סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1C)  מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108055 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בכפוף להוראות כל דין, החשיפה לאג"ח, לרבות אג"ח הנסחרות בחו"ל, למק"מ, לשטרי הון ולאג"ח הניתנות להמרה למניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכפוף להוראות כל דין, מנהל הקרן עשוי לקנות ו/או ליצור אופציות וחוזים עתידיים, לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך ומכירה בחסר. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 40%

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

online purchase abortion pill buy the abortion pill online ordering abortion pills to be shipped to house

תאריך הקמת הקרן
01/04/1992
תאריך שינוי מדיניות מהותי
01/04/1992
 
      
נכון ל:25/04/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
725.37 725.39
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.56% 0.21% 0.02%
שנתית ב 2016
4.31%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.49% 3.77%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
8.53% 11.55%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.14% -3.48%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-31.15% 71.39%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.73% -0.18% 0.05% -0.07%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.39% 7.05% 4.75% 1.93%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.970%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.50%0.47105.35
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1C 50% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2017 53.30
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
81/95 תשואה יומית
0.02%
92/58 תשואה חודשית
0.21%
47/93 תשואה שנתית
1.56%
3/94 שארפ
105.35
0.1/5 דמי ניהול
1.970%
72/94 גודל קרן
53.30

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
17/04/16100%4.65% רובוט טווח ארוך קניה
12/04/1765%0.00% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.60% 6.31%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
71.78%   BBB-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.82 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  747.09  מהקרן,בשווי  1.36% שהם מניות 26
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי0.30%164.9810596
פועלים0.20%107.844740
כיל0.14%75.034337
מזרחי טפחות0.13%69.561200
טבע0.12%65.65532
מירלנד0.10%56.1826226.12
פרטנר0.09%47.942170
פריגו0.09%48.47173
אנגל משאבים0.08%43.544507.43
נאוסיטי0.08%45.9031439.42
סלקום0.07%38.79978
לידר השקעות0.04%22.5150021.89
דירקט קפיטל0.03%15.3816715.7
חלל תקשורת0.02%10.29397
מיטב דש0.02%10.21569
פרוטליקס0.02%8.653724
אל על0.01%7.643105
אפריקה נכסים0.01%6.99100
בזן0.01%4.623487.45
דיסקונט השקעות0.01%7.03532
כלל ביוטכנולוגיה0.01%8.172989
ב.יאיר0.00%2.7560
לוי0.00%0.631023.07
פלאזה סנטרס0.00%1.35241.22
פז נפט-0.05%-29.76-51
בזק-0.17%-93.25-14171
אלף ש"ח  29,020.99  מהקרן,בשווי  52.66% שהם אג'חים קונצרני 166
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד3.39%1,866.061595875A2
ארזים אגח 42.44%1,343.791444936
פולאר השקעות אגח ו2.44%1,343.201178245
אידיבי פת אגח ז2.41%1,328.101084166CCC
פלאזה סנט אגח ב1.76%970.331034693CCC
מבני תעשיה אגח יד1.54%847.36776685.8A-
אפריקה נכסים אגח ה1.30%713.60645677A3
חשמל אגח 261.21%664.82582000AA
אדרי-אל אגח ב1.13%621.21597722.5CCC
דרבן אגח ד1.13%625.15481919.3A2
הכשרת ישוב אגח 141.00%550.32533512.3A-
פועלים הנפקות אגח 290.96%526.36488362AAA
אידיבי פת אגח יב0.86%475.49455014
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.85%469.919A+
גליל מור אגח א0.85%466.88521474.2Caa3
שופרסל אגח ג0.83%457.77434189.1A+
קיי.בי.אס אגח א0.79%436.49430207AA-
מישורים אגח ד0.76%420.91398744.2BBB+
אידיבי פתוח אגח י0.73%403.12403241CCC
נאוסיטי אגח א0.73%404.57321594
דיסק השקעות אגח ט0.72%397.14376574.2BBB-
ביג אגח ח0.70%387.72400000A1
פועלים הנפקות התחיבות יג0.68%373.22367196AA+
פועלים הנ אגח 320.66%362.28290476AAA
פלאזה סנט אגח א0.63%345.66356832.7CCC
דיסק השקעות אגח ח0.62%340.19271936.6BBB-
חג ג אגח ה0.58%317.34300000BBB+
לאומי התחיבות יג0.57%312.81297408AA+
סאני תקש אגח יא0.57%313.62387228
בזק אגח 90.55%304.30290000AA
גזית גלוב אגח ה0.53%292.75292986AA-
כלכלית ים אגח י0.51%281.28237024.4Baa1
פועלים הנ אגח 340.50%273.78270000AAA
לוזון קבוצה אגח ו0.47%258.73225022.6Baa3
ביג אגח ד0.44%242.14206959.6A1
הכשרת ישוב אגח 160.44%241.15223245.5A-
מז טפ הנפקות 430.43%239.58205000AAA
ליברטי אגח ג0.41%227.83213102.2
פועלים הנ אגח 300.38%209.56204286AAA
צמח המרמן אגח ד0.38%210.19200000Baa1
רכבת ישר אגח ב0.37%201.24200000AA+
אלבר אגח יד0.36%201.07196780.9A3
לייטסטון אגח א0.36%200.06187566A+
קרסו אגח ב0.36%196.77194000A1
רבוע נדלן אגח ג0.36%196.30174610.4A+
רוטשטיין אגח ד0.36%199.37180000
רבד אגח א0.35%193.89180013Baa1
רבוע נדלן אגח ד0.34%188.23164756A+
סלע נדלן אגח א0.33%181.51171719.2A1
אידיבי פת אגח ט0.32%177.31181057.5CCC
אשטרום קב אגח ב0.32%177.95171319.5A
דה לסר אגח ב0.32%174.48152614.7A-
ארפורט אגח ד0.30%163.28160000AA
נמקו אגח א0.30%165.12159258A+
אפריקה אגח כו0.29%158.05204760.5Ca
מבני תעש אגח ח0.29%157.84124158.1A-
אלמוגים אגח ב0.28%152.28142335
גלובל כנפיים אגח א0.28%156.68142579A-
ישרס אגח יב0.28%154.53143333.3A1
אידיבי פת אגח יא0.26%141.81137666.8
אפריקה אגח כז0.26%143.06198087.4Ca
לידר השקעות אגח ה0.26%141.07111428.7
מבני תעש אגח ט0.26%143.20115258A-
אבנר אגח א0.25%135.81135000A1
דלק קידוחים אגח א0.25%135.74135000A1
אלבר אגח יג0.24%134.54129919.1A3
פרשקובסקי אגח ח0.24%131.66129000
חג ג אגח ז0.23%126.19125000BBB+
כלכלית ים אגח ו0.23%125.67100983.1Baa1
אלביט הדמיה אגח ח0.22%122.20124971
מז טפ הנפקות 410.22%119.55115000AAA
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.21%114.68103452A3
דה זראסאי אגח ב0.21%117.75108676.2AA-
חלל תקש אגח ו0.21%115.04110535
כלכלית ים אגח ט0.21%117.15107223.5Baa1
מליסרון אגח יג0.21%116.4694093.55AA-
סאמיט אגח ד0.20%111.9883939.59
אם.אר.פי אגח ג0.19%105.42100000
לאומי התח נד 400 (COCO)0.19%102.392AA
סלקום אגח ד0.19%107.2388317A+
הכשרת ישוב אגח 120.18%99.2480197.25A-
נתנאל גרופ אגח ח0.18%101.0898697
פרטנר אגח ה 0.18%96.7492516.38A+
גלובל כנפיים אגח ב0.17%95.7792000A-
חלל תקש אגח ח0.17%94.1190399
ישרס אגח ו0.17%95.6790867.78A1
אמות אגח ג0.16%90.5476666.66AA
נכסים ובנ אגח ג0.16%85.4068648.83A1
צרפתי אגח ז0.16%87.3582668.32BBB+
תעשיה אוירית אגח ב0.15%83.2981342.02AA
אזורים אגח 90.14%78.0069780.63A2
חג ג אגח ו0.14%79.1375000BBB+
אלעזרא אגח ג0.13%73.1971090.55
ליברטי אגח ד0.13%73.7168309.28
מויניאן אגח א0.13%71.0369708Aa3
עזריאלי אגח ב0.13%71.1972000AA+
אלביט מערכות אגח א0.12%65.6860923.33Aa1
אביב בניה אגח 50.10%54.2550000Baa1
ג י.אף.איי אגח א0.10%53.7951222A-
אורבנקורפ אגח א0.09%52.2193238
בזק אגח 80.09%48.0746780.33AA
גזית גלוב אגח א0.09%47.8857761.18AA-
אי אס אר אר אגח יד0.08%44.9140460.83
קרדן נדלן אגח ב0.08%44.2542020A3
אמיליה פיתוח אגח א0.07%36.7932582.86
אפריל נדלן אגח א0.07%39.7836953.78
אי אס אר אר אגח ב0.06%34.7328236.65
אפריקה נכסים אגח ו0.06%31.2029035.15A3
גמול השקעות אגח ב0.06%35.5084751.65
דיסקונט מנ התחיבות ט0.06%32.0931640AA
חברה לישראל אגח 90.06%31.6330000A
מצלאוי אגח ד0.06%32.4731220Ba1
גזית גלוב אגח ג0.05%28.6822291.64AA-
גזית גלוב אגח ד0.05%26.6019765AA-
כיל אגח ה0.05%27.4227473AA
מז טפ הנפקות 380.05%28.3528658.43AAA
מירלנד אגח ז0.05%26.3138812.55
שיכון ובינוי אגח 50.05%26.3923286A1
אזורים אגח 80.04%22.1617857.58A2
אנגל משאב אגח ח0.04%21.6620676
לאומי התחיבות יב0.04%24.1222249AA+
רשי אגח א0.04%19.65147752
ב.יאיר אגח 110.03%17.8817277.81
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.03%14.4212952.8AA
חלל תקש אגח ט0.03%13.9613500
ליטו גרופ אגח ב0.03%16.52588031
מצלאוי אגח ג0.03%18.1818333.98Ba1
נכסים ובנין אגח ו0.03%16.9814951.2A1
פטרוכימיים אגח ב0.03%16.5326323
צמח המרמן אגח ב0.03%15.1114677Baa1
קרדן אןוי אגח א0.03%16.6115795.12B
שיכון ובינוי אגח 60.03%18.7817278A1
שלמה החז אגח יב0.03%17.3616920.76A
אלרוב נדלן אגח ג0.02%11.7211830A2
בוני תיכון אגח ח0.02%11.5310730.25Baa3
הכשרת ישוב אגח 130.02%13.2910686.5A-
מישורים אגח ב0.02%13.2511778.62BBB+
מנדלסון תשת אגח ג0.02%8.397757A
נורסטאר אגח ט0.02%12.7311023.6A+
פטרוכימיים אגח ג0.02%9.3416740
פרשקובסקי אגח ה0.02%13.6213062
רפק אגח ה0.02%11.2510468.05
תעשיה אוירית אגח ג0.02%12.2811435AA
ארפורט אגח ג0.01%6.616149.12AA
גזית גלוב אגח י0.01%3.802921AA-
דה לסר אגח ג0.01%4.674317.32A-
דה לסר אגח ד0.01%3.383606A-
ישראל קנדה אגח ג0.01%7.837043.6
ישרס אגח יא0.01%6.846157A1
לאומי התחיבות ח0.01%7.806426.33AA+
לוינשטין הנד אגח ג0.01%6.085760A
מישורים אגח ג0.01%3.042816BBB+
נכסים ובנין אגח ז0.01%3.923288.8A1
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%3.763248AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%3.1210993.45
צמח המרמן אגח ג0.01%8.087596.75Baa1
שיכון ובינוי אגח 70.01%7.976890A1
אדגר אגח ו0.00%0.57515A3
בוני תיכון אגח ו0.00%0.62600.1Baa3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.00%0.26239.25Aa3
יוניטרוניקס אגח 40.00%1.991875.83
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%2.472000A-
לוי אגח ו0.00%0.0217.49
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.17135.75AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%1.03779AA+
דלק קב אגח יח-0.99%-546.06-437370.2A2
אלף ש"ח  130.71  מהקרן,בשווי  0.23% שהם מניות חו'ל 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD0.20%107.98660
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.13%74.16570
URANIUM PARTICIPATION0.09%49.104075
AFI DEV -B SHS0.08%44.7566895
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.04%21.68878
NSI NV0.02%12.55825
PLAZA CENTERS NV0.00%0.5359
IRSA -SP GDR-0.03%-14.93-183
Fastenal Company-0.09%-50.52-267
Apple Inc.-0.21%-114.61-250
אלף ש"ח  200.26  מהקרן,בשווי  0.36% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.36%200.26200000
אלף ש"ח  6,494.07  מהקרן,בשווי  11.78% שהם אג'חים ממשלתי 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05204.93%2,716.022731861
ממשלתי שקלי 02191.87%1,031.82880394
ממשלתי שקלי 02171.50%825.63782740
ממשלתי צמוד 09231.00%551.80500000
ממשלתי שקלי 01180.84%464.16447079
ממשלתי משתנה 08170.68%373.84373880
ממשלתי שקלי 01220.31%168.51139160
גליל 59030.25%136.4488118
ממשלתי שקלי 01200.16%89.3579110
ממשלתי שקלי 05190.15%84.5280000
ממשלתי צמוד 09220.09%51.9843950
אלף ש"ח  2,698.58  מהקרן,בשווי  4.89% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 7172.54%1,399.021400000
מקמ 3271.81%999.801000000
מקמ 9170.54%299.76300000
אלף ש"ח  -1.38  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
1EG7C 23200.00%-0.11-2
2XV6C 1.120.00%0.00-1
3JX6C 95.5 PIT0.00%0.00-1
3XX6C 1.1 PIT0.00%0.00-1
CLH7C 58.5 PIT0.00%-0.45-2
RXH7C 165.50.00%-0.28-1
RXH7C 166.50.00%-0.12-1
RXWH17C1 163.50.00%-0.24-1
דלר-C0382.5M7020.00%-0.17-4
אלף ש"ח  2.49  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
4XV6P 1.080.00%0.00-1
דלר-P0382.5M7020.00%2.494
אלף ש"ח  166.01  מהקרן,בשווי  0.30% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.30%166.01130000Aaa
אלף ש"ח  -4.73  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.24%130.011490
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD JNK-0.08%-43.28-311
ENERGY SELECT SECTOR-0.17%-91.46-333
אלף ש"ח  2,929.13  מהקרן,בשווי  5.32% שהם ניע שאינו רשום למסחר 84
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סקורפיו אגח א0.64%350.35545033.4
פרופיט אגח ד0.52%284.141186382
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.49%270.713812807
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.49%270.15921367.6
סינרג י כבלים אגח ג0.48%263.39358837.9
בסר אירופה אגח ח0.41%226.60755341.4
אורכית אגח א0.32%177.33725884
אייס אוטו דיפו אגח א0.28%153.8067623.91
רילון אגח 20.16%88.73385784.6
חפציבה ג רו אגח ג0.13%68.931202900
אורתם סהר אגח להמרה י0.10%55.03376939
ג י.אם.אף אגח א0.10%53.23405997.1
בסר אירופה אגח ט0.09%50.23167421.3
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.09%47.42827540
אפסק אג א0.08%43.83294167.3
חבס אגח 120.08%45.27637569
חפציבה אגח א חש 2/090.08%45.12635467
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.07%40.38576807.2
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%31.79331096.5
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%31.79331118.2
אמפל אמריקן חש 2/150.06%31.79331118.2
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%31.79331118.2
תשואה 10 אגח ב0.06%35.241101299
אורתם סהר אגח ה0.05%25.68175869
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%25.53265985
וורלד קפיטל אגח ב0.05%28.9720070.9
רוזבאד אגח ג0.04%22.2430060
ליטו גרופ אגח א0.03%16.71594556.5
אולימפיה אגח ג0.02%12.7369261.67
אמפל אמרי אגח ג0.02%13.63148113
טאו אגח ב0.02%9.4794720
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%10.92159171
סקיילקס אגח ו נשר0.02%10.7319069.78
קמור אגח ו0.02%11.0754596.25
אאורה אג 1חש8150.01%7.6371365.14
אולימפיה אגח ב0.01%3.0115075.75
אפסק אגח א חש 12/110.01%6.0240380.22
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%4.3114373.74
חבס אגח 40.01%3.6980147.55
חפציבה ג רו אגח א0.01%5.91103124
קמור אגח ח0.01%4.0221590.56
אוברלנד אגח א0.00%0.001377235
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.007230
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0037000
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00170793.2
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0114855.37
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0115100.52
אקסום אגח א0.00%0.00117850
בוימלגרין מר 1 ש ח0.00%0.00352951.8
בולוס גד אגח סד א0.00%0.0049329.82
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.004842.72
בנין אגח א0.00%1.1416220
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.0097700.25
גלבלק חש הסדר0.00%0.006786.75
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%0.3965417.66
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.1727532.44
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0010900
גמול נדלן אגח א0.00%1.3114590.06
דוראה אגח א0.00%0.569868.11
דוראה אגח ב0.00%0.274583.91
דוראה אגח ג0.00%0.05802.39
דוראה אגח ד0.00%0.627476
יורו טרייד נדלן אגח א0.00%0.00153230
לבידי אשקלון אג ח 20.00%0.00126657
לוחות הגליל אג ח 10.00%0.0036338.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018168.97
לידקום אגח א0.00%0.00124828
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0017832.57
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0018340.96
מלרג אג להמרה א 0.00%0.0074442.01
ממ אג ח סד א0.00%0.00151364
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00149333.5
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00175650
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001195473
נידר אג ב0.00%0.16900.48
נידר אגח א0.00%2.6615347.87
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00114826.9
סקיילקס אגח יג נשר0.00%0.0048964.4
פולישק אג ב0.00%0.007103.36
פטרו גרופ אגח א0.00%0.0099.94
פרי מ ר 10.00%0.00103355
צמנטכל אג ח א0.00%0.001637875
קמור אגח ח חש 11/120.00%1.789560.29
תשואה 10 אגח א0.00%0.7523474
אלף ש"ח  13.58  מהקרן,בשווי  0.02% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.02%13.5893
אלף ש"ח  165.00  מהקרן,בשווי  0.30% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש0.14%74.9932034
דלק קידוחים יהש0.14%79.486374
ישראמקו יהש0.02%10.5316687
אלף ש"ח  487.37  מהקרן,בשווי  0.88% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)0.84%463.8811479
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.04%23.492047
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SandP500 EMINI FUT Mar170.00%0.00-3
אלף ש"ח  496.55  מהקרן,בשווי  0.89% שהם אג'חים להמרה 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.73%403.84400239.2
נפטא אג ז0.08%46.4043687
מעין ונצרס אג ב0.04%21.61270156.1
פורמולה מער אג ב0.04%22.7021000A+
מנדלסון תשת אג ח0.00%2.001845A
אלף ש"ח  11,373.42  מהקרן,בשווי  20.64% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 17.10%9,422.289422283
פקדון בבנק מסוים 1.83%1,010.871010870
פקדון בבנק מסוים 1.00%551.48146320.7
פקדון בבנק מסוים 0.65%358.4995116.35
פקדון בבנק מסוים 0.02%8.922200.97
פקדון בבנק מסוים 0.02%10.62319237
פקדון בבנק מסוים 0.01%3.92967.72
פקדון בבנק מסוים 0.01%6.751433.7
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.01
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.001.23
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.0815.98
אלף ש"ח 54,919.15 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור