סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  ילין גמישה ממוקדת  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114087 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: ילין לפידות
ילין לפידות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
יושקעו נכסי הקרן לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן להתמקד באפיק ו/או באפיקי השקעה, אשר להערכתו עתיד/ים להניב תשואות עודפות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. לעניין זה: "אפיקי השקעה" – אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב להמרה, מניות הנכללות במדד ת"א 25 , מניות הנכללות במדד ת"א 75 , מניות הנכללות במדד יתר וכיו"ב.
תאריך הקמת הקרן
29/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
29/12/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:28/08/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
156.59 156.59
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.29% 1.73% -0.13%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
22.20% 13.30%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
32.49% -16.77%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-1.24% 1.04% 2.74% 1.85%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
46.39% 45.19% 12.03% -1.38%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 1.940%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.84%1.8242.20
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2014 545.10
השוואה עם 21 קרנות
מענף גמישות
מיקום
12/21 תשואה יומית
-0.13%
9/21 תשואה חודשית
1.73%
16/21 תשואה שנתית
2.29%
5/19 שארפ
42.20
8/21 דמי ניהול
1.940%
1/21 גודל קרן
545.10

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
26/08/1476%0.88% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
15.06% 64.81%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
19.94%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.15 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  217,672.50  מהקרן,בשווי  36.37% שהם מניות 60
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים3.44%20,564.161015514
אלרון2.42%14,455.56423420
פז נפט2.09%12,503.3822013
סיליקום1.72%10,293.5061089
פרוטרום1.65%9,865.85115000
פוקס1.47%8,772.4799994
סאפיינס1.32%7,887.35282397
איידיאיי ביטוח1.20%7,193.9961751
לאומי1.12%6,677.53486346
מבטח שמיר1.12%6,675.1456665
דלק קבוצה1.07%6,397.314346
נובה1.07%6,393.77171231
הראל השקעות1.05%6,308.50310000
כלל עסקי ביטוח1.01%6,030.0090000
וואן תוכנה0.96%5,770.7271597
מר0.87%5,207.60124316
מליסרון0.85%5,067.8254669
פולירם0.80%4,774.12157354
דלתא0.79%4,751.8545084
מג יק 0.1 0.75%4,510.40162420
כהן פיתוח0.68%4,097.1133638
אבוגן0.66%3,939.9366139.5
מגה אור0.65%3,901.33293333.3
מדיקל0.57%3,420.17831754
ביג0.56%3,348.5122748
נטו מלינדה0.53%3,195.14109049
פורמולה מערכות0.51%3,028.7728818
כיל0.41%2,444.0080000
קומפיוגן0.40%2,395.6381595
קליל0.38%2,294.248019
שנפ0.37%2,230.26151615
איסתא 10.35%2,093.1355802
אוריין0.33%1,985.75137899
אלקו החזקות0.32%1,924.4650339
פאנגאיה נדלן0.31%1,862.121740300
שלאג0.30%1,817.45129172
עמיר שיווק0.25%1,492.9071294
מי עדן0.23%1,363.69224660.7
גניגר0.20%1,171.67114645
טלדור0.19%1,128.02161446
רבוע נדלן0.17%1,017.577263.2
אלקטרה נדלן0.16%935.9297828
לודזיה0.16%952.7246429
אינספייר0.12%687.8590400
אאורה0.11%676.32747319.6
פריורטק0.11%686.4826332
קסניה0.09%545.25347073
אינטק פארמה0.08%493.16684000
בריינסוויי0.07%444.498444
תדאה-ס0.06%371.2827061
אלון חיפושי גז0.05%310.994092
אי אונליין0.04%215.371656701
טיב טקסטיל-ס0.04%261.6823898
ארית תעשיות0.03%187.34581800
בריל0.03%165.127342
חד0.03%185.5212552
פניקס 10.03%173.6013489
פלסאון תעשיות0.02%106.17713
פולאר תקשורת0.00%4.6110974
שמן נפט וגז0.00%15.7946427.5
אלף ש"ח  34,564.90  מהקרן,בשווי  5.77% שהם אג'חים קונצרני 25
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
שלמה החז אגח יד1.07%6,412.615843000A2
נאנט אגח ד0.56%3,323.252706233Baa3
אלקטרה נדלן אגח ג0.45%2,713.892388777BBB-
כרמל אל אגח א0.43%2,546.072051957Baa2
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%0.38%2,294.11440000BB+
ב.יאיר אגח 80.36%2,172.272013034
רשי אגח א0.30%1,771.111927002
מירלנד אגח ה0.28%1,653.601470000Baa1
קרדן אןוי אגח ב0.27%1,641.211971429B
לוי אגח ו0.25%1,515.681600000B1
גינדי אגח ג0.24%1,455.291228505
מירלנד אגח ד0.19%1,131.73975967Baa1
ישראל קנדה אגח ד0.17%987.09847000
אאורה אגח ז0.14%837.76800000
צור אגח ז0.12%742.38635000
נתנאל גרופ אגח ד0.11%672.31604000
ב.יאיר אגח 130.10%579.18600000
אלון רבוע אגח ג0.09%520.79498600A3
בזן אגח ב 0.07%445.17363935.4BBB
מליבו אגח א0.06%329.94259223.7
חבס אגח 40.04%254.84849468
דלק ישראל אגח ג0.03%194.04192026A3
מירלנד אגח ג0.03%167.39141531.6BBB+
רבד אגח יג0.02%114.8392750Baa2
נתנאל גרופ אגח ב0.01%88.3583982.96
אלף ש"ח  46,616.96  מהקרן,בשווי  7.79% שהם מניות חו'ל 19
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NOVARTIS -AG S1.32%7,884.2425233
MERCK AND CO INC1.15%6,861.6235000
ENZYMOTEC LTD0.75%4,512.5488403
HOLDINGS0.68%4,086.62550000
CEVA, Inc.0.55%3,305.7561100
Pfizer Inc.0.52%3,139.1930500
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD0.48%2,846.2922000
ROCHE HOLDING LTD0.43%2,561.1220000
Orbotech Ltd.0.41%2,455.0145000
WIX.COM LTD0.40%2,367.5238200
Attunity Ltd0.22%1,332.2043651
Baxter International Inc.0.22%1,291.335000
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD0.20%1,192.5010564
MEDIWOUND LTD0.19%1,111.4425943
ELI LILLY and COMPANY LLY0.17%1,037.595000
RADCOM RDCM0.07%425.2222759
GRAND CITY PROPE0.03%184.654700
AFI DEV -B SHS0.00%11.404476
AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID0.00%10.744476
אלף ש"ח  72,997.19  מהקרן,בשווי  12.21% שהם אג'חים ממשלתי 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתית צמודה 6142.67%15,962.361.390813E+07
ממשלתית שקלית 8161.89%11,327.891.020807E+07
ממשל שקלית 01221.83%10,974.188920647
ממשל שקלית 03231.79%10,708.359527000
שחר 26831.19%7,120.786368640
ממשלתית צמודה %1.75 09231.12%6,702.006000000
ממשלתית שקלית %2.50 05/160.73%4,360.004210529
ממשל שקלית 01200.40%2,366.602000000
ממשל צמודה 10190.37%2,185.821675596
אגח ממשלתי 8170.22%1,289.221292450
אלף ש"ח  92,079.23  מהקרן,בשווי  15.38% שהם תעודות-סל 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסםסמ ז 39 5003.63%21,736.56329242
קסםסמ צ סנפשח2.86%17,122.26816123
הראלס נ ספשק1.69%10,108.57489282
הראלס כה ספ1.68%10,074.841457587
אינדקס יח ספ שח1.51%9,060.17472869
תכלמר לח סנפ5001.28%7,655.51365418
פסג מדד מז ספשח1.02%6,102.3428880
פסג מדד מו ספ0.70%4,168.1659106
תכליתסל ד ספ5000.69%4,123.2959422
תכלית פקדונות גמבו ב0.32%1,927.5436000Aaa
אלף ש"ח  18,423.27  מהקרן,בשווי  3.08% שהם ניע שאינו רשום למסחר 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ברינסוויי 0.04 פיקטיבי0.93%5,586.84106133
אלון ריבוע כחול ג-פיקטיבי0.52%3,133.503000000A3
אלבר אגח יג-פקטיבי0.51%3,022.042726000A3
רד היל פיק13.7.140.39%2,362.50403846
איתמר פיקטיבי0.38%2,300.001111111
חג ג ד פיקטיבי0.17%1,008.13880000BBB+
יורו גלוב אגח א0.07%393.08561545.8
אלגומייזר פיק 5.8.140.06%363.20133333
רילון אג 20.03%159.39607200.5
חיון-ס0.02%94.58295567
אלף ש"ח  19,253.50  מהקרן,בשווי  3.21% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש1.24%7,436.862066943
דלק קידוחים יהש1.12%6,719.22330996
ישראמקו יהש0.85%5,097.426654599
אלף ש"ח  734.41  מהקרן,בשווי  0.12% שהם אופציות 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפליי אופ פיקטיבי0.07%418.2263280
רד היל אופ פיק 13.7.140.03%153.46161538
מישורים אפ 20.01%35.28280000
קסניה אפ 40.01%40.80120000
אופ ישראל קנדה ל.ס.8/130.00%0.001000000
איסתא ל.ס.10/130.00%0.0055802
ישראל קנדה אפ 40.00%25.33119500
מדיקל אפ 20.00%24.2716509
מדיקל אפ 30.00%23.5934190
מעיינות טמדא אופציה 20.00%13.4645019.33
אלף ש"ח  11,709.46  מהקרן,בשווי  1.96% שהם אג'חים להמרה 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
איתמר אגח יב0.61%3,666.482798837
קמהדע אגח ג0.57%3,384.693024747
טאואר אגח ו0.55%3,308.783193800
מישורים אגח יב0.19%1,122.901042619BBB
אינטרקולוני אגח ג0.04%226.61175667.6
אלף ש"ח  86,622.75  מהקרן,בשווי  14.48% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 14.19%84,886.778.488678E+07
פקדון בבנק מסוים 0.24%1,454.59418465.1
פקדון בבנק מסוים 0.04%209.4436052.66
פקדון בבנק מסוים 0.01%71.9515200
אלף ש"ח 600,674.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור