סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל אפיקים אג"ח !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108030 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
רשאי מנהל הקרן להשקיע באג"ח הנסחרות בחו"ל, במלוות קצרי מועד, בשטרי הון ובאג"ח הניתנות להמרה למניות, בשיעור של לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5%.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, לרבות בני"ע חוץ ואופציות חוץ בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill online

where to buy abortion pills online buy the abortion pill online how to order the abortion pill online

order abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pill prescription

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:22/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,402.86 1,402.88
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.75% 0.34% 0.02%
שנתית ב 2016
4.30%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.63% 4.04%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
7.60% 10.79%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.96% -2.43%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-27.89% 67.25%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.75% 0.32% 0.48% 0.13%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.27% 7.87% 5.13% 2.20%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.780%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.52%0.50101.52
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 173.30
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
5/95 תשואה יומית
0.02%
68/62 תשואה חודשית
0.34%
14/94 תשואה שנתית
1.75%
6/94 שארפ
101.52
0.2/5 דמי ניהול
1.780%
41/92 גודל קרן
173.30

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
13/11/1692%-0.08% רובוט טווח קצר מכירה
17/04/16100%4.72% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.55% 3.93%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.17%   BB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.78 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  416.93  מהקרן,בשווי  0.24% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אנגל משאבים0.10%175.5316283.2
מירלנד0.10%175.1695717.4
פרטנר0.07%113.506145
סלקום0.06%96.293106
נאוסיטי0.05%77.2357036.52
דיסקונט0.02%31.843975
דירקט קפיטל0.02%28.2934547
חלל תקשורת0.02%30.381249
כיל0.02%30.861953
כלל ביוטכנולוגיה0.02%33.2113810
לידר השקעות0.02%28.0260000.39
אל על0.01%24.669660
אפריקה נכסים0.01%21.11320
בזן0.01%16.1011883.89
גרינרג י0.01%22.1516286.16
דיסקונט השקעות0.01%18.661663
מיטב דש0.01%15.73889
פרוטליקס0.01%12.717805
ב.יאיר0.00%7.52186
לוי0.00%2.113042.81
פלאזה סנטרס0.00%6.721033.62
פז נפט-0.05%-86.45-153
בזק-0.28%-464.40-63442
אלף ש"ח  92,952.12  מהקרן,בשווי  55.36% שהם אג'חים קונצרני 192
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד4.28%7,186.666107990A2
ארזים אגח 42.59%4,345.734623122
אידיבי פת אגח ז2.58%4,326.163641239CCC
פולאר השקעות אגח ו2.30%3,852.483379371
אדרי-אל אגח ב1.37%2,296.492229601CCC
דיסק השקעות אגח ט1.36%2,281.872233437BBB-
מבני תעשיה אגח יד1.34%2,245.342058996A-
דרבן אגח ד1.29%2,157.021664627A2
פועלים הנפקות התחיבות יג1.12%1,882.281851366AA+
אפריקה נכסים אגח ה1.11%1,865.811647367A3
פלאזה סנט אגח ב1.02%1,713.871848631CCC
פועלים הנפקות אגח 290.95%1,587.191473984AAA
גליל מור אגח א0.94%1,574.371851978Caa3
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.92%1,538.0430A+
חשמל אגח 260.79%1,320.441164000AA
אידיבי פתוח אגח י0.73%1,219.041256870CCC
הכשרת ישוב אגח 140.73%1,224.281188963BBB+
שופרסל אגח ג0.72%1,200.331139588A+
חג ג אגח ה0.61%1,016.31984982.8BBB+
מבני תעש אגח ט0.61%1,018.00836091.7A-
סאני תקש אגח יא0.60%1,013.391320826
לאומי התחיבות יג0.59%988.61939748AA+
לוזון קבוצה אגח ו0.59%984.02892453.3Baa3
חלל תקש אגח ח0.57%955.27922076
מישורים אגח ד0.57%953.70913946.9BBB
קיי.בי.אס אגח א0.55%919.00914241AA-
פלאזה סנט אגח א0.54%910.06960583.6CCC
אזורים אגח 110.53%881.56819825A2
אידיבי פת אגח יב0.52%876.00852390
אלבר אגח יג0.52%875.69846158.8A3
פועלים הנ אגח 340.52%866.03855000AAA
כלכלית ים אגח י0.50%838.52687534.8Baa1
גזית אגח ו0.47%796.97796967.8AA-
הכשרת ישוב אגח 160.47%795.64743655.8BBB+
ביג אגח ח0.46%773.52800000A1
נאוסיטי אגח א0.46%771.30613115.9
פועלים הנ אגח 330.46%770.63755000AAA
רבוע נדלן אגח ד0.46%774.21680688A+
מז טפ הנפקות 430.44%744.64640000AAA
אידיבי פת אגח ט0.40%663.83728044.3CCC
ליברטי אגח ג0.40%668.99631123.3
ביג אגח ד0.39%647.30561314.1A1
גלובל כנפיים אגח א0.39%660.60604777.1A-
דה לסר אגח ב0.39%650.89573924.2A-
צמח המרמן אגח ד0.38%638.64600000Baa1
סלע נדלן אגח א0.37%620.91585709.2A1
קרסו אגח ב0.37%613.66610000A1
רבד אגח א0.37%621.97592406.6Baa1
רבוע נדלן אגח ג0.37%615.43547484.6A+
רוטשטיין אגח ד0.35%586.37525000
אפריקה אגח כו0.34%564.76773113.1Ca
הכשרת ישוב אגח 120.34%576.67466827.3BBB+
תעשיה אוירית אגח ב0.34%565.03551944.4AA
דיסק השקעות אגח ח0.32%540.58432329.4BBB-
ארפורט אגח ד0.31%527.80520000AA
אידיבי פת אגח יא0.30%508.53487801.3
רכבת ישר אגח ב0.30%501.85500000AA+
כלכלית ים אגח ו0.29%492.70404542Baa1
אזורים אגח 90.27%453.79414121.5A2
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.27%444.92413340A3
פרטנר אגח ה 0.27%451.20441273.3A+
נמקו אגח א0.26%431.72420000A+
אבנר אגח א0.25%422.44420000A1
אלמוגים אגח ב0.25%411.41384495.5
דה זראסאי אגח ב0.25%427.32384972.3AA-
דלק קידוחים אגח א0.25%422.56420000A1
לייטסטון אגח א0.25%425.22401534A+
פועלים הנ אגח 300.25%415.00403810AAA
אזורים אגח 80.24%409.66337080.3A2
אפריקה אגח כז0.24%399.95587550.6Ca
גזית גלוב אגח א0.24%410.11490153.3AA-
פרשקובסקי אגח ח0.24%394.74387000
מבני תעש אגח ח0.23%389.81306167.8A-
מז טפ הנפקות 410.23%383.47370000AAA
אלבר אגח יד0.22%376.52370588.9A3
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.22%373.39374999AAA
אמות אגח ג0.21%356.16308333.3AA
מליסרון אגח יג0.21%346.89282280.6AA-
צרפתי אגח ז0.21%360.18345002.8BBB+
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.20%341.43314565Aa3
גזית גלוב אגח ה0.20%331.14331635AA-
צור אגח ח0.20%338.55300000
קרדן נדלן אגח ב0.20%343.43323384A3
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.18%294.04264330AA
ישרס אגח ו0.18%300.22285380.8A1
ישרס אגח יב0.18%309.00286666.7A1
סלקום אגח ד0.18%296.32244466.3A+
אלביט הדמיה אגח ח0.17%289.90302008
כלכלית ים אגח ט0.17%280.32257458.5Baa1
ליברטי אגח ד0.16%273.57257838.1
לידר השקעות אגח ה0.16%276.18218844.7
מז טפ הנפקות 380.16%275.67279502AAA
נכסים ובנ אגח ג0.16%269.78217075.7A1
נתנאל גרופ אגח ה0.16%267.12262006.1
פרשקובסקי אגח ה0.16%275.45264145.5
חג ג אגח ו0.15%250.70240000BBB+
חלל תקש אגח ה0.15%243.38203604.1
אלעזרא אגח ג0.13%211.51206516.2
בזן אגח ז0.13%220.55170614.6BBB+
סלע נדלן אגח ב0.13%209.86200000A1
עזריאלי אגח ב0.13%221.00225000AA+
אלביט מערכות אגח א0.12%208.73193803.3Aa1
אם.אר.פי אגח ג0.12%205.76200000
דיסקונט מנ התחיבות ט0.12%197.35194530AA
לאומי התח נד 400 (COCO)0.12%204.234AA
נתנאל גרופ אגח ח0.12%202.72197394
בזק אגח 80.11%192.60187464.6AA
גירון אגח ג0.11%183.93168421.1A2
גלובל כנפיים אגח ב0.11%190.44184000A-
דה לסר אגח ה0.11%188.09191190A-
אביב בניה אגח 50.10%171.38160000Baa1
אשטרום קב אגח ב0.10%170.83165706.2A
ג י.אף.איי אגח א0.10%166.89159204A-
חלל תקש אגח ו0.10%169.98163571
טאואר אגח ד0.10%173.46145698.5
מירלנד אגח ז0.10%166.40250262.5
מצלאוי אגח ד0.10%171.55168533.1Ba1
סאמיט אגח ד0.10%163.15120664.3
אי אס אר אר אגח ב0.09%148.91121956.9
אי אס אר אר אגח יד0.08%140.86133936.5
אמיליה פיתוח אגח א0.08%136.10120602.9
אפריל נדלן אגח א0.08%134.87126337.8
אקסטל אגח ב0.08%129.13152055A2
מויניאן אגח א0.08%132.88131200Aa3
אפריקה נכסים אגח ו0.07%118.13111158A3
גמול השקעות אגח ב0.07%117.08279487
אורבנקורפ אגח א0.06%94.00168570
גזית גלוב אגח ג0.06%108.0884132AA-
וואן טכנ אגח ג0.06%108.23104000A1
לאומי התחיבות יב0.06%94.1687092AA+
רגנסי אגח א0.06%99.4696343.7BBB+
גזית גלוב אגח ד0.05%83.0762118AA-
דיסקונט מנ התח א0.05%87.6266069.81AA
מצלאוי אגח ג0.05%86.4188122.44Ba1
רשי אגח א0.05%77.78584786
שיכון ובינוי אגח 50.05%83.4573533A1
אנגל משאב אגח ח0.04%67.2865412
אקסטל אגח א0.04%62.8071863A2
וילאר אגח ד0.04%69.6457567.13AA
נכסים ובנין אגח ו0.04%59.0653009.1A1
קרדן אןוי אגח א0.04%70.2567811.74B
רוזבאד אגח ג0.04%65.9096904.8
שיכון ובינוי אגח 60.04%58.8854565A1
אשטרום נכ אגח 90.03%56.7553650.56A
ב.יאיר אגח 110.03%53.9152394.27
בוני תיכון אגח ח0.03%51.8648589.65Baa3
הכשרת ישוב אגח 130.03%51.6741614.5BBB+
חלל תקש אגח ט0.03%44.4143017.3
סלקום אגח ה 0.03%50.4247471.15A+
פועלים הנ אגח 310.03%54.2650000AAA
פטרוכימיים אגח ב0.03%49.7683504
פרטנר אגח ג 0.03%49.3644617A+
צמח המרמן אגח ב0.03%53.7052310.33Baa1
שלמה החז אגח יב0.03%46.7945869.03A
ארפורט אגח ג0.02%28.1926239.41AA
בזן אגח א0.02%28.3023142.88BBB+
ישראל קנדה אגח ג0.02%37.8935016.37
לאומי התחיבות ח0.02%26.5221840.01AA+
מישורים אגח ב0.02%30.7027406.3BBB
מישורים אגח ג0.02%38.6336168BBB
פטרוכימיים אגח ג0.02%27.4153557
צמח המרמן אגח ג0.02%30.1027397.5Baa1
תעשיה אוירית אגח ג0.02%39.1136456AA
אשטרום נכ אגח 70.01%23.2920498.45A
גזית גלוב אגח י0.01%11.999246AA-
דה זראסאי אגח א0.01%23.0420860.82AA-
דה לסר אגח ג0.01%19.4318255.79A-
דה לסר אגח ד0.01%15.2116304A-
דיסק השקעות אגח ז0.01%21.5621557BBB-
דיסקונט מנ שה נד 10.01%23.7418039A+
דיסקונט שה א0.01%18.7313561A1
ירושלים הנ אגח ח0.01%12.1112000A+
לוינשטין הנד אגח ג0.01%19.3718432A
ליטו גרופ אגח ב0.01%19.59723056
מנדלסון תשת אגח ג0.01%19.5318129A
נורסטאר אגח ט0.01%20.5117810.8A+
נכסים ובנין אגח ז0.01%13.6011658.6A1
סלקום אגח ב0.01%15.8812672A+
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%17.5715207AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%8.7134567.89
שיכון ובינוי אגח 70.01%25.0621755A1
אדגר אגח ו0.00%7.266592.5A3
אלרוב נדלן אגח ב0.00%1.581440A2
אלרן השקעות אגח ג0.00%6.6236799.43
בוני תיכון אגח ו0.00%3.383220.22Baa3
דלק אנרגיה אגח ד0.00%7.597333.33
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%2.472000A-
לוי אגח ו0.00%4.754481.87
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.79635AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%4.823644AA+
שטראוס אגח ב0.00%3.092493.2AA+
דלק קב אגח יח-1.23%-2,062.95-1667843A2
אלף ש"ח  978.93  מהקרן,בשווי  0.58% שהם מניות חו'ל 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD0.27%452.372900
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.15%246.541785
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.07%116.693584
AFI DEV -B SHS0.06%98.41167875
URANIUM PARTICIPATION0.06%108.169887
NSI NV0.02%36.512565
MACY S INC0.01%13.8199
PLAZA CENTERS NV0.00%2.40232
Fastenal Company-0.03%-49.90-274
IRSA -SP GDR-0.03%-46.06-675
אלף ש"ח  400.40  מהקרן,בשווי  0.24% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.24%400.40400000A-1
אלף ש"ח  22,002.10  מהקרן,בשווי  13.13% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05208.08%13,554.361.36403E+07
ממשלתי שקלי 01181.76%2,948.202735390
ממשלתי שקלי 02191.14%1,911.381632121
ממשלתי צמוד 09230.66%1,100.301000000
ממשלתי משתנה 08170.45%749.85750000
ממשלתי שקלי 01220.35%584.28461920
גליל 59030.32%529.58343148
ממשלתי שקלי 05190.25%422.44400000
ממשלתי צמוד 09220.12%201.70171150
אלף ש"ח  5,769.24  מהקרן,בשווי  3.44% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 6171.19%1,998.802000000
מקמ 7170.89%1,498.951500000
מקמ 10170.60%998.901000000
מקמ 2270.60%999.801000000
מקמ 4170.16%272.79272896
אלף ש"ח  -7.26  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
2XV6C 1.120.00%0.00-4
3JX6C 95.5 PIT0.00%0.00-4
3XX6C 1.1 PIT0.00%0.00-4
CLG7C 60.5 PIT0.00%-0.92-4
RXG7C 1660.00%-3.86-4
RXG7C 166.50.00%-6.03-10
RXG7C 1670.00%-1.45-4
SCZ6C 22900.00%-0.17-6
SCZ6C 22950.00%-0.12-6
SCZ6C 23000.00%-0.17-9
דלר-C0385.0M7010.00%5.4626
אלף ש"ח  -9.63  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
4XV6P 1.080.00%0.00-4
CLG7P 45.5 PIT0.00%-0.62-4
SCZ6P 22200.00%-1.73-6
WDAXA 01/06/17 P111500.00%-0.56-2
WDAXE 12/30/16 P113000.00%-0.09-1
דלר-P0385.0M7010.00%-6.63-26
אלף ש"ח  475.54  מהקרן,בשווי  0.28% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.28%475.54385000Aaa
אלף ש"ח  260.28  מהקרן,בשווי  0.16% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.21%350.114500
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-0.05%-89.83-1000
אלף ש"ח  7,401.61  מהקרן,בשווי  4.42% שהם ניע שאינו רשום למסחר 91
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סקורפיו אגח א0.64%1,068.191616995
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.52%867.392958341
פרופיט אגח ד0.49%819.393421264
סינרג י כבלים אגח ג0.45%748.251019410
אורכית אגח א0.34%564.912312354
בסר אירופה אגח ח0.23%387.021548093
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.22%363.795123835
אייס אוטו דיפו אגח א0.13%218.01306187.4
בסר אירופה אגח ט0.12%195.42781673.8
רילון אגח 20.11%183.41797435.1
חבס אגח 120.08%140.571979887
אורתם סהר אגח ה0.07%110.24755084
אורתם סהר אגח להמרה י0.06%105.68723832
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%102.451067195
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%102.461067265
אמפל אמריקן חש 2/150.06%102.461067265
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%102.461067265
אפסק אג א0.06%100.42673936.3
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%81.97853879
ג י.אם.אף אגח א0.05%86.52659919.5
חבס אגח 40.05%91.14510277.6
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.05%79.371133899
תשואה 10 אגח ב0.05%91.282852426
אולימפיה אגח ג0.04%68.22371167.1
חפציבה אגח א חש 2/090.04%60.63853971.4
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.04%60.921063244
חפציבה ג רו אגח ג0.04%72.721269140
אמפל אמרי אגח ג0.03%50.10544586
וורלד קפיטל אגח ב0.03%43.5930197.7
טאו אגח ב0.03%57.93579317
ליטו גרופ אגח א0.03%49.781836925
אאורה אג 1חש8150.02%30.61286310.3
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%33.49488133.8
קמור אגח ו0.02%30.60150911.5
אולימפיה אגח ב0.01%19.3696853.12
אפסק אגח א חש 12/110.01%13.7892510.95
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%11.1444558.87
גרנד סנטר אגח 10.01%16.96113050.8
נידר אג ב0.01%8.6349912.2
סקיילקס אגח ו נשר0.01%15.7733067.21
קמור אגח ח0.01%12.4066690.7
אוברלנד אגח א0.00%0.002386180
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.0022510
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0070000.18
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00322936.6
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0557303.22
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0558266.29
אקסום אגח א0.00%0.00236591
בוימלגרין מר 1 0.00%0.001108084
בולוס גד אגח ב (ל"ס)0.00%0.00411148.2
בולוס גד אגח סד א0.00%0.00109837.3
בולוס גד ב מפ8/020.00%0.00164857.6
בולוס תיירות אגח א0.00%0.009333.35
בולוס תירות מפ5/030.00%0.001866.66
בלגד אגב מפ 8/030.00%0.0046700.57
בלגד אגב מפ 8/040.00%0.0091569.73
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.0054918.73
בנין אגח א0.00%3.4048602
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.00223409.5
גלבלק חש הסדר0.00%0.0013424
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%1.38230097.8
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.5388553.24
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0025888
גמול נדלן אגח א0.00%2.8631758.84
דוראה אגח א0.00%2.0547938.8
דוראה אגח ב0.00%1.3730796.22
דוראה אגח ג0.00%0.122318.88
דוראה אגח ד0.00%1.8536829.8
דיידלנד אגח א0.00%0.00650976.8
חפציבה ג רו אגח א0.00%6.59114946.7
יורו טרייד נדלן אגח א0.00%0.00378686
לבידי אשקלון אגח 20.00%0.00126642
לוחות הגליל אגח 10.00%0.0036444.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018221.97
לידקום אגח א0.00%0.00300513.1
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0042930.44
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0045250.37
מלרג אג להמרה א 0.00%0.00151464.4
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00153333.4
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00176879
ממ אגח סד א0.00%0.00176879
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001634000
נידר אגח א0.00%4.7427397.23
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00204214
סקיילקס אגח יג נשר0.00%0.00213265.6
פולישק אג ב0.00%0.0022631.78
פטרו גרופ אגח א0.00%0.00177.23
פלדה אג1 מפ 1/000.00%0.00135000
צמנטכל אגח א0.00%0.001641055
קמור אגח ח חש 11/120.00%5.4929515.42
תשואה 10 אגח א0.00%1.7153300
אלף ש"ח  49.18  מהקרן,בשווי  0.03% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.03%49.18333
אלף ש"ח  614.80  מהקרן,בשווי  0.37% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תל בונד 60 (00A)0.37%614.8020000
אלף ש"ח  530.43  מהקרן,בשווי  0.31% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש0.12%206.2575966
דלק קידוחים יהש0.12%201.8413997
ישראמקו יהש0.07%122.35185377
אלף ש"ח  1,901.73  מהקרן,בשווי  1.13% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)1.06%1,783.4745575
תכלית זהב (4Da)0.04%73.191800
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.03%45.084146
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SandP500 EMINI FUT Mar170.00%0.00-5
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Mar170.00%0.00-1
US 10yr Ultra Fut Mar170.00%0.001
אלף ש"ח  1,777.10  מהקרן,בשווי  1.06% שהם אג'חים להמרה 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.90%1,504.221496739
נפטא אג ז0.08%141.91135153
פורמולה מער אג ב0.05%76.5167000A+
מעין ונצרס אג ב0.03%48.29603658.8
מנדלסון תשת אג ח0.00%6.165804A
אלף ש"ח  31,872.56  מהקרן,בשווי  18.99% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 16.00%26,841.812.684181E+07
פקדון בבנק מסוים 2.07%3,479.543479538
פקדון בבנק מסוים 0.65%1,092.17284124
פקדון בבנק מסוים 0.19%317.5082597.31
פקדון בבנק מסוים 0.04%58.901787184
פקדון בבנק מסוים 0.02%36.569093.35
פקדון בבנק מסוים 0.02%39.878472.43
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.02
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.015.78
פקדון בבנק מסוים 0.00%1.46309.79
פקדון בבנק מסוים 0.00%4.731177.7
אלף ש"ח 167,386.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור