סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  להבה (!) אג"ח + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5109608 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מיטב דש
להבה :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג לרבות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ללא תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
30/12/2015
 
      
נכון ל:22/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
157.29 157.30
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.56% 0.22% 0.03%
שנתית ב 2016
3.93%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.16%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.78% 0.46% 0.15% -0.13%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.30% 2.73%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.000% 0.000% 1.650%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 82.10
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
54/94 תשואה יומית
0.03%
85/56 תשואה חודשית
0.22%
79/92 תשואה שנתית
1.56%
שארפ
-
0.3/5 דמי ניהול
1.650%
63/93 גודל קרן
82.10

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
05/04/1763%0.50% רובוט טווח קצר קניה
08/01/1783%0.98% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
17.82% 7.25%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
70.38%   AA-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.83 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,760.63  מהקרן,בשווי  3.11% שהם מניות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מגוריט0.83%735.25865000
פועלים0.46%409.5018000
לאומי0.37%326.9721000
כיל0.31%276.8016000
דיסקונט0.27%234.9030000
פרטנר0.27%242.9911000
דלק קבוצה0.21%186.94230
אגוד0.11%94.986000
מגדל ביטוח0.11%100.6230000
מירלנד0.09%81.2237917.61
גזית גלוב0.08%70.462000
אלף ש"ח  42,940.03  מהקרן,בשווי  48.52% שהם אג'חים קונצרני 45
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חברה לישראל אגח 114.43%3,918.923850000A
פועלים הנפקות התחיבות יג4.05%3,585.683527826AA+
דיסק השקעות אגח ו3.77%3,337.202700000BBB-
סאני תקש אגח יא2.41%2,130.042630000
אפריקה אגח כז2.24%1,978.832740001Ca
מז טפ הנפקות 382.24%1,978.822000024AAA
חלל תקש אגח טז2.17%1,923.371900000
נורסטאר אגח יא1.76%1,557.911550000A+
גזית גלוב אגח יב1.70%1,505.721470000AA-
פרשקובסקי אגח י1.70%1,500.001500000
מנרב אגח ב1.66%1,470.891510000A
אקסטל אגח ב1.62%1,436.031670000A2
אקסטל אגח א1.47%1,301.691470000A2
בזק אגח 91.41%1,248.671190000AA
אלון רבוע אגח ד1.17%1,032.501000000Baa1
ארפורט אגח ג1.12%994.14925294.2AA
נכסים ובנ אגח ט1.04%919.54920000A1
דיסק התח נד יב1.02%903.2418A+
אדמה אגח ב0.98%869.51650000AA-
גזית גלוב אגח א0.89%790.45953618.8AA-
רציו מימון אגח ב0.86%763.53710000
קרדן רכב אגח ט0.64%569.51570000.9A
אול-יר אגח ב0.61%539.95540000A2
קיי.בי.אס אגח א0.61%537.84530100AA-
אלוני חץ אגח ו0.57%500.10390000.2AA-
אלוני חץ אגח י0.57%506.76493439AA-
ארפורט אגח ד0.53%469.43460000.3AA
נכסים ובנ אגח ג0.52%457.03367384.8A1
קרדן רכב אגח ח0.49%429.28426000A
פז נפט אגח ד0.48%426.43430000AA-
אבנר אגח א0.44%392.34390000A1
אלדן תחבורה אגח ב0.44%385.21380000Baa1
דלק קידוחיםאגח א0.44%392.15390000A1
חג ג אגח ה0.43%380.81360000BBB+
יואל אגח 30.43%380.31379059.4AA-
אמות אגח א0.39%348.25272691.8AA
דלק קב אגח לא0.32%282.31270000A
כיל אגח ה0.25%219.58220000AA
פועלים הנפקות אגח 290.24%215.56200000AAA
ליברטי אגח ג0.15%132.32123766
אפריל נדלן אגח א0.10%84.7878750.03
מירלנד אגח ז0.08%73.82108897.1
הכשרת ישוב אגח 140.05%45.2243835.59A-
דלק(תמר) $-18רמ0.03%24.406176AA
סלע נדלן אגח ב0.00%0.000.83A1
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
RINO INTERNATIONAL CORP0.00%0.008000
אלף ש"ח  26,902.06  מהקרן,בשווי  30.40% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 081717.88%15,818.421.582E+07
ממשלתי שקלי 01186.45%5,710.105500000
ממשלתי משתנה 05202.81%2,485.502500000
ממשלתי שקלי 10171.71%1,516.801500000
ממשלתי שקלי 02171.55%1,371.241300000
אלף ש"ח  -36.11  מהקרן,בשווי  -0.04% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SPY US 03/31/17 C226-0.04%-36.11-20
אלף ש"ח  4,096.67  מהקרן,בשווי  4.63% שהם תעודות-סל חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD1.94%1,713.525200
P 500 ETF TRUSTandSPDR S1.74%1,543.751800
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.53%468.635300
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.42%370.771350
אלף ש"ח  129.83  מהקרן,בשווי  0.14% שהם ניע שאינו רשום למסחר 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אולימפיה אגח ב0.05%44.27163950
קבוצת נץ אגח א נשר0.05%43.19286000.6
דוראה אגח ג0.03%28.93289312
אפסק אג א-ש0.01%9.3020575.73
אפסק אגח א חש 12/110.00%1.282824.42
אפריקה אפ על אפי a0.00%0.0027056.7
אפריקה אפ על אפי b0.00%0.0027525.09
דוראה אגח ב0.00%1.9416905.05
סאני תקאגח יג-ל0.00%0.000.57
סוהו נדלן אג א0.00%0.925298.48
קמן אחזקות 1שח0.00%0.00216410
אלף ש"ח  1,921.95  מהקרן,בשווי  2.17% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם פיקדון דולר (0Da)1.49%1,319.123500AAA
תכלית דולר (0Da)0.68%602.831600AAA
אלף ש"ח  778.68  מהקרן,בשווי  0.88% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.88%778.686300
אלף ש"ח  615.33  מהקרן,בשווי  0.70% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית דאקס (4Da)0.70%615.3313500
אלף ש"ח  200.79  מהקרן,בשווי  0.23% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.23%200.7952180
אלף ש"ח  561.60  מהקרן,בשווי  0.63% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.25%224.4618000
אבנר יהש0.24%210.6990000
רציו יהש0.14%126.4547500
אלף ש"ח  1,693.71  מהקרן,בשווי  1.91% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 30י (0Da)"1.50%1,331.1614400
פסגות סל ארהב קונצרני נזילות (0D0)0.41%362.553985
אלף ש"ח  33.00  מהקרן,בשווי  0.04% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלע נדלן אפ 30.04%33.0050000
אלף ש"ח  3,080.80  מהקרן,בשווי  3.48% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג2.82%2,495.002500000A
פלסטו שק אג 20.66%585.80580000Baa2
אלף ש"ח  2,168.89  מהקרן,בשווי  2.45% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים2.45%2,168.890
אלף ש"ח 87,847.84 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור