סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1C)  מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108055 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בכפוף להוראות כל דין, החשיפה לאג"ח, לרבות אג"ח הנסחרות בחו"ל, למק"מ, לשטרי הון ולאג"ח הניתנות להמרה למניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכפוף להוראות כל דין, מנהל הקרן עשוי לקנות ו/או ליצור אופציות וחוזים עתידיים, לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך ומכירה בחסר. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 40%

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

online purchase abortion pill buy the abortion pill online ordering abortion pills to be shipped to house

תאריך הקמת הקרן
01/04/1992
תאריך שינוי מדיניות מהותי
01/04/1992
 
      
נכון ל:20/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
724.10 724.11
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.38% 0.63% -0.04%
שנתית ב 2016
4.31%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.49% 3.77%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
8.53% 11.55%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.14% -3.48%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-31.15% 71.39%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.89% 0.68% 0.51% 0.16%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.63% 8.12% 6.23% 1.96%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.450% 0.000% 1.970%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.25%0.6835.88
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1C 50% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 55.10
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
30/97 תשואה יומית
-0.04%
29/59 תשואה חודשית
0.63%
14/96 תשואה שנתית
1.38%
33/91 שארפ
35.88
0.2/5 דמי ניהול
1.970%
70/97 גודל קרן
55.10

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
03/11/1665%3.96% רובוט טווח קצר מכירה
17/04/16100%4.53% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.52% 5.25%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
71.78%   BBB-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.76 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  615.02  מהקרן,בשווי  1.16% שהם מניות 25
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי0.31%165.3010596
פועלים0.20%109.304740
כיל0.12%63.754337
מזרחי טפחות0.12%64.451200
פריגו0.11%57.26173
טבע0.10%51.69364
אנגל משאבים0.09%46.145084.43
נאוסיטי0.08%41.9731439.42
פרטנר0.08%41.012170
חלל תקשורת0.04%21.19787
לידר השקעות0.04%21.8650021.89
סלקום0.04%19.66629
דירקט קפיטל0.03%15.2916715.7
אל על0.02%9.693105
פרוטליקס0.02%8.123724
אפריקה נכסים0.01%6.85100
בזן0.01%5.063487.45
דיסקונט השקעות0.01%5.72532
כלל ביוטכנולוגיה0.01%8.012989
מיטב דש0.01%3.87283
ב.יאיר0.00%2.6660
לוי0.00%0.711023.07
פלאזה סנטרס0.00%2.12241.22
פז נפט-0.06%-32.59-51
בזק-0.23%-124.09-17527
אלף ש"ח  30,165.22  מהקרן,בשווי  56.27% שהם אג'חים קונצרני 178
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל פיננס8 אגח ד3.52%1,888.011610518A2
ארזים אגח 42.55%1,364.771475422
פולאר השקעות אגח ו2.53%1,355.401178816
אידיבי פת אגח ז2.37%1,271.761084103CCC
פלאזה סנט אגח ב1.94%1,038.531188654CCC
מבני תעשיה אגח יד1.55%832.42767209.8A-
דיסק השקעות אגח ט1.43%767.69706247.1BBB-
אלון רבוע אגח ג1.34%718.38655278.8Ba1
אפריקה נכסים אגח ה1.31%699.03618996A3
חשמל אגח 261.22%652.19582000AA
אדרי-אל אגח ב1.19%635.38597722.5CCC
דרבן אגח ד1.15%615.89476142.3A2
אידיבי פתוח אגח י1.06%566.33587113.3CCC
הכשרת ישוב אגח 141.01%538.51522826.3BBB+
פועלים הנפקות אגח 290.98%523.87488362AAA
גליל מור אגח א0.89%476.09523461.7Caa3
שופרסל אגח ג0.85%457.46434189.1A+
אידיבי פת אגח יב0.80%430.00430000
דרבן אגח ח0.79%423.36392830A2
מישורים אגח ד0.79%422.87398744.2BBB
קיי.בי.אס אגח א0.79%423.71429555AA-
נאוסיטי אגח א0.73%392.99321594
ביג אגח ח0.72%387.92400000A1
פועלים הנ אגח 320.68%366.20290476AAA
דיסק השקעות אגח ח0.59%315.02251410.6BBB-
חג ג אגח ה0.59%317.55300000BBB+
בזק אגח 90.56%297.80290000AA
סאני תקש אגח יא0.56%300.85402800.6
גזית גלוב אגח ה0.55%292.90292986AA-
לוזון קבוצה אגח ו0.55%295.76274193Baa3
מבני תעש אגח ט0.55%293.79230515.8A-
כלכלית ים אגח י0.53%285.47237024.4Baa1
פלאזה סנט אגח א0.52%275.94303298.6CCC
פועלים הנ אגח 340.51%272.43270000AAA
ביג אגח ד0.48%257.32218457.3A1
כלכלית ים אגח ו0.48%258.88201966Baa1
רוטשטיין אגח ד0.46%248.60225000
הכשרת ישוב אגח 160.45%241.04223245.5BBB+
מז טפ הנפקות 430.45%238.64205000AAA
ליברטי אגח ג0.43%228.02213102.2
גזית אגח ו0.42%226.02212607.6AA-
צמח המרמן אגח ד0.40%212.78200000Baa1
פועלים הנ אגח 300.39%209.76204286AAA
רכבת ישר אגח ב0.38%201.14200000AA+
לייטסטון אגח א0.37%199.72194829A+
רבוע נדלן אגח ג0.37%195.62174610.4A+
אלבר אגח יד0.36%195.48193317.9A3
פרטנר אגח ה 0.36%193.93185032.8A+
רבד אגח א0.36%194.77180013Baa1
סלע נדלן אגח א0.35%187.71175712.7A1
רבוע נדלן אגח ד0.35%185.91160086A+
ביטוח ישיר אגח ט0.34%180.72163503
אשטרום קב אגח ב0.32%173.65171319.5A
דה לסר אגח ב0.32%172.45152614.7A-
אידיבי פת אגח ט0.31%164.64181057.5CCC
אפריקה אגח כו0.30%162.23227631.5Ca
ארפורט אגח ד0.30%162.42160000AA
גלובל כנפיים אגח א0.29%154.98142579A-
ישרס אגח יב0.29%154.50143333.3A1
מבני תעש אגח ח0.29%156.71124158.1A-
אלבר אגח יג0.28%149.76144358.8A3
אלמוגים אגח ב0.28%149.89142335
אמ.די.ג י ריאל אגח א0.28%149.43141162A3
לידר השקעות אגח ה0.26%139.51111428.7
אפריקה אגח כז0.25%133.30203300.4Ca
פרשקובסקי אגח ח0.25%132.87129000
אידיבי פת אגח יא0.23%124.84122286.8
אמות אגח ג0.22%115.3895833.33AA-
דה זראסאי אגח ב0.22%119.22108676.2AA-
חלל תקש אגח ו0.22%115.52110535
כלכלית ים אגח ט0.22%116.68107223.5Baa1
מז טפ הנפקות 410.22%117.77115000AAA
מליסרון אגח יג0.22%115.5394093.55AA-
סאמיט אגח ד0.21%111.6483939.59
צרפתי אגח ז0.21%111.55103334.2BBB+
אספן גרופ אגח ד0.20%106.28106282.4A3
סלקום אגח ד0.20%107.1388317A+
אם.אר.פי אגח ג0.19%102.00100000
הכשרת ישוב אגח 120.19%99.3680197.25BBB+
לאומי התח נד 400 (COCO)0.19%101.352AA
אזורים אגח 90.18%93.7683736.75A2
אלביט הדמיה אגח ח0.18%94.1198547
אפריל נדלן אגח א0.18%98.0393813.04
גלובל כנפיים אגח ב0.18%97.1692000A-
חלל תקש אגח ח0.18%95.2490399
ישרס אגח ו0.18%95.6890867.78A1
נתנאל גרופ אגח ח0.18%98.7098697
גינדי אגח ג0.16%86.2577160.8
נכסים ובנ אגח ג0.16%85.3268648.83A1
תעשיה אוירית אגח ב0.16%83.2181342.02AA
אלעזרא אגח ג0.14%72.7371090.55
חג ג אגח ו0.14%77.2175000BBB+
חלל תקש אגח ה0.14%75.9762229.08
ליברטי אגח ד0.14%73.4368309.28
עזריאלי אגח ב0.13%70.8372000AA+
אלביט מערכות אגח א0.12%66.7560923.33Aa1
חברה לישראל אגח 90.12%63.2360000A
מויניאן אגח א0.12%66.6765600Aa3
ג י.אף.איי אגח א0.11%61.4861290A-
אביב בניה אגח 50.10%53.4250000Baa1
אורבנקורפ אגח א0.10%51.2493238
בזק אגח 80.09%48.0146780.33AA
גזית גלוב אגח א0.09%48.2357761.18AA-
אזורים אגח 80.08%44.5735715.17A2
אי אס אר אר אגח יד0.08%44.4740460.83
גמול השקעות אגח ב0.08%43.2284751.65
טאואר אגח ד0.08%40.3931348.54
מצלאוי אגח ד0.08%41.5440140Ba1
קרדן נדלן אגח ב0.08%44.1242020A3
אמיליה פיתוח אגח א0.07%36.5932582.86
אפריקה נכסים אגח ו0.07%36.5034159A3
אקסטל אגח ב0.07%39.2548567A2
אי אס אר אר אגח ב0.06%34.4228236.65
דיסקונט מנ התחיבות ט0.06%32.0131640AA-
מירלנד אגח ג0.06%32.28130486D
גזית גלוב אגח ג0.05%28.6621821.64AA-
גזית גלוב אגח ד0.05%26.2719765AA-
כיל אגח ה0.05%26.9027473AA
מז טפ הנפקות 380.05%28.2228658.43AAA
מירלנד אגח ד0.05%27.73120574B3
שיכון ובינוי אגח 50.05%27.1223286A1
אנגל משאב אגח ח0.04%21.2620676
אקסטל אגח א0.04%21.4925611A2
לאומי התחיבות יב0.04%24.0622249AA+
נכסים ובנין אגח ו0.04%19.1416820.1A1
רוזבאד אגח ג0.04%20.4430060
רשי אגח א0.04%19.65147752
שלמה החז אגח יב0.04%21.7921139.13A
אורתם סהר אגח ה0.03%17.47166696
ב.יאיר אגח 110.03%17.4717370.81
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.03%14.3712952.8AA-
חלל תקש אגח ט0.03%13.6513500
לאומי התחיבות יג0.03%14.7614054AA+
ליטו גרופ אגח ב0.03%15.29588031
מצלאוי אגח ג0.03%18.2418333.98Ba1
פטרוכימיים אגח ב0.03%16.5826323
צמח המרמן אגח ב0.03%15.0414677Baa1
קרדן אןוי אגח א0.03%15.8815795.12B
שיכון ובינוי אגח 60.03%18.4917278A1
בוני תיכון אגח ח0.02%11.3510730.25Baa3
הכשרת ישוב אגח 130.02%13.2810686.5BBB+
מישורים אגח ב0.02%13.1911778.62BBB
נורסטאר אגח ט0.02%12.9711023.6A+
סלקום אגח ה 0.02%12.1211424.87A+
פטרוכימיים אגח ג0.02%9.3316740
פרשקובסקי אגח ה0.02%13.0312500
צמח המרמן אגח ג0.02%8.287596.75Baa1
רפק אגח ה0.02%11.2510468.05
תעשיה אוירית אגח ג0.02%12.4611435AA
ארפורט אגח ג0.01%6.616149.12AA
גזית גלוב אגח י0.01%3.782921AA-
דה לסר אגח ג0.01%4.504317.32A-
דה לסר אגח ד0.01%3.233606A-
דיסק השקעות אגח ז0.01%7.176744.5BBB-
ישראל קנדה אגח ג0.01%7.597043.6
לאומי התחיבות ח0.01%7.796426.33AA+
לוינשטין הנד אגח ג0.01%6.015760A
מירלנד אגח ה0.01%7.9234610B3
מישורים אגח ג0.01%3.292992BBB
מנדלסון תשת אגח ג0.01%6.165743A
נכסים ובנין אגח ז0.01%4.423699.9A1
סלקום אגח ב0.01%4.383496A+
פועלים הנפקות התחיבות יא0.01%3.743248AA+
פטרוכימיים אגח 10.01%3.4610993.45
שיכון ובינוי אגח 70.01%7.776890A1
אדגר אגח ו0.00%0.57515A3
בוני תיכון אגח ו0.00%1.02975.16Baa3
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.00%0.26239.25Aa3
יוניטרוניקס אגח 40.00%2.432251
ירושלים הנפקות התחיבות ג0.00%2.472000A-
לוי אגח ו0.00%0.0217.49
מירלנד אגח א0.00%0.13559B3
מירלנד אגח ב0.00%0.914181.55B3
מירלנד אגח ו0.00%0.562657B3
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.35271.5AA+
פועלים הנפקות התחיבות י0.00%1.03779AA+
פועלים הנפקות התחיבות יג0.00%2.362324AA+
דלק קב אגח יח-1.01%-540.90-437370.2A2
אלף ש"ח  232.50  מהקרן,בשווי  0.42% שהם מניות חו'ל 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD0.17%92.03660
Teva Pharmaceutical Industries Ltd0.15%82.85570
URANIUM PARTICIPATION0.08%43.394075
AFI DEV -B SHS0.06%33.7266895
JC PENNEY COMPANY INC (HLDG CO0.05%27.39748
NSI NV0.02%11.82825
MACY S INC0.01%5.0631
PLAZA CENTERS NV0.00%0.6159
Fastenal Company-0.02%-9.56-53
IRSA -SP GDR-0.04%-22.70-320
Apple Inc.-0.06%-32.09-75
אלף ש"ח  199.82  מהקרן,בשווי  0.37% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון מסחרי 40.37%199.82200000A-1
אלף ש"ח  5,963.04  מהקרן,בשווי  11.14% שהם אג'חים ממשלתי 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 05205.07%2,713.562731861
ממשלתי שקלי 02191.92%1,028.48880394
ממשלתי שקלי 02171.54%825.48782740
ממשלתי שקלי 01180.90%481.68447079
ממשלתי משתנה 08170.70%373.77373880
ממשלתי שקלי 01220.33%174.92139160
גליל 59030.25%136.2188118
ממשלתי שקלי 01200.17%92.9179110
ממשלתי שקלי 05190.16%84.1880000
ממשלתי צמוד 09220.10%51.8543950
אלף ש"ח  1,398.60  מהקרן,בשווי  2.61% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 7172.61%1,398.601400000
אלף ש"ח  -1.64  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
1EZ6C 22400.00%-0.13-2
2XV6C 1.120.00%0.00-1
3JX6C 95.5 PIT0.00%0.00-1
3XX6C 1.1 PIT0.00%0.00-1
GCF7C 1255 PIT0.00%-0.69-1
דלר-C0385.0M6120.00%-0.82-4
אלף ש"ח  -0.03  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
1EZ6P 21100.00%-0.08-2
1EZ6P 21650.00%-0.21-1
1EZ6P 21850.00%-1.13-2
2EZ6P 21500.00%0.741
4XV6P 1.080.00%0.00-1
CLF7P 33.5 PIT0.00%-0.27-1
CLF7P 34.5 PIT0.00%-0.84-2
CLF7P 35 PIT0.00%-1.00-2
ESZ6P 20250.00%-0.25-1
ESZ6P 20950.00%0.581
WDAXB 12/09/16 P102500.00%1.121
דלר-P0385.0M6120.00%1.324
אלף ש"ח  152.28  מהקרן,בשווי  0.28% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
INTL FINANCE CORP IFC 10 06/12/170.28%152.28130000Aaa
אלף ש"ח  -12.15  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS0.23%121.441490
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD JNK-0.08%-43.04-311
ENERGY SELECT SECTOR-0.17%-90.55-333
אלף ש"ח  2,839.41  מהקרן,בשווי  5.29% שהם ניע שאינו רשום למסחר 82
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סקורפיו אגח א0.69%369.10558732.4
פרופיט אגח ד0.53%284.141186382
‎א‎ ‎אגח‎ ‎חפציבה‎0.51%270.713812807
אינוונטק אגח א -פיקטיבי0.50%270.15921367.6
סינרג י כבלים אגח ג0.49%263.39358837.9
בסר אירופה אגח ח0.35%188.84755341.4
אורכית אגח א0.33%177.33725884
רילון אגח 20.21%114.15385784.6
אפסק אג א0.16%83.48294167.3
ג י.אם.אף אגח א0.15%81.48730736.3
חפציבה ג רו אגח ג0.13%68.931202900
אייס אוטו דיפו אגח א0.09%48.1567623.91
חפציבה ג רו אגח ב להמרה0.09%47.42827540
בסר אירופה אגח ט0.08%41.86167421.3
חבס אגח 120.08%45.27637569
חפציבה אגח א חש 2/090.08%45.12635467
קבוצת נץ א נשר-הסדר0.08%40.38576807.2
תשואה 10 אגח ב0.07%35.241101299
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130.06%31.79331096.5
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140.06%31.79331118.2
אמפל אמריקן חש 2/150.06%31.79331118.2
אמפל-אמריקן אגח ב0.06%31.79331118.2
חבס אגח 40.06%33.40187011
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120.05%25.53265985
וורלד קפיטל אגח ב0.05%28.9720070.9
אמפל אמרי אגח ג0.03%13.63148113
ליטו גרופ אגח א0.03%15.46594556.5
אוברלנד אגח א0.02%9.641377235
אולימפיה אגח ג0.02%12.7369261.67
אפסק אגח א חש 12/110.02%11.4640380.22
טאו אגח ב0.02%9.4794720
סנטראל יורופיאן אגח א0.02%10.92159171
סקיילקס אגח ו נשר0.02%9.2919069.78
קמור אגח ו0.02%11.0754596.25
אאורה אג 1חש8150.01%7.6371365.14
אולימפיה אגח ב0.01%3.0115075.75
בנין אגח א0.01%2.7916220
בסר ארופה אגח ט חש 12/120.01%3.5914373.74
חפציבה ג רו אגח א0.01%5.91103124
יורו טרייד נדלן אגח א0.01%6.71153230
קמור אגח ח0.01%4.0221590.56
אי די בי פיתוח-אופ כלל75%-פיק 0.00%0.007230
אנטר הולד אגח ב0.00%0.0037000
אנטר הולדינגס אגח א0.00%0.00170793.2
אפריקהA אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0114855.37
אפריקהB אופ מכו-כח-פקטיבי0.00%0.0115100.52
אקסום אגח א0.00%0.00117850
בוימלגרין מר 1 0.00%0.00352951.8
בולוס גד אגח סד א0.00%0.0049329.82
בלגד אגח א מפ12/010.00%0.004842.72
גלב ב חש08 הסדר0.00%0.0097700.25
גלבלק חש הסדר0.00%0.006786.75
גלובל 8 אגח ב חש 10/120.00%0.3965417.66
גלובל 8 אגח ד חש 10/120.00%0.1727532.44
גלובלקום טרייד ב הסדר0.00%0.0010900
גמול נדלן אגח א0.00%1.3114590.06
דוראה אגח א0.00%0.6014097.3
דוראה אגח ב0.00%0.296548.44
דוראה אגח ג0.00%0.04819.1
דוראה אגח ד0.00%0.387476
לבידי אשקלון אגח 20.00%0.00126657
לוחות הגליל אגח 10.00%0.0036338.03
לוחותגליל א מפ10/030.00%0.0018168.97
לידקום אגח א0.00%0.00124828
לידקום אגח א חש 12/090.00%0.0017832.57
לידקום אגח א חש 8/090.00%0.0018340.96
מירלנד אגח ב חש 6/150.00%0.914181.45
מלרג אג להמרה א 0.00%0.0074442.01
ממ אג א מפ 2/000.00%0.00149333.5
ממ אג א מפ 2/010.00%0.00175650
ממ אגח סד א0.00%0.00151364
נגה טכנולוגיות אגח א0.00%0.001195473
נידר אג ב0.00%0.16900.48
נידר אגח א0.00%2.6615347.87
סוהו נדלן אגח ב0.00%0.00114826.9
סקיילקס אגח יג נשר0.00%2.4551379.22
פולישק אג ב0.00%0.007103.36
פטרו גרופ אגח א0.00%0.0099.94
פרי 10.00%0.00103355
צמנטכל אגח א0.00%0.001637875
קמור אגח ח חש 11/120.00%1.789560.29
תשואה 10 אגח א0.00%0.7523474
אלף ש"ח  13.49  מהקרן,בשווי  0.03% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא בנקים (40A)"0.03%13.4993
אלף ש"ח  214.38  מהקרן,בשווי  0.40% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש0.19%102.6438658
דלק קידוחים יהש0.19%100.357032
ישראמקו יהש0.02%11.4016687
אלף ש"ח  681.64  מהקרן,בשווי  1.27% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם סחורה זהב לונדון (4Da)1.23%658.7216331
קסם זהב לונדון שקלי (40a)0.04%22.922047
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SandP500 EMINI FUT Dec160.00%0.00-2
אלף ש"ח  536.09  מהקרן,בשווי  1.00% שהם אג'חים להמרה 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לידר השקעות אג ו0.75%402.24400239.2
נפטא אג ז0.09%45.5743687
אורתם סהר אגח להמרה י0.07%35.29326762
מעין ונצרס אג ב0.05%27.29270156.1
פורמולה מער אג ב0.04%23.7121000A+
מנדלסון תשת אג ח0.00%2.001845A
אלף ש"ח  10,545.93  מהקרן,בשווי  19.69% שהם פקדונות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 16.23%8,695.148695139
פקדון בבנק מסוים 1.89%1,010.871010870
פקדון בבנק מסוים 1.07%574.67149693.6
פקדון בבנק מסוים 0.45%239.1562294.39
פקדון בבנק מסוים 0.02%10.83319963
פקדון בבנק מסוים 0.01%3.95967.72
פקדון בבנק מסוים 0.01%4.391076.9
פקדון בבנק מסוים 0.01%6.851433.7
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.01
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.001.23
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.0815.98
אלף ש"ח 53,543.60 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור