סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  להבה (!) אג"ח + 10%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5109608 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מיטב דש
להבה :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג לרבות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ללא תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
30/12/2015
 
      
נכון ל:23/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
157.13 157.13
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.45% 0.29% -0.08%
שנתית ב 2016
3.93%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-2.16%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.18% 0.15% 0.45% 0.22%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.64% 0.66%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.080% 0.000% 1.650%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 77.70
השוואה עם 91 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
83/91 תשואה יומית
-0.08%
53/58 תשואה חודשית
0.29%
83/88 תשואה שנתית
1.45%
שארפ
-
0.3/5 דמי ניהול
1.650%
63/88 גודל קרן
77.70

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
08/01/1783%0.92% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
20/08/1763%0.04% רובוט טווח קצר מגמה חיובית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
16.39% 7.79%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.45%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.62 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,357.65  מהקרן,בשווי  4.14% שהם מניות 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טלרד נטוורקס0.99%802.75123500
מגוריט0.75%606.20700000
פועלים0.46%377.2816000
לאומי0.43%346.4020000
כיל0.30%240.0016000
דיסקונט0.29%239.3026000
פרטנר0.27%215.6011000
דלק קבוצה0.23%189.86220
מגדל ביטוח0.14%116.4030000
מירלנד0.12%99.9333000.61
גזית גלוב0.09%69.062000
אגוד0.07%54.873000
אלף ש"ח  38,602.93  מהקרן,בשווי  47.58% שהם אג'חים קונצרני 43
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו5.16%4,188.603250000BBB
פועלים הנפקות התחיבות יג4.37%3,546.883527826AA+
חברה לישראל אגח 113.80%3,083.853210000A
מז טפ הנפקות 382.47%2,003.622000024AAA
אפריקה אגח כז2.45%1,992.062700001
סאני תקש אגח יא2.16%1,754.491890000
נכסים ובנ אגח ט2.10%1,708.291620000A1
אידיביפת אגח יג1.69%1,375.441307574
אקסטל אגח ב1.69%1,374.451500000A2
ג י.אף.אי אגח ב1.66%1,344.981300000A-
פרשקובסקי אגח י1.60%1,301.121280000
אשטרום קב אגח ג1.36%1,105.861050000A
אלון רבוע אגח ד1.34%1,086.501000000Baa1
אקסטל אגח א1.29%1,045.861120000A2
מנרב אגח ב1.24%1,006.101000000A
בזן אגח ט1.21%984.001000000A-
ארפורט אגח ג1.06%858.46801921.6AA
קופרליין אגח ב1.06%856.31830000A
בזק אגח 90.81%656.70620000AA
גזית גלוב אגח א0.78%630.38808181.8AA-
ישראל קנדה אגחה0.78%629.34610000
נורסטאר אגח יא0.70%565.62550000A+
דלק קידוחיםאגח א0.61%498.37510000A1
נכסים ובנ אגח ג0.57%459.19367384.8A1
ארפורט אגח ד0.56%450.70439620.6AA
חג ג אגח ה0.48%386.68360000BBB+
אדמה אגח ב0.47%379.62270000AA-
פז נפט אגח ד0.44%353.36350000AA-
אמות אגח א0.43%350.95272691.8AA
קרדן רכב אגח ט0.43%349.55340000.4A
אלוני חץ אגח ו0.41%333.79263823.7AA-
אלוני חץ אגח י0.36%294.22280000AA-
קליין אגח ב0.33%267.65255000A-
דלק קב אגח לא0.29%233.20220000A
חלל תקש אגח טז0.29%239.09230000
פועלים הנפקות אגח 290.26%210.40200000AAA
יואל אגח 30.24%190.97189529.7AA-
קרדן רכב אגח ח0.20%164.50160000.2A
אפריל נדלן אגח א0.11%85.8578750.03
גזית גלוב אגח יב0.11%89.2380983AA-
כיל אגח ה0.09%70.9770000AA
מירלנד אגח ז0.09%72.5398690.13
דלק(תמר) $-18רמ0.03%23.226176AA
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם מניות חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
RINO INTERNATIONAL CORP0.00%0.008000
אלף ש"ח  23,608.85  מהקרן,בשווי  29.08% שהם אג'חים ממשלתי 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי משתנה 081718.97%15,400.001.54E+07
ממשלתי שקלי 01187.04%5,715.605500000
ממשלתי משתנה 05203.07%2,493.252500000
אלף ש"ח  2,160.40  מהקרן,בשווי  2.67% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD1.72%1,392.154400
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.55%447.015300
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.40%321.231350
אלף ש"ח  124.29  מהקרן,בשווי  0.14% שהם ניע שאינו רשום למסחר 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אולימפיה אגח ב0.05%44.27163950
קבוצת נץ אגח א נשר0.05%43.19286000.6
דוראה אגח ג0.04%28.93289312
אפסק אג א-ש0.00%3.7020575.73
אפסק אגח א חש 12/110.00%0.512824.42
אפריקה אפ על אפי a0.00%0.0027056.7
אפריקה אפ על אפי b0.00%0.0027525.09
דוראה אגח ב0.00%1.6916905.05
הלמן השקעות אג א0.00%2.005298.48
סאני תקאגח יג-ל0.00%0.000.57
קמן אחזקות 1שח0.00%0.00216410
אלף ש"ח  610.81  מהקרן,בשווי  0.75% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם פיקדון דולר (0Da)0.64%521.551462AAA
תכלית דולר (0Da)0.11%89.26250AAA
אלף ש"ח  774.60  מהקרן,בשווי  0.95% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 100 (40A)"0.95%774.606000
אלף ש"ח  578.28  מהקרן,בשווי  0.71% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית דאקס (4Da)0.71%578.2812000
אלף ש"ח  198.34  מהקרן,בשווי  0.24% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.24%198.3447000
אלף ש"ח  603.68  מהקרן,בשווי  0.74% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.59%479.9332917.29
רציו יהש0.15%123.7545000
אלף ש"ח  1,381.15  מהקרן,בשווי  1.70% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 30י (0Da)"1.31%1,063.1511800
פסגות סל ארהב קונצרני נזילות (0D0)0.39%318.003600
אלף ש"ח  15.08  מהקרן,בשווי  0.02% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלע נדלן אפ 30.02%15.0818000
אלף ש"ח  3,069.92  מהקרן,בשווי  3.79% שהם אג'חים להמרה 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חלל תקש אג יז1.90%1,540.501500000
דלק קב אג לג1.25%1,013.001000000A
פלסטו שק אג 20.64%516.42488568Baa2
אלף ש"ח  5,737.12  מהקרן,בשווי  7.07% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים5.23%4,246.140
פקדון בבנק מסוים1.84%1,490.980
אלף ש"ח 80,823.11 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור