סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  להבה (!) אג"ח + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5109608 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מיטב דש
להבה :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג לרבות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ללא תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
30/12/2015
 
      
נכון ל:22/06/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
156.77 156.77
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.22% -0.48% -0.08%
שנתית ב 2016
3.93%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.16%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.11% -0.33% -0.31% 0.08%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.09% 1.44%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.080% 0.000% 1.650%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2017 81.20
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
86/92 תשואה יומית
-0.08%
73/50 תשואה חודשית
-0.48%
83/89 תשואה שנתית
1.22%
שארפ
-
0.3/5 דמי ניהול
1.650%
62/91 גודל קרן
81.20

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
13/06/1763%0.25% רובוט טווח קצר מכירה
08/01/1783%0.76% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
13.90% 6.77%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.38%   AA-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.73 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,598.04  מהקרן,בשווי  3.15% שהם מניות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מגוריט0.81%669.13770000
פועלים0.43%353.2816000
לאומי0.39%320.0020000
כיל0.30%246.4016000
דיסקונט0.29%238.2828000
פרטנר0.25%209.5511000
דלק קבוצה0.23%191.40220
מירלנד0.15%120.7034000.61
מגדל ביטוח0.13%105.0030000
גזית גלוב0.09%74.502000
אגוד0.08%69.804500
אלף ש"ח  39,569.99  מהקרן,בשווי  48.11% שהם אג'חים קונצרני 44
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים הנפקות התחיבות יג4.34%3,567.343527826AA+
חברה לישראל אגח 113.88%3,191.703210000A
דיסק השקעות אגח ו3.82%3,139.672520000BBB
סאני תקש אגח יא2.45%2,011.402260000
מז טפ הנפקות 382.40%1,973.622000024AAA
אפריקה אגח כז2.17%1,781.002740001Ca
אידיביפת אגח יג1.87%1,541.551500000
אשטרום קב אגח ג1.85%1,519.501500000A
פרשקובסקי אגח י1.82%1,494.921490000
מנרב אגח ב1.67%1,375.411390000A
אקסטל אגח ב1.65%1,358.551500000A2
אקסטל אגח א1.43%1,178.431270000A2
אלון רבוע אגח ד1.29%1,062.501000000Baa1
נורסטאר אגח יא1.28%1,051.581050000A+
גזית גלוב אגח יב1.26%1,035.37980000AA-
קופרליין אגח ב1.21%998.501000000A
בזק אגח 91.14%934.47880000AA
ארפורט אגח ג1.04%854.05801921.6AA
ישראל קנדה אגחה0.85%696.62690000
נכסים ובנ אגח ט0.85%697.61680000A1
אדמה אגח ב0.80%657.60480000AA-
גזית גלוב אגח א0.79%651.28825971.8AA-
חלל תקש אגח טז0.66%545.58530000
קרדן רכב אגח ט0.65%534.51530000.8A
בוניתיכון אגחיב0.58%478.62478000
נכסים ובנ אגח ג0.56%457.43367384.8A1
ארפורט אגח ד0.54%444.76439620.6AA
חג ג אגח ה0.46%380.41360000BBB+
יואל אגח 30.46%379.06379059.4AA-
קרדן רכב אגח ח0.43%356.16350000.3A
אמות אגח א0.42%348.47272691.8AA
דלק קידוחיםאגח א0.42%348.15350000A1
פז נפט אגח ד0.42%349.34350000AA-
אלוני חץ אגח ו0.40%331.26263823.7AA-
אלוני חץ אגח י0.38%309.57300000AA-
קליין אגח ב0.32%264.95255000A-
דלק קב אגח לא0.31%256.98250000A
רציו מימון אגח ב0.29%238.35210000
אבנר אגח א0.26%209.92210000A1
פועלים הנפקות אגח 290.26%216.18200000AAA
כיל אגח ה0.21%169.27170000AA
אפריל נדלן אגח א0.10%84.9778750.03
מירלנד אגח ז0.09%70.3198690.13
דלק(תמר) $-18רמ0.03%23.106176AA
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
RINO INTERNATIONAL CORP0.00%0.008000
אלף ש"ח  24,026.78  מהקרן,בשווי  29.21% שהם אג'חים ממשלתי 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 081719.23%15,821.581.582E+07
ממשלתי שקלי 01186.95%5,713.955500000
ממשלתי משתנה 05203.03%2,491.252500000
אלף ש"ח  2,185.13  מהקרן,בשווי  2.66% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD1.69%1,390.184400
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.55%452.555300
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.42%342.401350
אלף ש"ח  123.46  מהקרן,בשווי  0.14% שהם ניע שאינו רשום למסחר 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אולימפיה אגח ב0.05%44.27163950
קבוצת נץ אגח א נשר0.05%43.19286000.6
דוראה אגח ג0.04%28.93289312
אפסק אג א-ש0.00%3.7020575.73
אפסק אגח א חש 12/110.00%0.512824.42
אפריקה אפ על אפי a0.00%0.0027056.7
אפריקה אפ על אפי b0.00%0.0027525.09
דוראה אגח ב0.00%1.9416905.05
סאני תקאגח יג-ל0.00%0.000.57
סוהו נדלן אג א0.00%0.925298.48
קמן אחזקות 1שח0.00%0.00216410
אלף ש"ח  798.06  מהקרן,בשווי  0.97% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם פיקדון דולר (0Da)0.79%653.111800AAA
תכלית דולר (0Da)0.18%144.95400AAA
אלף ש"ח  747.60  מהקרן,בשווי  0.91% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.91%747.606000
אלף ש"ח  573.00  מהקרן,בשווי  0.70% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית דאקס (4Da)0.70%573.0012500
אלף ש"ח  190.30  מהקרן,בשווי  0.23% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.23%190.3047000
אלף ש"ח  566.14  מהקרן,בשווי  0.69% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש0.27%221.4090000
דלק קידוחים יהש0.27%224.2317000
רציו יהש0.15%120.5145000
אלף ש"ח  1,402.91  מהקרן,בשווי  1.70% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 30י (0Da)"1.31%1,080.6412000
פסגות סל ארהב קונצרני נזילות (0D0)0.39%322.273650
אלף ש"ח  33.50  מהקרן,בשווי  0.04% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלע נדלן אפ 30.04%33.5050000
אלף ש"ח  1,963.45  מהקרן,בשווי  2.39% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג1.71%1,407.791398000A
פלסטו שק אג 20.68%555.66540000Baa2
אלף ש"ח  7,729.36  מהקרן,בשווי  9.39% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.57%6,228.730
פקדון בבנק מסוים1.82%1,500.640
אלף ש"ח 82,507.73 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/3/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור