סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  מיטב מדדית  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108626 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-מדינה - אגח מדינה צמוד מדד - צמודי מדד אחר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן (להלן: "אגרות חוב צמודות מדד"), ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ובלבד שחשיפת הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפת הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
תאריך הקמת הקרן
17/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2008
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
518.67 518.67
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.74% 0.44% 0.03%
שנתית ב 2016
0.99%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.95% -0.02%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
5.19% 8.67%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
7.51% 0.72%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
17.84%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.72% 0.60% 0.38% 0.16%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
1.62% 2.07% 1.70% 0.38%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.950%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.07%0.3119.72
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 200.30
השוואה עם 42 קרנות
מענף צמודי מדד אחר
מיקום
40/42 תשואה יומית
0.03%
39/26 תשואה חודשית
0.44%
32/42 תשואה שנתית
1.74%
9/42 שארפ
19.72
1.4/5 דמי ניהול
0.950%
6/42 גודל קרן
200.30

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
22/10/17100%0.58% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.27% 4.33%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
90.00%   AA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.25 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,305.74  מהקרן,בשווי  0.62% שהם מניות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלע נדלן0.20%422.5260000
פורמולה מערכות0.16%335.282400
אלביט מערכות0.12%246.75500
מיטרוניקס0.08%178.2311535.7
גילת0.06%122.966200.78
אלף ש"ח  74,067.66  מהקרן,בשווי  34.50% שהם אג'חים קונצרני 93
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון אגח יא1.39%2,989.212870104AA-
גזית גלוב אגח ט1.34%2,865.492359979AA-
אלוני חץ אגח ו1.26%2,708.472149410AA-
גזית גלוב אגח ד1.22%2,623.202000000AA-
אלדן תחבו אגח ד1.17%2,511.502500000Baa1
ארפורט אגח ג1.02%2,182.782087584AA
ישרס אגח יג0.99%2,125.061966559AA-
הכש חב בטוח אגח 10.97%2,076.311866010Baa2
רבוע נדלן אגח ד0.97%2,085.931837500A+
רבוע נדלן אגח ה0.92%1,983.911845496A+
אשטרום נכ אגח 100.90%1,920.421800000A
דיסק השקעות אגח ו0.83%1,778.361350000BBB
פועלים הנפקות התחיבות י0.79%1,703.521300000AA+
שיכון ובינוי אגח 60.79%1,702.501500000A1
אינטרנט זהב אגח ד0.73%1,569.151500000A3
ספנסר אגח א0.72%1,549.721372041A
בזן אגח ו0.67%1,430.521400000A-
גב ים אגח ה0.65%1,394.441125000AA
דלק קב אגח יג0.65%1,392.621050000A
אפריקה מג אגח ב0.64%1,378.971273171A2
מויניאן אגח א0.61%1,317.131250000A1
בזן אגח א0.59%1,271.011028573A-
דה זראסאי אגח א0.58%1,254.011145001AA-
מזרחי טפחות שה א0.56%1,193.64870000A+
דה לסר אגח ב0.50%1,081.34945891.6A-
כלכלית ים אגח יב0.50%1,065.32947368.5A3
דלק קב אגח לא0.48%1,027.78960000A
אלון רבוע אגח ד0.44%947.00887869Baa1
אביב בניה אגח 50.42%894.99824879Baa1
מליסרון אגח ח0.42%908.66847000.7AA-
איידיאו אגח ז0.41%888.72800000A
אלדן תחבורה אגח ב0.41%884.22856800Baa1
כלכלית ים אגח יד0.41%887.49850000A3
רבוע נדלן אגח ג0.39%834.53754000.2A+
שלמה החז אגח יד0.39%845.21817496.8A+
אספן גרופ אגח ה0.38%816.55758100A3
סלע נדלן אגח א0.36%774.38732965.1A1
אפריל נדלן אגח א0.35%754.50688663.3
מליסרון אגח יג0.35%742.56600000.1AA-
שיכון ובינוי אגח 80.35%758.67693548.4A1
אדגר אגח ח0.33%711.81670000A3
נכסים ובנין אגח ו0.32%676.94596000A1
גזית גלוב אגח יב0.31%656.82600000AA-
הכשרת ישוב אגח 170.31%659.64616655A-
יוניברסל אגח א0.31%668.89662069.1A
צמח המרמן אגח ג0.30%645.18605125Baa1
אאורה אגח ט0.29%625.88580000BBB
אספן גרופ אגח ו0.29%631.92600000A3
אלבר אגח יג0.27%581.91565286.6A3
אמות אגח א0.26%549.60440000.2AA
ישראל קנדה אגחה0.25%533.49516000
דורסל אגח ב0.24%505.53493200A-
דה זראסאי אגח ב0.23%489.16439066.7AA-
יוניברסל אגח ב0.22%477.37461538.5A
דיסקונט מנ התח א0.21%452.80350000AA
לייטסטון אגח א0.20%436.14395050A+
אשטרום נכ אגח 80.17%363.83330000.1A
שלמה החז אגח טו0.17%354.86334548.8A+
דלתא אגח ה0.16%343.96296392.5A1
כלכלית ים אגח יג0.16%335.59300412.4A3
קבוצת דלק אגח יט0.15%319.22270000A2
קרדן אן.וי אגח ב0.14%308.95412593.1B
אפריקה אגח כז0.12%253.79368833.5
אאורה אגח ח0.11%234.53220011BBB
בזן אגח ז0.11%234.56180000.4A-
מישורים אגח ג0.10%204.35190108BBB+
שלמה החז אגח יא0.10%224.39214150A+
לוינשטין נכ אגח א0.09%186.67183619.3A
אינטרנט זהב אגח ג0.08%176.13165833.3A3
אמיליה פיתוח אגח א0.07%140.11126361.7
אשטרום נכ אגח 90.07%153.30135141A
המשביר 365 אגח ב0.07%141.12135691.6
כלכלית ים אגחטו0.07%151.89150000A3
מישורים אגח ב0.07%158.22143409.5BBB+
ישרס אגח יא0.06%138.29125000.9AA-
קיי.בי.אס אגח א0.06%118.16112911AA-
שטראוס אגח ב0.06%134.92111331.5AA+
מבני תעש אגח ט0.05%108.0186666.85A
נכסים ובנין אגח ז0.05%101.7883511.2A1
אזורים אגח 80.04%91.0774805.42A2
אזורים אגח 90.04%91.0382500.63A2
אשדר אגח ג0.04%79.6771481.62A-
ג י.אף.אי אגח א0.04%93.3684819A-
ויתניה אגח ג0.04%75.1272666.67A2
יואל אגח 30.04%78.4978125.21AA-
דה לסר אגח ג0.03%68.3864634.09A-
כלכלית ים אגח ט0.03%54.9550000A3
אזורים אגח 100.02%49.8646120.61A2
אלקטרה אגח ג0.02%49.6337772.24A1
כללביט אגח ב0.01%26.6223120.54Aa2
אשטרום קב אגח א0.00%0.000.97A
גזית גלוב אגח ג0.00%0.000.2AA-
שלמה החז אגח טז0.00%0.000.35A+
אלף ש"ח  120,490.40  מהקרן,בשווי  56.16% שהם אג'חים ממשלתי 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 590318.98%40,716.002.7E+07
ממשלתי צמוד 041813.92%29,867.502.5E+07
גליל 590411.39%24,444.951.571922E+07
ממשלתי צמוד 10196.11%13,104.301.1E+07
ממשלתי צמוד 09223.93%8,422.407000000
ממשלתי צמוד 10251.36%2,926.282800000
ממשלתי צמוד 10200.47%1,009.001000000
אלף ש"ח  7,886.01  מהקרן,בשווי  3.68% שהם אגחים מדינה חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 3.15 06/30/23 STATE OF ISRAEL2.11%4,517.551200000A1
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 STATE OF ISRAEL1.57%3,368.46870000A1
אלף ש"ח  1,713.63  מהקרן,בשווי  0.79% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.33%718.572500
P MID-CAP 400 GROWandISHARES S0.26%558.50800
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA0.20%436.551000
אלף ש"ח  0.15  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקה אפ על אפי a0.00%0.003621.94
אפריקה אפ על אפי b0.00%0.003684.65
חפציבה אגח א חש 2/090.00%0.154364.36
אלף ש"ח  4,542.20  מהקרן,בשווי  2.11% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.82%1,769.6014000
תכלית תא 100 סד-2 (40A)"0.82%1,765.40140000
פסגות סל תא 100 סד-2 (40A)"0.47%1,007.2080000
אלף ש"ח  2,170.66  מהקרן,בשווי  1.02% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל דיבידנד ארהב נטו (4Da)"0.81%1,727.2535000
תכלית SandP דיבידנד בצמיחה ארהב (4Da)0.21%443.4129000
אלף ש"ח  201.40  מהקרן,בשווי  0.09% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.09%201.40200000A
אלף ש"ח  2,417.82  מהקרן,בשווי  1.13% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.01%2,169.200
פקדון בבנק מסוים0.12%248.620
אלף ש"ח 214,795.70 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור