סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל אפיקים אג"ח !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108030 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
רשאי מנהל הקרן להשקיע באג"ח הנסחרות בחו"ל, במלוות קצרי מועד, בשטרי הון ובאג"ח הניתנות להמרה למניות, בשיעור של לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5%.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, לרבות בני"ע חוץ ואופציות חוץ בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill online

where to buy abortion pills online buy the abortion pill online how to order the abortion pill online

order abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pill prescription

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:25/04/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,400.68 1,400.72
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.59% 0.14% 0.01%
שנתית ב 2016
4.30%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.63% 4.04%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
7.60% 10.79%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.96% -2.43%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-27.89% 67.25%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.68% -0.16% 0.00% -0.10%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.97% 7.45% 4.64% 1.85%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.780%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.52%0.50101.52
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2017 172.30
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
88/95 תשואה יומית
0.01%
93/58 תשואה חודשית
0.14%
45/93 תשואה שנתית
1.59%
6/94 שארפ
101.52
0.2/5 דמי ניהול
1.780%
39/94 גודל קרן
172.30

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
17/04/16100%4.58% רובוט טווח ארוך קניה
12/04/1792%-0.02% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.24% 3.91%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.17%   BB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.71 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  594.81  מהקרן,בשווי  0.33% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מירלנד0.11%191.9089587.4
אנגל משאבים0.08%139.5114442.2
פרטנר0.08%135.746145
סלקום0.07%123.183106
נאוסיטי0.05%83.2757036.52
דיסקונט0.02%31.123975
דירקט קפיטל0.02%31.7834547
חלל תקשורת0.02%32.391249
כיל0.02%33.791953
כלל ביוטכנולוגיה0.02%37.7613810
לידר השקעות0.02%27.0060000.39
אל על0.01%23.779660
אפריקה נכסים0.01%22.36320
בזן0.01%15.7611883.89
גרינרג י0.01%20.0515922.16
דיסקונט השקעות0.01%21.981663
מיטב דש0.01%15.95889
פרוטליקס0.01%18.127805
ב.יאיר0.00%8.52186
לוי0.00%1.883042.81
פלאזה סנטרס0.00%5.781033.62
פז נפט-0.05%-89.29-153
בזק-0.20%-337.51-51294
אלף ש"ח  89,130.41  מהקרן,בשווי  51.75% שהם אג'חים קונצרני 185
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד4.12%7,084.936059123A2
אידיבי פת אגח ז2.59%4,460.763641439CCC
ארזים אגח 42.45%4,218.134535619
פולאר השקעות אגח ו2.24%3,852.483379371
אדרי-אל אגח ב1.35%2,317.222229601CCC
מבני תעשיה אגח יד1.32%2,268.162078975A-
דרבן אגח ד1.27%2,184.371683913A2
אפריקה נכסים אגח ה1.11%1,912.961730875A3
פועלים הנפקות התחיבות יג1.09%1,881.731851366AA+
פלאזה סנט אגח ב1.06%1,819.381940046CCC
גליל מור אגח א0.96%1,656.291849987Caa3
פועלים הנפקות אגח 290.92%1,588.661473984AAA
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.91%1,566.3830A+
חשמל אגח 260.77%1,329.641164000AA
אידיבי פתוח אגח י0.73%1,256.491256870CCC
הכשרת ישוב אגח 140.73%1,261.131222615A-
שופרסל אגח ג0.70%1,201.471139588A+
דיסק השקעות אגח ט0.66%1,140.731081671BBB-
חג ג אגח ה0.61%1,041.92984982.8BBB+
לוזון קבוצה אגח ו0.60%1,026.14892453.3Baa3
סאני תקש אגח יא0.60%1,028.381269761
לאומי התחיבות יג0.57%988.43939748AA+
אידיבי פת אגח יב0.56%958.43917156
חלל תקש אגח ח0.56%959.97922076
מישורים אגח ד0.56%964.76913946.9BBB+
פלאזה סנט אגח א0.54%930.52960583.6CCC
קיי.בי.אס אגח א0.54%927.59914241AA-
אזורים אגח 110.52%889.35819825A2
פועלים הנ אגח 340.50%866.97855000AAA
הכשרת ישוב אגח 160.47%803.30743655.8A-
כלכלית ים אגח י0.47%815.90687534.8Baa1
אלבר אגח יג0.46%788.63761520.5A3
רבוע נדלן אגח ד0.46%793.79694782A+
ביג אגח ח0.45%775.44800000A1
נאוסיטי אגח א0.45%771.30613115.9
פועלים הנ אגח 330.45%771.99755000AAA
מז טפ הנפקות 430.43%747.97640000AAA
אידיבי פת אגח ט0.41%712.97728044.3CCC
גלובל כנפיים אגח א0.39%664.59604777.1A-
ליברטי אגח ג0.39%674.73631123.3
דה לסר אגח ב0.38%656.17573924.2A-
צמח המרמן אגח ד0.37%630.56600000Baa1
רבד אגח א0.37%638.08592406.6Baa1
ביג אגח ד0.36%622.17531771.2A1
קרסו אגח ב0.36%618.72610000A1
רבוע נדלן אגח ג0.36%615.48547484.6A+
דיסק השקעות אגח ח0.35%594.99475615.4BBB-
סלע נדלן אגח א0.35%605.02572397.6A1
הכשרת ישוב אגח 120.34%577.65466827.3A-
תעשיה אוירית אגח ב0.33%565.14551944.4AA
אפריקה אגח כו0.31%536.81695439.1Ca
ארפורט אגח ד0.31%530.66520000AA
מבני תעש אגח ט0.30%519.38418046.5A-
רכבת ישר אגח ב0.29%503.10500000AA+
רוטשטיין אגח ד0.27%465.19420000
אבנר אגח א0.25%422.52420000A1
אידיבי פת אגח יא0.25%433.19420532.3
דלק קידוחים אגח א0.25%422.31420000A1
אלמוגים אגח ב0.24%411.37384495.5
אפריקה אגח כז0.24%413.45572483.6Ca
גזית גלוב אגח א0.24%406.29490153.3AA-
דה זראסאי אגח ב0.24%417.12384972.3AA-
לייטסטון אגח א0.24%412.31386565A+
פועלים הנ אגח 300.24%414.23403810AAA
אלבר אגח יד0.23%389.74381425.9A3
מבני תעש אגח ח0.23%389.23306167.8A-
פרשקובסקי אגח ח0.23%394.97387000
אזורים אגח 90.22%385.75345101.3A2
אלביט הדמיה אגח ח0.22%375.68384214
מז טפ הנפקות 410.22%384.65370000AAA
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.22%372.07374999AAA
נמקו אגח א0.22%385.27371594A+
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.20%344.69310950A3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.20%341.02314565Aa3
מליסרון אגח יג0.20%349.38282280.6AA-
קרדן נדלן אגח ב0.20%340.52323384A3
גזית גלוב אגח ה0.19%331.37331635AA-
צור אגח ח0.19%332.64300000
ישרס אגח יב0.18%309.06286666.7A1
פרשקובסקי אגח ה0.18%302.51290038.5
אמות אגח ג0.17%291.29246666.7AA
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.17%294.31264330AA
ישרס אגח ו0.17%300.45285380.8A1
סלקום אגח ד0.17%296.83244466.3A+
צרפתי אגח ז0.17%291.63276005.5BBB+
כלכלית ים אגח ט0.16%281.30257458.5Baa1
ליברטי אגח ד0.16%278.21257838.1
לידר השקעות אגח ה0.16%277.06218844.7
מז טפ הנפקות 380.16%276.54279502AAA
נכסים ובנ אגח ג0.16%270.04217075.7A1
חג ג אגח ו0.15%253.22240000BBB+
חג ג אגח ז0.15%252.38250000BBB+
כלכלית ים אגח ו0.15%251.73202271.3Baa1
בזן אגח ז0.13%221.18170614.6BBB+
עזריאלי אגח ב0.13%222.46225000AA+
פרטנר אגח ה 0.13%230.70220636.6A+
אזורים אגח 80.12%209.11168540.2A2
אלביט מערכות אגח א0.12%208.92193803.3Aa1
אלעזרא אגח ג0.12%212.63206516.2
אם.אר.פי אגח ג0.12%210.84200000
לאומי התח נד 400 (COCO)0.12%204.774AA
נתנאל גרופ אגח ח0.12%202.15197394
סלע נדלן אגח ב0.12%205.30195652.2A1
בזק אגח 80.11%192.62187464.6AA
גלובל כנפיים אגח ב0.11%191.54184000A-
דיסקונט מנ התחיבות ט0.11%197.27194530AA
אביב בניה אגח 50.10%173.60160000Baa1
אשטרום קב אגח ב0.10%172.12165706.2A
גירון אגח ג0.10%169.63157894.7A2
חלל תקש אגח ו0.10%170.24163571
נתנאל גרופ אגח ה0.10%179.58174670.8
אי אס אר אר אגח ב0.09%150.01121956.9
אי אס אר אר אגח יד0.09%148.66133936.5
מויניאן אגח א0.09%146.78144057Aa3
סאמיט אגח ד0.09%160.97120664.3
אמיליה פיתוח אגח א0.08%136.18120602.9
אפריל נדלן אגח א0.08%136.02126337.8
ג י.אף.איי אגח א0.08%139.72133051A-
דה לסר אגח ה0.08%138.30138379A-
מצלאוי אגח ד0.08%136.32131081.3Ba1
גמול השקעות אגח ב0.07%117.08279487
אפריקה נכסים אגח ו0.06%101.5494484.3A3
גזית גלוב אגח ג0.06%108.2584132AA-
וואן טכנ אגח ג0.06%108.93104000A1
אורבנקורפ אגח א0.05%94.40168570
גזית גלוב אגח ד0.05%83.6062118AA-
דיסקונט מנ התח א0.05%87.4266069.81AA
לאומי התחיבות יב0.05%94.4287092AA+
מירלנד אגח ז0.05%90.76133882.5
מצלאוי אגח ג0.05%87.3888122.44Ba1
רשי אגח א0.05%77.78584786
שיכון ובינוי אגח 50.05%83.3573533A1
אנגל משאב אגח ח0.04%68.5465412
קרדן אןוי אגח א0.04%71.2967811.74B
רגנסי אגח א0.04%77.1472250.55BBB+
אשטרום נכ אגח 90.03%56.8153650.56A
ב.יאיר אגח 110.03%54.2352394.27
בוני תיכון אגח ח0.03%52.2148589.65Baa3
הכשרת ישוב אגח 130.03%51.7541614.5A-
חלל תקש אגח ט0.03%44.4843017.3
נכסים ובנין אגח ו0.03%53.5147119.2A1
פועלים הנ אגח 310.03%53.1350000AAA
פטרוכימיים אגח ב0.03%52.4583504
צמח המרמן אגח ב0.03%53.8552310.33Baa1
שיכון ובינוי אגח 60.03%59.3254565A1
אלרוב נדלן אגח ג0.02%36.7037028A2
ארפורט אגח ג0.02%28.1926239.41AA
וילאר אגח ד0.02%35.3028783.91AA
ישראל קנדה אגח ג0.02%38.9335016.37
לאומי התחיבות ח0.02%26.5121840.01AA+
מישורים אגח ב0.02%30.8327406.3BBB+
מישורים אגח ג0.02%38.9936168BBB+
מנדלסון תשת אגח ג0.02%26.4224429A
פטרוכימיים אגח ג0.02%29.8853557
פרטנר אגח ג 0.02%33.3029744.67A+
צמח המרמן אגח ג0.02%29.1627397.5Baa1
שלמה החז אגח יב0.02%37.6736715.74A
תעשיה אוירית אגח ג0.02%39.1536456AA
אשטרום נכ אגח 70.01%21.1118448.6A
בזן אגח א0.01%24.9720250.03BBB+
גזית גלוב אגח י0.01%12.029246AA-
דה זראסאי אגח א0.01%23.1120860.82AA-
דה לסר אגח ג0.01%19.7418255.79A-
דה לסר אגח ד0.01%15.2616304A-
דיסקונט מנ שה נד 10.01%23.6418039A+
דיסקונט שה א0.01%18.8713561A1
ירושלים הנ אגח ח0.01%12.1012000A+
ישרס אגח יא0.01%21.4119269A1
לוינשטין הנד אגח ג0.01%19.4518432A
ליטו גרופ אגח ב0.01%20.32723056
נורסטאר אגח ט0.01%20.5717810.8A+
נכסים ובנין אגח ז0.01%12.3710363.2A1
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%17.6015207AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%9.8234567.89
שיכון ובינוי אגח 70.01%25.1621755A1
אדגר אגח ו0.00%7.276592.5A3
אלרוב נדלן אגח ב0.00%1.541440A2
אלרן השקעות אגח ג0.00%6.6236799.43
בוני תיכון אגח ו0.00%2.041981.67Baa3
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%2.472000A-
לוי אגח ו0.00%4.914481.87
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.79635AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%4.833644AA+
שטראוס אגח ב0.00%3.032493.2AA+
דלק קב אגח יח-1.21%-2,082.30-1667843A2
אלף ש"ח  940.62  מהקרן,בשווי  0.56% שהם מניות חו'ל 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD0.28%474.482900
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.14%232.241785
AFI DEV -B SHS0.07%112.31167875
URANIUM PARTICIPATION0.07%119.139887
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.04%68.262765
NSI NV0.02%39.032565
PLAZA CENTERS NV0.00%2.10232
Fastenal Company-0.03%-51.84-274
IRSA -SP GDR-0.03%-55.08-675
אלף ש"ח  400.52  מהקרן,בשווי  0.23% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.23%400.52400000
אלף ש"ח  21,883.14  מהקרן,בשווי  12.74% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05207.89%13,561.181.36403E+07
ממשלתי שקלי 01181.65%2,839.882735390
ממשלתי שקלי 02191.11%1,912.851632121
ממשלתי צמוד 09230.64%1,103.601000000
ממשלתי משתנה 08170.44%749.93750000
ממשלתי שקלי 01220.33%559.34461920
גליל 59030.31%531.33343148
ממשלתי שקלי 05190.25%422.60400000
ממשלתי צמוד 09220.12%202.44171150
אלף ש"ח  8,534.55  מהקרן,בשווי  4.96% שהם מק'מים 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 3271.16%1,999.602000000
מקמ 6171.16%1,998.802000000
מקמ 7170.87%1,498.951500000
מקמ 10170.62%1,065.041066107
מקמ 2270.58%999.901000000
מקמ 9170.41%699.44700000
מקמ 4170.16%272.81272896
אלף ש"ח  -3.85  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
1EG7C 23200.00%-0.34-6
2XV6C 1.120.00%0.00-4
3JX6C 95.5 PIT0.00%0.00-4
3XX6C 1.1 PIT0.00%0.00-4
CLH7C 58.5 PIT0.00%-1.81-8
RXH7C 165.50.00%-1.14-4
RXH7C 1660.00%-0.20-1
RXH7C 166.50.00%-0.49-4
RXWH17C1 163.50.00%-0.97-4
דלר-C0382.5M7020.00%1.0926
אלף ש"ח  -16.20  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
4XV6P 1.080.00%0.00-4
דלר-P0382.5M702-0.01%-16.20-26
אלף ש"ח  491.66  מהקרן,בשווי  0.29% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.29%491.66385000Aaa
אלף ש"ח  304.21  מהקרן,בשווי  0.18% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.23%392.644500
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-0.05%-88.42-1000
אלף ש"ח  7,940.68  מהקרן,בשווי  4.63% שהם ניע שאינו רשום למסחר 92
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סקורפיו אגח א0.59%1,013.921577350
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.50%867.392958341
פרופיט אגח ד0.48%819.393421264
סינרג י כבלים אגח ג0.44%748.251019410
אייס אוטו דיפו אגח א0.40%696.36306187.4
אורכית אגח א0.33%564.912312354
בסר אירופה אגח ח0.27%464.431548093
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.21%363.795123835
בסר אירופה אגח ט0.14%234.50781673.8
רילון אגח 20.11%183.41797435.1
חבס אגח 120.08%140.571979887
אורתם סהר אגח ה0.06%110.24755084
אורתם סהר אגח להמרה י0.06%105.68723832
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%102.451067195
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%102.461067265
אמפל אמריקן חש 2/150.06%102.461067265
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%102.461067265
אפסק אג א0.06%100.42673936.3
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%81.97853879
ג י.אם.אף אגח א0.05%86.52659919.5
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.05%79.371133899
תשואה 10 אגח ב0.05%91.282852426
אולימפיה אגח ג0.04%68.22371167.1
חפציבה אגח א חש 2/090.04%60.63853971.4
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.04%60.921063244
חפציבה ג רו אגח ג0.04%72.721269140
רוזבאד אגח ג0.04%71.7196904.8
אמפל אמרי אגח ג0.03%50.10544586
וורלד קפיטל אגח ב0.03%43.5930197.7
טאו אגח ב0.03%57.93579317
ליטו גרופ אגח א0.03%51.621836925
אאורה אג 1חש8150.02%30.61286310.3
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%33.49488133.8
קמור אגח ו0.02%30.60150911.5
אולימפיה אגח ב0.01%19.3696853.12
אפסק אגח א חש 12/110.01%13.7892510.95
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%13.3744558.87
גרנד סנטר אג ח 10.01%16.96113050.8
חבס אגח 40.01%10.06218690.4
נידר אג ב0.01%8.6349912.2
סקיילקס אגח ו נשר0.01%18.6033067.21
קמור אגח ח0.01%12.4066690.7
אוברלנד אגח א0.00%0.002386180
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.0022510
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0070000.18
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00322936.6
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0557303.22
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0558266.29
אקסום אגח א0.00%0.00236591
בוימלגרין מר 1 ש ח0.00%0.001108084
בולוס גד אג ח ב (ל ס)0.00%0.00411148.2
בולוס גד אגח סד א0.00%0.00109837.3
בולוס גד ב מפ8/020.00%0.00164857.6
בולוס תיירות אגח א0.00%0.009333.35
בולוס תירות מפ5/030.00%0.001866.66
בלגד אגב מפ 8/030.00%0.0046700.57
בלגד אגב מפ 8/040.00%0.0091569.73
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.0054918.73
בנין אגח א0.00%3.4048602
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.00223409.5
גלבלק חש הסדר0.00%0.0013424
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%1.38230097.8
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.5388553.24
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0025888
גמול נדלן אגח א0.00%2.8631758.84
דוראה אגח א0.00%1.9133557.16
דוראה אגח ב0.00%1.2521557.37
דוראה אגח ג0.00%0.132318.88
דוראה אגח ד0.00%3.0636829.8
דיידלנד אגח א0.00%0.00650976.8
חפציבה ג רו אגח א0.00%6.59114946.7
יורו טרייד נדלן אגח א0.00%0.00378686
לבידי אשקלון אג ח 20.00%0.00126642
לוחות הגליל אג ח 10.00%0.0036444.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018221.97
לידקום אגח א0.00%0.00300513.1
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0042930.44
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0045250.37
מלרג אג להמרה א 0.00%0.00151464.4
ממ אג ח סד א0.00%0.00176879
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00153333.4
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00176879
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001634000
נידר אגח א0.00%4.7427397.23
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00204214
סקיילקס אגח יג נשר0.00%0.00213265.6
פולישק אג ב0.00%0.0022631.78
פטרו גרופ אגח א0.00%0.00177.23
פלדה אג1 מפ 1/000.00%0.00135000
צמנטכל אג ח א0.00%0.001641055
קמור אגח ח חש 11/120.00%5.4929515.42
תשואה 10 אגח א0.00%1.7153300
אלף ש"ח  48.62  מהקרן,בשווי  0.03% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.03%48.62333
אלף ש"ח  618.52  מהקרן,בשווי  0.36% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תל בונד 60 (00A)0.36%618.5220000
אלף ש"ח  116.97  מהקרן,בשווי  0.07% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.07%116.97185377
אלף ש"ח  1,520.99  מהקרן,בשווי  0.88% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.81%1,397.8634591
תכלית זהב (4Da)0.04%75.561800
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.03%47.584146
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SandP500 EMINI FUT Mar170.00%0.00-6
אלף ש"ח  1,780.77  מהקרן,בשווי  1.03% שהם אג'חים להמרה 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.88%1,510.211496739
נפטא אג ז0.08%143.53135153
פורמולה מער אג ב0.04%72.4367000A+
מעין ונצרס אג ב0.03%48.29603658.8
מנדלסון תשת אג ח0.00%6.305804A
אלף ש"ח  36,802.63  מהקרן,בשווי  21.39% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 18.45%31,721.793.172179E+07
פקדון בבנק מסוים 2.02%3,479.543479538
פקדון בבנק מסוים 0.64%1,107.71293899.4
פקדון בבנק מסוים 0.21%356.5194590.98
פקדון בבנק מסוים 0.03%59.411785157
פקדון בבנק מסוים 0.02%31.597790.43
פקדון בבנק מסוים 0.02%39.868472.43
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.02
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.015.78
פקדון בבנק מסוים 0.00%1.46309.79
פקדון בבנק מסוים 0.00%4.781177.7
אלף ש"ח 171,089.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור