סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל אפיקים אג"ח !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108030 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
רשאי מנהל הקרן להשקיע באג"ח הנסחרות בחו"ל, במלוות קצרי מועד, בשטרי הון ובאג"ח הניתנות להמרה למניות, בשיעור של לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5%.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, לרבות בני"ע חוץ ואופציות חוץ בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:23/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,406.57 1,406.60
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.02% 0.19% 0.02%
שנתית ב 2016
4.30%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.63% 4.04%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
7.60% 10.79%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.96% -2.43%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-27.89% 67.25%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.23% 0.22% 0.36% 0.09%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.96% 4.89% 2.49% 0.57%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.780%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.34%0.4474.92
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 160.50
השוואה עם 91 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
20/91 תשואה יומית
0.02%
65/58 תשואה חודשית
0.19%
71/88 תשואה שנתית
2.02%
17/91 שארפ
74.92
0.2/5 דמי ניהול
1.780%
42/88 גודל קרן
160.50

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
17/04/16100%5.02% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
17/07/1792%0.18% רובוט טווח קצר מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.49% 3.64%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
72.92%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.59 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  805.32  מהקרן,בשווי  0.48% שהם מניות 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקה נכסים0.09%157.612024
אנגל משאבים0.08%133.7713363.2
נאוסיטי0.07%111.2257036.52
פרטנר0.07%120.446145
מירלנד0.06%101.8333628.4
כלל ביוטכנולוגיה0.04%59.2213810
דיסקונט0.02%36.593975
דירקט קפיטל0.02%27.6434547
חלל תקשורת0.02%34.461249
כיל0.02%29.301953
לידר השקעות0.02%38.5260000.39
מיטב דש0.02%26.691758
סלקום0.02%34.451000
פרוטליקס0.02%25.667805
אל על0.01%13.914293
ב.יאיר0.01%21.62581
גרינרג י0.01%23.3915922.16
לוי0.00%1.833042.81
פלאזה סנטרס0.00%5.341033.62
בזק-0.06%-105.05-17101
פז נפט-0.06%-93.09-153
אלף ש"ח  89,667.16  מהקרן,בשווי  52.97% שהם אג'חים קונצרני 182
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד4.05%6,847.295872459A2
אידיבי פת אגח ז2.71%4,590.953734173BB
ארזים אגח 42.39%4,048.254468266
פולאר השקעות אגח ו2.37%4,016.263419258
לאומי התחיבות יג2.22%3,753.833564218AA+
אדרי-אל אגח ב1.48%2,509.372389880CCC
דרבן אגח ד1.33%2,242.471683913A2
אפריקה נכסים אגח ה1.18%1,994.271780913A3
לאומי התחיבות יב1.10%1,859.261706994AA+
פועלים הנפקות התחיבות יג1.10%1,861.361851366AA+
פועלים הנפקות אגח 291.03%1,741.851651364AAA
מבני תעשיה אגח יד0.98%1,655.281521251A-
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.96%1,621.7530A+
פלאזה סנט אגח ב0.82%1,389.531551330CCC
אידיבי פתוח אגח י0.81%1,369.991289277BB
חשמל אגח 260.79%1,334.761164000AA
דיסק השקעות אגח ט0.76%1,279.991205941BBB
חג ג אגח ה0.63%1,057.97984982.8BBB+
אידיבי פת אגח יב0.61%1,034.54952000
חלל תקש אגח ח0.59%1,002.48922076
קיי.בי.אס אגח א0.59%1,000.39953023AA-
לוזון קבוצה אגח ו0.59%1,000.96892453.3Baa2
גליל מור אגח א0.56%943.761165131Caa3
פלאזה סנט אגח א0.54%907.991025400CCC
אפריקה אגח כו0.54%909.021149784
אזורים אגח 110.53%900.58819825A2
כלכלית ים אגח י0.50%839.62687534.8Baa1
ישראמקו אגח א0.50%841.42850000AA
דלק קידוחים אגח א0.49%820.85840000A1
הכשרת ישוב אגח 160.48%808.87743655.8A-
רבוע נדלן אגח ד0.47%799.83694782A+
פועלים הנ אגח 330.46%781.58755000AAA
מז טפ הנפקות 430.45%762.50640000AAA
ביג אגח ח0.45%757.11760000A1
פועלים הנ אגח 340.44%750.19732820.5AAA
אלבר אגח יג0.42%705.45676882.3A3
נאוסיטי אגח א0.41%690.88539919
דה לסר אגח ב0.39%658.50582497.2A-
רבד אגח א0.38%638.61592406.6Baa1
גלובל כנפיים אגח א0.38%647.35605516.1A-
הכשרת ישוב אגח 140.37%629.65611307.9A-
ביג אגח ד0.37%628.82531771.2A1
דיסק השקעות אגח ח0.36%616.41481003.4BBB
סלע נדלן אגח א0.36%615.96572397.6A1
רבוע נדלן אגח ג0.36%607.60547484.6A+
ישרס אגח יד0.34%567.70500000AA-
צמח המרמן אגח ד0.34%574.78540000Baa1
בזק אגח 80.33%562.22562224.6AA
סאני תקש אגח יא0.32%536.32577745.4
מבני תעש אגח ט0.31%523.98418046.5A-
ארפורט אגח ד0.30%509.49496962AA
אפריקה אגח כז0.30%514.97697973.6
דה לסר אגח ד0.30%506.78517277A-
נכסים ובנ אגח ג0.29%492.58394095.7A1
אידיבי פת אגח יא0.29%482.73455316.3
דה זראסאי אגח ב0.27%463.25414614.3AA-
רוטשטיין אגח ד0.27%455.69406870
רכבת ישר אגח ב0.26%443.80437500AA+
איאסאראר אגח יח0.24%401.97390000
פרשקובסקי אגח ח0.24%398.61387000
פועלים הנ אגח 300.24%412.37403810AAA
אלמוגים אגח ב0.24%403.14384495.5
קרדן אן.וי אגח ב0.24%401.19517792B
אלביט הדמיה אגח ח0.23%395.20384214
מבני תעש אגח ח0.23%383.63306167.8A-
גזית גלוב אגח א0.23%382.32490153.3AA-
מז טפ הנפקות 410.23%383.65370000AAA
אזורים אגח 90.23%391.62345101.3A2
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.22%377.36374999AAA
מישורים אגח ד0.22%364.27340531.9BBB+
אלבר אגח יד0.21%351.55343279.2A3
מליסרון אגח יג0.21%348.50282280.6AA-
גזית גלוב אגח ה0.20%332.66331635AA-
צור אגח ח0.20%337.20300000
קרדן נדלן אגח ב0.20%342.27323384A3
דה זראסאי אגח ג0.19%314.79300000AA-
לייטסטון אגח א0.19%321.70292774A+
סלקום אגח ד0.18%300.01244466.3A+
כלכלית ים אגח ט0.17%283.64257458.5Baa1
מז טפ הנפקות 380.17%280.01279502AAA
הכשרת ישוב אגח 120.17%287.01233413.6A-
אמות אגח ג0.17%293.88246666.7AA
חשמל אגח 280.17%288.62256350AA
צרפתי אגח ז0.17%294.00276005.5BBB+
ליברטי אגח ד0.16%273.57257838.1
לידר השקעות אגח ה0.16%277.93218844.7
חג ג אגח ז0.15%256.08250000BBB+
כלכלית ים אגח ו0.15%253.63202271.3Baa1
אידיבי פת אגח ט0.15%255.79225964.2BB
פרטנר אגח ה 0.14%231.40220636.6A+
דלק קב אגח טו0.14%239.04230200A2
תעשיה אוירית אגח ג0.14%232.41214856AA
סלע נדלן אגח ב0.13%211.89195652.2A1
אם.אר.פי אגח ג0.13%216.78200000
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.13%226.99209710Aa3
אלדן תחבורה אגח ג0.13%227.09224913Baa1
חג ג אגח ו0.13%215.44204000BBB+
דיסקונט מנ התחיבות ט0.12%195.44194530AA
נתנאל גרופ אגח ח0.12%203.41197394
עזריאלי אגח ב0.12%199.30200000AA+
אלביט מערכות אגח א0.12%210.06193803.3Aa1
אלעזרא אגח ג0.12%209.27206516.2
אזורים אגח 80.12%210.94168540.2A2
לאומי התח נד 400 (COCO)0.12%208.524AA
מויניאן אגח א0.11%194.21181897A1
נתנאל גרופ אגח ה0.11%179.93174670.8
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.11%190.46176220AA
ישרס אגח טו0.11%190.99190000AA-
גלובל כנפיים אגח ב0.11%180.67184000A-
גירון אגח ג0.10%174.77157894.7A2
אביב בניה אגח 50.10%171.73160000Baa1
בזן אגח ז0.10%168.84127961A-
חלל תקש אגח ו0.10%175.09163571
גזית גלוב אגח ג0.09%147.78113657AA-
אשטרום קב אגח ב0.09%156.21147294.4A
סאמיט אגח ד0.09%154.78120664.3
מצלאוי אגח ד0.08%140.26131081.3Ba1
ג י.אף.איי אגח א0.08%137.05124333A-
אמיליה פיתוח אגח א0.08%133.75120602.9
אפריל נדלן אגח א0.08%137.72126337.8
אפריקה נכסים אגח ו0.07%112.70103017.3A3
אורבנקורפ אגח א0.06%108.02168570
וואן טכנ אגח ג0.06%108.73104000A1
מירלנד אגח ז0.05%89.13121277.5
גמול השקעות אגח ב0.05%83.85279487
גזית גלוב אגח ד0.05%81.7262118AA-
שיכון ובינוי אגח 50.05%85.3473533A1
רגנסי אגח א0.05%77.3272250.55BBB+
רשי אגח א0.05%77.78584786
מצלאוי אגח ג0.05%87.7788122.44Ba1
אי אס אר אר אגח יד0.04%71.3266968.25
קרדן אןוי אגח א0.04%66.4267811.74B
אנגל משאב אגח ח0.04%70.8465412
ב.יאיר אגח 110.03%53.4853481.27
פטרוכימיים אגח ב0.03%56.5283504
בוני תיכון אגח ח0.03%51.2648589.65Baa3
אשטרום נכ אגח 90.03%58.9653650.56A
דיסקונט מנ התח א0.03%42.9133034.9AA
פועלים הנ אגח 310.03%53.5950000AAA
צמח המרמן אגח ב0.03%52.3152310.33Baa1
שיכון ובינוי אגח 60.03%58.7852291.46A1
נכסים ובנין אגח ו0.03%54.7947119.2A1
אלרוב נדלן אגח ג0.02%37.3837028A2
מישורים אגח ג0.02%40.1536168BBB+
פטרוכימיים אגח ג0.02%31.6753557
וילאר אגח ד0.02%35.5528783.91AA
ליטו גרופ אגח ב0.02%25.96723056
בזן אגח א0.02%25.6220250.03A-
הכשרת ישוב אגח 130.02%25.8020807.25A-
לאומי התחיבות ח0.02%26.6521840.01AA+
מישורים אגח ב0.02%30.3427406.3BBB+
פרטנר אגח ג 0.02%33.6729744.67A+
שלמה החז אגח יב0.02%28.2027562.44A
חלל תקש אגח ט0.02%37.8835847.75
מישורים אגח ה0.02%41.3339952BBB+
דיסקונט שה א0.01%19.1313561A1
מנדלסון תשת אגח ג0.01%16.7515428.84A
צמח המרמן אגח ג0.01%20.0718265Baa1
ארפורט אגח ג0.01%24.3422740.82AA
לוינשטין הנד אגח ג0.01%19.4118432A
גזית גלוב אגח י0.01%11.809148.67AA-
דה זראסאי אגח א0.01%19.5517385.64AA-
דה לסר אגח ג0.01%20.0918255.79A-
דיסקונט מנ שה נד 10.01%23.8618039A+
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%13.7212165.6AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%11.2334567.89
קרסו אגח ב0.01%12.1311805A1
נורסטאר אגח ט0.01%20.9617810.8A+
שיכון ובינוי אגח 70.01%24.3620766.14A1
אשטרום נכ אגח 70.01%21.3418448.6A
ירושלים הנ אגח ח0.01%12.0612000A+
ישרס אגח יא0.01%21.6219269AA-
נכסים ובנין אגח ז0.01%12.7210363.2A1
אלרוב נדלן אגח ב0.00%1.571440A2
כללביט אגח ו0.00%4.974842AA-
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.79635AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%3.842915.2AA+
לוי אגח ו0.00%2.462240.93
שטראוס אגח ב0.00%1.551246.6AA+
אלרן השקעות אגח ג0.00%6.6236799.43
בוני תיכון אגח ו0.00%2.071981.67Baa3
דלק קב אגח יח-1.23%-2,075.63-1667843A2
אלף ש"ח  437.43  מהקרן,בשווי  0.26% שהם מניות חו'ל 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.11%181.731785
AFI DEV -B SHS0.08%131.93167875
URANIUM PARTICIPATION0.06%99.769887
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.02%32.741946
NSI NV0.02%39.212565
PLAZA CENTERS NV0.00%1.81232
Fastenal Company-0.01%-20.19-130
IRSA -SP GDR-0.02%-29.57-338
אלף ש"ח  230.15  מהקרן,בשווי  0.14% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
עזריאלי קב -3ל0.14%230.15230000A-1+
אלף ש"ח  401.76  מהקרן,בשווי  0.24% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.24%401.76400000
אלף ש"ח  21,870.27  מהקרן,בשווי  12.94% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05208.04%13,603.471.36403E+07
ממשלתי שקלי 01181.68%2,842.622735390
ממשלתי שקלי 02191.08%1,820.631632121
ממשלתי צמוד 09230.67%1,126.101000000
ממשלתי משתנה 08170.44%750.00750000
ממשלתי שקלי 01220.34%567.88461920
גליל 59030.32%538.06343148
ממשלתי שקלי 05190.25%415.60400000
ממשלתי צמוד 09220.12%205.91171150
אלף ש"ח  14,504.31  מהקרן,בשווי  8.58% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 10173.33%5,634.125635243
מקמ 3182.03%3,427.313430400
מקמ 6171.18%1,999.802000000
מקמ 1181.15%1,943.231944400
מקמ 7170.89%1,499.851500000
אלף ש"ח  -3.12  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
1EM7C 24400.00%-0.27-3
4EK7C 24150.00%0.044
CLN7C 59 PIT0.00%-0.43-4
CLWM17C1 53 PIT0.00%-0.71-4
CLWM17C1 53.5 PIT0.00%-0.43-4
RXM7C 1620.00%-0.12-3
RXN7C 1660.00%-1.28-4
W M7C 435 PIT0.00%0.544
דלר-C0360.0M7060.00%-0.45-5
אלף ש"ח  -14.70  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
1ZM7P 435 PIT0.00%-2.32-4
CLN7P 42 PIT0.00%-0.71-4
GCM7P 1165 PIT0.00%0.00-4
UEAWM7P1 1.1 PIT0.00%-0.71-4
W N7P 415 PIT0.00%-1.43-4
W N7P 420 PIT0.00%-2.23-4
WDAXA 06/02/17 P124000.00%-1.28-3
WDAXB 05/12/17 P121500.00%0.00-1
דלר-P0360.0M7060.00%-6.00-12
אלף ש"ח  349.79  מהקרן,בשווי  0.21% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.22%368.774500
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-0.01%-18.98-225
אלף ש"ח  9,393.70  מהקרן,בשווי  5.55% שהם ניע שאינו רשום למסחר 95
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.62%1,051.402958341
סקורפיו אגח א0.60%1,013.921577350
סינרג י כבלים אגח ג0.45%761.501019410
אייס אוטו דיפו אגח א0.41%696.36306187.4
סאותרן פרופ א פיקטיבי0.38%640.68600000BBB+
אורכית אגח א0.33%564.912312354
פרופיט אגח ד0.33%563.063353525
רוטשטיין אגח ד-פיקטיבי0.30%504.00450000
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.29%491.895123835
בסר אירופה אגח ח0.27%464.431548093
חנן מור אגח ז-פיקטיבי0.20%333.12320000
בסר אירופה אגח ט0.14%234.50781673.8
רילון אגח 20.11%183.41797435.1
אורתם סהר אגח ה0.07%110.24755084
אורתם סהר אגח להמרה י0.06%105.68723832
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%102.451067195
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%102.461067265
אמפל אמריקן חש 2/150.06%102.461067265
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%102.461067265
אפסק אג א0.06%100.42673936.3
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%81.97853879
ג י.אם.אף אגח א0.05%86.52659919.5
חפציבה אגח א חש 2/090.05%81.98853971.4
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.05%79.371133899
תשואה 10 אגח ב0.05%91.282852426
אולימפיה אגח ג0.04%68.22371167.1
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.04%60.921063244
חפציבה ג רו אגח ג0.04%72.721269140
ליטו גרופ אגח א0.04%65.951836925
רוזבאד אגח ג0.04%71.7196904.8
אמפל אמרי אגח ג0.03%50.10544586
וורלד קפיטל אגח ב0.03%43.5930197.7
טאו אגח ב0.03%57.93579317
אאורה אג 1חש8150.02%30.61286310.3
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%31.41317286.9
קמור אגח ו0.02%30.60150911.5
אולימפיה אגח ב0.01%19.3696853.12
אפסק אגח א חש 12/110.01%13.7892510.95
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%13.3744558.87
גרנד סנטר אג ח 10.01%16.96113050.8
חבס אגח 120.01%16.731286926
חבס אגח 40.01%10.06218690.4
נידר אג ב0.01%8.6349912.2
סקיילקס אגח ו נשר0.01%16.6533067.21
קמור אגח ח0.01%12.4066690.7
אוברלנד אגח א0.00%0.002386180
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.0022510
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0070000.18
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00322936.6
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0557303.22
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0558266.29
אקסום אגח א0.00%0.00236591
בוימלגרין מר 1 ש ח0.00%0.001108084
בולוס גד אג ח ב (ל ס)0.00%0.00411148.2
בולוס גד אגח סד א0.00%0.00109837.3
בולוס גד ב מפ8/020.00%0.00164857.6
בולוס תיירות אגח א0.00%0.009333.35
בולוס תירות מפ5/030.00%0.001866.66
בלגד אגב מפ 8/030.00%0.0046700.57
בלגד אגב מפ 8/040.00%0.0091569.73
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.0054918.73
בנין אגח א0.00%3.4048602
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.00223409.5
גלבלק חש הסדר0.00%0.0013424
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%1.38230097.8
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.5388553.24
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0025888
גמול נדלן אגח א0.00%2.8631758.84
דוראה אגח א0.00%1.9133557.16
דוראה אגח ב0.00%1.2521557.37
דוראה אגח ג0.00%0.132318.88
דוראה אגח ד0.00%1.4425780.86
דיידלנד אגח א0.00%0.00650976.8
חפציבה ג רו אגח א0.00%6.59114946.7
יורו טרייד נדלן אגח א0.00%0.00378686
לבידי אשקלון אג ח 20.00%0.00126642
לוחות הגליל אג ח 10.00%0.0036444.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018221.97
לידקום אגח א0.00%0.00300513.1
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0042930.44
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0045250.37
מלרג אג להמרה א 0.00%0.00151464.4
ממ אג ח סד א0.00%0.00176879
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00153333.4
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00176879
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001634000
נידר אגח א0.00%4.7427397.23
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00204214
סקיילקס אגח יג נשר0.00%0.00213265.6
פולישק אג ב0.00%0.0022631.78
פטרו גרופ אגח א0.00%0.00177.23
פלדה אג1 מפ 1/000.00%0.00135000
צמנטכל אג ח א0.00%0.001641055
קמור אגח ח חש 11/120.00%5.4929515.42
תשואה 10 אגח א0.00%1.7153300
אלף ש"ח  52.98  מהקרן,בשווי  0.03% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.03%52.98333
אלף ש"ח  635.01  מהקרן,בשווי  0.38% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תל בונד 60 (00A)0.38%635.0120000
אלף ש"ח  55.63  מהקרן,בשווי  0.03% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.03%55.6375377.04
אלף ש"ח  770.03  מהקרן,בשווי  0.45% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.38%645.8216185
תכלית זהב (4Da)0.04%74.911800
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.03%49.304146
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CBOE VIX FUTURE Jun170.00%0.001
NASDAQ 100 E-MINI Jun170.00%0.00-3
SandP500 EMINI FUT Jun170.00%0.00-4
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Sep170.00%0.00-3
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
WHEAT FUTURE(CBT) Jul170.00%0.00-4
אלף ש"ח  1,786.11  מהקרן,בשווי  1.05% שהם אג'חים להמרה 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.91%1,541.641496739
נפטא אג ז0.09%152.32135153
פורמולה מער אג ב0.04%71.0267000A+
מעין ונצרס אג ב0.01%21.13603658.8
אלף ש"ח  27,888.91  מהקרן,בשווי  16.47% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 13.14%22,217.762.221776E+07
פקדון בבנק מסוים 2.23%3,776.343776338
פקדון בבנק מסוים 0.72%1,225.54343068.3
פקדון בבנק מסוים 0.30%511.71143243.2
פקדון בבנק מסוים 0.03%54.0313521.18
פקדון בבנק מסוים 0.03%57.311785157
פקדון בבנק מסוים 0.02%38.888472.43
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.02
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.015.78
פקדון בבנק מסוים 0.00%1.42309.79
פקדון בבנק מסוים 0.00%5.931482.93
אלף ש"ח 168,830.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור