סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אילים מניות ערך חו"ל  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126099 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות כללי בחול - מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ערך הנסחרות בחו"ל והנכללות במדד S&P 500 value index אשר הינו מדד המכיל מניות מתוך מדד S&P 500 העונים לדעת עורך המדד על הקריטריון של מניות ערך ונסחרות על סמך פרמטרים שונים של הערכות שווי מתחת לערכן הכלכלי.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/11/2008
 
      
נכון ל:07/12/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,765.74 1,766.38
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
14.61% 2.13% 1.57%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
9.58% -6.52%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.47% 5.02%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
16.41% -4.29%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
57.96%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
9.43% 7.87% 1.00% 2.62%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
19.58% 4.76% 14.12% 15.02%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.950%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.04%3.481.06
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2016 13.20
השוואה עם 50 קרנות
מענף מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
מיקום
1/50 תשואה יומית
1.57%
3/47 תשואה חודשית
2.13%
4/46 תשואה שנתית
14.61%
11/41 שארפ
1.06
4.2/5 דמי ניהול
0.950%
32/50 גודל קרן
13.20

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
99.12% 92.41%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
14.99%   AAA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 19.24 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  11,093.93  מהקרן,בשווי  91.94% שהם מניות חו'ל 35
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Bank of America Corporation4.28%516.658455
Citigroup Inc.4.16%502.472780
Caterpillar Inc.4.01%484.011560
Apple Inc.3.94%475.611184
BANK OF NOVA SCOTIA3.76%453.352250
Wells Fargo and Company3.65%440.432290
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG3.62%437.481329
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED3.52%424.767620
HUMANA INC3.49%420.84622
eBay Inc.3.15%379.883120
POSCO3.08%371.471925
RUBBER COand GOODYEAR TIRE3.04%366.693300
Noble Energy, Inc.3.00%362.512777
Exxon Mobil Corporation2.96%357.291083
GOOGLE2.96%357.08122.96
WESTERN DIGITAL CORP2.93%353.392000
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A2.89%348.413750
Deere and Company2.68%323.311010
Bed Bath and Beyond Inc.2.57%309.681764
PAYPAL HOLDINGS INC2.52%303.802160
Franklin Resources, Inc.2.50%301.672183
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD2.38%287.251550
VISA INC-CLASS A SHARES2.29%276.27902
PRICELINE GROUP INC/THE2.09%252.1047
VOLKSWAGEN AG-PREF1.99%240.61458
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD1.98%238.827600
Seagate Technology1.97%237.601860
CVS Corporation1.91%230.56652
Check Point Software Technologies Ltd.1.85%223.42769
Polo Ralph Lauren Corporation1.51%182.42465
DELTA AIR LINES INC1.49%179.481290
CAESARSTONE LTD1.42%171.201150
BANCO SANTANDER SA1.41%169.6310000
EXPRESS INC0.94%113.762540
SPONGETECH DELIVERY SYSTEMS0.00%0.0250000
אלף ש"ח  297.06  מהקרן,בשווי  2.46% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR2.46%297.062550
אלף ש"ח  0.01  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SIMPLAYER.COM LTD0.00%0.0128000
אלף ש"ח  60.15  מהקרן,בשווי  0.50% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכ.סטוק600.ש0.50%60.1516498
אלף ש"ח  270.10  מהקרן,בשווי  2.23% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.93%233.310
פקדון בבנק מסוים0.30%36.790
אלף ש"ח 11,721.26 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור