סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אילים מניות ערך חו"ל  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126099 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות כללי בחול - מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ערך הנסחרות בחו"ל והנכללות במדד S&P 500 value index אשר הינו מדד המכיל מניות מתוך מדד S&P 500 העונים לדעת עורך המדד על הקריטריון של מניות ערך ונסחרות על סמך פרמטרים שונים של הערכות שווי מתחת לערכן הכלכלי.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/11/2008
 
      
נכון ל:27/09/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,573.42 1,574.10
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.12% -1.70% -0.03%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
9.58% -6.52%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.47% 5.02%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
16.41% -4.29%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
57.96%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
7.34% -0.63% -1.27% -1.70%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
11.20% -0.98% 8.81% 6.33%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 1.990%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.04%3.481.06
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2016 12.10
השוואה עם 51 קרנות
מענף מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח
מיקום
29/51 תשואה יומית
-0.03%
43/45 תשואה חודשית
-1.70%
9/47 תשואה שנתית
2.12%
11/43 שארפ
1.06
1.9/5 דמי ניהול
1.990%
33/50 גודל קרן
12.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
98.17% 93.41%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
14.99%   AAA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 18.93 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  10,858.26  מהקרן,בשווי  92.94% שהם מניות חו'ל 36
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Caterpillar Inc. 4.11%479.921646
Noble Energy, Inc. 4.10%479.673477
WESTERN DIGITAL CORP3.99%466.222565
Apple Inc. 3.95%461.441255
Citigroup Inc. 3.92%458.122810
Bank of America Corporation 3.90%455.248920
BANK OF NOVA SCOTIA 3.63%424.112250
HUMANA INC3.46%404.71585
POSCO 3.30%385.082250
Seagate Technology 3.26%380.844065
Staples, Inc. 3.03%353.7410670
GOOGLE3.01%351.25131.96
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD3.01%352.061850
eBay Inc. 2.98%347.803863
Wells Fargo & Company 2.96%345.861900
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG2.90%339.051203
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A2.79%325.633130
Deere & Company 2.69%314.801010
PAYPAL HOLDINGS INC2.60%303.302160
Cisco Systems, Inc. 2.55%297.922700
QUALCOMM, Inc. 2.54%296.681440
Polo Ralph Lauren Corporation 2.40%280.91815
VISA INC-CLASS A SHARES2.20%257.30902
Bed Bath & Beyond Inc. 2.04%237.871431
Check Point Software Technologies Ltd. 2.02%235.66769
Hilton Hotels Corporation 2.00%233.962700
Franklin Resources, Inc. 1.91%223.701743
VOLKSWAGEN AG-PREF1.82%212.49458
Microsoft Corporation 1.68%196.801000
KOHLS CORP1.67%195.431340
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD1.59%185.617600
JetBlue Airways Corporation 1.38%161.452535
MACY S INC1.33%155.121200
BANCO SANTANDER SA1.26%146.8910000
EXPRESS INC0.96%111.612000
SPONGETECH DELIVERY SYSTEMS0.00%0.0250000
אלף ש"ח  283.37  מהקרן,בשווי  2.42% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR2.42%283.372325
אלף ש"ח  0.01  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SIMPLAYER.COM LTD0.00%0.0128000
אלף ש"ח  56.80  מהקרן,בשווי  0.49% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית 600 EUROPE STOXX0.49%56.8016498
אלף ש"ח  804.24  מהקרן,בשווי  6.88% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים5.53%646.630
פקדון בבנק מסוים1.35%157.350
פקדון בבנק מסוים0.00%0.250
אלף ש"ח 12,002.68 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/6/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור