סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  ילין גמישה ממוקדת  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114087 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: ילין לפידות
ילין לפידות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
יושקעו נכסי הקרן לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן להתמקד באפיק ו/או באפיקי השקעה, אשר להערכתו עתיד/ים להניב תשואות עודפות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. לעניין זה: "אפיקי השקעה" – אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב להמרה, מניות הנכללות במדד ת"א 25 , מניות הנכללות במדד ת"א 75 , מניות הנכללות במדד יתר וכיו"ב.
תאריך הקמת הקרן
29/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
29/12/2009
 
      
נכון ל:23/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
192.47 192.47
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
6.93% -0.90% -0.20%
שנתית ב 2016
10.14%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.27% 4.38%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
22.20% 13.30%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
32.49% -16.77%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-3.55% -1.29% 0.17% -0.55%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
25.19% 16.27% 7.17% 2.55%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.940%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
1.39%1.8873.24
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 563.70
השוואה עם 33 קרנות
מענף גמישות
מיקום
27/33 תשואה יומית
-0.20%
22/29 תשואה חודשית
-0.90%
4/33 תשואה שנתית
6.93%
5/32 שארפ
73.24
1.2/5 דמי ניהול
1.940%
3/31 גודל קרן
563.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
13.34% 69.55%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
7.34%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.72 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  274,116.20  מהקרן,בשווי  50.80% שהם מניות 78
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים2.56%13,794.30585000
פרוטרום2.56%13,812.0060000
הראל השקעות2.20%11,884.50570000
מליסרון1.96%10,568.5057500
פז נפט1.92%10,374.4417052
מגה אור1.82%9,804.13282133.3
סאפיינס1.80%9,695.14213879
נובה1.76%9,484.36110232
איסתא1.66%8,937.49101080
נטו מלינדה1.60%8,622.38134809
וואן טכנולוגיות1.59%8,578.8159741
מגדל ביטוח1.58%8,536.002200000
פוקס1.37%7,388.4391702
אלרון1.33%7,183.20365000
מזור רובוטיקה1.32%7,144.00100000
ביג1.15%6,196.5622748
סאמיט1.09%5,854.85231600
כלל עסקי ביטוח1.02%5,529.5789000
אינטרנט זהב0.97%5,251.50135000
טלדור0.92%4,958.46163000
רבוע נדלן0.92%4,947.2827500.16
קמהדע0.87%4,672.68184618
אמות0.86%4,630.60260000
נובולוג0.85%4,564.892610000
דלתא0.82%4,399.3240810
אזורים0.75%4,067.471030000
כהן פיתוח0.73%3,940.5037000
דיסקונט0.68%3,681.60400000
דנאל כא0.68%3,668.0020000
אוריין0.62%3,330.80117530
אאורה0.56%2,994.901144402
אלקו0.53%2,867.4036000
פיבי0.52%2,786.3535000
עמיר שיווק0.49%2,649.3571315
כיל0.46%2,490.96166064
רבל0.45%2,449.72280000
שלאג0.45%2,434.05135000
מנרב פרויקטים0.44%2,369.12520000
מג יק 0.1 0.43%2,330.4080000
לאומי0.42%2,251.60130000
שנפ0.42%2,249.9668996
מר0.41%2,235.2484000
קרור0.41%2,209.0421200
אלקטרה נדלן0.38%2,052.00300000.2
קליל0.37%1,976.694446
איתמר0.36%1,937.201670001
קמטק0.33%1,762.0585000
לודזיה0.32%1,729.3446500
דמרי0.27%1,475.2722883
פורמולה מערכות0.27%1,483.029900
טלרד נטוורקס0.25%1,359.80209200
סיירן0.25%1,351.82172734
מגדלי תיכון0.24%1,301.31208912
נאוי0.23%1,230.2142790
כלל ביוטכנולוגיה0.19%1,028.78239920
שניב0.16%875.42185000
אייאיאס0.15%834.605200
גניגר0.15%809.6829000
אלוט תקשורת0.14%743.9040896
חג ג נדלן מניות רגילות0.11%593.9457000
בריינסוויי0.10%549.9030000
סודהסטרים0.10%548.422891
ישראל קנדה0.08%458.64119500
אי אס אר אר0.06%326.0536000
אלון גז0.05%291.884000
אנלייט אנרגיה0.05%283.08210000
וויטסמוק0.05%254.81262966
תדאה0.05%292.1320500
חד0.04%208.9912552
אפליי0.03%148.5076000
אי אונליין0.02%106.031656701
איידיאיי ביטוח0.02%81.40400
מדיקל0.02%120.1928400.02
אבגול0.01%45.039963
אם.אר.פי0.00%4.078756.14
ארגמן0.00%4.848798.75
הפניקס0.00%26.181586
שמן נפט וגז0.00%1.16464.27
אלף ש"ח  10,029.56  מהקרן,בשווי  1.86% שהם אג'חים קונצרני 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אידיבי פתוח אגח יג0.71%3,836.553647259
שלמה החז אגח יד0.56%3,020.232890815A2
בזן אגח ז0.25%1,353.781025978A-
נתנאל גרופ אגח ד0.10%521.86483200
אאורה אגח ז0.07%380.96369252
מירלנד אגח ז0.06%323.21439807.5
צור אגח ז0.05%285.64258005
רשי אגח א0.05%256.291927002
אלבר אגח יג0.01%51.0548979.55A3
אלף ש"ח  43,205.91  מהקרן,בשווי  8.00% שהם מניות חו'ל 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS1.04%5,622.65300000
CEVA, Inc.0.85%4,592.1930000
ENZYMOTEC LTD0.77%4,142.67142290
888 HOLDINGS0.75%4,057.50310000
RADCOM LTD0.74%4,010.9856000
Orbotech Ltd.0.72%3,900.3131000
Radware Ltd.0.58%3,156.1350000
MEDIWOUND LTD0.46%2,495.54100000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0.43%2,325.5735000
CAESAR STONE SDOT YAM LTD0.38%2,038.8915000
KORNIT DIGITAL LTD0.29%1,567.3525000
Attunity Ltd0.28%1,508.8861215
SILICOM LIMITED0.26%1,424.417843
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS0.20%1,057.9456447
BIO-RAD LABORATORIES-CL A0.09%473.64600
MARKET TECH HOLDINGS LTD0.08%430.4350298
REDHILL BIOPHARMA0.06%312.648885
BIO BLAST PHARMA LTD0.02%81.6550781
AFI DEV -B SHS0.00%3.524476
AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI0.00%3.044476
אלף ש"ח  26,815.29  מהקרן,בשווי  4.97% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 03231.89%10,173.788626230
ממשלתי שקלי 01221.85%9,990.978126700
גליל 59040.69%3,703.522322977
ממשלתי צמוד 10190.37%2,015.571675596
ממשלתי משתנה 08170.17%931.45931450
אלף ש"ח  1,809.88  מהקרן,בשווי  0.33% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כלל ביוטכנולוגיה פיקטיבי0.33%1,787.58416880
חבס אגח 40.00%22.30127420.2
אלף ש"ח  28,517.20  מהקרן,בשווי  5.29% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית SandP 500י (4Da)2.41%12,979.19138800
קסם SandP 500י (4Da)1.91%10,312.87117700
פסגות סל SandP 500 סד-1 (4Da)0.97%5,225.1355100
אלף ש"ח  26,536.93  מהקרן,בשווי  4.92% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש2.63%14,196.13973671.7
ישראמקו יהש2.29%12,340.801.672195E+07
אלף ש"ח  376.86  מהקרן,בשווי  0.07% שהם אופציות 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כלל ביואכנולוגיה אופ פיקטיבי0.03%163.42277920
אאורה אפ 50.01%51.5640000
איתמר אפ 40.01%53.5348225.25
מנרב פרויקטים אפ 10.01%31.72114100
מנרב פרויקטים אפ 20.01%58.88114100
אופ ישראל קנדה ל.ס.8/130.00%0.001000000
קסניה אפ 40.00%17.76120000
רדהיל-פיקטי0.00%0.005396
אלף ש"ח  3,032.07  מהקרן,בשווי  0.56% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CYREN-פיקטיבי0.29%1,548.69430000
איתמר אגח יב0.27%1,483.381399419
אלף ש"ח  124,087.70  מהקרן,בשווי  23.00% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 22.95%123,825.101.238251E+08
פקדון בבנק מסוים 0.05%261.7073258.19
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.3792.16
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.52113.17
אלף ש"ח 538,527.60 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור