סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  מור מעשר אג"ח  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5109749 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מור
מור :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
מדיניות ההשקעות של הקרן: ומעלה (או בדירוג מקביל לו) לא יפחת A- 1. שיעור החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות ו/או אגרות חוב קונצרניות המדורגות מ - 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 1 לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. נכס הייחוס של הקרן <<<>>> מדד אג"ח כללי.
תאריך הקמת הקרן
31/12/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
31/12/2007
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
155.53 155.53
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.14% 0.39% 0.07%
שנתית ב 2016
1.91%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
1.57% 2.80%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
8.06% 10.56%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
2.95% 0.99%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
7.65% 5.98%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.80% 0.41% 0.30% 0.21%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.37% 4.88% 3.60% 1.22%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.880%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.22%0.2682.38
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 247.90
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
26/94 תשואה יומית
0.07%
35/49 תשואה חודשית
0.39%
61/90 תשואה שנתית
3.14%
28/94 שארפ
82.38
1.6/5 דמי ניהול
0.880%
34/92 גודל קרן
247.90

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.58% 4.41%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
87.53%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.27 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  2,022.02  מהקרן,בשווי  0.81% שהם מניות 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלע נדלן0.21%542.2377000
תדיראן הולדינגס0.19%479.895210
דיסקונט0.14%350.3739200
פרוטרום0.07%168.42612
הפניקס0.06%159.0010000
כלל עסקי ביטוח0.06%146.382637
דמרי0.04%92.341682
קרסו0.02%40.801500
שופרסל0.02%42.582189
אלף ש"ח  178,699.80  מהקרן,בשווי  69.17% שהם אג'חים קונצרני 125
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי התחיבות יב4.56%11,766.831.085E+07Aa1
פז נפט אגח ג3.53%9,126.518868438AA-
מליסרון אגח ז2.82%7,277.436643018AA-
פועלים הנפקות התחיבות י2.24%5,795.234422491Aa1
מליסרון אגח ה1.72%4,436.323562453AA-
גזית גלוב אגח ט1.70%4,401.233624796Aa3
מזר טפח הנפקות אגח 351.69%4,373.264107500AAA
פועלים הנ אגח 341.66%4,274.674182648Aaa
דלק קב אגח לא1.51%3,907.603649916A2
גזית גלוב אגח יא1.49%3,844.193144019Aa3
דקסיה הנפקות אגח ב1.38%3,569.832712021AA
אגוד הנפקות אגח ח1.33%3,423.803400000Aa3
דיסק השקעות אגח ו1.33%3,426.402601079BBB
פועלים הנפקות התחיבות יד1.28%3,304.952760800Aa1
אלקטרה נדלן אגח ד1.13%2,916.572621162Baa1
לאומי אגח 1771.11%2,878.402871219Aaa
לאומי התחיבות יג1.10%2,834.992690000Aa1
אגוד הנפקות אגח ט0.99%2,550.192497000Aa3
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.99%2,557.702560000AAA
בזק אגח 60.94%2,435.092150000Aa2
גזית גלוב אגח ד0.94%2,426.461850000Aa3
אשטרום קב אגח ב0.90%2,317.002149547A
פרטנר אגח ד 0.87%2,256.282232839A+
לייטסטון אגח א0.84%2,163.841960000A1
לאומי שה נד 300"0.82%2,115.591714832Aa2
דלק קידוחים אגח א0.79%2,033.442080250A1
שיכון ובינוי אגח 60.78%2,025.551784625A1
מז טפ הנפקות 440.77%1,982.211920000AAA
פועלים הנפקות התחיבות יא0.72%1,857.571633742Aa1
רילייטד אגח א0.70%1,798.241642678A+
דיסק התחייבות י0.68%1,746.921470344AA
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 6 7/8 060.67%1,721.26400000BBB-
אגוד הנפקות התח יח0.66%1,710.981682549A1
סאות רן פרופ אגח א0.64%1,653.511623000BBB+
איירפורט אגח ז0.63%1,628.861522722AA
חשמל אגח 260.59%1,518.431299801Aa2
דקסיה הנפקות אגח ז0.58%1,492.371266758AA
מז טפ הנפקות 360.58%1,500.001500000AAA
בזק אגח 70.56%1,435.711414494Aa2
לאומי שה נד 200"0.56%1,457.091214138Aa2
מז טפ הנפקות 310.55%1,412.391241226AA+
בזן אגח ו0.54%1,405.531375542A-
נכסים ובנ אגח ד0.54%1,400.17980851A1
גאון אחז אגח ב0.52%1,347.651226250
לאומי התחיבות יד0.49%1,272.921109200Aa1
ישרס אגח יג0.48%1,242.691150000A1
מז טפ הנפקות 430.48%1,231.951071350AAA
נאוי אגח ג0.46%1,199.041200000A
אלוני חץ אגח ח0.45%1,154.17998418.3Aa3
בינל הנפקות התח כא0.43%1,106.631048536Aa2
גב ים אגח ו0.43%1,115.87757190Aa3
ג י.אף.איי אגח א0.42%1,082.44983412A-
דלק קב אגח יח0.42%1,072.44865080.3A2
סאני תקש אגח יא0.41%1,066.831120971
אדגר אגח ט0.40%1,043.82920398A3
פועלים הנ אגח 300.39%1,017.601000000Aaa
פועלים הנפקות אגח 290.38%992.30916000.1Aaa
אפריקה נכסים אגח ז0.37%967.47897796A3
דרבן אגח ד0.37%945.45732280.1A2
לאומי התח נד 400 (COCO)0.35%901.1717AA
סאמיט אגח ט0.34%883.23882000Aa3
פועלים הנ אגח 330.34%874.01845270Aaa
גזית גלוב אגח ג0.33%848.83663403.9Aa3
אלוני חץ אגח י0.32%814.14775000Aa3
מגה אור אגח ו0.32%829.78809861A
מז טפ הנפקות 410.32%826.80780000AAA
נתנאל גרופ אגח ח0.32%833.52812000
דיסקונט מנפיקים כ התחיבות ד0.31%801.89596822Aa2
מליסרון אגח י0.31%810.32788783.5AA-
פועלים הנ אגח 320.31%800.27639193Aaa
אפריקה מג אגח ג0.30%765.43710111.7A2
אלון רבוע אגח ד0.27%696.85653337Baa1
אנגל משאב אגח ח0.27%685.36639266.9
נתנאל גרופ אגח ד0.27%704.64644095
ארקו אגח ג0.26%668.59645050
דמרי אגח ו0.26%671.89639835A2
דקסיה הנפקות אגח יא0.25%655.66649166AA
יוניברסל מוטורס אגח א0.25%643.48636923.1A
בינל הנפקות התח כ0.24%626.70560000Aa2
אפקון החז אגח ג0.22%572.38529245.8A3
דקסיה הנפקות נדח יג0.22%580.22522207AA-
כנפיים אגח ה0.22%576.14519697.5A-
רוטשטיין אגח ד0.22%565.92520000
תמר פטרוליום אגח א0.22%558.25540000A1
ירושלים הנ נד 100.21%550.10525554A-
לוינשטין הנד אגח ג0.21%543.13508500A
מז טפ הנפקות 400.21%533.20500000AAA
ארפורט אגח ד0.20%520.65514936.7AA
דה זראסאי אגח ג0.20%505.72470000Aa3
הכשרת ישוב אגח 150.19%483.95457809.7A-
דיסק השקעות אגח ט0.18%453.16425983.6BBB
אלוני חץ אגח ט0.17%430.15388642Aa3
דה זראסאי אגח ב0.17%445.05399473.7Aa3
צרפתי אגח ח0.17%444.41425600BBB+
רבוע נדלן אגח ו0.17%445.72439000A1
פז נפט אגח ד0.16%408.64400000AA-
אידיבי פת אגח ז0.15%394.67315966.1BBB-
בזן אגח ז0.15%390.93300000.5A-
רבוע נדלן אגח ה0.15%376.25350000A1
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.14%373.107A+
דלק קב אגח טו0.14%358.38344134.9A2
ווטרסטון אגח א0.14%373.46380000A
לאומי התחיבות ח0.14%373.15307574.8Aa1
פלסטו שק אגח ג0.14%373.09358125.3Baa2
נכסים ובנ אגח ט0.13%345.57320000A1
בינל הנפקות אגח ד0.12%307.14234098.7Aa2
מויניאן אגח א0.12%315.91299811A1
נץ קבוצה אגח 10.12%310.60299000BBB+
קופרליין אגח א0.12%308.55283726.6A
אמות אגח ב0.11%279.89240000Aa2
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.11%271.83250306.6Aa2
אלעזרא אגח ד0.10%266.42246254.6
נכסים ובנין אגח ו0.08%206.69181975.1A1
אידיבי פתוח אגח יג0.06%155.66149074.9
בי קומיונק אגח ג0.06%146.52142007Aa3
לאומי שה נד 301"0.06%155.79150000Aa2
נכסים ובנ אגח ג0.06%153.77123553.7A1
פועלים הנפקות התחיבות ט0.06%156.55126302.1Aa1
פועלים הנ אגח 310.03%85.1080309.75Aaa
תעשיה אוירית אגח ג0.03%80.1875000AA
בזן אגח ה0.02%51.9844297A-
תעשיה אוירית אגח ד0.02%45.2045008AA
גזית גלוב אגח ה0.01%25.6225567Aa3
לוזון קבוצה אגח ז0.01%28.4429261.9Baa2
לאומי שה נד 201"0.00%10.2110000Aa2
אלף ש"ח  285.82  מהקרן,בשווי  0.11% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלדן תחבו מסחרי 30.11%285.8229000P-2
אלף ש"ח  45,686.27  מהקרן,בשווי  17.69% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 10268.87%22,898.771.57792E+07
גליל 59034.75%12,271.718137737
ממשלתי שקלי 03231.86%4,814.244009526
ממשלתי משתנה 05200.82%2,114.772117314
ממשלתי שקלי 03240.79%2,038.091725000
ממשלתי צמוד 10190.60%1,548.691300000
אלף ש"ח  3,595.80  מהקרן,בשווי  1.40% שהם ניע שאינו רשום למסחר 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפקון החזקות אגח ג פיקטיבי0.25%648.92600015.7A3
אפריקה ז פיקטיבי0.25%636.96591095A3
אמ.די.ג י אגח ב פיקטיבי0.19%487.73489000A3
סאותרן פרופ א פיקטיבי0.19%478.84470000BBB+
אשדר אגח ד פקטיבי0.17%434.54400978.7A-
ספנסר אגח ב פיקטיבי0.16%415.42391389A2
מגה אור אגח ו פיקטיבי0.12%316.60309000A
שטראוס גרופ 1 פיקטיבי0.05%129.881961
קרסו פיקטיבי0.02%46.921725
אלף ש"ח  6,387.34  מהקרן,בשווי  2.47% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות סל תא 100 סד-2 (40A)"0.80%2,057.97163461
פסגות סל תא 100 סד-1 (40A)"0.79%2,047.27162096
תכלית תא 100 (40A)"0.67%1,735.9813734
פסגות סל תא בנקים סד-2 (40A)"0.21%546.1132200
אלף ש"ח  2,712.27  מהקרן,בשווי  1.06% שהם 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הראל סל בריאות ארהב SandPי (4Da)"0.39%1,004.7134314
קסם SandP 500י (4Da)0.18%467.425166
הראל סל SandP 500י (4DA)0.17%431.7845000
הראל סל גרמניה דאקס 30 (4Da)0.16%404.518100
תכלית שווקים מתעוררים MSCIי (4Da)0.16%403.8524700
אלף ש"ח  25.30  מהקרן,בשווי  0.01% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
סלע נדלן אפ 30.01%25.3034000
אלף ש"ח  2,446.69  מהקרן,בשווי  0.95% שהם אג'חים להמרה 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.63%1,624.291613000A2
דלק קב אג לג0.24%611.40600000A2
נפטא אג ז0.08%211.00200000
אלף ש"ח  16,864.88  מהקרן,בשווי  6.53% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 6.22%16,061.211.606121E+07
פקדון בבנק מסוים 0.31%803.68223491.8
אלף ש"ח 258,726.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור