סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אילים מניות ערך חו"ל  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126099 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות כללי בחול - מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ערך הנסחרות בחו"ל והנכללות במדד S&P 500 value index אשר הינו מדד המכיל מניות מתוך מדד S&P 500 העונים לדעת עורך המדד על הקריטריון של מניות ערך ונסחרות על סמך פרמטרים שונים של הערכות שווי מתחת לערכן הכלכלי.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/11/2008
 
      
נכון ל:29/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,712.42 1,712.91
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-2.36% -1.75% 0.42%
שנתית ב 2016
13.83%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
9.58% -6.52%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.47% 5.02%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
16.41% -4.29%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
57.96%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-2.36% -1.75% -1.33% -0.03%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
11.20% 1.55% 15.25% 8.10%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.950%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
1.24%2.4350.51
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 78.60
השוואה עם 42 קרנות
מענף מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
מיקום
14/42 תשואה יומית
0.42%
36/40 תשואה חודשית
-1.75%
34/41 תשואה שנתית
-2.36%
4/42 שארפ
50.51
4.2/5 דמי ניהול
0.950%
8/41 גודל קרן
78.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
84.89% 85.23%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
14.99%   AAA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.76 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  31,961.84  מהקרן,בשווי  77.45% שהם מניות חו'ל 36
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Johnson and Johnson4.80%1,981.764464
Exxon Mobil Corporation3.82%1,578.504545
Wells Fargo and Company3.77%1,554.697375
eBay Inc.3.55%1,467.0512730
Noble Energy, Inc.3.26%1,347.539160
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A3.22%1,328.9612225
GOOGLE3.05%1,257.66417.96
Cisco Systems, Inc.2.87%1,184.3510115
VISA INC-CLASS A SHARES2.87%1,184.833935
POSCO2.85%1,174.285740
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG2.84%1,170.783290
VOLKSWAGEN AG-PREF2.79%1,151.192145
TYSON FOODS INC-CL A2.40%989.074140
BANK OF NOVA SCOTIA2.38%982.924580
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED2.17%895.2213015
Bed Bath and Beyond Inc.2.13%878.215590
Microsoft Corporation1.99%822.083400
Wal-Mart Stores, Inc.1.97%812.023050
Gilead Sciences, Inc.1.95%804.082900
Polo Ralph Lauren Corporation1.94%798.762290
TRIPADVISOR INC1.93%798.614425
HSBC HOLDINGS PLC1.91%787.9425750
RUBBER COand GOODYEAR TIRE1.89%781.406530
Franklin Resources, Inc.1.87%770.345085
Check Point Software Technologies Ltd.1.68%693.102120
HUMANA INC1.68%694.22890
Caterpillar Inc.1.63%674.181880
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD1.55%638.953880
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD1.19%490.1711656
HASBRO INC1.18%485.291620
Honeywell International Inc.0.95%392.40880
The Estee Lauder Companies Inc.0.94%389.101310
Apple Inc.0.91%374.22834
GameStop Corp.0.79%325.343340
EXPRESS INC0.73%302.657290
BANCO SANTANDER SA0.00%0.020.94
אלף ש"ח  2,570.25  מהקרן,בשווי  6.23% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 10176.23%2,570.252573077
אלף ש"ח  3,154.31  מהקרן,בשווי  7.64% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P 500 VALUE ETFandSPDR S7.64%3,154.317470
אלף ש"ח  0.03  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SIMPLAYER.COM LTD0.00%0.0128000
SPONGETECH DELIVERY SYSTEMS0.00%0.0250000
אלף ש"ח  63.17  מהקרן,בשווי  0.15% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (40a)0.15%63.1716498
אלף ש"ח  8,175.71  מהקרן,בשווי  19.81% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים13.07%5,392.580
פקדון בבנק מסוים6.74%2,783.140
אלף ש"ח 45,925.31 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור