סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  הראל מחקה מדדי צמודים  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5116793 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-מדינה - אגח מדינה צמוד מדד - צמודי מדד אחר
 מנהל הקרן: הראל-פיא
הראל-פיא :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
מטרת הקרן להשיג תשואה דומה לשיעור השינוי בנכס היחוס: 50% מדדיות ממשלתיות 5-10, 30% תל בונד 20, 10% מדדיות ממשלתיות 0-2 ו-10% מדדיות ממשלתיות 2-5.
תאריך הקמת הקרן
17/04/2012
תאריך שינוי מדיניות מהותי
17/04/2012
 
      
נכון ל:20/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
112.58 112.58
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.52% 0.15% -0.06%
שנתית ב 2016
0.58%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.50% -0.46%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
3.51%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.14% 0.58% 0.03% 0.29%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.40% -1.42% 1.61% -0.69%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.030% 0.000% 0.100%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.00%0.61-1.72
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 51.10
השוואה עם 47 קרנות
מענף צמודי מדד אחר
מיקום
32/47 תשואה יומית
-0.06%
20/29 תשואה חודשית
0.15%
10/47 תשואה שנתית
0.52%
15/44 שארפ
-1.72
4.8/5 דמי ניהול
0.100%
25/45 גודל קרן
51.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
99.98%   AA+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 5.15 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  18,689.39  מהקרן,בשווי  30.00% שהם אג'חים קונצרני 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי אגח 1772.63%1,637.841653719AAA
פועלים הנפקות התחיבות י2.57%1,598.431206815AA+
פועלים הנ אגח 342.50%1,555.731541851AAA
אדמה אגח ב2.26%1,405.131100080AA-
לאומי התחיבות יב1.76%1,096.021013521AA+
בזק אגח 61.61%1,002.34890416AA
חברה לישראל אגח 71.57%981.25763378A
מזרחי טפחות הנפקות אגח 391.56%970.31975876AAA
חשמל אגח 271.55%963.54860301AA
גזית גלוב אגח יא1.53%952.38821936AA-
מז טפ הנפקות 441.49%928.82933676AAA
גזית גלוב אגח יב1.48%922.54916305AA-
גב ים אגח ו1.12%697.81490928AA-
נכסים ובנ אגח ד1.11%693.97500519A1
עזריאלי אגח ד1.06%660.63679726Aa1
שיכון ובינוי אגח 60.94%582.64544527.8A1
מליסרון אגח יג0.93%582.18474163AA-
דיסקונט מנ שה נד 10.82%511.35387855A+
אמות אגח ב0.79%495.22421178AA-
מליסרון אגח ה0.72%451.28355645.5AA-
אלף ש"ח  43,617.75  מהקרן,בשווי  70.01% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 092215.72%9,793.768301910
גליל 590413.54%8,438.605413174
ממשלתי צמוד 092312.54%7,812.897102624
ממשלתי צמוד 10258.21%5,113.765066141
ממשלתי צמוד 04186.17%3,843.363093247
גליל 59034.92%3,062.621981254
ממשלתי צמוד 05173.83%2,386.292316112
ממשלתי צמוד 10193.74%2,332.151954207
ממשלתי צמוד 10201.34%834.32831987
אלף ש"ח  -4.36  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פיקדון -0.01%-4.360
אלף ש"ח 62,302.78 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור