סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1C)  מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108055 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בכפוף להוראות כל דין, החשיפה לאג"ח, לרבות אג"ח הנסחרות בחו"ל, למק"מ, לשטרי הון ולאג"ח הניתנות להמרה למניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכפוף להוראות כל דין, מנהל הקרן עשוי לקנות ו/או ליצור אופציות וחוזים עתידיים, לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך ומכירה בחסר. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 40%
תאריך הקמת הקרן
01/04/1992
תאריך שינוי מדיניות מהותי
01/04/1992
 
      
נכון ל:19/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
728.61 728.62
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.01% 0.16% 0.01%
שנתית ב 2016
4.31%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.49% 3.77%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
8.53% 11.55%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.14% -3.48%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-31.15% 71.39%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.07% 0.14% 0.21% 0.20%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.77% 5.32% 2.35% 0.43%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.970%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.21%0.2483.94
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1C 50% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 47.80
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
12/92 תשואה יומית
0.01%
89/49 תשואה חודשית
0.16%
80/89 תשואה שנתית
2.01%
27/92 שארפ
83.94
0.1/5 דמי ניהול
1.970%
70/89 גודל קרן
47.80

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
01/10/17100%4.85% רובוט טווח ארוך מגמה שלילית
24/07/1765%-0.03% רובוט טווח קצר מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.08% 5.41%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
75.37%   BBB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.66 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  927.06  מהקרן,בשווי  1.86% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי0.36%181.3010596
פועלים0.24%116.944740
אירונאוטיקס0.16%80.064500
מזרחי טפחות0.16%77.221200
כיל0.15%73.774337
אפריקה נכסים0.14%67.78956
נאוסיטי0.13%65.0831439.42
טבע0.12%61.29532
פריגו0.09%46.61173
פרטנר0.08%39.172170
מירלנד0.07%34.8514905.12
לידר השקעות0.06%31.0650021.89
סלקום0.04%18.61561
דירקט קפיטל0.03%13.6416715.7
כלל ביוטכנולוגיה0.02%11.352989
מיטב דש0.02%12.40875
פרוטליקס0.02%9.163724
אדרי-אל0.01%4.713000
אל על0.01%4.671380
ב.יאיר0.01%5.63183
לוי0.00%0.591023.07
פלאזה סנטרס0.00%1.51241.22
פז נפט-0.06%-30.34-51
אלף ש"ח  27,737.90  מהקרן,בשווי  55.74% שהם אג'חים קונצרני 162
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד3.62%1,802.071546711A2
פולאר השקעות אגח ו3.23%1,604.381189307
ארזים אגח 42.46%1,224.691422073
לאומי התחיבות יג2.36%1,175.531115625AA+
אידיבי פת אגח יב1.60%797.92723410
אידיבי פת אגח ז1.52%754.23604348.8BBB-
אדרי-אל אגח ב1.37%681.38652101.5D
חשמל אגח 261.36%674.54582000AA
פלאזה סנט אגח ב1.33%663.21796164.9CCC
אפריקה אגח כו1.19%590.17765256.5
לאומי התחיבות יב1.15%571.63527336AA+
דרבן אגח ד1.00%498.78386652.2A2
אידיבי פתוח אגח יד0.95%475.03469348
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.95%474.449A+
קיי.בי.אס אגח א0.95%471.26447834AA-
מבני תעשיה אגח יד0.94%466.22422951.3A
אידיבי פתוח אגח י0.93%461.16427554BBB-
דיסק השקעות אגח ט0.89%441.72415498.2BBB
אפריקה נכסים אגח ה0.88%439.94396775.2A3
פלאזה סנט אגח א0.84%417.44488806.5CCC
פועלים הנפקות אגח 290.83%414.24383275.7AAA
ביג אגח ח0.76%376.88380000A1
פועלים הנפקות התחיבות יג0.74%369.33367196AA+
נאוסיטי אגח א0.73%362.07283200.5
פועלים הנ אגח 320.73%361.61290476AAA
ישרס אגח יד0.58%287.95250000AA-
בזק אגח 90.57%281.73262047AA
הכשרת ישוב אגח 140.55%275.08266756.4A-
חג ג אגח ה0.55%275.91262500BBB+
ישראמקו אגח א0.53%263.20265000AA
דלק קידוחים אגח א0.52%260.23270000A1
גליל מור אגח א0.50%248.29328425.8Caa3
ביג אגח ד0.48%238.81206959.6A1
דיסק השקעות אגח ח0.48%238.03191770.1BBB
מז טפ הנפקות 430.47%235.09205000AAA
פועלים הנ אגח 340.47%235.79231417AAA
לוזון קבוצה אגח ו0.46%227.00196724.8Baa2
סאני תקש אגח יא0.44%218.07231695.1
פועלים הנ אגח 300.42%208.58204286AAA
רבוע נדלן אגח ג0.40%197.11178314.4A+
צמח המרמן אגח ד0.38%187.87180000Baa1
רוטשטיין אגח ד0.38%187.31174373
אלבר אגח יד0.37%181.86177100.7A3
הכשרת ישוב אגח 160.37%182.60167434.1A-
רכבת ישר אגח ב0.36%176.75175000AA+
סלע נדלן אגח א0.35%176.56167725.7A1
רבד אגח א0.35%174.73164062.4Baa1
אשטרום קב אגח ב0.33%162.76152284A
דה זראסאי אגח ג0.32%160.34150000AA-
אידיבי פת אגח יא0.31%154.46146724.8
ארפורט אגח ד0.31%156.08152911.4AA
לייטסטון אגח א0.31%154.94142056A+
מבני תעש אגח ח0.31%155.52124158.1A
נכסים ובנ אגח ג0.31%154.37123838.8A1
אלמוגים אגח ב0.30%149.57142335
גזית גלוב אגח ה0.29%146.68146493AA-
דה לסר אגח ד0.29%145.83153606A-
לידר השקעות אגח ה0.29%145.97111428.7
מבני תעש אגח ט0.29%143.67115258A
רבוע נדלן אגח ד0.29%142.26125539A+
אפריקה אגח כז0.27%132.26185751.4
גלובל כנפיים אגח א0.27%133.32122359.8A-
חג ג אגח ז0.26%128.61125000BBB+
אלביט הדמיה אגח ח0.25%124.90124971
חלל תקש אגח ח0.25%122.79117335
כלכלית ים אגח ו0.25%126.16100983.1A3
איאסאראר אגח יח0.24%120.83120000
דה זראסאי אגח ב0.24%119.26107711.5AA-
דה לסר אגח ב0.24%119.23103559.8A-
כלכלית ים אגח ט0.24%117.80107223.5A3
מז טפ הנפקות 410.24%120.89115000AAA
קרדן אן.וי אגח ב0.24%120.39163595B
חלל תקש אגח ו0.23%116.55110535
אם.אר.פי אגח ג0.22%108.05100000
מישורים אגח ד0.22%109.87103873.2BBB+
מליסרון אגח יג0.22%107.1886863.93AA-
אלבר אגח יג0.21%104.15101039.7A3
לאומי התח נד 400 (COCO)0.21%104.922AA
נתנאל גרופ אגח ח0.20%101.3698697
פרשקובסקי אגח ח0.20%98.1196750
חשמל אגח 280.19%92.1881495AA
ישרס אגח טו0.19%94.7995000AA-
פרטנר אגח ה 0.19%94.6592516.38A+
אמות אגח ג0.18%90.7676666.66AA
גלובל כנפיים אגח ב0.17%85.8988000A-
מויניאן אגח א0.17%85.3681668A1
אזורים אגח 90.15%77.0769780.63A2
אלדן תחבורה אגח ג0.15%72.9772451Baa1
דלק קב אגח טו0.15%74.6971770A2
ליברטי אגח ד0.15%73.0068309.28
סאמיט אגח ד0.15%74.3757443.64
חג ג אגח ו0.14%68.5363750BBB+
תעשיה אוירית אגח ג0.14%71.6067055AA
עזריאלי אגח ב0.13%63.5764000AA+
צרפתי אגח ז0.13%64.8462002.48BBB+
אורבנקורפ אגח א0.12%60.3493238
אביב בניה אגח 50.11%54.0650000Baa1
ג י.אף.איי אגח א0.11%52.6747866A-
אלביט מערכות אגח א0.10%52.1548122.5Aa1
אלעזרא אגח ג0.10%47.9547399.62
הכשרת ישוב אגח 120.10%49.1340098.62A-
אינטרנט זהב אגח ג0.09%45.0042364A3
קרדן נדלן אגח ב0.09%44.5742020A3
אמיליה פיתוח אגח א0.07%36.1732582.86
אפריל נדלן אגח א0.07%35.0932084.78
אפריקה נכסים אגח ו0.07%33.6831748.15A3
אקסטל אגח א0.07%33.0337855A2
חלל תקש אגח טז0.07%36.9638266
גזית גלוב אגח ג0.06%30.1523622.48AA-
דיסקונט מנ התחיבות ט0.06%31.8031640AA
חברה לישראל אגח 90.06%30.8430000A
כיל אגח ה0.06%28.2527473AA
מז טפ הנפקות 380.06%28.6228658.43AAA
מצלאוי אגח ד0.06%32.2831220Ba1
גזית גלוב אגח ד0.05%25.8619765AA-
גמול השקעות אגח ב0.05%25.4384751.65
מירלנד אגח ז0.05%25.6435158.55
אזורים אגח 80.04%21.7617857.58A2
אי אס אר אר אגח יד0.04%21.6520230.41
אנגל משאב אגח ח0.04%21.5520055.72
ליטו גרופ אגח ב0.04%21.11588031
מישורים אגח ה0.04%20.0419532BBB+
פטרוכימיים אגח ב0.04%18.9426323
רשי אגח א0.04%19.65147752
שיכון ובינוי אגח 50.04%22.2119405A1
שיכון ובינוי אגח 60.04%18.4216558.08A1
מישורים אגח ב0.03%12.9911778.62BBB+
נורסטאר אגח ט0.03%12.6111023.6A+
נכסים ובנין אגח ו0.03%16.9014951.2A1
קרדן אןוי אגח א0.03%15.4715795.12B
אלרוב נדלן אגח ג0.02%11.5211464.12A2
בוני תיכון אגח ח0.02%11.3010730.25Baa3
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.02%9.378635.2AA
חלל תקש אגח ט0.02%11.5911249.95
ישראל קנדה אגח ה0.02%10.2910000
לאומי התחיבות ח0.02%7.816426.33AA+
מצלאוי אגח ג0.02%9.129166.99Ba1
פטרוכימיים אגח ג0.02%10.8316740
רפק אגח ה0.02%10.339641.62
שיכון ובינוי אגח 70.02%7.826576.82A1
שלמה החז אגח יב0.02%8.638484.01A+
ארפורט אגח ג0.01%5.675329.24AA
גזית גלוב אגח י0.01%3.692890.25AA-
דה לסר אגח ג0.01%4.674317.32A-
הכשרת ישוב אגח 130.01%6.635343.25A-
ישרס אגח יא0.01%5.845277.43AA-
לוינשטין הנד אגח ג0.01%6.105760A
מישורים אגח ג0.01%3.042816BBB+
מצלאוי אגח ב0.01%4.574483Ba1
נכסים ובנין אגח ז0.01%3.983288.8A1
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%2.952598.4AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%4.0310993.45
צמח המרמן אגח ג0.01%5.385064.5Baa1
קרסו אגח ב0.01%3.743624.69A1
בוני תיכון אגח ו0.00%0.23225.04Baa3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.00%1.091006.5Aa3
יוניטרוניקס אגח 40.00%2.001875.83
כללביט אגח ו0.00%1.611612AA-
לוי אגח ו0.00%0.018.74
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.17135.75AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%0.82623.2AA+
דלק קב אגח יח-1.09%-541.68-437370.2A2
אלף ש"ח  75.90  מהקרן,בשווי  0.16% שהם מניות חו'ל 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.13%65.59570
AFI DEV -B SHS0.11%53.2766895
URANIUM PARTICIPATION0.09%44.414075
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN0.04%17.75280
NSI NV0.03%14.66103.12
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.02%12.23618
PLAZA CENTERS NV0.00%0.4559
IRSA -SP GDR-0.01%-7.32-92
Fastenal Company-0.04%-18.75-121
Apple Inc.-0.21%-106.38-200
אלף ש"ח  1,185.48  מהקרן,בשווי  2.38% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון סד 3 נייר מסחרי1.74%865.37865000A-1
עזריאלי קב -3ל0.64%320.11320000A-1+
אלף ש"ח  201.00  מהקרן,בשווי  0.40% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.40%201.00200000A-1
אלף ש"ח  5,644.16  מהקרן,בשווי  11.35% שהם אג'חים ממשלתי 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05205.48%2,728.042731861
ממשלתי שקלי 02191.98%983.93880394
ממשלתי צמוד 09231.13%562.10500000
ממשלתי שקלי 01180.93%464.69447079
ממשלתי משתנה 08170.75%373.92373880
ממשלתי שקלי 01220.35%172.53139160
גליל 59030.27%132.6088118
ממשלתי שקלי 01200.18%90.4279110
ממשלתי שקלי 05190.17%83.3480000
ממשלתי צמוד 09220.11%52.5943950
אלף ש"ח  4,556.42  מהקרן,בשווי  9.16% שהם מק'מים 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 3183.65%1,814.111815200
מקמ 7182.25%1,120.891121900
מקמ 10172.01%999.901000000
מקמ 1181.25%621.52621770
אלף ש"ח  -2.72  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0360.0M7080.00%-0.20-2
דלר-C0355.0M708-0.01%-2.52-9
אלף ש"ח  0.99  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CLU7P 35 PIT0.00%-0.04-1
CLU7P 40.5 PIT0.00%-0.14-2
CLU7P 43 PIT0.00%-0.14-1
CLWQ17P1 45.5 PIT0.00%-0.21-2
SCN7P 21850.00%-0.01-1
SCN7P 23500.00%0.021
SCQ7P 22000.00%-0.66-2
SCQ7P 23500.00%0.981
SCQ7P 23750.00%1.251
UEAQ7P 1.12 PIT0.00%-0.02-1
W U7P 475 PIT0.00%-1.78-1
דלר-P0355.0M7080.00%1.758
אלף ש"ח  102.50  מהקרן,בשווי  0.20% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.24%121.461490
ENERGY SELECT SECTOR0.03%14.1960
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD-0.07%-33.14-249
אלף ש"ח  3,147.52  מהקרן,בשווי  6.33% שהם ניע שאינו רשום למסחר 85
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.66%327.45921367.6
סקורפיו אגח א0.66%329.83531462
סאותרן פרופ א פיקטיבי0.62%306.24300000BBB+
סינרג י כבלים אגח ג0.54%268.05358837.9
בסר אירופה אגח ח0.46%226.60755341.4
פרופיט אגח ד0.39%191.681143648
אורכית אגח א0.36%177.33725884
אייס אוטו דיפו אגח א0.31%153.8067623.91
רוטשטיין אגח ד-פיקטיבי0.31%155.76145000
חנן מור אגח ז-פיקטיבי0.22%111.30105000
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.18%90.522828812
רילון אגח 20.18%88.73385784.6
חפציבה ג רו אגח ג0.14%68.931202900
אורתם סהר אגח להמרה י0.11%55.03376939
ג י.אם.אף אגח א0.11%53.23405997.1
בסר אירופה אגח ט0.10%50.23167421.3
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.10%47.42827540
אפסק אג א0.09%43.83294167.3
תשואה 10 אגח ב0.07%35.241101299
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%31.79331096.5
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%31.79331118.2
אמפל אמריקן חש 2/150.06%31.79331118.2
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%31.79331118.2
וורלד קפיטל אגח ב0.06%28.9720070.9
אורתם סהר אגח ה0.05%25.68175869
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%25.53265985
ליטו גרופ אגח א0.04%21.34594556.5
אולימפיה אגח ג0.03%12.7369261.67
אמפל אמרי אגח ג0.03%13.63148113
חפציבה אגח א חש 2/090.03%15.09471468.1
אאורה אג 1חש8150.02%7.6371365.14
טאו אגח ב0.02%9.4794720
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%10.24103461.1
סקיילקס אגח ו נשר0.02%8.9119069.78
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.02%9.23576807.2
קמור אגח ו0.02%11.0754596.25
אולימפיה אגח ב0.01%3.0115075.75
אפסק אגח א חש 12/110.01%6.0240380.22
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%4.3114373.74
חבס אגח 120.01%5.39414419.9
חבס אגח 40.01%3.6980147.55
חפציבה ג רו אגח א0.01%5.91103124
קמור אגח ח0.01%4.0221590.56
אוברלנד אגח א0.00%0.001377235
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.007230
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0037000
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00170793.2
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0114855.37
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0115100.52
אקסום אגח א0.00%0.00117850
בוימלגרין מר 1 ש ח0.00%0.00352951.8
בולוס גד אגח סד א0.00%0.0049329.82
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.004842.72
בנין אגח א0.00%1.1416220
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.0097700.25
גלבלק חש הסדר0.00%0.006786.75
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%0.3965417.66
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.1727532.44
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0010900
גמול נדלן אגח א0.00%1.3114590.06
דוראה אגח א0.00%0.569868.11
דוראה אגח ב0.00%0.274583.91
דוראה אגח ג0.00%0.05802.39
דוראה אגח ד0.00%0.295233.2
יורו טרייד נדלן אגח א0.00%0.00153230
לבידי אשקלון אג ח 20.00%0.00126657
לוחות הגליל אג ח 10.00%0.0036338.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018168.97
לידקום אגח א0.00%0.00124828
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0017832.57
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0018340.96
מלרג אג להמרה א 0.00%0.0074442.01
ממ אג ח סד א0.00%0.00151364
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00149333.5
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00175650
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001195473
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00114826.9
סקיילקס אגח יג נשר0.00%0.0048964.4
פולישק אג ב0.00%0.007103.36
פטרו גרופ אגח א0.00%0.0099.94
פרי מ ר 10.00%0.00103355
צמנטכל אג ח א0.00%0.001637875
קמור אגח ח חש 11/120.00%1.789560.29
רוזבאד אגח ג0.00%0.591953.9
תשואה 10 אגח א0.00%0.7523474
אלף ש"ח  15.15  מהקרן,בשווי  0.03% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.03%15.1593
אלף ש"ח  176.25  מהקרן,בשווי  0.36% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.34%167.3412395.43
ישראמקו יהש0.02%8.9116687
אלף ש"ח  225.57  מהקרן,בשווי  0.45% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.40%201.395080
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.05%24.182047
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Russell 2000 Mini Sep170.00%0.00-1
SandP500 EMINI FUT Sep170.00%0.00-1
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Sep170.00%0.00-1
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CORN FUTURE Sep170.00%0.001
WHEAT FUTURE(CBT) Sep170.00%0.001
אלף ש"ח  483.23  מהקרן,בשווי  0.97% שהם אג'חים להמרה 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.84%416.25400239.2
נפטא אג ז0.09%46.0943687
פורמולה מער אג ב0.04%20.9021000A+
מעין ונצרס אג ב0.00%0.00270156.1
אלף ש"ח  5,350.78  מהקרן,בשווי  10.76% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 7.05%3,505.353505351
פקדון בבנק מסוים 2.11%1,047.971047970
פקדון בבנק מסוים 0.77%382.77107580.1
פקדון בבנק מסוים 0.75%371.46104401.4
פקדון בבנק מסוים 0.04%21.425131.57
פקדון בבנק מסוים 0.02%10.59329056
פקדון בבנק מסוים 0.01%4.451065.89
פקדון בבנק מסוים 0.01%6.691433.7
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.01
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.001.23
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.0715.98
אלף ש"ח 49,827.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור