סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  להבה (!) אג"ח + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5109608 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מיטב דש
להבה :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג לרבות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ללא תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
30/12/2015
 
      
נכון ל:22/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
156.59 156.59
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.10% 0.41% -0.06%
שנתית ב 2016
3.93%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.16%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.32% 0.33% 0.13% 0.01%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.21% 2.41%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.000% 0.000% 1.650%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 84.00
השוואה עם 95 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
37/95 תשואה יומית
-0.06%
58/62 תשואה חודשית
0.41%
53/94 תשואה שנתית
1.10%
שארפ
-
0.3/5 דמי ניהול
1.650%
59/92 גודל קרן
84.00

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
08/01/1783%0.62% רובוט טווח ארוך קניה
05/03/1763%0.20% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
15.26% 8.59%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.38%   AA-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.93 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,973.29  מהקרן,בשווי  3.08% שהם מניות 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מגוריט0.78%746.85887000
פועלים0.50%481.1121000
לאומי0.36%348.9222000
דיסקונט0.28%272.3134000
כיל0.26%252.8016000
דלק קבוצה0.21%205.78250
פרטנר0.21%203.1711000
אגוד0.14%135.608000
מגדל ביטוח0.10%94.5030000
נאוי0.10%98.844000
גזית גלוב0.07%65.662000
מירלנד0.07%67.7637026.25
אלף ש"ח  41,029.13  מהקרן,בשווי  42.70% שהם אג'חים קונצרני 44
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנפקות התחיבות יג3.73%3,586.743527826AA+
דיסק השקעות אגח ו3.42%3,283.202700000BBB-
חברה לישראל אגח 112.53%2,432.722350000A
סאני תקש אגח יא2.30%2,204.402872317
נורסטאר אגח יא2.09%2,004.702050000A+
מז טפ הנפקות 382.05%1,972.622000024AAA
אפריקה אגח כז1.95%1,875.512755265Ca
אקסטל אגח ב1.63%1,562.531840000A2
גזית גלוב אגח יב1.55%1,488.881480000AA-
מנרב אגח ב1.51%1,453.221510000A
אקסטל אגח א1.47%1,415.721620000A2
בזק אגח 91.47%1,414.131360000AA
קיי.בי.אס אגח א1.43%1,369.441362357AA-
אלון רבוע אגח ד1.06%1,020.301000000Baa1
אול-יר אגח א1.05%1,012.391030000A2
ארפורט אגח ג1.03%994.04925294.2AA
אדמה אגח ב0.96%919.88710000AA-
רציו מימון אגח ב0.96%921.60900000
נכסים ובנ אגח ט0.95%912.18920000A1
גזית גלוב אגח א0.84%807.93965618.8AA-
אשטרום נכ אגח 100.83%801.12800000A
אלדן תחבורה אגח ב0.79%755.40750000Baa1
אלוני חץ אגח י0.70%676.17660000AA-
קרדן רכב אגח ט0.62%600.30598625.9A
אלוני חץ אגח ו0.52%500.14390000.2AA-
פז נפט אגח ד0.52%495.45500000AA-
ארפורט אגח ד0.51%485.97478788.3AA
נכסים ובנ אגח ג0.48%456.59367384.8A1
חג ג אגח ה0.45%433.36420000BBB+
אבנר אגח א0.43%417.41415000A1
דלק קב אגח לא0.43%412.90400871A
דלק קידוחיםאגח א0.43%417.53415000A1
יואל אגח 30.40%380.31379059.4AA-
אמות אגח א0.36%347.11272691.8AA
כיל אגח ה0.26%248.50250000AA
נמקו אגח א0.26%246.70240000A+
פועלים הנפקות אגח 290.22%215.36200000AAA
ליברטי אגח ג0.14%131.19123766
אשטרום קב אגח א0.10%99.72100000A
אפריל נדלן אגח א0.09%84.0778750.03
מירלנד אגח ז0.07%70.72106356.3
הכשרת ישוב אגח 140.05%45.1443835.59BBB+
דלק(תמר) $-18רמ0.03%24.406176AA
סלע נדלן אגח ב0.03%31.4830000A1
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
RINO INTERNATIONAL CORP0.00%0.008000
אלף ש"ח  27,116.60  מהקרן,בשווי  28.24% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 081716.47%15,816.841.582E+07
ממשלתי שקלי 01186.17%5,927.905500000
ממשלתי משתנה 05202.59%2,484.252500000
ממשלתי שקלי 10171.58%1,516.501500000
ממשלתי שקלי 02171.43%1,371.111300000
אלף ש"ח  4,743.78  מהקרן,בשווי  4.93% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD2.07%1,992.736000
P 500 ETF TRUSTandSPDR S1.89%1,811.452100
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.52%503.075600
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.45%436.431500
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR0.00%0.100.87
אלף ש"ח  130.66  מהקרן,בשווי  0.13% שהם ניע שאינו רשום למסחר 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אולימפיה אגח ב0.05%44.27163950
קבוצת נץ אגח א נשר0.04%43.19286000.6
דוראה אגח ג0.03%28.93289312
אפסק אג א-ש0.01%9.3020575.73
אפסק אגח א חש 12/110.00%1.282824.42
אפריקה אפ על אפי a0.00%0.0027056.7
אפריקה אפ על אפי b0.00%0.0027525.09
דוראה אגח ב0.00%2.7824150.05
סאני תקאגח יג-ל0.00%0.000.57
סוהו נדלן אג א0.00%0.925298.48
קמן אחזקות 1שח0.00%0.00216410
אלף ש"ח  2,309.72  מהקרן,בשווי  2.40% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם פיקדון דולר (0Da)1.60%1,539.724000AAA
תכלית דולר (0Da)0.80%770.002000AAA
אלף ש"ח  880.44  מהקרן,בשווי  0.92% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.92%880.446900
אלף ש"ח  621.32  מהקרן,בשווי  0.65% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית דאקס (4Da)0.65%621.3214000
אלף ש"ח  248.89  מהקרן,בשווי  0.26% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.26%248.8965000
אלף ש"ח  671.64  מהקרן,בשווי  0.70% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.29%273.9819000
אבנר יהש0.28%271.50100000
רציו יהש0.13%126.16380000
אלף ש"ח  1,836.58  מהקרן,בשווי  1.91% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 30י (0Da)"1.52%1,463.9815500
פסגות סל ארהב קונצרני נזילות (0D0)0.39%372.604000
אלף ש"ח  34.78  מהקרן,בשווי  0.04% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלע נדלן אפ 30.04%34.7862100
אלף ש"ח  3,602.89  מהקרן,בשווי  3.75% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג3.09%2,970.003000000A
פלסטו שק אג 20.66%632.89626000Baa2
אלף ש"ח  9,285.83  מהקרן,בשווי  9.67% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים9.65%9,267.940
פקדון בבנק מסוים0.02%17.890
אלף ש"ח 95,485.52 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור