דיסקונט השקעות0.01%12.601142
לידר השקעות0.01%24.4260000.39
מיטב דש0.01%13.35889
פלאזה סנטרס0.01%11.131033.62
פרוטליקס0.01%14.227805
ב.יאיר0.00%6.53186
לוי0.00%2.493042.81
פז נפט-0.05%-91.71-153
בזק-0.27%-458.07-65720
אלף ש"ח  99,647.17  מהקרן,בשווי  58.36% שהם אג'חים קונצרני 203
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד5.11%8,730.897399062A2
ארזים אגח 42.80%4,783.665062074
אידיבי פת אגח ז2.39%4,081.633628439CCC
פולאר השקעות אגח ו2.25%3,847.323389709
חלל תקש אגח יג2.04%3,480.853440933
מבני תעשיה אגח יד1.39%2,375.512124022BBB+
אדרי-אל אגח ב1.38%2,358.122229901CCC
אלון רבוע אגח ג1.34%2,279.042081124Caa1
דרבן אגח ד1.26%2,143.111665973A2
גליל מור אגח א1.18%2,019.682196024Caa3
דיסק השקעות אגח ט1.11%1,902.091763641BBB-
אידיבי פת אגח יא1.09%1,863.681841376
אפריקה נכסים אגח ה1.09%1,857.571647367A3
אידיבי פתוח אגח י1.07%1,823.451836489CCC
פועלים הנפקות אגח 290.95%1,626.391473984AAA
דרבן אגח ח0.78%1,325.981195870A2
חשמל אגח 260.77%1,314.851164000AA
הכשרת ישוב אגח 140.72%1,232.951188963BBB+
שופרסל אגח ג0.70%1,198.501139588A+
לוזון קבוצה אגח ו0.69%1,179.311052862Baa3
מבני תעש אגח ט0.62%1,062.26836091.7BBB+
חג ג אגח ה0.61%1,036.60984982.8BBB+
חלל תקש אגח ח0.57%970.12922076
מישורים אגח ד0.57%965.95913946.9BBB
פלאזה סנט אגח ב0.55%935.601011897BBB-
אזורים אגח 110.53%897.38819825A2
אלבר אגח יג0.52%879.58846158.8A3
סאני תקש אגח יא0.52%883.291221526
פועלים הנ אגח 340.51%865.26855000AAA
גזית אגח ו0.50%846.46796967.8AA-
קיי.בי.אס אגח א0.50%845.37866605AA-
כלכלית ים אגח י0.49%829.99687534.8Baa1
הכשרת ישוב אגח 160.47%805.16743655.8BBB+
ביג אגח ח0.46%787.20800000A1
רבוע נדלן אגח ד0.46%786.75680169A2
גלובל כנפיים אגח א0.45%772.39691173.9A-
פועלים הנ אגח 330.45%770.63755000AAA
פלאזה סנט אגח א0.45%766.02784212.2BBB-
מז טפ הנפקות 430.44%746.62640000AAA
נאוסיטי אגח א0.44%748.86613115.9
ביג אגח ד0.39%661.28561314.1A1
דה לסר אגח ב0.39%663.51573924.2A-
ליברטי אגח ג0.39%673.41631123.3
אידיבי פת אגח ט0.37%632.31728044.3CCC
סלע נדלן אגח א0.37%623.90585709.2A1
צמח המרמן אגח ד0.37%631.80600000Baa1
רבד אגח א0.37%639.80592406.6Baa1
אלמוגים אגח ב0.36%616.94576743.3
רבוע נדלן אגח ג0.36%611.81547484.6A2
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.35%602.11566957A3
הכשרת ישוב אגח 120.34%574.29466827.3BBB+
רוטשטיין אגח ד0.34%575.35525000
תעשיה אוירית אגח ב0.33%564.25551944.4AA
נכסים ובנ אגח ג0.32%553.28434149.4A1
ארפורט אגח ד0.31%527.85520000AA
חלל תקשורת אגח יד0.31%528.99522973.1
ביטוח ישיר אגח ט0.30%507.39457764.4
כלכלית ים אגח ו0.30%516.60404542Baa1
דיסק השקעות אגח ח0.29%492.97399874.4BBB-
רכבת ישר אגח ב0.29%502.50500000AA+
אפריקה אגח כו0.28%483.42660766.1Ca
אזורים אגח 90.27%465.56414121.5A2
פרטנר אגח ה0.27%462.01441273.3A+
אזורים אגח 80.25%419.93337080.3A2
גינדי אגח ג0.25%421.01377590.3
דה זראסאי אגח ב0.25%421.24384972.3AA-
לייטסטון אגח א0.25%425.22401534A+
גזית גלוב אגח א0.24%411.92490153.3AA-
פועלים הנ אגח 300.24%414.55403810AAA
פרשקובסקי אגח ח0.24%401.51387000
אלבר אגח יד0.23%397.29389120.3A3
אספן גרופ אגח ד0.23%384.40380597.3A3
מבני תעש אגח ח0.23%385.62306167.8BBB+
מז טפ הנפקות 410.23%385.36370000AAA
אמות אגח ג0.22%371.05308333.3AA-
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.22%373.12374999AAA
מליסרון אגח יג0.22%379.87303969.5AA-
צרפתי אגח ז0.22%370.91345002.8BBB+
אפריל נדלן אגח א0.21%353.07320738.3
אפריקה אגח כז0.20%336.25504810.6Ca
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.20%338.79314565Aa3
צור אגח ח0.20%336.99300000
קרדן נדלן אגח ב0.20%339.55323384A3
אלעזרא אגח ג0.19%321.73309774.3
גזית גלוב אגח ה0.19%331.07331635AA-
ישרס אגח ו0.18%299.94285380.8A1
ישרס אגח יב0.18%308.88286666.7A1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.17%293.09264330AA-
סלקום אגח ד0.17%296.34244466.3A+
כלכלית ים אגח ט0.16%279.01257458.5Baa1
ליברטי אגח ד0.16%272.79257838.1
לידר השקעות אגח ה0.16%273.56218844.7
מז טפ הנפקות 380.16%275.78279502AAA
נתנאל גרופ אגח ה0.16%270.94262006.1
פרשקובסקי אגח ה0.16%274.50264145.5
אלביט הדמיה אגח ח0.15%261.04270028
חג ג אגח ו0.15%248.40240000BBB+
חלל תקש אגח ה0.14%247.13203604.1
בזן אגח ז0.13%219.07170614.6BBB+
עזריאלי אגח ב0.13%221.58225000AA+
אלביט מערכות אגח א0.12%212.78193803.3Aa1
אם.אר.פי אגח ג0.12%207.30200000
אמיליה פיתוח אגח א0.12%204.80180903.6
בזק אגח 80.12%197.63187464.6AA
גלובל כנפיים אגח ב0.12%206.28192000A-
דיסקונט מנ התחיבות ט0.12%197.49194530AA-
לאומי התח נד 400 (COCO)0.12%204.564AA
נתנאל גרופ אגח ח0.12%200.95197394
סלע נדלן אגח ב0.12%210.96200000A1
גירון אגח ג0.11%184.03168421.1A2
דה לסר אגח ה0.11%189.74191190A-
טאואר אגח ד0.11%187.08145698.5
אביב בניה אגח 50.10%168.62160000Baa1
אדמה אגח ד0.10%176.27170833.7AA-
אשטרום קב אגח ב0.10%169.96165706.2A
חלל תקש אגח ו0.10%171.39163571
מצלאוי אגח ד0.10%176.96168533.1Ba1
אי אס אר אר אגח ב0.09%148.79121956.9
אי אס אר אר אגח יד0.09%147.20133936.5
ג י.אף.איי אגח א0.09%160.19159204A-
סאמיט אגח ד0.09%160.48120664.3
אקסטל אגח ב0.08%141.77165093A2
גמול השקעות אגח ב0.08%141.64279487
מויניאן אגח א0.08%134.05131200Aa3
אפריקה נכסים אגח ו0.07%119.47111158A3
ב.יאיר אגח 110.07%114.38109354.1
גזית גלוב אגח ג0.06%108.4282668AA-
וואן טכנ אגח ג0.06%109.90104000A1
לאומי התחיבות יב0.06%94.0587092AA+
מירלנד אגח ג0.06%97.44423660D
מירלנד אגח ד0.06%105.49458648B3
רגנסי אגח א0.06%102.3796343.7BBB+
אורבנקורפ אגח א0.05%86.03168570
אורתם סהר אגח ה0.05%89.46291701
גזית גלוב אגח ד0.05%83.0462118AA-
דיסקונט מנ התח א0.05%87.3266069.81AA-
מצלאוי אגח ג0.05%87.2488122.44Ba1
קרדן אןוי אגח א0.05%81.7076043.33B
רוזבאד אגח ג0.05%79.95121131
רשי אגח א0.05%77.78584786
אנגל משאב אגח ח0.04%66.9765412
אקסטל אגח א0.04%69.8880029A2
וילאר אגח ד0.04%72.2257567.13AA
לאומי התחיבות יג0.04%61.5658644AA+
נכסים ובנין אגח ו0.04%60.5653009.1A1
שיכון ובינוי אגח 50.04%74.2963874A1
אשטרום נכ אגח 90.03%56.8953650.56A
בוני תיכון אגח ח0.03%51.4848589.65Baa3
הכשרת ישוב אגח 130.03%51.7341614.5BBB+
לאומי התחיבות ח0.03%52.0543680.02AA+
לוי אגח ה0.03%55.1744675.95
סלקום אגח ה0.03%50.3147471.15A+
פועלים הנ אגח 310.03%54.3250000AAA
פטרוכימיים אגח ב0.03%47.6083504
פרטנר אגח ג0.03%49.9944617A+
צמח המרמן אגח ב0.03%54.5652310.33Baa1
שיכון ובינוי אגח 60.03%58.4954565A1
שלמה החז אגח יב0.03%47.2645869.03A
ארפורט אגח ג0.02%28.1926239.41AA
בזן אגח א0.02%28.7323142.88BBB+
חלל תקש אגח ט0.02%42.5743017.3
ישראל קנדה אגח ג0.02%37.5435016.37
מירלנד אגח ה0.02%28.06121781B3
מישורים אגח ב0.02%30.5727406.3BBB
מישורים אגח ג0.02%42.3938428.5BBB
פטרוכימיים אגח ג0.02%27.8553557
צמח המרמן אגח ג0.02%29.8227397.5Baa1
תעשיה אוירית אגח ג0.02%39.7836456AA
אשטרום נכ אגח 70.01%23.6020498.45A
גזית גלוב אגח י0.01%11.989246AA-
דה זראסאי אגח א0.01%22.9920860.82AA-
דה לסר אגח ג0.01%19.2518255.79A-
דה לסר אגח ד0.01%14.5816304A-
דיסק השקעות אגח ז0.01%22.7421557BBB-
דיסקונט מנ שה נד 10.01%23.8218039A+
דיסקונט שה א0.01%18.9613561A2
ירושלים הנ אגח ח0.01%12.0812000A+
לוינשטין הנד אגח ג0.01%19.3118432A
ליטו גרופ אגח ב0.01%23.43723056
מנדלסון תשת אגח ג0.01%19.4918129A
נורסטאר אגח ט0.01%20.8517810.8A+
נכסים ובנין אגח ז0.01%14.0511658.6A1
סלקום אגח ב0.01%15.8212672A+
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%17.5315207AA+
פועלים הנפקות התחיבות יג0.01%9.919715AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%9.6034567.89
פרטנר אגח ב0.01%19.6617985A+
שיכון ובינוי אגח 70.01%24.6921755A1
אדגר אגח ו0.00%7.256592.5A3
אלרוב נדלן אגח ב0.00%1.581440A2
אלרן השקעות אגח ג0.00%6.6236799.43
אפריקה מגורים אגח א0.00%7.536250A2
בוני תיכון אגח ו0.00%3.343220.22Baa3
דלק אנרגיה אגח ד0.00%7.587333.33
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%2.462000A-
לוי אגח ו0.00%4.894481.87
מירלנד אגח א0.00%0.481948B3
מירלנד אגח ב0.00%4.1416676.2B3
מירלנד אגח ו0.00%2.129256B3
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%1.611270AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%4.823644AA+
שטראוס אגח ב0.00%3.092493.2AA+
דלק קב אגח יח-1.21%-2,070.29-1667843A2
אלף ש"ח  667.45  מהקרן,בשווי  0.39% שהם מניות חו'ל 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD0.17%286.312900
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.10%167.115120
AMERICAN AIRLINES GRP0.06%95.60620
URANIUM PARTICIPATION0.06%105.729887
AFI DEV -B SHS0.05%87.23167875
NSI NV0.02%38.632565
MACY S INC0.01%13.5599
PLAZA CENTERS NV0.00%2.71232
IRSA -SP GDR-0.08%-129.42-1780
אלף ש"ח  399.56  מהקרן,בשווי  0.23% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.23%399.56400000A-1
אלף ש"ח  20,918.55  מהקרן,בשווי  12.25% שהם אג'חים ממשלתי 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05207.94%13,562.551.36403E+07
ממשלתי שקלי 01181.73%2,949.022735390
ממשלתי שקלי 02191.12%1,911.701632121
ממשלתי משתנה 08170.44%749.78750000
ממשלתי שקלי 01220.34%586.73461920
גליל 59030.31%532.74343148
ממשלתי שקלי 05190.25%422.44400000
ממשלתי צמוד 09220.12%203.60171150
אלף ש"ח  1,272.16  מהקרן,בשווי  0.75% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 6170.59%999.401000000
מקמ 4170.16%272.76272896
אלף ש"ח  10.20  מהקרן,בשווי  0.01% שהם CALL 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0380.0M6110.01%11.9626
2XV6C 1.120.00%0.00-4
CLZ6C 59.5 PIT0.00%-0.46-4
RXZ6C 1660.00%-0.67-4
RXZ6C 1670.00%-0.34-4
SCV6C 21450.00%-0.26-3
SCV6C 21600.00%-0.03-3
אלף ש"ח  -11.99  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
4XV6P 1.080.00%0.00-4
CLZ6P 42 PIT0.00%-2.16-4
NGZ6P 2.6 PIT0.00%-2.16-4
NGZ6P 2.7 PIT0.00%-3.85-4
W Z6P 385 PIT0.00%-1.54-4
דלר-P0380.0M6110.00%-2.29-26
אלף ש"ח  478.62  מהקרן,בשווי  0.28% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.28%478.62385000Aaa
אלף ש"ח  412.40  מהקרן,בשווי  0.24% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.24%412.404500
אלף ש"ח  7,445.37  מהקרן,בשווי  4.37% שהם ניע שאינו רשום למסחר 90
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סקורפיו אגח א0.63%1,068.191616995
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.51%867.392958341
פרופיט אגח ד0.48%819.393421264
סינרג י כבלים אגח ג0.42%716.701019410
אורכית אגח א0.33%564.912312354
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.23%387.015450888
בסר אירופה אגח ח0.23%387.021548093
רילון אגח 20.14%235.96797435.1
אייס אוטו דיפו אגח א0.13%218.01306187.4
אפסק אג א0.11%191.26673936.3
בסר אירופה אגח ט0.11%195.42781673.8
ג י.אם.אף אגח א0.08%132.441187760
חבס אגח 120.08%140.571979887
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%102.451067195
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%102.461067265
אמפל אמריקן חש 2/150.06%102.461067265
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%102.461067265
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%81.97853879
חבס אגח 40.05%91.14510277.6
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.05%79.371133899
תשואה 10 אגח ב0.05%91.282852426
אולימפיה אגח ג0.04%68.22371167.1
חפציבה אגח א חש 2/090.04%64.50908480.3
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.04%60.921063244
חפציבה ג רו אגח ג0.04%72.721269140
אמפל אמרי אגח ג0.03%50.10544586
וורלד קפיטל אגח ב0.03%43.5930197.7
טאו אגח ב0.03%57.93579317
ליטו גרופ אגח א0.03%59.521836925
אאורה אג 1חש8150.02%30.61286310.3
אפסק אגח א חש 12/110.02%26.2592510.95
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%33.49488133.8
קמור אגח ו0.02%30.60150911.5
אוברלנד אגח א0.01%16.702386180
אולימפיה אגח ב0.01%19.3696853.12
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%11.1444558.87
גרנד סנטר אגח 10.01%16.96113050.8
יורו טרייד נדלן אגח א0.01%16.59378686
נידר אג ב0.01%8.6349912.2
סקיילקס אגח ו נשר0.01%15.3333067.21
סקיילקס אגח יג נשר0.01%10.67223783.5
קמור אגח ח0.01%12.4066690.7
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.0022510
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0070000.18
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00322936.6
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0557303.22
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0558266.29
אקסום אגח א0.00%0.00236591
בוימלגרין מר 1 0.00%0.001108084
בולוס גד אגח ב (ל"ס)0.00%0.00411148.2
בולוס גד אגח סד א0.00%0.00109837.3
בולוס גד ב מפ8/020.00%0.00164857.6
בולוס תיירות אגח א0.00%0.009333.35
בולוס תירות מפ5/030.00%0.001866.66
בלגד אגב מפ 8/030.00%0.0046700.57
בלגד אגב מפ 8/040.00%0.0091569.73
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.0054918.73
בנין אגח א0.00%8.3648602
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.00223409.5
גלבלק חש הסדר0.00%0.0013424
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%1.38230097.8
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.5388553.24
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0025888
גמול נדלן אגח א0.00%2.8631758.84
דוראה אגח א0.00%2.0547938.8
דוראה אגח ב0.00%1.3730796.22
דוראה אגח ג0.00%0.122367.17
דוראה אגח ד0.00%1.8536829.8
דיידלנד אגח א0.00%0.00650976.8
חפציבה ג רו אגח א0.00%6.59114946.7
לבידי אשקלון אגח 20.00%0.00126642
לוחות הגליל אגח 10.00%0.0036444.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018221.97
לידקום אגח א0.00%0.00300513.1
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0042930.44
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0045250.37
מירלנד אגח ב חש 6/150.00%4.1416675.8
מלרג אג להמרה א 0.00%0.00151464.4
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00153333.4
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00176879
ממ אגח סד א0.00%0.00176879
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001634000
נידר אגח א0.00%4.7427397.23
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00204214
פולישק אג ב0.00%0.0022631.78
פטרו גרופ אגח א0.00%0.00177.23
פלדה אג1 מפ 1/000.00%0.00135000
צמנטכל אגח א0.00%0.001641055
קמור אגח ח חש 11/120.00%5.4929515.42
תשואה 10 אגח א0.00%1.7153300
אלף ש"ח  44.96  מהקרן,בשווי  0.03% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.03%44.96333
אלף ש"ח  614.40  מהקרן,בשווי  0.36% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תל בונד 60 (00A)0.36%614.4020000
אלף ש"ח  548.05  מהקרן,בשווי  0.32% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש0.13%214.2684353
דלק קידוחים יהש0.12%208.4815443
ישראמקו יהש0.07%125.31185377
אלף ש"ח  2,360.87  מהקרן,בשווי  1.39% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)1.31%2,229.0251148
תכלית זהב (4Da)0.05%81.461800
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.03%50.394146
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SandP500 EMINI FUT Dec160.00%0.00-1
אלף ש"ח  1,828.26  מהקרן,בשווי  1.07% שהם אג'חים להמרה 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.88%1,504.221496739
נפטא אג ז0.09%149.34135153
מעין ונצרס אג ב0.04%61.57603658.8
פורמולה מער אג ב0.04%72.5667000A+
אורתם סהר אגח להמרה י0.02%34.26116140
מנדלסון תשת אג ח0.00%6.305804A
אלף ש"ח  34,034.12  מהקרן,בשווי  19.93% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 16.99%28,997.422.899742E+07
פקדון בבנק מסוים 2.04%3,479.543479538
פקדון בבנק מסוים 0.78%1,334.57346732.2
פקדון בבנק מסוים 0.05%91.7923848.81
פקדון בבנק מסוים 0.04%65.581789238
פקדון בבנק מסוים 0.02%39.658472.43
פקדון בבנק מסוים 0.01%20.414843.24
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.02
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.015.78
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.1940.64
פקדון בבנק מסוים 0.00%4.961177.7
אלף ש"ח 170,855.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור