סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  ילין גמישה ממוקדת  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114087 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: ילין לפידות
ילין לפידות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
יושקעו נכסי הקרן לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן להתמקד באפיק ו/או באפיקי השקעה, אשר להערכתו עתיד/ים להניב תשואות עודפות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. לעניין זה: "אפיקי השקעה" – אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב להמרה, מניות הנכללות במדד ת"א 25 , מניות הנכללות במדד ת"א 75 , מניות הנכללות במדד יתר וכיו"ב.
תאריך הקמת הקרן
29/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
29/12/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:17/04/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
158.32 158.32
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.42% -0.77% -0.11%
שנתית ב 2012
13.30%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
32.49% -16.77%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.27% -0.52% -1.28% -0.92%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
19.05% 34.81% 15.82% 6.88%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 1.940%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
1.28%1.5177.94
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2014 595.60
השוואה עם 24 קרנות
מענף גמישות
מיקום
8/24 תשואה יומית
-0.11%
13/24 תשואה חודשית
-0.77%
10/24 תשואה שנתית
3.42%
3/23 שארפ
77.94
10/24 דמי ניהול
1.940%
1/24 גודל קרן
595.60

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
11/02/1476%1.88% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
15.10% 62.76%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
22.73%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.12 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  180,717.40  מהקרן,בשווי  36.00% שהם מניות 59
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים3.52%17,671.31963014
סיליקום2.96%14,845.6868730
אלרון1.97%9,894.76322620
פז נפט1.69%8,475.3616255
פרוטרום1.50%7,524.6397977
פוקס1.40%7,041.6072000
מבטח שמיר1.35%6,777.1356665
איידיאיי ביטוח1.33%6,693.8161751
סאפיינס1.31%6,559.67262702
לאומי1.30%6,536.49486346
כלל עסקי ביטוח1.14%5,744.7090000
דלק קבוצה1.09%5,462.924346
וואן תוכנה0.99%4,977.8871347
מר0.95%4,748.87124316
דלתא0.92%4,599.9744834
מג יק 0.1 0.90%4,528.27162420
אבוגן0.82%4,121.8166139.5
פולירם0.76%3,794.02154354
מגה אור0.68%3,405.60293333.3
כהן פיתוח0.67%3,356.7433638
ביג0.61%3,077.8022748
מדיקל0.61%3,047.28742877
נטו מלינדה0.58%2,933.42109049
נובה0.56%2,794.5673852
פורמולה מערכות0.53%2,641.7528818
אלקו החזקות0.46%2,307.0450339
כיל0.46%2,304.0080000
שנפ0.45%2,266.64151615
אוריין0.44%2,221.55137899
קליל0.44%2,192.8210324
מליסרון0.36%1,823.1619817
טלדור0.30%1,524.70161446
גניגר0.26%1,324.15114645
מי עדן0.26%1,291.13224660.7
שלאג0.24%1,193.00124000
עמיר שיווק0.23%1,167.8071294
אלקטרה נדלן0.21%1,038.9397828
רבוע נדלן0.21%1,078.458283
לודזיה0.20%993.1246429
פריורטק0.16%826.3026332
גילת0.15%754.4346171
הראל השקעות0.15%756.1838210
אאורה0.14%687.99459889
אינטק פארמה0.13%651.85684000
פיסיבי טכנ0.11%536.6594166
תדאה-ס0.08%384.5427061
אי אונליין0.06%281.641656701
אלון חיפושי גז0.06%314.924092
טיב טקסטיל-ס0.05%262.8823898
ארית תעשיות0.04%189.94661800
סיאי0.04%211.33118126
פלסטו שק0.04%183.6933056
בריל0.03%175.257342
חד0.03%167.3212552
פניקס 10.03%165.9113489
פלסאון תעשיות0.02%90.48713
תפרון0.02%76.4411384
מידאס0.00%12.6515059
פולאר תקשורת0.00%4.4310974
אלף ש"ח  28,025.84  מהקרן,בשווי  5.57% שהם אג'חים קונצרני 26
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נאנט אגח ד0.65%3,240.582719973Ba2
כרמל אל אגח א0.57%2,858.142393949Baa1
אלקטרה נדלן אגח ג0.54%2,695.022388777BBB-
מירלנד אגח ד0.53%2,670.392291000Baa1
ב.יאיר אגח 80.45%2,264.262013034
רשי אגח א0.42%2,119.511927002
קרדן אןוי אגח ב0.33%1,639.252208421B
לוי אגח ו0.31%1,573.002000000B1
מירלנד אגח ה0.31%1,570.111470000Baa1
גינדי אגח ג0.27%1,375.191228505
ישראל קנדה אגח ד0.19%965.58847000
אאורה אגח ז0.17%863.60800000
צור אגח ז0.15%728.35635000
נתנאל גרופ אגח ד0.14%684.63604000
אלון רבוע אגח ג0.10%522.08498600A2
בזן אגח ב 0.09%442.73363935.4BBB
יורופורט אגח א0.07%346.66279066.7
מליבו אגח א0.07%328.46259223.7
חבס אגח 40.06%303.43849468
דלק ישראל אגח ג0.04%193.66192026Baa1
מידאס אגח א0.03%141.96116063
מירלנד אגח ג0.03%174.00141531.6BBB+
נתנאל גרופ אגח ב0.02%119.04111977.3
רבד אגח יג0.02%113.1692750Baa2
אי.ג י.אר.אי אגח ב0.01%68.0254028.42
סקיילקס אגח א0.00%25.0524443.73B2
אלף ש"ח  45,215.44  מהקרן,בשווי  8.98% שהם מניות חו'ל 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NOVARTIS -AG S1.39%6,984.7725233
GRAND CITY PROPE1.02%5,131.25140500
ENZYMOTEC LTD0.88%4,414.7650000
SANOFI-AVENTIS ADR SNY0.86%4,330.5125350
GLAXOSMITHKLINE PLC GSK0.58%2,907.5816000
Pfizer Inc.0.57%2,838.8927000
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD0.57%2,851.3222000
CEVA, Inc.0.55%2,772.0750100
ROCHE HOLDING LTD0.46%2,328.9910000
MERCK AND CO INC0.36%1,823.1710000
Attunity Ltd0.32%1,629.4743651
Orbotech Ltd.0.32%1,622.4234000
Johnson and Johnson0.31%1,552.195000
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD0.29%1,458.8010564
Baxter International Inc.0.24%1,194.265000
Commtouch Software Ltd.0.15%765.8060000
RADCOM RDCM0.08%411.6822759
ARATANA THERAPEUTICS INC0.03%172.202500
AFI DEV -B SHS0.00%13.444476
AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID0.00%11.884476
אלף ש"ח  69,091.63  מהקרן,בשווי  13.78% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתית צמודה 6143.20%16,056.931.390813E+07
ממשלתית שקלית 8162.22%11,154.361.020807E+07
ממשל שקלית 03232.07%10,371.159500000
ממשל שקלית 01222.06%10,327.438920647
שחר 26831.40%7,046.906368640
ממשלתית צמודה %1.75 09231.26%6,297.006000000
ממשלתית שקלית %2.50 05/160.88%4,408.004210529
ממשל צמודה 10190.43%2,140.241675596
אגח ממשלתי 8170.26%1,289.611292450
אלף ש"ח  6,040.09  מהקרן,בשווי  1.21% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 5240.61%3,040.693048311
מ.ק.מ 2140.60%2,999.403000000
אלף ש"ח  58,805.34  מהקרן,בשווי  11.71% שהם תעודות-סל 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסםסמ ז 39 5003.01%15,100.97245066
אינדקס יח ספ שח1.69%8,464.36472869
קסםסמ צ סנפשח1.65%8,293.86425108
תכלמר לח סנפ5001.42%7,118.34365418
פסג מדד מז ספשח1.13%5,689.3628880
הראלס כה ספ0.89%4,475.48692798
פסג מדד מו ספ0.77%3,886.2259106
תכליתסל ד ספ5000.77%3,854.1159422
תכלית פקדונות גמבו ב0.38%1,922.6636000Aaa
אלף ש"ח  10,241.62  מהקרן,בשווי  2.03% שהם ניע שאינו רשום למסחר 13
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מליסרון פיקטיבי0.53%2,668.0029000
איסתא מנ פיק 14.6.140.43%2,159.5455802
רד היל פיק13.7.140.35%1,764.40403846
ישראל קנדה פיק 7.2.140.34%1,715.001666667
אפליי פיק 15.4.140.21%1,067.62904000
יורו גלוב אגח א0.10%486.06694373.9
רילון אג 20.03%159.39607200.5
אפליי אופ פיק 0.02%114.54632800
חיון-ס0.02%94.58295567
אופ ישראל קנדה פיק 7.2.140.00%0.001000000
איסתא אופ פיק 14.6.140.00%0.0055802
רד היל אופ פיק 13.7.140.00%0.00161538
שמן נפט וגז פיקטיבי30.3.140.00%12.4946427.5
אלף ש"ח  17,126.14  מהקרן,בשווי  3.41% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש1.31%6,566.682066943
דלק קידוחים יהש1.19%5,981.10330996
ישראמקו יהש0.91%4,578.366654599
אלף ש"ח  284.90  מהקרן,בשווי  0.05% שהם אופציות 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אינסוליין אפ 10.02%113.16120000
מישורים אפ 20.02%79.52280000
ישראל קנדה אפ 40.01%36.33119500
אי.אל.די אפ 20.00%0.3939459
אינטק פארמה אפ 10.00%0.6963000
מדיקל אפ 20.00%15.0216509
מדיקל אפ 30.00%22.2234190
מי עדן אופציה 20.00%17.5645019.33
אלף ש"ח  11,271.14  מהקרן,בשווי  2.24% שהם אג'חים להמרה 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קמהדע אגח ג0.90%4,537.123024747
טאואר אגח ו0.57%2,836.093193800
איתמר אגח יב0.40%2,014.501700000
מישורים אגח יב0.22%1,118.731042619BBB
איתמר אגח א0.08%423.63346382.9
אינטרקולוני אגח ג0.05%228.89175667.6
פרוסיד אג י0.02%112.17110951
אלף ש"ח  74,682.56  מהקרן,בשווי  14.88% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 14.75%74,010.357.401035E+07
פקדון בבנק מסוים 0.12%600.02171828.1
פקדון בבנק מסוים 0.01%72.1915200
אלף ש"ח 501,502.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/1/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור