סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אילים מניות ערך חו"ל  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126099 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות כללי בחול - מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ערך הנסחרות בחו"ל והנכללות במדד S&P 500 value index אשר הינו מדד המכיל מניות מתוך מדד S&P 500 העונים לדעת עורך המדד על הקריטריון של מניות ערך ונסחרות על סמך פרמטרים שונים של הערכות שווי מתחת לערכן הכלכלי.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/11/2008
 
      
נכון ל:22/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,773.53 1,774.07
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.13% 0.85% -0.21%
שנתית ב 2016
13.83%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
9.58% -6.52%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.47% 5.02%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
16.41% -4.29%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
57.96%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.44% 0.84% 0.78% 0.18%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
18.46% 5.99% 24.51% 11.30%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.950%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.83%3.3224.68
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 61.80
השוואה עם 42 קרנות
מענף מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
מיקום
33/42 תשואה יומית
-0.21%
31/39 תשואה חודשית
0.85%
32/41 תשואה שנתית
1.13%
6/38 שארפ
24.68
4.2/5 דמי ניהול
0.950%
12/41 גודל קרן
61.80

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
83.34% 83.70%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
14.99%   AAA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.84 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  16,581.57  מהקרן,בשווי  79.81% שהם מניות חו'ל 33
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Wells Fargo and Company4.01%832.964100
Exxon Mobil Corporation3.94%819.092444
RUBBER COand GOODYEAR TIRE3.89%808.946866
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A3.88%806.127470
Johnson and Johnson3.85%799.021870
Noble Energy, Inc.3.83%795.475430
Caterpillar Inc.3.72%772.232105
HUMANA INC3.48%722.45885
GOOGLE3.37%701.22240.96
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED3.06%636.1110490
POSCO2.94%610.232975
Cisco Systems, Inc.2.92%606.745300
Bed Bath and Beyond Inc.2.90%602.613503
VISA INC-CLASS A SHARES2.84%590.691990
BANK OF NOVA SCOTIA2.76%573.742705
eBay Inc.2.60%540.755065
TRIPADVISOR INC2.33%483.762610
WESTERN DIGITAL CORP2.14%444.791820
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG2.10%436.081329
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD1.98%411.2311656
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD1.87%389.082180
Apple Inc.1.70%353.85834
Polo Ralph Lauren Corporation1.61%335.33835
CVS Corporation1.49%309.941050
Franklin Resources, Inc.1.49%308.972050
Honeywell International Inc.1.47%304.44696
EXPRESS INC1.43%296.965790
Check Point Software Technologies Ltd.1.32%274.66869
VOLKSWAGEN AG-PREF1.10%227.64458
HASBRO INC1.02%212.42648
GameStop Corp.0.98%202.842140
CAESARSTONE LTD0.93%193.181850
BANCO SANTANDER SA0.86%178.0210114.94
אלף ש"ח  1,993.17  מהקרן,בשווי  9.59% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 10179.59%1,993.171996161
אלף ש"ח  750.98  מהקרן,בשווי  3.61% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P 500 VALUE ETFandSPDR S3.61%750.981817
אלף ש"ח  0.03  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SIMPLAYER.COM LTD0.00%0.0128000
SPONGETECH DELIVERY SYSTEMS0.00%0.0250000
אלף ש"ח  59.89  מהקרן,בשווי  0.29% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.29%59.8916498
אלף ש"ח  2,214.05  מהקרן,בשווי  10.65% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים6.48%1,347.040
פקדון בבנק מסוים4.17%867.010
אלף ש"ח 21,599.68 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור