סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1C)  מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108055 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בכפוף להוראות כל דין, החשיפה לאג"ח, לרבות אג"ח הנסחרות בחו"ל, למק"מ, לשטרי הון ולאג"ח הניתנות להמרה למניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכפוף להוראות כל דין, מנהל הקרן עשוי לקנות ו/או ליצור אופציות וחוזים עתידיים, לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך ומכירה בחסר. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 40%
תאריך הקמת הקרן
01/04/1992
תאריך שינוי מדיניות מהותי
01/04/1992
 
      
נכון ל:23/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
727.51 727.53
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.86% -0.04% -0.02%
שנתית ב 2016
4.31%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.49% 3.77%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
8.53% 11.55%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.14% -3.48%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-31.15% 71.39%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.10% 0.02% 0.21% 0.08%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.63% 4.53% 2.44% 0.56%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.970%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.34%0.3886.21
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1C 50% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 49.70
השוואה עם 91 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
51/91 תשואה יומית
-0.02%
85/58 תשואה חודשית
-0.04%
74/88 תשואה שנתית
1.86%
6/91 שארפ
86.21
0.1/5 דמי ניהול
1.970%
70/88 גודל קרן
49.70

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
17/04/16100%5.02% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
24/07/1765%-0.03% רובוט טווח קצר מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.90% 7.06%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
76.66%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.72 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  902.04  מהקרן,בשווי  1.73% שהם מניות 25
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי0.35%183.5210596
פועלים0.22%111.774740
אפריקה נכסים0.19%98.971271
מזרחי טפחות0.15%75.681200
כיל0.13%65.064337
נאוסיטי0.12%61.3131439.42
טבע0.10%54.00532
אנגל משאבים0.09%46.334628.43
מירלנד0.09%46.6615408.12
פרטנר0.08%42.532170
פריגו0.08%42.90173
לידר השקעות0.06%32.1150021.89
סלקום0.04%19.33561
דירקט קפיטל0.03%13.3716715.7
מיטב דש0.03%13.28875
חלל תקשורת0.02%10.95397
כלל ביוטכנולוגיה0.02%12.822989
פרוטליקס0.02%12.243724
אדרי-אל0.01%6.093000
אל על0.01%4.471380
ב.יאיר0.01%6.81183
לוי0.00%0.611023.07
פלאזה סנטרס0.00%1.25241.22
בזק-0.06%-29.00-4721
פז נפט-0.06%-31.03-51
אלף ש"ח  29,150.38  מהקרן,בשווי  56.09% שהם אג'חים קונצרני 163
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד3.47%1,803.471546711A2
פולאר השקעות אגח ו2.69%1,396.961189307
אידיבי פת אגח ז2.58%1,342.921092300BB
ארזים אגח 42.48%1,288.401422073
לאומי התחיבות יג2.26%1,174.981115625AA+
אפריקה נכסים אגח ה1.43%740.51661292A3
אדרי-אל אגח ב1.32%684.71652101.5CCC
פלאזה סנט אגח ב1.31%681.36760701.6CCC
חשמל אגח 261.28%667.38582000AA
דרבן אגח ד1.24%641.77481919.3A2
מבני תעשיה אגח יד1.18%613.64563950.9A-
לאומי התחיבות יב1.11%574.37527336AA+
פועלים הנפקות אגח 291.10%573.37543662AAA
אידיבי פת אגח יב0.95%494.46455014
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.94%486.539A+
קיי.בי.אס אגח א0.89%463.15441225AA-
דיסק השקעות אגח ט0.85%441.01415498.2BBB
אידיבי פתוח אגח י0.83%432.89407385BB
ביג אגח ח0.73%378.56380000A1
פועלים הנ אגח 320.71%370.33290476AAA
פועלים הנפקות התחיבות יג0.71%369.18367196AA+
נאוסיטי אגח א0.70%362.38283200.5
דיסק השקעות אגח ח0.67%350.68273651.6BBB
חג ג אגח ה0.62%322.23300000BBB+
פלאזה סנט אגח א0.58%301.92340957.7CCC
גזית גלוב אגח ה0.57%293.89292986AA-
כלכלית ים אגח י0.56%289.45237024.4Baa1
ישרס אגח יד0.55%283.85250000AA-
אפריקה אגח כו0.53%277.10350495.5
בזק אגח 90.53%277.56262047AA
הכשרת ישוב אגח 140.53%274.76266756.4A-
גליל מור אגח א0.51%266.02328425.8Caa3
דלק קידוחים אגח א0.51%263.84270000A1
ישראמקו אגח א0.50%262.32265000AA
לוזון קבוצה אגח ו0.49%252.38225022.6Baa2
ביג אגח ד0.47%244.73206959.6A1
הכשרת ישוב אגח 160.47%242.82223245.5A-
מז טפ הנפקות 430.47%244.24205000AAA
פועלים הנ אגח 340.46%236.90231417AAA
סאני תקש אגח יא0.42%220.41237439
פועלים הנ אגח 300.40%208.62204286AAA
רוטשטיין אגח ד0.38%195.30174373
צמח המרמן אגח ד0.37%191.59180000Baa1
רבד אגח א0.37%194.05180013Baa1
רבוע נדלן אגח ג0.37%193.78174610.4A+
סלע נדלן אגח א0.36%184.79171719.2A1
רבוע נדלן אגח ד0.36%189.67164756A+
אלבר אגח יד0.35%181.37177100.7A3
אפריקה אגח כז0.34%175.25237527.4
דה לסר אגח ב0.34%175.61155339.7A-
רכבת ישר אגח ב0.34%177.52175000AA+
אשטרום קב אגח ב0.31%161.50152284A
בזק אגח 80.31%163.62163620.3AA
אידיבי פת אגח יא0.30%155.56146724.8
ארפורט אגח ד0.30%156.76152911.4AA
דה זראסאי אגח ג0.30%157.40150000AA-
לייטסטון אגח א0.30%156.09142056A+
מבני תעש אגח ח0.30%155.57124158.1A-
נכסים ובנ אגח ג0.30%154.79123838.8A1
אלדן תחבורה אגח ג0.29%151.99150526Baa1
אלמוגים אגח ב0.29%149.24142335
גלובל כנפיים אגח א0.29%152.62142753A-
דה לסר אגח ד0.29%150.49153606A-
מבני תעש אגח ט0.28%144.46115258A-
לידר השקעות אגח ה0.27%141.51111428.7
פרשקובסקי אגח ח0.26%132.87129000
אלביט הדמיה אגח ח0.25%128.55124971
דה זראסאי אגח ב0.25%131.51117704.2AA-
חג ג אגח ז0.25%128.04125000BBB+
איאסאראר אגח יח0.24%123.68120000
כלכלית ים אגח ו0.24%126.62100983.1Baa1
קרדן אן.וי אגח ב0.24%126.75163595B
אלבר אגח יג0.23%120.35115479.4A3
חלל תקש אגח ו0.23%118.32110535
כלכלית ים אגח ט0.23%118.13107223.5Baa1
מז טפ הנפקות 410.23%119.24115000AAA
מליסרון אגח יג0.22%116.1794093.55AA-
אם.אר.פי אגח ג0.21%108.39100000
מישורים אגח ד0.21%111.11103873.2BBB+
סאמיט אגח ד0.21%107.6783939.59
סלקום אגח ד0.21%108.3888317A+
לאומי התח נד 400 (COCO)0.20%104.262AA
נתנאל גרופ אגח ח0.20%101.7198697
חלל תקש אגח ח0.19%98.2890399
פרטנר אגח ה 0.19%97.0392516.38A+
אמות אגח ג0.18%91.3476666.66AA
חשמל אגח 280.18%91.7681495AA
ישרס אגח טו0.18%95.4995000AA-
גלובל כנפיים אגח ב0.17%90.3392000A-
מויניאן אגח א0.17%87.2081668A1
צרפתי אגח ז0.17%88.0682668.32BBB+
אזורים אגח 90.15%79.1969780.63A2
אלעזרא אגח ג0.14%72.0471090.55
דלק קב אגח טו0.14%74.5371770A2
ליברטי אגח ד0.14%72.4868309.28
תעשיה אוירית אגח ג0.14%72.5367055AA
אלביט מערכות אגח א0.13%66.0360923.33Aa1
חג ג אגח ו0.13%67.3363750BBB+
עזריאלי אגח ב0.12%63.7864000AA+
אורבנקורפ אגח א0.11%59.7593238
אביב בניה אגח 50.10%53.6750000Baa1
ג י.אף.איי אגח א0.10%52.7647866A-
גזית גלוב אגח א0.09%45.0557761.18AA-
הכשרת ישוב אגח 120.09%49.3140098.62A-
קרדן נדלן אגח ב0.09%44.4742020A3
אפריל נדלן אגח א0.08%40.2836953.78
גזית גלוב אגח ג0.08%40.9531496.64AA-
אמיליה פיתוח אגח א0.07%36.1332582.86
אפריקה נכסים אגח ו0.07%34.7331748.15A3
דיסקונט מנ התחיבות ט0.06%31.7931640AA
חברה לישראל אגח 90.06%31.7730000A
מז טפ הנפקות 380.06%28.7128658.43AAA
מצלאוי אגח ד0.06%33.4131220Ba1
גזית גלוב אגח ד0.05%26.0019765AA-
גמול השקעות אגח ב0.05%25.4384751.65
כיל אגח ה0.05%27.8527473AA
מירלנד אגח ז0.05%25.8435158.55
שיכון ובינוי אגח 50.05%27.0323286A1
אזורים אגח 80.04%22.3517857.58A2
אי אס אר אר אגח יד0.04%21.5520230.41
אנגל משאב אגח ח0.04%22.3920676
ליטו גרופ אגח ב0.04%21.11588031
מישורים אגח ה0.04%20.2019532BBB+
מצלאוי אגח ג0.04%18.2618333.98Ba1
רשי אגח א0.04%19.65147752
שיכון ובינוי אגח 60.04%18.6116558.08A1
ב.יאיר אגח 110.03%17.6217623.81
מישורים אגח ב0.03%13.0411778.62BBB+
נכסים ובנין אגח ו0.03%17.3814951.2A1
פטרוכימיים אגח ב0.03%17.8226323
צמח המרמן אגח ב0.03%14.6814677Baa1
קרדן אןוי אגח א0.03%15.4715795.12B
שלמה החז אגח יב0.03%13.0012702.39A
אלרוב נדלן אגח ג0.02%11.9411830A2
בוני תיכון אגח ח0.02%11.3210730.25Baa3
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.02%9.338635.2AA
חלל תקש אגח ט0.02%11.8911250
לאומי התחיבות ח0.02%7.846426.33AA+
נורסטאר אגח ט0.02%12.9711023.6A+
פטרוכימיים אגח ג0.02%9.9016740
רפק אגח ה0.02%10.319641.62
ארפורט אגח ג0.01%5.705329.24AA
גזית גלוב אגח י0.01%3.732890.25AA-
דה לסר אגח ג0.01%4.754317.32A-
הכשרת ישוב אגח 130.01%6.635343.25A-
ישרס אגח יא0.01%6.916157AA-
לוינשטין הנד אגח ג0.01%6.075760A
מישורים אגח ג0.01%3.132816BBB+
מנדלסון תשת אגח ג0.01%5.324899.16A
נכסים ובנין אגח ז0.01%4.043288.8A1
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%2.932598.4AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%3.5710993.45
צמח המרמן אגח ג0.01%5.575064.5Baa1
קרסו אגח ב0.01%3.863754A1
שיכון ובינוי אגח 70.01%7.726576.82A1
בוני תיכון אגח ו0.00%0.63600.1Baa3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.00%0.17159.5Aa3
יוניטרוניקס אגח 40.00%2.021875.83
כללביט אגח ו0.00%1.661612AA-
לוי אגח ו0.00%0.018.74
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.17135.75AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%0.82623.2AA+
דלק קב אגח יח-1.05%-544.31-437370.2A2
אלף ש"ח  11.17  מהקרן,בשווי  0.01% שהם מניות חו'ל 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.11%58.03570
AFI DEV -B SHS0.10%52.5766895
URANIUM PARTICIPATION0.08%41.124075
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.02%10.40618
NSI NV0.02%12.61825
PLAZA CENTERS NV0.00%0.4659
IRSA -SP GDR-0.02%-8.05-92
Fastenal Company-0.04%-18.79-121
Apple Inc.-0.26%-137.19-250
אלף ש"ח  70.04  מהקרן,בשווי  0.13% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
עזריאלי קב -3ל0.13%70.0470000A-1+
אלף ש"ח  200.88  מהקרן,בשווי  0.39% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.39%200.88200000
אלף ש"ח  5,643.46  מהקרן,בשווי  10.85% שהם אג'חים ממשלתי 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05205.24%2,724.492731861
ממשלתי שקלי 02191.89%982.08880394
ממשלתי צמוד 09231.08%563.05500000
ממשלתי שקלי 01180.89%464.60447079
ממשלתי משתנה 08170.72%373.88373880
ממשלתי שקלי 01220.33%171.08139160
גליל 59030.27%138.1788118
ממשלתי שקלי 01200.17%90.1179110
ממשלתי שקלי 05190.16%83.1280000
ממשלתי צמוד 09220.10%52.8843950
אלף ש"ח  5,334.57  מהקרן,בשווי  10.26% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 3183.49%1,813.571815200
מקמ 7172.69%1,399.861400000
מקמ 10171.92%999.801000000
מקמ 1181.20%621.40621770
מקמ 6170.96%499.95500000
אלף ש"ח  -1.87  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
1EM7C 24400.00%-0.09-1
4EK7C 24150.00%0.011
CLN7C 59 PIT0.00%-0.11-1
CLWM17C1 53 PIT0.00%-0.18-1
CLWM17C1 53.5 PIT0.00%-0.11-1
RXM7C 1620.00%-0.04-1
RXN7C 1660.00%-0.32-1
W M7C 435 PIT0.00%0.131
דלר-C0360.0M7060.00%-1.17-13
אלף ש"ח  1.72  מהקרן,בשווי  0.01% שהם PUT 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-P0360.0M7060.01%4.008
1ZM7P 435 PIT0.00%-0.58-1
CLN7P 42 PIT0.00%-0.18-1
GCM7P 1165 PIT0.00%0.00-1
UEAWM7P1 1.1 PIT0.00%-0.18-1
W N7P 415 PIT0.00%-0.36-1
W N7P 420 PIT0.00%-0.56-1
WDAXA 06/02/17 P124000.00%-0.43-1
אלף ש"ח  133.30  מהקרן,בשווי  0.26% שהם תעודות-סל חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.23%122.101490
ISHARES BRAZIL0.05%25.36200
ENERGY SELECT SECTOR0.04%19.0480
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD JNK-0.06%-33.21-249
אלף ש"ח  3,568.10  מהקרן,בשווי  6.87% שהם ניע שאינו רשום למסחר 87
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.70%366.033812807
סקורפיו אגח א0.67%350.35545033.4
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.63%327.45921367.6
סאותרן פרופ א פיקטיבי0.62%320.34300000BBB+
סינרג י כבלים אגח ג0.52%268.05358837.9
בסר אירופה אגח ח0.44%226.60755341.4
פרופיט אגח ד0.38%195.251162892
אורכית אגח א0.34%177.33725884
רוטשטיין אגח ד-פיקטיבי0.31%162.40145000
אייס אוטו דיפו אגח א0.30%153.8067623.91
חנן מור אגח ז-פיקטיבי0.21%109.31105000
רילון אגח 20.17%88.73385784.6
חפציבה ג רו אגח ג0.13%68.931202900
חפציבה אגח א חש 2/090.12%61.00635467
אורתם סהר אגח להמרה י0.11%55.03376939
בסר אירופה אגח ט0.10%50.23167421.3
ג י.אם.אף אגח א0.10%53.23405997.1
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.09%47.42827540
אפסק אג א0.08%43.83294167.3
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.08%40.38576807.2
תשואה 10 אגח ב0.07%35.241101299
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%31.79331096.5
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%31.79331118.2
אמפל אמריקן חש 2/150.06%31.79331118.2
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%31.79331118.2
וורלד קפיטל אגח ב0.06%28.9720070.9
אורתם סהר אגח ה0.05%25.68175869
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%25.53265985
ליטו גרופ אגח א0.04%21.34594556.5
רוזבאד אגח ג0.04%22.2430060
אמפל אמרי אגח ג0.03%13.63148113
אולימפיה אגח ג0.02%12.7369261.67
טאו אגח ב0.02%9.4794720
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%10.24103461.1
סקיילקס אגח ו נשר0.02%9.6019069.78
קמור אגח ו0.02%11.0754596.25
אאורה אג 1חש8150.01%7.6371365.14
אולימפיה אגח ב0.01%3.0115075.75
אפסק אגח א חש 12/110.01%6.0240380.22
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%4.3114373.74
חבס אגח 120.01%5.39414419.9
חבס אגח 40.01%3.6980147.55
חפציבה ג רו אגח א0.01%5.91103124
נידר אגח א0.01%2.6615347.87
קמור אגח ח0.01%4.0221590.56
אוברלנד אגח א0.00%0.001377235
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.007230
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0037000
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00170793.2
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0114855.37
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0115100.52
אקסום אגח א0.00%0.00117850
בוימלגרין מר 1 ש ח0.00%0.00352951.8
בולוס גד אגח סד א0.00%0.0049329.82
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.004842.72
בנין אגח א0.00%1.1416220
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.0097700.25
גלבלק חש הסדר0.00%0.006786.75
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%0.3965417.66
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.1727532.44
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0010900
גמול נדלן אגח א0.00%1.3114590.06
דוראה אגח א0.00%0.569868.11
דוראה אגח ב0.00%0.274583.91
דוראה אגח ג0.00%0.05802.39
דוראה אגח ד0.00%0.295233.2
יורו טרייד נדלן אגח א0.00%0.00153230
לבידי אשקלון אג ח 20.00%0.00126657
לוחות הגליל אג ח 10.00%0.0036338.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018168.97
לידקום אגח א0.00%0.00124828
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0017832.57
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0018340.96
מלרג אג להמרה א 0.00%0.0074442.01
ממ אג ח סד א0.00%0.00151364
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00149333.5
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00175650
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001195473
נידר אג ב0.00%0.16900.48
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00114826.9
סקיילקס אגח יג נשר0.00%0.0048964.4
פולישק אג ב0.00%0.007103.36
פטרו גרופ אגח א0.00%0.0099.94
פרי מ ר 10.00%0.00103355
צמנטכל אג ח א0.00%0.001637875
קמור אגח ח חש 11/120.00%1.789560.29
תשואה 10 אגח א0.00%0.7523474
אלף ש"ח  14.80  מהקרן,בשווי  0.03% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.03%14.8093
אלף ש"ח  193.04  מהקרן,בשווי  0.37% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.35%180.7312395.43
ישראמקו יהש0.02%12.3216687
אלף ש"ח  227.04  מהקרן,בשווי  0.44% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.39%202.715080
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.05%24.342047
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CBOE VIX FUTURE Jun170.00%0.001
NASDAQ 100 E-MINI Jun170.00%0.00-2
SandP500 EMINI FUT Jun170.00%0.00-2
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Sep170.00%0.00-2
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
WHEAT FUTURE(CBT) Jul170.00%0.00-1
אלף ש"ח  493.20  מהקרן,בשווי  0.94% שהם אג'חים להמרה 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.79%412.25400239.2
נפטא אג ז0.09%49.2443687
פורמולה מער אג ב0.04%22.2621000A+
מעין ונצרס אג ב0.02%9.46270156.1
אלף ש"ח  5,876.85  מהקרן,בשווי  11.32% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 7.65%3,975.783975778
פקדון בבנק מסוים 2.02%1,047.971047970
פקדון בבנק מסוים 0.83%430.57120531.3
פקדון בבנק מסוים 0.73%377.59105698.3
פקדון בבנק מסוים 0.05%23.775948.42
פקדון בבנק מסוים 0.02%10.26319600
פקדון בבנק מסוים 0.01%4.261065.89
פקדון בבנק מסוים 0.01%6.581433.7
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.01
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.001.23
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.0715.98
אלף ש"ח 51,818.72 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור