סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אילים מניות חו"ל  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126099 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות כללי בחול
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120%מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/11/2008
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:29/07/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,515.59 1,517.13
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.77% -1.77% -0.17%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
18.47% 5.02%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
16.41% -4.29%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
57.96%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.31% -1.77% -0.55% 0.04%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
29.67% 19.44% 8.36% 5.16%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.100% 0.000% 1.990%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.62%2.1825.32
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2014 9.70
השוואה עם 36 קרנות
מענף מניות כללי בחול
מיקום
11/36 תשואה יומית
-0.17%
30/36 תשואה חודשית
-1.77%
27/31 תשואה שנתית
0.77%
24/32 שארפ
25.32
18/36 דמי ניהול
1.990%
29/36 גודל קרן
9.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
101.33% 99.49%
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  9,619.15  מהקרן,בשווי  97.25% שהם מניות חו'ל 25
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Foot Locker, Inc.6.52%645.094000
TOTAL SA6.25%618.082500
Apple Inc.6.21%613.80300
Citigroup Inc.5.71%564.593400
EMC Corporation5.70%563.366300
GEMALTO5.68%561.961450
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC5.61%554.825000
CVS Corporation5.10%504.102000
eBay Inc.5.09%502.852800
Oracle Corporation5.01%495.923500
Coach, Inc.4.69%464.273000
QUALCOMM, Inc.4.69%463.721700
Baidu.com, Inc.4.31%426.48800
Bank of America Corporation4.25%419.808000
POSCO3.87%382.651500
VISA INC3.55%351.12500
BANK OF NOVA SCOTIA2.66%263.331250
MELCO PBL ENTERTAINMENT MACAU LTD2.39%236.832000
Sears Holdings Corporation2.30%227.901500
SLF US) SUN LIFE FINANCIAL INC2.25%222.851900
Citrix Systems, Inc.2.08%205.551000
Abercrombie and Fitch Co.1.93%191.121500
ROYAL BANK OF CANADA1.40%138.92600
LANDS END INC0.00%0.020.2
SPONGETECH DELIVERY SYSTEM0.00%0.0250000
אלף ש"ח  219.08  מהקרן,בשווי  2.22% שהם תעודות-סל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסג מדד מו ספ2.22%219.083181
אלף ש"ח  490.18  מהקרן,בשווי  4.95% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים4.22%417.720
פקדון בבנק מסוים0.68%67.500
פקדון בבנק מסוים0.05%4.960
אלף ש"ח 10,328.41 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור