סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  מגדל אפיקים אג"ח !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108030 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
רשאי מנהל הקרן להשקיע באג"ח הנסחרות בחו"ל, במלוות קצרי מועד, בשטרי הון ובאג"ח הניתנות להמרה למניות, בשיעור של לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5%.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, לרבות בני"ע חוץ ואופציות חוץ בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill online

where to buy abortion pills online buy the abortion pill online how to order the abortion pill online

order abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pill prescription

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:25/06/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,404.91 1,404.94
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.90% 0.11% 0.04%
שנתית ב 2016
4.30%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.63% 4.04%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
7.60% 10.79%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.96% -2.43%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-27.89% 67.25%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.14% 0.11% 0.05% 0.11%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.51% 6.21% 3.96% 1.91%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.780%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.34%0.4474.92
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2017 169.10
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
35/92 תשואה יומית
0.04%
5/50 תשואה חודשית
0.11%
55/89 תשואה שנתית
1.90%
17/92 שארפ
74.92
0.2/5 דמי ניהול
1.780%
40/91 גודל קרן
169.10

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
11/05/1792%0.20% רובוט טווח קצר קניה
17/04/16100%4.86% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.09% 2.96%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.17%   BB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.65 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,155.37  מהקרן,בשווי  0.69% שהם מניות 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקה נכסים0.20%340.594656
מירלנד0.15%258.1872726.4
אנגל משאבים0.10%179.1614344.2
פרטנר0.07%117.066145
נאוסיטי0.05%93.5457036.52
סלקום0.04%67.101787
כלל ביוטכנולוגיה0.03%43.5813810
דיסקונט0.02%33.833975
דירקט קפיטל0.02%29.2634547
חלל תקשורת0.02%29.851249
כיל0.02%30.081953
לידר השקעות0.02%30.9060000.39
מיטב דש0.02%25.941688
פרוטליקס0.02%36.617805
אל על0.01%11.464293
גרינרג י0.01%15.0615922.16
ב.יאיר0.00%7.52186
לוי0.00%2.013042.81
פלאזה סנטרס0.00%6.771033.62
פז נפט-0.05%-91.80-153
בזק-0.06%-111.33-17101
אלף ש"ח  86,069.97  מהקרן,בשווי  49.89% שהם אג'חים קונצרני 186
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד3.98%6,860.795872459A2
אידיבי פת אגח ז2.67%4,599.393657278BB
ארזים אגח 42.62%4,516.454527767
פולאר השקעות אגח ו2.24%3,852.483379371
אדרי-אל אגח ב1.34%2,301.392229601CCC
דרבן אגח ד1.28%2,208.961683913A2
אפריקה נכסים אגח ה1.12%1,929.831736083A3
פועלים הנפקות התחיבות יג1.09%1,872.101851366AA+
גליל מור אגח א1.05%1,813.291842771Caa3
מבני תעשיה אגח יד0.97%1,677.941521251A-
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.92%1,578.0030A+
פועלים הנפקות אגח 290.92%1,593.231473984AAA
חשמל אגח 260.78%1,344.651164000AA
אידיבי פתוח אגח י0.77%1,327.981264744BB
פלאזה סנט אגח ב0.77%1,322.021490271CCC
דיסק השקעות אגח ט0.71%1,220.331151690BBB
חג ג אגח ה0.60%1,040.83984982.8BBB+
לוזון קבוצה אגח ו0.60%1,032.30892453.3Baa2
אידיבי פת אגח יב0.57%989.15917156
חלל תקש אגח ח0.57%980.17922076
לאומי התחיבות יג0.57%989.37939748AA+
מישורים אגח ד0.57%985.51913946.9BBB+
קיי.בי.אס אגח א0.57%974.56953023AA-
אזורים אגח 110.52%891.15819825A2
פלאזה סנט אגח א0.52%894.56973301.2CCC
כלכלית ים אגח י0.47%817.20687534.8Baa1
אלבר אגח יג0.46%791.14761520.5A3
אפריקה אגח כו0.46%788.261110229Ca
הכשרת ישוב אגח 160.46%798.31743655.8A-
רבוע נדלן אגח ד0.46%793.44694782A+
ביג אגח ח0.45%783.36800000A1
סאני תקש אגח יא0.45%780.96877488.4
פועלים הנ אגח 330.45%770.78755000AAA
מז טפ הנפקות 430.43%745.60640000AAA
פועלים הנ אגח 340.43%738.02732820.5AAA
גלובל כנפיים אגח א0.39%667.16605516.1A-
דה לסר אגח ב0.39%666.55582497.2A-
נאוסיטי אגח א0.39%668.42539919
הכשרת ישוב אגח 140.37%637.72611307.9A-
רבד אגח א0.37%638.61592406.6Baa1
ביג אגח ד0.36%620.36531771.2A1
רבוע נדלן אגח ג0.36%615.70547484.6A+
דיסק השקעות אגח ח0.35%609.09481003.4BBB
סלע נדלן אגח א0.35%604.97572397.6A1
קרסו אגח ב0.35%601.89589687A1
צמח המרמן אגח ד0.34%577.64540000Baa1
תעשיה אוירית אגח ב0.33%568.35554761.4AA
ישרס אגח יד0.32%555.00500000AA-
אידיבי פת אגח ט0.30%519.04479216.2BB
מבני תעש אגח ט0.30%519.80418046.5A-
ארפורט אגח ד0.29%502.78496962AA
דה לסר אגח ד0.29%491.15517277A-
רכבת ישר אגח ב0.29%501.83500000AA+
אידיבי פת אגח יא0.28%473.95449030.3
דה זראסאי אגח ב0.26%446.83408027.3AA-
רוטשטיין אגח ד0.26%453.13406870
אבנר אגח א0.24%419.83420000A1
אלמוגים אגח ב0.24%409.30384495.5
דלק קידוחים אגח א0.24%417.77420000A1
פועלים הנ אגח 300.24%412.94403810AAA
איאסאראר אגח יח0.23%391.21390000
אפריקה אגח כז0.23%389.93599884.6Ca
מז טפ הנפקות 410.23%388.09370000AAA
פרשקובסקי אגח ח0.23%395.98387000
אזורים אגח 90.22%385.48345101.3A2
אלביט הדמיה אגח ח0.22%386.52384214
אלבר אגח יד0.22%370.51362352.5A3
גזית גלוב אגח א0.22%386.49490153.3AA-
מבני תעש אגח ח0.22%381.52306167.8A-
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.22%371.44374999AAA
מליסרון אגח יג0.20%349.41282280.6AA-
קרדן נדלן אגח ב0.20%340.46323384A3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.19%331.34314565Aa3
גזית גלוב אגח ה0.19%332.10331635AA-
צור אגח ח0.19%335.07300000
ישרס אגח ו0.18%302.36285380.8AA-
לייטסטון אגח א0.18%318.68292774A+
אמות אגח ג0.17%290.77246666.7AA
הכשרת ישוב אגח 120.17%285.49233413.6A-
חשמל אגח 280.17%284.29256350AA
סלקום אגח ד0.17%297.66244466.3A+
פרשקובסקי אגח ה0.17%290.04290038.5
צרפתי אגח ז0.17%295.22276005.5BBB+
כלכלית ים אגח ט0.16%281.92257458.5Baa1
ליברטי אגח ד0.16%276.20257838.1
לידר השקעות אגח ה0.16%277.52218844.7
מז טפ הנפקות 380.16%275.81279502AAA
נכסים ובנ אגח ג0.16%270.28217075.7A1
חג ג אגח ו0.15%256.80240000BBB+
חג ג אגח ז0.15%253.05250000BBB+
כלכלית ים אגח ו0.15%252.21202271.3Baa1
אם.אר.פי אגח ג0.13%218.00200000
בזן אגח ז0.13%216.99170614.6BBB+
עזריאלי אגח ב0.13%219.98225000AA+
פרטנר אגח ה 0.13%231.18220636.6A+
אזורים אגח 80.12%209.24168540.2A2
אלביט מערכות אגח א0.12%209.39193803.3Aa1
אלעזרא אגח ג0.12%211.68206516.2
ישרס אגח טו0.12%198.62200000AA-
לאומי התח נד 400 (COCO)0.12%206.314AA
נתנאל גרופ אגח ח0.12%202.66197394
סלע נדלן אגח ב0.12%206.22195652.2A1
בזק אגח 80.11%192.77187464.6AA
גלובל כנפיים אגח ב0.11%185.82184000A-
דיסקונט מנ התחיבות ט0.11%196.42194530AA
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.11%189.95176220AA
מויניאן אגח א0.11%187.63181897Aa3
קרדן אן.וי אגח ב0.11%186.67259120B
אביב בניה אגח 50.10%174.40160000Baa1
אשטרום קב אגח ב0.10%175.15165706.2A
גירון אגח ג0.10%170.53157894.7A2
חלל תקש אגח ו0.10%175.02163571
נתנאל גרופ אגח ה0.10%179.77174670.8
סאמיט אגח ד0.09%163.44120664.3
אמיליה פיתוח אגח א0.08%136.51120602.9
אפריל נדלן אגח א0.08%136.32126337.8
ג י.אף.איי אגח א0.08%134.74124333A-
גמול השקעות אגח ב0.08%139.69279487
מצלאוי אגח ד0.08%138.49131081.3Ba1
אורבנקורפ אגח א0.06%104.90168570
אפריקה נכסים אגח ו0.06%110.81103017.3A3
גזית גלוב אגח ג0.06%108.6584132AA-
וואן טכנ אגח ג0.06%109.72104000A1
גזית גלוב אגח ד0.05%80.2362118AA-
דיסקונט מנ התח א0.05%83.3766069.81AA
לאומי התחיבות יב0.05%94.5587092AA+
מירלנד אגח ז0.05%86.40121277.5
מצלאוי אגח ג0.05%88.5688122.44Ba1
רשי אגח א0.05%77.78584786
שיכון ובינוי אגח 50.05%83.9973533A1
אי אס אר אר אגח יד0.04%71.3266968.25
אנגל משאב אגח ח0.04%70.1565412
רגנסי אגח א0.04%77.2472250.55BBB+
רוזבאד אגח ג0.04%71.7196904.8
אשטרום נכ אגח 90.03%56.9153650.56A
ב.יאיר אגח 110.03%55.3053481.27
בוני תיכון אגח ח0.03%50.9448589.65Baa3
הכשרת ישוב אגח 130.03%51.9341614.5A-
חלל תקש אגח ט0.03%44.2643017.3
מישורים אגח ה0.03%46.5545000BBB+
נכסים ובנין אגח ו0.03%53.5147119.2A1
פועלים הנ אגח 310.03%53.0850000AAA
פטרוכימיים אגח ב0.03%56.3283504
צמח המרמן אגח ב0.03%53.0952310.33Baa1
קרדן אןוי אגח א0.03%56.9667811.74B
שיכון ובינוי אגח 60.03%59.2154565A1
אלרוב נדלן אגח ג0.02%37.2437028A2
וילאר אגח ד0.02%35.4128783.91AA
ישראל קנדה אגח ג0.02%38.8435016.37
לאומי התחיבות ח0.02%26.5521840.01AA+
ליטו גרופ אגח ב0.02%25.96723056
מישורים אגח ב0.02%30.1527406.3BBB+
מישורים אגח ג0.02%39.8936168BBB+
פטרוכימיים אגח ג0.02%30.8053557
פרטנר אגח ג 0.02%33.3729744.67A+
שלמה החז אגח יב0.02%37.2936715.74A
תעשיה אוירית אגח ג0.02%39.3436456AA
ארפורט אגח ג0.01%24.2222740.82AA
אשטרום נכ אגח 70.01%21.0618448.6A
בזן אגח א0.01%25.1220250.03BBB+
גזית גלוב אגח י0.01%11.699246AA-
דה זראסאי אגח א0.01%19.1517385.64AA-
דה לסר אגח ג0.01%19.5618255.79A-
דיסקונט מנ שה נד 10.01%23.7218039A+
דיסקונט שה א0.01%18.7513561A1
ירושלים הנ אגח ח0.01%12.1012000A+
ישרס אגח יא0.01%21.5619269AA-
לוינשטין הנד אגח ג0.01%19.2918432A
מנדלסון תשת אגח ג0.01%25.6024429A
נורסטאר אגח ט0.01%20.8917810.8A+
נכסים ובנין אגח ז0.01%12.5310363.2A1
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%13.6612165.6AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%10.5634567.89
צמח המרמן אגח ג0.01%19.9518265Baa1
שיכון ובינוי אגח 70.01%24.8221755A1
אדגר אגח ו0.00%7.316592.5A3
אלרוב נדלן אגח ב0.00%1.551440A2
אלרן השקעות אגח ג0.00%6.6236799.43
בוני תיכון אגח ו0.00%2.051981.67Baa3
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%2.482000A-
כללביט אגח ו0.00%4.964842AA-
לוי אגח ו0.00%2.442240.93
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.79635AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%3.802915.2AA+
שטראוס אגח ב0.00%1.541246.6AA+
דלק קב אגח יח-1.21%-2,080.80-1667843A2
אלף ש"ח  454.12  מהקרן,בשווי  0.24% שהם מניות חו'ל 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.12%213.261785
AFI DEV -B SHS0.07%127.44167875
URANIUM PARTICIPATION0.06%111.169887
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.02%42.911946
NSI NV0.02%37.892565
PLAZA CENTERS NV0.00%2.01232
IRSA -SP GDR-0.02%-29.83-338
Fastenal Company-0.03%-50.73-274
אלף ש"ח  401.40  מהקרן,בשווי  0.23% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.23%401.40400000
אלף ש"ח  21,824.03  מהקרן,בשווי  12.69% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05207.89%13,592.551.36403E+07
ממשלתי שקלי 01181.65%2,841.802735390
ממשלתי שקלי 02191.06%1,817.691632121
ממשלתי צמוד 09230.64%1,102.901000000
ממשלתי משתנה 08170.44%750.08750000
ממשלתי שקלי 01220.33%563.40461920
גליל 59030.31%529.75343148
ממשלתי שקלי 05190.25%423.52400000
ממשלתי צמוד 09220.12%202.33171150
אלף ש"ח  15,587.19  מהקרן,בשווי  9.06% שהם מק'מים 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 10173.27%5,631.865635243
מקמ 3181.99%3,425.943430400
מקמ 6171.16%1,999.802000000
מקמ 1181.13%1,942.841944400
מקמ 7170.87%1,499.551500000
מקמ 9170.41%699.65700000
מקמ 4170.16%272.87272896
מקמ 5170.07%114.68114700
אלף ש"ח  -4.90  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
2XV6C 1.120.00%0.00-4
3JX6C 95.5 PIT0.00%0.00-4
3XX6C 1.1 PIT0.00%0.00-4
QNAH7C 54000.00%-2.91-1
RXK7C 1630.00%-3.11-4
SCH7C 23850.00%-0.59-13
SCH7C 23900.00%-0.08-3
דלר-C0365.0M7040.00%1.7912
אלף ש"ח  -5.69  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
4XV6P 1.080.00%0.00-4
SCH7P 23050.00%-0.65-9
דלר-P0365.0M7040.00%-5.04-12
אלף ש"ח  480.28  מהקרן,בשווי  0.28% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.28%480.28385000Aaa
אלף ש"ח  334.26  מהקרן,בשווי  0.20% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.22%372.694500
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-0.02%-38.42-450
אלף ש"ח  8,733.25  מהקרן,בשווי  5.09% שהם ניע שאינו רשום למסחר 93
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סקורפיו אגח א0.59%1,013.921577350
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.50%867.392958341
פרופיט אגח ד0.48%819.393421264
סינרג י כבלים אגח ג0.43%748.251019410
אייס אוטו דיפו אגח א0.40%696.36306187.4
אורכית אגח א0.33%564.912312354
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.29%491.895123835
רוטשטיין אגח ד-פיקטיבי0.29%501.17450000
בסר אירופה אגח ח0.27%464.431548093
חנן מור אגח ז-פיקטיבי0.19%329.25320000
בסר אירופה אגח ט0.14%234.50781673.8
רילון אגח 20.11%183.41797435.1
אורתם סהר אגח ה0.06%110.24755084
אורתם סהר אגח להמרה י0.06%105.68723832
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%102.451067195
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%102.461067265
אמפל אמריקן חש 2/150.06%102.461067265
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%102.461067265
אפסק אג א0.06%100.42673936.3
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%81.97853879
ג י.אם.אף אגח א0.05%86.52659919.5
חפציבה אגח א חש 2/090.05%81.98853971.4
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.05%79.371133899
תשואה 10 אגח ב0.05%91.282852426
אולימפיה אגח ג0.04%68.22371167.1
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.04%60.921063244
חפציבה ג רו אגח ג0.04%72.721269140
ליטו גרופ אגח א0.04%65.951836925
אמפל אמרי אגח ג0.03%50.10544586
וורלד קפיטל אגח ב0.03%43.5930197.7
טאו אגח ב0.03%57.93579317
אאורה אג 1חש8150.02%30.61286310.3
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%31.41317286.9
קמור אגח ו0.02%30.60150911.5
אולימפיה אגח ב0.01%19.3696853.12
אפסק אגח א חש 12/110.01%13.7892510.95
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%13.3744558.87
גרנד סנטר אג ח 10.01%16.96113050.8
חבס אגח 120.01%16.731286926
חבס אגח 40.01%10.06218690.4
נידר אג ב0.01%8.6349912.2
סקיילקס אגח ו נשר0.01%16.2233067.21
קמור אגח ח0.01%12.4066690.7
אוברלנד אגח א0.00%0.002386180
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.0022510
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0070000.18
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00322936.6
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0557303.22
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0558266.29
אקסום אגח א0.00%0.00236591
בוימלגרין מר 1 ש ח0.00%0.001108084
בולוס גד אג ח ב (ל ס)0.00%0.00411148.2
בולוס גד אגח סד א0.00%0.00109837.3
בולוס גד ב מפ8/020.00%0.00164857.6
בולוס תיירות אגח א0.00%0.009333.35
בולוס תירות מפ5/030.00%0.001866.66
בלגד אגב מפ 8/030.00%0.0046700.57
בלגד אגב מפ 8/040.00%0.0091569.73
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.0054918.73
בנין אגח א0.00%3.4048602
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.00223409.5
גלבלק חש הסדר0.00%0.0013424
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%1.38230097.8
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.5388553.24
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0025888
גמול נדלן אגח א0.00%2.8631758.84
דוראה אגח א0.00%1.9133557.16
דוראה אגח ב0.00%1.2521557.37
דוראה אגח ג0.00%0.132318.88
דוראה אגח ד0.00%1.4425780.86
דיידלנד אגח א0.00%0.00650976.8
חפציבה ג רו אגח א0.00%6.59114946.7
יורו טרייד נדלן אגח א0.00%0.00378686
לבידי אשקלון אג ח 20.00%0.00126642
לוחות הגליל אג ח 10.00%0.0036444.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018221.97
לידקום אגח א0.00%0.00300513.1
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0042930.44
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0045250.37
מלרג אג להמרה א 0.00%0.00151464.4
ממ אג ח סד א0.00%0.00176879
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00153333.4
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00176879
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001634000
נידר אגח א0.00%4.7427397.23
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00204214
סקיילקס אגח יג נשר0.00%0.00213265.6
פולישק אג ב0.00%0.0022631.78
פטרו גרופ אגח א0.00%0.00177.23
פלדה אג1 מפ 1/000.00%0.00135000
צמנטכל אג ח א0.00%0.001641055
קמור אגח ח חש 11/120.00%5.4929515.42
תשואה 10 אגח א0.00%1.7153300
אלף ש"ח  49.52  מהקרן,בשווי  0.03% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.03%49.52333
אלף ש"ח  620.72  מהקרן,בשווי  0.36% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תל בונד 60 (00A)0.36%620.7220000
אלף ש"ח  117.53  מהקרן,בשווי  0.07% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.07%117.53185377
אלף ש"ח  770.56  מהקרן,בשווי  0.45% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.38%646.9116185
תכלית זהב (4Da)0.04%74.891800
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.03%48.754146
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NASDAQ 100 E-MINI Jun170.00%0.00-1
SandP500 EMINI FUT Jun170.00%0.00-3
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Jun170.00%0.00-1
אלף ש"ח  1,753.96  מהקרן,בשווי  1.01% שהם אג'חים להמרה 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.88%1,513.201496739
נפטא אג ז0.08%142.05135153
פורמולה מער אג ב0.04%71.2967000A+
מעין ונצרס אג ב0.01%21.13603658.8
מנדלסון תשת אג ח0.00%6.305804A
אלף ש"ח  35,119.80  מהקרן,בשווי  20.37% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 17.40%29,972.782.997278E+07
פקדון בבנק מסוים 2.19%3,776.343776338
פקדון בבנק מסוים 0.38%662.09183150.2
פקדון בבנק מסוים 0.34%581.88160963.1
פקדון בבנק מסוים 0.03%58.061785157
פקדון בבנק מסוים 0.02%38.098472.43
פקדון בבנק מסוים 0.01%24.606336.53
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.02
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.015.78
פקדון בבנק מסוים 0.00%1.39309.79
פקדון בבנק מסוים 0.00%4.571177.7
אלף ש"ח 173,461.40 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/3/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור