סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל אפיקים אג"ח !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108030 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
רשאי מנהל הקרן להשקיע באג"ח הנסחרות בחו"ל, במלוות קצרי מועד, בשטרי הון ובאג"ח הניתנות להמרה למניות, בשיעור של לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5%.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, לרבות בני"ע חוץ ואופציות חוץ בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:19/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,408.57 1,408.59
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.16% 0.18% 0.02%
שנתית ב 2016
4.30%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.63% 4.04%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
7.60% 10.79%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.96% -2.43%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-27.89% 67.25%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.28% 0.16% 0.21% 0.20%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.94% 5.63% 2.39% 0.52%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.780%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.21%0.2579.98
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 151.40
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
11/92 תשואה יומית
0.02%
88/49 תשואה חודשית
0.18%
76/89 תשואה שנתית
2.16%
29/92 שארפ
79.98
0.2/5 דמי ניהול
1.780%
43/89 גודל קרן
151.40

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
17/04/16100%5.16% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
17/07/1792%0.18% רובוט טווח קצר מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.49% 3.03%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
74.02%   BBB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.52 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  907.63  מהקרן,בשווי  0.55% שהם מניות 19
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אירונאוטיקס0.16%257.9614500
אפריקה נכסים0.07%107.771520
נאוסיטי0.07%118.0757036.52
פרטנר0.07%110.926145
מירלנד0.05%76.0632530.4
כלל ביוטכנולוגיה0.03%52.4413810
דיסקונט0.02%36.513975
דירקט קפיטל0.02%28.1934547
כיל0.02%33.221953
לידר השקעות0.02%37.2660000.39
מיטב דש0.02%24.911758
סלקום0.02%33.181000
אל על0.01%14.534293
ב.יאיר0.01%17.88581
גרינרג י0.01%22.3215922.16
פרוטליקס0.01%19.217805
לוי0.00%1.763042.81
פלאזה סנטרס0.00%6.481033.62
פז נפט-0.06%-91.02-153
אלף ש"ח  85,531.15  מהקרן,בשווי  53.30% שהם אג'חים קונצרני 180
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד4.26%6,842.005872459A2
פולאר השקעות אגח ו2.87%4,612.583419258
ארזים אגח 42.40%3,848.074468266
לאומי התחיבות יג2.34%3,755.623564218AA+
אידיבי פת אגח ז1.60%2,564.892055198BBB-
אדרי-אל אגח ב1.56%2,497.192389880D
אידיבי פת אגח יב1.25%2,005.741818443
אפריקה אגח כו1.20%1,921.402491435
פועלים הנפקות התחיבות יג1.16%1,862.101851366AA+
לאומי התחיבות יב1.15%1,850.381706994AA+
דרבן אגח ד1.09%1,742.521350792A2
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.99%1,581.4830A+
אידיבי פתוח אגח יד0.96%1,540.941522514
אידיבי פתוח אגח י0.91%1,460.601354163BBB-
פלאזה סנט אגח א0.90%1,437.411683151CCC
פלאזה סנט אגח ב0.87%1,400.011680679CCC
חשמל אגח 260.84%1,349.081164000AA
דיסק השקעות אגח ט0.80%1,282.041205941BBB
פועלים הנפקות אגח 290.79%1,262.131167769AAA
מבני תעשיה אגח יד0.78%1,257.621140906A
אפריקה נכסים אגח ה0.74%1,184.811068548A3
חלל תקש אגח ח0.64%1,022.29976868.2
קיי.בי.אס אגח א0.64%1,025.66974682AA-
אזורים אגח 110.56%891.48819825A2
חג ג אגח ה0.56%905.90861859.9BBB+
לוזון קבוצה אגח ו0.56%892.12773134.1Baa2
גליל מור אגח א0.55%880.841165129Caa3
ישראמקו אגח א0.53%844.22850000AA
דלק קידוחים אגח א0.50%809.59840000A1
פועלים הנ אגח 330.49%779.16755000AAA
ביג אגח ח0.47%753.77760000A1
פועלים הנ אגח 340.47%746.67732820.5AAA
מז טפ הנפקות 430.46%733.95640000AAA
נאוסיטי אגח א0.43%690.29539919
הכשרת ישוב אגח 140.39%630.38611307.9A-
רבוע נדלן אגח ג0.39%618.38559413.6A+
אלבר אגח יג0.38%610.49592244.1A3
ביג אגח ד0.38%613.61531771.2A1
הכשרת ישוב אגח 160.38%608.27557741.8A-
סלע נדלן אגח א0.37%588.55559086.1A1
רבוע נדלן אגח ד0.37%597.68527423.5A+
ישרס אגח יד0.36%575.90500000AA-
רבד אגח א0.36%575.01539914.8Baa1
גלובל כנפיים אגח א0.35%565.52519013.8A-
צמח המרמן אגח ד0.35%563.60540000Baa1
סאני תקש אגח יא0.33%530.62563769.2
ארפורט אגח ד0.32%507.25496962AA
מבני תעש אגח ט0.32%521.09418046.5A
דה לסר אגח ד0.31%491.10517277A-
נכסים ובנ אגח ג0.31%491.24394095.7A1
אידיבי פת אגח יא0.30%479.31455316.3
דה לסר אגח ב0.28%447.09388331.4A-
רכבת ישר אגח ב0.28%441.88437500AA+
דיסק השקעות אגח ח0.27%435.38350775.2BBB
רוטשטיין אגח ד0.27%437.06406870
אפריקה אגח כז0.26%423.87595324.6
דה זראסאי אגח ב0.26%418.85378300.3AA-
פועלים הנ אגח 300.26%412.29403810AAA
אלמוגים אגח ב0.25%404.03384495.5
אזורים אגח 90.24%381.13345101.3A2
איאסאראר אגח יח0.24%392.69390000
אלביט הדמיה אגח ח0.24%383.98384214
מבני תעש אגח ח0.24%383.51306167.8A
מז טפ הנפקות 410.24%388.94370000AAA
קרדן אן.וי אגח ב0.24%381.04517792B
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.23%374.74374999AAA
אלבר אגח יד0.22%352.51343279.2A3
מישורים אגח ד0.22%360.18340531.9BBB+
צור אגח ח0.21%329.82300000
קרדן נדלן אגח ב0.21%343.05323384A3
דה זראסאי אגח ג0.20%320.67300000AA-
לייטסטון אגח א0.20%319.33292774A+
מליסרון אגח יג0.20%321.54260591.8AA-
אמות אגח ג0.18%292.00246666.7AA
הכשרת ישוב אגח 120.18%286.00233413.6A-
חשמל אגח 280.18%289.96256350AA
כלכלית ים אגח ט0.18%282.84257458.5A3
לידר השקעות אגח ה0.18%286.69218844.7
פרשקובסקי אגח ח0.18%294.34290250
ליברטי אגח ד0.17%275.53257838.1
מז טפ הנפקות 380.17%279.11279502AAA
אידיבי פת אגח ט0.16%264.27225964.2BBB-
חג ג אגח ז0.16%257.23250000BBB+
כלכלית ים אגח ו0.16%252.70202271.3A3
דלק קב אגח טו0.15%239.57230200A2
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.14%230.06212450Aa3
חג ג אגח ו0.14%219.30204000BBB+
פרטנר אגח ה 0.14%225.73220636.6A+
תעשיה אוירית אגח ג0.14%229.42214856AA
אזורים אגח 80.13%205.40168540.2A2
אם.אר.פי אגח ג0.13%216.10200000
לאומי התח נד 400 (COCO)0.13%209.854AA
נתנאל גרופ אגח ח0.13%202.72197394
סלע נדלן אגח ב0.13%201.98191304.3A1
צרפתי אגח ז0.13%216.47207008.3BBB+
דיסקונט מנ התחיבות ט0.12%195.52194530AA
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.12%191.20176220AA
ישרס אגח טו0.12%189.58190000AA-
מויניאן אגח א0.12%190.12181897A1
עזריאלי אגח ב0.12%198.66200000AA+
אביב בניה אגח 50.11%172.99160000Baa1
גלובל כנפיים אגח ב0.11%171.78176000A-
חלל תקש אגח ו0.11%172.47163571
אלביט מערכות אגח א0.10%166.03153208.5Aa1
אשטרום קב אגח ב0.10%157.43147294.4A
בזן אגח ז0.10%167.21127961A-
גזית גלוב אגח ה0.10%166.03165817.5AA-
גירון אגח ג0.10%167.56157894.7A2
אינטרנט זהב אגח ג0.09%144.51136046A3
אלעזרא אגח ג0.09%139.29137694.7
ג י.אף.איי אגח א0.09%136.82124333A-
אמיליה פיתוח אגח א0.08%133.88120602.9
מצלאוי אגח ד0.08%135.55131081.3Ba1
אורבנקורפ אגח א0.07%109.10168570
אלדן תחבורה אגח ג0.07%109.03108255Baa1
אפריל נדלן אגח א0.07%119.98109690.8
אפריקה נכסים אגח ו0.07%109.28103017.3A3
אקסטל אגח א0.07%108.15123954A2
גזית גלוב אגח ג0.07%108.8185242.75AA-
וואן טכנ אגח ג0.07%109.72104000A1
חלל תקש אגח טז0.07%118.58122783
סאמיט אגח ד0.07%106.9082576.01
מירלנד אגח ז0.06%88.45121277.5
גזית גלוב אגח ד0.05%81.2862118AA-
גמול השקעות אגח ב0.05%83.85279487
רגנסי אגח א0.05%76.5972250.55BBB+
רשי אגח א0.05%77.78584786
אי אס אר אר אגח יד0.04%71.6666968.25
אנגל משאב אגח ח0.04%68.1963449.64
אשטרום נכ אגח 90.04%60.3153650.56A
פטרוכימיים אגח ב0.04%60.0783504
קרדן אןוי אגח א0.04%66.4367811.74B
שיכון ובינוי אגח 50.04%70.1361277.5A1
שיכון ובינוי אגח 60.04%58.1652291.46A1
בוני תיכון אגח ח0.03%51.1648589.65Baa3
דיסקונט מנ התח א0.03%42.9233034.9AA
מישורים אגח ה0.03%40.9939952BBB+
מצלאוי אגח ג0.03%43.8444061.22Ba1
נכסים ובנין אגח ו0.03%53.2647119.2A1
פועלים הנ אגח 310.03%52.0250000AAA
אלרוב נדלן אגח ג0.02%36.0735882.8A2
ארפורט אגח ג0.02%24.2122740.82AA
הכשרת ישוב אגח 130.02%25.8120807.25A-
וילאר אגח ד0.02%35.5228783.91AA
חלל תקש אגח ט0.02%36.9435847.6
ישראל קנדה אגח ה0.02%38.0537000
לאומי התחיבות ח0.02%26.5421840.01AA+
ליטו גרופ אגח ב0.02%25.96723056
מישורים אגח ב0.02%30.2327406.3BBB+
מישורים אגח ג0.02%39.0836168BBB+
פטרוכימיים אגח ג0.02%34.6653557
פרטנר אגח ג 0.02%32.8929744.67A+
שיכון ובינוי אגח 70.02%24.7120766.14A1
אשטרום נכ אגח 70.01%18.7116398.76A
בזן אגח א0.01%21.4617357.17A-
גזית גלוב אגח י0.01%11.699148.67AA-
דה זראסאי אגח א0.01%19.4717385.64AA-
דה לסר אגח ג0.01%19.7618255.79A-
דיסקונט מנ שה נד 10.01%23.3418039A+
דיסקונט שה א0.01%18.9513561A1
ירושלים הנ אגח ח0.01%12.0912000A+
ישרס אגח יא0.01%18.2616516.29AA-
לוינשטין הנד אגח ג0.01%19.5318432A
מצלאוי אגח ב0.01%14.9714678Ba1
נורסטאר אגח ט0.01%20.3817810.8A+
נכסים ובנין אגח ז0.01%12.5310363.2A1
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%13.8212165.6AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%12.6634567.89
צמח המרמן אגח ג0.01%19.4218265Baa1
קרסו אגח ב0.01%11.7711398.35A1
שלמה החז אגח יב0.01%18.7318409.15A+
אלרוב נדלן אגח ב0.00%1.161080A2
אלרן השקעות אגח ג0.00%6.6236799.43
בוני תיכון אגח ו0.00%0.75743.13Baa3
כללביט אגח ו0.00%4.844842AA-
לוי אגח ו0.00%2.472240.93
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.79635AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%3.822915.2AA+
שטראוס אגח ב0.00%1.511246.6AA+
דלק קב אגח יח-1.29%-2,065.62-1667843A2
אלף ש"ח  542.38  מהקרן,בשווי  0.34% שהם מניות חו'ל 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.13%205.391785
AFI DEV -B SHS0.08%133.68167875
URANIUM PARTICIPATION0.07%107.769887
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN0.04%56.75895
NSI NV0.03%45.57320.62
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.02%38.501946
PLAZA CENTERS NV0.00%1.76232
Fastenal Company-0.01%-20.14-130
IRSA -SP GDR-0.02%-26.88-338
אלף ש"ח  3,841.54  מהקרן,בשווי  2.39% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון סד 3 נייר מסחרי1.74%2,801.202800000A-1
עזריאלי קב -3ל0.65%1,040.341040000A-1+
אלף ש"ח  402.00  מהקרן,בשווי  0.25% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.25%402.00400000A-1
אלף ש"ח  21,873.25  מהקרן,בשווי  13.63% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05208.48%13,621.201.36403E+07
ממשלתי שקלי 01181.77%2,843.162735390
ממשלתי שקלי 02191.14%1,824.061632121
ממשלתי צמוד 09230.70%1,124.201000000
ממשלתי משתנה 08170.47%750.08750000
ממשלתי שקלי 01220.36%572.69461920
גליל 59030.32%516.37343148
ממשלתי שקלי 05190.26%416.68400000
ממשלתי צמוד 09220.13%204.82171150
אלף ש"ח  12,207.56  מהקרן,בשווי  7.61% שהם מק'מים 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 10173.51%5,634.685635243
מקמ 3182.14%3,428.343430400
מקמ 1181.21%1,943.621944400
מקמ 7180.75%1,200.921202000
אלף ש"ח  0.70  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0355.0M7080.00%1.405
דלר-C0360.0M7080.00%-0.70-7
אלף ש"ח  -6.81  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CLU7P 35 PIT0.00%-0.14-4
CLU7P 40.5 PIT0.00%-0.57-8
CLU7P 43 PIT0.00%-0.57-4
CLWQ17P1 45.5 PIT0.00%-0.85-8
SCN7P 21850.00%-0.03-3
SCN7P 23500.00%0.053
SCQ7P 22000.00%-1.97-6
SCQ7P 23500.00%2.943
SCQ7P 23750.00%3.743
UEAQ7P 1.12 PIT0.00%-0.09-4
W U7P 475 PIT0.00%-7.12-4
דלר-P0355.0M7080.00%-2.19-10
אלף ש"ח  338.01  מהקרן,בשווי  0.21% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.23%366.814500
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-0.02%-28.80-325
אלף ש"ח  8,703.69  מהקרן,בשווי  5.38% שהם ניע שאינו רשום למסחר 93
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.65%1,051.402958341
סקורפיו אגח א0.59%954.531538074
סינרג י כבלים אגח ג0.47%761.501019410
אייס אוטו דיפו אגח א0.43%696.36306187.4
סאותרן פרופ א פיקטיבי0.38%612.48600000BBB+
אורכית אגח א0.35%564.912312354
פרופיט אגח ד0.34%552.753298031
רוטשטיין אגח ד-פיקטיבי0.30%483.39450000
בסר אירופה אגח ח0.29%464.431548093
חנן מור אגח ז-פיקטיבי0.21%339.20320000
בסר אירופה אגח ט0.15%234.50781673.8
רילון אגח 20.11%183.41797435.1
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.08%121.653801495
אורתם סהר אגח ה0.07%110.24755084
אורתם סהר אגח להמרה י0.07%105.68723832
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%102.451067195
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%102.461067265
אמפל אמריקן חש 2/150.06%102.461067265
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%102.461067265
אפסק אג א0.06%100.42673936.3
תשואה 10 אגח ב0.06%91.282852426
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%81.97853879
ג י.אם.אף אגח א0.05%86.52659919.5
חפציבה ג רו אגח ג0.05%72.721269140
אולימפיה אגח ג0.04%68.22371167.1
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.04%60.921063244
טאו אגח ב0.04%57.93579317
ליטו גרופ אגח א0.04%65.951836925
אמפל אמרי אגח ג0.03%50.10544586
וורלד קפיטל אגח ב0.03%43.5930197.7
אאורה אג 1חש8150.02%30.61286310.3
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%31.41317286.9
קמור אגח ו0.02%30.60150911.5
אולימפיה אגח ב0.01%19.3696853.12
אפסק אגח א חש 12/110.01%13.7892510.95
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%13.3744558.87
גרנד סנטר אג ח 10.01%16.96113050.8
חבס אגח 120.01%16.731286926
חבס אגח 40.01%10.06218690.4
חפציבה אגח א חש 2/090.01%20.27633581.6
סקיילקס אגח ו נשר0.01%15.4433067.21
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.01%18.141133899
קמור אגח ח0.01%12.4066690.7
אוברלנד אגח א0.00%0.002386180
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.0022510
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0070000.18
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00322936.6
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0557303.22
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0558266.29
אקסום אגח א0.00%0.00236591
בוימלגרין מר 1 ש ח0.00%0.001108084
בולוס גד אג ח ב (ל ס)0.00%0.00411148.2
בולוס גד אגח סד א0.00%0.00109837.3
בולוס גד ב מפ8/020.00%0.00164857.6
בולוס תיירות אגח א0.00%0.009333.35
בולוס תירות מפ5/030.00%0.001866.66
בלגד אגב מפ 8/030.00%0.0046700.57
בלגד אגב מפ 8/040.00%0.0091569.73
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.0054918.73
בנין אגח א0.00%3.4048602
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.00223409.5
גלבלק חש הסדר0.00%0.0013424
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%1.38230097.8
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.5388553.24
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0025888
גמול נדלן אגח א0.00%2.8631758.84
דוראה אגח א0.00%1.9133557.16
דוראה אגח ב0.00%1.2521557.37
דוראה אגח ג0.00%0.132318.88
דוראה אגח ד0.00%1.4425780.86
דיידלנד אגח א0.00%0.00650976.8
חפציבה ג רו אגח א0.00%6.59114946.7
יורו טרייד נדלן אגח א0.00%0.00378686
לבידי אשקלון אג ח 20.00%0.00126642
לוחות הגליל אג ח 10.00%0.0036444.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018221.97
לידקום אגח א0.00%0.00300513.1
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0042930.44
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0045250.37
מלרג אג להמרה א 0.00%0.00151464.4
ממ אג ח סד א0.00%0.00176879
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00153333.4
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00176879
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001634000
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00204214
סקיילקס אגח יג נשר0.00%0.00213265.6
פולישק אג ב0.00%0.0022631.78
פטרו גרופ אגח א0.00%0.00177.23
פלדה אג1 מפ 1/000.00%0.00135000
צמנטכל אג ח א0.00%0.001641055
קמור אגח ח חש 11/120.00%5.4929515.42
רוזבאד אגח ג0.00%1.896298.81
תשואה 10 אגח א0.00%1.7153300
אלף ש"ח  54.25  מהקרן,בשווי  0.03% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.03%54.25333
אלף ש"ח  633.59  מהקרן,בשווי  0.39% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תל בונד 60 (00A)0.39%633.5920000
אלף ש"ח  40.25  מהקרן,בשווי  0.03% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.03%40.2575377.04
אלף ש"ח  765.09  מהקרן,בשווי  0.48% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.40%641.6516185
תכלית זהב (4Da)0.05%74.471800
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.03%48.964146
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CBOE VIX FUTURE Aug170.00%0.001
NASDAQ 100 E-MINI Sep170.00%0.00-1
SandP500 EMINI FUT Sep170.00%0.00-2
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Sep170.00%0.00-3
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CORN FUTURE Sep170.00%0.004
WHEAT FUTURE(CBT) Sep170.00%0.004
אלף ש"ח  1,765.86  מהקרן,בשווי  1.10% שהם אג'חים להמרה 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.97%1,556.611496739
נפטא אג ז0.09%142.59135153
פורמולה מער אג ב0.04%66.6767000A+
מעין ונצרס אג ב0.00%0.00603658.8
אלף ש"ח  23,240.04  מהקרן,בשווי  14.47% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 11.01%17,671.591.767159E+07
פקדון בבנק מסוים 2.35%3,776.343776338
פקדון בבנק מסוים 0.72%1,149.17322983.2
פקדון בבנק מסוים 0.29%469.41131930.9
פקדון בבנק מסוים 0.04%58.681822981
פקדון בבנק מסוים 0.04%67.6816211.73
פקדון בבנק מסוים 0.02%39.548472.43
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.02
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.015.78
פקדון בבנק מסוים 0.00%1.45309.79
פקדון בבנק מסוים 0.00%6.191482.93
אלף ש"ח 160,840.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור