סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  ילין גמישה ממוקדת  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114087 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: ילין לפידות
ילין לפידות :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
יושקעו נכסי הקרן לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן להתמקד באפיק ו/או באפיקי השקעה, אשר להערכתו עתיד/ים להניב תשואות עודפות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. לעניין זה: "אפיקי השקעה" – אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב להמרה, מניות הנכללות במדד ת"א 25 , מניות הנכללות במדד ת"א 75 , מניות הנכללות במדד יתר וכיו"ב.
תאריך הקמת הקרן
29/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
29/12/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:29/07/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
154.86 154.86
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.16% -1.70% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
22.20% 13.30%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
32.49% -16.77%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-2.25% -1.71% -1.02% -0.24%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
26.14% 39.58% 9.95% 0.93%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 1.940%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
1.12%1.5965.33
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2014 589.50
השוואה עם 22 קרנות
מענף גמישות
מיקום
17/22 תשואה יומית
-0.08%
17/22 תשואה חודשית
-1.70%
15/22 תשואה שנתית
1.16%
5/22 שארפ
65.33
8/22 דמי ניהול
1.940%
1/22 גודל קרן
589.50

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
27/04/1476%1.79% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
14.98% 62.12%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
19.58%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.10 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  215,271.50  מהקרן,בשווי  35.62% שהם מניות 61
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פועלים3.27%19,803.691014014
אלרון2.39%14,434.39423420
פז נפט1.97%11,889.2222013
סיליקום1.69%10,201.8661089
פוקס1.58%9,535.4399994
פרוטרום1.58%9,545.00115000
סאפיינס1.25%7,536.34280997
איידיאיי ביטוח1.12%6,798.7961751
לאומי1.09%6,580.26486346
מבטח שמיר1.07%6,471.1456665
דלק קבוצה1.01%6,088.754346
הראל השקעות1.01%6,110.10310000
נובה1.01%6,099.25171231
וואן תוכנה1.00%6,073.0671347
כלל עסקי ביטוח1.00%6,075.9090000
מר0.84%5,064.63124316
דלתא0.78%4,743.4444834
מג יק 0.1 0.75%4,510.40162420
מליסרון0.74%4,495.0748817
פולירם0.72%4,330.38157354
אבוגן0.67%4,027.2366139.5
כהן פיתוח0.67%4,043.2933638
מגה אור0.64%3,842.67293333.3
מדיקל0.60%3,634.77831754
ביג0.55%3,337.1322748
נטו מלינדה0.52%3,140.61109049
פורמולה מערכות0.50%3,014.3628818
קומפיוגן0.43%2,601.2581595
קליל0.43%2,613.039962
שנפ0.42%2,533.49151615
כיל0.41%2,452.8080000
אוריין0.36%2,163.64137899
איסתא 10.36%2,159.5455802
אלקו החזקות0.32%1,948.6250339
פאנגאיה נדלן0.29%1,747.261740300
שלאג0.26%1,543.64124187
עמיר שיווק0.25%1,497.1771294
מי עדן0.22%1,354.70224660.7
גניגר0.20%1,194.60114645
טלדור0.19%1,154.66161446
אלקטרה נדלן0.17%1,043.8397828
רבוע נדלן0.17%1,011.047263.2
לודזיה0.16%975.4746429
אאורה0.12%725.65747319.6
אינספייר0.12%723.2090400
פריורטק0.11%662.5126332
קסניה0.10%582.74347073
אינטק פארמה0.09%515.05684000
בריינסוויי0.08%481.058444
תדאה-ס0.06%386.9727061
אלון חיפושי גז0.05%315.084092
טיב טקסטיל-ס0.04%258.1023898
אי אונליין0.03%202.121656701
ארית תעשיות0.03%191.41581800
בריל0.03%180.107342
חד0.03%191.9212552
פניקס 10.03%173.0613489
גילת0.02%133.648036
פלסאון תעשיות0.02%104.60713
פולאר תקשורת0.00%4.4410974
שמן נפט וגז0.00%17.9746427.5
אלף ש"ח  28,170.02  מהקרן,בשווי  4.65% שהם אג'חים קונצרני 24
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נאנט אגח ד0.54%3,286.182706233Baa3
אלקטרה נדלן אגח ג0.45%2,695.972388777BBB-
כרמל אל אגח א0.41%2,459.482051957Baa2
ב.יאיר אגח 80.38%2,272.312013034
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%0.37%2,222.89440000BB+
רשי אגח א0.30%1,822.561927002
מירלנד אגח ה0.27%1,651.101470000Baa1
קרדן אןוי אגח ב0.27%1,662.901971429B
לוי אגח ו0.26%1,550.721600000B1
גינדי אגח ג0.24%1,450.011228505
מירלנד אגח ד0.19%1,157.30975967Baa1
ישראל קנדה אגח ד0.16%974.05847000
אאורה אגח ז0.14%826.40800000
צור אגח ז0.12%739.39635000
נתנאל גרופ אגח ד0.11%659.57604000
ב.יאיר אגח 130.10%623.94600000
אלון רבוע אגח ג0.09%526.82498600A3
בזן אגח ב 0.07%444.37363935.4BBB
מליבו אגח א0.05%325.40259223.7
חבס אגח 40.04%254.84849468
דלק ישראל אגח ג0.03%194.56192026A3
מירלנד אגח ג0.03%167.87141531.6BBB+
רבד אגח יג0.02%113.4492750Baa2
נתנאל גרופ אגח ב0.01%87.9483982.96
אלף ש"ח  50,017.18  מהקרן,בשווי  8.27% שהם מניות חו'ל 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NOVARTIS -AG S1.25%7,560.7125233
ENZYMOTEC LTD0.99%5,979.4988403
HOLDINGS0.77%4,640.18550000
SANOFI-AVENTIS ADR SNY0.77%4,685.7425350
CEVA, Inc.0.57%3,432.8361100
Pfizer Inc.0.56%3,357.4530500
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD0.56%3,360.0422000
GLAXOSMITHKLINE PLC GSK0.52%3,127.1616000
ROCHE HOLDING LTD0.41%2,509.3820000
Orbotech Ltd.0.38%2,283.4045000
MERCK AND CO INC0.34%2,035.2410000
Attunity Ltd0.21%1,290.5443651
Baxter International Inc.0.21%1,264.055000
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD0.21%1,257.9010564
ELI LILLY and COMPANY LLY0.17%1,033.225000
MEDIWOUND LTD0.15%927.9625943
COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH0.10%617.6460000
RADCOM RDCM0.07%451.6022759
GRAND CITY PROPE0.03%178.974700
AFI DEV -B SHS0.00%12.224476
AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID0.00%11.464476
אלף ש"ח  72,164.60  מהקרן,בשווי  11.92% שהם אג'חים ממשלתי 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתית צמודה 6142.66%16,073.621.390813E+07
ממשלתית שקלית 8161.86%11,258.481.020807E+07
ממשל שקלית 01221.76%10,644.128920647
ממשל שקלית 03231.71%10,333.949527000
שחר 26831.17%7,097.216368640
ממשלתית צמודה %1.75 09231.08%6,528.606000000
ממשלתית שקלית %2.50 05/160.73%4,442.114210529
ממשל שקלית 01200.38%2,314.402000000
ממשל צמודה 10190.36%2,180.451675596
אגח ממשלתי 8170.21%1,291.681292450
אלף ש"ח  3,048.01  מהקרן,בשווי  0.50% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 5240.50%3,048.013048311
אלף ש"ח  84,678.02  מהקרן,בשווי  14.01% שהם תעודות-סל 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסםסמ צ סנפשח2.77%16,763.17816123
קסםסמ ז 39 5002.61%15,816.56245066
הראלס נ ספשק1.64%9,893.28489282
הראלס כה ספ1.63%9,835.801457587
אינדקס יח ספ שח1.47%8,866.29472869
תכלמר לח סנפ5001.24%7,498.38365418
פסג מדד מז ספשח0.99%5,981.0528880
פסג מדד מו ספ0.67%4,070.6359106
תכליתסל ד ספ5000.67%4,026.4459422
תכלית פקדונות גמבו ב0.32%1,926.4336000Aaa
אלף ש"ח  16,371.21  מהקרן,בשווי  2.71% שהם ניע שאינו רשום למסחר 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ברינסוויי 0.04 פיקטיבי1.00%6,046.40106133
אלון ריבוע כחול ג-פיקטיבי0.52%3,169.803000000A2
אלבר אגח יג-פקטיבי0.50%3,022.322726000A3
רד היל פיק13.7.140.33%1,997.02403846
חג ג ד פיקטיבי0.17%998.10880000BBB+
אלגומייזר פיק 5.8.140.08%490.53133333
יורו גלוב אגח א0.06%393.08561545.8
רילון אג 20.03%159.39607200.5
חיון-ס0.02%94.58295567
אלף ש"ח  18,840.03  מהקרן,בשווי  3.12% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אבנר יהש1.21%7,319.052066943
דלק קידוחים יהש1.10%6,629.85330996
ישראמקו יהש0.81%4,891.136654599
אלף ש"ח  840.96  מהקרן,בשווי  0.12% שהם אופציות 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפליי אופ פיקטיבי0.07%442.9663280
מישורים אפ 20.05%273.28280000
אופ ישראל קנדה ל.ס.8/130.00%0.001000000
איסתא ל.ס.10/130.00%0.0055802
ישראל קנדה אפ 40.00%26.29119500
מדיקל אפ 20.00%28.0716509
מדיקל אפ 30.00%23.0434190
מי עדן אופציה 20.00%11.2545019.33
קסניה אפ 40.00%28.80120000
רד היל אופ פיק 13.7.140.00%7.27161538
אלף ש"ח  12,658.09  מהקרן,בשווי  2.10% שהם אג'חים להמרה 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קמהדע אגח ג0.77%4,658.113024747
איתמר אגח יב0.58%3,478.962798837
טאואר אגח ו0.52%3,174.643193800
מישורים אגח יב0.19%1,119.771042619BBB
אינטרקולוני אגח ג0.04%226.61175667.6
אלף ש"ח  105,270.80  מהקרן,בשווי  17.40% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 17.19%103,993.801.039938E+08
פקדון בבנק מסוים 0.20%1,204.02347378.7
פקדון בבנק מסוים 0.01%73.0015200
אלף ש"ח 607,330.40 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור