סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1C)  מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108055 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בכפוף להוראות כל דין, החשיפה לאג"ח, לרבות אג"ח הנסחרות בחו"ל, למק"מ, לשטרי הון ולאג"ח הניתנות להמרה למניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכפוף להוראות כל דין, מנהל הקרן עשוי לקנות ו/או ליצור אופציות וחוזים עתידיים, לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך ומכירה בחסר. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 40%

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

online purchase abortion pill buy the abortion pill online ordering abortion pills to be shipped to house

תאריך הקמת הקרן
01/04/1992
תאריך שינוי מדיניות מהותי
01/04/1992
 
      
נכון ל:16/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
719.73 719.75
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.77% 0.77% 0.05%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.49% 3.77%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
8.53% 11.55%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.14% -3.48%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-31.15% 71.39%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.19% 0.88% 0.26% 0.12%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.13% 8.07% 6.03% 2.45%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.970%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.25%0.6835.88
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1C 50% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 53.60
השוואה עם 336 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
16/336 תשואה יומית
0.05%
34/103 תשואה חודשית
0.77%
36/336 תשואה שנתית
0.77%
83/303 שארפ
35.88
0.3/5 דמי ניהול
1.970%
190/297 גודל קרן
53.60

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
17/04/16100%3.81% רובוט טווח ארוך קניה
03/11/1664%3.96% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.10% 3.75%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
71.78%   BBB-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.83 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  570.76  מהקרן,בשווי  1.04% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי0.28%153.4310596
פועלים0.19%104.944740
כיל0.11%59.244337
מזרחי טפחות0.11%60.001200
נאוסיטי0.11%57.8531439.42
טבע0.10%54.00336
פריגו0.10%55.81173
אנגל משאבים0.09%47.595084.43
פרטנר0.07%38.842170
לידר השקעות0.04%20.3650021.89
דירקט קפיטל0.03%17.1016715.7
סלקום0.03%18.22629
כלל ביוטכנולוגיה0.02%8.582989
אפריקה נכסים0.01%6.60100
בזן0.01%4.723487.45
דיסקונט השקעות0.01%4.01364
מיטב דש0.01%4.25283
פרוטליקס0.01%6.793724
ב.יאיר0.00%2.1160
לוי0.00%0.841023.07
פלאזה סנטרס0.00%2.60241.22
פז נפט-0.06%-30.57-51
בזק-0.23%-126.55-18156
אלף ש"ח  31,572.58  מהקרן,בשווי  58.15% שהם אג'חים קונצרני 181
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד4.24%2,299.541948766A2
ארזים אגח 42.57%1,394.271475422
פולאר השקעות אגח ו2.47%1,337.961178816
אידיבי פת אגח ז2.24%1,214.931080036CCC
חלל תקש אגח יג1.82%989.85978498.8
מבני תעשיה אגח יד1.56%849.04759156.8BBB+
אלון רבוע אגח ג1.32%717.49655177.8Caa1
אפריקה נכסים אגח ה1.29%697.98618996A3
דיסק השקעות אגח ט1.26%683.67633911.1BBB-
חשמל אגח 261.21%657.43582000AA
אדרי-אל אגח ב1.16%632.09597722.5CCC
אידיבי פת אגח יא1.14%620.71613280
דרבן אגח ד1.13%612.51476142.3A2
אידיבי פתוח אגח י1.08%584.98589163.3CCC
גליל מור אגח א1.05%568.53618166.7Caa3
הכשרת ישוב אגח 141.00%542.17522826.3BBB+
פועלים הנפקות אגח 290.99%538.86488362AAA
שופרסל אגח ג0.84%456.64434189.1A+
דרבן אגח ח0.80%435.57392830A2
מישורים אגח ד0.78%421.43398744.2BBB
קיי.בי.אס אגח א0.77%418.56429069AA-
ביג אגח ח0.73%393.60400000A1
נאוסיטי אגח א0.72%392.80321594
פועלים הנ אגח 320.68%368.93290476AAA
חג ג אגח ה0.58%315.72300000BBB+
בזק אגח 90.57%309.75290000AA
לוזון קבוצה אגח ו0.57%307.12274193Baa3
דיסק השקעות אגח ח0.56%305.36247699.6BBB-
פלאזה סנט אגח ב0.56%301.99326621.8BBB-
גזית גלוב אגח ה0.54%292.49292986AA-
חלל תקשורת אגח יד0.54%295.44292083.4
מבני תעש אגח ט0.54%292.87230515.8BBB+
כלכלית ים אגח י0.53%286.14237024.4Baa1
פועלים הנ אגח 340.50%273.24270000AAA
סאני תקש אגח יא0.49%268.46371257.6
כלכלית ים אגח ו0.48%257.91201966Baa1
ביג אגח ד0.47%257.36218457.3A1
הכשרת ישוב אגח 160.45%241.71223245.5BBB+
רוטשטיין אגח ד0.45%246.58225000
מז טפ הנפקות 430.44%239.15205000AAA
אלמוגים אגח ב0.42%228.38213502.5
גזית אגח ו0.42%225.81212607.6AA-
ליברטי אגח ג0.42%227.38213102.2
פלאזה סנט אגח א0.42%228.08233498.6BBB-
פועלים הנ אגח 300.39%209.72204286AAA
צמח המרמן אגח ד0.39%210.60200000Baa1
אלבר אגח יד0.38%207.25202984.8A3
לייטסטון אגח א0.38%206.32194829A+
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.37%200.32188622A3
רכבת ישר אגח ב0.37%201.00200000AA+
פרטנר אגח ה0.36%193.73185032.8A+
רבד אגח א0.36%194.41180013Baa1
רבוע נדלן אגח ג0.36%195.13174610.4A2
גלובל כנפיים אגח א0.34%182.09162947.5A-
סלע נדלן אגח א0.34%187.17175712.7A1
רבוע נדלן אגח ד0.34%185.17160086A2
ביטוח ישיר אגח ט0.33%181.23163503
דה לסר אגח ב0.33%176.44152614.7A-
אשטרום קב אגח ב0.32%175.72171319.5A
נכסים ובנ אגח ג0.32%174.97137297A1
ארפורט אגח ד0.30%162.42160000AA
אידיבי פת אגח ט0.29%157.25181057.5CCC
מבני תעש אגח ח0.29%156.38124158.1BBB+
אלבר אגח יג0.28%150.06144358.8A3
ישרס אגח יב0.28%154.44143333.3A1
אפריקה אגח כו0.26%140.42191940.5Ca
לידר השקעות אגח ה0.26%139.29111428.7
פרשקובסקי אגח ח0.25%133.84129000
מליסרון אגח יג0.23%126.62101323.2AA-
אפריקה אגח כז0.22%117.92177034.4Ca
דה זראסאי אגח ב0.22%118.91108676.2AA-
מז טפ הנפקות 410.22%119.77115000AAA
אמות אגח ג0.21%115.3395833.33AA-
חלל תקש אגח ו0.21%115.82110535
כלכלית ים אגח ט0.21%116.20107223.5Baa1
סאמיט אגח ד0.21%111.6483939.59
אלעזרא אגח ג0.20%110.75106635.8
אספן גרופ אגח ד0.20%107.35106282.4A3
סלקום אגח ד0.20%107.0688317A+
צרפתי אגח ז0.20%111.09103334.2BBB+
אם.אר.פי אגח ג0.19%103.65100000
אפריל נדלן אגח א0.19%103.2793813.04
גלובל כנפיים אגח ב0.19%103.1496000A-
לאומי התח נד 400 (COCO)0.19%102.282AA
נתנאל גרופ אגח ח0.19%100.4798697
הכשרת ישוב אגח 120.18%98.6680197.25BBB+
חלל תקש אגח ח0.18%95.1190399
ישרס אגח ו0.18%95.5090867.78A1
אזורים אגח 90.17%94.1483736.75A2
אלביט הדמיה אגח ח0.16%85.5088448
גינדי אגח ג0.16%86.0377160.8
אדמה אגח ד0.15%78.7276295.33AA-
תעשיה אוירית אגח ב0.15%83.1681342.02AA
חג ג אגח ו0.14%77.6375000BBB+
חלל תקש אגח ה0.14%75.5362229.08
ליברטי אגח ד0.13%72.2768309.28
עזריאלי אגח ב0.13%70.9172000AA+
אלביט מערכות אגח א0.12%66.8960923.33Aa1
חברה לישראל אגח 90.12%63.1560000A+
מויניאן אגח א0.12%67.0265600Aa3
ג י.אף.איי אגח א0.11%61.6761290A-
אביב בניה אגח 50.10%52.7050000Baa1
אמיליה פיתוח אגח א0.10%55.3348874.1
אורבנקורפ אגח א0.09%47.5993238
בזק אגח 80.09%49.3246780.33AA
גזית גלוב אגח א0.09%48.5457761.18AA-
אזורים אגח 80.08%44.4935715.17A2
אי אס אר אר אגח יד0.08%44.4740460.83
אקסטל אגח ב0.08%41.7048567A2
גמול השקעות אגח ב0.08%42.9584751.65
מצלאוי אגח ד0.08%42.1540140Ba1
קרדן נדלן אגח ב0.08%44.1242020A3
אפריקה נכסים אגח ו0.07%36.7134159A3
ב.יאיר אגח 110.07%36.3334736.4
טאואר אגח ד0.07%40.2531348.54
אי אס אר אר אגח ב0.06%34.4528236.65
דיסקונט מנ התחיבות ט0.06%32.1231640AA-
מירלנד אגח ג0.06%30.01130486D
גזית גלוב אגח ג0.05%28.6221821.64AA-
גזית גלוב אגח ד0.05%26.4219765AA-
כיל אגח ה0.05%27.2927473AA
מז טפ הנפקות 380.05%28.2828658.43AAA
מירלנד אגח ד0.05%27.73120574B3
רוזבאד אגח ג0.05%24.8037575
אנגל משאב אגח ח0.04%21.1720676
אקסטל אגח א0.04%22.3625611A2
לאומי התחיבות יב0.04%24.0322249AA+
ליטו גרופ אגח ב0.04%19.05588031
נכסים ובנין אגח ו0.04%19.2216820.1A1
קרדן אןוי אגח א0.04%19.0317712.47B
רשי אגח א0.04%19.65147752
שיכון ובינוי אגח 50.04%23.5220218A1
שלמה החז אגח יב0.04%21.7821139.13A
אורתם סהר אגח ה0.03%18.8261369
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.03%14.3612952.8AA-
לאומי התחיבות ח0.03%15.3212852.67AA+
לאומי התחיבות יג0.03%14.7514054AA+
לוי אגח ה0.03%18.0214588.75
מצלאוי אגח ג0.03%18.1518333.98Ba1
פטרוכימיים אגח ב0.03%15.0026323
צמח המרמן אגח ב0.03%15.3114677Baa1
שיכון ובינוי אגח 60.03%18.5217278A1
בוני תיכון אגח ח0.02%11.3710730.25Baa3
הכשרת ישוב אגח 130.02%13.2810686.5BBB+
חלל תקש אגח ט0.02%13.3613500
מישורים אגח ב0.02%13.1411778.62BBB
נורסטאר אגח ט0.02%12.9111023.6A+
סלקום אגח ה0.02%12.1111424.87A+
פטרוכימיים אגח ג0.02%8.7016740
פרשקובסקי אגח ה0.02%12.9912500
צמח המרמן אגח ג0.02%8.277596.75Baa1
רפק אגח ה0.02%11.3710468.05
תעשיה אוירית אגח ג0.02%12.4811435AA
ארפורט אגח ג0.01%6.616149.12AA
גזית גלוב אגח י0.01%3.782921AA-
דה לסר אגח ג0.01%4.554317.32A-
דה לסר אגח ד0.01%3.223606A-
דיסק השקעות אגח ז0.01%7.126744.5BBB-
ישראל קנדה אגח ג0.01%7.557043.6
לוינשטין הנד אגח ג0.01%6.045760A
מירלנד אגח ה0.01%7.9734610B3
מישורים אגח ג0.01%3.302992BBB
מנדלסון תשת אגח ג0.01%6.175743A
נכסים ובנין אגח ז0.01%4.463699.9A1
סלקום אגח ב0.01%4.363496A+
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%3.743248AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%3.0510993.45
שיכון ובינוי אגח 70.01%7.826890A1
אדגר אגח ו0.00%0.57515A3
בוני תיכון אגח ו0.00%1.01975.16Baa3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.00%0.26239.25Aa3
יוניטרוניקס אגח 40.00%2.452251
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%2.462000A-
לוי אגח ו0.00%0.0217.49
מירלנד אגח א0.00%0.14559B3
מירלנד אגח ב0.00%1.044181.55B3
מירלנד אגח ו0.00%0.612657B3
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.34271.5AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%1.03779AA+
פועלים הנפקות התחיבות יג0.00%2.372324AA+
דלק קב אגח יח-1.00%-542.91-437370.2A2
אלף ש"ח  168.60  מהקרן,בשווי  0.31% שהם מניות חו'ל 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD0.12%65.16660
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.10%53.041625
URANIUM PARTICIPATION0.08%43.574075
AFI DEV -B SHS0.06%34.7666895
AMERICAN AIRLINES GRP0.06%30.84200
NSI NV0.02%12.43825
MACY S INC0.01%4.2431
PLAZA CENTERS NV0.00%0.6959
IRSA -SP GDR-0.06%-32.35-445
Apple Inc.-0.08%-43.77-100
אלף ש"ח  199.78  מהקרן,בשווי  0.37% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.37%199.78200000A-1
אלף ש"ח  5,972.44  מהקרן,בשווי  11.01% שהם אג'חים ממשלתי 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05205.00%2,716.292731861
ממשלתי שקלי 02191.90%1,031.21880394
ממשלתי שקלי 02171.52%825.48782740
ממשלתי שקלי 01180.89%482.00447079
ממשלתי משתנה 08170.69%373.77373880
ממשלתי שקלי 01220.33%176.76139160
גליל 59030.25%136.8088118
ממשלתי שקלי 01200.17%93.3779110
ממשלתי שקלי 05190.16%84.4980000
ממשלתי צמוד 09220.10%52.2843950
אלף ש"ח  1,399.02  מהקרן,בשווי  2.58% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 7172.58%1,399.021400000
אלף ש"ח  -2.30  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
2XV6C 1.120.00%0.00-1
CLZ6C 59.5 PIT0.00%-0.12-1
RXZ6C 1660.00%-0.17-1
RXZ6C 1670.00%-0.08-1
SCV6C 21450.00%-0.09-1
SCV6C 21600.00%-0.01-1
דלר-C0380.0M6110.00%-1.84-4
אלף ש"ח  -2.07  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
4XV6P 1.080.00%0.00-1
CLZ6P 42 PIT0.00%-0.54-1
NGZ6P 2.6 PIT0.00%-0.54-1
NGZ6P 2.7 PIT0.00%-0.96-1
W Z6P 385 PIT0.00%-0.38-1
דלר-P0380.0M6110.00%0.354
אלף ש"ח  161.61  מהקרן,בשווי  0.30% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.30%161.61130000Aaa
אלף ש"ח  16.24  מהקרן,בשווי  0.03% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.25%136.551490
ENERGY SELECT SECTOR-0.11%-62.21-233
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD JNK-0.11%-58.10-415
אלף ש"ח  2,851.95  מהקרן,בשווי  5.25% שהם ניע שאינו רשום למסחר 82
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סקורפיו אגח א0.68%369.10558732.4
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.53%287.994056177
פרופיט אגח ד0.52%284.141186382
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.50%270.15921367.6
סינרג י כבלים אגח ג0.46%252.28358837.9
בסר אירופה אגח ח0.35%188.84755341.4
אורכית אגח א0.33%177.33725884
רילון אגח 20.21%114.15385784.6
אפסק אג א0.15%83.48294167.3
ג י.אם.אף אגח א0.15%81.48730736.3
חפציבה ג רו אגח ג0.13%68.931202900
אייס אוטו דיפו אגח א0.09%48.1567623.91
חפציבה אגח א חש 2/090.09%48.00676028.8
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.09%47.42827540
בסר אירופה אגח ט0.08%41.86167421.3
חבס אגח 120.08%45.27637569
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.07%40.38576807.2
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%31.79331096.5
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%31.79331118.2
אמפל אמריקן חש 2/150.06%31.79331118.2
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%31.79331118.2
חבס אגח 40.06%33.40187011
תשואה 10 אגח ב0.06%35.241101299
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%25.53265985
וורלד קפיטל אגח ב0.05%28.9720070.9
ליטו גרופ אגח א0.04%19.26594556.5
אמפל אמרי אגח ג0.03%13.63148113
אוברלנד אגח א0.02%9.641377235
אולימפיה אגח ג0.02%12.7369261.67
אפסק אגח א חש 12/110.02%11.4640380.22
טאו אגח ב0.02%9.4794720
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%10.92159171
סקיילקס אגח ו נשר0.02%8.8419069.78
קמור אגח ו0.02%11.0754596.25
אאורה אג 1חש8150.01%7.6371365.14
אולימפיה אגח ב0.01%3.0115075.75
בנין אגח א0.01%2.7916220
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%3.5914373.74
חפציבה ג רו אגח א0.01%5.91103124
יורו טרייד נדלן אגח א0.01%6.71153230
קמור אגח ח0.01%4.0221590.56
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.007230
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0037000
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00170793.2
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0114855.37
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0115100.52
אקסום אגח א0.00%0.00117850
בוימלגרין מר 1 0.00%0.00352951.8
בולוס גד אגח סד א0.00%0.0049329.82
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.004842.72
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.0097700.25
גלבלק חש הסדר0.00%0.006786.75
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%0.3965417.66
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.1727532.44
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0010900
גמול נדלן אגח א0.00%1.3114590.06
דוראה אגח א0.00%0.6014097.3
דוראה אגח ב0.00%0.296548.44
דוראה אגח ג0.00%0.04819.1
דוראה אגח ד0.00%0.387476
לבידי אשקלון אגח 20.00%0.00126657
לוחות הגליל אגח 10.00%0.0036338.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018168.97
לידקום אגח א0.00%0.00124828
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0017832.57
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0018340.96
מירלנד אגח ב חש 6/150.00%1.044181.45
מלרג אג להמרה א 0.00%0.0074442.01
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00149333.5
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00175650
ממ אגח סד א0.00%0.00151364
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001195473
נידר אג ב0.00%0.16900.48
נידר אגח א0.00%2.6615347.87
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00114826.9
סקיילקס אגח יג נשר0.00%2.4551379.22
פולישק אג ב0.00%0.007103.36
פטרו גרופ אגח א0.00%0.0099.94
פרי 10.00%0.00103355
צמנטכל אגח א0.00%0.001637875
קמור אגח ח חש 11/120.00%1.789560.29
תשואה 10 אגח א0.00%0.7523474
אלף ש"ח  12.56  מהקרן,בשווי  0.02% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.02%12.5693
אלף ש"ח  204.40  מהקרן,בשווי  0.37% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש0.18%98.1938658
דלק קידוחים יהש0.17%94.937032
ישראמקו יהש0.02%11.2816687
אלף ש"ח  736.58  מהקרן,בשווי  1.36% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)1.31%711.7016331
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.05%24.882047
אלף ש"ח  528.72  מהקרן,בשווי  0.97% שהם אג'חים להמרה 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.74%402.24400239.2
נפטא אג ז0.09%48.2743687
אורתם סהר אגח להמרה י0.05%25.9187828
מעין ונצרס אג ב0.05%27.56270156.1
פורמולה מער אג ב0.04%22.7421000A+
מנדלסון תשת אג ח0.00%2.001845A
אלף ש"ח  9,949.61  מהקרן,בשווי  18.33% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 14.90%8,084.988084983
פקדון בבנק מסוים 1.86%1,010.821010819
פקדון בבנק מסוים 1.16%632.25164263.2
פקדון בבנק מסוים 0.36%194.0650419.25
פקדון בבנק מסוים 0.02%11.73319963
פקדון בבנק מסוים 0.01%4.08967.72
פקדון בבנק מסוים 0.01%4.901163.35
פקדון בבנק מסוים 0.01%6.711433.7
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.01
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.001.23
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.0715.98
אלף ש"ח 54,340.46 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור