סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אילים מניות ערך חו"ל  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126099 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות כללי בחול
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ערך הנסחרות בחו"ל והנכללות במדד S&P 500 value index אשר הינו מדד המכיל מניות מתוך מדד S&P 500 העונים לדעת עורך המדד על הקריטריון של מניות ערך ונסחרות על סמך פרמטרים שונים של הערכות שווי מתחת לערכן הכלכלי.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/11/2008
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:10/02/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,326.64 1,327.10
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-13.89% -6.28% -0.46%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
9.58% -6.52%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.47% 5.02%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
16.41% -4.29%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
57.96%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-15.70% -8.02% -6.28% -6.95%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
0.21% -10.32% -18.43% -13.76%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 1.990%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.26%2.62-10.25
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/12/2015 14.30
השוואה עם 50 קרנות
מענף מניות כללי בחול
מיקום
40/50 תשואה יומית
-0.46%
39/45 תשואה חודשית
-6.28%
33/50 תשואה שנתית
-13.89%
37/41 שארפ
-10.25
2.2/5 דמי ניהול
1.990%
29/46 גודל קרן
14.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
91.17% 99.63%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
14.99%   AAA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.75 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  12,535.54  מהקרן,בשווי  82.20% שהם מניות חו'ל 36
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Noble Energy, Inc.3.55%540.963805
Johnson and Johnson3.37%514.581311
KOHLS CORP3.18%484.222650
Caterpillar Inc.3.04%463.621646
Polo Ralph Lauren Corporation3.03%462.30960
GENERAL MOTORS3.01%458.523267
International Business Machines Corp.3.01%459.45850
FORD MOTOR2.95%450.028100
Wal-Mart Stores, Inc.2.95%449.401970
Bank of America Corporation2.93%447.356620
Citigroup Inc.2.93%446.682130
PAYPAL HOLDINGS INC2.88%438.823210
HUMANA INC2.87%438.11670
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD2.73%416.972500
Deere and Company2.63%401.041300
BANK OF NOVA SCOTIA2.61%397.342250
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG2.61%398.07940
SAMSUNG ELECTR-GDR2.55%388.36180
Apple Inc.2.51%382.97835
Halliburton Company2.48%378.522450
LINKEDIN CORP - A2.41%367.59390
Wells Fargo and Company2.38%363.161700
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A2.35%358.103130
CAESARSTONE SDOT-YAM LTD2.23%340.762150
POSCO2.08%317.612250
Check Point Software Technologies Ltd.2.06%314.73930
QUALCOMM, Inc.1.79%272.391440
VOLKSWAGEN AG-PREF1.62%246.99458
SanDisk Corporation1.60%243.43850
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD1.54%235.437600
EMC Corporation1.50%228.422325
BANCO SANTANDER SA1.39%211.8610000
EXPRESS INC0.85%129.802000
RUBBER COand GOODYEAR TIRE0.56%85.19630
GOOGLE0.02%2.760.96
SPONGETECH DELIVERY SYSTEMS0.00%0.0250000
אלף ש"ח  891.96  מהקרן,בשווי  5.85% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתית שקלית 8165.85%891.96856500
אלף ש"ח  0.01  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SIMPLAYER.COM LTD0.00%0.0128000
אלף ש"ח  1,180.77  מהקרן,בשווי  7.74% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פס.נאסדק(1)2.97%452.972412
הר.ספ5002.60%396.2946198
הר.שוק-מתעורר2.17%331.5110235
אלף ש"ח  310.39  מהקרן,בשווי  2.04% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית 600 EUROPE STOXX2.04%310.3977676
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NASDAQ 100 E-MINI Dec150.00%0.001
P500 EMINI FUT Dec15andS0.00%0.002
אלף ש"ח  383.52  מהקרן,בשווי  2.52% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.52%231.140
פקדון בבנק מסוים1.00%152.380
אלף ש"ח 15,302.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/15
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור