סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0A)  איילון מדינה פרימיום  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114624 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-מדינה - אגח מדינה כללי
 מנהל הקרן: איילון
איילון :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שהונפק על ידי המדינה ו/או בערבותה לרבות מק"מ ו/או תעודות סל שנכס ומעלה (או דירוג מקביל BBB הבסיס שלהן הינו אגרות חוב או מדד אגרות חוב כאמור, לא יפחת מ- 75% ושיעור החשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג . לו) לא יעלה על 20% יתרת החשיפה של נכסי הקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות, שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% ועד לקבלת החלטה אחרת על ידי דירקטוריון מנהל הקרן, . הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה 1 בכפוף להוראות כל דין ולמדיניות ההשקעות של הקרן, מנהל הקרן עשוי לקנות ו/או למכור ו/או ליצור אופציות וחוזים עתידיים, לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך, מכירה בחסר, עסקאות מכר חוזר ופעילות באשראי.
תאריך הקמת הקרן
14/03/2010
תאריך שינוי מדיניות מהותי
14/03/2010
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
125.51 125.51
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.38% 0.34% 0.04%
שנתית ב 2016
1.48%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.24% 0.48%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
3.75% 7.31%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
3.24%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.49% 0.46% 0.18% 0.07%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.76% 3.83% 2.61% 0.96%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.650%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.11%0.2935.30
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0A 10% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 374.50
השוואה עם 115 קרנות
מענף אגח מדינה כללי
מיקום
70/115 תשואה יומית
0.04%
49/53 תשואה חודשית
0.34%
62/109 תשואה שנתית
2.38%
34/112 שארפ
35.30
2.4/5 דמי ניהול
0.650%
22/110 גודל קרן
374.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
96.00%   AA+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.73 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  75,183.20  מהקרן,בשווי  19.82% שהם אג'חים קונצרני 65
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק השקעות אגח ו1.22%4,627.813513099BBB
אדמה אגח ב1.12%4,241.482865287AA-
שיכון ובינוי אגח 60.80%3,026.292666338A1
אפריקה נכסים אגח ז0.72%2,721.972525954A3
הכשרת ישוב אג200.56%2,132.722051284A-
דמרי אגח ז0.51%1,919.021887500A2
אשטרום קב אגח א0.50%1,900.771865511A
מישורים אגח ד0.45%1,701.711602817BBB+
ישרס אגח יג0.43%1,620.901500000AA-
גזית גלוב אגח ט0.41%1,537.281266081AA-
סלקום אגח ו0.40%1,502.371393406A+
נורסטאר אגח ט0.39%1,490.771297448A+
בזן אגח ה0.38%1,455.321240257A-
כנפיים אגח ז0.37%1,401.271229724A-
נכסים ובנ אגח ג0.37%1,409.981132881A1
גזית גלוב אגח ד0.36%1,374.051047611AA-
כלכלית ים אגח יג0.36%1,369.871226276A3
אדגר אגח ט0.35%1,336.831178756A3
אינטרנט זהב אגח ד0.35%1,342.101282951A3
אשטרום נכ אגח 70.35%1,335.861172839A
אשטרום נכ אגח 80.34%1,294.911174523A
מבני תעש אגח יז0.34%1,290.131167750A
אשטרום קב אגח ג0.33%1,268.591183605A
דלק קב אגח יג0.33%1,240.05934971A
מגה אור אגח ד0.32%1,208.761121918A
איידיאו אגח ז0.30%1,146.901032410A
בזן אגח א0.30%1,140.22922732.8A-
בזן אגח ד0.30%1,134.911015126A-
פרטנר אגח ג 0.30%1,134.451025721A+
דורסל אגח ג0.29%1,092.521046476A-
כלכלית ים אגח ו0.29%1,091.83868601.7A3
גזית גלוב אגח ג0.28%1,047.10818363.6AA-
נייר חדרה אגח 60.28%1,073.32905601.9A+
אשטרום קב אגח ב0.27%1,020.87947091.8A
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.26%1,004.58927156.9Aa3
דלק קב אגח כב0.25%939.01718780A
נורסטאר אגח י0.25%963.84860570A+
אשדר אגח ד0.24%904.83834942.3A-
אינטרנט זהב אגח ג0.23%860.10809812.7A3
אשטרום נכ אגח 100.23%857.58803809A
סלקום אגח ח0.23%856.89828709A+
ביג אגח ז0.22%827.63776748.2A1
דלק קב אגח טו0.22%819.13786565.1A2
ארפורט אגח ד0.20%758.68750350.2AA
דלתא אגח ה0.20%757.55652782.6A1
קבוצת דלק אגח יט0.20%761.25643873A2
אדגר אגח ח0.19%718.80676578A3
בית הזהב אגח ב0.19%726.32656885.1BBB+
בי קומיונק אגח ג0.18%700.49678905Aa3
נכסים ובנין אגח ז0.17%652.26535213.3A1
אזורים אגח 120.16%616.57597795A2
מבני תעש אגח ט0.16%614.11492750.4A
סלקום אגח י0.16%588.34550264A+
נכסים ובנ אגח ד0.15%583.90409039A1
מליסרון אגח ט0.14%537.26519296.7AA-
אלקו אגח יא0.13%501.69446268.3A+
דקסיה הנפקות נדח יג0.12%449.72404753AA-
נכסים ובנ אגח ט0.12%457.85423973A1
נכסים ובנין אגח ו0.12%438.14385751.7A1
אאורה אגח ט0.10%372.90345567BBB
מליסרון אגח יא0.10%381.51366308.1AA-
קרסו אגח ב0.10%391.17379173.4A1
טן דלק אגח ג0.09%352.97330000BBB+
דיסקונט מנ התח א0.04%155.20119964AA
ריט 1 אגח ג0.00%0.000.56AA
אלף ש"ח  295,244.00  מהקרן,בשווי  77.85% שהם אג'חים ממשלתי 13
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 042110.15%38,502.113.758136E+07
ממשלתי צמוד 09229.83%37,267.663.097379E+07
ממשלתי שקלי 01229.20%34,897.692.799879E+07
גליל 59037.62%28,900.651.916489E+07
ממשלתי שקלי 01207.49%28,394.502.480086E+07
ממשלתי שקלי 01187.27%27,567.812.651261E+07
ממשלתי שקלי 10266.62%25,102.071.729745E+07
ממשלתי צמוד 10204.53%17,184.881.70316E+07
ממשלתי שקלי 03244.07%15,420.561.305168E+07
ממשלתי שקלי 02193.54%13,434.521.201012E+07
ממשלתי צמוד 09233.06%11,622.771.027745E+07
ממשלתי שקלי 10182.66%10,089.001E+07
גליל 59041.81%6,859.794411156
אלף ש"ח  9,088.54  מהקרן,בשווי  2.39% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים2.39%9,080.100
פקדון בבנק מסוים0.00%8.440
אלף ש"ח 379,515.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור