סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  להבה (!) אג"ח + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5109608 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מיטב דש
להבה :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג לרבות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ללא תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
30/12/2015
 
      
נכון ל:22/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
157.36 157.36
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.60% 0.23% -0.03%
שנתית ב 2016
3.93%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.16%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.32% 0.17% 0.07% -0.09%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.61% 0.50%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.080% 0.000% 1.650%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 72.20
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
54/92 תשואה יומית
-0.03%
81/52 תשואה חודשית
0.23%
85/89 תשואה שנתית
1.60%
שארפ
-
0.3/5 דמי ניהול
1.650%
65/90 גודל קרן
72.20

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
07/09/1763%-0.43% רובוט טווח קצר מגמה שלילית
03/09/1783%0.54% רובוט טווח ארוך מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
15.99% 8.48%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.43%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.61 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,697.07  מהקרן,בשווי  4.77% שהם מניות 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תמר פטרוליום1.46%1,132.5050000
מגוריט0.64%501.00600000
פועלים0.48%370.0515000
לאומי0.44%342.2020000
כיל0.35%272.1616000
דיסקונט0.31%238.7826000
טלרד נטוורקס0.29%226.6133852
פרטנר0.26%198.5511000
דלק קבוצה0.21%160.51220
מגדל ביטוח0.14%109.5930000
מירלנד0.10%77.1633000.61
גזית גלוב0.09%67.962000
אלף ש"ח  38,749.48  מהקרן,בשווי  49.91% שהם אג'חים קונצרני 45
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו5.49%4,264.003250000BBB
פועלים הנפקות התחיבות יג4.57%3,548.293527826AA+
חברה לישראל אגח 114.02%3,123.333210000A
מז טפ הנפקות 382.57%1,997.222000024AAA
אפריקה אגח כז2.47%1,922.402700001
מנרב אגח ב1.89%1,468.841490000A
ישראל קנדה אגחה1.78%1,384.361346000
אידיביפת אגח יג1.77%1,375.311307574
סאני תקש אגח יא1.76%1,364.741450000
אקסטל אגח ב1.61%1,248.601500000A2
אידיביפת אגח יד1.56%1,214.521200000
פרשקובסקי אגח י1.44%1,116.211086973
ג י.אף.אי אגח ב1.28%991.96980000A-
אקסטל אגח א1.26%977.201120000A2
בזן אגח ט1.26%975.501000000A-
אלון רבוע אגח ד1.23%957.12908432Baa1
ארפורט אגח ג1.10%853.57801921.6AA
דמרי אגח ז1.06%821.23820000A2
קופרליין אגח ב1.01%783.26760000A
ווטרסטון אגח א0.99%772.56800000A
נכסים ובנ אגח ט0.93%721.14680000A1
בזק אגח 90.86%666.56620000AA
אשטרום קב אגח ג0.79%611.38580000A
דלק קידוחים אגח א0.73%568.64590000A1
נורסטאר אגח יא0.72%558.25550000A+
נכסים ובנ אגח ג0.59%457.95367384.8A1
ארפורט אגח ד0.58%448.72439620.6AA
אלוני חץ אגח ו0.43%332.50263823.7AA-
חג ג אגח ה0.43%331.10315000BBB+
פז נפט אגח ד0.42%326.66320000AA-
אלוני חץ אגח י0.38%294.76280000AA-
קליין אגח ב0.34%262.98255000A-
קרדן רכב אגח ט0.33%257.91254656.4A
אדמה אגח ב0.32%246.02170000AA-
אמות אגח א0.29%227.12181794.5AA
דלק קב אגח לא0.29%225.50210000A
חלל תקש אגח טז0.29%222.13230000
בי קומיונק אגח ג0.26%203.58200000Aa3
יואל אגח 30.23%180.67179629.7AA-
פועלים הנפקות אגח 290.19%144.11133333.3AAA
אפריל נדלן אגח א0.11%86.1478750.03
קרדן רכב אגח ח0.11%82.1380000.17A
מירלנד אגח ז0.09%71.9798690.13
גזית גלוב אגח יב0.06%43.1240000AA-
דלק(תמר) $-18רמ0.02%18.244940.8AA
אלף ש"ח  0.03  מהקרן,בשווי  0.00% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
RINO INTERNATIONAL CORP0.00%0.038000
אלף ש"ח  21,214.50  מהקרן,בשווי  27.31% שהם אג'חים ממשלתי 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 081716.74%13,001.301.3E+07
ממשלתי שקלי 01187.36%5,716.705500000
ממשלתי משתנה 05203.21%2,496.502500000
אלף ש"ח  2,180.92  מהקרן,בשווי  2.80% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD1.79%1,391.904400
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.60%469.745300
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.41%319.281350
אלף ש"ח  96.26  מהקרן,בשווי  0.12% שהם ניע שאינו רשום למסחר 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אולימפיה אגח ב0.06%44.27163950
דוראה אגח ג0.04%28.93289312
קבוצת נץ אגח א נשר0.02%15.16286000.6
אפסק אג א-ש0.00%3.7020575.73
אפסק אגח א חש 12/110.00%0.512824.42
אפריקה אפ על אפי a0.00%0.0027056.7
אפריקה אפ על אפי b0.00%0.0027525.09
דוראה אגח ב0.00%1.6916905.05
הלמן השקעות אג א0.00%2.005298.48
סאני תקאגח יג-ל0.00%0.000.57
קמן אחזקות 1שח0.00%0.00216410
אלף ש"ח  455.36  מהקרן,בשווי  0.59% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם פיקדון דולר (0Da)0.59%455.361280AAA
אלף ש"ח  775.20  מהקרן,בשווי  1.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"1.00%775.206000
אלף ש"ח  565.38  מהקרן,בשווי  0.73% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית דאקס (4Da)0.73%565.3811600
אלף ש"ח  192.84  מהקרן,בשווי  0.25% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.25%192.8447000
אלף ש"ח  542.12  מהקרן,בשווי  0.70% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.56%432.0032000.29
רציו יהש0.14%110.1245000
אלף ש"ח  1,397.46  מהקרן,בשווי  1.79% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 30י (0Da)"1.38%1,075.4411800
פסגות סל ארהב קונצרני נזילות (0D0)0.41%322.023600
אלף ש"ח  9.58  מהקרן,בשווי  0.01% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלע נדלן אפ 30.01%9.5812000
אלף ש"ח  2,496.01  מהקרן,בשווי  3.21% שהם אג'חים להמרה 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חלל תקש אג יז1.77%1,377.001500000
דלק קב אג לג0.89%690.12685325A
פלסטו שק אג 20.55%428.89433000Baa2
אלף ש"ח  5,418.48  מהקרן,בשווי  6.98% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים5.00%3,881.110
פקדון בבנק מסוים1.98%1,537.360
אלף ש"ח 77,790.66 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור