סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל אפיקים אג"ח !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108030 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
רשאי מנהל הקרן להשקיע באג"ח הנסחרות בחו"ל, במלוות קצרי מועד, בשטרי הון ובאג"ח הניתנות להמרה למניות, בשיעור של לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5%.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, לרבות בני"ע חוץ ואופציות חוץ בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill online

where to buy abortion pills online buy the abortion pill online how to order the abortion pill online

order abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pill prescription

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:20/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,399.37 1,399.39
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.49% 0.61% -0.03%
שנתית ב 2016
4.30%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.63% 4.04%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
7.60% 10.79%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.96% -2.43%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-27.89% 67.25%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.85% 0.69% 0.50% 0.17%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.22% 8.63% 6.40% 1.98%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.780%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.26%0.7036.08
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 172.00
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
19/97 תשואה יומית
-0.03%
31/59 תשואה חודשית
0.61%
8/96 תשואה שנתית
1.49%
32/91 שארפ
36.08
0.3/5 דמי ניהול
1.780%
39/97 גודל קרן
172.00

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
13/11/1692%-0.08% רובוט טווח קצר מכירה
17/04/16100%4.52% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.17% 3.56%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.17%   BB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.66 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  238.79  מהקרן,בשווי  0.16% שהם מניות 22
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אנגל משאבים0.09%147.7716283.2
פרטנר0.07%116.146145
נאוסיטי0.05%76.1457036.52
חלל תקשורת0.04%66.622474
סלקום0.04%63.272024
אל על0.02%30.149660
גרינרג י0.02%25.3416286.16
דיסקונט0.02%31.083975
דירקט קפיטל0.02%31.6134547
כיל0.02%28.711953
כלל ביוטכנולוגיה0.02%37.0113810
לידר השקעות0.02%26.2260000.39
אפריקה נכסים0.01%21.92320
בזן0.01%17.2311883.89
דיסקונט השקעות0.01%17.881663
מיטב דש0.01%12.15889
פלאזה סנטרס0.01%9.091033.62
פרוטליקס0.01%17.027805
ב.יאיר0.00%8.24186
לוי0.00%2.123042.81
פז נפט-0.06%-97.77-153
בזק-0.27%-449.17-63442
אלף ש"ח  93,114.37  מהקרן,בשווי  55.32% שהם אג'חים קונצרני 199
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד4.26%7,168.286114718A2
ארזים אגח 42.78%4,682.425062074
אידיבי פת אגח ז2.54%4,271.543641239CCC
פולאר השקעות אגח ו2.32%3,897.493389709
אדרי-אל אגח ב1.41%2,370.392229901CCC
מבני תעשיה אגח יד1.39%2,332.072149376A-
אלון רבוע אגח ג1.36%2,281.892081444Ba1
דיסק השקעות אגח ט1.29%2,164.251991031BBB-
דרבן אגח ד1.28%2,154.941665973A2
אפריקה נכסים אגח ה1.11%1,860.371647367A3
פלאזה סנט אגח ב1.08%1,814.092076335CCC
אידיבי פתוח אגח י1.05%1,765.311830100CCC
גליל מור אגח א1.01%1,694.011862568Caa3
פועלים הנפקות אגח 290.94%1,581.141473984AAA
חשמל אגח 260.78%1,304.381164000AA
דרבן אגח ח0.77%1,288.811195870A2
הכשרת ישוב אגח 140.73%1,224.631188963BBB+
שופרסל אגח ג0.71%1,200.671139588A+
לוזון קבוצה אגח ו0.67%1,135.671052862Baa3
מבני תעש אגח ט0.63%1,065.60836091.7A-
חג ג אגח ה0.62%1,042.60984982.8BBB+
סאני תקש אגח יא0.59%986.521320826
חלל תקש אגח ח0.58%971.41922076
מישורים אגח ד0.58%969.24913946.9BBB
אזורים אגח 110.53%889.18819825A2
קיי.בי.אס אגח א0.53%899.80912211AA-
אלבר אגח יג0.52%877.81846158.8A3
פועלים הנ אגח 340.51%862.70855000AAA
אידיבי פת אגח יב0.50%840.00840000
גזית אגח ו0.50%847.26796967.8AA-
כלכלית ים אגח י0.49%828.07687534.8Baa1
הכשרת ישוב אגח 160.48%802.93743655.8BBB+
פלאזה סנט אגח א0.47%794.71873502.2CCC
רבוע נדלן אגח ד0.47%789.88680169A+
ביג אגח ח0.46%775.84800000A1
פועלים הנ אגח 330.46%770.18755000AAA
נאוסיטי אגח א0.45%749.23613115.9
מז טפ הנפקות 430.44%745.02640000AAA
ליברטי אגח ג0.40%675.30631123.3
אידיבי פת אגח ט0.39%662.01728044.3CCC
ביג אגח ד0.39%661.17561314.1A1
גלובל כנפיים אגח א0.39%657.39604777.1A-
דה לסר אגח ב0.39%648.53573924.2A-
צמח המרמן אגח ד0.38%638.34600000Baa1
רבד אגח א0.38%640.98592406.6Baa1
סלע נדלן אגח א0.37%625.71585709.2A1
רבוע נדלן אגח ג0.36%613.35547484.6A+
הכשרת ישוב אגח 120.34%578.35466827.3BBB+
רוטשטיין אגח ד0.34%580.07525000
תעשיה אוירית אגח ב0.34%564.64551944.4AA
אפריקה אגח כו0.33%551.00773113.1Ca
ארפורט אגח ד0.31%527.85520000AA
דיסק השקעות אגח ח0.31%515.51411418.4BBB-
כלכלית ים אגח ו0.31%518.54404542Baa1
ביטוח ישיר אגח ט0.30%505.97457764.4
רכבת ישר אגח ב0.30%502.85500000AA+
אזורים אגח 90.28%463.69414121.5A2
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.27%449.17424303A3
פרטנר אגח ה 0.27%462.50441273.3A+
אזורים אגח 80.25%420.68337080.3A2
גינדי אגח ג0.25%422.07377590.3
דה זראסאי אגח ב0.25%422.31384972.3AA-
פועלים הנ אגח 300.25%414.63403810AAA
אלמוגים אגח ב0.24%404.91384495.5
גזית גלוב אגח א0.24%409.28490153.3AA-
לייטסטון אגח א0.24%411.61401534A+
פרשקובסקי אגח ח0.24%398.61387000
אספן גרופ אגח ד0.23%380.60380597.3A3
אפריקה אגח כז0.23%385.26587550.6Ca
מבני תעש אגח ח0.23%386.45306167.8A-
מז טפ הנפקות 410.23%378.92370000AAA
אידיבי פת אגח יא0.22%374.84367169.3
אלבר אגח יד0.22%374.74370588.9A3
אמות אגח ג0.22%371.23308333.3AA-
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.22%372.86374999AAA
צרפתי אגח ז0.22%372.43345002.8BBB+
מליסרון אגח יג0.21%346.58282280.6AA-
אפריל נדלן אגח א0.20%335.15320738.3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.20%339.23314565Aa3
גזית גלוב אגח ה0.20%331.54331635AA-
צור אגח ח0.20%334.65300000
קרדן נדלן אגח ב0.20%339.55323384A3
ישרס אגח ו0.18%300.51285380.8A1
ישרס אגח יב0.18%309.00286666.7A1
סלקום אגח ד0.18%296.54244466.3A+
אלביט הדמיה אגח ח0.17%288.42302008
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.17%293.19264330AA-
כלכלית ים אגח ט0.17%280.17257458.5Baa1
ליברטי אגח ד0.16%277.18257838.1
לידר השקעות אגח ה0.16%273.99218844.7
מז טפ הנפקות 380.16%275.25279502AAA
נכסים ובנ אגח ג0.16%269.78217075.7A1
נתנאל גרופ אגח ה0.16%270.50262006.1
פרשקובסקי אגח ה0.16%275.29264145.5
חג ג אגח ו0.15%247.06240000BBB+
חלל תקש אגח ה0.15%248.56203604.1
אלביט מערכות אגח א0.13%212.35193803.3Aa1
אלעזרא אגח ג0.13%211.27206516.2
בזן אגח ז0.13%219.75170614.6BBB+
סלע נדלן אגח ב0.13%210.94200000A1
עזריאלי אגח ב0.13%221.36225000AA+
אם.אר.פי אגח ג0.12%204.00200000
גלובל כנפיים אגח ב0.12%194.32184000A-
דיסקונט מנ התחיבות ט0.12%196.81194530AA-
לאומי התח נד 400 (COCO)0.12%202.704AA
נתנאל גרופ אגח ח0.12%197.39197394
בזק אגח 80.11%192.39187464.6AA
גירון אגח ג0.11%183.70168421.1A2
דה לסר אגח ה0.11%182.01191190A-
טאואר אגח ד0.11%187.73145698.5
אביב בניה אגח 50.10%170.93160000Baa1
אשטרום קב אגח ב0.10%167.96165706.2A
חלל תקש אגח ו0.10%170.95163571
מצלאוי אגח ד0.10%174.40168533.1Ba1
סאמיט אגח ד0.10%160.48120664.3
אי אס אר אר אגח ב0.09%148.67121956.9
אי אס אר אר אגח יד0.09%147.20133936.5
ג י.אף.איי אגח א0.09%159.70159204A-
אמיליה פיתוח אגח א0.08%135.44120602.9
אקסטל אגח ב0.08%133.41165093A2
גמול השקעות אגח ב0.08%142.54279487
מויניאן אגח א0.08%133.34131200Aa3
אפריקה נכסים אגח ו0.07%118.76111158A3
אורבנקורפ אגח א0.06%92.64168570
גזית גלוב אגח ג0.06%108.5882668AA-
וואן טכנ אגח ג0.06%107.29104000A1
לאומי התחיבות יב0.06%94.1887092AA+
מירלנד אגח ג0.06%104.81423660D
מירלנד אגח ד0.06%105.49458648B3
רגנסי אגח א0.06%103.3596343.7BBB+
אורתם סהר אגח ה0.05%76.01725260
גזית גלוב אגח ד0.05%82.5562118AA-
דיסקונט מנ התח א0.05%87.4166069.81AA-
מצלאוי אגח ג0.05%87.6888122.44Ba1
רשי אגח א0.05%77.78584786
שיכון ובינוי אגח 50.05%85.6573533A1
אנגל משאב אגח ח0.04%67.2765412
אקסטל אגח א0.04%67.1680029A2
וילאר אגח ד0.04%72.4957567.13AA
לאומי התחיבות יג0.04%61.5958644AA+
נכסים ובנין אגח ו0.04%60.3153009.1A1
קרדן אןוי אגח א0.04%68.1667811.74B
רוזבאד אגח ג0.04%65.9096904.8
אשטרום נכ אגח 90.03%55.6453650.56A
ב.יאיר אגח 110.03%54.9954685.27
בוני תיכון אגח ח0.03%51.4248589.65Baa3
הכשרת ישוב אגח 130.03%51.7141614.5BBB+
חלל תקש אגח ט0.03%43.5143017.3
מישורים אגח ג0.03%42.2938428.5BBB
סלקום אגח ה 0.03%50.3847471.15A+
פועלים הנ אגח 310.03%54.3150000AAA
פטרוכימיים אגח ב0.03%52.6183504
פרטנר אגח ג 0.03%50.1944617A+
צמח המרמן אגח ב0.03%53.5952310.33Baa1
שיכון ובינוי אגח 60.03%58.3854565A1
שלמה החז אגח יב0.03%47.2745869.03A
ארפורט אגח ג0.02%28.2326239.41AA
בזן אגח א0.02%28.9023142.88BBB+
ישראל קנדה אגח ג0.02%37.7135016.37
לאומי התחיבות ח0.02%26.4921840.01AA+
מירלנד אגח ה0.02%27.88121781B3
מישורים אגח ב0.02%30.7027406.3BBB
פטרוכימיים אגח ג0.02%29.8553557
צמח המרמן אגח ג0.02%29.8627397.5Baa1
תעשיה אוירית אגח ג0.02%39.7236456AA
אשטרום נכ אגח 70.01%23.6220498.45A
גזית גלוב אגח י0.01%11.969246AA-
דה זראסאי אגח א0.01%23.0020860.82AA-
דה לסר אגח ג0.01%19.0418255.79A-
דה לסר אגח ד0.01%14.6016304A-
דיסק השקעות אגח ז0.01%22.9021557BBB-
דיסקונט מנ שה נד 10.01%23.7818039A+
דיסקונט שה א0.01%18.9413561A2
ירושלים הנ אגח ח0.01%12.0812000A+
לוינשטין הנד אגח ג0.01%19.2218432A
ליטו גרופ אגח ב0.01%18.80723056
מנדלסון תשת אגח ג0.01%19.4518129A
נורסטאר אגח ט0.01%20.9517810.8A+
נכסים ובנין אגח ז0.01%13.9211658.6A1
סלקום אגח ב0.01%15.8812672A+
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%17.5215207AA+
פועלים הנפקות התחיבות יג0.01%9.869715AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%10.8934567.89
שיכון ובינוי אגח 70.01%24.5221755A1
אדגר אגח ו0.00%7.276592.5A3
אלרוב נדלן אגח ב0.00%1.581440A2
אלרן השקעות אגח ג0.00%6.6236799.43
אפריקה מגורים אגח א0.00%7.556250A2
בוני תיכון אגח ו0.00%3.353220.22Baa3
דלק אנרגיה אגח ד0.00%7.587333.33
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%2.472000A-
לוי אגח ו0.00%4.874481.87
מירלנד אגח א0.00%0.461948B3
מירלנד אגח ב0.00%3.6316676.2B3
מירלנד אגח ו0.00%1.949256B3
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%1.611270AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%4.833644AA+
שטראוס אגח ב0.00%3.092493.2AA+
דלק קב אגח יח-1.23%-2,062.62-1667843A2
אלף ש"ח  892.35  מהקרן,בשווי  0.51% שהם מניות חו'ל 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD0.24%404.352900
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.15%259.441785
URANIUM PARTICIPATION0.06%105.289887
AFI DEV -B SHS0.05%84.62167875
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.05%86.252355
NSI NV0.02%36.742565
MACY S INC0.01%16.1599
PLAZA CENTERS NV0.00%2.38232
Fastenal Company-0.01%-9.93-55
IRSA -SP GDR-0.06%-92.94-1310
אלף ש"ח  399.64  מהקרן,בשווי  0.24% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.24%399.64400000A-1
אלף ש"ח  20,886.29  מהקרן,בשווי  12.42% שהם אג'חים ממשלתי 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05208.05%13,548.911.36403E+07
ממשלתי שקלי 01181.75%2,947.112735390
ממשלתי שקלי 02191.13%1,906.641632121
ממשלתי משתנה 08170.45%749.78750000
ממשלתי שקלי 01220.35%580.63461920
גליל 59030.32%530.44343148
ממשלתי שקלי 05190.25%420.88400000
ממשלתי צמוד 09220.12%201.91171150
אלף ש"ח  4,269.13  מהקרן,בשווי  2.53% שהם מק'מים 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 6171.19%1,998.202000000
מקמ 10170.59%998.501000000
מקמ 2270.59%999.701000000
מקמ 4170.16%272.73272896
אלף ש"ח  3.92  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
2XV6C 1.120.00%0.00-4
3JX6C 95.5 PIT0.00%0.00-4
3XX6C 1.1 PIT0.00%0.00-4
GCF7C 1255 PIT0.00%-1.38-2
דלר-C0385.0M6120.00%5.3026
אלף ש"ח  -15.63  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם PUT 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
1EZ6P 21100.00%-0.23-6
1EZ6P 21650.00%-0.63-3
1EZ6P 21850.00%-1.70-3
2EZ6P 21500.00%2.964
4XV6P 1.080.00%0.00-4
CLF7P 33.5 PIT0.00%-1.07-4
CLF7P 34.5 PIT0.00%-3.38-8
CLF7P 35 PIT0.00%-3.99-8
ESZ6P 20250.00%-0.75-3
ESZ6P 20950.00%1.733
דלר-P0385.0M612-0.01%-8.55-26
אלף ש"ח  451.00  מהקרן,בשווי  0.27% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.27%451.00385000Aaa
אלף ש"ח  281.49  מהקרן,בשווי  0.17% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.22%366.764500
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-0.05%-85.26-1000
אלף ש"ח  7,438.35  מהקרן,בשווי  4.42% שהם ניע שאינו רשום למסחר 90
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סקורפיו אגח א0.63%1,068.191616995
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.52%867.392958341
פרופיט אגח ד0.49%819.393421264
סינרג י כבלים אגח ג0.44%748.251019410
אורכית אגח א0.34%564.912312354
בסר אירופה אגח ח0.23%387.021548093
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.22%363.795123835
רילון אגח 20.14%235.96797435.1
אייס אוטו דיפו אגח א0.13%218.01306187.4
בסר אירופה אגח ט0.12%195.42781673.8
אפסק אג א0.11%191.26673936.3
ג י.אם.אף אגח א0.08%132.441187760
חבס אגח 120.08%140.571979887
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%102.451067195
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%102.461067265
אמפל אמריקן חש 2/150.06%102.461067265
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%102.461067265
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%81.97853879
חבס אגח 40.05%91.14510277.6
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.05%79.371133899
תשואה 10 אגח ב0.05%91.282852426
אולימפיה אגח ג0.04%68.22371167.1
חפציבה אגח א חש 2/090.04%60.63853971.4
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.04%60.921063244
חפציבה ג רו אגח ג0.04%72.721269140
אמפל אמרי אגח ג0.03%50.10544586
וורלד קפיטל אגח ב0.03%43.5930197.7
טאו אגח ב0.03%57.93579317
ליטו גרופ אגח א0.03%47.761836925
אאורה אג 1חש8150.02%30.61286310.3
אפסק אגח א חש 12/110.02%26.2592510.95
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%33.49488133.8
קמור אגח ו0.02%30.60150911.5
אוברלנד אגח א0.01%16.702386180
אולימפיה אגח ב0.01%19.3696853.12
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%11.1444558.87
גרנד סנטר אגח 10.01%16.96113050.8
יורו טרייד נדלן אגח א0.01%16.59378686
נידר אג ב0.01%8.6349912.2
סקיילקס אגח ו נשר0.01%16.1133067.21
סקיילקס אגח יג נשר0.01%10.67223783.5
קמור אגח ח0.01%12.4066690.7
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.0022510
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0070000.18
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00322936.6
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0557303.22
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0558266.29
אקסום אגח א0.00%0.00236591
בוימלגרין מר 1 0.00%0.001108084
בולוס גד אגח ב (ל"ס)0.00%0.00411148.2
בולוס גד אגח סד א0.00%0.00109837.3
בולוס גד ב מפ8/020.00%0.00164857.6
בולוס תיירות אגח א0.00%0.009333.35
בולוס תירות מפ5/030.00%0.001866.66
בלגד אגב מפ 8/030.00%0.0046700.57
בלגד אגב מפ 8/040.00%0.0091569.73
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.0054918.73
בנין אגח א0.00%8.3648602
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.00223409.5
גלבלק חש הסדר0.00%0.0013424
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%1.38230097.8
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.5388553.24
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0025888
גמול נדלן אגח א0.00%2.8631758.84
דוראה אגח א0.00%2.0547938.8
דוראה אגח ב0.00%1.3730796.22
דוראה אגח ג0.00%0.122367.17
דוראה אגח ד0.00%1.8536829.8
דיידלנד אגח א0.00%0.00650976.8
חפציבה ג רו אגח א0.00%6.59114946.7
לבידי אשקלון אגח 20.00%0.00126642
לוחות הגליל אגח 10.00%0.0036444.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018221.97
לידקום אגח א0.00%0.00300513.1
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0042930.44
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0045250.37
מירלנד אגח ב חש 6/150.00%3.6316675.8
מלרג אג להמרה א 0.00%0.00151464.4
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00153333.4
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00176879
ממ אגח סד א0.00%0.00176879
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001634000
נידר אגח א0.00%4.7427397.23
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00204214
פולישק אג ב0.00%0.0022631.78
פטרו גרופ אגח א0.00%0.00177.23
פלדה אג1 מפ 1/000.00%0.00135000
צמנטכל אגח א0.00%0.001641055
קמור אגח ח חש 11/120.00%5.4929515.42
תשואה 10 אגח א0.00%1.7153300
אלף ש"ח  48.29  מהקרן,בשווי  0.03% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.03%48.29333
אלף ש"ח  612.93  מהקרן,בשווי  0.36% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תל בונד 60 (00A)0.36%612.9320000
אלף ש"ח  570.94  מהקרן,בשווי  0.34% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש0.13%223.9684353
דלק קידוחים יהש0.13%220.3715443
ישראמקו יהש0.08%126.61185377
אלף ש"ח  2,184.68  מהקרן,בשווי  1.30% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)1.23%2,063.0851148
תכלית זהב (4Da)0.04%75.171800
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.03%46.434146
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NASDAQ 100 E-MINI Dec160.00%0.00-1
SandP500 EMINI FUT Dec160.00%0.00-3
אלף ש"ח  1,849.41  מהקרן,בשווי  1.09% שהם אג'חים להמרה 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.89%1,504.221496739
נפטא אג ז0.08%140.96135153
אורתם סהר אגח להמרה י0.04%61.31567730
מעין ונצרס אג ב0.04%60.97603658.8
פורמולה מער אג ב0.04%75.6467000A+
מנדלסון תשת אג ח0.00%6.305804A
אלף ש"ח  36,668.14  מהקרן,בשווי  21.80% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 18.75%31,540.283.154028E+07
פקדון בבנק מסוים 2.07%3,479.543479538
פקדון בבנק מסוים 0.67%1,122.46292382.2
פקדון בבנק מסוים 0.24%396.44103267.2
פקדון בבנק מסוים 0.04%60.541789238
פקדון בבנק מסוים 0.02%40.488472.43
פקדון בבנק מסוים 0.01%22.125420.44
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.02
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.015.78
פקדון בבנק מסוים 0.00%1.48309.79
פקדון בבנק מסוים 0.00%4.811177.7
אלף ש"ח 169,894.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור