סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  להבה (!) אג"ח + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5109608 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מיטב דש
להבה :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג לרבות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ללא תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
30/12/2015
 
      
נכון ל:23/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
156.10 156.10
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.79% 0.28% 0.02%
שנתית ב 2016
3.93%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.16%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.90% 0.42% -0.04% -0.26%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.17% 1.97%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.000% 0.000% 1.650%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.20%0.7026.77
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 88.50
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
16/97 תשואה יומית
0.02%
79/56 תשואה חודשית
0.28%
49/96 תשואה שנתית
0.79%
48/91 שארפ
26.77
0.3/5 דמי ניהול
1.650%
59/97 גודל קרן
88.50

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
02/11/1663%-0.10% רובוט טווח קצר מכירה
08/01/1783%0.22% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
14.87% 8.52%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.38%   AA-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.92 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,824.71  מהקרן,בשווי  2.90% שהם מניות 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מגוריט0.84%816.93887000
פועלים0.50%484.2621000
לאומי0.35%343.2022000
דיסקונט0.27%265.8834000
כיל0.24%235.2016000
דלק קבוצה0.21%203.63250
פרטנר0.21%207.9011000
אגוד0.12%115.048000
מגדל ביטוח0.09%83.1630000
גזית גלוב0.07%69.522000
אלף ש"ח  40,250.95  מהקרן,בשווי  41.16% שהם אג'חים קונצרני 43
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנפקות התחיבות יג3.66%3,581.453527826AA+
דיסק השקעות אגח ו3.44%3,369.062700000BBB-
חברה לישראל אגח 112.48%2,427.842400000A
סאני תקש אגח יא2.22%2,170.072905439
מז טפ הנפקות 382.01%1,969.622000024AAA
נורסטאר אגח יא2.01%1,970.222100000A+
אפריקה אגח כז1.85%1,806.632755265Ca
אקסטל אגח ב1.52%1,486.901840000A2
גזית גלוב אגח יב1.52%1,490.061480000AA-
מנרב אגח ב1.49%1,457.911510000A
אקסטל אגח א1.43%1,401.461670000A2
בזק אגח 91.43%1,396.581360000AA
קיי.בי.אס אגח א1.42%1,390.821410000AA-
אול-יר אגח א1.20%1,173.381290000A2
ארפורט אגח ג1.02%995.34925294.2AA
רציו מימון אגח ב1.01%986.901000000
אדמה אגח ב0.99%970.75760000AA-
נכסים ובנ אגח ט0.93%910.43920000A1
אשטרום נכ אגח 100.89%868.03880000A
אלדן תחבורה אגח ב0.83%810.46809000Baa1
גזית גלוב אגח א0.80%786.81942285.8AA-
אלוני חץ אגח י0.79%769.26756103AA-
קרדן רכב אגח ט0.67%653.19650000.9A
אלוני חץ אגח ו0.51%500.41390000.2AA-
ארפורט אגח ד0.50%486.02478788.3AA
פז נפט אגח ד0.50%490.20500000AA-
חג ג אגח ה0.47%455.16430000BBB+
נכסים ובנ אגח ג0.47%456.59367384.8A1
דלק קב אגח לא0.42%406.00400871A
יואל אגח 30.39%379.78379059.4AA-
אמות אגח א0.36%347.44272691.8AA-
גינדי אגח ג0.30%291.93261167.1
כיל אגח ה0.25%244.75250000AA
אשטרום קב אגח א0.23%226.02230000A
חנן מור אגח ז0.23%227.93228000
פועלים הנפקות אגח 290.22%214.54200000AAA
סלע נדלן אגח ב0.17%168.75160000A1
ליברטי אגח ג0.14%132.43123766
אספן גרופ אגח ו0.13%131.24130000A3
אפריל נדלן אגח א0.11%109.72105000
מירלנד אגח ב0.07%68.68306203.8B3
הכשרת ישוב אגח 140.05%45.1543835.59BBB+
דלק(תמר) $-18רמ0.03%25.036176AA
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
RINO INTERNATIONAL CORP0.00%0.008000
אלף ש"ח  27,111.38  מהקרן,בשווי  27.72% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 081716.17%15,815.251.582E+07
ממשלתי שקלי 01186.06%5,925.705500000
ממשלתי משתנה 05202.54%2,483.252500000
ממשלתי שקלי 10171.55%1,516.201500000
ממשלתי שקלי 02171.40%1,370.981300000
אלף ש"ח  4,896.46  מהקרן,בשווי  5.00% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD2.02%1,971.946000
P 500 ETF TRUSTandSPDR S1.99%1,950.572300
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.52%511.596000
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.47%462.261700
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR0.00%0.100.88
אלף ש"ח  206.54  מהקרן,בשווי  0.21% שהם ניע שאינו רשום למסחר 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מרלד אגב חש6/150.07%68.70306306.5
אולימפיה אגח ב0.05%44.27163950
דוראה אגח ג0.04%36.10295336.8
קבוצת נץ אגח א נשר0.04%43.19286000.6
אפסק אג א-ש0.01%9.3020575.73
אפסק אגח א חש 12/110.00%1.282824.42
אפריקה אפ על אפי a0.00%0.0027056.7
אפריקה אפ על אפי b0.00%0.0027525.09
דוראה אגח ב0.00%2.7824150.05
סאני תקאגח יג-ל0.00%0.000.6
סוהו נדלן אג א0.00%0.925298.48
קמן אחזקות 1שח0.00%0.00216410
אלף ש"ח  2,572.96  מהקרן,בשווי  2.63% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם פיקדון דולר (0Da)1.77%1,727.374500AAA
תכלית דולר (0Da)0.86%845.592200AAA
אלף ש"ח  907.92  מהקרן,בשווי  0.93% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.93%907.927200
אלף ש"ח  637.18  מהקרן,בשווי  0.65% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית דאקס (4Da)0.65%637.1815200
אלף ש"ח  254.10  מהקרן,בשווי  0.26% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.26%254.1070000
אלף ש"ח  669.90  מהקרן,בשווי  0.69% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש0.29%278.78105000
דלק קידוחים יהש0.28%278.2719500
רציו יהש0.12%112.86380000
אלף ש"ח  1,876.10  מהקרן,בשווי  1.92% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 30י (0Da)"1.54%1,505.5016000
פסגות סל ארהב קונצרני נזילות (0D0)0.38%370.604000
אלף ש"ח  38.50  מהקרן,בשווי  0.04% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלע נדלן אפ 30.04%38.5062100
אלף ש"ח  3,542.40  מהקרן,בשווי  3.62% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג2.99%2,925.003000000A
פלסטו שק אג 20.63%617.40630000Baa2
אלף ש"ח  11,865.03  מהקרן,בשווי  12.13% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים12.12%11,851.440
פקדון בבנק מסוים0.01%13.590
אלף ש"ח 97,654.14 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור