סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  ילין לפידות גמישה  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114087 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: ילין לפידות
ילין לפידות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
יושקעו נכסי הקרן לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן להתמקד באפיק ו/או באפיקי השקעה, אשר להערכתו עתיד/ים להניב תשואות עודפות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. לעניין זה: "אפיקי השקעה" – אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב להמרה, מניות הנכללות במדד ת"א 25 , מניות הנכללות במדד ת"א 75 , מניות הנכללות במדד יתר וכיו"ב.
תאריך הקמת הקרן
29/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
29/12/2009
 
      
נכון ל:22/10/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
198.81 198.81
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
10.45% 1.71% 0.39%
שנתית ב 2016
10.14%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.27% 4.38%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
22.20% 13.30%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
32.49% -16.77%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.51% 1.19% 0.64% 0.20%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
28.45% 21.66% 11.19% 3.56%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.940%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.86%1.0879.07
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/09/2017 554.70
השוואה עם 34 קרנות
מענף גמישות
מיקום
4/34 תשואה יומית
0.39%
7/28 תשואה חודשית
1.71%
4/34 תשואה שנתית
10.45%
5/33 שארפ
79.07
1.1/5 דמי ניהול
1.940%
3/31 גודל קרן
554.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
14.02% 68.56%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
7.82%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.17 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  278,688.10  מהקרן,בשווי  49.42% שהם מניות 84
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פרוטרום2.68%15,132.0060000
פועלים2.56%14,431.95585000
הראל השקעות2.14%12,072.60570000
מגה אור1.85%10,453.04282133.3
מליסרון1.85%10,436.2557500
פז נפט1.80%10,144.2417052
נובה1.64%9,250.67110232
סאפיינס1.64%9,229.01217000
וואן טכנולוגיות1.45%8,172.5759741
מגדל ביטוח1.43%8,036.602200000
איסתא1.42%8,008.57101080
נטו מלינדה1.35%7,595.15135001
מזור רובוטיקה1.28%7,189.00100000
פוקס1.21%6,796.9591702
אלרון1.17%6,610.15365000
נובולוג1.04%5,885.403400000
ביג1.01%5,680.1822748
אמות0.97%5,478.10290000
סאמיט0.96%5,433.34231600
כלל עסקי ביטוח0.91%5,121.9589000
טלדור0.86%4,872.30163500
אזורים0.75%4,213.821235000
רבוע נדלן0.72%4,070.0325000.16
דלתא0.71%4,023.8740810
מג יק 0.1 0.69%3,886.73136281
גילת0.68%3,827.88196000
דיסקונט0.65%3,673.60400000
כהן פיתוח0.61%3,422.1337000
רבל0.60%3,376.40400000
אוריין0.59%3,314.35117530
דנאל כא0.59%3,300.0020000
אינטרנט זהב0.58%3,288.60135000
אאורה0.56%3,145.961144402
קמהדע0.53%2,969.25185000
מבני תעשיה0.51%2,901.00600000
כיל0.50%2,824.75166064
פיבי0.50%2,829.0535000
קרור0.47%2,668.5526500
עמיר שיווק0.44%2,466.7971315
מנרב פרויקטים0.42%2,348.84520000
אלקו0.41%2,329.5636000
בי קומיוניקיישנס0.41%2,335.5045000
שלאג0.41%2,337.40145000
לאומי0.39%2,224.30130000
שנפ0.39%2,176.8268996
מר0.36%2,033.6484000
איתמר0.33%1,868.731670001
אלקטרה נדלן0.31%1,731.60300000.2
קמטק0.30%1,708.2090000
טלרד נטוורקס0.27%1,506.15225000
לודזיה0.27%1,516.8346500
קליל0.26%1,441.723607
דמרי0.23%1,317.8322883
פורמולה מערכות0.23%1,295.919900
מגדלי תיכון0.21%1,197.28208912
מור השקעות0.20%1,120.68220000
קרסו0.20%1,123.0533474
סיירן0.19%1,061.45172734
נאוי0.18%998.2942790
כלל ביוטכנולוגיה0.16%910.98239920
שניב0.16%876.35185000
אייאיאס0.15%858.005200
אלוט תקשורת0.13%721.4140896
גניגר0.13%711.9529000
בריינסוויי0.10%540.6030000
חג ג 0.10%544.3557000
סודהסטרים0.10%580.512891
אבגול0.07%393.8290099
אי אס אר אר0.07%381.9636000
ישראל קנדה0.07%422.31119500
אנלייט אנרגיה0.05%283.92210000
תדאה0.05%276.7520500
אלון גז0.04%251.604000
אפליי0.04%205.2076000
וויטסמוק0.04%247.19262966
אי אונליין0.03%142.481656701
חד0.03%195.0612552
מדיקל0.02%100.3928400.02
איידיאיי ביטוח0.01%81.24400
אם.אר.פי0.00%3.548756.14
אמת0.00%21.811700
ארגמן0.00%4.848798.75
הפניקס0.00%24.151586
שמן נפט וגז0.00%1.25464.27
אלף ש"ח  9,606.08  מהקרן,בשווי  1.72% שהם אג'חים קונצרני 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אידיבי פתוח אגח יג0.68%3,836.193647259
שלמה החז אגח יד0.49%2,757.672649824A2
בזן אגח ז0.24%1,340.651025978A-
נתנאל גרופ אגח ד0.09%526.69483200
אאורה אגח ז0.07%381.92369252
מירלנד אגח ז0.06%320.75439807.5
רשי אגח א0.05%256.291927002
צור אגח ז0.03%141.75129002.5
אלבר אגח יג0.01%44.1842855.09A3
אלף ש"ח  44,366.34  מהקרן,בשווי  7.87% שהם מניות חו'ל 19
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS1.11%6,249.23300000
CEVA, Inc.0.87%4,931.3930000
RADCOM LTD0.76%4,263.9156000
ENZYMOTEC LTD0.72%4,075.46142290
Orbotech Ltd.0.70%3,918.8931000
888 HOLDINGS0.66%3,721.90310000
Radware Ltd.0.56%3,136.3850000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0.50%2,839.2835000
MEDIWOUND LTD0.43%2,414.85100000
CAESAR STONE SDOT YAM LTD0.33%1,870.6215000
KORNIT DIGITAL LTD0.33%1,845.7125000
Attunity Ltd0.28%1,576.9061300
SILICOM LIMITED0.26%1,477.877843
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS0.21%1,174.6656447
BIO-RAD LABORATORIES-CL A0.09%504.58600
REDHILL BIOPHARMA0.04%238.986585
BIO BLAST PHARMA LTD0.02%119.2550781
AFI DEV -B SHS0.00%3.564476
AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI0.00%2.944476
אלף ש"ח  25,641.13  מהקרן,בשווי  4.56% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 03231.83%10,291.098626230
ממשלתי שקלי 01221.79%10,075.488126700
גליל 59040.42%2,345.371518234
ממשלתי צמוד 10190.35%1,997.651675596
ממשלתי משתנה 08170.17%931.54931450
אלף ש"ח  5,646.83  מהקרן,בשווי  1.00% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 5181.00%5,646.835650783
אלף ש"ח  7,093.17  מהקרן,בשווי  1.25% שהם ניע שאינו רשום למסחר 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קרסו פיקטיבי0.97%5,487.98163576
כלל ביוטכנולוגיה פיקטיבי0.28%1,582.89416880
חבס אגח 40.00%22.30127420.2
אלף ש"ח  33,441.32  מהקרן,בשווי  5.94% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית SandP 500י (4Da)4.86%27,376.57285351
פסגות סל SandP 500 סד-1 (4Da)0.95%5,346.9055100
קסם SandP 500י (4Da)0.13%717.848000
אלף ש"ח  22,074.09  מהקרן,בשווי  3.91% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש2.33%13,144.57973671.7
ישראמקו יהש1.58%8,929.521.672195E+07
אלף ש"ח  281.78  מהקרן,בשווי  0.05% שהם אופציות 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אאורה אפ 50.01%56.3240000
איתמר אפ 40.01%50.7848225.25
מור השקעות אפ 10.01%43.0933900
מנרב פרויקטים אפ 10.01%36.74114100
מנרב פרויקטים אפ 20.01%63.10114100
אופ ישראל קנדה ל.ס.8/130.00%0.001000000
כלל ביואכנולוגיה אופ פיקטיבי0.00%26.96277920
קסניה אפ 40.00%4.80120000
רדהיל-פיקטי0.00%0.005396
אלף ש"ח  3,025.03  מהקרן,בשווי  0.54% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CYREN-פיקטיבי0.28%1,555.64430000
איתמר אגח יב0.26%1,469.391399419
אלף ש"ח  133,273.10  מהקרן,בשווי  23.64% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 23.42%132,037.601.320376E+08
פקדון בבנק מסוים 0.14%792.02222601.5
פקדון בבנק מסוים 0.08%443.0994939.89
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.3892.16
אלף ש"ח 563,136.90 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור